省级国库集中支付系统操作培训

省级国库集中支付系统操作培训

2014.04

主要内容

►第一部分系统登录

►第二部分系统页面功能简介

►第三部分系统业务模块具体操作

2、查看右下角是否有小锁图标，若没有需手工“在开始 - ”程序启动 key

驱动

1、在浏览器地址栏输入网址 (http://172.17.31.91/)登录一体化系统。

5 “ ”、点击认证按钮并输入证书密码。如提示证书错误，点击任务栏中 cakey驱动程序，检查是否有两个证书，如丢失任一证书，应及时与信息中心联系。

4、选择正确的年度。

1.1 用户登录－ CA认证用户

3、双击点开小锁后，“ ”点击证书管理查看证

书。

2 “ ”、点击普通用户按钮。

1、在浏览器地址栏输入网址(http://172.17.31.91/)登录一体化系统。

3、选择正确的年度，输入用户编码和“ ”用户密码，点击登录按钮，如果用

“户名密码输入有误，可以点击重”置按钮重新录入。

1.2 用户登录－普通用户

4、填写好用户名密“码后、点击登

”录进入一体化系统

主要内容




2.1、首页－单位用户界面

常用报表：主要提供单位常用报表查询

公告区：主要提供单位查看公告内容

主功能模块菜单区

代办事项提醒区：主要提供单位快速进入待办事务操作界面

指标管理模块：主要提供单位指标的查询情况

公务卡模块：主要提供单位公务卡消费、还款、查询

综合查询系统模块：主要提供单位综合数据查询

快速导航区：主要提供单位快速进入操作编辑页面

工资统发模块：主要提供单位修改人员“三金”代扣数据、工资数据查询

政府采购管理模块：主要提供单位申报采购计划和支付申请；查询任务书、合同以及支付情况

计划管理模块：主要提供单位计划申报和查询

支付管理模块：主要提供单位用款申报、支付、查询

消息提醒：单位可在此点击查看指标、计划、退款等信息

2.2 首页－部门用户

主功能模块菜单区

公告区：主要提供部门查看公告内容

代办事项提醒区：主要提供部门快速进入待办事务操作界面

指标管理模块：主要提供部门所属单位指标明细查询。

计划管理模块：主要提供部门计划查询

支付管理模块：主要提供部门查询支付情况

政府采购管理模块：主要提供部门查询采购计划、查询任务书、合同以及支付情况

公务卡模块：主要提供部门公务卡公务消费报销、还款查询

常用报表：主要提供部门常

用报表查询

综合查询系统模块：主要提供部门综合数据查询

2.3 首页－消息中心

点击“消息中心”进入个人消息中心，查看单位待办业务 .

