4 TRIMESTRE MOLINOS
-
Upload
fidel-lopez -
Category
Documents
-
view
42 -
download
0
Transcript of 4 TRIMESTRE MOLINOS
DATOS GENERALES
NOMBRE: TRIMESTRE DISTRITO
MUNICIPIO DE SAN PEDRO MOLINOS, DISTRITO DE TLAXIACO, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012. TLAXIACO CUARTO TRIMESTRE
RC001
FLUJO CONTABLE ANALTICO DE LOS INGRESOSMUNICIPIO DE SAN PEDRO MOLINOS, DISTRITO DE TLAXIACO, OAXACATESORERA MUNICIPAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012. LEY DE INGRESOS AUTORIZADA 2,487,740.81 RECAUDACIN DEL TRIMESTRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1,429,094.90 521,933.75 SALDO DEL TRIMESTRE 2,564,188.57 SALDO FINAL CONSOLIDADO (RECAUDADO) 6,792,700.66 VARIACIN RESPECTO AUTORIZADA 273% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
CONCEPTO INGRESOS
SALDO INICIAL OCTUBRE 4,228,512.09 613,159.92
IMPUESTOS Impuesto predial Traslacin de dominio Fraccionamiento y fusin de inmuebles Rifas, sorteos, loteras y concursos Diversiones y espectculos pblicos DERECHOS Alumbrado pblico Aseo publico Mercados Panteones Rastro Servicio de parques y jardines Certificaciones, constancias y legalizaciones Licencias y permisos Licencias y refrendo para el funcionamiento comercial industrial y de servicios Expedicin de licencia, permisos o autorizaciones para enajenacin de bebidas alcohlicas Permisos para anuncios y publicidad Agua potable, drenaje y alcantarillado Servicios prestados en materia de salud y control de enfermedades Sanitarios y regaderas publicas Sistemas de riego Registro civil Servicios prestados por las autoridades de seguridad publica Servicios prestados en materia de transito y vialidad Servicios prestados en materia de educacin Estacionamiento de vehculos en va publica Servicios por supervisin y control de vigilancia 5 al millar CONTRIBUCIONES DE MEJORAS Contribuciones de mejoras PRODUCTOS Derivado de bienes inmuebles Derivado de bienes muebles Otros productos Productos financieros APROVECHAMIENTOS Multas Recargos Gastos de ejecucin Indemnizacin por daos al patrimonio municipal Reintegros por responsabilidad de revisin de cuenta publica Reintegros por recuperacin de obra publica Cesiones, herencias y legados Donaciones Adjudicaciones judiciales y administrativas
25,500.00 500.00 10,000.00 15,000.00 15,600.00 2,000.00 8,000.00 2,000.00 500.00 500.00 2,000.00 600.00 500.00 500.00 5,500.00 5,000.00 500.00 80,000.00 2,000.00 18,000.00 60,000.00 -
-
-
-
-
-
-
-
-
977.68
977.68-
977.68-
-
-
-
-
-
-
977.68
977.68
977.68
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 154251% 154251% 182% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
10,000.00 10,000.00 -
-
-
771,253.45771,253.45
-
771,253.45771,253.45
771,253.45771,253.45
-
-
-
-
10,000.0010,000.00 -
-
-
-
-
-
CONCEPTO
LEY DE INGRESOS AUTORIZADA
SALDO INICIAL OCTUBRE
RECAUDACIN DEL TRIMESTRE NOVIEMBRE DICIEMBRE -
SALDO DEL TRIMESTRE -
SALDO FINAL CONSOLIDADO (RECAUDADO) -
VARIACIN RESPECTO AUTORIZADA 0% 105% 103% 112% 79% 99% 111%
Aprovechamientos diversos PARTICIPACIONES E INCENTIVOS FEDERALES Fondo municipal de participaciones Fondo de fomento municipal Fondo municipal de compensacin Fondo municipal sobre la venta final de gasolina y diesel APORTACIONES FEDERALES Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal FONDO IV Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y las demarcaciones territoriales del D.F. INGRESOS EXTRAORDINARIOS Emprstitos Convenios federales Programas federales Programas Estatales Otros
1,104,581.81 752,000.23 322,537.30 19,632.06 10,412.22 1,256,057.00 918,745.00
874,006.70 582,506.10 273,675.80 9,804.10 8,020.70 1,072,839.20 857,119.20
-
93,621.50 63,334.60 28,147.60 1,423.20 716.10 133,911.70 106,986.60
94,786.30 61,971.90 30,556.50 1,514.60 743.30 133,911.70 106,986.60
95,123.70 63,334.60 28,147.60 2,823.60 817.90 55,354.14 1,130.00
283,531.50 188,641.10 86,851.70 5,761.40 2,277.30 323,177.54 215,103.20
1,157,538.20 771,147.20 360,527.50 15,565.50 10,298.00 1,396,016.74 1,072,222.40
117%
337,312.00 2.00 1.00 1.00 -
215,720.00 2,271,666.19 120,000.00 1,496,466.19 655,200.00
26,925.10 385,626.72
26,925.10 429,143.45-
54,224.14 370,478.23370,478.23 -
108,074.34 1,185,248.401,069,194.95 116,053.45
323,794.34 3,456,914.59120,000.00 2,565,661.14 771,253.45
96%172845730% 0% 0% 256566114% 0% 0%
-
313,090.00 116,053.45
385,626.72-
__________________________ C. ALFONSO JUREZ ORTIZ Presidente Municipal
__________________________________ C. RUBEN REYES CRUZ Sindico Municipal
_________________________ C. JOSE CUPERTINO CRUZ REYES Regidor de Hacienda
_____________________________________ C. FELICIANO AMANDO GOMEZ QUIROZ Tesorero Municipal
FLUJO CONTABLE ANALTICO DE LOS EGRESOSMUNICIPIO DE SAN PEDRO MOLINOS, DISTRITO DE TLAXIACO, OAXACATESORERA MUNICIPAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012. MOVIMIENTOS DEL SALDO DEL TRIMESTRE TRIMESTRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1,089,154.00 160,998.10 41,144.29 245.30 1,325.88 7,179.54 15,253.44 17,140.13 114,253.81 3,119.00 8,150.00 20,000.00 45.24 655,842.25 89,756.78 22,091.72 4,960.89 1,875.08 1,978.96 1,663.00 1,193.10 8,550.77 1,869.92 67,665.06 538.00 1,513.51 8,000.00 30.16 2,925,997.12 915,879.33 66,235.96 6,382.00 3,920.00 4,355.00 7,396.11 35,328.59 8,854.26 70,239.92 4,082.00 714.50 1,925.00 8,000.00 75.40 4,670,978.29 1,166,634.21 129,471.97 11,588.19 7,120.96 6,333.96 16,238.65 51,775.13 34,545.16 1,869.92 252,158.79 4,620.00 5,347.01 10,075.00 36,000.00 150.80 -
RC002
CONCEPTO
PRESUPUESTO AUTORIZADO 2,487,740.81 1,231,681.81 90,000.00 72,000.00 18,000.00 281,420.00 12,000.00 12,000.00 5,000.00 6,000.00 25,000.00 12,000.00 1,000.00 91,000.00 5,000.00 7,000.00 1,000.00 4,500.00 88,000.00 2,000.00 3,600.00 3,000.00 820.00 2,500.00 654,276.81 20,000.00 20,000.00 1,500.00 5,000.00 10,000.00 18,000.00 24,500.00 1,981.81 3,000.00 9,780.00 30,000.00 -
SALDO INICIAL
SALDO FINAL CONSOLIDADO (EJERCIDO) 6,546,390.13 1,941,588.30 15,699.60 15,699.60 331,704.92 21,255.47 20,549.38 6,664.94 42,935.98 3,208.50 102,861.60 240.00 132,119.13 1,869.92 676,839.67 23,803.00 17,142.01 10,075.00 45,000.00 3,071.88 905.60 3,982.00 1,675.01 -
PRESUPUESTO CALENDARIZADO AL TRIMESTRE
VARIACION RESPECTO A: CALENDARIZADO % % PRESUPUESTO MENOS EJERCIDO CALENDARIZADO AUTORIZADO TRIMESTRE 4,076,649.32 709,906.49 74,300.40 72,000.00 15,699.60 18,000.00 50,284.92 9,255.47 8,549.38 5,000.00 664.94 17,935.98 8,791.50 1,000.00 11,861.60 5,000.00 7,000.00 1,000.00 4,260.00 44,119.13 130.08 3,600.00 3,000.00 820.00 2,500.00 22,562.86 3,803.00 2,857.99 1,500.00 10,075.00 5,000.00 10,000.00 27,000.00 24,500.00 1,090.07 2,094.40 5,798.00 28,324.99 263% 158% 17% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 118% 177% 171% 0% 111% 0% 0% 172% 27% 0% 113% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 150% 93% 0% 0% 0% 0% 0% 103% 119% 86% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 250% 0% 155% 30% 0% 41% 0% 0% 0% 0% 263% 158% 17% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 118% 177% 171% 0% 111% 0% 0% 172% 27% 0% 113% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 150% 93% 0% 0% 0% 0% 0% 103% 119% 86% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 250% 0% 155% 30% 0% 41% 0% 0% 0% 0%
