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3/25/2015 · Infor LN PPM - Überblick • vollständige Abbildung des Haushaltskreislaufs •...
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2Copyright © 2013. Infor. All Rights Reserved. www.infor.comCopyright © 2013. Infor. All Rights Reserved. www.infor.com 2
Infor LN PPM - das integrierte System für FinanzministerienAndreas Flor, ICS Project Manager Assoc., Infor
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Infor LN PPM - Agenda• Überblick• Aufbau, Module • Sicherheit• Kameralistik und Doppik• Integration der PPM Module• PPM Schnittstellen• Breakout Sessions
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Infor LN PPMÜberblick
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Infor LN PPM - Überblick• vollständige Abbildung des Haushaltskreislaufs • LHO-konform• Integration von Fachverfahren• Sicherheit durch digitale Signatur • ausgefeiltes Rollen- und Berechtigungskonzept• ca. 500 Dienststellen an 150 Standorten in Niedersachsen• mit ca. 11.500 aktiven Anwendern im Haushaltsvollzugssystem
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Infor LN PPMAufbau, Module
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9Copyright © 2013. Infor. All Rights Reserved. www.infor.com
Infor LN
PPM• Integriertes
System• Infor LN =
ERP Basis• Infor LN PPM =
Branchenlösung für Landes-verwaltungen
• Plus:Sicherheitstools
Aufbau Infor LN PPM
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Infor LN
Infor LN
• ERP System (Industriestandard)• umfangreichste branchenspezifische
Funktionalität auf dem Markt• umfasst über 30 Module, u.a.
• Finanzmanagement (Doppik)• Customer Relationship Management• Einkauf und Beschaffung• Service-Management• Dynamische Unternehmensmodellierung (DEM)
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• Branchenlösung für Landes-verwaltungen
• integriert Module des Haushalts-wirtschafts-systems (HWS)
Infor LN PPM
PPMInfor LN
PPM
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Infor LN
• Branchenlösung für Landes-verwaltungen
• integriert Module des Haushalts-wirtschafts-systems (HWS)
PPM Module
integriertes Haushalts-wirtschafts-
system
Haushalts-planung
Haushalts-führung
Mittel-bewirt-
schaftung
Mahnung / Voll-
streckungKasse
Haushalts-rechnung
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13Copyright © 2013. Infor. All Rights Reserved. www.infor.comCopyright © 2013. Infor. All Rights Reserved. www.infor.com 13
Infor LN PPMSicherheit
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• Authentisierung per Signaturcard
• Benutzer- und Rollenkonzept
• starke Kopplung von Signaturcard und HWS Nutzer
• Database Tool• 4-Augen-Prinzip• Versiegelung
Sicherheit
PPMInfor LN
PPM
Ergebnis:Revisionssicherheit
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Rollen und Berechtigungen• HWS Nutzer haben dienststellenbezogene Nutzerkennung• HWS Nutzer sind verbunden mit Rollen:
• Feststeller, Anordnungsbefugter, Bevollmächtigter des Haushalts• Bearbeiter für Verwahrung und Vorschuss, Zahlstellenverwalter• Darlehenssachbearbeiter uvm.
• zweifache Zugriffssteuerung:• rollenspezifische Programmrechte• individuell auf den Nutzer abgestimmte Datenzugriffsberechtigungen
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Vier Augen Prinzip
Verbuchung erfolgt automatisiert
gibt Anordnungen frei,Digitale Signatur
erfasst Anordnungen
Anordnung ist kassenwirksam
Feststeller Anordnungsbefugter
Anordnung
Kontrolleingabe Betrag bzw.
Bankverbindung
Prüfung der Digitalen Signatur
vor Ausführung
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Infor LN PPMKameralistik und Doppik
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18Copyright © 2013. Infor. All Rights Reserved. www.infor.com
Infor LNdoppische
Buchführung
Infor LN PPMPPM
führende kamerale BuchführungHaupt-buch Debitoren Kreditoren
Zeit-buch
Sach-buch
Anlagen-buch
KLR
HÜL
Schalter-buch
Verwahr-buch
Vorschussbuch
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Haushaltsstelle mbSt / OEH Kostenstelle Kostenträger
Buchungsebene und duale Kontenhierarchie
Sachkonto analytische Unterkonten
Kontenplan KSt Rechnung KTr RechnungDienststelle
Ressort
Projekt
mehrfache Verdichtungsmöglichkeiten: kameral, doppisch, nach Organisationseinheiten
Buchungsebene
übergeordnetes Konto gesetzl.
übergeordnetes Konto frei def.
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Breakout Session zum Thema• kamerale und doppische Buchung in einem Schritt ?• GuV und Bilanz durch doppische Strukturen im Hintergrund unterstützt ?• Skalierbarkeit ?• welche produktiven Varianten existieren bereits?