2.3.1 首页－消息中心 - 查看

点击“查看”直接进入业务相应模块

3.1、系统功能－页面框架

2、主功能模块菜单区

3、子功能模块菜单区

1、登录信息区

4、子功能模块功能按钮区

5、主信息显示区

7、子信息显示区

6、子信息编辑区

3.2 系统功能－条件刷

点击【条件刷】后，会清空已选定条件内容。

条件刷

3.2 系统功能－条件刷－效果图

已选定条件被清空

3.3 系统功能－放大（还原）点击页面【放大】按钮，会扩大【主单信息区域】呈现更多数据；点击【还原】按钮恢复默认显示记录数。

主单信息区域

3.3 系统功能－放大（还原）－效果图

点击【放大】按钮后，主单区域空间明显增大能呈现更多的数据

3.4 系统功能－固定列

在主信息显示区表头任意列，点击鼠标右键。如：在“支出功能分类”列点击选择固定列，“支出功能分类”之前的列都会被固定。

【固定列】

3.4 系统功能－固定列－效果图

在主信息显示区，支出功能分类前的所有列呈现灰色，拖动左右滚动条， “支出功能分类”后面的列会根据拖动而移动，前面列均固定不动。

3.5 系统功能－字体大小切换

所有页面默认为“小”字体，如想选择“大” 或“中”字体，点击“大”或“中”字体，所有页面均显示“大”或“中”字体。默认仅调整主、子信息显示区内容的字体大小。

【字体大小切换】

3.5 系统功能－字体大小切换－效果图

选择“大”字体后的页面效果。

3.6 系统功能－合计

合计行，合计值默认为单位该项业务的所有数据的合计。

3.6 系统功能－部分合计

勾选其中两笔数据，合计栏显示此两笔数据的合计信息。

3.7 系统功能－行转列

如选择【行转列】，在主信息区中先勾选一行，此行信息将全部展现为列显示。点击上下翻动键，其余行信息将自动转为列显示。

【行转列】

3.7 系统功能－行转列－效果图

一条行转列后的信息显示方式。

再点击一次【行转列】，会恢复默认列表形式

3.8 系统功能－清除查询条件

【清除查询条件】

在查询条件设置区，如想删除所有已选择的查询条件，点击“清除查询条件”按钮，将清除已设置的所有查询条件。

3.8 系统功能－清除查询条件－效果图

点击“清除查询条件”按钮，将清除已设置的所有查询条件。

3.9 系统功能－审核情况

【审核情况】

如想查看审核情况，在主显示区中先勾选一行（只能选中一行），点击“审核情况”按钮，该行数据的审核情况将全部显示。

3.9 系统功能－审核情况－效果图

3.10 系统功能－来源去向

【来源去向】

如想查看“来源去向”，在主显示区中先勾选一行（只能选中一行），点击“来源去向”按钮，该行数据的来源去向信息将逐层显示。

3.10 系统功能－来源去向－效果图

勾选的信息行在“一般计划数据来源”栏中 “业务类型”下显示指标来源为“ 1023 －年初指标加载”。

勾选的信息行在“一般计划数据去向”栏中显示该笔计划的使用情况。

3.11 系统功能－导出

【导出】

“ ” “ ”如选择导出，在主显示区中先勾选若干行，点击导出按钮，将导出形成 EXCEL文件。如未选中任一行，则默认导出本页中所有行信息。

3.11 系统功能－导出－效果图

导出文件后，自行选择保存的文件路径

3.11 系统功能－导出－效果图

3.12 系统功能－排序

当鼠标停留在表头列标题位置时，系统提示“单击标题栏可以实现列表排序”，点击表头，即可对该列数据进行升序或降序排列。排序后列标题显示排序方式（升序或降序）。

如：点击【指标余额（元）】列，金额会按照从小到大（或从大到小）的顺序重新排序。

3.12 系统功能－排序－效果图

图中【指标余额（元）】显示为按金额从小到大排序。

3.13 系统功能－改变列顺序

在主显示区的列标题上，按住鼠标左键不放，可左右拖动该列，实现该列位置调整。　　

【改变列顺序】

3.13 系统功能－改变列顺序－效果图

“ 支出经济分类”列被移动至“支出功能分类”列前面

3.14 系统功能－编辑切换全屏

【全屏】

用户进入任一页面，页面右上角显示的是“全屏”，如想全屏展示，点击“全屏”按钮；页面右上角显示的是“还原” ，如想还原，点击 “还原”即可。

3.14 系统功能－编辑切换全屏－效果图

点击【还原】，可恢复原页面

主要内容




4、指标管理

点击【指标管理】功能模块菜单，进入指标管理模块。

4.1、指标管理－单位用户

1、单位用户进行指标经济分类调剂、查询、明细查询

2、单位用户可对指标情况进行明细查询

4.2、指标管理－部门用户

1、部门用户可在此菜单下对单位指标调剂进行审核、查询、明细查询

2、部门用户指标查询比照单位用户（略）

4.3.1、指标管理－单位指标调剂 -经济分类调剂（单位用户）

单位用户选择“经济分类调剂”菜单，点击“新增”，进入指标经济分类调剂页面

4.3.2 、指标管理－单位指标调剂 - 经济分类调剂 - 新增（单位经办）

1. 选中需要调剂的指标。

2. 点击此处，出现支出经济分类科目选择框。

5. 调剂完之后，点击“保存并退出”即可。

4.填写需要调剂的金额。

3. 选择“培训费”科目，点击确定。

4.3.3 、指标管理－单位指标调剂 - 经济分类调剂（单位用户）

保存完毕，若发现录入信息有误，可点击“修改”或“删除”按钮，返回经济分类调剂页面进行修改和删除操作。

4.3.4 、指标管理－单位指标调剂 - 经济分类调剂（部门用户）

部门用户登录，点击“审核”，进入审核界面。

部门用户对所属单位申报的的经济分类调剂指标进行审核、取消审核、退回、取消退回操作。

4.3.5 、指标管理－单位指标调剂 -查询

部门、单位可在“查询”及“明细查询”中对申报的业务进行查询。

“ 部门已审”表示主管部门已审核通过，“业务经办已审”表示财政厅归口业务处经办人已审核，“已终审”表示财政厅归口业务处处长已审核。

4.4.1、指标管理－单位用户－指标明细查询

条件区：单位可根据自己的需要，在条件区组合设置不同的查询条件，查询相应的指标明细数据。

点击“指标明细查询”，进入指标明细查询界面。

选好条件后，点击查询

4.4.2 、指标管理－指标明细查询－效果图

单位在“指标明细查询”菜单下可以查询指标明细，默认显示日期、指标类型、业务类型、预算来源、功能科目、经济科目、项目、金额列。

除默认显示列外，也可以通过设置“显示列”功能来增加明细表中指标信息项。在“显示列”

菜单下选择“资金性质”点击“确定”

4.4.3 、指标管理－指标明细查询－增加显示列

4.4.4 、指标管理－指标明细查询－增加显示列－效果图

在指标明细表中增加了“资金性质”列

4.4.5 、指标管理－指标明细查询－选择指标类型

指标明细表默认查询全部类型的指标，可以通过下拉框选择“ 0- 待分”查询本单位的年初待细化指标；或选择“ 1- 可执行”查询本单位的全部可执行指标；或选择“ 2-结转负指标”查询本单位的负指标信息。

4.4.6 、指标管理－指标明细查询－可执行指标－效果图

如选择“可执行指标”进行查询

可以看到查出的结果全都为“可执行指标”

4.4.7 、指标管理－指标明细查询－待分指标－效果图

如选择“待分指标”进行查询

查出的结果全都为“待分指标”

5、计划管理

点击【计划管理】功能模块菜单，进入计划管理模块。

5.1、计划管理－单位用户

1 ① “、预算单位：查询由支付中心生成的基本支出均衡计” “ ” ② “划和工会经费计划编辑、查询项目支出一般计”划（不包含采购项目用款计划）。

2 ①、预算单位：编辑项目支出用款计划额度的②追减。查询到所有的基本支出或项目支出的用

款计划额度追减信息。

3、预算单位 :① ②现金申报录入查询现金申报明细和余额。

4、预算单位查询采购结余（略 ) 、基本支出用款计划和项”目支出用款计划批复数。

5.2、计划管理－部门用户

1 ① “ ” “、部门：查询所属单位基本支出均衡计划和工会” ② “经费计划查询所属单位申报的项目支出一般计

”划（不包含采购项目用款计划）。

2 ①、部门：查询所属单位基本支出或项目支出用款计划额度 ②追减信息。编辑、查询项目支出用款计划额度的追减。

3、部门 :① ②审核所属预算单位现金申报金额查询现金申报明细和余额。

4 “ ”、部门查询用款计划批复情况。

5、部门用户所有查询比照单位用户（略）。

5.3 、计划管理－均衡计划－查询

1 、点击“均衡计划”下的“查询”菜单，进入查询页面。

2 、显示查询结果。

5.4 、计划管理－工会经费计划－查询

1 、点击“工会经费计划”下的“查询”菜单，进入查询页面。


5.5.1、计划管理－一般计划－编辑

2 “、点击新”增按钮，进入

编辑新增页面。

1 “、点击一般” “计划下的编

”辑菜单，进入编辑页面。

5.5.2 、计划管理－一般计划－编辑－新增

1 、在“请选择指标信息”区选中一条需申报用款计划的预算指标。

2 、选择月份。如选择当月，即为当月用款计划（当月可用款）；如选择下月，即为下月用款计划（下月才能用款）。

3 、根据项目进度填报用款金额。

4 、根据规定，选择资金的支付方式（直接或授权）。

5 、填写必要的摘要信息。

6 、当前用款计划编辑结束后，可以选择：①选择“增加明细” 继续编辑申报用款计划； ②选择“删除明细” 删除已编辑计划明细； ③选择“保存并继续” 在保存当前编辑的用款计划后，继续编辑申报用款计划； ④选择“保存并退出” 保存当前编辑的用款计划后，自动退出编辑新增页面，返回原编辑页面； ⑤选择“返回” 后系统将提示“是否保存数据”，选择“是” 则保存、选择“否”即放弃保存，并返回原编辑页面。