EGRESOS GASTOS PRESUPUESTALES RAMO 28 E INGRESOS PROPIOS SERVICIOS PERSONALES DIETAS SUELDOS PERSONAL DE BASE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA HABERES SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO HONORARIOS QUINQUENIOS PERSONAL DE CONFIANZA MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIAL PARA OFICINA MATERIAL PARA COMPUTADORAS MATERIAL FILMICO MATERIAL DE LIMPIEZA MATERIAL DE INGENIERIA Y DIBUJO MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO MATERIAL PARA INSTALACIONES MATERIAL PARA EQUIPO DE COMUNICACIN MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO ALIMENTACION, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES UTENSILIOS PARA SERVICIOS DE ALIMENTACION MATERIAL PARA TALLERES SUMINISTROS AGRICOLAS Y PECUARIOS MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS MATERIAL MEDICO Y DE CIRUGIA MATERIAL PARA EQUIPO DE SONIDO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CARBURANTES DIVERSOS VESTUARIOS Y UNIFORMES PRENDAS Y MATERIALES DE PROTECCION BLANCOS Y TELAS MATERIAL DIDACTICO DIVERSOS SERVICIOS GENERALES ENERGIA ELECTRICA TELEFONO TELEGRAFOS Y CORREOS AGUA POTABLE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES ARRENDAMIENTO DE MUEBLES CAPACITACION SERVICIOS DE AUDITORIA SERVICIOS DE ASESORIA Y DE DESARROLLO INTEGRAL DE PROGRAMAS DEL SISTEMA CONSULTORIA LA FAMILIA MUNICIPAL COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS FLETES Y ACARREOS PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS IMPUESTOS Y DERECHOS SUSCRIPCIONES Y CUOTAS INTERNET SERVICIOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS SERVICIOS DE LAVANDERIA E HIGIENE
298,537.50 774,954.09 15,699.60 15,699.60 202,232.95 9,667.28 13,428.42 330.98 26,697.33 3,208.50 51,086.47 240.00 97,573.97 424,680.88 19,183.00 11,795.00 9,000.00 2,921.08 905.60 3,982.00 1,675.01 -
2,487,740.81 1,231,681.81 90,000.00 72,000.00 18,000.00 281,420.00 12,000.00 12,000.00 5,000.00 6,000.00 25,000.00 12,000.00 1,000.00 91,000.00 5,000.00 7,000.00 1,000.00 4,500.00 88,000.00 2,000.00 3,600.00 3,000.00 820.00 2,500.00 654,276.81 20,000.00 20,000.00 1,500.00 5,000.00 10,000.00 18,000.00 24,500.00 1,981.81 3,000.00 9,780.00 30,000.00 -
-
-
-
-
-
-
-
-
CONCEPTO
PRESUPUESTO AUTORIZADO
SALDO INICIAL OCTUBRE 1,005.00 42,996.66 13,374.00 3,072.00 890.00 320.02 2,785.00 943.00 100.00 . 1,577.60 188.00 16,463.59 134,136.00 88,201.58 7,000.00 9,830.00 26,019.74 10,362.00 1,655.00 14,300.00 12,550.00 -
MOVIMIENTOS DEL TRIMESTRE NOVIEMBRE 555.00 DICIEMBRE 9,099.00 520.00 5,000.00 5,078.88 20,700.00 398.51 570.00 24,761.00 395.00 20.00 12,462.02 1,977.00 14,200.00 6,100.00 6,221.00 217.00 4,752.00 1,600.00 -
SALDO DEL TRIMESTRE
SALDO FINAL CONSOLIDADO (EJERCIDO) 1,005.00 56,525.67 20,374.00 3,072.00 890.00 320.02 8,400.00 20.00 40,590.26 100.00 1,577.60 536.00 27,455.79 191,436.00 88,201.58 7,850.00 9,830.00 32,119.74 16,981.51 2,842.00 61,058.00 14,150.00 -
PRESUPUESTO CALENDARIZADO AL TRIMESTRE 2,500.00 1,000.00 -
VARIACION RESPECTO A: CALENDARIZADO % % PRESUPUESTO MENOS EJERCIDO CALENDARIZADO AUTORIZADO TRIMESTRE 2,500.00 1,000.00 1,005.00 12,210.67 7,374.00 5,000.00 2,928.00 1,110.00 500.00 4,179.98 8,400.00 3,480.00 30,000.00 6,609.74 2,400.00 1,422.40 50,000.00 9,464.00 57,544.21 181,436.00 63,201.58 12,150.00 50,170.00 5,000.00 28,619.74 5,000.00 53,018.49 842.00 61,058.00 32,850.00 4,000.00 0% 0% 0% 128% 157% 0% 51% 0% 45% 0% 0% 7% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 86% 4% 53% 0% 0% 0% 32% 1914% 353% 39% 16% 0% 918% 0% 24% 142% 0% 0% 30% 0% 0% 0% 0% 128% 157% 0% 51% 0% 45% 0% 0% 7% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 86% 4% 53% 0% 0% 0% 32% 1914% 353% 39% 16% 0% 918% 0% 24% 142% 0% 0% 30% 0%
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO AGRICOLA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CONSTRUCCION MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE FOTOGRAFIA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE SONIDO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE ASEO PUBLICO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO AUDIOVISUAL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACIN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE SALUD MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS MUSICALES MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ARMAMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE HERRAMIENTAS E INSTRUMENTAL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE EDUCACION Y RECREATIVIDAD MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA BIBLIOTECA Y MUSEOS MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EDIFICIOS PUBLICOS GASTOS DE PRENSA Y PROPAGANDA IMPRESOS OFICIALES EXPOSICIONES ESPECTACULOS CULTURALES PASAJES VIATICOS GASTOS DE COMISION GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL FOMENTO CULTURAL FOMENDO DEPORTIVO FOMENTO DE ACTIVIDADES CIVICAS AYUDAS DIVERSAS APOYOS A DAMNIFICADOS ALUMBRADO PUBLICO ESTACIONAMIENTO DIVERSOS MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ESPACIOS PUBLICOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
2,500.00 1,000.00 44,315.00 13,000.00 5,000.00 6,000.00 2,000.00 500.00 4,500.00 3,500.00 30,000.00 47,200.00 2,500.00 3,000.00 50,000.00 10,000.00 85,000.00 10,000.00 25,000.00 20,000.00 60,000.00 5,000.00 3,500.00 5,000.00 70,000.00 2,000.00 47,000.00 4,000.00
13,529.01 7,000.00 5,615.00 20.00 39,647.26 348.00 10,992.20 57,300.00 850.00 6,100.00 6,619.51 1,187.00 46,758.00 1,600.00 -
3,875.01 7,000.00 4,700.00 22,185.24
44,315.00 13,000.00 5,000.00 6,000.00 2,000.00 500.00 4,500.00 3,500.00 30,000.00 47,200.00 2,500.00 3,000.00 50,000.00 10,000.00 85,000.00 10,000.00 25,000.00 20,000.00 60,000.00 5,000.00 3,500.00 5,000.00 70,000.00 2,000.00 47,000.00 4,000.00
348.00 3,936.32 22,400.00 850.00 400.00 17,245.00 -
-
-
-
CONCEPTO
PRESUPUESTO AUTORIZADO
SALDO INICIAL OCTUBRE 4,700.00 7,850.00 119,790.66 119,790.66 -
MOVIMIENTOS DEL TRIMESTRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 1,600.00 777,803.45 777,803.45 -
SALDO DEL TRIMESTRE
SALDO FINAL CONSOLIDADO (EJERCIDO)
PRESUPUESTO CALENDARIZADO AL TRIMESTRE
