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30 (平成 30 年度政府関係機関予算参照書添付) 196 (常 会)

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平 成 30 年 度 政 府 関 係 機 関 予 算

(平成 30年度政府関係機関予算参照書添付)

第 196 回 国 会 (常 会) 提 出

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総 目 録

平成30年度政府関係機関予算

ページ

予 算 総 則 1

甲 号 収 入 支 出 予 算 5

(添付)

平成30年度政府関係機関予算参照書

平成30年度政府関係機関収入支出予定計算書 9

(参考)

コード番号について 125

予算書情報について 127

1平成30年度政府関係機関予算 総目録

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平 成 30 年 度 政 府 関 係 機 関 予 算 目 録

ページ

予 算 総 則 1

甲号収入支出予算 5

沖縄振興開発金融公庫 5

株式会社日本政策金融公庫 5

株式会社国際協力銀行 8

独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門 8

1平成30年度政府関係機関予算 目録

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(添 付)

平成 30 年度政府関係機関予算参照書目録

平成30年度政府関係機関収入支出予定計

算書

ページ

沖縄振興開発金融公庫 9

甲号収入支出予定計算書 9

株式会社日本政策金融公庫 25

甲号収入支出予定計算書 25

国民一般向け業務 25

農林水産業者向け業務 29

中小企業者向け業務 32

信 用 保 険 等 業 務 36

危機対応円滑化業務 39

特定事業等促進円滑化業務 43

株式会社国際協力銀行 97

甲号収入支出予定計算書 97

独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門 115

甲号収入支出予定計算書 115

(参 考)

コード番号について 125

予算書情報について 127

1平成30年度政府関係機関予算参照書 目録

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平 成 30 年 度 政 府 関 係 機 関 予 算

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平 成 30 年 度 政 府 関 係 機 関 予 算

予 算 総 則

(収入支出予算)

第 1条 次に掲げる各政府関係機関の平成 30年度収入支出予算は、「甲号収入支出予算」に掲げるとおりとする。

沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫

株 式 会 社 日 本 政 策 金 融 公 庫

株 式 会 社 国 際 協 力 銀 行

独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門

2 前項に規定する独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門とは、「独立行政法人国際協力機構法」第 13条第 1項第 2号に規定する業務並びに同項第 8号

及び第 9号並びに同条第 3項に規定する業務のうち有償資金協力に係るものに関する部門をいう。

(借入金等の限度額)

第 2条 次の表の左欄に掲げる公庫の「沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律」第 5条第 2項第 1号及び第 2号の規定による借入金又は債券の限度

額、株式会社の「株式会社日本政策金融公庫法」第 31条第 2項第 1号及び第 2号の規定による借入金又は社債の限度額並びに株式会社の「エネルギー環境適合

製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律」第 17条及び「産業競争力強化法」の規定による借入金の限度額は、それぞれ右欄に掲げるとおりとする。

公庫又は株式会社 限 度 額

沖縄振興開発金融公庫 政 府 か ら の 借 入 金 の 総 額 102,200,000千円

政 府 以 外 の 者 か ら の 借 入 金 の 総 額 1,200,000

沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫 債 券 の 額 面 総 額 30,000,000

沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券の額面総額 735,000

株式会社日本政策金融公庫 国 民 一 般 向 け 業 務 借 入 金 の 総 額 1,880,000,000

社 債 の 額 面 総 額 245,000,000

農 林 水 産 業 者 向 け 業 務 借 入 金 の 総 額 483,000,000

社 債 の 額 面 総 額 50,000,000

1予算総則

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公庫又は株式会社 限 度 額

中 小 企 業 者 向 け 業 務 借 入 金 の 総 額 891,000,000千円

社 債 の 額 面 総 額 210,000,000

危 機 対 応 円 滑 化 業 務 借 入 金 の 総 額 267,000,000

社 債 の 額 面 総 額 200,000,000

特定事業等促進円滑化業務 借 入 金 の 総 額 70,000,000

2 財務大臣は、予見し難い経済事情の変動その他やむを得ない事由により前項に掲げる公庫又は株式会社において事業資金又は借入金、債券及び社債により

調達する資金の増額を必要とする特別の事由があるときは、法令の規定に従い同項の借入金、債券及び社債のそれぞれの限度額の 100分の 50に相当する金

額の範囲内において、当該限度額を増額することができる。

3 第 1項に規定する沖縄振興開発金融公庫債券、沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券及び社債の発行価格が額面金額を下回るときは、それぞれの発行価格差

減額をうめるため必要な金額を同項のそれぞれの限度額(前項の規定により限度額が増額された場合を含む。)に加算した金額を限度額とする。

(保険契約等の限度額)

第 3条 株式会社日本政策金融公庫の次の表の左欄に掲げる法律の規定による金額の限度は、平成 30年度においてそれぞれ右欄に掲げるとおりとする。

根 拠 規 定 限 度 額

「株式会社日本政策金融公庫法」第 31条 貸付金の総額 24,000,000千円

「株式会社日本政策金融公庫法」別表第 2

第 2号及び第 5号に掲げる業務として行

う取引において支払うことを約する金銭

の額の総額

農林水産業者向け業務 1,850,000

中小企業者向け業務 40,000,000

保証金額の総額 66,000,000

保険価額の総額 14,950,000,000

補の額の総額 224,875,000

「破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関 保険価額の総額 86,000,000

する臨時措置法」第 6条

2 予算総則

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(収入支出予算の弾力条項)

第 4条 次の表の左欄に掲げる各政府関係機関において、中欄に掲げる事由により収入金額が予算額に比して増加(第 1号にあっては同号に掲げる増額)すると

きは、財務大臣の承認を受けて、その増加する金額を限度として(第 1号にあっては予算額を超えて)それぞれの右欄に掲げる経費を増額することができる。

政 府 関 係 機 関 要 件 経 費

1 沖縄振興開発金融公庫 第 2条第 2項及び第 3項の規定による借入金の借入れ及 借入金及び債券又は社債の利子その他の事業量の増加に

又は株式会社日本政策 び債券又は社債の発行の増額 伴い直接必要な経費

金融公庫(信用保険等

業務を除く。)

2 株式会社国際協力銀行 貸付業務に係る事業量の増加 貸付業務の増加に直接必要な経費

又は独立行政法人国際

協力機構有償資金協力

部門

2 株式会社日本政策金融公庫信用保険等業務において、「中小企業信用保険法」、「株式会社日本政策金融公庫法」及び「破綻金融機関等の融資先である中堅事

業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法」に基づく保険金の支出が増加し、保険金の予算に不足を生ずるときは、信用保険等業務に整理された勘定に

属する資本金及び準備金の額の合計額に相当する金額を限度として財務大臣が定める金額を増額することができる。

(流用の制限)

第 5条 株式会社日本政策金融公庫、株式会社国際協力銀行又は独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門がその経費の金額を相互に流用し、又はその経費

と他の経費との間にその金額を相互に流用する場合において、「株式会社日本政策金融公庫法」第 38条第 1項、「株式会社国際協力銀行法」第 24条第 1項又は

「独立行政法人国際協力機構法」第 26条第 1項の規定により財務大臣の承認を受けなければならない経費は、次に掲げるとおりとする。

( 1 ) 役職員に対して支給する給与に要する経費

( 2 ) 交際費に要する経費

(俸給予算等の制限)

第 6条 第 1条に掲げる政府関係機関(独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門を除く。)は、それぞれ支出予算の範囲内であっても、役職員の定員及び給

与をこの予算において予定した定員及び給与の基準を超えてみだりに増加し又は支給してはならない。

2 独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門は、支出予算の範囲内であっても、役職員の給与をこの予算において予定した給与の基準を超えてみだりに支

給してはならない。

3予算総則

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(補 則)

第 7条 第 1条に掲げる政府関係機関が平成 30年度において発行する債券若しくは社債又は借り入れる借入金で外貨をもって支払わなければならないものが

あるときは、その額面総額又は元本金額は、外貨による額面総額又は元本金額を外国貨幣換算率(アメリカ合衆国通貨にあっては、平成 28年 11月 1日から

平成 29年 10月 31日までの間における実勢相場を平均した為替相場(その相場に 1円未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)をいい、アメリカ合衆

国通貨以外の通貨にあっては、同期間における当該通貨のアメリカ合衆国通貨に対する市場実勢を当該為替相場をもって裁定した為替相場(その相場に 1円

未満の端数があるときは、これを四捨五入する。 ただし、 1通貨単位について 10円未満となる通貨にあっては、 100通貨単位( 10通貨単位について 1円未

満となる通貨にあっては、 1,000通貨単位)についての値をとり、円単位未満を四捨五入する。)をいう。)により換算した金額とする。

2 前項の規定は、株式会社日本政策金融公庫が平成 30年度において行う外貨をもって支払わなければならない債務の保証があるときの保証金額の総額を換

算する場合に準用する。

4 予算総則

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甲号 収 入 支 出 予 算

政 府 関 係 機 関収 入 支 出

款 項 金 額(千円) 項 金 額(千円)

沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫 事 業 益 金 13,619,140 事 業 損 金 11,350,726

事 業 益 金 13,619,140 予 備 費 150,000

雑 収 入 632,603

一 般 会 計 よ り 受 入 595,029

エネルギー対策特別会計より受入

6,699

住宅資金貸付手数料収入 11,604

運 用 収 入 322

雑 収 入 18,949

合 計 14,251,743 合 計 11,500,726

株式会社日本政策金融公庫

国 民 一 般 向 け 業 務 事 業 益 金 131,983,162 事 業 損 金 89,530,556

事 業 益 金 131,983,162 予 備 費 1,447,000

雑 収 入 25,913,182

一 般 会 計 よ り 受 入 24,050,126

エネルギー対策特別会計より受入

14

運 用 収 入 177

雑 収 入 1,862,865

合 計 157,896,344 合 計 90,977,556

5甲号 収入支出予算

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政 府 関 係 機 関収 入 支 出

款 項 金 額(千円) 項 金 額(千円)

農林水産業者向け業務 事 業 益 金 30,880,913 事 業 損 金 44,274,220

事 業 益 金 30,880,913 予 備 費 550,000

雑 収 入 18,644,264

一 般 会 計 よ り 受 入 16,970,198

東日本大震災復興特別会計より受入

21,344

運 用 収 入 138

雑 収 入 1,652,584

合 計 49,525,177 合 計 44,824,220

中 小 企 業 者 向 け 業 務 事 業 益 金 76,904,585 事 業 損 金 46,657,214

事 業 益 金 76,904,585 補 償 金 48,510

補 償 料 収 入 27,500 予 備 費 640,000

補 償 料 収 入 27,500

雑 収 入 20,217,899

一 般 会 計 よ り 受 入 14,914,313

エネルギー対策特別会計より受入

1,734

運 用 収 入 147,681

雑 収 入 5,154,171

合 計 97,149,984 合 計 47,345,724

信 用 保 険 等 業 務 事 業 益 金 440 事 業 損 金 5,405,064

事 業 益 金 440 保 険 費 422,997,364

6 甲号 収入支出予算

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政 府 関 係 機 関収 入 支 出

款 項 金 額(千円) 項 金 額(千円)

保 険 料 収 入 143,135,317 予 備 費 260,000

保 険 料 収 入 143,135,317

回 収 金 63,363,547

回 収 金 63,363,547

雑 収 入 655,882

運 用 収 入 395,052

雑 収 入 260,830

合 計 207,155,186 合 計 428,662,428

危 機 対 応 円 滑 化 業 務 事 業 益 金 23,462,553 事 業 損 金 24,146,323

事 業 益 金 23,462,553 補 償 金 53,340,165

補 償 料 収 入 1,635,192 利 子 補 給 金 10,478,953

補 償 料 収 入 1,635,192 予 備 費 9,000

雑 収 入 260,099

一 般 会 計 よ り 受 入 217,053

運 用 収 入 42,118

雑 収 入 928

合 計 25,357,844 合 計 87,974,441

特定事業等促進円滑化業務 事 業 益 金 1,239,040 事 業 損 金 1,337,368

事 業 益 金 1,239,040 予 備 費 5,000

雑 収 入 103,329

一 般 会 計 よ り 受 入 103,167

7甲号 収入支出予算

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政 府 関 係 機 関収 入 支 出

款 項 金 額(千円) 項 金 額(千円)

運 用 収 入 1

雑 収 入 161

合 計 1,342,369 合 計 1,342,368

株 式 会 社 国 際 協 力 銀 行 事 業 益 金 692,053,584 事 業 損 金 900,605,009

事 業 益 金 692,053,584 予 備 費 231,848

雑 収 入 249,745,022

運 用 収 入 3,605,584

雑 収 入 246,139,438

合 計 941,798,606 合 計 900,836,857

独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門

事 業 益 金 155,072,713 事 業 損 金 113,626,944

事 業 益 金 155,072,713 予 備 費 140,600

雑 収 入 2,881,786

運 用 収 入 11,304

雑 収 入 2,870,482

合 計 157,954,499 合 計 113,767,544

8 甲号 収入支出予算

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(添 付)

平 成 30 年 度 政 府 関 係 機 関 予 算 参 照 書

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平 成 30 年 度 2100 沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫

甲号 収入支出予定計算書

区 分 平成30年度予定額(千円) 前 年 度 予 算 額(千円) 比 較 増 △ 減 額(千円)

1 収 入 14,251,743 14,981,463 △ 729,720

2 支 出 11,500,726 12,221,034 △ 720,308

〔収 入 支 出 予 定 額 内 訳〕

(前年度予算額は、本年度予定額との比較対照のため組替え掲記したので、成立予算額とは符合しない。)

収 入

款・項・目別区分並びに各目の見積の事由及び計算の基礎

款 ・ 項 ・ 目 平 成 30 年 度 前年度予算額 比較増△減額 見 積 の 事 由 及 び 計 算 の 基 礎予 定 額(千円) (千円) (千円)

0100-00 事 業 益 金

0101-00 事 業 益 金 13,619,140 14,044,793 △ 425,653

0101-01 貸 付 金 利 息 13,587,146 14,015,338 △ 428,192 貸付金残高を基礎として利息の収入見込額を算出(社債の利息収入を含む。)

0101-02 配 当 金 収 入 31,994 29,455 2,539 株式配当金の収入見込額を計上

0200-00 雑 収 入 632,603 936,670 △ 304,067

0203-00 一般会計より受入

9沖縄振興開発金融公庫 沖縄公庫

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款 ・ 項 ・ 目 平 成 30 年 度 前年度予算額 比較増△減額 見 積 の 事 由 及 び 計 算 の 基 礎予 定 額(千円) (千円) (千円)

0203-01 一般会計より受入 595,029 895,029 △ 300,000 業務の円滑な運営を図るため一般会計から受け入れる補給金の見込額を計上

0207-00 エネルギー対策特別会計より受入

0207-01 エネルギー対策特別会計より受入

6,699 7,447 △ 748 電源地域振興促進事業費補助金のエネルギー対策特別会計からの受入見込額を計上

0205-00 住宅資金貸付手数料収入

0205-01 住宅資金貸付手数料収入

11,604 13,032 △ 1,428 住宅資金貸付契約件数を基礎として貸付手数料の収入見込額を算出

0201-00 運 用 収 入

0201-01 運 用 収 入 322 464 △ 142 有価証券の運用による利息収入の収入見込額を計上

0202-00 雑 収 入 18,949 20,698 △ 1,749

0202-02 労働保険料被保険者負担金

5,460 5,380 80 労働保険料の被保険者負担金の収入見込額を計上

0202-01 雑 収 入 13,489 15,318 △ 1,829 宿舎使用料等の収入見込額を計上

支 出

事 項 別 内 訳

項 事 項 平成30年度 前年度予算額 比較増△減額 説 明予 定 額(千円) (千円) (千円)

01 事 業 損 金 事務運営に必要な経費 4,614,960 4,660,149 △ 45,189 事務運営に必要な人件費及び事務費

税 金 54,125 39,179 14,946 国税及び地方税の支払

10 沖縄振興開発金融公庫

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項 事 項 平成30年度 前年度予算額 比較増△減額 説 明予 定 額(千円) (千円) (千円)

業 務 委 託 費 126,065 138,772 △ 12,707 業務の一部を委託する金融機関、地方公共団体等に支払う手数料等

支払利息及び債券発行諸費

6,555,576 7,232,934 △ 677,358 1 財政融資資金からの借入れ等に伴う支払利息

2 沖縄振興開発金融公庫債券及び沖縄振興開発金融公庫住宅宅地

債券の利息及びその発行諸費

09 予 備 費 予 備 費 150,000 150,000 0 予見し難い予算の不足に充てるための予備費

収 入 支 出 予 定 額 科 目 別 表

科 目 平成 30年度 前年度予算額 比較増△減額予 定 額(千円) (千円) (千円)

収 入

0100-00 事 業 益 金

0101-00 事 業 益 金 13,619,140 14,044,793 △ 425,653

0101-01 貸 付 金 利 息 13,587,146 14,015,338 △ 428,192

0101-02 配 当 金 収 入 31,994 29,455 2,539

0200-00 雑 収 入 632,603 936,670 △ 304,067

0203-00 一般会計より受入

0203-01 一般会計より受入 595,029 895,029 △ 300,000

0207-00エネルギー対策特別会計より受入

0207-01エネルギー対策特別会計より受入

6,699 7,447 △ 748

0205-00 住宅資金貸付手数料収入

科 目 平成 30年度 前年度予算額 比較増△減額予 定 額(千円) (千円) (千円)

0205-01 住宅資金貸付手数料収入 11,604 13,032 △ 1,428

0201-00 運 用 収 入

0201-01 運 用 収 入 322 464 △ 142

0202-00 雑 収 入 18,949 20,698 △ 1,749

0202-02 労働保険料被保険者負担金 5,460 5,380 80

0202-01 雑 収 入 13,489 15,318 △ 1,829

収 入 合 計 14,251,743 14,981,463 △ 729,720

支 出

01 事 業 損 金 11,350,726 12,071,034 △ 720,308

1-01 役 員 給 86,470 86,084 386

1-02 職 員 基 本 給 1,145,465 1,132,132 13,333

1-03 職 員 諸 手 当 570,505 558,456 12,049

11沖縄振興開発金融公庫 沖縄公庫

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科 目 平成 30年度 前年度予算額 比較増△減額予 定 額(千円) (千円) (千円)

1-04 超 過 勤 務 手 当 104,063 102,795 1,268

1-05 退 職 手 当 133,793 178,388 △ 44,595

5-06 諸 支 出 金 357,006 361,311 △ 4,305

2-07 旅 費 100,275 100,441 △ 166

3-08 業 務 諸 費 2,048,553 2,071,712 △ 23,159

9-09 交 際 費 873 873 0

9-10 債 権 保 全 費 67,857 67,857 0

科 目 平成 30年度 前年度予算額 比較増△減額予 定 額(千円) (千円) (千円)

3-11 税 金 54,125 39,179 14,946

5-12 業 務 委 託 費 126,065 138,772 △ 12,707

9-13 支 払 利 息 6,428,566 7,110,031 △ 681,465

3-14 債 券 発 行 諸 費 127,010 122,903 4,107

9-15 賠償償還及払戻金 100 100 0

09 予 備 費 150,000 150,000 0(9-‥)

支 出 合 計 11,500,726 12,221,034 △ 720,308

12 沖縄振興開発金融公庫

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沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫

平成 30 年度役職員予算定員及び俸給額表

区 分 予 算 定 員(人) 俸 給 額(千円)

役 員 5 86,470 俸給額欄の金額には非常勤の監事( 1人分)の給与を含む。

理 事 長 1

副 理 事 長 1

理 事 3

職 員外 5( 6箇月)内 7( 6箇月)

214 1,113,481

合 計外 5( 6箇月)内 7( 6箇月)

219 1,199,951

13沖縄振興開発金融公庫 沖縄公庫

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沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫

