тис.грн.

Уточнена потреба в

коштах на 2014 Уточнений план

на 2014р.

Дефіцит коштів

(на 01.06.14)

Потреба до прогнозу

МФУ

Зарплата 28 215,0 28 215,0 0,0 92,9%Енергоносії 1 810,4 1 733,2 77,2 6,0%Разом захищені 30 025,4 29 948,2 77,2 98,8%ВСЬОГО витрати 36 887,7 36 810,5 77,2 121,4%Прогнозний пок-к МФУ 30 387,5

млн.грн.

+0,5 млн.грн.

+0,2 млн.грн. +1,0

млн.грн.

Дефіцит 2014

(уточнений) 0,1 млн.грн.

Дефіцит 2014

(уточнений) 0,1 млн.грн.

Культура і мистецтво

Охорона Освіта Молодіжні здоров’я програми

Незабезпеченість фонду заробітної плати на 2014 рік

Кіл

ькіс

ть м

ісяч

них

фон

дів

заро

бітн

ої п

лати

Дефіцит 2014 року

34,6 млн.грн.

Дефіцит 2014 року

34,6 млн.грн.

21,8 млн.грн

12,7 млн.грн0,1 млн.грн

Структура надходжень до спеціального фонду міського бюджету

Назва податкуПлан на 2013 рік

Виконан-ня у 2013

році

Відхи-лення

Контрольні показники Мінфіна на

2014 рік

Відхилен-ня (2014/

факт 2013)

Бюджет на 2014

рік

Відхилен-ня

(проект -контр.по

казн. Мінфіна)

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу (податок з власників транспортних засобів) 3199,8 3322,4 122,6 3671,5 349,1 3671,5 0,0Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, 329,3 276,9 -52,4 268,1 -8,8 268,1 0,0

Грошові стягнення за шкоду заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища 41,7 114,2 72,5 43,5 -70,7 43,5 0,0Відсотки за корристування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів 20,3 38,4 18,1 15,8 -22,6 30,0 14,2Інші надходження дл фонду охорони навколишнього середовища 5,4 17,9 12,5 7,2 -10,7 7,2 0,0

Екологічний податок 6282,9 10836,8 4553,9 6501,7 -4335,1 8700,0 2198,3Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування 70,0 0,0 -70,0 323,1 323,1 0,0 -323,1

ВСЬОГО СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД (БЕЗ БЮДЖЕТУ РОЗВИТКУ та

ВЛАСНИХ НАДХОДЖЕНЬ УСТАНОВ) 9949,4 14606,6 4657,2 10830,9 -3775,7 12720,3 1889,4

Надходження до бюджету розвитку у 2014 році

Назва податкуПлан на 2013 рік

Виконання у 2013 році Відхил.

Контрольні показники Мінфіна на

2014 рік

Відхилення (2014/

факт 2013)

Затверджені показники бюджету

розвитку на 2014р.

Відхилен-ня

(бюджет -контр.по

казн. Мінфіна)

Єдиний податок 67330,1 69925,0 2594,9 71870,2 1945,2 71976,0 105,8

Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності 7523,1 1790,1 -5733,0 4334,6 2544,5 10 000,0 5665,4

Кошти від продажу землі 44813,3 29972,9 -14840,4 4905,5 -25067,4 23 078,0 18172,2

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 415,0 240,3 -174,7 200,4 -39,9 267,2 66,8

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури 4295,5 2200,3 -2095,2 1853,3 -347,0 2000,0 146,7

ВСЬОГО ДОХОДИ БЮДЖЕТУ РОЗВИТКУ 124377,0 104128,6 -20248,4 83164,0 -20964,6 107321,2 24157,2

ЗАЛИШОК БЮДЖЕТУ РОЗВИТКУ СТАНОМ НА

01.01.2014           103 425,0  

ЗАГАЛЬНИЙ РЕСУРС БЮДЖЕТУ РОЗВИТКУ В 2014

РОЦІ           210746,2  

Очікувані надходження до бюджету розвитку у 2014 році

Назва податкуВиконання у

2013 році

Затверджені показники

бюджет розвитку на 2014р.