VARIACION RESPECTO A: CALENDARIZADO % % PRESUPUESTO MENOS EJERCIDO CALENDARIZADO AUTORIZADO TRIMESTRE 2,500.00 2,500.00 12,000.00 1,600.00 6,000.00 2,500.00 2,000.00 2,000.00 5,000.00 1,000.00 3,200.00 2,850.00 1,000.00 774,209.11 35,000.00 868,194.11 34,000.00 10,500.00 4,485.00 10,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 700% 0% 2581% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 700% 0% 2581% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPO DE COMPUTO EQUIPO AGRICOLA EQUIPO DE CONSTRUCCION EQUIPO DE FOTOGRAFIA EQUIPO DE SONIDO EQUIPO DE ASEO PUBLICO EQUIPO AUDIOVISUAL EQUIPO DE COMUNICACIN EQUIPO DE SALUD EQUIPOS MUSICALES EQUIPO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA ARMAMENTO HERRAMIENTAS E INSTRUMENTAL EQUIPO DE EDUCACION Y RECREATIVIDAD EQUIPO PARA BIBLIOTECAS Y MUSEOS BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS TERRENOS EDIFICIOS EQUIPO PARA SEALIZACION VIAL OBRA PUBLICA ADICIONES Y MEJORAS A EDIFICIOS PUBLICOS CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA ADICIONES Y MEJORAS A OBRAS PUBLICAS AMPLIACION A OBRAS PUBLICAS EQUIPAMIENTO DE OBRA PUBLICA SUPERVISION Y VIGILANCIA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PROYECTOS PRODUCTIVOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD SERVICIOS COMUNITARIOS PROYECTOS DE FOMENTO EQUIPAMIENTO PARA ACCIONES DE FOMENTO INVESTIGACION REFORESTACION SEGURIDAD Y PROTECCION PROMOCION TURISTICA PROMOCION INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEUDA PUBLICA AMORTIZACION DE CAPITAL SERVICIO DE LA DEUDA
2,500.00 2,500.00 12,000.00 6,000.00 2,500.00 2,000.00 2,000.00 5,000.00 1,000.00 1,500.00 5,000.00 1,000.00 128,985.00 35,000.00 35,000.00 34,000.00 10,500.00 4,485.00 10,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 -
5,600.00 5,600.00 -
-
-
1,600.00 783,403.45 783,403.45 -
1,600.00 4,700.00 7,850.00 903,194.11 903,194.11 -
2,500.00 2,500.00 12,000.00 6,000.00 2,500.00 2,000.00 2,000.00 5,000.00 1,000.00 1,500.00 5,000.00 1,000.00 128,985.00 35,000.00 35,000.00 34,000.00 10,500.00 4,485.00 10,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 -
-
-
-
-
GASTOS PRESUPUESTALES RAMO 33 FONDO III AGUA POTABLE SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION/ INTRODUCCION REHABILITACION/MANTENIMIENTO AMPLIACION ALCANTARILLADO DRENAJE Y LETRINAS URBANIZACION MUNICIPAL ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES RED DE ELECTRICIDAD CONSTRUCCION / INTRODUCCION REHABILITACION / MANTENIMIENTO AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO
918,745.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 -
393.24 -
-
-
226,853.56 -
226,838.48 226,823.40
226,838.48 226,823.40 226,823.40 226,823.40 -
227,231.72 226,823.40 226,823.40 226,823.40 -
918,745.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 -
673,513.28 500,000.00 500,000.00 500,000.00 173,176.60 173,176.60 173,176.60 -
226,823.40
25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 57% 57% 0% 0% 57% 0%
25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 57% 57% 0% 0% 57% 0%
CONCEPTO
PRESUPUESTO AUTORIZADO 18,000.00 745.00 -
SALDO INICIAL OCTUBRE -
MOVIMIENTOS DEL TRIMESTRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
SALDO DEL TRIMESTRE -
SALDO FINAL CONSOLIDADO (EJERCIDO) -
PRESUPUESTO CALENDARIZADO AL TRIMESTRE 18,000.00 745.00 -
CONSTRUCCION / INTRODUCCION REHABILITACION / MANTENIMIENTO AMPLIACION INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CAMINOS RURALES INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL GESTION Y ADMINISTRACION SERVICIOS (CURSOS, CONFERENCIAS, TELECONFERENCIAS,ETC) COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS Asignado al DEUDA PBLICA(Hasta 25% del monto total Fondo) AMORTIZACIN DE CAPITAL SERVICIO DE LA DEUDA ACCIONES SOCIALES REZAGO SOCIAL OBRA PUBLICA GASTOS INDIRECTOS PROYECTO EJECUTIVO CONCRETO ASFALTICO CONSTRUCCION
-
-
-
393.24 -
-
-
15.08
-
-
-
15.08 -
408.32 -
VARIACION RESPECTO A: CALENDARIZADO % % PRESUPUESTO MENOS EJERCIDO CALENDARIZADO AUTORIZADO TRIMESTRE 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 336.68 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 186,556.11 2,000.00 2,000.00 41,728.34 4,520.00 18,093.06 1,000.00 29,155.28 177,327.77 40,458.00 5,000.00 3,740.00 10,750.00 60,000.00 15,000.00 5,000.00 46.23 12,426.00 65,000.00 155% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 389% 0% 505% 0% 125% 315% 0% 0% 0% 1300% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 155% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 389% 0% 505% 0% 125% 315% 0% 0% 0% 1300% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
GASTOS PRESUPUESTALES RAMO 33 FONDO IV SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA SUELDOS PERSONAL DE BASE SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA HABERES SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIAL PARA EQUIPO DE COMUNICACIN VESTUARIOS Y UNIFORMES PRENDAS Y MATERIAL DE PROTECCION MATERIAL DE DEFENSA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SERVICIOS GENERALES ALUMBRADO PUBLICO CAPACITACION Y DESARROLLO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACIN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEROS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE HERRAMIENTAS PARA BOMBEROS Y SEGURIDAD PUBLICA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ARMAMENTO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BODEGAS MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CASETAS DE VIGILANCIA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ESTACIONES DE BOMBEROS PASAJES VIATICOS GASTOS DE COMISION COMITES DE PROTECCION CIVIL COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
337,312.00 2,000.00 2,000.00 18,080.00 5,000.00 2,000.00 1,000.00 10,080.00 61,232.00 10,000.00 5,000.00 15,000.00 5,000.00 5,000.00 15,000.00 5,000.00 1,232.00 -
261,896.21 36,396.21 35,316.00 18.22 1,061.99 -
112,842.13 -
43,545.64 -
105,584.13 -
9,448.97 480.00
17,725.40 -
32,633.97 20,093.06
8,968.97 103,393.16 5,413.00
17,725.40 25,820.24 9,729.00
12,540.91 72,950.16 -
261,971.90 59,808.34 480.00 20,093.06 39,235.28 202,163.56 15,142.00 -
523,868.11 59,808.34 480.00 20,093.06 39,235.28 238,559.77 50,458.00 18,740.00 15,750.00 65,000.00 1,185.77 12,426.00 65,000.00
337,312.00 2,000.00 2,000.00 18,080.00 5,000.00 2,000.00 1,000.00 10,080.00 61,232.00 10,000.00 5,000.00
-
-
17,200.00 15,750.00
1,540.00
-
18,740.00 15,750.00 -
15,000.00 5,000.00 5,000.00 15,000.00 5,000.00 1,232.00 -
65,000.00
65,000.00 18.22 123.78 12,426.00 65,000.00
30.16 65,000.00 45.24 4,506.00
18.22 48.38 7,920.00 -
CONCEPTO
PRESUPUESTO AUTORIZADO 246,000.00 184,000.00 7,000.00 30,000.00 25,000.00 10,000.00 10,000.00 2.00 1.00 1.00 -
SALDO INICIAL OCTUBRE 225,500.00 218,000.00 7,500.00 838,168.30 190,715.21 190,715.21 -
MOVIMIENTOS DEL TRIMESTRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
SALDO DEL TRIMESTRE 10,000.00 3,015,533.70 400,000.00 400,000.00 2,488,075.98 771,253.45 771,253.45 269,090.00 529,254.61 59,224.47 88,000.00 -
SALDO FINAL CONSOLIDADO (EJERCIDO) 10,000.00 225,500.00 218,000.00 7,500.00 3,853,702.00 400,000.00 400,000.00 2,678,791.19 771,253.45 771,253.45 269,090.00 529,254.61 249,939.68 88,000.00 -