平 成 30 年 度 事 業 計 画

1. 平成 30年度における事業計画は、次のとおりである。

( 1 ) 貸付契約は、産業開発資金貸付 75,000 ,000千円、中小企業等資金貸付 71,000,000千円、住宅資金貸付 8,000 ,000千円、農林漁業資金貸付 6,000 ,000

千円、医療・生活衛生資金貸付 9,000 ,000千円、総額 169,000 ,000千円を予定している。

( 2 ) 資金の貸付けは、上記契約金額のうち 104,921,000 千円、平成 29 年度の貸付契約金額のうち 30,255,000 千円、平成 28 年度の貸付契約金額のうち

21,311 ,000千円、計 156,487 ,000千円を予定している。

( 3 ) 出資は 1,500 ,000千円を予定している。

( 4 ) 上記( 2 )及び( 3 )の原資としては、一般会計からの出資金 300,000千円、財政投融資特別会計投資勘定からの出資金 1,400 ,000千円、財政融資資金から

の借入金 102,200,000千円、独立行政法人勤労者退職金共済機構からの借入金 1,000 ,000千円、沖縄振興開発金融公庫債券の発行による収入 30,000 ,000

千円、沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券の発行による収入 735,000千円、貸付回収金等 22,352,000千円、計 157,987 ,000千円を予定している。

2. 上記のほか、平成 30年度において株式会社日本政策金融公庫から委託を受けて証券化支援を行うこと、独立行政法人勤労者退職金共済機構から委託を

受けて貸付けを行うこと及び独立行政法人住宅金融支援機構から委託を受けて証券化支援を行うことを予定している。

平 成 30 年 度 資 金 計 画

支 出

区 分 金 額(千円)

貸 付 金 156,487,000

出 資 金 1,500,000

借 入 金 償 還 72,688,265

財 政 融 資 資 金 借 入 金 償 還 72,075,964

産 業 投 資 借 入 金 償 還 53,784

収 入

区 分 金 額(千円)

前 期 末 現 金 預 け 金 15,000,001

出 資 金 1,700,000

一 般 会 計 出 資 金 300,000

産 業 投 資 出 資 金 1,400,000

借 入 金 103,400,000

14 沖縄振興開発金融公庫

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支 出

区 分 金 額(千円)

一 般 会 計 借 入 金 償 還 2,628

独立行政法人勤労者退職金共済機構借入金償還 555,889

債 券 償 還 金 20,480,500

固 定 資 産 取 得 費 527,276

事 業 損 金 11,350,726

事 務 費 4,669,085

業 務 委 託 費 126,065

借 入 金 利 息 4,549,745

債 券 利 息 1,878,321

受 託 金 支 払 利 息 500

債 券 発 行 諸 費 127,010

予 備 費 150,000

期 末 現 金 預 け 金 15,000,001

合 計 278,183,768

収 入

区 分 金 額(千円)

財 政 融 資 資 金 借 入 金 102,200,000

独立行政法人勤労者退職金共済機構借入金 1,200,000

債 券 30,735,000

沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫 債 券 30,000,000

住 宅 宅 地 債 券 735,000

寄 託 金 10,000

貸 付 回 収 金 113,087,024

事 業 益 金 13,619,140

一 般 会 計 よ り 受 入 595,029

エ ネ ル ギ ー 対 策 特 別 会 計 よ り 受 入 6,699

住 宅 資 金 貸 付 手 数 料 収 入 11,604

雑 収 入 19,271

合 計 278,183,768

(備考) 1 上記の資金計画には、独立行政法人勤労者退職金共済機構から委託を受けて行う貸付金に係る収支は含まれていない。

2 貸付金には、財形住宅資金貸付及び教育資金貸付(貸付予定総額 4,000,000千円)が含まれている。3 独立行政法人勤労者退職金共済機構借入金には、借換えに必要な資金 200,000千円が含まれている。

15沖縄振興開発金融公庫

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沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫

損 益 計 算 書

損 失

科 目 平 成 28 年 度決 算 額(円)

平 成 29 年 度予 定 額(円)

平 成 30 年 度予 定 額(円)

経 常 費 用 22,974,057,919 23,300,425,400 24,257,991,600

借 入 金 利 息 4,317,489,928 3,763,080,000 4,498,080,000

債 券 利 息 2,251,968,290 1,726,461,000 1,935,568,000

受 託 金 支 払 利 息 0 500,000 500,000

業 務 委 託 費 79,099,916 119,802,000 127,830,000

事 務 費 4,264,736,560 4,697,021,400 4,669,589,600

債 券 発 行 諸 費 93,727,312 122,903,000 127,010,000

償 却 費 1,956,899,807 2,689,673,000 2,688,251,000

貸 付 金 償 却 1,827,775,702 2,557,000,000 2,544,000,000

20固 定 資 産 減 価 償 却 費 129,124,105 132,673,000 144,251,000

貸 倒 引 当 金 繰 入 9,697,776,793 10,030,985,000 10,061,163,000

雑 損 312,359,313 0 0

予 備 費 0 150,000,000 150,000,000

特 別 損 失 29,058,065 0 0

固 定 資 産 売 却 損 18,121,680 0 0

固 定 資 産 除 却 損 10,936,385 0 0

当 期 利 益 金 199,387,424 - -

合 計 23,202,503,408 23,300,425,400 24,257,991,600

利 益

科 目 平 成 28 年 度決 算 額(円)

平 成 29 年 度予 定 額(円)

平 成 30 年 度予 定 額(円)

経 常 収 益 23,202,503,408 23,296,194,127 24,243,903,600

貸 付 金 利 息 13,037,557,441 12,574,021,000 13,536,990,000

受 取 配 当 金 23,825,496 31,994,000 31,994,000

住宅 資金貸 付手数 料収入 15,852,648 12,263,000 11,604,000

受 託 手 数 料 6,762,307 6,149,000 6,153,000

一 般 会 計 よ り 受 入 1,241,863 895,029,000 595,029,000

エネルギー対策特別会計より受入 8,198,830 7,447,000 6,699,000

有 価 証 券 益

有 価 証 券 利 息 12,047,993 11,982,000 11,969,000

雑 収 入 100,928,640 59,532,334 12,480,600

貸 倒 引 当 金 戻 入 9,996,088,190 9,697,776,793 10,030,985,000

当 期 損 失 金 - 4,231,273 14,088,000

合 計 23,202,503,408 23,300,425,400 24,257,991,600

(注) 平成 28年度決算額及び平成 29年度予定額は、平成 30年度予定額との比較対照のため組替え掲記している。

16 沖縄振興開発金融公庫

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沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫

貸 借 対 照 表

資 産 の 部

科 目 平成 28年度末決 算 額(円)

平成 29年度末予 定 額(円)

平成 30年度末予 定 額(円)

貸 付 金 815,557,944,572 842,503,611,572 891,444,855,572

出 資 金 6,874,154,692 8,774,154,692 10,274,154,692

現 金 預 け 金 36,853,971,319 14,890,622,607 14,890,622,607

有 価 証 券 4,349,000,000 5,749,000,000 5,749,000,000

代 理 店 勘 定 109,377,982 109,377,982 109,377,982

未 収 収 益 854,417,981 773,717,915 735,207,915

未 収 貸 付 金 利 息 853,028,635 772,443,635 733,934,635

未 収 受 託 手 数 料 908,066 965,000 964,000

未 収 有 価 証 券 利 息 481,280 309,280 309,280

雑 勘 定 16,087,208 16,401,608 16,087,208

固 定 資 産 6,227,261,342 6,430,284,342 6,813,309,342

保 証 債 務 見 返 548,855 249,383 49,824

貸 倒 引 当 金 △ 9,697,776,793 △ 10,030,985,000 △ 10,061,163,000

負 債 及 び 純 資 産 の 部

科 目 平成 28年度末決 算 額(円)

平成 29年度末予 定 額(円)

平成 30年度末予 定 額(円)

借 入 金 533,128,129,200 542,456,465,800 573,168,200,800

財 政 融 資 資 金 借 入 金 525,129,918,000 534,083,950,000 564,207,986,000

産 業 投 資 借 入 金 385,136,000 209,752,000 155,968,000

一 般 会 計 借 入 金 17,650,600 10,059,000 7,431,000

独立行政法人勤労者退職金共済機構借入金 7,595,424,600 8,152,704,800 8,796,815,800

債 券 166,767,000,000 176,872,500,000 187,127,000,000

沖縄振興開発金融公庫債券 165,000,000,000 175,000,000,000 185,000,000,000

住 宅 宅 地 債 券 1,767,000,000 1,872,500,000 2,127,000,000

債 券 発 行 差 額 △ 3,175,432 △ 1,578,432 △ 1,314,432

寄 託 金 0 10,000,000 20,000,000

貸 付 受 入 金 77,686,782,000 64,736,110,000 72,821,378,000

未 払 費 用 1,404,722,052 1,261,704,052 1,268,787,052

未 払 借 入 金 利 息 940,576,354 840,529,354 788,864,354

未 払 債 券 利 息 428,397,519 386,706,519 443,689,519

未 払 業 務 委 託 費 16,638,486 15,358,486 17,123,486

未 払 社 会 保 険 料 19,109,693 19,109,693 19,109,693

雑 勘 定 174,004,171 171,697,571 172,202,171

賞 与 引 当 金 147,256,906 147,256,906 147,256,906

退 職 給 付 引 当 金 2,324,412,292 2,324,412,292 2,324,412,292

保 証 債 務 548,855 249,383 49,824

17沖縄振興開発金融公庫

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資 産 の 部

科 目 平成 28年度末決 算 額(円)

平成 29年度末予 定 額(円)

平成 30年度末予 定 額(円)

資 産 合 計 861,144,987,158 869,216,435,101 919,971,502,142

負 債 及 び 純 資 産 の 部

科 目 平成 28年度末決 算 額(円)

平成 29年度末予 定 額(円)

平成 30年度末予 定 額(円)

(負 債 合 計) 781,629,680,044 787,978,817,572 837,047,972,613

資 本 金 77,671,992,000 79,771,992,000 81,471,992,000

一 般 会 計 出 資 金 45,318,000,000 45,318,000,000 45,618,000,000

承 継 出 資 金 21,555,992,000 21,555,992,000 21,555,992,000

産 業 投 資 出 資 金 10,798,000,000 12,898,000,000 14,298,000,000

積 立 金

米穀資金・新事業創出促進積立金 1,643,927,690 1,469,856,802 1,465,625,529

当期未処分利益又は当期未処理損失(△) 199,387,424 △ 4,231,273 △ 14,088,000

(純 資 産 合 計) 79,515,307,114 81,237,617,529 82,923,529,529

負 債 ・ 純 資 産 合 計 861,144,987,158 869,216,435,101 919,971,502,142

(注) 固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平 成 28 年 度 末決 算 額(円)

平 成 29 年 度 末予 定 額(円)

平 成 30 年 度 末予 定 額(円)

3,196,856,429 3,329,529,429 3,473,780,429

18 沖縄振興開発金融公庫

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沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫

米穀資金・新事業創出促進特別勘定

損 益 計 算 書

損 失

科 目 平 成 28 年 度決 算 額(円)

平 成 29 年 度予 定 額(円)

平 成 30 年 度予 定 額(円)

経 常 費 用 240,069,723 55,557,781 58,214,781

事 務 費 42,454,015 43,400,000 42,800,000

貸 倒 引 当 金 繰 入 7,771,508 12,157,781 15,414,781

雑 損 189,844,200 0 0

合 計 240,069,723 55,557,781 58,214,781

利 益

科 目 平 成 28 年 度決 算 額(円)

平 成 29 年 度予 定 額(円)

平 成 30 年 度予 定 額(円)

経 常 収 益 65,998,835 51,326,508 44,126,781

貸 付 金 利 息 913,407 1,031,000 1,945,000

運 用 収 入 48,145,207 42,300,000 29,800,000

受 取 配 当 金 224,000 224,000 224,000

雑 収 入 10,000,000 0 0

貸 倒 引 当 金 戻 入 6,716,221 7,771,508 12,157,781

当 期 損 失 金 174,070,888 4,231,273 14,088,000

合 計 240,069,723 55,557,781 58,214,781

19沖縄振興開発金融公庫

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沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫

米穀資金・新事業創出促進特別勘定

貸 借 対 照 表

資 産 の 部

科 目 平成 28年度末決 算 額(円)

平成 29年度末予 定 額(円)

平成 30年度末予 定 額(円)

貸 付 金 235,097,000 392,958,000 491,636,000

出 資 金 1,731,708,000 2,231,708,000 2,731,708,000

現 金 預 け 金 2,634,241,341 1,995,504,341 1,685,905,341

未 収 収 益

未 収 貸 付 金 利 息 33,790 64,790 154,790

貸 倒 引 当 金 △ 7,771,508 △ 12,157,781 △ 15,414,781

資 産 合 計 4,593,308,623 4,608,077,350 4,893,989,350

負 債 及 び 純 資 産 の 部

科 目 平成 28年度末決 算 額(円)

平成 29年度末予 定 額(円)

平成 30年度末予 定 額(円)

貸 付 受 入 金 0 19,000,000 19,000,000

未 払 費 用

未 払 社 会 保 険 料 177,720 177,720 177,720

雑 勘 定 287,577 287,577 287,577

賞 与 引 当 金 1,369,490 1,369,490 1,369,490

退 職 給 付 引 当 金 21,617,034 21,617,034 21,617,034

(負 債 合 計) 23,451,821 42,451,821 42,451,821

資 本 金

一 般 会 計 出 資 金 3,100,000,000 3,100,000,000 3,400,000,000

積 立 金

米穀資金・新事業創出促進積立金 1,643,927,690 1,469,856,802 1,465,625,529

当 期 未 処 理 損 失 △ 174,070,888 △ 4,231,273 △ 14,088,000

(純 資 産 合 計) 4,569,856,802 4,565,625,529 4,851,537,529

負 債 ・ 純 資 産 合 計 4,593,308,623 4,608,077,350 4,893,989,350

(備考) 本 2表は、沖縄振興開発金融公庫の損益計算書及び貸借対照表から米穀資金・新事業創出促進特別勘定に係る分を摘記したものである。

20 沖縄振興開発金融公庫

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平 成 28 年 度 沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫

財 産 目 録 (平成 29年 3月 31日現在)

摘 要 金 額(円)

(資 産 の 部)

貸 付 金

公 庫 貸 付 金 50,718口 815,557,944,572

産 業 開 発 資 金 貸 付 金 300口 359,994,663,719

生 業 資 金 貸 付 金 16,230口 120,322,093,984

教 育 資 金 貸 付 金 13,771口 11,679,519,649

恩 給 担 保 貸 付 金 380口 547,560,867

住 宅 資 金 貸 付 金 13,147口 137,333,736,357

財 形 住 宅 資 金 貸 付 金 960口 7,695,711,514

農 林 漁 業 資 金 貸 付 金 1,942口 25,582,843,228

中 小 企 業 資 金 貸 付 金 1,453口 122,159,562,544

医 療 資 金 貸 付 金 115口 16,788,532,000

生 活 衛 生 資 金 貸 付 金 2,401口 13,218,623,710

米 穀 資 金 貸 付 金 19口 235,097,000

出 資 金 宮古空港ターミナル(株)外 59社 75口 6,874,154,692

現 金 預 け 金 36,853,971,319

現 金 4,411,183

預 け 金 36,849,560,136

日 本 銀 行 預 託 金 日本銀行本店外 1支店及び 4代理店 36,843,300,449

銀 行 等 預 け 金 ゆうちょ銀行那覇支店外 2店 6,259,687

有 価 証 券

摘 要 金 額(円)

株 式 及 社 債 3口 4,349,000,000

代 理 店 勘 定 琉球銀行本店外 6店 109,377,982

未 収 収 益 854,417,981

未 収 貸 付 金 利 息 853,028,635

未 収 受 託 手 数 料 908,066

未 収 有 価 証 券 利 息 481,280

雑 勘 定

仮 払 金 16,087,208

固 定 資 産

業 務 用 固 定 資 産 6,227,261,342

土 地 38筆13,258㎡ 3,052,203,830

建 物 26棟延15,493㎡ 3,028,343,903

構 築 物 46,092,538

機 械 器 具 備 品自動車 1両金 庫 9台その他 412点

37,107,031

敷 金 37口 63,514,040

保 証 債 務 見 返 548,855

貸 倒 引 当 金 △ 9,697,776,793

資 産 合 計 861,144,987,158

(負 債 の 部)

借 入 金 202口 533,128,129,200

21沖縄振興開発金融公庫

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摘 要 金 額(円)

財 政 融 資 資 金 借 入 金 100口 525,129,918,000

産 業 投 資 借 入 金 3口 385,136,000

一 般 会 計 借 入 金 6口 17,650,600

独立行政法人勤労者退職金共済機構借入金 93口 7,595,424,600

債 券

債 券 発 行 高

沖縄振興開発金融公庫債券165,000,000,000円

沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券1,767,000,000円

166,767,000,000

債 券 発 行 差 額 △ 3,175,432

貸 付 受 入 金 77,686,782,000

未 払 費 用 1,404,722,052

未 払 借 入 金 利 息 940,576,354

摘 要 金 額(円)

未 払 債 券 利 息 428,397,519

未 払 業 務 委 託 費 16,638,486

未 払 社 会 保 険 料 19,109,693

雑 勘 定 174,004,171

仮 受 金 171,697,571

未 払 金 2,306,600

賞 与 引 当 金 147,256,906

退 職 給 付 引 当 金 2,324,412,292

保 証 債 務 548,855

負 債 合 計 781,629,680,044

正 味 財 産 79,515,307,114

22 沖縄振興開発金融公庫

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平 成 28 年 度 沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫

米穀資金・新事業創出促進特別勘定

財 産 目 録 (平成 29年 3月 31日現在)

摘 要 金 額(円)

(資 産 の 部)

貸 付 金

米 穀 資 金 貸 付 金 19口 235,097,000

出 資 金 (株)沖縄ソフトウェアセンター外 39社43口 1,731,708,000

現 金 預 け 金 2,634,241,341

未 収 収 益

未 収 貸 付 金 利 息 33,790

貸 倒 引 当 金 △ 7,771,508

資 産 合 計 4,593,308,623

摘 要 金 額(円)

(負 債 の 部)

未 払 費 用

未 払 社 会 保 険 料 177,720

雑 勘 定

仮 受 金 287,577

賞 与 引 当 金 1,369,490

退 職 給 付 引 当 金 21,617,034

負 債 合 計 23,451,821

正 味 財 産 4,569,856,802

(備考) 本表は、沖縄振興開発金融公庫の財産目録から米穀資金・新事業創出促進特別勘定に係る分を摘記したものである。

23沖縄振興開発金融公庫

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平成 30 年度 5010株式会社日本政策金融公庫

甲号 収入支出予定計算書

5011 国民一般向け業務

区 分 平成30年度予定額(千円) 前 年 度 予 算 額(千円) 比 較 増 △ 減 額(千円)

1 収 入 157,896,344 160,971,372 △ 3,075,028

2 支 出 90,977,556 95,282,471 △ 4,304,915

〔収 入 支 出 予 定 額 内 訳〕

収 入

款・項・目別区分並びに各目の見積の事由及び計算の基礎

款 ・ 項 ・ 目 平 成 30 年 度 前年度予算額 比較増△減額 見 積 の 事 由 及 び 計 算 の 基 礎予 定 額(千円) (千円) (千円)

0100-00 事 業 益 金

0101-00 事 業 益 金

0101-01 貸 付 金 利 息 131,983,162 136,087,062 △ 4,103,900 貸付金残高を基礎として利息の収入見込額を算出

0200-00 雑 収 入 25,913,182 24,884,310 1,028,872

0201-00 一般会計より受入

25株式会社日本政策金融公庫 国民一般向け業務

日本公庫

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款 ・ 項 ・ 目 平 成 30 年 度 前年度予算額 比較増△減額 見 積 の 事 由 及 び 計 算 の 基 礎予 定 額(千円) (千円) (千円)