5.5.3 、计划管理－一般计划－编辑－修改 / 删除

“ 编辑－新增”用款计划完毕后，返回“编辑”页面，显示已编辑保存的计划信息，可继续修改或删除。

①在财政未审核前，发现申报的用款计划错误时，选中错误用款计划，点击“修改”按钮，进行修改后上报。 ②对财政退回的用款计划，选中退回的用款计划，点击“修改”按钮，进行修改后上报。

①在财政未审核前，发现申报的用款计划错误时，选中错误用款计划，点击“删除”按钮，进行删除。 ②对财政退回的用款计划，选中退回的用款计划，点击“删除”按钮，进行删除。

5.5.4 、计划管理－一般计划－查询

2 、注意：授权支付用款计划状态为“已终审”的，仍需支付中心下达额度后方可使用，时间为“已终审”后的一个工作日。

3 、注意：直接支付用款计划状态为“已终审”的，可申报用款。

1 、点击“一般计划”下的“查询”菜单，进入查询页面。

5.6.1、计划管理－额度追减－编辑

2 “ ”、点击新增按钮，进入编辑新增页面。

1 “、点击额度” “追减下的编

”辑菜单，进入编辑页面。

5.6.2 、计划管理－额度追减－编辑－新增

2 、填入需要追减的金额。

1 、选中需追减额度的用款计划。

3 、编辑摘要。

4 、 ①如需追减全部项目的额度，可以选择“余额全拨”，自动填入追减金额。 ②选择“保存并继续”即在保存当前编辑的额度追减信息后，继续编辑其它需要追减的计划额度； ③选择“保存并退出”即保存当前编辑的额度追减信息后，自动退出编辑新增页面，返回原编辑页面； ④选则“返回” 系统提示“是否保存”，选择“是”即保存、“否”即放弃保存，并返回原编辑页面。

5.6.3 、计划管理－额度追减－编辑－修改 / 删除

“ 编辑－新增”额度追减信息完毕后，返回“编辑”页面，显示已编辑保存的计划信息，可继续修改或删除。

修改：①在财政未审核前，发现编辑的额度追减信息错误时，选中错误信息，点击“修改”按钮，进行修改后上报；②对财政退回的计划追减信息，选中退回的用款计划，点击“修改”按钮，进行修改后上报。

删除：①在财政未审核前，发现编辑的额度追减信息错误时，选中错误信息，点击“删除”按钮，进行删除； ②对财政退回的计划追减信息，选中退回的用款计划，点击“删除”按钮，进行删除。

5.6.4 、计划管理－额度追减－查询


1 、点击“额度追减”下的“查询”菜单进入查询页面。

5.7 、计划管理－现金申报－单位申报

3 、点击“保存”按钮进行保存发送

1 、点击“现金申报审批”下的“录入”菜单，进入编辑页面。

2 、分项目填写“单位申报金额”、“提现用途”两列。

4 、点击“确定”后发送部门审核。当月申报结束，不能再次申报。

5.8.1 、计划管理－现金申报－部门审核（正常业务）

1 、点击“现金申报审批”下的“部门审核”菜单，进入审核页面。

2 、“待审核”表示待审核的业务数据、“已审核”表示部门已经审核批复过的数据。

3 、按固定比例统一核减现金申报额度。输完数字后需要点“确认”。

4 、对于单条现金申报金额进行核减。

5 、对于不符合业务规范的申报业务进行退回。

6 、对于符合业务规范的申报业务进行审核。

7 、对于已审核的业务进行取消审核。

5.8.2 、计划管理－现金申报－部门审核（标红业务）

背景为红色的现金申报业务，说明可申请现金额度小于可用授权支付额度，需要进行现金额度调减。

5.8.3 、计划管理－现金申报－部门审核

1 、批量现金额度核减

1 、空格内输入 0-100 数字，确定调减的百分比，点选“确认”。

2 、当前“待审核”金额会根据输入的百分比，显示自动核减后的“部门审核金额”。

3 、批量修改完成，审核通过现金申报业务。

2 、单笔现金额度核减

1、点击“修改”按钮进入单笔现金额度核减页面，可逐条对“部门审核金额”进行调减。

2 、调减完毕，保存。

5.8.4 、计划管理－现金申报－部门审核－打印

1 、勾选需要打印的数据，进行打印，若需打印全部数据则点击“全部打印”。

5.8.5 、计划管理－现金申报－部门审核－现金使用申报表

2 、 “现金使用申报表”须经主管部门分管财务负责人审签后，才能在网上确认提交省财政厅审批。此表由单位留存，作为现金使用管理的重要依据。

5.9.1 、计划管理－现金申报查询－明细查询

1 、点击“现金申报查询”下的“现金申报明细查询”菜单，进入查询页面。

2 、查看现金申报明细状态，分“已发送”、“部门已审”、“业务经办已审”、“业务处长已审”、“受理退回”。

3 、单位申报金额：单位申报现金金额；部门审核金额：部门审核后现金金额；业务经办审核：财政厅业务处室经办人审核后现金金额；业务处长审批：财政厅业务处处长审批后的现金金额，为单位可用现金额度。