PRESUPUESTO CALENDARIZADO AL TRIMESTRE 246,000.00 184,000.00 7,000.00 30,000.00 25,000.00 10,000.00 10,000.00 2.00 1.00 1.00 -
IMPUESTOS Y DERECHOS MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS FISCALES PRIMA DE SEGUROS Y FIANZAS ENERGA ELCTRICA PROGRAMAS DEL SISTEMA DIF SERVICIOS DE LABORATORIO TELFONO ROTULACIONES DE PATRULLAS Y AMBULANCIAS SERVICIOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPO DE COMUNICACIN EQUIPO DE BOMBEROS HERRAMIENTAS PARA BOMBEROS Y SEGURIDAD PUBLICA ARMAMENTO TERRENOS BODEGAS CASETAS DE VIGILANCIA ESTACIONES DE BOMBEROS MAQUINARIAYYEQUIPO PARA ESCUELAS LABORATORIOS Y MOBILIARIO EQUIPO SEGURIDAD PUBLICA EQUIPO DE SALUD OBRA PUBLICA OBRA PUBLICA EQUIPO PARA SEALIZACIN VIAL PROYECTOS PRODUCTIVOS ESPECIFICAR PROYECTOS DE FOMENTO ESPECIFICAR DEUDA PUBLICA AMORTIZACION DE CAPITAL SERVICIO DE LA DEUDA ACCIONES SOCIALES REZAGO SOCIAL
10,000.00 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
GASTOS PRESUPUESTALES DE INGRESOS EXTRAORDINARIOS EMPRESTITOS INSTITUCION DE CREDITO-BANAMEX CONVENIOS FEDERALES FONDO DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) FIDEICOMISO PARA EL TERRESTRE (ZOFEMAT PETROLEOS MEXICANOS ESTMULOS FISCALES (SHCP) PROGRAMAS FEDERALES PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PUEBLOS INDGENAS ( CONADEPI) INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FONDO DE APORTACIONES FEDERATIVAS (FAFEF) PROGRAMA DE ATENCION AL MIGRANTE 3X1 PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER PROVISIONES SALARIALES Y ECONMICAS PROGRAMA DE ATENCIN LAS MICROS, PEQUEAS Y FONDO PARA EL APOYO A A JORNALEROS AGRCOLAS MEDIANAS EMPRESAS PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS FIDEICOMISO PARA COADYUVAR AL DESARROLLO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (FIDEM) COMISION NACIONAL DE CULTURA FSICA Y DEPORTE (CONADE) PROYECTO PARA LA ATENCION A INDIGENAS DESPLAZADOS PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA PROGRAMA COMUNIDADES SALUDABLES
815,313.77 -
522,539.83 328,155.11
1,677,680.10 71,844.89
815,253.45
328,155.11 194,249.00
71,844.89 1,478,573.53
771,253.45 771,253.45 194,249.00 74,841.00 529,254.61 59,224.47
44,000.00
44,000.00
VARIACION RESPECTO A: CALENDARIZADO % % PRESUPUESTO MENOS EJERCIDO CALENDARIZADO AUTORIZADO TRIMESTRE 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10,000.00 0% 0% 0% 0% 20,500.00 0% 0% 34,000.00 118% 118% 500.00 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 30,000.00 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 25,000.00 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10,000.00 0% 0% 10,000.00 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3,853,700.00 192685100% 192685100% 0% 0% 0% 0% 400,000.00 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 400,000.00 0% 0% 2,678,790.19 267879119% 267879119% 1.00 0% 0% 0% 0% 771,253.45 0% 0% 771,253.45 0% 0% 269,090.00 0% 0% 529,254.61 0% 0% 0% 0% 249,939.68 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 88,000.00 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
CONCEPTO PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS (PAICE) PROGRAMAS ESTATALES PROGRAMA NORMAL ESTATAL OTROS FUNDACIONES INCA RURAL A.C. COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS
PRESUPUESTO AUTORIZADO 1.00 1.00 -
SALDO INICIAL OCTUBRE 644,163.45 644,163.45 3,289.64 -
MOVIMIENTOS DEL TRIMESTRE NOVIEMBRE 135.72 DICIEMBRE 127,090.00 127,090.00 171.68
SALDO DEL TRIMESTRE 127,090.00 127,090.00 367.72
SALDO FINAL CONSOLIDADO (EJERCIDO) 771,253.45 771,253.45 3,657.36
PRESUPUESTO CALENDARIZADO AL TRIMESTRE
60.32
VARIACION RESPECTO A: CALENDARIZADO % % PRESUPUESTO MENOS EJERCIDO CALENDARIZADO AUTORIZADO TRIMESTRE 0% 0% 1.00 1.00 0% 0% 1.00 1.00 0% 0% 771,253.45 0% 0% 771,253.45 0% 0% 0% 0% 3,657.36 0% 0%
__________________________ C. ALFONSO JUREZ ORTIZ Presidente Municipal
__________________________________ C. RUBEN REYES CRUZ Sindico Municipal
_____________________________ C. JOSE CUPERTINO CRUZ REYES Regidor de Hacienda
_____________________________________ C. FELICIANO AMANDO GOMEZ QUIROZ Tesorero Municipal
CF010
MUNICIPIO DE SAN PEDRO MOLINOS, DISTRITO DE TLAXIACO, OAXACATESORERA MUNICIPAL ESTADO ANALTICO DE LA DEUDA PBLICA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.
OBJETO DEL PRSTAMO
NO APLICA EL MUNICIPIO NO TIENE DEUDA
MONTO ORIGINAL DE LA DEUDA TASA DE INTERS ORDINARIO TASA DE INTERS MORATORIO COMISIONES PLAZO EN MESES
$ % % $
PERIODICIDAD DE PAGO FUENTE DE PAGO FECHA DE CONTRATACION AUTORIZACION (DECRETO)
INSTITUCIN BANCARIA
SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO
APERTURA DE CRDITO
AMORTIZACIONES
SALDO AL CORTE
FUENTE:
* CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO SIMPLE ENTRE * ESTADOS FINANCIEROS AL XX DE XXX DE XXXX
XXXX Y EL MUNICIPIO DE XXXXX XX DE XXXX
__________________________ C. ALFONSO JUREZ ORTIZ Presidente Municipal
__________________________________ C. RUBEN REYES CRUZ Sindico Municipal
_________________________ C. JOSE CUPERTINO CRUZ REYES Regidor de Hacienda
_____________________________________ C. FELICIANO AMANDO GOMEZ QUIROZ Tesorero Municipal
MUNICIPIO DE SAN PEDRO MOLINOS, DISTRITO DE TLAXIACO, OAXACAREGISTRO Y CONTROL DE IMPUESTOSDEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012. CONCEPTO IMPORTE DE PASIVO
RC004
IMPORTE PAGADO SALDO DEL PASIVO
PASIVOS A CORTO PLAZOIMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR ISR (SUELDOS Y SALARIOS) ISR SOBRE ARRENDAMIENTO ISR SOBRE HONORARIOS CUOTAS AL IMSS APORTACIONES AL INFONAVIT CUOTAS SINDICALES CREDITOS FONACOT RETENCION 2 AL MILLAR RETENCION 5 AL MILLAR RETENCION DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) IMPUESTO SOBRE NOMINAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 313.70 313.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,738.77 15,738.77
TOTAL DE PASIVO
NOTA: EL PAGO DEL IMPUESTO SE TIENE PROGRAMADO PARA PAGAR EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
__________________________ C. ALFONSO JUREZ ORTIZ Presidente Municipal
__________________________________ C. RUBEN REYES CRUZ Sindico Municipal
_________________________ C. JOSE CUPERTINO CRUZ REYES Regidor de Hacienda
_____________________________________ C. FELICIANO AMANDO GOMEZ QUIROZ Tesorero Municipal
RC003
MUNICIPIO DE SAN PEDRO MOLINOS, DISTRITO DE TLAXIACO, OAXACATESORERA MUNICIPAL
REGISTRO Y CONTROL DE INFORMES CAPTURADOS EN EL PORTAL APLICATIVO (SHCP)DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012. FOLIOS DE CAPTURA FONDO PRMER SEGUNDO TRIMESTRE TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE
REGISTRO DE LAS APORTACIONES FEDERALES
I - FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIN BSICA
II - FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUDINFORME DE FONDO F-III: 4720 INFORME DE FONDO F-III: 7162
III - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL IV - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.