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Infor LN PPMIntegration der HWS Module
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22Copyright © 2013. Infor. All Rights Reserved. www.infor.com
Integration
PPM
integriertes Haushalts-wirtschafts-system mit
Doppik und KLR
Haushalts-planung
Haushalts-führung
Mittel-bewirt-
schaftung
Mahnung / Voll-
streckungKasse
Haushalts-rechnung
• Planwerte –• Deckungskreise –• Mittelbuchung –• Anordnung /
Festlegung –• Mittelkontrolle –• Debitoren-/
Kreditorenbuch-haltung –
• OP Überwachung –• Mahnung /
Vollstreckung –• Zahlungsverkehr –• Haushaltsrechnung
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Infor LN PPMPPM Schnittstellen
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24Copyright © 2013. Infor. All Rights Reserved. www.infor.com
PPM Schnittstellen• Anbindung von Vorsystemen (Fach-Applikationen)• Anordnungsschnittstelle: aktuell liefern ca. 200 Dienststellen täglich
ungefähr 10.000 Annahmeanordnungen• 11 verschiedene Schnittstellentypen stehen zur Verfügung (Austausch von
kameralen als auch doppischen Daten)• plus Schnittstellen der Kasse (DTAUS, DTAZV, MT940, CAMT)• plus Web Services / ION Service Flows (synchrone Anbindung)• plus Middleware ION zur asynchronen Anbindung von
Fremdanwendungen
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Infor LN PPMBreakout Sessions
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Breakout Sessions
Haushaltsplanung Haushaltsführung Haushaltsrechnung Kamerale und doppische Buchungen
Kasse Mittelbewirtschaftung Mahnung Vollstreckung
Qualitätssicherung und Support
Server-Architektur Schnittstellen / Integration Business Intelligence
12:30 – 12:50 12:55 – 13:15 13:20 – 13:45 13:45 – 14:05
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27Copyright © 2013. Infor. All Rights Reserved. www.infor.com
Breakout SessionHaushalts-
planung• Aufstellungsverfahren des Haushaltes• Haushaltsplan, Nachträge und Ergänzungen• mittelfristige Planung (MiPla)• Planphasen• Zentrale Titelverwaltung• Haushaltsvermerke und Erläuterungen• Verhandlung über Offene Punkte• Auswertungen und Berichte• Haushaltsplandruck - Musterverwaltung
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Haushalts-führung
Breakout Session• Mitteldisposition• Erhöhter Mittelbedarf APL/ÜPL §37 LHO• Umsetzungen nach Strukturänderungen gem. §50 LHO
(Kapitel, Titelgruppe, Titel)• Einwilligungsverfahren (Ministerium für Finanzen, beteiligte
Ressorts)• integrierte Workflows• Verhinderung von Mittelüberschreitungen (Freigabe /
Sperrung)• Mittelkontrolle gegen Live Daten• Berichtsgenerator, Auswahlbegriffe
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Mittel-bewirt-
schaftung
Breakout Session
• Anordnungen, Festlegungen• Mittelkontrolle• 4-Augen-Prinzip• Vermögensnachweise• Haushaltsüberwachung• Umsetzungen nach Strukturänderungen
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Mahnung
Breakout Session
• Mahnung im Überblick (Parametrisierung, vollautomatische Ausführung, Echtzeitaktualisierung, Gebühren/Zinsen, Zweitschuldner Mahnung)
• Ablauf der Mahnung • Variabilität und Steuerung des Mahnablaufs• Beispiele zu unterschiedlichen Abläufen• Massenverarbeitung• Fallzahlen Niedersachsen 2014
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Voll-streckung
Breakout Session
• Übernahme von Forderungen aus dem Haushaltsvollzug oder einem externen Beitreibungsersuchen
• automatische Zuordnung von Forderungen zu einem Vollstreckungsfall
• Wiedervorlagen treiben Workflow• Dokumentation der Vollstreckungsmaßnahmen / Historie• Erfassung von Nebenforderungen, internen Kassenaufträgen,
Änderungsanordnungen oder Amtshilfeersuchen• Verarbeitung von Erst- und Zweitschuldnerforderungen• Detailansichten aus Haushalt und Kasse• Rücküberführung an Dienststelle
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Kasse
Breakout Session
• Passiver Zahlungsverkehr (DFÜ-Kontoauszüge)• Aktiver Zahlungsverkehr (Lastschriften, Überweisungen,
Verrechnungsschecks), mit Prüfung der digitalen Signatur• Barschalter / Manuelle Zahlungen (Barzahlungen,
Scheckeinreicher, Umbuchungen)• Verwaltung der Zahlungsmittel (Kassenbücher, Abstimmkreise,
Tages-, Monats-, Jahresabschlüsse)• Liquiditätsplanung und –kontrolle• IBAN (only), SEPA, Mandate• Fallzahlen
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33Copyright © 2013. Infor. All Rights Reserved. www.infor.com
Haushalts-rechnung
Breakout Session
• Haushaltsrechnung im integrierten Haushaltsverfahren• Leistungsumfang• Beantragung von Haushaltsresten (Resteverfahren)• Auswahlbegriff• Haushaltsrechnungsdruck• Haushaltsrechnung im Jahresverlauf