5.9.2 、计划管理－现金申报查询－余额查询

1 、点击“现金申报查询”下的“现金申报余额查询”菜单，进入查询页面。

2 、现金余额：项目可申报使用的现金余额；已批现金数：财政厅累计已审批的该项目现金额度。

5.10.1 、计划管理－用款计划查询－基本支出

1 、点击“用款计划”下的“查询”菜单，进入查询页面。

显示单位“基本支出用款计划”的查询结果。

2 、可选择“收支管理结构”中选择“基本支出”进行数据筛选。

5.10.2 、计划管理－用款计划查询－项目支出

1 、点击“用款计划”下的“查询”菜单，进入查询页面。

显示单位“项目支出用款计划”的查询结果。

2 、可选择“收支管理结构”中选择“项目支出”进行数据筛选。

6、支付管理

点击【支付管理】功能模块菜单，进入支付管理模块。

6.1、支付管理－单位用户

1、预算单位 :① 《财政直接支付申请书》（电子）编辑、查 ② ① ③ 询权责发生制下申请书录入、查询（同）《财政直接

④支付凭证》（电子）查询《财政授权支付凭证》编辑、审核发送、查询。

2、退款通知单查询，反映由代理银行退回已清算的财政直接支付、财政授权支付资金。

3、支付明细表查询，反映单位所有的支出情况。

4、退款凭证查询，反映单位的退款凭证详细情况。

5、直接支付入账通知书查询，单位在此打印入账通知书作为记账依据

6.2、支付管理－部门用户

1、部门 :①《财政直接支付申请书》查询② 《财政授权支付凭证》查询。

2、退款通知单查询，反映由代理银行退回已清算的财政直接支付、财政授权支付资金。

4、凭证查询，查询所有凭证。

3、支付查询，反映所属单位支付明细情况。

5、部门用户所有查询同单位用户（略）。

6.3.1、支付管理－直接支付申请书－编辑

1 “、点击直接支付申” “ ”请书下的编辑菜

单，进入编辑页面。2 “ ”、点击新增按钮，进入编辑页面。

6.3.2 、支付管理－直接支付申请书－编辑－新增

2 、结算方式默认为“ 2 －转账”。

3 、填入“用途”信息。

1 、在“来源信息”栏中，选中一条需申报用款的计划额度。

4 、①直接填写收款人信息；②点击“图标”进入并维护、选择已保存收款人信息的页面。

5 、填写金额

6.3.3 、支付管理－直接支付申请书－编辑－新增－收款人信息维护

1 、选择已经保存的“收款人信息”。

2 、如点击“确定”按钮，选中收款人信息，返回原编辑新增页面。如点击“取消”按钮，则放弃选择，返回原编辑新增页面。

注意：“收款人”信息根据需要可自行维护，① 点击“新增”按钮，可增加新的收款人信息；②点击“修改”按钮，修改已经保存的收款人信息；③点击“删除”按钮，删除不需要的收款人信息。


①直接填写单位经办人信息；②点击“图标”进入并维护、选择已保存单位经办人信息页面。


8 、直接支付用款申请编辑结束后，可以选择：①选择“保存并继续”在保存当前编辑的直接支付用款申请后，继续编辑需要申报的用款申请； ②选择“保存并退出”即保存当前编辑的直接支付用款申请后，自动退出，返回原编辑页面； ③选则“返回” 系统提示“是否保存”，选择“是”即保存、“否”即放弃保存，并返回原编辑页面。

6.3.6 、支付管理－直接支付申请书－修改 / 删除

修改：发现已保存的“直接支付申请书”信息错误时，选中并点击“修改”按钮进行编辑修改。

“ 编辑－新增”直接支付申请完成后，返回“编辑”页面，显示已编辑保存的直接支付申请书信息，并显示“ 00- 已录入”状态。

删除：发现已保存的“直接支付申请书”信息错误并需删除时，选中并点击“删除”按钮，删除不需要的支付申请。

6.3.7 、支付管理－直接支付申请书－查询

1 、点击“直接支付申请书”下的“查询”菜单，进入查询页面。


3 、单位可打印《直接支付申请书》。

6.4.1 、支付管理—直接支付申请书（电子）—编辑

2 、点击“新增”按钮，进入新增编辑页面。

1 、点击“直接支付申请书（电子）”下的“编辑”菜单，进入编辑页面。

1 、在“来源信息”栏中，选中一条直接支付申请的业务信息。

6.4.2 、支付管理—直接支付申请书（电子）— 编辑—新增

2 、选择、录入“结算方式”、“收款人银行账号”、“用途”、“收款人全称”、“收款人开户银行”、“金额”、“单位经办人”、“经办人联系电话” 及“审核人”。

3 、直接支付用款申请编辑结束后，可以选择：①选择“增加明细” 继续编辑需要申报的直接支付用款申请； ②选择“删除明细”删除已编辑不需申报的直接支付用款申请； ③选择“保存并继续”在保存当前编辑的直接支付用款申请后，继续编辑需要申报的用款申请； ④选择“保存并退出”即保存当前编辑的直接支付用款申请后，自动退出，返回原编辑页面； ⑤选则“返回” 系统提示“是否保存”，选择“是”即保存、“否”即放弃保存，并返回原编辑页面。

2 、在弹出的密码框中，录入 usbkey密码，点击“确定”按钮，完成电子签名并送审。注意：支付申请书一经送审，数据不能修改。

1 、核对无误后，选中一笔或多笔，点击“送审”按钮。

6.4.3 、支付管理—直接支付申请书（电子）— 编辑—送审

1 、单位负责人点击“直接支付申请书（电子）” -“ 审核”，进入审核页面。

2 、若审核未通过，点击“退回”按钮，在审核意见框内录入退回理由，点击“确定”按钮，完成退回操作。退回后，相应的直接支付计划额度自动恢复。

6.4.4 、支付管理—直接支付申请书（电子）— 单位负责人岗—退回

3 、点击“确定”即退回业务申请

6.4.5 、支付管理—直接支付申请书（电子）— 单位负责人岗—审核

1 、若支付申请信息审核通过，点击“审核”按钮，完成审核操作。

2 、在弹出的密码框中，录入 usbkey密码，完成电子签名并审核通过，支付申请自动发送至支付中心。

2 、审核完成后，单位负责也可进行“取消审核”操作。

6.4.6 、支付管理—直接支付申请书（电子）— 查询

如需打印纸质版直接支付申请书，选中一笔或多笔数据，点击“打印”按钮，完成打印操作。

6.4.7 、支付管理—直接支付申请书（电子）— 查询（单笔打印预览）

单笔打印，会显示单位的经办人和负责人

6.4.8 、支付管理—直接支付申请书（电子）— 查询（多笔打印预览）

多笔打印，单位的经办人和负责人为空

6.5 、支付管理－直接支付凭证（电子）－查询3 、单位提交的直接支付申请书，经支付中心审核通过后，由支付中心资金部生成直接支付凭证，提交代理银行完成支付。期间状态：①“已录入” 是资金部已生成电子凭证；②“已打印” 是资金部将纸质凭证打印完毕；③“已发送” 是资金部将直接支付纸质凭证、电子信息发送代理银行；④“已支付”是代理银行已将款项支付至供应商。⑤“已清算”是代理银行已与人行进行过清算。