Очікувані надходження у

2014 роціВідхилення до

плану

Єдиний податок 69925,0 71976,0 75537,0 3561,0

Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності 1790,1 10 000,0 8213,9 -1786,1

Кошти від продажу землі 29972,9 23 078,0 11919,2 -11158,8

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 240,3 267,2 267,2

-

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури 2200,3 2000,0 2000,0 -

ВСЬОГО ДОХОДИ БЮДЖЕТУ РОЗВИТКУ 104128,6 107321,2 97937,3 -9383,9

Видатки, які затверджені Черкаською міською радою за рахунок коштів Бюджету розвитку по головних

розпорядниках коштів

Назва головного розпорядника коштівРазом видатків

на 2014 рікПрофінансовано

на 11.06.2014Залишок асигнувань

до кінця року

Департамент організаційного забезпечення 342 110,69 237 120,69 104 990,00

Департамент управління справами та юридичного забезпечення

44 000,00 0,00 44 000,00

Департамент освіти та гуманітарної політики 2 910 6594,78 5 564 944,46 23 541 650,32

Департамент охорони здоров'я та медичних послуг 17 883 421,60 5 126 863,06 12 756 558,54

Департамент соціальної політики 1 308 547,64 261 498,54 1 047 049,10

Департамент житлово-комунального комплексу 63 856 463,75 5 397 236,26 58 459 227,49

Департамент архітектури, містобудування та інспектування

73 189 253,52 2 858 312,34 70 330 941,18

Департамент фінансової політики 6 200 000,00 6 000 000,00 200 000,00

Департамент економіки та розвитку 3 702 000,00 0,00 3 702 000,00

ВСЬОГО ВИДАТКІВ: 195 632 391,98 25 445 975,35 170 186 416,63

Надходження та використання коштів міського дорожнього фонду міста Черкаси(тис.грн.)

№ з/п

Назва доходів та напрямківПлан

на 2014 рік

Надійшлостаном на 16.06.2014

Відсоток виконання

1 2 3 4 5

ДОХОДИ

 

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу в Україні, податок з власників транспортних засобів

3 671,50 544,37 14,8%

 

Збір за провадження торгівельної діяльності нафтопродутками, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах

268,10 146,47 54,6%

 

Субвенція з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

13 374,00 4 490,30 33,6%

  ВСЬОГО ДОХОДІВ 17 313,60 5 181,14 29,9%

  ЗАЛИШОК КОШТІВ СТАНОМ НА 01.01.2014 РОКУ 12 100,27    

 

в т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг 7 173,56  

 

  РАЗОМ РЕСУРС, що спрямовується на видатки 29 413,87 5 181,14 17,6%

  Залишок коштів на рахунку, в т.ч.   16 646,29  

  за рахунок власних надходжень   5 058,25  

 

за рахунок субвенції з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг

  11 588,04  

№ з/п Назва доходів та напрямків План

на 2014 рік

Профінансовано станом на 16.06.2014

Відсоток виконання

1 2 3 4 5

ВИДАТКИ

ГОЛОВНИЙ РОЗПОРЯДНИК КОШТІВ - ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ

1Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг (КТКВК 170703)

24 073,87 564,02 2,3%

1.1 Поточні видатки 10 632,39 499,02 4,7%

  Фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на проведення термінового (аварійного) поточного ремонту вулично-дорожньої мережі

1 939,60 319,96 16,5%

 Видатки на поточний ремонт та утримання вулиць і доріг міста (в т.ч.: за рахунок субвенції з державного бюджету - 4262900,00 грн., за рахунок залишку субвенції з ДБ - 767268,63 грн.)

5 030,17 4,71 0,1%

  Обстеження об'єктів вулично-дорожньої мережі 690,21 95,10 13,8%  Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів 1 484,00      Поточний ремонт пішохідних тротуарів 1 103,70      Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі 334,71 69,36 20,7%

  Оплата експертно-консультаційних послуг, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням вулично-дорожньої мережі

50,00 9,89 19,8%

1.2 Капітальні видатки 13 441,48 65,00 0,5%  Капітальний ремонт мереж зливової каналізації міста 1 904,90    

 Видатки на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт вулиць і доріг міста (за рахунок субвенції з державного бюджету) 9 111,01

   

  Роботи з проектування будівництва, реконструкціїї та ремонту доріг 675,00 65,00 9,6%  Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі 684,20    

 Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі (за рахунок залишку субвенції з державного бюджету) 2434,77    

ГОЛОВНИЙ РОЗПОРЯДНИК КОШТІВ - ДЕПАРТАМЕНТ АРХІТЕКТУРИ, МІСТОБУДУВАННЯ ТА ІНСПЕКТУВАННЯ

2Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг (КТКВК 170703)

4 655,71 71,11 1,5%

2.1 Капітальні видатки 4 655,71 71,11 1,5%

 Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів (за рахунок залишку субвенції з державного бюджету) 504,35  

 

 Капітальний ремонт та реконструкція пішоходних тротуарів (за рахунок залишку субвенції з державного бюджету) 4 151,36 71,11

1,7%

  ВСЬОГО ВИДАТКІВ 29413,87 635,13 2,2%

Надходження та використання коштів міського цільового фонду охорони навколишнього природного середовища

грн.