4763
4768
INFORME DE FONDO F-IV: 4725 INFORME DE FONDO F-IV: INFORME A DETALLE F-IV: 7165 144323,144349,144368,144452 INFORME A DETALLE F-IV: 195504, 195518, 195525, 195540, 195562
V - FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES
VI - FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIN TECNOLGICA Y DE ADULTOS VII - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL D.F. VIII - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
FECHA DE REPORTE
14-jul-12
14-oct-12 .
17-ene-13
__________________________ C. ALFONSO JUREZ ORTIZ Presidente Municipal
__________________________________ C. RUBEN REYES CRUZ Sindico Municipal
_________________________ C. JOSE CUPERTINO CRUZ REYES Regidor de Hacienda
_____________________________________ C. FELICIANO AMANDO GOMEZ QUIROZ Tesorero Municipal
MUNICIPIO DE SAN PEDRO MOLINOS, DISTRITO DE TLAXIACO, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012. CUARTO TRIMESTRE
INDICADORES DE GESTIN INDICADOR Liquidez Solvencia Capacidad Financiera Recaudacin de ingreso Erogacin del ramo general 33 Inversin en Obra Pblica del ramo general 33 Erogacin del fondo III Inversin en Obra Pblica del fondo III Erogacin del fondo IV Inversin en Obra Pblica del fondo IV Deuda Pblica Transparencia de la gestin municipal Ejercicio del presupuesto Costo de programas RESULTADO
2.97 7.29 3.63 11.52 53.80 122.32 21.19 40432.1% 161.79 N/A 80% 263.15 N/A
__________________________ C. ALFONSO JUREZ ORTIZ Presidente Municipal
_____________________________ C. RUBEN REYES CRUZ Sindico Municipal __________________________________ C. FELICIANO AMANDO GOMEZ QUIROZ Tesorero Municipal
_________________________ C. JOSE CUPERTINO CRUZ REYES Regidor de Hacienda
MUNICIPIO DE SAN PEDRO MOLINOS, DISTRITO DE TLAXIACO, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012. CUARTO TRIMESTRE
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS INDICADOR Eficiencia en la recaudacin del impuesto predial Eficacia en la recaudacin de impuesto predial Cumplimiento de metas Erogaciones del FISM en Agua Potable Erogaciones del FISM en Drenaje Erogaciones del FISM en Letrinas Erogaciones del FISM en Urbanizacin Municipal Erogaciones del FISM en Electrificacin Erogaciones del FISM en Salud Erogaciones del FISM en Educacin Erogaciones del FISM en Alcantarillado Erogaciones del FISM en Mejoramiento de Vivienda Erogaciones del FISM en Caminos Rurales Erogaciones del FORTAMUN-D.F en deuda pblica Cobertura en seguridad pblica Erogaciones del FORTAMUN-D.F en Derechos y Aprovechamientos en Agua Erogaciones del FORTAMUN-D.F en Seguridad Publica Erogaciones del FORTAMUN-D.F en Alumbrado Publico Eficacia en la ejecucin de obras priorizadas con el FISM Eficacia en la ejecucin de obras priorizadas con el FORTAMUN-DF Eficiencia en la ejecucin de obras priorizadas con el FIII Eficiencia en la ejecucin de obras priorizadas con el FIV
RESULTADO 0
220.0397022 0 0 0 176.0317618 0 0 0 0 0 0 1.647058824 0 0 N/A 100 N/A 24.73283882 92.39002
__________________________ C. ALFONSO JUREZ ORTIZ Presidente Municipal
______________________________ C. RUBEN REYES CRUZ Sindico Municipal
___________________________ C. JOSE CUPERTINO CRUZ REYES Regidor de Hacienda
___________________________________ C. FELICIANO AMANDO GOMEZ QUIROZ Tesorero Municipal
RC005
MUNICIPIO DE SAN PEDRO MOLINOS, DISTRITO DE TLAXIACO, OAXACATESORERA MUNICIPAL
INVENTARIOS DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
PROGRAMA SUBPROGRAMA RECURSOS PROPIOS OBRAS TERMINADAS
NM. DE LA OBRA
NOMBRE, UBICACIN Y DESCRIPCIN CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL 1RA ETAPA (3X1 MIGRATES-SEDESOL 2012) TOTAL
IMPORTE ASIGNADO
MODALIDAD DE EJECUCIN ASIGNADO REAL
NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA
CONTRATO NMERO IMPORTE IMPORTE APLICADO
IMPORTE COMPROBADO
AVANCE FSICOFINANCIERO
1
771,253.45 771,253.45
771,253.45 771,253.45
ADMINISTRACION 771,253.45 MUNICIPAL 771,253.45 ADMINISTRACION 97,109.66 MUNICIPAL ADMINISTRACION 34,831.00 MUNICIPAL $ 131,940.66
N-A
N-A
771,253.45 771,253.45
771,253.45 771,253.45
100%
100%
RECURSOS POR PARTICIPACIONES INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES 1 INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES 2
CONSTRUCCION DE ANEXOS DE LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE POLICIA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON MUNICIPAL PRIMERA ETAPA TOTAL $
120,000.00 100,000.00 220,000.00 $
120,000.00 100,000.00 220,000.00
N-A N-A
N-A N-A $
97,109.66 34,831.00 131,940.66 $
97,109.66 70% 34,831.00 40%131,940.66
70% 40%
OBRAS TERMINADAS FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE ADISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA TOTAL $ OBRAS TERMINADAS TOTAL $ FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE ADISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA TOTAL $ OBRAS TERMINADAS TOTAL $ FONDO PARA DESASTRES NATURALES GRAN TOTAL (OBRAS EN PROCESO) GRAN TOTAL (OBRAS TERMINADAS) $ $ 3,044,647.45 NO SE EJECUTA OBRA PUBLICA DEL EJERCICIO 2012 CON ESTE RUBRO. $ $ 3,044,647.45 $ $ 1,659,272.12 $ $ 1,659,272.12 $ $ 1,659,272.12 $ $ NO SE EJECUTA OBRA PUBLICA DEL EJERCICIO 2012 CON ESTE RUBRO. JARAESA INGENIERIA CIVIL DE OAXACA SA MSPM/OAX/FISE/FISM/ 320/0021/2012 1,437,375.80 1,437,375.80 529,254.61 DE CV 1,437,375.80 $ 1,437,375.80 $ 529,254.61 $ $ NO SE EJECUTA OBRA PUBLICA DEL EJERCICIO 2012 CON ESTE RUBRO. JARAESA INGENIERIA CIVIL DE OAXACA SA MSPM/OAX/FISE/FISM/ 320/0021/2012 616,018.20 616,018.20 226,823.40 DE CV 616,018.20 $ 616,018.20 $ 226,823.40
OBRAS EN PROCESO
1
616,018.20$
226,823.40226,823.40 $
226,823.40 35%226,823.40
35%
OBRAS EN PROCESO
1
616,018.20$
529,254.61529,254.61 $
529,254.61 35%529,254.61
35%
NOTA:
__________________________ C. ALFONSO JUREZ ORTIZ Presidente Municipal
__________________________________ C. RUBEN REYES CRUZ Sindico Municipal
_________________________ C. JOSE CUPERTINO CRUZ REYEZ Regidor de Hacienda
_____________________________________ C. FELICIANO ARMANDO GOMEZ QUIROZ Tesorero Municipal
PROCESO CONCLUIDO: ETAPA DE PLANEACIONPRIMER TRIMESTREMUNICIPIO: MUNICIPIO DE SAN PEDRO MOLINOS, DISTRITO DE TLAXIACO, OAXACA DISTRITO: TLAXIACO OPEP001
PERODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012. NM. DE AUTORIZACIN DE OBRA MODALIDAD DE EJECUCIN NMERO DE NMERO DE VIVIENDAS BENEFICIARIOS BENEFIADAS IMPORTE AUTORIZADO EJERCIDO POR EJERCER AVANCE FSICO FINANCIERO *1 *2 *3 *4 DOCUMENTACIN *5 *6 *7 *8 *9 *10 *11
NOMBRE DE LA OBRA
LOCALIDAD
META
NOMBRE DE LA EMPRESA