1 、点击“直接支付凭证（电子）”下的“查询”菜单，进入查询页面。


6.6.1 、支付管理－授权支付凭证－编辑

2 、点击【新增】按钮，进入编辑新增页面。

1 、点击 “授权支付凭证”下的“编辑”菜单，进入编辑页面。

6.6.2 、支付管理－授权支付凭证－编辑－新增

“授权支付凭证”编辑新增操作，参考“直接支付申请书”编辑新增操作程序

6.6.3 、支付管理－授权支付凭证－修改 / 删除 / 作废

修改：发现已保存的“授权支付凭证”申请信息错误且需修改时，选中凭证信息并点击“修改”按钮，修改有错误的凭证信息。

银行退票信息作废：银行接到单位通知并做退票处理后，单位需选中并点击“作废”按钮，恢复额度。

“ 编辑－新增”授权支付凭证完成后，返回“编辑”页面，显示已编辑保存的授权支付凭证信息。

删除：发现已保存的“授权支付凭证”信息错误且需删除时，选中并点击“删除”按钮，删除有错误的凭证信息。

6.6.4 支付管理－授权支付凭证－审核发送

3 、点击“审核发送”按钮，将数据发送支付中心。

1 、单位授权支付凭证编辑结束后，点击 “授权支付凭证”下的“审核发送”菜单，进入审核发送页面。

2 、勾选一条或多条“已录入”的授权支付凭证信息。

6.6.5 、支付管理－授权支付－查询

1 、点击 “授权支付凭证”下的“查询”菜单。进入查询页面。


3 、“授权支付凭证”查询。状态栏：①“已录入”是单位申报完成；② “受理中”是单位等待送审结果； ③ “受理通过”是通过审核，可以办理支付； ④ “受理存疑”是受理未通过，转入待查； ⑤ “受理退回”是受理未通过； ⑥ “银行已退票”是单位通知代理银行不需支付，银行已退； ⑦ “已支付”是银行办理支付完毕。 ⑧ “已作废”是“银行已退票”，单位已确认作废。

6.7 、支付管理－退款通知单－查询

1 、点击 “退款通知单”下的“查询”菜单。进入查询页面。

2 、单位可查询银行已清算，因收款账号错误等原因退回的①“授权支付”退款，②“直接支付”退款。

6.8.1 、支付管理－支付查询－支付明细查询

1 、点击“支付明细查询”，可查询单位所有的支出情况。

2 、查询条件选择区域，可在此处选择条件查询结果。

3 、选好条件后，点击此“查询”按钮。

6.8.2 、支付管理－支付查询－支付明细查询－查询结果

查询结果页面：可查询得知单位的各个项目支付情况：包括支付日期、受理号、支出经济分类、资金来源、支付方式、用途等。

6.9 、支付管理－直接支付退款凭证 - 查询

1 、点击查询，可查询被退款的直接支付凭证。 2 、直接支付退款凭证页面

，可在此处查看退款凭证详情。状态“ 120-日报已登记”表示额度已经恢复。

6.10 、支付管理－直接支付退款凭证（电子） - 查询

直接支付退款凭证（电子），可以在此查到直接支付无纸化的退款凭证

6.11 、支付管理－授权支付退款凭证 - 查询

1 、授权支付退款凭证的查询与直接支付退款凭证的查询方式相同

2 、在此区域选择查询条件，查询退款凭证详情。

3 、选好条件后，点击此“查询”按钮。

6.12.1 、支付管理－直接支付入账通知书 - 查询

单位点击查询所有直接支付入账通知书信息

2 、单位选中一笔，点击“打印”可预览入账通知书

6.12.2 、支付管理－直接支付入账通知书 - 打印

7、政府采购管理

点击【政府采购管理】功能模块菜单 ,进入政府采购管理模块。

7.1、政府采购管理－单位经办岗

1 “ ”、单位经办可在政府采购计划菜单下可进行采购计划的编辑与查询

2 “ ”、单位经办可在政府采购任务书菜单下可查询任务书的进度

4 “ ”、单位经办可在政府采购支付申请（电子）菜单下编辑支付申请、确认支付申请、及查询申请书进度

5 “ ”、单位经办可在政府采购结余菜单下录入查询政府采购结余资金

3 “ ”、单位经办可在政府采购合同菜单下可确认合同的支付完成及查询合同状态

6 、单位经办可在“政府采购常用报表”菜单下查询采购项目的执行情况

7 、单位经办可在“年终结转”菜单下对政府采购资金的年终结转做相应操作

7.2、政府采购管理－单位负责岗

单位负责岗可在“政府采购支付申请（电子）”菜单下对单位经办岗送审的申请书进行审核。其他查询功能与单位经办岗一样。

7.3、政府采购管理－部门审核岗

1 “ ”、部门审核岗可在政府采购计划菜单下对单位录入的计划进行审核，同时可以查询计划进度

2 、部门审核岗其他菜单的查询同单位经办岗

7.4.1、政府采购管理－政府采购计划－普通申报

1 “、单位经办点击普通申报”菜单，可进行采购计划的申报

2 “、点击新”增按钮 ,进

入新增页面。

7.4.2 、政府采购管理－政府采购计划－普通申报－新增

3 、在“来源资金信息”栏填写完毕后，自动显示金额，无需人工填写。

4 、在“采购品目信息”编辑区，①点击“增加品目”，填列 “采购品目”、“规格型号”、“数量”、“计量单位”、“单价” .② 勾选已填列不需要的信息，点击“删除品目”，删除该条信息。③点击“保存”，即采购计划自动保存，返回原编辑页面。④点击“返回”，系统提示“是否保存”，点击“确定”即保存，保存后返回原编辑页面，点击“取消”即放弃，返回原编辑页面。