№ з/п Назва доходів та заходівПлан

на 2014 рікНадійшло

станом на 17.06.2014Відсоток

виконання

ДОХОДИ

 

Інші надходження до фонду охорони навколишнього природного середовища

50 700,0 30 463,4 0,60

  Екологічний податок 8 700 000,0 5 294 239,1 0,61

  Всього доходів 8 750 700,0 5 324 702,5 0,61

  Залишок коштів станом на 01.01.2014 10 716 673,6    

  РАЗОМ РЕСУРС, що спрямовується на видатки 19 467 373,6 5 324 702,5 0,27

  Залишок коштів на рахунку   13 263 106,9  

№ з/п Назва доходів та заходів План на 2014 рік,

грн.

Профінансовано станом на 17.06.2014

Відсоток виконання

ВИДАТКИ

I Охорона та раціональне використання природних ресурсів (КТКВ 240601) 10 544 375,0 1 875 048,9 0,18

1.1 Проведення аналітичного контролю за станом забруднення атмосферного повітря на трьох стаціонарних постах 50 000,0

21 349,4 0,43

1.2 Ліквідація наслідків буреломів, прибирання вітровальних дерев, вивіз, утилізація та видалення пнів ( в т. ч. кредиторська заборгованість 368,25 тис.грн.) 552 375,0

442 615,7 0,80

1.3Заходи з озеленення міста, посадка зелених насаджень на території міста, проведення робіт з озеленення на території міста, заміна аварійних та сухостійних дерев, утримання лісопаркових зонта лісів міста, парків, скверів, відновлення газонів 3 510 000,0

1 344 675,0 0,38

1.4Проведення робіт по боротьбі з омелою (обрізка гілля ураженого омелою; знесення дерев, уражених омелою) 400 000,0

66 408,8 0,17

1.5 Проведення заходів по боротьбі зі шкідниками на зелених насадженнях 282 000,0    

1.6 Проведення робіт по боротьбі з амброзією (косіння, механічні та агрохімічні заходи по знищенню амброзії)

300 000,0    

1.7Будівництво об’єктів зливової каналізації по вул. Смілянській від накопичувальних басейнів (між вул. Хоменка та вул. Вернигори, між вул. Крупської та вул. Вернигори) до перехрестя з вул. Леніна і по вул. Оборонній від військової частини до перехрестя з ву

1 040 000,0    

1.8Будівництво мереж зливової каналізації від накопичувального басейну по вул.Конєва до існуючих мереж (в тому числі ПКД) 790 000,0    

1.9Будівництво водопонижуючої станції в м-ні "Дахнівський" вул. Рокосовського, вул. Ткаліча, вул. Кузнєцова 2 000 000,0    

1.10Будівництво очисних споруд на витоку зливових вод з колектора глибокого залягання по вул. Крилова (в тому числі ПКД) 1 120 000,0    

1.11Придбати фільтри для заміни таких, що використали свій ресурс на очисних спорудах Чорного яру в місті Черкаси" 500 000,0    

II Утилізація відходів (КТКВ 240602) 6 533 999,9 887 220,3 0,14

2.1Придбання пластикових контейнерів для збору твердих побутових відходів (для приватного сектору) в т. ч. кредиторська заборгованість 424,320 тис. грн. 1 664 000,0 424 320,0 0,26

2.2 Придбання урн для збирання твердих побутових відходів 200 000,0    2.3 Збір та утилізація небезпечних відходів ( в т.ч. кредиторська заборгованість 9,99994 тис. грн.) 99 999,9 55 832,3 0,562.4 Придбання контейнерів для роздільного збирання твердих побутових відходів 600 000,0    2.5 Ліквідація стихійних сміттєзвалищ 600 000,0 121 608,0 0,20

2.6 Реконструкція полігону твердих побутових відходів в районі с. Руська Поляна 3 000 000,0 285 460,0 0,10

2.7Розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту "Будівництво полігону твердих побутових відходів в районі с. Руська Поляна" 290 000,0

   

2.8 Забезпечення екологічно-безпечного збирання, зберігання, оброблення,утилізації відходів 80 000,0