NUMERO DE CONTRATO
TOTAL DE OBRAS O ACCIONES EJECUTADAS CON RECURSOS PROPIOS
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON PARTICIPACIONES AGENCIA CONSTRUCCION DE LOS ANEXOS DE LAS OFICINAS DE MUNICIPAL DE 1 LA AGENCIA MUNICIPAL " ASUNCION ASUNCION BUENA VISTA" BUENA VISTACONSTRUCCION DE LA BARDA MUNICIPAL DE PERIMETRAL DEL PANTEON SAN PEDRO MUNICIPAL PRIMERA ETAPA
ADMINISTRACIO N MUNICIPAL
N-A
N-A
120,000.00
97,109.66
22,890.34
70%
70%
CABECERA
2
ADMINISTRACIO N MUNICIPAL
N-A
N-A
100,000.00
34,831.00
65,169.00
40%
40%
MOLINOS
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON EL FONDO FISM DEL RAMO 33
TOTAL DE OBRAS EJECUTADAS CON EL FONDO FONDEN
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON EL FONDO ESTATAL
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON EL FONDO RAMO 20
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON TODOS LOS FONDOS
220,000.00
220,000.00
88,059.34
GUIA DE DOCUMENTACIN:
*1.-Factura de la estimacion *2.-Cuerpo de la estimacion *3.-Generadores *4.-Croquis de los generadores *5.-Reporte fotografico *6.-Notas de bitacoras *7.-convenios *8.-Sabana de finiquito de Obra
*9.-Aviso de terminacin de la Obra por parte del contratista *10.-Acta de entrega recepcin de la Obra *11.-Garantia de Vicios ocultos
__________________________ C. ALFONSO JUREZ ORTIZ Presidente Municipal
__________________________________ C. RUBEN REYES CRUZ Sindico Municipal
_________________________ C. JOSE CUPERTINO CRUZ REYEZ Regidor de Hacienda
_____________________________________ C. FELICIANO ARMANDO GOMEZ QUIROZ Tesorero Municipal
PROCESO CONCLUIDO: EXPEDIENTE TCNICOSEGUNDO TRIMESTRE MUNICIPIO: MUNICIPIO DE SAN PEDRO MOLINOS, DISTRITO DE TLAXIACO, OAXACADISTRITO: TLAXIACO
OPET002
PERODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012. NM. DE AUTORIZACION DE OBRA MODALIDAD DE EJECUCIN NUMERO NMERO DE NMERO DE DE VIVIENDAS BENEFICIARIO CONTRATO BENEFICIADAS S IMPORTE AUTORIZADO EJERCIDO POR EJERCER AVANCE FSICO FINANCIERO *1 *2 *3 *4 *5 *6 DOCUMENTACIN *7 *8 *9 *10 *11 *12 *13
NOMBRE DE LA OBRA
LOCALIDAD
META
NOMBRE DE LA EMPRESA
TOTAL DE OBRAS O ACCIONES EJECUTADAS CON RECURSOS PROPIOS
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON PARTICIPACIONES
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON EL FONDO FISM DEL RAMO 33
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON EL FONDO FORTAMUN DEL RAMO 33
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON EL FONDO FISE
TOTAL DE OBRAS EJECUTADAS CON EL FONDO FONDEN
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON EL FONDO ESTATAL
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON EL FONDO RAMO 20
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON TODOS LOS FONDOS GUIA DE DOCUMENTACIN:
*1.-Documentos que acrediten la tenencia de la tierra. *9.-Convenios de actividades de coordinacin entre las dependencias, ayuntamientos encargadas de la realizacin de la obra (convenios de mezcla de recurso y colaboracin) *10.-Cedula de informacin Bsica. *11.-Generalidades de la inversin. *12.-Oficio de notificacin de aprobacin y autorizacin de obras, acciones sociales, bsicas e inversiones. *13.-Anexo del oficio de notificacin de aprobacin y autorizacin de obras, acciones sociales, bsicas e inversiones *14.-Dictamen de impacto ambiental. *15.-Estudio o Dictamen de factibilidad tcnica, econmica y ecolgica de la obra.
*2.-Croquis de macro localizacin *3.-Croquis de micro localizacin. *4.-Planos del proyecto (con especificaciones generales, particulares, nombre, firma, cedula profesional y numero de director responsable de obra) *5.-Generadores de obra programada. *6.-Presupuesto de obra (catalogo de conceptos). *7.-Presupuesto de obra (por explosin de insumos). *8.-Programa de obra e inversin.
NOTA: EN EL PRESENTE TRIMESTRE NO SE TIENE REGISTROS CONTABLES DE EJECUCION DE OBRA PUBLICA POR CONTRATO
__________________________ C. ALFONSO JUREZ ORTIZ Presidente Municipal
__________________________________ C. RUBEN REYES CRUZ Sindico Municipal
_________________________ C. JOSE CUPERTINO CRUZ REYEZ Regidor de Hacienda
_____________________________________ C. FELICIANO ARMANDO GOMEZ QUIROZ Tesorero Municipal
OPET002
DOCUMENTACIN *14 *15
PROCESO CONCLUIDO: ETAPA DE EJECUCINTERCER TRIMESTREOPEE004
MUNICIPIO: MUNICIPIO DE SAN PEDRO MOLINOS, DISTRITO DE TLAXIACO, OAXACADISTRITO: TLAXIACO
PERODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012. NM. DE AUTORIZACION DE OBRA MODALIDAD DE EJECUCIN NMERO DE NMERO DE VIVIENDAS BENEFICIARIOS BENEFICIADAS IMPORTE AUTORIZADO EJERCIDO POR EJERCER AVANCE FSICO FINANCIERO *1 *2 DOCUMENTACIN *3 *4 *5 *6 *7 *8 *9
NOMBRE DE LA OBRA
LOCALIDAD
META
NOMBRE DE LA EMPRESA
NMERO DE CONTRATO
TOTAL DE OBRAS O ACCIONES EJECUTADAS CON RECURSOS PROPIOS
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON PARTICIPACIONES
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON EL FONDO FISM DEL RAMO 33 FONDO III 1 AMPLIACION Y MEJORA DE ASUNCION LA RED DE ADISTRIBUCION BUENA VISTA DE ENERGIA ELECTRICA ELECTRUFICA JARAESA INGENIERIA CIVIL CION DE LA CONTRATISTA DE OAXACA SA DE CV LOCALIDADMSPM/OAX/FISE/FISM/3 20/0021/2012
35
130
616,018.20
226,823.40
389,194.80
30%
30%
X
X
X
X
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON EL FONDO FORTAMUN DEL RAMO 33 FONDO IV
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON EL FONDO FISE AMPLIACION Y MEJORA DE ASUNCION LA RED DE ADISTRIBUCION BUENA VISTA DE ENERGIA ELECTRICA ELECTRUFICA JARAESA INGENIERIA CIVIL CION DE LA CONTRATISTA DE OAXACA SA DE CV LOCALIDAD
1
MSPM/OAX/FISE/FISM/3 20/0021/2012
35
130
1,437,375.80
529,254.61
908,121.19
30%
30%
X
X
X
X
TOTAL DE OBRAS EJECUTADAS CON EL FONDO FONDEN
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON EL FONDO ESTATAL
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON EL FONDO RAMO 20
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON TODOS LOS FONDOS GUIA DE DOCUMENTACIN: *1.- Plan de desarrollo social municipal *2.-Estudio o Diagnostico de Infraestructura, servicios y accesorias del lugar en donde se realizar la obra *3.-Calendarizacin fsica y financiera de los recursos (segn el diario oficial y la calendarizacin de los suministros de los programas de los fondos *4.-Acta de Integracin del Consejo Social Municipal *5.-Acta de Seleccin de obra *6.-Acta de priorizacin de obras *7.-Acta de Aprobacin de la obra (Ramo 28 y Fondo IV) *8.-Acta de Integracin del comit de obras *9.-Convenio de Concertacin