0201-01 一般会計より受入 24,050,126 23,209,705 840,421 1 業務の円滑な運営を図るため一般会計から受け入れる補給金の見込

額を計上

2 生活衛生資金融資の円滑な実施を図るため一般会計から受け入れる

補給金の見込額を計上

3 小規模事業者経営改善資金等融資の円滑な実施を図るため一般会計

から受け入れる補給金の見込額を計上

0204-00 エネルギー対策特別会計より受入

0204-01 エネルギー対策特別会計より受入

14 25 △ 11 エネルギー使用合理化特定設備等資金利子補給金のエネルギー対策特別会計からの受入見込額を計上

0202-00 運 用 収 入

0202-01 運 用 収 入 177 195 △ 18 有価証券の運用による利息収入等の収入見込額を計上

0203-00 雑 収 入 1,862,865 1,674,385 188,480

0203-02 労働保険料被保険者負担金

116,787 117,017 △ 230 労働保険料の被保険者負担金の収入見込額を計上

0203-01 雑 収 入 1,746,078 1,557,368 188,710 宿舎使用料等の収入見込額を計上

支 出

事 項 別 内 訳

項 事 項 平成30年度 前年度予算額 比較増△減額 説 明予 定 額(千円) (千円) (千円)

01 事 業 損 金 事務運営に必要な経費 72,706,972 72,920,913 △ 213,941 事務運営に必要な人件費及び事務費

税 金 853,015 827,669 25,346 国税及び地方税の支払

26 株式会社日本政策金融公庫 国民一般向け業務

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項 事 項 平成30年度 前年度予算額 比較増△減額 説 明予 定 額(千円) (千円) (千円)

業 務 委 託 費 1,609,051 1,443,040 166,011 業務の一部を委託する金融機関に支払う手数料等

支払利息及び社債発行諸費

14,361,518 18,643,849 △ 4,282,331 1 財政融資資金からの借入れ等に伴う支払利息

2 社債の利息及びその発行諸費

09 予 備 費 予 備 費 1,447,000 1,447,000 0 予見し難い予算の不足に充てるための予備費

収 入 支 出 予 定 額 科 目 別 表

科 目 平成 30年度 前年度予算額 比較増△減額予 定 額(千円) (千円) (千円)

収 入

0100-00 事 業 益 金

0101-00 事 業 益 金

0101-01 貸 付 金 利 息 131,983,162 136,087,062 △ 4,103,900

0200-00 雑 収 入 25,913,182 24,884,310 1,028,872

0201-00 一般会計より受入

0201-01 一般会計より受入 24,050,126 23,209,705 840,421

0204-00エネルギー対策特別会計より受入

0204-01エネルギー対策特別会計より受入

14 25 △ 11

0202-00 運 用 収 入

0202-01 運 用 収 入 177 195 △ 18

科 目 平成 30年度 前年度予算額 比較増△減額予 定 額(千円) (千円) (千円)

0203-00 雑 収 入 1,862,865 1,674,385 188,480

0203-02 労働保険料被保険者負担金 116,787 117,017 △ 230

0203-01 雑 収 入 1,746,078 1,557,368 188,710

収 入 合 計 157,896,344 160,971,372 △ 3,075,028

支 出

01 事 業 損 金 89,530,556 93,835,471 △ 4,304,915

1-01 役 員 給 126,898 127,729 △ 831

1-02 職 員 基 本 給 24,146,059 24,384,938 △ 238,879

1-03 職 員 諸 手 当 12,225,566 12,040,554 185,012

1-04 超 過 勤 務 手 当 2,556,989 2,580,225 △ 23,236

1-05 退 職 手 当 5,594,772 5,840,385 △ 245,613

5-06 諸 支 出 金 7,623,714 7,610,906 12,808

27株式会社日本政策金融公庫 国民一般向け業務

日本公庫

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科 目 平成 30年度 前年度予算額 比較増△減額予 定 額(千円) (千円) (千円)

2-07 旅 費 978,575 978,575 0

3-08 業 務 諸 費 18,853,046 18,756,248 96,798

9-09 交 際 費 333 333 0

9-10 債 権 保 全 費 600,920 600,920 0

3-11 税 金 853,015 827,669 25,346

5-12 業 務 委 託 費 1,609,051 1,443,040 166,011

科 目 平成 30年度 前年度予算額 比較増△減額予 定 額(千円) (千円) (千円)

9-13 支 払 利 息 13,651,227 17,932,894 △ 4,281,667

3-14 社 債 発 行 諸 費 710,291 710,955 △ 664

9-15 賠償償還及払戻金 100 100 0

09 予 備 費 1,447,000 1,447,000 0(9-‥)

支 出 合 計 90,977,556 95,282,471 △ 4,304,915

28 株式会社日本政策金融公庫 国民一般向け業務

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5012 農林水産業者向け業務

区 分 平成30年度予定額(千円) 前 年 度 予 算 額(千円) 比 較 増 △ 減 額(千円)

1 収 入 49,525,177 51,250,400 △ 1,725,223

2 支 出 44,824,220 45,749,138 △ 924,918

〔収 入 支 出 予 定 額 内 訳〕

収 入

款・項・目別区分並びに各目の見積の事由及び計算の基礎

款 ・ 項 ・ 目 平 成 30 年 度 前年度予算額 比較増△減額 見 積 の 事 由 及 び 計 算 の 基 礎予 定 額(千円) (千円) (千円)

0100-00 事 業 益 金

0101-00 事 業 益 金 30,880,913 32,343,719 △ 1,462,806

0101-01 貸 付 金 利 息 30,817,541 32,281,140 △ 1,463,599 貸付金残高を基礎として利息の収入見込額を算出

0101-02 信用リスク引受手数料

63,372 62,579 793 信用リスクの引受残高を基礎として手数料の収入見込額を算出

0200-00 雑 収 入 18,644,264 18,906,681 △ 262,417

0201-00 一般会計より受入

0201-01 一般会計より受入 16,970,198 17,208,827 △ 238,629 業務の円滑な運営を図るため一般会計から受け入れる補給金の見込額を計上

0204-00 東日本大震災復興特別会計より受入

29株式会社日本政策金融公庫 農林水産業者向け業務

日本公庫

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款 ・ 項 ・ 目 平 成 30 年 度 前年度予算額 比較増△減額 見 積 の 事 由 及 び 計 算 の 基 礎予 定 額(千円) (千円) (千円)

0204-01 東日本大震災復興特別会計より受入

21,344 25,871 △ 4,527 株式会社日本政策金融公庫補給金の東日本大震災復興特別会計からの受入見込額を計上

0202-00 運 用 収 入

0202-01 運 用 収 入 138 237 △ 99 有価証券の運用による利息収入等の収入見込額を計上

0203-00 雑 収 入 1,652,584 1,671,746 △ 19,162

0203-02 労働保険料被保険者負担金

22,847 22,410 437 労働保険料の被保険者負担金の収入見込額を計上

0203-01 雑 収 入 1,629,737 1,649,336 △ 19,599 宿舎使用料等の収入見込額を計上

支 出

事 項 別 内 訳

項 事 項 平成30年度 前年度予算額 比較増△減額 説 明予 定 額(千円) (千円) (千円)

01 事 業 損 金 事務運営に必要な経費 14,179,282 14,105,071 74,211 事務運営に必要な人件費及び事務費

税 金 262,890 234,685 28,205 国税及び地方税の支払

業 務 委 託 費 4,144,665 3,989,357 155,308 業務の一部を委託する金融機関に支払う手数料等

支払利息及び社債発行諸費

25,687,383 26,870,025 △ 1,182,642 1 財政融資資金からの借入れに伴う支払利息

2 社債の利息及びその発行諸費

3 金融機関等から引き受けた信用リスクの証券化に伴う発行諸費

09 予 備 費 予 備 費 550,000 550,000 0 予見し難い予算の不足に充てるための予備費

30 株式会社日本政策金融公庫 農林水産業者向け業務

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収 入 支 出 予 定 額 科 目 別 表

科 目 平成 30年度 前年度予算額 比較増△減額予 定 額(千円) (千円) (千円)

収 入

0100-00 事 業 益 金

0101-00 事 業 益 金 30,880,913 32,343,719 △ 1,462,806

0101-01 貸 付 金 利 息 30,817,541 32,281,140 △ 1,463,599

0101-02 信用リスク引受手数料 63,372 62,579 793

0200-00 雑 収 入 18,644,264 18,906,681 △ 262,417

0201-00 一般会計より受入

0201-01 一般会計より受入 16,970,198 17,208,827 △ 238,629

0204-00東日本大震災復興特別会計より受入

0204-01東日本大震災復興特別会計より受入

21,344 25,871 △ 4,527

0202-00 運 用 収 入

0202-01 運 用 収 入 138 237 △ 99

0203-00 雑 収 入 1,652,584 1,671,746 △ 19,162

0203-02 労働保険料被保険者負担金 22,847 22,410 437

0203-01 雑 収 入 1,629,737 1,649,336 △ 19,599

収 入 合 計 49,525,177 51,250,400 △ 1,725,223

支 出

科 目 平成 30年度 前年度予算額 比較増△減額予 定 額(千円) (千円) (千円)

01 事 業 損 金 44,274,220 45,199,138 △ 924,918

1-01 役 員 給 126,024 126,853 △ 829

1-02 職 員 基 本 給 4,680,043 4,619,808 60,235

1-03 職 員 諸 手 当 2,459,541 2,380,080 79,461

1-04 超 過 勤 務 手 当 476,044 470,067 5,977

1-05 退 職 手 当 685,323 716,539 △ 31,216

5-06 諸 支 出 金 1,502,564 1,502,797 △ 233

2-07 旅 費 384,048 384,432 △ 384

3-08 業 務 諸 費 3,789,426 3,828,226 △ 38,800

9-09 交 際 費 335 335 0

9-10 債 権 保 全 費 75,834 75,834 0

3-11 税 金 262,890 234,685 28,205

5-12 業 務 委 託 費 4,144,665 3,989,357 155,308

9-13 支 払 利 息 25,516,413 26,774,908 △ 1,258,495

3-14 社 債 発 行 諸 費 170,970 95,117 75,853

9-15 賠償償還及払戻金 100 100 0

09 予 備 費 550,000 550,000 0(9-‥)

支 出 合 計 44,824,220 45,749,138 △ 924,918

31株式会社日本政策金融公庫 農林水産業者向け業務

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5013 中小企業者向け業務

区 分 平成30年度予定額(千円) 前 年 度 予 算 額(千円) 比 較 増 △ 減 額(千円)

1 収 入 97,149,984 103,360,981 △ 6,210,997

2 支 出 47,345,724 51,888,852 △ 4,543,128

〔収 入 支 出 予 定 額 内 訳〕

収 入

款・項・目別区分並びに各目の見積の事由及び計算の基礎

款 ・ 項 ・ 目 平 成 30 年 度 前年度予算額 比較増△減額 見 積 の 事 由 及 び 計 算 の 基 礎予 定 額(千円) (千円) (千円)

0100-00 事 業 益 金

0101-00 事 業 益 金 76,904,585 84,305,105 △ 7,400,520

0101-01 貸 付 金 利 息 73,785,225 81,321,166 △ 7,535,941 貸付金残高を基礎として利息の収入見込額を算出(社債の利息収入を含む。)

0101-03 信 託 受 益 権 利 息 81,001 81,001 0 信託受益権残高を基礎として利息の収入見込額を算出

0101-04 有 価 証 券 利 息 497,372 393,851 103,521 買取資産担保証券残高を基礎として利息の収入見込額を算出

0101-05 保 証 料 2,540,987 2,500,868 40,119 保証債務残高を基礎として保証料の収入見込額を算出

0101-02 買 取 債 権 利 息 0 8,219 △ 8,219 前年度限りの収入

0200-00 補 償 料 収 入

0201-00 補 償 料 収 入

0201-01 補 償 料 収 入 27,500 27,500 0 補償料の収入見込額を計上

32 株式会社日本政策金融公庫 中小企業者向け業務

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款 ・ 項 ・ 目 平 成 30 年 度 前年度予算額 比較増△減額 見 積 の 事 由 及 び 計 算 の 基 礎予 定 額(千円) (千円) (千円)

0600-00 雑 収 入 20,217,899 19,028,376 1,189,523

0601-00 一般会計より受入

0601-01 一般会計より受入 14,914,313 14,631,000 283,313 業務の円滑な運営を図るため一般会計から受け入れる補給金の見込額を計上

0606-00 エネルギー対策特別会計より受入

0606-01 エネルギー対策特別会計より受入

1,734 3,134 △ 1,400 エネルギー使用合理化特定設備等資金利子補給金等のエネルギー対策特別会計からの受入見込額を計上

0603-00 運 用 収 入

0603-01 運 用 収 入 147,681 84,117 63,564 有価証券の運用による利息収入等の収入見込額を計上

0604-00 雑 収 入 5,154,171 4,310,125 844,046

0604-02 労働保険料被保険者負担金

42,033 41,749 284 労働保険料の被保険者負担金の収入見込額を計上

0604-01 雑 収 入 5,112,138 4,268,376 843,762 証券化支援雑収入等の収入見込額を計上

支 出

事 項 別 内 訳

項 事 項 平成30年度 前年度予算額 比較増△減額 説 明予 定 額(千円) (千円) (千円)

01 事 業 損 金 事務運営に必要な経費 27,425,684 27,175,127 250,557 事務運営に必要な人件費及び事務費

税 金 461,935 405,581 56,354 国税及び地方税の支払

業 務 委 託 費 644,392 621,243 23,149 業務の一部を委託する金融機関に支払う手数料等

33株式会社日本政策金融公庫 中小企業者向け業務

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項 事 項 平成30年度 前年度予算額 比較増△減額 説 明予 定 額(千円) (千円) (千円)

支払利息及び社債発行諸費

18,125,203 22,998,391 △ 4,873,188 1 財政融資資金からの借入れ等に伴う支払利息

2 社債の利息及びその発行諸費

3 クレジット・デフォルト・スワップ契約等に伴う発行諸費

02 補 償 金 補 償 金 48,510 48,510 0 損害担保契約に基づき金融機関等に支払う補償金

09 予 備 費 予 備 費 640,000 640,000 0 予見し難い予算の不足に充てるための予備費

収 入 支 出 予 定 額 科 目 別 表

科 目 平成 30年度 前年度予算額 比較増△減額予 定 額(千円) (千円) (千円)

収 入

0100-00 事 業 益 金

0101-00 事 業 益 金 76,904,585 84,305,105 △ 7,400,520

0101-01 貸 付 金 利 息 73,785,225 81,321,166 △ 7,535,941

0101-03 信託受益権利息 81,001 81,001 0

0101-04 有価証券利息 497,372 393,851 103,521

0101-05 保 証 料 2,540,987 2,500,868 40,119

0101-02 買取債権利息 0 8,219 △ 8,219

0200-00 補 償 料 収 入

0201-00 補 償 料 収 入

0201-01 補 償 料 収 入 27,500 27,500 0

0600-00 雑 収 入 20,217,899 19,028,376 1,189,523

科 目 平成 30年度 前年度予算額 比較増△減額予 定 額(千円) (千円) (千円)

0601-00 一般会計より受入

0601-01 一般会計より受入 14,914,313 14,631,000 283,313

0606-00エネルギー対策特別会計より受入

0606-01エネルギー対策特別会計より受入

1,734 3,134 △ 1,400

0603-00 運 用 収 入

0603-01 運 用 収 入 147,681 84,117 63,564

0604-00 雑 収 入 5,154,171 4,310,125 844,046

0604-02 労働保険料被保険者負担金 42,033 41,749 284

0604-01 雑 収 入 5,112,138 4,268,376 843,762

収 入 合 計 97,149,984 103,360,981 △ 6,210,997

支 出

34 株式会社日本政策金融公庫 中小企業者向け業務

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科 目 平成 30年度 前年度予算額 比較増△減額予 定 額(千円) (千円) (千円)

01 事 業 損 金 46,657,214 51,200,342 △ 4,543,128

1-01 役 員 給 98,037 98,272 △ 235

1-02 職 員 基 本 給 8,614,885 8,599,474 15,411

1-03 職 員 諸 手 当 4,650,175 4,562,933 87,242

1-04 超 過 勤 務 手 当 879,261 878,264 997

1-05 退 職 手 当 1,756,975 1,625,019 131,956

5-06 諸 支 出 金 2,727,069 2,708,780 18,289

2-07 旅 費 751,927 752,036 △ 109

3-08 業 務 諸 費 7,596,461 7,599,455 △ 2,994

9-09 交 際 費 335 335 0

科 目 平成 30年度 前年度予算額 比較増△減額予 定 額(千円) (千円) (千円)

9-10 債 権 保 全 費 350,509 350,509 0

3-11 税 金 461,935 405,581 56,354

5-12 業 務 委 託 費 644,392 621,243 23,149

9-13 支 払 利 息 17,073,914 21,834,993 △ 4,761,079

3-14 社 債 発 行 諸 費 1,051,289 1,163,398 △ 112,109

9-15 賠償償還及払戻金 50 50 0

02 補 償 金

9-01 補 償 金 48,510 48,510 0

09 予 備 費 640,000 640,000 0(9-‥)

支 出 合 計 47,345,724 51,888,852 △ 4,543,128

35株式会社日本政策金融公庫 中小企業者向け業務

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5014 信 用 保 険 等 業 務

区 分 平成30年度予定額(千円) 前 年 度 予 算 額(千円) 比 較 増 △ 減 額(千円)

1 収 入 207,155,186 235,701,621 △ 28,546,435

2 支 出 428,662,428 571,488,634 △ 142,826,206

〔収 入 支 出 予 定 額 内 訳〕

収 入

款・項・目別区分並びに各目の見積の事由及び計算の基礎

款 ・ 項 ・ 目 平 成 30 年 度 前年度予算額 比較増△減額 見 積 の 事 由 及 び 計 算 の 基 礎予 定 額(千円) (千円) (千円)

0100-00 事 業 益 金

0101-00 事 業 益 金

0101-01 貸 付 金 利 息 440 440 0 貸付金残高を基礎として利息の収入見込額を算出

0200-00 保 険 料 収 入

0201-00 保 険 料 収 入

0201-01 保 険 料 収 入 143,135,317 157,036,577 △ 13,901,260 最近までの収入実績を勘案し引受保険金額を基礎として収入見込額を算出

0300-00 回 収 金

0301-00 回 収 金

0301-01 回 収 金 63,363,547 77,970,427 △ 14,606,880 最近までの支払保険金に係る回収実績を基礎として回収見込額を算出

0500-00 雑 収 入 655,882 694,177 △ 38,295

36 株式会社日本政策金融公庫 信用保険等業務

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款 ・ 項 ・ 目 平 成 30 年 度 前年度予算額 比較増△減額 見 積 の 事 由 及 び 計 算 の 基 礎予 定 額(千円) (千円) (千円)

0503-00 運 用 収 入

0503-01 運 用 収 入 395,052 424,585 △ 29,533 財政融資資金への預託金の利子収入見込額等を計上

0504-00 雑 収 入 260,830 269,592 △ 8,762

0504-02 労働保険料被保険者負担金

8,079 7,911 168 労働保険料の被保険者負担金の収入見込額を計上

0504-01 雑 収 入 252,751 261,681 △ 8,930 宿舎使用料等の収入見込額を計上

支 出

事 項 別 内 訳

項 事 項 平成30年度 前年度予算額 比較増△減額 説 明予 定 額(千円) (千円) (千円)

01 事 業 損 金 事務運営に必要な経費 4,971,617 4,903,400 68,217 事務運営に必要な人件費及び事務費

税 金 120,168 96,768 23,400 国税及び地方税の支払

業 務 委 託 費 313,279 256,174 57,105 業務の一部を委託する金融機関に支払う手数料等

02 保 険 費 保険金及び賠償償還及払戻金

422,997,364 565,972,292 △ 142,974,928 1 「中小企業信用保険法」第 5条、「株式会社日本政策金融公庫法」附則第 36条第 1項及び「破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法」第 9条の規定による支払保険金