5 、特别注意！在“是否协议供货采购”栏内：选择“是”，进入协议供货采购流程，选择“否”，进入询价采购流程。

2 、单位在编辑“来源资金信息”时，分别选择：① “ 公共财政预算”、② “政府采购过渡户资金”、③ “支出处专户资金”、④ “专户管理的非税收入资金” ⑤“其它资金”。然后在“本次使用金额”栏内分别填列需申报金额。

1 、需填写：项目名称、采购方式、项目联系人、项目联系电话等信息。

7.4.3 、政府采购管理－政府采购计划－普通申报－送审

1 、单位政府采购计划“普通申报－新增”结束后，返回普通申报页面，显示已编辑保存的政府采购计划信息。

3 、勾选一条或多条，点击“送审”按钮，采购计划将自动提交审核流程。

2 、修改 / 删除：选中需修改或删除的采购计划信息，点击“修改”或“删除”按钮，进行相应操作。

4 、取消送审：已送审的采购项目，在上级未审核前发现错误时，选中并点击“取消送审”按钮，取消送审，进行修改或删除。

5 、追加资金：单位在签订采购合同时采购资金不足，需追加采购资金时，点击“追加资金”按钮，进入政府采购追加资金页面。

6 、切换资金：针对已经终审状态的计划，单位在计划录入环节选错资金性质，点击“切换资金”按钮修改资金性质。

7.4.4 、政府采购管理－政府采购计划－编辑－追加资金

2 、在“准备追加的采购项目信息”栏中，选中“已终审”的政府采购计划。

3 、①点击“确认”按钮，进入“追加资金”编辑页面，②点击“返回”按钮，放弃追加。

1 、点击“追加资金”进入追加资金页面

7.4.5 、政府采购管理－政府采购计划－编辑－追加资金

4 、如追加资金涉及① “增加采购过渡户资金”、② “增加支出处专户资金”、③ “增加专户管理的非税收入资金”、④ “增加其它资金”，分别点击按钮，在显示的“本次使用金额”栏，分别填列需追加的金额。

5 、①点击“保存”按钮，追加资金金额自动保存，返回原编辑页面。②点击“返回”按钮，放弃追加，返回原编辑页面。

3 、如追加资金为“预算内资金” , 只需在“来源资金信息”栏中，“本次使用金额”栏填写追加的金额。

7.4.6 、政府采购管理－政府采购计划－批量申报

1 、若单位需要集中采购台式计算机和激光打印机，点击“批量申报”菜单，进行批量采购计划的申报。注：批量采购每年限时申报

2 、点击“批量新增”按钮 , 进入新增页面。

7.4.7 、政府采购管理－政府采购计划－批量申报

批量申报与普通申报类似，不同之处在于批量申报仅能针对 6 个品目进行申报，不能申报其他品目

7.4.8 、政府采购管理－政府采购计划－应急申报

因紧急等特殊情况，不能参加批量集中采购的，点击“应急新增”按钮进行应急申报。注：应急申报时间不能在批量申报的时间内，否则点击无效。

7.4.9 、政府采购管理－政府采购计划－查询

1 、点击“查询”菜单，查询单位采购计划及明细。

7.5 、政府采购管理－政府采购任务书－查询3 、采购任务书状态：① ‘未下达’表示“政府采购处”还没有向采购执行机构下达任务书；② ‘已下达’表示“政府采购处”已经将采购任务书下达至采购执行机构；③ ‘作废’表示任务书已作废；④‘执行中’表示任务书已经生效，正在执行采购程序中。⑤‘任务书合同完成’表示采购合同已经签订完成。