__________________________ C. ALFONSO JUREZ ORTIZ Presidente Municipal
__________________________________ C. RUBEN REYES CRUZ Sindico Municipal
_________________________ C. JOSE CUPERTINO CRUZ REYEZ Regidor de Hacienda
_____________________________________ C. FELICIANO ARMANDO GOMEZ QUIROZ Tesorero Municipal
NM. DE AUTORIZACION DE OBRA
NOMBRE DE LA OBRA
LOCALIDAD
META
MODALIDAD DE EJECUCIN
NOMBRE DE LA EMPRESA
NMERO DE CONTRATO
NMERO DE NMERO DE VIVIENDAS BENEFICIARIOS BENEFICIADAS
IMPORTE AUTORIZADO EJERCIDO POR EJERCER
AVANCE FSICO FINANCIERO *1 *2
DOCUMENTACIN *3 *4 *5 *6 *7 *8 *9
PROCESO CONCLUIDO: ETAPA DE CONTRATACINCUARTO TRIMESTREMUNICIPIO: MUNICIPIO DE SAN PEDRO MOLINOS, DISTRITO DE TLAXIACO, OAXACA DISTRITO: TLAXIACO
OPEL003
PERODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012. NM. DE AUTORIZACIN DE OBRA MODALIDAD DE EJECUCIN NMERO DE NMERO DE VIVIENDAS BENEFICIARIOS BENEFICIADAS IMPORTE AUTORIZADO EJERCIDO AVANCE POR EJERCER FSICO FINANCIERO *1 *2 *3 *4 *5 *6 DOCUMENTACIN *7 *8 *9 *10 *11 *12 *13 *14
NOMBRE DE LA OBRA
LOCALIDAD
META
NOMBRE DE LA EMPRESA
NMERO DE CONTRATO
TOTAL DE OBRAS O ACCIONES EJECUTADAS CON RECURSOS PROPIOS
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON PARTICIPACIONES1 CONSTRUCCION DE LOS ANEXOS DE LAS OFICINAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL " ASUNCION BUENA VISTA" CONSTRUCCION DE LA BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON MUNICIPAL PRIMERA ETAPA AGENCIA MUNICIPAL DE ASUNCION BUENA VISTA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO MOLINOS ADMINISTRACION MUNICIPAL N-A N-A 120,000.00 97,109.66 22,890.34 70% 70%
2
ADMINISTRACION MUNICIPAL
N-A
N-A
100,000.00
34,831.00
65,169.00
40%
40%
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON EL FONDO FISM DEL RAMO 331 AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE ADISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ASUNCION BUENA VISTA ELECTRUFICA CION DE LA LOCALIDAD CONTRATISTA JARAESA INGENIERIA CIVIL MSPM/OAX/FISE/FISM/3 20/0021/2012 DE OAXACA SA DE CV
35
130
616,018.20
226,823.40
389,194.80
30%
30%
X
X
X
X
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON EL FONDO FORTAMUN DEL RAMO 33
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON EL FONDO FISEAMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE ADISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ELECTRUFICA CION DE LA LOCALIDAD
1
ASUNCION BUENA VISTA
CONTRATISTA
JARAESA INGENIERIA CIVIL MSPM/OAX/FISE/FISM/3 20/0021/2012 DE OAXACA SA DE CV
35
130
1,437,375.80
529,254.61
908,121.19
30%
30%
X
X
X
X
TOTAL DE OBRAS EJECUTADAS CON EL FONDO FONDEN
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON EL FONDO ESTATAL
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON EL FONDO RAMO 20
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON TODOS LOS FONDOS
2,273,394.00
888,018.67
1,385,375.33
__________________________ C. ALFONSO JUREZ ORTIZ Presidente Municipal
GUIA DE DOCUMENTACIN: *1.-Acta de acuerdo de cabildo para ejecutar la obra por administracin directa __________________________________*3.-Padrn de Contratistas de obra pblica del municipio Sindico Municipal *5.-Bases de Licitacin *6.-Constancia de visita o de conocer el sitio donde se ejecutar la obra *7.-Acta de la Junta de Aclaraciones
*2.-Acta RUBEN de acreditacion que la obra encuadra en los supuestos sde excepcin a la licitacin pblica C. de acuerdo REYES CRUZ C. JOSE CUPERTINO *4.-Modalidad de Asignacin (Licitacin Pblica,Invitacin Restringida, Adjudicacin Directa)
_________________________ CRUZ REYEZ Regidor de Hacienda
*8.-Acta de Apertura Tecnica _____________________________________ *9.-Dictamn Tecnico C. FELICIANO ARMANDO GOMEZ QUIROZ y Analisis detallado *10.-Acta de Apertura Economica Tesorero Municipal *11.-Dictamn Econmico y anlisis detallado *12.-Dictamen *13.-Acta de Fallo *14.-Garantia de cumplimiento *15.-Contrato *16.-Garantia de anticipo
NOTA: EN EL PRESENTE TRIMESTRE SE REFLEJAN LAS OBRAS QUE ESTAN EN EJECUCION AL 100%
OPEL003
DOCUMENTACIN *15 *16
MUNICIPIO DE SAN PEDRO MOLINOS, DISTRITO DE TLAXIACO, OAXACA
NOTA: ES NECESARIO RELLENAR EL RECUADRO DE LA DERECHA Y AUTOMATICAM INSERTADAS.
LIQUIDEZ
Activo circulante Pasivo circulante
SOLVENCIA
Pasivo Total Activo Total
X 100
CAPACIDAD FINANCIERA
( Ingreso Total - Gasto Total ) Ingreso Total
X 100
RECAUDACIN DE INGRESO
Ingresos propios Ingreso total
X 100
EROGACIN DEL RAMO GENERAL 33
Recursos ejercidos del Ramo General 33 X 100 Recursos Recibidos del Ramo General 33
INVERSIN EN OBRA PBLICA DEL RAMO GENERAL 33
Inversin obra del Ramo General 33 Recursos ejercidos del Ramo General 33 X 100
EROGACIN DEL FONDO III
Recurso ejercidos del FIII Recursos Recibidos del FIII
X 100
INVERSIN EN OBRA PBLICA DEL FONDO III
Inversin en Obra con FIII Recursos ejercidos del FIII
X 100
EROGACIN DEL FONDO IV
Recursos ejercidos FIV Recursos recibidos FIV
X 100
INVERSIN EN OBRA PBLICA DEL FONDO IV
Inversin en Obra con FIV Recursos ejercidos del FIV
X 100
DEUDA PBLICA
Deuda Pblica pagada Deuda Pblica presupuestada
X 100
TRANSPARENCIA DE LA GESTIN MUNICIPAL
DOCUMENTO Ley de ingresos Presupuesto de egresos Estados Financieros Plan de Desarrollo Municipal Marco normativo y regulatorio del Municipio (Reglamentos internos) TOTAL
ELABOR SI SI SI SI NO
NOTA: nicamente indicar si se elaboraron estos documentos
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
Presupuesto ejercido Presupuesto autorizado
X 100
COSTO DE PROGRAMAS
Nmero de programas Gasto ejercido en programas
A Y AUTOMATICAMENTE LOS RESULTADOS APARECERAN EN LAS FORMULAS
INSERTADAS.DATOS NECESARIOS Activo circulante Pasivo circulante Pasivo Total Activo Total INGRESO TOTAL GASTO TOTAL INGRESO PROPIOS Recursos ejercidos del Ramo General 33 Recursos Recibidos del Ramo General 33 Inversin obra del Ramo General 33 Recurso ejercidos del FIII Recursos Recibidos del FIII Recursos ejercidos FIV Recursos recibidos FIV Inversin en Obra con FIV Deuda Pblica pagada Deuda Pblica presupuestada Presupuesto ejercido Presupuesto autorizado Nmero de programas Gasto ejercido en programas IMPORTE 2,075,324.78 697,845.07 697,845.07 9,577,172.31 6,792,700.66 6,546,390.13 782,231.13 751,099.83 1,396,016.74 918,745.00 227,231.72 1,072,222.40 523,868.11 323,794.34 6,546,390.13 2,487,740.81 5.00 3,853,702.00
2,075,324.78 697,845.07
2.97
697,845.07 9,577,172.31
7.29
246,310.53 6,792,700.66
3.63
782,231.13 6,792,700.66
11.52
751,099.83 1,396,016.74
53.80
918,745.00 751,099.83
122.32
227,231.72 1,072,222.40
21.19
918,745.00 227,231.72
404.32
523,868.11 323,794.34
161.79
523,868.11
-
-
#DIV/0!