2 保険料等の払戻金

09 予 備 費 予 備 費 260,000 260,000 0 予見し難い予算の不足に充てるための予備費

37株式会社日本政策金融公庫 信用保険等業務

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収 入 支 出 予 定 額 科 目 別 表

科 目 平成 30年度 前年度予算額 比較増△減額予 定 額(千円) (千円) (千円)

収 入

0100-00 事 業 益 金

0101-00 事 業 益 金

0101-01 貸 付 金 利 息 440 440 0

0200-00 保 険 料 収 入

0201-00 保 険 料 収 入

0201-01 保 険 料 収 入 143,135,317 157,036,577 △ 13,901,260

0300-00 回 収 金

0301-00 回 収 金

0301-01 回 収 金 63,363,547 77,970,427 △ 14,606,880

0500-00 雑 収 入 655,882 694,177 △ 38,295

0503-00 運 用 収 入

0503-01 運 用 収 入 395,052 424,585 △ 29,533

0504-00 雑 収 入 260,830 269,592 △ 8,762

0504-02 労働保険料被保険者負担金 8,079 7,911 168

0504-01 雑 収 入 252,751 261,681 △ 8,930

収 入 合 計 207,155,186 235,701,621 △ 28,546,435

支 出

01 事 業 損 金 5,405,064 5,256,342 148,722

科 目 平成 30年度 前年度予算額 比較増△減額予 定 額(千円) (千円) (千円)

1-01 役 員 給 27,882 27,925 △ 43

1-02 職 員 基 本 給 1,624,693 1,605,543 19,150

1-03 職 員 諸 手 当 897,184 862,826 34,358

1-04 超 過 勤 務 手 当 171,378 168,571 2,807

1-05 退 職 手 当 502,884 330,580 172,304

5-06 諸 支 出 金 536,193 525,978 10,215

2-07 旅 費 76,538 76,751 △ 213

3-08 業 務 諸 費 1,131,780 1,302,141 △ 170,361

9-09 交 際 費 335 335 0

9-10 債 権 保 全 費 2,650 2,650 0

3-11 税 金 120,168 96,768 23,400

5-12 業 務 委 託 費 313,279 256,174 57,105

9-13 賠償償還及払戻金 100 100 0

02 保 険 費 422,997,364 565,972,292 △ 142,974,928

9-01 賠償償還及払戻金 6,296,387 6,995,299 △ 698,912

9-02 保 険 金 416,700,977 558,976,993 △ 142,276,016

09 予 備 費 260,000 260,000 0(9-‥)

支 出 合 計 428,662,428 571,488,634 △ 142,826,206

38 株式会社日本政策金融公庫 信用保険等業務

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5017 危機対応円滑化業務

区 分 平成30年度予定額(千円) 前 年 度 予 算 額(千円) 比 較 増 △ 減 額(千円)

1 収 入 25,357,844 33,984,144 △ 8,626,300

2 支 出 87,974,441 122,704,901 △ 34,730,460

〔収 入 支 出 予 定 額 内 訳〕

収 入

款・項・目別区分並びに各目の見積の事由及び計算の基礎

款 ・ 項 ・ 目 平 成 30 年 度 前年度予算額 比較増△減額 見 積 の 事 由 及 び 計 算 の 基 礎予 定 額(千円) (千円) (千円)

0100-00 事 業 益 金

0101-00 事 業 益 金

0101-01 貸 付 金 利 息 23,462,553 29,559,318 △ 6,096,765 貸付金残高を基礎として利息の収入見込額を算出

0200-00 補 償 料 収 入

0201-00 補 償 料 収 入

0201-01 補 償 料 収 入 1,635,192 3,272,078 △ 1,636,886 補償料の収入見込額を計上

0300-00 雑 収 入 260,099 1,152,748 △ 892,649

0301-00 一般会計より受入

39株式会社日本政策金融公庫 危機対応円滑化業務

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款 ・ 項 ・ 目 平 成 30 年 度 前年度予算額 比較増△減額 見 積 の 事 由 及 び 計 算 の 基 礎予 定 額(千円) (千円) (千円)

0301-01 一般会計より受入 217,053 1,083,898 △ 866,845 1 危機対応円滑化業務に要する補助金の一般会計からの受入見込額を

計上

2 業務の円滑な運営を図るため一般会計から受け入れる補給金の見込

額を計上

0302-00 運 用 収 入

0302-01 運 用 収 入 42,118 67,916 △ 25,798 有価証券の運用による利息収入等の収入見込額を計上

0303-00 雑 収 入 928 934 △ 6

0303-02 労働保険料被保険者負担金

311 317 △ 6 労働保険料の被保険者負担金の収入見込額を計上

0303-01 雑 収 入 617 617 0 指定金融機関から受け入れる社債発行手数料の収入見込額を計上

支 出

事 項 別 内 訳

項 事 項 平成30年度 前年度予算額 比較増△減額 説 明予 定 額(千円) (千円) (千円)

01 事 業 損 金 事務運営に必要な経費 527,869 516,942 10,927 事務運営に必要な人件費及び事務費

税 金 4,131 3,623 508 国税及び地方税の支払

業 務 委 託 費 954 741 213 業務の一部を委託する受託法人に支払う調査委託費等

支払利息及び社債発行諸費

23,613,369 29,853,962 △ 6,240,593 1 財政融資資金からの借入れに伴う支払利息

2 社債の利息及びその発行諸費

02 補 償 金 補 償 金 53,340,165 78,674,690 △ 25,334,525 「株式会社日本政策金融公庫法」第 11条第 2項第 2号の規定による指定金融機関に対する補償金

40 株式会社日本政策金融公庫 危機対応円滑化業務

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項 事 項 平成30年度 前年度予算額 比較増△減額 説 明予 定 額(千円) (千円) (千円)

03 利 子 補 給 金 利 子 補 給 金 10,478,953 13,645,943 △ 3,166,990 「株式会社日本政策金融公庫法」第 11条第 3項の規定による指定金融機関に対する利子補給金

09 予 備 費 予 備 費 9,000 9,000 0 予見し難い予算の不足に充てるための予備費

収 入 支 出 予 定 額 科 目 別 表

科 目 平成 30年度 前年度予算額 比較増△減額予 定 額(千円) (千円) (千円)

収 入

0100-00 事 業 益 金

0101-00 事 業 益 金

0101-01 貸 付 金 利 息 23,462,553 29,559,318 △ 6,096,765

0200-00 補 償 料 収 入

0201-00 補 償 料 収 入

0201-01 補 償 料 収 入 1,635,192 3,272,078 △ 1,636,886

0300-00 雑 収 入 260,099 1,152,748 △ 892,649

0301-00 一般会計より受入

0301-01 一般会計より受入 217,053 1,083,898 △ 866,845

0302-00 運 用 収 入

0302-01 運 用 収 入 42,118 67,916 △ 25,798

0303-00 雑 収 入 928 934 △ 6

科 目 平成 30年度 前年度予算額 比較増△減額予 定 額(千円) (千円) (千円)

0303-02 労働保険料被保険者負担金 311 317 △ 6

0303-01 雑 収 入 617 617 0

収 入 合 計 25,357,844 33,984,144 △ 8,626,300

支 出

01 事 業 損 金 24,146,323 30,375,268 △ 6,228,945

1-01 役 員 給 284 287 △ 3

1-02 職 員 基 本 給 52,346 51,703 643

1-03 職 員 諸 手 当 29,521 28,309 1,212

1-04 超 過 勤 務 手 当 8,863 9,430 △ 567

1-05 退 職 手 当 68 59 9

5-06 諸 支 出 金 16,918 16,600 318

2-07 旅 費 2,248 2,248 0

3-08 業 務 諸 費 91,109 91,398 △ 289

41株式会社日本政策金融公庫 危機対応円滑化業務

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科 目 平成 30年度 前年度予算額 比較増△減額予 定 額(千円) (千円) (千円)

9-09 交 際 費 214 214 0

9-10 債 権 保 全 費 268 268 0

3-11 税 金 4,131 3,623 508

5-12 業 務 委 託 費 954 741 213

9-13 支 払 利 息 23,235,715 29,346,051 △ 6,110,336

3-14 社 債 発 行 諸 費 377,654 507,911 △ 130,257

9-15 賠償償還及払戻金 326,030 316,426 9,604

科 目 平成 30年度 前年度予算額 比較増△減額予 定 額(千円) (千円) (千円)

02 補 償 金

9-01 補 償 金 53,340,165 78,674,690 △ 25,334,525

03 利 子 補 給 金

5-01 利 子 補 給 金 10,478,953 13,645,943 △ 3,166,990

09 予 備 費 9,000 9,000 0(9-‥)

支 出 合 計 87,974,441 122,704,901 △ 34,730,460

42 株式会社日本政策金融公庫 危機対応円滑化業務

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5018 特定事業等促進円滑化業務

区 分 平成30年度予定額(千円) 前 年 度 予 算 額(千円) 比 較 増 △ 減 額(千円)

1 収 入 1,342,369 1,737,075 △ 394,706

2 支 出 1,342,368 1,737,074 △ 394,706

〔収 入 支 出 予 定 額 内 訳〕

収 入

款・項・目別区分並びに各目の見積の事由及び計算の基礎

款 ・ 項 ・ 目 平 成 30 年 度 前年度予算額 比較増△減額 見 積 の 事 由 及 び 計 算 の 基 礎予 定 額(千円) (千円) (千円)

0100-00 事 業 益 金

0101-00 事 業 益 金

0101-01 貸 付 金 利 息 1,239,040 1,635,328 △ 396,288 貸付金残高を基礎として利息の収入見込額を算出

0200-00 雑 収 入 103,329 101,747 1,582

0201-00 一般会計より受入

0201-01 一般会計より受入 103,167 101,585 1,582 特定事業等促進円滑化業務に要する補助金の一般会計からの受入見込額を計上

0202-00 運 用 収 入

0202-01 運 用 収 入 1 1 0 有価証券の運用による利息収入等の収入見込額を計上

0203-00 雑 収 入

0203-01 労働保険料被保険者負担金

161 161 0 労働保険料の被保険者負担金の収入見込額を計上

43株式会社日本政策金融公庫 特定事業等促進円滑化業務

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支 出

事 項 別 内 訳

項 事 項 平成30年度 前年度予算額 比較増△減額 説 明予 定 額(千円) (千円) (千円)

01 事 業 損 金 事務運営に必要な経費 95,352 94,182 1,170 事務運営に必要な人件費及び事務費

税 金 2,319 2,027 292 国税及び地方税の支払

業 務 委 託 費 657 537 120 業務の一部を委託する受託法人に支払う調査委託費等

支 払 利 息 1,239,040 1,635,328 △ 396,288 財政融資資金からの借入れに伴う支払利息

09 予 備 費 予 備 費 5,000 5,000 0 予見し難い予算の不足に充てるための予備費

収 入 支 出 予 定 額 科 目 別 表

科 目 平成 30年度 前年度予算額 比較増△減額予 定 額(千円) (千円) (千円)

収 入

0100-00 事 業 益 金

0101-00 事 業 益 金

0101-01 貸 付 金 利 息 1,239,040 1,635,328 △ 396,288

0200-00 雑 収 入 103,329 101,747 1,582

0201-00 一般会計より受入

0201-01 一般会計より受入 103,167 101,585 1,582

0202-00 運 用 収 入

科 目 平成 30年度 前年度予算額 比較増△減額予 定 額(千円) (千円) (千円)

0202-01 運 用 収 入 1 1 0

0203-00 雑 収 入

0203-01 労働保険料被保険者負担金 161 161 0

収 入 合 計 1,342,369 1,737,075 △ 394,706

支 出

01 事 業 損 金 1,337,368 1,732,074 △ 394,706

1-01 役 員 給 163 167 △ 4

1-02 職 員 基 本 給 29,579 28,585 994

44 株式会社日本政策金融公庫 特定事業等促進円滑化業務

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科 目 平成 30年度 前年度予算額 比較増△減額予 定 額(千円) (千円) (千円)

1-03 職 員 諸 手 当 16,807 16,415 392

1-04 超 過 勤 務 手 当 4,718 5,156 △ 438

1-05 退 職 手 当 34 30 4

5-06 諸 支 出 金 9,478 9,228 250

2-07 旅 費 874 874 0

3-08 業 務 諸 費 33,209 33,237 △ 28

9-09 交 際 費 122 122 0

科 目 平成 30年度 前年度予算額 比較増△減額予 定 額(千円) (千円) (千円)

9-10 債 権 保 全 費 268 268 0

3-11 税 金 2,319 2,027 292

5-12 業 務 委 託 費 657 537 120

9-13 支 払 利 息 1,239,040 1,635,328 △ 396,288

9-14 賠償償還及払戻金 100 100 0

09 予 備 費 5,000 5,000 0(9-‥)

支 出 合 計 1,342,368 1,737,074 △ 394,706

45株式会社日本政策金融公庫 特定事業等促進円滑化業務

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株 式 会 社 日 本 政 策 金 融 公 庫

平成 30 年度役職員予算定員及び俸給額表

区 分 予 算 定 員(人) 俸 給 額(千円)俸 給 額 内 訳(千円)

国民一般向け業務 農林水産業者向け業務

中小企業者向け業務 信用保険等業務 危機対応円滑化業

務特定事業等促進円滑化業務

役 員 18 379,288 126,898 126,024 98,037 27,882 284 163

総 裁 1

副 総 裁 1

取 締 役 14

監 査 役 2

職 員外 126( 6箇月)内 126( 6箇月)

7,364 38,118,577 23,484,498 4,562,530 8,404,124 1,589,436 49,994 27,995

合 計外 126( 6箇月)内 126( 6箇月)

7,382 38,497,865 23,611,396 4,688,554 8,502,161 1,617,318 50,278 28,158

(注) 1 役員の俸給額欄の金額には、非常勤の取締役等( 4人分)の給与を含む。2 取締役の予算定員欄は、専務取締役( 4人)、常務取締役( 4人)及び取締役( 6人)を計上している。

46 株式会社日本政策金融公庫

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株 式 会 社 日 本 政 策 金 融 公 庫

国民一般向け業務

平 成 30 年 度 事 業 計 画

1. 平成 30年度における貸付金は、普通貸付、生活衛生資金貸付、恩給担保貸付、記名国債担保貸付及び教育資金貸付として総額 2,640 ,000 ,000千円、うち普

通貸付として 2,333,000 ,000千円、生活衛生資金貸付として 115,000 ,000千円、恩給担保貸付として 11,900 ,000千円、教育資金貸付として 180,000 ,000千円

を予定している。

2. 上記の原資としては、財政投融資特別会計投資勘定からの出資金 4,500,000千円、東日本大震災復興特別会計からの出資金 6,433,000千円、財政融資資金

からの借入金 1,880,000 ,000千円、社債の発行による収入 245,000,000千円、貸付回収金等 504,067,000千円、計 2,640,000 ,000千円を予定している。

平 成 30 年 度 資 金 計 画

支 出

区 分 金 額(千円)

貸 付 金 2,640,000,000

普 通 貸 付 2,333,000,000

生 活 衛 生 資 金 貸 付 115,000,000

恩 給 担 保 貸 付 11,900,000

記 名 国 債 担 保 貸 付 100,000

教 育 資 金 貸 付 180,000,000

財 政 融 資 資 金 借 入 金 償 還 1,687,461,000

社 債 償 還 金 170,000,000

固 定 資 産 取 得 費 6,450,526

事 業 損 金 89,530,556

収 入

区 分 金 額(千円)

前 期 末 現 金 預 け 金 32,709,579

産 業 投 資 出 資 金 4,500,000

東 日 本 大 震 災 復 興 特 別 会 計 出 資 金 6,433,000

財 政 融 資 資 金 借 入 金 1,880,000,000

社 債 245,000,000

貸 付 回 収 金 2,301,340,000

普 通 貸 付 回 収 金 2,064,000,000

生 活 衛 生 資 金 貸 付 回 収 金 79,500,000

恩 給 担 保 貸 付 回 収 金 11,200,000

記 名 国 債 担 保 貸 付 回 収 金 40,000

47株式会社日本政策金融公庫

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支 出

区 分 金 額(千円)

そ の 他 支 出 541,502

予 備 費 1,447,000

期 末 現 金 預 け 金 32,448,339

合 計 4,627,878,923

収 入

区 分 金 額(千円)

教 育 資 金 貸 付 回 収 金 146,600,000

事 業 益 金 131,983,162

一 般 会 計 よ り 受 入 24,050,126

エ ネ ル ギ ー 対 策 特 別 会 計 よ り 受 入 14

雑 収 入 1,863,042

合 計 4,627,878,923

(注) 1 普通貸付には、小規模事業者経営改善資金貸付(貸付予定額 290,000,000千円)が含まれている。2 生活衛生資金貸付には、生活衛生関係営業経営改善資金特別貸付(貸付予定額 5,500,000千円)が含まれている。

48 株式会社日本政策金融公庫

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株 式 会 社 日 本 政 策 金 融 公 庫

国民一般向け業務勘定

損 益 計 算 書

科 目 平 成 28 年 度 決 算 額(百万円) 平 成 29 年 度 予 定 額(百万円) 平 成 30 年 度 予 定 額(百万円)

経 常 収 益 142,726 142,392 158,592

資 金 運 用 収 益 119,709 117,633 132,803

(貸 出 金 利 息) (119,709) (117,633) (132,803)

(買 現 先 利 息) (-) (0) (0)

(預 け 金 利 息) (0) (0) (0)

(そ の 他 の 受 入 利 息) (0) (0) (0)

役 務 取 引 等 収 益 0 0 0

(そ の 他 の 役 務 収 益) (0) (0) (0)

政 府 補 給 金 収 入 21,131 23,209 24,050

(一 般 会 計 よ り 受 入) (21,131) (23,209) (24,050)

(特 別 会 計 よ り 受 入) (0) (0) (0)

そ の 他 経 常 収 益 1,884 1,549 1,738

(償 却 債 権 取 立 益) (790) (356) (538)

(そ の 他 の 経 常 収 益) (1,093) (1,193) (1,200)

経 常 費 用 124,327 133,123 155,733

資 金 調 達 費 用 12,487 9,309 15,909

(コ ー ル マ ネ ー 利 息) (△ 3) (△ 8) (-)

(借 用 金 利 息) (10,744) (8,257) (13,468)

(社 債 利 息) (1,747) (1,060) (2,441)

49株式会社日本政策金融公庫

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科 目 平 成 28 年 度 決 算 額(百万円) 平 成 29 年 度 予 定 額(百万円) 平 成 30 年 度 予 定 額(百万円)

(そ の 他 の 支 払 利 息) (-) (0) (0)

役 務 取 引 等 費 用 612 729 736

(そ の 他 の 役 務 費 用) (612) (729) (736)

そ の 他 業 務 費 用 295 657 657

(社 債 発 行 費 償 却) (295) (657) (657)

営 業 経 費 71,063 81,490 81,030

そ の 他 経 常 費 用 39,868 40,936 57,400

(貸 倒 引 当 金 繰 入 額) (26,503) (27,700) (44,300)

(貸 出 金 償 却) (13,066) (13,100) (13,100)

(そ の 他 の 経 常 費 用) (297) (136) (-)

経 常 利 益 18,398 9,269 2,858

特 別 利 益 119 9 -

固 定 資 産 処 分 益 119 9 -

特 別 損 失 244 47 -

固 定 資 産 処 分 損 106 9 -

減 損 損 失 138 37 -

当 期 純 利 益 18,273 9,231 2,858

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示している。

50 株式会社日本政策金融公庫

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株 式 会 社 日 本 政 策 金 融 公 庫

国民一般向け業務勘定

貸 借 対 照 表

資 産 の 部

科 目 平成 28年度末決 算 額(百万円)

平成 29年度末予 定 額(百万円)

平成 30年度末予 定 額(百万円)