1 、点击“政府采购任务书”下的“查询”菜单，进入查询页面。


7.6.1、政府采购管理－政府采购合同－确认支付完成

1、单位在采购合同执行完毕后，发现实际付款金额小于合同金额时，必须进

“入确认支付完”成页面，完“成确认支付完”成操作，否则

影响采购结余。

2 、在“采购合同信息”栏内，勾选一条已完成付款的采购合同信息，点击“确认支付完成”按钮，完成已付款合同的确认。

7.6.2、政府采购管理－政府采购合同－查询

1 “、点击政府采” “购合同下的查

”询菜单，进入查询页面。

2、显示查询结果。

7.7 、政府采购管理－政府采购支付申请（非电子化单位）

未实行电子化的预算单位，点击“政府采购支付申请”下的“编辑”菜单，进入编辑页面，操作略。

7.8.1 、政府采购管理－政府采购支付申请（电子）－编辑

2 、点击“新增”按钮，进入新增编辑页面。

1 、电子化单位经办点击“政府采购支付申请书（电子 ”）下的“编辑”菜单，进入编辑页面。

7.8.2 、政府采购管理－政府采购支付申请（电子）－编辑－新增

1 、在“采购支付申请合同列表”栏中，选中需支付的合同。

3、根据合同约定，选择本次付款的批次，录入“收款账户号”、“收款账户开户行”；同时录入“单位经办人”、“经办人联系电话”和“审核人”信息。

4 、点击“保存”按钮，保存信息，返回“编辑”页面。

2、编辑“本次使用金额”。

7.8.3 、政府采购管理－政府采购支付申请（电子）－修改 / 重新支付

1 、修改：选中需修改的支付申请信息，点击“修改”按钮做相应修改。

2 、删除：选中需删除的支付申请信息，点击“删除”按钮删除。

3 、重新支付：如发生退款需重新支付的，点击“重新支付”按钮，重新编辑支付申请。

1 、单位经办人在核对无误后，在“采购支付申请主信息”栏中选中一条或多条需支付的申请，点击“送审”按钮。

2 、在弹出的密码框中，输入密码，点击“确定”按钮，完成电子签名并送审。

7.8.4 、政府采购管理－政府采购支付申请（电子）－单位经办人送审

1 、单位负责人岗点击“电子化政府采购支付申请书（电子）”下的“审核”菜单，进入审核页面。

2 、审核无误后，在采购支付申请主信息页面的“待审核”页签中，选中需审核的支付申请信息，点击“审核并发送外网”按钮。

3 、在弹出的密码框中，录入 usbkey密码，点击“确定”按钮，完成电子签名并审核。

7.8.5 、政府采购管理－政府采购支付申请（电子）－单位负责人岗审核

1 、点击“政府采购支付申请申请书（电子）”下的“查询”菜单，进入查询页面，可以查询所有支付申请信息。

2 、如需打印纸质版支付申请，选中需打印的支付申请信息，点击“打印预算内支付申请书”按钮，完成预算内支付申请书的打印操作。注：需通过外网审核后方能打印。

7.9 、政府采购管理－政府采购支付申请（电子）－查询

8、公务卡管理

点击【公务卡管理】功能模块菜单，进入公务卡管理模块。

8.1、公务卡管理－单位用户

1 “ ” ① ②、单位在卡信息维护菜单下：编辑、查询。

2 “ ” ① ②、单位在报账菜单下：编辑、查询。

3 “ ” ① ②、单位在还款处理菜单下：生成、发③送、查询。

4 “ ” “ ”、单位在公务卡查询菜单下查询报账明细表。

8.2、公务卡管理－部门用户

5、部门用户所有查询操作比照单位用户（略）。

8.3 、公务卡管理－卡信息维护－查询

1 、点击“卡信息维护”下的“查询”菜单，进入查询页面。


8.4.1、公务卡管理－报账－编辑

2 “ ”、点击新增按钮，进入编辑新增页面。

1 “ ”、点击报账下“ ”的编辑菜单，进入编辑页面。

8.4.2 、公务卡管理－报账－编辑－新增1 、输入公务卡卡号，可仅输入末四位。

2 、选择“消费日期”。 3 、录入“消费金额”。

4 、点击“查询消费信息”按钮，显示消费信息。

5 、在显示的“消费明细信息”栏中的，如有符合条件的多笔信息，选择需报销的消费信息。

6 、在“计划信息”栏内，勾选“授权额度”信息。在勾选中的“授权额度”信息栏中，填写“报销金额”。

7 、①点击“保存”按钮，进入报账信息补录页面，②点击“返回”按钮，返回原编辑页面。

8.4.3 、公务卡管理－报账－编辑－新增－补录

8 、在“编辑 -补录”页面选中报帐明细信息。

10 、写明报账用途

9 、录入或选择“单位经办人”，“经办人联系电话”。

11 、①选择“增加报账明细”按钮，继续编辑需报账的公务卡消费信息；②选择“生成报账申请”按钮，保存“报账信息”，返回原编辑页面；③选择“删除报账明细”按钮，删除已保存的公务卡报账消费信息；④选择“返回列表页面”按钮，系统提示是否保存，选择“确定”即保存，选择“取消”即放弃已录入的消费信息，返回原编辑页面。

8.4.4 、公务卡管理－报账－编辑－批量新增

2 、点击“批量新增”按钮，进入批量报账页面。注：批量报账只针对同一个账号的多笔消费报账。

1 、点击“报账”下的“编辑”菜单，进入编辑页面。

8.4.5 、公务卡管理－报账－编辑－批量新增

1 、输入公务卡卡号，可仅输入末四位。 2 、选择“消费起始日期”和“消费截止日期”。

3 、录入多笔“消费金额”。4 、点击“查询消费信息”按钮，显示消费信息。

5 、在显示的“消费明细信息”栏中的，如有符合条件的多笔信息，选择需报销的消费信息。

6 、在“计划信息”栏内，勾选“授权额度”信息。在勾选中的“授权额度”信息栏中，填写“报销金额”。 7 、①点击“保存”按钮，进入

报账信息补录页面，②点击“返回”按钮，返回原编辑页面。

8.4.6 、公务卡管理－报账－编辑－批量新增—补录

8 、在“编辑 -补录”页面选中报帐明细信息。

10 、写明报账用途9 、录入或选择“单位经办人”，“经办人联系电话”。

11 、①选择“增加报账明细”按钮，继续编辑需报账的公务卡消费信息；②选择“生成报账申请”按钮，保存“报账信息”，返回原编辑页面；③选择“删除报账明细”按钮，删除已保存的公务卡报账消费信息；④选择“返回列表页面”按钮，系统提示是否保存，选择“确定”即保存，选择“取消”即放弃已录入的消费信息，返回原编辑页面。

8.4.7 、公务卡管理－报账－编辑－修改 / 删除

公务卡报账“编辑－新增”结束后，返回原编辑页面，显示已编辑保存的公务卡报账信息。

如需修改或删除报账明细信息，选中后点击“修改”或“删除”按钮，进行相应操作。

8.4.8 、公务卡管理－报账－查询

1 、点击“报账”下的“查询”菜单，进入查询页面。 2 、显示查询结果。

8.5.1、公务卡管理－还款处理－生成

2、点击【新增】按钮，进入公务卡授权支付还款凭证生成页面。

1 “、点击还款处” “ ”理下的生成菜

单，进入生成页面。

8.5.2 、公务卡管理－还款处理－生成－新增

在“报账申请信息”栏中 , 选中一条或多条报账申请信息。点击“生成”按钮，生成授权支付公务卡还款凭证。

8.5.3 、公务卡管理－还款处理－发送

1 、点击“还款处理”下的“发送”菜单，进入发送页面。

2 、在“待发送”页签中，选中待发送财政审核的公务卡报账还款凭证信息，点击“发送”按钮，将还款凭证提交审核。

8.5.4 、公务卡管理－还款处理－查询

1 、点击“还款处理”下的“查询”菜单，进入查询页面。


8.6 、公务卡管理－公务卡查询－报账明细表

1 、点击“公务卡查询”下的“报账明细表”菜单，进入查询页面。


9、工资统发

点击【工资统发】功能模块菜单，进入工资统发模块。

9.1、工资统发

2、纳入统发工资单位“ ”在工资基础数据菜单下：查询。

3 “ ”、纳入统发工资单位，可根据待办事项提醒进行相关操作。如有 :① “ ”提示三金为零人员维护，

“ ” ② “ ”请点击查看并修改，提示身份证不匹配，请“ ” ③ “ ”点击查看并修改，提示计税后维护，请点

“ ”击查看，并修改。

1 “ ”、纳入统发工资的在肥单位在代扣税项维护菜单① ② ③下：计税前（后）维护，身份证不匹配，三金为

零人员维护。

9.2.1、工资统发－代扣税项维护－计税前维护

1、在当月统发工资数据未入“库前，点击代扣税项维

” “ ”护下的计税前维护菜单，进入计税前维护页面。单位可编辑三金变动数据、新增人员信息、录入 13月工资信息。

2、可对单位职工基础信息进行新增、修改、删除操作。如：新增，如下图

9.2.2 、工资统发－代扣税项维护－计税前维护－新增

1 、录入“姓名”。 2 、录入“身份证”号。 3 、选择“预编单位”。

4 、录入“公积金”、“医保金”、“养老金”、“ 13月工资”等。

5 、①选择点击“保存并继续”，即保存已编辑信息后继续新增；②选择点击“保存并退出”，即保存已编辑信息后，自动返回“计税前维护”页面；③选择点击“返回”，系统提示是否保存，选择“确定”即保存，选择“取消”即放弃。