PUNTOS 20% 20% 20% 20%
80%
ocumentos
6,546,390.13 2,487,740.81
263.15
5.00 3,853,702.00
0.00
OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS MUNICIPIO DE SAN PEDRO MOLINOS, DISTRITO DE TLAXIACO, OAXACATESORERA MUNICIPALDEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012. INDICADOR DE CUMPLIMIENTO 2 TRIMESTRE 3ER TRIMESTRE PRESUPUESTO PRESUPUESTO EJERCIDO EJERCIDO AUTORIZADO AUTORIZADO
OBJETIVOS
ACCIONES
DESCRIPCIN
APE ORIGINAL
APE MODIFICADO
1ER TRIMESTRE PRESUPUESTO EJERCIDO AUTORIZADO
4 TRIMESTRE PRESUPUESTO AUTORIZADO
PRESIDENTE
SNDICO
REGIDOR DE HACIENDA
TESORERO
__________________________ NOMBRE, FIRMA
__________________________ NOMBRE, FIRMA
__________________________ NOMBRE, FIRMA
________________________ NOMBRE, FIRMA
ACCIONES Y METAS
OAM
INOS, DISTRITO DE TLAXIACO, OAXACA
TESORERA MUNICIPALINDICADOR DE CUMPLIMIENTO 4 TRIMESTRE EJERCIDO AVANCE FSICO %
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.
TESORERO
__________________________ NOMBRE, FIRMA
MUNICIPIO DE SAN PEDRO MOLINOS, DISTRITO DE TLAXIACO, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.EFICIENCIA EN LA RECAUDACIN DEL IMPUESTO PREDIAL Monto recaudado del impuesto Expectativa de cobro
EFICACIA EN LA RECAUDACIN DE IMPUESTO PREDIAL
Nmero de contribuyentes que han cumplido con el pago del impuesto predial Total de contribuyentes registrados en el padrn al cierre del ejercicio
CUMPLIMIENTO DE METAS
Metas alcanzadas Metas programadas
EROGACIONES DEL FISM EN AGUA POTABLE
Inversin del FISM en Agua Potable Total ejercido del FISM
EROGACIONES DEL FISM EN DRENAJE
Inversin del FISM en Drenaje Total ejercido del FISM
EROGACIONES DEL FISM EN LETRINAS
Inversin del FISM en Letrinas Total ejercido del FISM
EROGACIONES DEL FISM EN URBANIZACIN MUNICIPAL
Inversin del FISM en Urbanizacin Municipal Total ejercido del FISM
EROGACIONES DEL FISM EN ELECTRIFICACIN
Inversin del FISM en Electrificacin Total ejercido del FISM
EROGACIONES DEL FISM EN SALUD
Inversin del FISM en Salud Total ejercido del FISM
EROGACIONES DEL FISM EN EDUCACIN
Inversin del FISM en Educacin Total ejercido del FISM
EROGACIONES DEL FISM EN ALCANTARILLADO
Inversin del FISM en Alcantarillado Total ejercido del FISM
EROGACIONES DEL FISM EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
Inversin del FISM en Mejoramiento de vivienda Total ejercido del FISM
EROGACIONES DEL FISM EN CAMINOS RURALES
Inversin del FISM en Caminos Rurales Total ejercido del FISM
EROGACIONES DEL FORTAMUN-DF EN DEUDA PBLICA
Monto ejercido en deuda Total ejercido del FORTAMUN-DF
COBERTURA EN SEGURIDAD PBLICA
Elementos operativos de seguridad pblica Total de la poblacin
EROGACIONES DEL FORTAMUN-D.F EN DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS EN AGUA
Monto ejercido en Derechos y Aprovechamientos en Agua Total ejercido del FORTAMUN-DF
EROGACIONES DEL FORTAMUN-DF EN SEGURIDAD PUBLICA
Monto ejercido en Seguridad Pblica Total ejercido del FORTAMUN-DF
EROGACIONES DEL FORTAMUN-DF EN ALUMBRADO PUBLICO
Numero de lmparas o luminarias que funcionan Total de lmparas o luminarias del municipio y sus localidades
EFICACIA EN LA EJECUCIN DE OBRAS PRIORIZADAS CON EL FISM
Nmero de obras realizadas que fueron priorizadas con el FIII Total de obras priorizadas del FIII
EFICACIA EN LA EJECUCIN DE OBRAS PRIORIZADAS CON EL FORTAMUN-DF
Nmero de obras realizadas que fueron priorizadas con el FIV Total de obras priorizadas del FIV
EFICIENCIA EN LA EJECUCIN DE OBRAS PRIORIZADAS CON EL FIII
Monto de las obras realizadas que fueron priorizadas (segn balanza de comprobacin) Monto de las obras priorizadas con el fondo
EFICIENCIA EN LA EJECUCIN DE OBRAS PRIORIZADAS CON EL FIV
Monto de las obras realizadas que fueron priorizadas (segn balanza de comprobacin) Monto de las obras priorizadas con el fondo
X 100
25,500.00
0
1 X 100 140
0.714285714
X 100
0 0
#DIV/0!
X 100
500,000.00 220.0397022 227,231.72
X 100
227,231.72
0
X 100
227,231.72
0
X 100
227,231.72
0
X 100
400,000.00 176.0317618 227,231.72
X 100
227,231.72
0
X 100
227,231.72
0
X 100
227,231.72
0
X 100
227,231.72
0
X 100
227,231.72
0
X 100
0 523,868.11
0
X 100
14 850
1.647058824
X 100
0 523,868.11
0
X 100
0 523,868.11
0
120 X 100 150
80
X 100
1 1
100
X 100
0 0
#DIV/0!
X 100
227,231.72 918,745.00
24.73283882
X 100
0 0
92.39002
DATOS NECESARIOSMonto recaudado del impuesto Expectativa de cobro Nmero de contribuyentes que han cumplido con el pago del impuesto predial Total de contribuyentes registrados en el padrn al cierre del ejercicio Metas alcanzadas Metas programadas Total ejercido del FISM Inversin del FISM en Agua Potable Inversin del FISM en Drenaje Inversin del FISM en Letrinas Inversin del FISM en Urbanizacin Municipal Inversin del FISM en Electrificacin Inversin del FISM en Salud Inversin del FISM en Educacin Inversin del FISM en Alcantarillado Inversin del FISM en Mejoramiento de vivienda Inversin del FISM en Caminos Rurales Monto ejercido en deuda Total ejercido del FORTAMUN-DF Elementos operativos de seguridad pblica Total de la poblacin Monto ejercido en Derechos y Aprovechamientos en Agua Monto ejercido en Seguridad Pblica Numero de lmparas o luminarias que funcionan Total de lmparas o luminarias del municipio y sus localidades Nmero de obras realizadas que fueron priorizadas con el FIII Total de obras priorizadas del FIII Nmero de obras realizadas que fueron priorizadas con el FIV Total de obras priorizadas del FIV Monto de las obras realizadas que fueron priorizadas (segn balanza de comprobacin) Monto de las obras priorizadas con el fondo
IMPORTE25,500.00 1 140 0 0 227,231.72 500,000.00 400,000.00 0 523,868.11 14 850
120 150 1 1 0 1 918,745.00 918,745.00