現 金 預 け 金 64,329 29,102 28,862

現 金 18 31 31

預 け 金 64,311 29,070 28,831

買 現 先 勘 定 - 2,592 2,571

貸 出 金

証 書 貸 付 6,921,853 7,248,500 7,529,840

そ の 他 資 産 10,883 10,760 11,581

前 払 費 用 10 10 10

未 収 収 益 6,558 6,448 7,269

代 理 店 貸 1,014 1,014 1,014

そ の 他 の 資 産 3,299 3,286 3,286

有 形 固 定 資 産 97,590 101,212 100,133

建 物 29,526 33,583 32,500

土 地 65,720 65,644 65,644

リ ー ス 資 産 1,084 847 859

建 設 仮 勘 定 187 - -

そ の 他 の 有 形 固 定 資 産 1,071 1,137 1,128

無 形 固 定 資 産 8,534 7,758 9,298

負 債 及 び 純 資 産 の 部

科 目 平成 28年度末決 算 額(百万円)

平成 29年度末予 定 額(百万円)

平成 30年度末予 定 額(百万円)

借 用 金

借 入 金 5,499,504 5,732,762 5,925,301

社 債 610,226 655,260 730,204

そ の 他 負 債 10,653 9,834 12,089

未 払 費 用 3,160 2,724 5,040

リ ー ス 債 務 1,413 1,042 981

そ の 他 の 負 債 6,079 6,067 6,067

賞 与 引 当 金 3,010 3,210 3,210

役 員 賞 与 引 当 金 7 7 7

退 職 給 付 引 当 金 57,724 56,481 55,251

役 員 退 職 慰 労 引 当 金 18 23 3

(負 債 合 計) 6,181,145 6,457,580 6,726,068

資 本 金 1,122,781 1,141,234 1,152,167

資 本 剰 余 金

経営 改善資 金特別 準備金 181,500 181,500 181,500

利 益 剰 余 金

そ の 他 利 益 剰 余 金

繰 越 利 益 剰 余 金 △ 488,858 △ 479,627 △ 476,768

51株式会社日本政策金融公庫

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資 産 の 部

科 目 平成 28年度末決 算 額(百万円)

平成 29年度末予 定 額(百万円)

平成 30年度末予 定 額(百万円)

ソ フ ト ウ ェ ア 7,345 7,350 7,351

リ ー ス 資 産 200 90 24

そ の 他 の 無 形 固 定 資 産 987 317 1,922

貸 倒 引 当 金 △ 106,623 △ 99,239 △ 99,319

資 産 合 計 6,996,567 7,300,687 7,582,966

負 債 及 び 純 資 産 の 部

科 目 平成 28年度末決 算 額(百万円)

平成 29年度末予 定 額(百万円)

平成 30年度末予 定 額(百万円)

株 主 資 本 合 計 815,422 843,106 856,898

(純 資 産 合 計) 815,422 843,106 856,898

負 債 ・ 純 資 産 合 計 6,996,567 7,300,687 7,582,966

(注) 1 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示している。

2 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平 成 28 年 度 末決 算 額(百万円)

平 成 29 年 度 末予 定 額(百万円)

平 成 30 年 度 末予 定 額(百万円)

15,144 17,876 20,573

52 株式会社日本政策金融公庫

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平 成 28 年 度 株 式 会 社 日 本 政 策 金 融 公 庫

国民一般向け業務勘定

財 産 目 録 (平成 29年 3月 31日現在)

摘 要 金 額(円)

(資 産 の 部)

現 金 預 け 金 64,329,746,007

現 金 18,263,888

預 け 金

銀 行 等 預 け 金 みずほ銀行外 154行 64,311,482,119

貸 出 金

証 書 貸 付 2,028,633口 6,921,853,095,467

そ の 他 資 産 10,883,435,521

前 払 費 用 10,240,616

未 収 収 益 6,558,829,148

未 収 貸 出 金 利 息 6,558,811,327

未 収 預 け 金 利 息 17,821

代 理 店 貸 1,014,451,215

代 理 店 勘 定 普 通 口 鹿児島相互信用金庫外 395行 166,826,132

代理店勘定代理店教育一般口 鹿児島銀行外 187行 835,835,083

代 理 店 勘 定 教 育 郵 貯 口 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構 11,790,000

そ の 他 の 資 産 3,299,914,542

仮 払 金 511,404,590

未 収 金 76,978,112

摘 要 金 額(円)

敷 金 2,706,734,875

そ の 他 の 資 産 4,796,965

有 形 固 定 資 産 97,590,700,786

建 物 453棟延262,134㎡ 29,526,759,831

土 地 480筆220,612㎡ 65,720,228,421

リ ー ス 資 産 1,084,049,542

建 設 仮 勘 定 187,789,484

そ の 他 の 有 形 固 定 資 産 1,071,873,508

事 業 用 動 産 什器 3,768点 1,068,427,108

そ の 他 有 形 固 定 資 産 3,446,400

無 形 固 定 資 産 8,534,116,243

ソ フ ト ウ ェ ア 7,345,935,333

リ ー ス 資 産 200,528,495

そ の 他 の 無 形 固 定 資 産 987,652,415

借 地 権 4口 177,744,570

仮 払 金 ソフトウェア 794,621,697

そ の 他 無 形 固 定 資 産 15,286,148

貸 倒 引 当 金 △ 106,623,749,062

資 産 合 計 6,996,567,344,962

53株式会社日本政策金融公庫

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摘 要 金 額(円)

(負 債 の 部)

借 用 金

借 入 金 180口 5,499,504,000,000

財 政 融 資 資 金 借 入 金 157口 5,368,203,000,000

産 業 投 資 借 入 金 1口 1,000,000

一 般 会 計 借 入 金 22口 131,300,000,000

社 債 22口 610,226,762,023

そ の 他 負 債 10,653,485,456

未 払 費 用 3,160,688,685

未 払 借 用 金 利 息 2,392,070,023

未 払 社 債 利 息 272,848,205

未 払 委 託 手 数 料 85,191,714

摘 要 金 額(円)

そ の 他 未 払 費 用 410,578,743

リ ー ス 債 務 1,413,372,506

そ の 他 の 負 債 6,079,424,265

受 託 金 10,000

仮 受 金 5,386,142,690

未 払 金 693,271,575

賞 与 引 当 金 3,010,629,617

役 員 賞 与 引 当 金 7,489,634

退 職 給 付 引 当 金 57,724,176,538

役 員 退 職 慰 労 引 当 金 18,488,956

負 債 合 計 6,181,145,032,224

正 味 財 産 815,422,312,738

54 株式会社日本政策金融公庫

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株 式 会 社 日 本 政 策 金 融 公 庫

農林水産業者向け業務

平 成 30 年 度 事 業 計 画

1. 平成 30年度における貸付計画額は、経営構造改善事業に対する貸付 423,540 ,000千円、基盤整備事業に対する貸付 36,790 ,000千円、一般施設事業に対す

る貸付 129,170 ,000千円、経営維持安定事業に対する貸付 25,500 ,000千円、総額 615,000,000千円を予定している。

2. 平成 30年度における資金の貸付けは、上記貸付計画額のうち 495,731 ,597千円及び平成 29年度貸付計画額のうち、事業計画上資金交付未済となってい

る 95,268,403千円、計 591,000 ,000千円を予定している。

3. 上記の原資としては、一般会計からの出資金 60,000千円、財政融資資金からの借入金 483,000,000千円、社債の発行による収入 50,000 ,000千円、貸付回

収金等 57,940 ,000千円、計 591,000,000千円を予定している。

4. 平成 30年度における証券化支援計画額は、クレジット・デフォルト・スワップ契約の総額 1,850 ,000千円を予定している。

平 成 30 年 度 資 金 計 画

支 出

区 分 金 額(千円)

貸 付 金 591,000,000

借 入 金 償 還 245,599,592

財 政 融 資 資 金 借 入 金 償 還 239,948,895

一 般 会 計 借 入 金 償 還 5,650,697

社 債 償 還 金 20,000,000

寄 託 金 返 還 980,846

固 定 資 産 取 得 費 3,229,977

収 入

区 分 金 額(千円)

前 期 末 現 金 預 け 金 2,849,701

一 般 会 計 出 資 金 60,000

借 入 金

財 政 融 資 資 金 借 入 金 483,000,000

社 債 50,000,000

寄 託 金 1,690,000

貸 付 回 収 金 341,900,000

55株式会社日本政策金融公庫

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支 出

区 分 金 額(千円)

事 業 損 金 44,274,220

そ の 他 支 出 507,393

予 備 費 550,000

期 末 現 金 預 け 金 22,964,213

合 計 929,106,241

収 入

区 分 金 額(千円)

事 業 益 金 30,880,913

一 般 会 計 よ り 受 入 16,970,198

東 日 本 大 震 災 復 興 特 別 会 計 よ り 受 入 21,344

雑 収 入 1,652,722

そ の 他 収 入 81,363

合 計 929,106,241

56 株式会社日本政策金融公庫

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株 式 会 社 日 本 政 策 金 融 公 庫

農林水産業者向け業務勘定

損 益 計 算 書

科 目 平 成 28 年 度 決 算 額(百万円) 平 成 29 年 度 予 定 額(百万円) 平 成 30 年 度 予 定 額(百万円)

経 常 収 益 45,371 48,933 49,783

資 金 運 用 収 益 33,189 30,052 31,113

(貸 出 金 利 息) (33,189) (30,047) (31,109)

(買 現 先 利 息) (0) (0) (0)

(預 け 金 利 息) (0) (0) (0)

(そ の 他 の 受 入 利 息) (0) (4) (4)

役 務 取 引 等 収 益 40 47 60

(そ の 他 の 役 務 収 益) (40) (47) (60)

政 府 補 給 金 収 入 9,150 17,104 16,991

(一 般 会 計 よ り 受 入) (9,123) (17,081) (16,970)

(特 別 会 計 よ り 受 入) (26) (22) (21)

そ の 他 経 常 収 益 2,991 1,729 1,618

(貸 倒 引 当 金 戻 入 益) (1,523) (-) (-)

(償 却 債 権 取 立 益) (726) (993) (1,025)

(そ の 他 の 経 常 収 益) (741) (736) (593)

経 常 費 用 45,343 48,902 49,742

資 金 調 達 費 用 26,947 24,204 25,322

(コ ー ル マ ネ ー 利 息) (△ 0) (△ 2) (-)

(借 用 金 利 息) (23,906) (21,461) (22,123)

57株式会社日本政策金融公庫

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科 目 平 成 28 年 度 決 算 額(百万円) 平 成 29 年 度 予 定 額(百万円) 平 成 30 年 度 予 定 額(百万円)

(社 債 利 息) (3,042) (2,746) (3,199)

役 務 取 引 等 費 用 2,888 3,133 3,118

(そ の 他 の 役 務 費 用) (2,888) (3,133) (3,118)

そ の 他 業 務 費 用 38 87 156

(社 債 発 行 費 償 却) (38) (87) (156)

営 業 経 費 15,236 17,065 17,359

そ の 他 経 常 費 用 233 4,410 3,784

(貸 倒 引 当 金 繰 入 額) (-) (4,405) (3,784)

(貸 出 金 償 却) (121) (5) (-)

(そ の 他 の 経 常 費 用) (111) (-) (-)

経 常 利 益 28 31 41

特 別 損 失 28 31 41

固 定 資 産 処 分 損 7 31 41

減 損 損 失 20 - -

当 期 純 利 益 - - -

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示している。

58 株式会社日本政策金融公庫

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株 式 会 社 日 本 政 策 金 融 公 庫

農林水産業者向け業務勘定

貸 借 対 照 表

資 産 の 部

科 目 平成 28年度末決 算 額(百万円)

平成 29年度末予 定 額(百万円)

平成 30年度末予 定 額(百万円)

現 金 預 け 金 52,353 9,349 29,464

現 金 1 1 1

預 け 金 52,352 9,348 29,463

買 入 金 銭 債 権 - 359 705

有 価 証 券 2,350 6,925 6,925

株 式 2,030 2,030 2,030

そ の 他 の 証 券 320 4,895 4,895

貸 出 金

証 書 貸 付 2,648,011 2,822,506 3,071,606

そ の 他 資 産 10,251 9,244 9,536

前 払 費 用 0 0 0

未 収 収 益 9,586 8,579 8,871

代 理 店 貸 385 385 385

そ の 他 の 資 産 279 279 279

有 形 固 定 資 産 32,613 32,803 33,537

建 物 7,096 7,257 7,509

土 地 24,966 24,966 24,966

リ ー ス 資 産 132 113 212

負 債 及 び 純 資 産 の 部

科 目 平成 28年度末決 算 額(百万円)

平成 29年度末予 定 額(百万円)

平成 30年度末予 定 額(百万円)

借 用 金

借 入 金 2,074,137 2,183,059 2,420,459

社 債 204,973 229,975 259,978

寄 託 金 29,578 30,109 30,818

そ の 他 負 債 12,796 5,690 5,446

未 払 費 用 5,325 4,730 4,396

前 受 収 益 10 13 16

リ ー ス 債 務 169 134 232

そ の 他 の 負 債 7,291 811 800

賞 与 引 当 金 594 633 633

役 員 賞 与 引 当 金 7 7 7

退 職 給 付 引 当 金 10,757 10,615 10,532

役 員 退 職 慰 労 引 当 金 29 33 1

支 払 承 諾 2,859 3,774 4,484

(負 債 合 計) 2,335,734 2,463,900 2,732,364

資 本 金 394,980 399,061 399,121

利 益 剰 余 金

利 益 準 備 金 2,655 2,655 2,655

59株式会社日本政策金融公庫

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資 産 の 部

科 目 平成 28年度末決 算 額(百万円)

平成 29年度末予 定 額(百万円)

平成 30年度末予 定 額(百万円)

建 設 仮 勘 定 284 313 691

そ の 他 の 有 形 固 定 資 産 133 152 156

無 形 固 定 資 産 2,245 2,374 3,386

ソ フ ト ウ ェ ア 1,826 2,356 2,103

リ ー ス 資 産 22 8 1

そ の 他 の 無 形 固 定 資 産 395 9 1,281

支 払 承 諾 見 返 2,859 3,774 4,484

貸 倒 引 当 金 △ 17,315 △ 21,721 △ 25,505

資 産 合 計 2,733,370 2,865,618 3,134,141

負 債 及 び 純 資 産 の 部

科 目 平成 28年度末決 算 額(百万円)

平成 29年度末予 定 額(百万円)

平成 30年度末予 定 額(百万円)

株 主 資 本 合 計 397,636 401,717 401,777

(純 資 産 合 計) 397,636 401,717 401,777

負 債 ・ 純 資 産 合 計 2,733,370 2,865,618 3,134,141

(注) 1 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示している。

2 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平 成 28 年 度 末決 算 額(百万円)

平 成 29 年 度 末予 定 額(百万円)

平 成 30 年 度 末予 定 額(百万円)

3,852 4,260 4,619

60 株式会社日本政策金融公庫

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平 成 28 年 度 株 式 会 社 日 本 政 策 金 融 公 庫

農林水産業者向け業務勘定

財 産 目 録 (平成 29年 3月 31日現在)

摘 要 金 額(円)

(資 産 の 部)

現 金 預 け 金 52,353,846,939

現 金 1,190,069

預 け 金

銀 行 等 預 け 金 三菱東京UFJ銀行外 16行 52,352,656,870

有 価 証 券 2,350,826,704

株 式 アグリビジネス投資育成株式会社 3口 2,030,000,000

そ の 他 の 証 券

出 資 金 81口 320,826,704

貸 出 金

証 書 貸 付 165,132口 2,648,011,792,710

そ の 他 資 産 10,251,683,756

前 払 費 用 22,590

未 収 収 益 9,586,980,937

未 収 貸 出 金 利 息 9,586,938,114

未 収 預 け 金 利 息 13,475

そ の 他 未 収 収 益 29,348

代 理 店 貸

留 置 金 委託金融機関回収済元利金、仮受金その他 385,313,779

摘 要 金 額(円)

そ の 他 の 資 産 279,366,450

仮 払 金 8,363,324

未 収 金 36,434,341

敷 金 233,197,039

そ の 他 の 資 産 1,371,746

有 形 固 定 資 産 32,613,591,095

建 物 48棟延48,138㎡ 7,096,713,801

土 地 76筆58,696㎡ 24,966,843,323

リ ー ス 資 産 132,396,498

建 設 仮 勘 定 284,248,764

そ の 他 の 有 形 固 定 資 産

事 業 用 動 産 什器 776点 133,388,709

無 形 固 定 資 産 2,245,095,606

ソ フ ト ウ ェ ア 1,826,986,450

リ ー ス 資 産 22,625,406

そ の 他 の 無 形 固 定 資 産 395,483,750

仮 払 金 ソフトウェア 384,837,910

そ の 他 無 形 固 定 資 産 10,645,840

支 払 承 諾 見 返 2,859,823,160

61株式会社日本政策金融公庫

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摘 要 金 額(円)

貸 倒 引 当 金 △ 17,315,710,357

資 産 合 計 2,733,370,949,613

(負 債 の 部)

借 用 金

借 入 金 155口 2,074,137,302,812

財 政 融 資 資 金 借 入 金 119口 2,043,800,420,000

一 般 会 計 借 入 金 36口 30,336,882,812

社 債 16口 204,973,049,140

寄 託 金 34口 29,578,702,993

そ の 他 負 債 12,796,269,185

未 払 費 用 5,325,513,730

未 払 借 用 金 利 息 4,213,005,808

未 払 社 債 利 息 168,507,988

未 払 委 託 手 数 料 862,168,203

摘 要 金 額(円)

そ の 他 未 払 費 用 81,831,731

前 受 収 益 10,070,174

リ ー ス 債 務 169,433,385

そ の 他 の 負 債 7,291,251,896

仮 受 金 146,992,557

未 払 金 611,374,664

そ の 他 の 負 債 6,532,884,675

賞 与 引 当 金 594,493,897

役 員 賞 与 引 当 金 7,512,190

退 職 給 付 引 当 金 10,757,683,411

役 員 退 職 慰 労 引 当 金 29,455,712

支 払 承 諾 685件 2,859,823,160

負 債 合 計 2,335,734,292,500

正 味 財 産 397,636,657,113

62 株式会社日本政策金融公庫

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株 式 会 社 日 本 政 策 金 融 公 庫

中小企業者向け業務

平 成 30 年 度 事 業 計 画

1. 平成 30年度における中小企業者及び投資育成会社に対する融資事業の事業計画は、次のとおりである。

( 1 ) 貸付金は 1,760 ,000 ,000千円を予定している。

( 2 ) 上記の原資としては、財政投融資特別会計投資勘定からの出資金 37,000,000千円、東日本大震災復興特別会計からの出資金 6,000,000千円、財政融資

資金からの借入金 889,500,000千円、財政投融資特別会計投資勘定からの借入金 1,500,000千円、社債の発行による収入 194,500 ,000千円、貸付回収金等

631,500,000千円、計 1,760,000 ,000千円を予定している。

2. 平成 30年度における証券化支援事業の事業計画は、次のとおりである。

( 1 ) クレジット・デフォルト・スワップ契約の総額は 40,000 ,000千円(当該契約により必要となる資産担保証券の取得 16,600,000千円)を予定している。債

務の保証は 66,000 ,000千円を予定している。

( 2 ) 上記の原資としては、社債の発行による収入 15,500 ,000千円、有価証券回収金等 1,100,000千円、計 16,600 ,000千円を予定している。

平 成 30 年 度 資 金 計 画

支 出

区 分 金 額(千円)

貸 付 金 1,760,000,000

出 資 金 219,440

有 価 証 券 16,600,000

借 入 金 償 還

財 政 融 資 資 金 借 入 金 償 還 951,886,000

収 入

区 分 金 額(千円)

前 期 末 現 金 預 け 金 43,497,084

産 業 投 資 出 資 金 37,000,000

東 日 本 大 震 災 復 興 特 別 会 計 出 資 金 6,000,000

借 入 金 891,000,000

財 政 融 資 資 金 借 入 金 889,500,000

63株式会社日本政策金融公庫

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支 出

区 分 金 額(千円)