9.2.3 工资统发－代扣税项维护－计税前维护－修改 / 删除

如有修改，在“扣税前维护信息”栏中，勾选一条需修改的信息，点击“修改”按钮。进入修改页面。

9.2.4 、工资统发－代扣税项维护－计税前维护－修改 / 删除

1 、选中需修改的栏目，输入正确的信息。 2 、修改完后，点击“保存”

按钮，保存修改后信息，返回计税前维护页面，点击“返回”按钮，修改信息自动取消，返回计税前维护页面。

9.2.5 、工资统发－代扣税项维护－计税后维护

3 、如果“补发工资”列中金额较大，系统将自动提示该金额是否含补发 13月工资，如全部是补发 13月工资金额，点击“分解”按钮，系统自动将此金额分解到“补 13月”列中。

2 、在“计税后维护信息” 栏中，选中待修改人员信息，点击“修改”按钮，进行修改页面（修改同计税前维护）。

1 、在当月统发工资数据入库后且未发放前，点击“代扣税项维护”下的“计税后维护”菜单，进入计税后维护页面。单位可调整个税和 13 个月工资维护。

9.2.6 、工资统发－代扣税项维护－身份证不匹配

1 、在当月统发工资数据入库后且未发放前，点击“身份证不匹配”菜单，可进行“修改”或“更新”身份证不匹配人员相关信息。

2 、在列示的“公积金”、“医保金”、“养老金”、“ 13月工资”等项与实际数不符的，点击“修改”按钮，“修改”①身份证不匹配的号码，②不相符的数据。

3 、在列示的“公积金”、“医保金”、“养老金”、“ 13月工资”等项与实际数相符的，点击“更新”按钮，自动更新身份证不匹配的号码。

9.2.7 、工资统发－代扣税项维护－三金为零人员维护

3 、在“三金为零人员维护编辑区”录入“公积金”、“医保金”和“养老金” 等项目数额。

1 、在当月统发工资数据入库后且未发放前，点击 “代扣税项维护”下的“三金为零人员维护”菜单，进入三金为零人员维护页面。也可根据待办事项提示中“查看”链接直接进入。

2 、选中三金为零的人员信息，点击“修改”按钮。

4 、①点击“保存”按钮，完成三金为零人员维护，②点击“返回”按钮，放弃已维护信息。

9.3、工资统发－工资基础数据－查询

1 “、点击工资基础数

” “据下的查”询菜单，

进入查询页面。

2、显示查询结果。

10、常用报表

点击【常用报表】功能模块菜单，进入常用报表模块。

10.1、常用报表

1、《单位授权支付支出对账单》； 2、《单位直接支付支出对账单》； 3 、《指标执行情况表》。

10.2 、常用报表－《单位授权支付支出对账单》

1 、对账单中① “本月新增”表示本月新增的授权支付用款额度数，② “本月支出”表示本月授权支付用款额度支出数，③ “本月结余” ＝“上月结余” +“本月新增”－“本月支出”。

2、【注意 ①】每月必须对账；②如对账中发现一体化系统提供的对账单中的“新增数”、“支出数”与单位账簿中反映的“新增数”、“支出数”不相符的，请与支付中心工作人员联系查找不符的原因。

10.3 、常用报表－《单位直接支付支出对账单》1 、对账单中① “本月新增”表示本月新增的直接支付计划数，② “本月支出”表示本月直接支付支出数，③ “本月结余”＝“上月结余” +“本月新增”－“本月支出”。

2、【注意 ①】每月必须对账，②如对账中发现一体化系统提供的对账单中的“新增数”、“支出数”与单位账簿中反映的“新增数”、“支出数”不相符的，请与支付中心工作人员联系查找不符的原因。

10.4.1 、常用报表－《指标执行情况表》1 、条件选择区：单位可以根据需要，自行选择条件查询指标执行情况。

2 、如果不选择条件，点击“查询”按钮，默认显示为“全年指标”，如下图：

10.4.2 、常用报表－《指标执行情况表》－全年指标

1 、单位选择“截至日期”

5 、在“显示项目”中选择“ 1- 显示”2 、在“功能科目级次”下选择“ 7- 三级”

4 、在“预算来源级次”中选择“ 7-四级”。

3 、在“资金性质级次”中选择“ 4-四级”。

7 、单位根据所选条件点击“查询”。

8 、点查询以后，“指标执行情况表”显示单位全年指标数。

6 、经济科目级次选择“ 5- 二级”

10.4.3 、常用报表－《指标执行情况表》 -“ 全年指标”导出效果图

10.4.4 、常用报表－《指标执行情况表》 - 显示列全选3 、单位根据所选条件点击“查询”。 4 、导出查询结果。

1 、单位需要查询“计划数”、“支付数”、“指标结余”、“计划结余”、“进度”等列信息，必须点击“显示列”。

2 、在弹出的窗口中，全选，查询单位指标执行情况。

10.4.5 、常用报表－《指标执行情况表 —》全选“显示列”导出效果图

10.4.6 、常用报表－《指标执行情况表》 - 显示列多选3 、单位根据所选条件点击“查询”。 4 、导出查询结果。

1 、单位需要查询“计划数”、“支付数”、“指标结余”、“计划结余”、“进度”等列信息，必须点击“显示列”。

2 、如在“显示列”弹出的窗口中，勾选“计划数”和“支付数”

10.4.7 、常用报表－《指标执行情况表 —》多选“显示列”导出效果图

11、综合查询系统

点击【综合查询系统】功能模块菜单，进 “ ” 入综合查询系统。综合查询系统是利

用一体化数据大集中的优势，便捷的获取各类数据信息。目前还在更新中。

省级国库集中支付系统操作培训

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