社 債 償 還 金 120,000,000

固 定 資 産 取 得 費 3,797,130

補 償 金 48,510

事 業 損 金 46,657,214

国 庫 納 付 金 9,123

そ の 他 支 出 3,735,769

予 備 費 640,000

期 末 現 金 預 け 金 43,317,083

合 計 2,946,910,269

収 入

区 分 金 額(千円)

産 業 投 資 借 入 金 1,500,000

社 債 210,000,000

貸 付 回 収 金 1,657,289,000

公 庫 貸 付 回 収 金 1,656,997,237

設 備 貸 与 機 関 貸 付 回 収 金 291,763

有 価 証 券 回 収 金 3,840,340

求 償 権 回 収 金 1,133,861

事 業 益 金 76,904,585

補 償 料 収 入 27,500

一 般 会 計 よ り 受 入 14,914,313

エ ネ ル ギ ー 対 策 特 別 会 計 よ り 受 入 1,734

雑 収 入 5,301,852

合 計 2,946,910,269

64 株式会社日本政策金融公庫

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中小企業者向け融資・証券化支援保証業務勘定

損 益 計 算 書

科 目 平 成 28 年 度 決 算 額(百万円) 平 成 29 年 度 予 定 額(百万円) 平 成 30 年 度 予 定 額(百万円)

経 常 収 益 96,081 91,508 91,819

資 金 運 用 収 益 78,941 74,880 73,790

(貸 出 金 利 息) (78,939) (74,869) (73,735)

(有 価 証 券 利 息 配 当 金) (0) (10) (54)

(買 現 先 利 息) (-) (0) (0)

(預 け 金 利 息) (1) (0) (0)

(そ の 他 の 受 入 利 息) (0) (-) (-)

役 務 取 引 等 収 益 47 402 1,373

(そ の 他 の 役 務 収 益) (47) (402) (1,373)

政 府 補 給 金 収 入 14,871 14,634 14,916

(一 般 会 計 よ り 受 入) (14,869) (14,631) (14,914)

(特 別 会 計 よ り 受 入) (2) (3) (1)

そ の 他 経 常 収 益 2,220 1,592 1,739

(償 却 債 権 取 立 益) (153) (202) (176)

(株 式 等 売 却 益) (10) (31) (-)

(そ の 他 の 経 常 収 益) (2,056) (1,359) (1,562)

経 常 費 用 65,498 74,972 82,923

資 金 調 達 費 用 16,210 12,080 16,717

(コ ー ル マ ネ ー 利 息) (△ 8) (△ 5) (-)

65株式会社日本政策金融公庫

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科 目 平 成 28 年 度 決 算 額(百万円) 平 成 29 年 度 予 定 額(百万円) 平 成 30 年 度 予 定 額(百万円)

(借 用 金 利 息) (11,947) (9,013) (11,000)

(社 債 利 息) (4,270) (3,072) (5,716)

役 務 取 引 等 費 用 77 91 149

(そ の 他 の 役 務 費 用) (77) (91) (149)

そ の 他 業 務 費 用 344 675 586

(外 国 為 替 売 買 損) (94) (-) (-)

(社 債 発 行 費 償 却) (248) (576) (570)

(金 融 派 生 商 品 費 用) (1) (-) (-)

(そ の 他 の 業 務 費 用) (-) (99) (16)

営 業 経 費 26,817 30,875 31,475

そ の 他 経 常 費 用 22,049 31,250 33,994

(貸 倒 引 当 金 繰 入 額) (18,233) (30,920) (33,336)

(貸 出 金 償 却) (1,890) (-) (-)

(株 式 等 償 却) (-) (144) (127)

(そ の 他 の 経 常 費 用) (1,924) (185) (530)

経 常 利 益 30,582 16,536 8,895

特 別 利 益 0 - -

固 定 資 産 処 分 益 0 - -

特 別 損 失 17 0 -

固 定 資 産 処 分 損 17 0 -

減 損 損 失 - 0 -

当 期 純 利 益 30,564 16,535 8,895

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示している。

66 株式会社日本政策金融公庫

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株 式 会 社 日 本 政 策 金 融 公 庫

中小企業者向け融資・証券化支援保証業務勘定

貸 借 対 照 表

資 産 の 部

科 目 平成 28年度末決 算 額(百万円)

平成 29年度末予 定 額(百万円)

平成 30年度末予 定 額(百万円)

現 金 預 け 金 34,294 35,432 35,834

現 金 3 3 3

預 け 金 34,291 35,428 35,830

有 価 証 券 47 2,403 2,276

社 債 40 40 40

株 式 7 7 7

そ の 他 の 証 券 - 2,355 2,228

貸 出 金

証 書 貸 付 5,537,557 5,611,703 5,682,928

そ の 他 資 産 4,402 4,583 5,169

前 払 費 用 3 3 3

未 収 収 益 3,270 3,286 3,238

そ の 他 の 資 産 1,128 1,292 1,928

有 形 固 定 資 産 47,921 48,230 48,998

建 物 11,591 11,838 12,341

土 地 35,727 35,727 35,727

リ ー ス 資 産 225 239 491

建 設 仮 勘 定 1 - -

負 債 及 び 純 資 産 の 部

科 目 平成 28年度末決 算 額(百万円)

平成 29年度末予 定 額(百万円)

平成 30年度末予 定 額(百万円)

借 用 金

借 入 金 3,458,081 3,434,854 3,373,968

社 債 662,000 697,279 775,790

そ の 他 負 債 4,673 5,686 8,125

未 払 費 用 3,103 2,383 3,286

前 受 収 益 41 2,344 3,634

金 融 派 生 商 品 1 - -

リ ー ス 債 務 324 289 536

そ の 他 の 負 債 1,201 668 668

賞 与 引 当 金 1,092 1,161 1,161

役 員 賞 与 引 当 金 6 6 6

退 職 給 付 引 当 金 19,992 19,789 19,583

役 員 退 職 慰 労 引 当 金 11 14 2

そ の 他 の 引 当 金 - 32 16

支 払 承 諾 8,426 63,858 118,511

(負 債 合 計) 4,154,284 4,222,682 4,297,165

資 本 金 1,549,285 1,597,585 1,640,585

利 益 剰 余 金

67株式会社日本政策金融公庫

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資 産 の 部

科 目 平成 28年度末決 算 額(百万円)

平成 29年度末予 定 額(百万円)

平成 30年度末予 定 額(百万円)

そ の 他 の 有 形 固 定 資 産 376 424 438

無 形 固 定 資 産 3,718 3,560 4,281

ソ フ ト ウ ェ ア 2,863 3,422 3,434

リ ー ス 資 産 72 25 3

そ の 他 の 無 形 固 定 資 産 782 112 843

支 払 承 諾 見 返 8,426 63,858 118,511

貸 倒 引 当 金 △ 269,668 △ 269,837 △ 271,687

資 産 合 計 5,366,701 5,499,934 5,626,313

負 債 及 び 純 資 産 の 部

科 目 平成 28年度末決 算 額(百万円)

平成 29年度末予 定 額(百万円)

平成 30年度末予 定 額(百万円)

そ の 他 利 益 剰 余 金

繰 越 利 益 剰 余 金 △ 336,867 △ 320,332 △ 311,437

株 主 資 本 合 計 1,212,417 1,277,252 1,329,147

(純 資 産 合 計) 1,212,417 1,277,252 1,329,147

負 債 ・ 純 資 産 合 計 5,366,701 5,499,934 5,626,313

(注) 1 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示している。

2 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平 成 28 年 度 末決 算 額(百万円)

平 成 29 年 度 末予 定 額(百万円)

平 成 30 年 度 末予 定 額(百万円)

5,865 6,774 7,709

68 株式会社日本政策金融公庫

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平 成 28 年 度 株 式 会 社 日 本 政 策 金 融 公 庫

中小企業者向け融資・証券化支援保証業務勘定

財 産 目 録 (平成 29年 3月 31日現在)

摘 要 金 額(円)

(資 産 の 部)

現 金 預 け 金 34,294,967,312

現 金 3,655,657

預 け 金 34,291,311,655

銀 行 預 け 金 三菱東京UFJ銀行外 2行 34,012,658,949

外 貨 預 け 金 三井住友銀行外 2行 278,652,706

有 価 証 券 47,792,003

社 債 6口 40,268,000

株 式 4口 7,524,003

貸 出 金

証 書 貸 付 140,860口 5,537,557,862,110

そ の 他 資 産 4,402,208,171

前 払 費 用 3,445,236

未 収 収 益 3,270,756,504

未 収 貸 出 金 利 息 3,270,644,193

未 収 預 け 金 利 息 112,311

そ の 他 の 資 産 1,128,006,431

未 収 金 335,248,766

敷 金 567,728,285

摘 要 金 額(円)

そ の 他 の 資 産 225,029,380

有 形 固 定 資 産 47,921,743,196

建 物 101棟延79,501㎡ 11,591,652,386

土 地 148筆88,067㎡ 35,727,637,851

リ ー ス 資 産 225,045,316

建 設 仮 勘 定 1,382,400

そ の 他 の 有 形 固 定 資 産

事 業 用 動 産 什器 1,566点 376,025,243

無 形 固 定 資 産 3,718,513,908

ソ フ ト ウ ェ ア 2,863,288,554

リ ー ス 資 産 72,994,594

そ の 他 の 無 形 固 定 資 産 782,230,760

借 地 権 1口 98,700,000

仮 払 金 ソフトウェア 670,088,558

そ の 他 無 形 固 定 資 産 13,442,202

支 払 承 諾 見 返 8,426,839,302

貸 倒 引 当 金 △ 269,668,281,321

資 産 合 計 5,366,701,644,681

(負 債 の 部)

69株式会社日本政策金融公庫

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摘 要 金 額(円)

借 用 金

借 入 金 151口 3,458,081,000,000

財 政 融 資 資 金 借 入 金 145口 3,436,105,000,000

産 業 投 資 借 入 金 6口 21,976,000,000

社 債 27口 662,000,710,378

そ の 他 負 債 4,673,174,199

未 払 費 用 3,103,465,501

未 払 借 用 金 利 息 2,456,432,985

未 払 社 債 利 息 493,199,550

そ の 他 未 払 費 用 153,832,966

前 受 収 益 41,803,123

金 融 派 生 商 品 1,606,297

摘 要 金 額(円)

リ ー ス 債 務 324,343,279

そ の 他 の 負 債 1,201,955,999

仮 受 金 413,204,403

未 払 金 788,751,596

賞 与 引 当 金 1,092,005,754

役 員 賞 与 引 当 金 6,347,797

退 職 給 付 引 当 金 19,992,988,574

役 員 退 職 慰 労 引 当 金 11,379,497

支 払 承 諾 124件 8,426,839,302

負 債 合 計 4,154,284,445,501

正 味 財 産 1,212,417,199,180

70 株式会社日本政策金融公庫

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株 式 会 社 日 本 政 策 金 融 公 庫

中小企業者向け証券化支援買取業務勘定

損 益 計 算 書

科 目 平 成 28 年 度 決 算 額(百万円) 平 成 29 年 度 予 定 額(百万円) 平 成 30 年 度 予 定 額(百万円)

経 常 収 益 406 1,881 3,923

資 金 運 用 収 益 341 223 678

(有 価 証 券 利 息 配 当 金) (341) (215) (678)

(買 現 先 利 息) (-) (0) (0)

(預 け 金 利 息) (0) (0) (0)

(そ の 他 の 受 入 利 息) (-) (8) (-)

役 務 取 引 等 収 益 46 922 1,949

(そ の 他 の 役 務 収 益) (46) (922) (1,949)

そ の 他 経 常 収 益 18 735 1,295

(そ の 他 の 経 常 収 益) (18) (735) (1,295)

経 常 費 用 330 1,863 3,474

資 金 調 達 費 用 1 23 237

(コ ー ル マ ネ ー 利 息) (△ 0) (-) (-)

(借 用 金 利 息) (-) (0) (12)

(社 債 利 息) (1) (14) (224)

(そ の 他 の 支 払 利 息) (-) (8) (-)

役 務 取 引 等 費 用 123 490 1,401

(そ の 他 の 役 務 費 用) (123) (490) (1,401)

そ の 他 業 務 費 用 19 143 41

71株式会社日本政策金融公庫

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科 目 平 成 28 年 度 決 算 額(百万円) 平 成 29 年 度 予 定 額(百万円) 平 成 30 年 度 予 定 額(百万円)

(社 債 発 行 費 償 却) (19) (33) (41)

(そ の 他 の 業 務 費 用) (-) (110) (-)

営 業 経 費 92 73 73

そ の 他 経 常 費 用 94 1,132 1,720

(貸 倒 引 当 金 繰 入 額) (94) (407) (445)

(そ の 他 の 経 常 費 用) (0) (725) (1,275)

経 常 利 益 75 18 449

当 期 純 利 益 75 18 449

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示している。

72 株式会社日本政策金融公庫

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株 式 会 社 日 本 政 策 金 融 公 庫

中小企業者向け証券化支援買取業務勘定

貸 借 対 照 表

資 産 の 部

科 目 平成 28年度末決 算 額(百万円)

平成 29年度末予 定 額(百万円)

平成 30年度末予 定 額(百万円)

現 金 預 け 金 4,613 8,064 7,482

現 金 0 0 0

預 け 金 4,613 8,064 7,482

有 価 証 券 33,330 42,953 55,706

国 債 21,199 21,193 21,186

社 債 12,130 20,760 33,520

そ の 他 の 証 券 - 1,000 1,000

そ の 他 資 産 43 149 352

前 払 費 用 31 25 15

未 収 収 益 6 23 37

そ の 他 の 資 産 5 100 300

前 払 年 金 費 用 6 6 6

支 払 承 諾 見 返 33,154 49,501 76,625

貸 倒 引 当 金 △ 99 △ 507 △ 953

資 産 合 計 71,049 100,167 139,220

負 債 及 び 純 資 産 の 部

科 目 平成 28年度末決 算 額(百万円)

平成 29年度末予 定 額(百万円)

平成 30年度末予 定 額(百万円)

社 債 13,000 25,800 37,300

そ の 他 負 債 59 50 37

未 払 費 用 0 16 13

前 受 収 益 36 31 21

そ の 他 の 負 債 22 2 2

賞 与 引 当 金 2 2 2

役 員 賞 与 引 当 金 0 0 0

退 職 給 付 引 当 金 31 32 33

役 員 退 職 慰 労 引 当 金 0 0 0

支 払 承 諾 33,154 49,501 76,625

(負 債 合 計) 46,248 75,386 113,999

資 本 金 24,476 24,476 24,476

利 益 剰 余 金 324 305 745

利 益 準 備 金 249 286 296

そ の 他 利 益 剰 余 金

繰 越 利 益 剰 余 金 75 18 449

株 主 資 本 合 計 24,800 24,781 25,221

(純 資 産 合 計) 24,800 24,781 25,221

負 債 ・ 純 資 産 合 計 71,049 100,167 139,220

73株式会社日本政策金融公庫

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(注) 1 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示している。

2 繰越利益剰余金については、「株式会社日本政策金融公庫法」第 47条第 1項並びに「株式会社日本政策金融公庫法施行令」第 18条第 4号及び第 19条第 4号の規定により、計算の上準備金として積み立てられる金額を除き、国庫に納付することとされており、平成 28年度末決算額のうち 37百万円を国庫納付し、平成 29年度末予定額のうち 9百万円及び平成 30年度末予定額のうち 224百万円を国庫納付することとしている。

74 株式会社日本政策金融公庫

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平 成 28 年 度 株 式 会 社 日 本 政 策 金 融 公 庫

中小企業者向け証券化支援買取業務勘定

財 産 目 録 (平成 29年 3月 31日現在)

摘 要 金 額(円)

(資 産 の 部)

現 金 預 け 金 4,613,809,171

現 金 27,528

預 け 金

銀 行 預 け 金 三菱東京UFJ銀行外 1行 4,613,781,643

有 価 証 券 33,330,217,083

国 債 利付国庫債券( 20年) 4口額 面 21,068,250,000円 21,199,810,936

社 債 2口 12,130,406,147

そ の 他 資 産 43,995,978

前 払 費 用 31,412,208

未 収 収 益 6,715,895

未 収 預 け 金 利 息 2,013

未 収 有 価 証 券 利 息 6,713,882

そ の 他 の 資 産 5,867,875

未 収 金 5,867,536

そ の 他 の 資 産 339

前 払 年 金 費 用 6,541,672

支 払 承 諾 見 返 33,154,524,000

貸 倒 引 当 金 △ 99,976,023

摘 要 金 額(円)

資 産 合 計 71,049,111,881

(負 債 の 部)

社 債 2口 13,000,000,000

そ の 他 負 債 59,926,469

未 払 費 用 913,537

未 払 社 債 利 息 367,215

そ の 他 未 払 費 用 546,322

前 受 収 益 36,543,926

そ の 他 の 負 債 22,469,006

仮 受 金 2,079,199

未 払 金 20,389,807

賞 与 引 当 金 2,359,307

役 員 賞 与 引 当 金 15,028

退 職 給 付 引 当 金 31,476,301

役 員 退 職 慰 労 引 当 金 26,340

支 払 承 諾 27件 33,154,524,000

負 債 合 計 46,248,327,445

正 味 財 産 24,800,784,436

75株式会社日本政策金融公庫

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株 式 会 社 日 本 政 策 金 融 公 庫

信 用 保 険 等 業 務

平 成 30 年 度 事 業 計 画

1. 平成 30年度における中小企業信用保険事業の包括保証保険の保険引受額は 11,500 ,000 ,000千円を予定している。

2. 平成 30年度における信用保証協会に対する融資事業の事業計画は、次のとおりである。

( 1 ) 貸付金は 24,000 ,000千円を予定している。

( 2 ) 上記の原資としては、貸付回収金 24,000,000千円を予定している。

3. 平成 30年度における破綻金融機関等関連特別保険等事業の包括保証保険の保険引受額は 66,000 ,000千円を予定している。

平 成 30 年 度 資 金 計 画

支 出

区 分 金 額(千円)

貸 付 金 24,000,000

固 定 資 産 取 得 費 713,790

保 険 費 422,997,364

事 業 損 金 5,405,064

そ の 他 支 出 23,886

予 備 費 260,000

期 末 現 金 預 け 金 2,744,220,753

合 計 3,197,620,857

収 入

区 分 金 額(千円)

前 期 末 現 金 預 け 金 2,915,765,671

一 般 会 計 出 資 金 50,700,000

貸 付 回 収 金 24,000,000

事 業 益 金 440

保 険 料 収 入 143,135,317

回 収 金 63,363,547

雑 収 入 655,882

合 計 3,197,620,857

76 株式会社日本政策金融公庫

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株 式 会 社 日 本 政 策 金 融 公 庫

信用保険等業務勘定

損 益 計 算 書

科 目 平 成 28 年 度 決 算 額(百万円) 平 成 29 年 度 予 定 額(百万円) 平 成 30 年 度 予 定 額(百万円)

経 常 収 益 302,026 181,045 184,833

資 金 運 用 収 益 851 391 380

(貸 出 金 利 息) (-) (0) (0)

(預 け 金 利 息) (851) (391) (380)

保 険 引 受 収 益 301,029 180,401 184,200

(保 険 料) (131,218) (132,380) (139,388)

(責 任 共 有 負 担 金 収 入) (4,609) (4,765) (4,912)

(保 険 契 約 準 備 金 戻 入 額) (165,202) (43,255) (39,900)

そ の 他 経 常 収 益 145 252 252

(そ の 他 の 経 常 収 益) (145) (252) (252)

経 常 費 用 227,136 347,311 366,348

役 務 取 引 等 費 用 - 0 0

(そ の 他 の 役 務 費 用) (-) (0) (0)

保 険 引 受 費 用 217,858 334,688 353,337

(保 険 金) (313,079) (397,944) (416,700)

(回 収 金) (△ 95,221) (△ 63,256) (△ 63,363)

営 業 経 費 5,248 6,352 6,557

そ の 他 経 常 費 用 4,029 6,271 6,453

(そ の 他 の 経 常 費 用) (4,029) (6,271) (6,453)

77株式会社日本政策金融公庫

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科 目 平 成 28 年 度 決 算 額(百万円) 平 成 29 年 度 予 定 額(百万円) 平 成 30 年 度 予 定 額(百万円)

経 常 利 益 又 は 経 常 損 失 (△) 74,889 △ 166,266 △ 181,514

当 期 純 利 益 又 は 当 期 純 損 失 (△) 74,889 △ 166,266 △ 181,514

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示している。

78 株式会社日本政策金融公庫

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株 式 会 社 日 本 政 策 金 融 公 庫

信用保険等業務勘定

貸 借 対 照 表

資 産 の 部

科 目 平成 28年度末決 算 額(百万円)

平成 29年度末予 定 額(百万円)

平成 30年度末予 定 額(百万円)

現 金 預 け 金 3,079,733 2,915,765 2,744,220

現 金 0 0 0

預 け 金 3,079,733 2,915,765 2,744,220

貸 出 金

証 書 貸 付 - 6,000 6,000

そ の 他 資 産 10,813 13,373 14,523

前 払 費 用 0 - -

未 収 収 益 127 72 57

そ の 他 の 資 産 10,685 13,300 14,466

有 形 固 定 資 産 18,541 18,276 18,038

建 物 4,484 4,219 3,996

土 地 13,968 13,968 13,968

リ ー ス 資 産 58 59 48

そ の 他 の 有 形 固 定 資 産 30 29 25

無 形 固 定 資 産 2,080 1,926 1,750

ソ フ ト ウ ェ ア 1,054 1,916 1,743

リ ー ス 資 産 10 3 0

そ の 他 の 無 形 固 定 資 産 1,015 6 6

資 産 合 計 3,111,169 2,955,341 2,784,533

負 債 及 び 純 資 産 の 部

科 目 平成 28年度末決 算 額(百万円)

平成 29年度末予 定 額(百万円)

平成 30年度末予 定 額(百万円)

保 険 契 約 準 備 金 1,185,155 1,141,900 1,102,000

そ の 他 負 債 1,191 951 936

未 払 費 用 28 28 28

リ ー ス 債 務 79 72 58

そ の 他 の 負 債 1,083 849 849

賞 与 引 当 金 209 219 219

役 員 賞 与 引 当 金 1 1 1

退 職 給 付 引 当 金 4,581 4,504 4,426

役 員 退 職 慰 労 引 当 金 1 2 0

(負 債 合 計) 1,191,140 1,147,578 1,107,584

資 本 剰 余 金

資 本 準 備 金 1,833,984 1,887,984 1,858,463

利 益 剰 余 金 86,045 △ 80,220 △ 181,514

利 益 準 備 金 11,155 86,045 -

そ の 他 利 益 剰 余 金

繰 越 利 益 剰 余 金 74,889 △ 166,266 △ 181,514

株 主 資 本 合 計 1,920,029 1,807,763 1,676,948

(純 資 産 合 計) 1,920,029 1,807,763 1,676,948

負 債 ・ 純 資 産 合 計 3,111,169 2,955,341 2,784,533

79株式会社日本政策金融公庫

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(注) 1 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示している。

2 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平 成 28 年 度 末決 算 額(百万円)

平 成 29 年 度 末予 定 額(百万円)

平 成 30 年 度 末予 定 額(百万円)

1,892 2,193 2,467

80 株式会社日本政策金融公庫

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平 成 28 年 度 株 式 会 社 日 本 政 策 金 融 公 庫

信用保険等業務勘定

財 産 目 録 (平成 29年 3月 31日現在)

摘 要 金 額(円)

(資 産 の 部)

現 金 預 け 金 3,079,733,857,473

現 金 54,311

預 け 金 3,079,733,803,162

財 政 融 資 資 金 預 託 金 財政融資資金 2,695,800,000,000

銀 行 預 け 金 愛媛銀行外 7行 383,933,803,162

そ の 他 資 産 10,813,458,997

前 払 費 用 16,897

未 収 収 益

未 収 預 け 金 利 息 127,886,882

そ の 他 の 資 産 10,685,555,218

仮 払 金 363,496

未 収 金 10,684,888,966

敷 金 276,000

そ の 他 の 資 産 26,756

有 形 固 定 資 産 18,541,782,891

建 物 4棟延11,438㎡ 4,484,927,850

土 地 5筆4,698㎡ 13,968,168,485

リ ー ス 資 産 58,165,004

摘 要 金 額(円)

そ の 他 の 有 形 固 定 資 産

事 業 用 動 産 什器 314点 30,521,552

無 形 固 定 資 産 2,080,617,001

ソ フ ト ウ ェ ア 1,054,617,284

リ ー ス 資 産 10,588,971

そ の 他 の 無 形 固 定 資 産 1,015,410,746

仮 払 金 ソフトウェア 1,008,121,322

そ の 他 無 形 固 定 資 産 7,289,424

資 産 合 計 3,111,169,716,362

(負 債 の 部)

保 険 契 約 準 備 金 1,185,155,364,649

そ の 他 負 債 1,191,284,369

未 払 費 用

そ の 他 未 払 費 用 28,637,400

リ ー ス 債 務 79,492,432

そ の 他 の 負 債 1,083,154,537

仮 受 金 11,364,987

未 払 金 1,071,789,550

賞 与 引 当 金 209,329,442

81株式会社日本政策金融公庫

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摘 要 金 額(円)

役 員 賞 与 引 当 金 1,149,365

退 職 給 付 引 当 金 4,581,228,365

役 員 退 職 慰 労 引 当 金 1,763,654

摘 要 金 額(円)

負 債 合 計 1,191,140,119,844

正 味 財 産 1,920,029,596,518

82 株式会社日本政策金融公庫

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株 式 会 社 日 本 政 策 金 融 公 庫

危機対応円滑化業務

平 成 30 年 度 事 業 計 画

1. 平成 30年度における指定金融機関に対する融資事業の事業計画は、次のとおりである。

( 1 ) 貸付金は 467,000,000千円を予定している。

( 2 ) 上記の原資としては、財政融資資金からの借入金 267,000,000千円、社債の発行による収入 200,000 ,000千円、計 467,000 ,000千円を予定している。

2. 平成 30年度における損害担保事業の損失の補の額の総額は 224,875 ,000千円を予定している。

3. 平成 30年度における指定金融機関に対する利子補給事業の事業計画は、次のとおりである。

( 1 ) 利子補給金は 10,478,953千円を予定している。

( 2 ) 上記の原資としては、一般会計からの出資金 9,329,144千円、東日本大震災復興特別会計からの出資金 1,148 ,369千円、一般会計からの補給金 1,440

千円、計 10,478,953千円を予定している。

平 成 30 年 度 資 金 計 画

支 出

区 分 金 額(千円)

貸 付 金 467,000,000

財 政 融 資 資 金 借 入 金 償 還 571,446,000

固 定 資 産 取 得 費 4,000

補 償 金 53,340,165

利 子 補 給 金 10,478,953

事 業 損 金 24,146,323

収 入

区 分 金 額(千円)

前 期 末 現 金 預 け 金 734,600,530

一 般 会 計 出 資 金 68,000

財 政 融 資 資 金 借 入 金 267,000,000

社 債 200,000,000

貸 付 回 収 金 571,446,000

事 業 益 金 23,462,553

83株式会社日本政策金融公庫

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支 出

区 分 金 額(千円)

そ の 他 支 出 512

予 備 費 9,000

期 末 現 金 預 け 金 672,047,421

合 計 1,798,472,374

収 入

区 分 金 額(千円)

補 償 料 収 入 1,635,192

一 般 会 計 よ り 受 入 217,053

雑 収 入 43,046

合 計 1,798,472,374

84 株式会社日本政策金融公庫

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株 式 会 社 日 本 政 策 金 融 公 庫

危機対応円滑化業務勘定

損 益 計 算 書

科 目 平 成 28 年 度 決 算 額(百万円) 平 成 29 年 度 予 定 額(百万円) 平 成 30 年 度 予 定 額(百万円)

経 常 収 益 25,684 26,345 26,343

資 金 運 用 収 益 20,850 17,500 23,528

(貸 出 金 利 息) (20,815) (17,457) (23,486)

(買 現 先 利 息) (-) (0) (0)

(預 け 金 利 息) (34) (35) (42)

(そ の 他 の 受 入 利 息) (-) (7) (-)

役 務 取 引 等 収 益 2,900 2,639 2,597

(損 害 担 保 補 償 料) (2,900) (2,639) (2,597)

(そ の 他 の 役 務 収 益) (-) (0) (0)

政 府 補 給 金 収 入 289 1,079 217

(一 般 会 計 よ り 受 入) (289) (1,079) (217)

そ の 他 経 常 収 益 1,644 5,125 -

(そ の 他 の 経 常 収 益) (1,644) (5,125) (-)

経 常 費 用 47,407 99,053 75,307

資 金 調 達 費 用 20,815 17,443 23,256

(借 用 金 利 息) (20,815) (16,953) (18,098)

(社 債 利 息) (-) (482) (5,158)

(そ の 他 の 支 払 利 息) (-) (7) (-)

役 務 取 引 等 費 用 6,593 33,256 14,111

85株式会社日本政策金融公庫

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科 目 平 成 28 年 度 決 算 額(百万円) 平 成 29 年 度 予 定 額(百万円) 平 成 30 年 度 予 定 額(百万円)

(損 害 担 保 補 償 金) (6,593) (33,256) (14,111)

そ の 他 業 務 費 用 10,566 9,010 10,828

(社 債 発 行 費 償 却) (-) (449) (349)

(利 子 補 給 金) (5,481) (8,561) (10,478)

(利 子 補 給 引 当 金 繰 入 額) (5,084) (-) (-)

営 業 経 費 193 279 269

そ の 他 経 常 費 用 9,238 39,062 26,841

(補 償 損 失 引 当 金 繰 入 額) (8,992) (38,794) (26,515)

(そ の 他 の 経 常 費 用) (246) (268) (326)

経 常 損 失 21,722 72,707 48,964

当 期 純 損 失 21,722 72,707 48,964

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示している。

86 株式会社日本政策金融公庫

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株 式 会 社 日 本 政 策 金 融 公 庫

危機対応円滑化業務勘定

貸 借 対 照 表

資 産 の 部

科 目 平成 28年度末決 算 額(百万円)

平成 29年度末予 定 額(百万円)

平成 30年度末予 定 額(百万円)

現 金 預 け 金

預 け 金 798,251 734,600 672,047

貸 出 金

証 書 貸 付 2,824,297 2,839,838 2,735,392

そ の 他 資 産 600 592 616

未 収 収 益 536 592 616

そ の 他 の 資 産 64 - -

有 形 固 定 資 産

リ ー ス 資 産 0 1 1

無 形 固 定 資 産 43 28 17

ソ フ ト ウ ェ ア 43 28 17

リ ー ス 資 産 0 0 0

そ の 他 の 無 形 固 定 資 産 0 - -

前 払 年 金 費 用 27 27 27

負 債 及 び 純 資 産 の 部

科 目 平成 28年度末決 算 額(百万円)

平成 29年度末予 定 額(百万円)

平成 30年度末予 定 額(百万円)

借 用 金

借 入 金 2,824,297 2,569,838 2,265,392

社 債 - 270,000 470,000

そ の 他 負 債 4,893 5,518 4,576

未 払 費 用 528 589 610

前 受 収 益 4,285 4,917 3,955

リ ー ス 債 務 1 1 1

そ の 他 の 負 債 78 9 9

賞 与 引 当 金 6 7 7

役 員 賞 与 引 当 金 0 0 0

退 職 給 付 引 当 金 97 108 118

役 員 退 職 慰 労 引 当 金 0 0 0

補 償 損 失 引 当 金 28,529 41,945 29,232

利 子 補 給 引 当 金 5,084 - -

(負 債 合 計) 2,862,909 2,887,417 2,769,326

資 本 金 969,330 969,398 969,466

利 益 剰 余 金

そ の 他 利 益 剰 余 金

87株式会社日本政策金融公庫

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資 産 の 部

科 目 平成 28年度末決 算 額(百万円)

平成 29年度末予 定 額(百万円)

平成 30年度末予 定 額(百万円)

資 産 合 計 3,623,221 3,575,089 3,408,102

負 債 及 び 純 資 産 の 部

科 目 平成 28年度末決 算 額(百万円)

平成 29年度末予 定 額(百万円)

平成 30年度末予 定 額(百万円)

繰 越 利 益 剰 余 金 △ 209,018 △ 281,725 △ 330,689

株 主 資 本 合 計 760,311 687,672 638,776

(純 資 産 合 計) 760,311 687,672 638,776

負 債 ・ 純 資 産 合 計 3,623,221 3,575,089 3,408,102

(注) 1 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示している。

2 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平 成 28 年 度 末決 算 額(百万円)

平 成 29 年 度 末予 定 額(百万円)

平 成 30 年 度 末予 定 額(百万円)

1 1 2

88 株式会社日本政策金融公庫

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平 成 28 年 度 株 式 会 社 日 本 政 策 金 融 公 庫

危機対応円滑化業務勘定

財 産 目 録 (平成 29年 3月 31日現在)

摘 要 金 額(円)

(資 産 の 部)

現 金 預 け 金

預 け 金 798,251,265,492

財 政 融 資 資 金 預 託 金 財政融資資金 390,000,000,000

銀 行 預 け 金 愛媛銀行外 8行 408,251,265,492

貸 出 金

証 書 貸 付 206口 2,824,297,000,000

そ の 他 資 産 600,798,911

未 収 収 益 536,170,939

未 収 貸 出 金 利 息 527,775,818

未 収 預 け 金 利 息 6,989,320

そ の 他 未 収 収 益 1,405,801

そ の 他 の 資 産 64,627,972

未 収 金 64,627,933

そ の 他 の 資 産 39

有 形 固 定 資 産

リ ー ス 資 産 889,450

無 形 固 定 資 産 43,596,783

ソ フ ト ウ ェ ア 43,104,763

摘 要 金 額(円)

リ ー ス 資 産 46,344

そ の 他 の 無 形 固 定 資 産

仮 払 金 ソフトウェア 445,676

前 払 年 金 費 用 27,825,969

資 産 合 計 3,623,221,376,605

(負 債 の 部)

借 用 金

借 入 金

財 政 融 資 資 金 借 入 金 206口 2,824,297,000,000

そ の 他 負 債 4,893,625,132

未 払 費 用 528,671,396

未 払 借 用 金 利 息 527,775,818

そ の 他 未 払 費 用 895,578

前 受 収 益 4,285,912,893

リ ー ス 債 務 1,024,506

そ の 他 の 負 債 78,016,337

仮 受 金 21,318

未 払 金 77,995,019

賞 与 引 当 金 6,578,394

89株式会社日本政策金融公庫

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摘 要 金 額(円)

役 員 賞 与 引 当 金 28,708

退 職 給 付 引 当 金 97,794,955

役 員 退 職 慰 労 引 当 金 41,241

補 償 損 失 引 当 金 28,529,653,520

摘 要 金 額(円)

利 子 補 給 引 当 金 5,084,868,866

負 債 合 計 2,862,909,590,816

正 味 財 産 760,311,785,789

90 株式会社日本政策金融公庫

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株 式 会 社 日 本 政 策 金 融 公 庫

特定事業等促進円滑化業務

平 成 30 年 度 事 業 計 画

平成 30年度における指定金融機関に対する融資事業の事業計画は、次のとおりである。

( 1 ) 貸付金は 70,000 ,000千円を予定している。

( 2 ) 上記の原資としては、財政融資資金からの借入金 70,000 ,000千円を予定している。

平 成 30 年 度 資 金 計 画

支 出

区 分 金 額(千円)

貸 付 金 70,000,000

財 政 融 資 資 金 借 入 金 償 還 12,159,000

固 定 資 産 取 得 費 2,286

事 業 損 金 1,337,368

そ の 他 支 出 292

予 備 費 5,000

期 末 現 金 預 け 金 253,880

合 計 83,757,826

収 入

区 分 金 額(千円)

前 期 末 現 金 預 け 金 256,457

財 政 融 資 資 金 借 入 金 70,000,000

貸 付 回 収 金 12,159,000

事 業 益 金 1,239,040

一 般 会 計 よ り 受 入 103,167

雑 収 入 162

合 計 83,757,826

91株式会社日本政策金融公庫

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株 式 会 社 日 本 政 策 金 融 公 庫

特定事業等促進円滑化業務勘定

損 益 計 算 書

科 目 平 成 28 年 度 決 算 額(百万円) 平 成 29 年 度 予 定 額(百万円) 平 成 30 年 度 予 定 額(百万円)

経 常 収 益 444 544 1,664

資 金 運 用 収 益 367 442 1,561

(貸 出 金 利 息) (367) (442) (1,561)

(預 け 金 利 息) (0) (0) (0)

政 府 補 給 金 収 入 76 101 103

(一 般 会 計 よ り 受 入) (76) (101) (103)

そ の 他 経 常 収 益 0 0 -

(そ の 他 の 経 常 収 益) (0) (0) (-)

経 常 費 用 455 555 1,675

資 金 調 達 費 用 367 442 1,561

(借 用 金 利 息) (367) (442) (1,561)

営 業 経 費 88 113 114

そ の 他 経 常 費 用 0 - -

(そ の 他 の 経 常 費 用) (0) (-) (-)

経 常 損 失 11 11 11

当 期 純 損 失 11 11 11

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示している。

92 株式会社日本政策金融公庫

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株 式 会 社 日 本 政 策 金 融 公 庫

特定事業等促進円滑化業務勘定

貸 借 対 照 表

資 産 の 部

科 目 平成 28年度末決 算 額(百万円)

平成 29年度末予 定 額(百万円)

平成 30年度末予 定 額(百万円)

現 金 預 け 金

預 け 金 262 256 253

貸 出 金

証 書 貸 付 68,254 106,330 164,171

そ の 他 資 産 153 233 555

未 収 収 益 125 233 555

そ の 他 の 資 産 28 - -

有 形 固 定 資 産

リ ー ス 資 産 0 0 0

無 形 固 定 資 産 14 9 6

ソ フ ト ウ ェ ア 14 9 6

リ ー ス 資 産 0 0 0

そ の 他 の 無 形 固 定 資 産 0 - -

前 払 年 金 費 用 11 11 11

資 産 合 計 68,697 106,842 164,999

負 債 及 び 純 資 産 の 部

科 目 平成 28年度末決 算 額(百万円)

平成 29年度末予 定 額(百万円)

平成 30年度末予 定 額(百万円)

借 用 金

借 入 金 68,254 106,330 164,171

そ の 他 負 債 161 235 557

未 払 費 用 125 233 555

リ ー ス 債 務 0 1 0

そ の 他 の 負 債 35 0 0

賞 与 引 当 金 3 3 3

役 員 賞 与 引 当 金 0 0 0

退 職 給 付 引 当 金 54 59 65

役 員 退 職 慰 労 引 当 金 0 0 0

(負 債 合 計) 68,473 106,629 164,797

資 本 金 267 267 267

利 益 剰 余 金

そ の 他 利 益 剰 余 金

繰 越 利 益 剰 余 金 △ 42 △ 54 △ 65

株 主 資 本 合 計 224 212 201

(純 資 産 合 計) 224 212 201

負 債 ・ 純 資 産 合 計 68,697 106,842 164,999

(注) 1 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示している。

93株式会社日本政策金融公庫

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2 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平 成 28 年 度 末決 算 額(百万円)

平 成 29 年 度 末予 定 額(百万円)

平 成 30 年 度 末予 定 額(百万円)

0 0 1

94 株式会社日本政策金融公庫

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平 成 28 年 度 株 式 会 社 日 本 政 策 金 融 公 庫

特定事業等促進円滑化業務勘定

財 産 目 録 (平成 29年 3月 31日現在)

摘 要 金 額(円)

(資 産 の 部)

現 金 預 け 金

預 け 金

銀 行 預 け 金 みずほ銀行外 1行 262,333,791

貸 出 金

証 書 貸 付 27口 68,254,000,000

そ の 他 資 産 153,930,039

未 収 収 益 125,037,936

未 収 貸 出 金 利 息 125,037,796

未 収 預 け 金 利 息 140

そ の 他 の 資 産 28,892,103

未 収 金 28,892,081

そ の 他 の 資 産 22

有 形 固 定 資 産

リ ー ス 資 産 501,799

無 形 固 定 資 産 14,845,356

ソ フ ト ウ ェ ア 14,564,967

リ ー ス 資 産 25,716

そ の 他 の 無 形 固 定 資 産

仮 払 金 ソフトウェア 254,673

摘 要 金 額(円)

前 払 年 金 費 用 11,691,771

資 産 合 計 68,697,302,756

(負 債 の 部)

借 用 金

借 入 金

財 政 融 資 資 金 借 入 金 27口 68,254,000,000

そ の 他 負 債 161,288,967

未 払 費 用 125,533,433

未 払 借 用 金 利 息 125,037,796

そ の 他 未 払 費 用 495,637

リ ー ス 債 務 577,865

そ の 他 の 負 債

未 払 金 35,177,669

賞 与 引 当 金 3,634,842

役 員 賞 与 引 当 金 16,406

退 職 給 付 引 当 金 54,043,337

役 員 退 職 慰 労 引 当 金 19,617

負 債 合 計 68,473,003,169

正 味 財 産 224,299,587

95株式会社日本政策金融公庫

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平 成 30 年 度 5030 株 式 会 社 国 際 協 力 銀 行

甲号 収入支出予定計算書

区 分 平成30年度予定額(千円) 前 年 度 予 算 額(千円) 比 較 増 △ 減 額(千円)

1 収 入 941,798,606 845,768,703 96,029,903

2 支 出 900,836,857 818,508,531 82,328,326

〔収 入 支 出 予 定 額 内 訳〕

収 入

款・項・目別区分並びに各目の見積の事由及び計算の基礎

款 ・ 項 ・ 目 平 成 30 年 度 前年度予算額 比較増△減額 見 積 の 事 由 及 び 計 算 の 基 礎予 定 額(千円) (千円) (千円)

0100-00 事 業 益 金

0101-00 事 業 益 金 692,053,584 660,978,427 31,075,157

0101-01 貸 付 金 利 息 683,832,486 657,323,792 26,508,694 貸付金残高を基礎として利息の収入見込額を算出

0101-02 保 証 料 8,221,098 3,654,635 4,566,463 保証債務残高を基礎として保証料の収入見込額を算出

0200-00 雑 収 入 249,745,022 184,790,276 64,954,746

0201-00 運 用 収 入

0201-01 運 用 収 入 3,605,584 3,318,975 286,609 預金利息の収入見込額を計上

0202-00 雑 収 入 246,139,438 181,471,301 64,668,137

97株式会社国際協力銀行

国際銀行

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款 ・ 項 ・ 目 平 成 30 年 度 前年度予算額 比較増△減額 見 積 の 事 由 及 び 計 算 の 基 礎予 定 額(千円) (千円) (千円)

0202-02 労働保険料被保険者負担金

15,581 15,101 480 労働保険料の被保険者負担金の収入見込額を計上

0202-01 雑 収 入 246,123,857 181,456,200 64,667,657 受入雑利息等の収入見込額を計上

支 出

事 項 別 内 訳

項 事 項 平成30年度 前年度予算額 比較増△減額 説 明予 定 額(千円) (千円) (千円)

01 事 業 損 金 事務運営に必要な経費 19,912,971 19,466,412 446,559 事務運営に必要な人件費及び事務費

税 金 294,444 297,050 △ 2,606 国税及び地方税の支払

業 務 委 託 費 2,904,018 2,847,521 56,497 業務の一部を委託する金融機関に支払う手数料等

支払利息及び社債発行諸費

877,493,576 795,666,086 81,827,490 1 財政融資資金からの借入れ等に伴う支払利息

2 社債の利息及びその発行諸費

09 予 備 費 予 備 費 231,848 231,462 386 予見し難い予算の不足に充てるための予備費

収 入 支 出 予 定 額 科 目 別 表

科 目 平成 30年度 前年度予算額 比較増△減額予 定 額(千円) (千円) (千円)

収 入

0100-00 事 業 益 金

0101-00 事 業 益 金 692,053,584 660,978,427 31,075,157

科 目 平成 30年度 前年度予算額 比較増△減額予 定 額(千円) (千円) (千円)

0101-01 貸 付 金 利 息 683,832,486 657,323,792 26,508,694

0101-02 保 証 料 8,221,098 3,654,635 4,566,463

0200-00 雑 収 入 249,745,022 184,790,276 64,954,746

98 株式会社国際協力銀行

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科 目 平成 30年度 前年度予算額 比較増△減額予 定 額(千円) (千円) (千円)

0201-00 運 用 収 入

0201-01 運 用 収 入 3,605,584 3,318,975 286,609

0202-00 雑 収 入 246,139,438 181,471,301 64,668,137

0202-02 労働保険料被保険者負担金 15,581 15,101 480

0202-01 雑 収 入 246,123,857 181,456,200 64,667,657

収 入 合 計 941,798,606 845,768,703 96,029,903

支 出

01 事 業 損 金 900,605,009 818,277,069 82,327,940

1-01 役 員 給 181,659 164,205 17,454

1-02 職 員 基 本 給 3,071,570 2,990,451 81,119

1-03 職 員 諸 手 当 2,480,615 2,400,221 80,394

1-04 超 過 勤 務 手 当 384,490 376,836 7,654

1-05 休 職 者 給 与 88,818 88,923 △ 105

科 目 平成 30年度 前年度予算額 比較増△減額予 定 額(千円) (千円) (千円)

1-06 退 職 手 当 593,385 698,694 △ 105,309

5-07 諸 支 出 金 940,459 917,031 23,428

2-08 旅 費 1,525,707 1,481,539 44,168

3-09 業 務 諸 費 10,549,123 10,251,367 297,756

9-10 交 際 費 405 405 0

9-11 債 権 保 全 費 96,740 96,740 0

3-12 税 金 294,444 297,050 △ 2,606

5-13 業 務 委 託 費 2,904,018 2,847,521 56,497

9-14 支 払 利 息 873,018,391 791,052,579 81,965,812

3-15 社 債 発 行 諸 費 4,475,185 4,613,507 △ 138,322

09 予 備 費 231,848 231,462 386(9-‥)

支 出 合 計 900,836,857 818,508,531 82,328,326

99株式会社国際協力銀行

国際銀行

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平成 30 年度役職員予算定員及び俸給額表

区 分 予 算 定 員(人) 俸 給 額(千円)

役 員 7 181,659 俸給額欄の金額には、非常勤の取締役等( 4人分)の給与を含む。

総 裁 1

副 総 裁 2

取 締 役 3 予算定員欄は、常務取締役( 3人)を計上している。

監 査 役 1

職 員外 6( 6箇月)内 25( 6箇月)

594 3,023,897

合 計外 6( 6箇月)内 25( 6箇月)

601 3,205,556

100 株式会社国際協力銀行

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平 成 30 年 度 事 業 計 画

1. 株式会社国際協力銀行の平成 30年度における業務は、我が国にとって重要な資源の海外における開発及び取得を促進し、我が国の産業の国際競争力の維持

及び向上を図り、並びに地球温暖化の防止等の地球環境の保全を目的とする海外における事業を促進するためのもの並びに国際金融秩序の混乱の防止又はそ

の被害への対処に係るものとして、貸付 2,256,900 ,000千円(出資 124,000 ,000千円を含む。)を予定している。

2. 貸付(出資を含む。)の対象及び金額は

一 般 業 務 2,010 ,000 ,000千円(出資 100,000,000千円を含む。)

特 別 業 務 246,900 ,000千円(出資 24,000 ,000千円を含む。)

計 2,256 ,900 ,000千円(出資 124,000,000千円を含む。)

を予定している。

3. 上記の原資としては、財政投融資特別会計投資勘定からの出資金 62,400 ,000 千円、外国通貨長期借入金 40,000,000千円、外国為替資金からの借入金

800,000,000 千円、財政融資資金からの借入金 290,000 ,000 千円、社債の発行による収入 1,740 ,000,000 千円、計 2,932 ,400 ,000 千円から借入金償還等

675,500,000千円を控除した額 2,256 ,900,000千円を予定している。

4. 海外展開支援融資ファシリティにおいて資金需要の増加等に伴い外貨資金が必要な場合にあっては、外国為替資金からの借入れを行う場合がある。

平 成 30 年 度 資 金 計 画

支 出

区 分 金 額(千円)

貸 付 金 2,132,900,000

出 資 金 124,000,000

借 入 金 償 還 2,083,643,441

外 国 為 替 資 金 借 入 金 償 還 1,683,401,441

収 入

区 分 金 額(千円)

前 期 末 現 金 預 け 金 1,361,999,040

産 業 投 資 出 資 金 62,400,000

借 入 金 1,130,000,000

外 国 通 貨 長 期 借 入 金 40,000,000

101株式会社国際協力銀行

国際銀行

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支 出

区 分 金 額(千円)

財 政 融 資 資 金 借 入 金 償 還 400,242,000

社 債 償 還 金 720,000,000

動 産 不 動 産 取 得 費 6,153,625

事 業 損 金 900,605,009

国 庫 納 付 金 13,153,683

そ の 他 支 出 69,442,768

予 備 費 231,848

期 末 現 金 預 け 金 806,007,501

合 計 6,856,137,875

収 入

区 分 金 額(千円)

外 国 為 替 資 金 借 入 金 800,000,000

財 政 融 資 資 金 借 入 金 290,000,000

社 債 1,740,000,000

貸 付 回 収 金 1,611,395,475

事 業 益 金 692,053,584

雑 収 入 249,745,022

そ の 他 収 入 8,544,754

合 計 6,856,137,875

102 株式会社国際協力銀行

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一 般 業 務 勘 定

損 益 計 算 書

科 目 平 成 28 年 度 決 算 額(百万円) 平 成 29 年 度 予 定 額(百万円) 平 成 30 年 度 予 定 額(百万円)

経 常 収 益 294,661 435,491 731,597

資 金 運 用 収 益 259,250 411,556 712,049

(貸 出 金 利 息) (253,672) (403,862) (708,634)

(有 価 証 券 利 息 配 当 金) (755) (1,056) (-)

(預 け 金 利 息) (4,822) (6,633) (3,415)

(そ の 他 の 受 入 利 息) (0) (4) (-)

役 務 取 引 等 収 益 26,836 23,012 19,454

(そ の 他 の 役 務 収 益) (26,836) (23,012) (19,454)

そ の 他 業 務 収 益 - 267 -

(外 国 為 替 売 買 益) (-) (267) (-)

そ の 他 経 常 収 益 8,574 654 92

(償 却 債 権 取 立 益) (0) (0) (-)

(組 合 出 資 に 係 る 持 分 損 益) (8,421) (-) (-)

(そ の 他 の 経 常 収 益) (153) (654) (92)

経 常 費 用 253,042 409,982 705,469

資 金 調 達 費 用 177,433 326,851 645,203

(借 用 金 利 息) (91,175) (150,223) (279,426)

(社 債 利 息) (59,420) (94,927) (176,405)

(金 利 ス ワ ッ プ 支 払 利 息) (26,836) (81,645) (189,316)

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科 目 平 成 28 年 度 決 算 額(百万円) 平 成 29 年 度 予 定 額(百万円) 平 成 30 年 度 予 定 額(百万円)

(そ の 他 の 支 払 利 息) (-) (54) (54)

役 務 取 引 等 費 用 1,912 2,914 2,922

(そ の 他 の 役 務 費 用) (1,912) (2,914) (2,922)

そ の 他 業 務 費 用 3,136 4,538 4,422

(外 国 為 替 売 買 損) (482) (-) (-)

(社 債 発 行 費 償 却) (1,662) (3,920) (3,826)

(金 融 派 生 商 品 費 用) (422) (-) (-)

(そ の 他 の 業 務 費 用) (569) (618) (595)

営 業 経 費 16,657 21,822 23,413

そ の 他 経 常 費 用 53,902 53,855 29,507

(貸 倒 引 当 金 繰 入 額) (53,855) (53,855) (29,507)

(そ の 他 の 経 常 費 用) (46) (-) (-)

経 常 利 益 41,618 25,508 26,128

特 別 利 益 75 1 -

固 定 資 産 処 分 益 75 1 -

特 別 損 失 - 10 28

固 定 資 産 処 分 損 - 10 28

当 期 純 利 益 41,693 25,500 26,099

(注) 1 この勘定は、「株式会社国際協力銀行法」第 26条の 2の規定により平成 28年 10月 1日に設置されたものである。2 平成 28年 9月 30日までは、この勘定に対応する株式会社国際協力銀行に係るものである。3 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示している。

104 株式会社国際協力銀行

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一 般 業 務 勘 定

貸 借 対 照 表

資 産 の 部

科 目 平成 28年度末決 算 額(百万円)

平成 29年度末予 定 額(百万円)

平成 30年度末予 定 額(百万円)

現 金 預 け 金 1,323,789 350,063 316,874

現 金 0 0 0

預 け 金 1,323,789 350,063 316,874

買 現 先 勘 定 - 809,017 402,363

有 価 証 券

そ の 他 の 証 券 281,249 368,830 468,830

貸 出 金

証 書 貸 付 14,309,138 14,759,101 15,057,705

そ の 他 資 産 261,788 390,401 440,030

前 払 費 用 648 648 648

未 収 収 益 68,859 170,356 217,977

金 融 派 生 商 品 1,972 28,632 30,640

金 融 商 品 等 差 入 担 保 金 189,920 189,920 189,920

そ の 他 の 資 産 388 844 844

有 形 固 定 資 産 27,613 28,948 28,256

建 物 2,916 2,748 2,735

土 地 24,311 24,311 24,311

リ ー ス 資 産 5 0 -

負 債 及 び 純 資 産 の 部

科 目 平成 28年度末決 算 額(百万円)

平成 29年度末予 定 額(百万円)

平成 30年度末予 定 額(百万円)

借 用 金

借 入 金 9,908,705 8,947,396 7,913,753

社 債 3,301,565 4,768,160 5,789,727

そ の 他 負 債 461,359 927,088 793,018

未 払 費 用 43,589 83,943 110,935

前 受 収 益 65,572 54,322 43,084

金 融 派 生 商 品 332,821 769,487 619,662

金 融 商 品 等 受 入 担 保 金 18,880 18,880 18,880

リ ー ス 債 務 3 1 1

そ の 他 の 負 債 492 454 454

賞 与 引 当 金 514 538 564

役 員 賞 与 引 当 金 6 9 9

退 職 給 付 引 当 金 6,806 6,806 6,806

役 員 退 職 慰 労 引 当 金 16 11 11

支 払 承 諾 2,384,997 2,471,332 2,559,329

(負 債 合 計) 16,063,972 17,121,343 17,063,220

資 本 金 1,480,500 1,517,000 1,537,100

利 益 剰 余 金 842,448 847,101 860,451

105株式会社国際協力銀行

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資 産 の 部

科 目 平成 28年度末決 算 額(百万円)

平成 29年度末予 定 額(百万円)

平成 30年度末予 定 額(百万円)

そ の 他 の 有 形 固 定 資 産 380 1,888 1,209

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ ェ ア 2,711 2,898 6,632

支 払 承 諾 見 返 2,384,997 2,471,332 2,559,329

貸 倒 引 当 金 △ 222,036 △ 275,892 △ 305,399

資 産 合 計 18,369,251 18,904,700 18,974,624

負 債 及 び 純 資 産 の 部

科 目 平成 28年度末決 算 額(百万円)

平成 29年度末予 定 額(百万円)

平成 30年度末予 定 額(百万円)

利 益 準 備 金 800,754 821,601 834,351

そ の 他 利 益 剰 余 金

繰 越 利 益 剰 余 金 41,693 25,500 26,099

株 主 資 本 合 計 2,322,948 2,364,101 2,397,551

その他有価証券評価差額金 2,468 2,948 2,948

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △ 20,137 △ 583,693 △ 489,096

評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計 △ 17,669 △ 580,744 △ 486,147

(純 資 産 合 計) 2,305,278 1,783,357 1,911,403

負 債 ・ 純 資 産 合 計 18,369,251 18,904,700 18,974,624

(注) 1 この勘定は、「株式会社国際協力銀行法」第 26条の 2の規定により平成 28年 10月 1日に設置されたものである。2 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示している。

3 繰越利益剰余金については、「株式会社国際協力銀行法」第 31条第 1項及び「株式会社国際協力銀行法施行令」第 6条の規定により、計算の上準備金として積み立てられる金額を除き、国庫に納付することとされており、平成 28年度末決算額のうち 20,846百万円を国庫納付し、平成 29年度末予定額のうち 12,750百万円及び平成 30年度末予定額のうち 13,049百万円を国庫納付することとしている。

4 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平 成 28 年 度 末決 算 額(百万円)

平 成 29 年 度 末予 定 額(百万円)

平 成 30 年 度 末予 定 額(百万円)

1,777 2,442 2,953

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平 成 28 年 度 株 式 会 社 国 際 協 力 銀 行

一 般 業 務 勘 定

財 産 目 録 (平成 29年 3月 31日現在)

摘 要 金 額(円)

(資 産 の 部)

現 金 預 け 金 1,323,789,323,486

現 金 30,000

預 け 金 1,323,789,293,486

銀 行 等 預 け 金 日本銀行外 4行 798,446,644,943

外 貨 預 け 金 三菱東京UFJ銀行外 6行 525,342,648,543

有 価 証 券

そ の 他 の 証 券 43口 281,249,681,125

出 資 金 1口 520,447,129

外 貨 出 資 金 18口 134,854,803,543

外 貨 株 式 出 資 金 16口 80,486,639,610

外 国 債 券 8口 65,387,790,843

貸 出 金

証 書 貸 付 1,497口 14,309,138,010,051

そ の 他 資 産 261,788,304,087

前 払 費 用 648,333,245

未 収 収 益 68,859,595,876

未 収 貸 付 金 利 息 66,194,854,277

未 収 保 証 料 609,921,389

未 収 受 入 手 数 料 603,496,500

摘 要 金 額(円)

未 収 預 け 金 利 息 414,958,654

未 収 外 国 債 券 利 息 177,654,537

そ の 他 の 未 収 収 益 858,710,519

金 融 派 生 商 品 1,972,346,925

金 融 商 品 等 差 入 担 保 金 189,920,000,000

そ の 他 の 資 産 388,028,041

仮 払 金 174,540,310

そ の 他 の 資 産 213,487,731

有 形 固 定 資 産 27,613,485,331

建 物 21棟延28,089㎡ 2,916,267,384

土 地 12筆24,965㎡ 24,311,827,962

リ ー ス 資 産 5,151,358

そ の 他 の 有 形 固 定 資 産

事 業 用 動 産 什器 1,372点 380,238,627

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ ェ ア 2,711,429,321

支 払 承 諾 見 返 2,384,997,248,193

貸 倒 引 当 金 △ 222,036,454,123

資 産 合 計 18,369,251,027,471

107株式会社国際協力銀行

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摘 要 金 額(円)

(負 債 の 部)

借 用 金

借 入 金 379口 9,908,705,732,822

外 国 為 替 資 金 借 入 金 326口 7,154,364,732,822

財 政 融 資 資 金 借 入 金 53口 2,754,341,000,000

社 債 31口 3,301,565,778,905

そ の 他 負 債 461,359,855,974

未 払 費 用 43,589,441,990

未 払 借 用 金 利 息 26,210,075,790

未 払 社 債 利 息 17,018,950,724

そ の 他 未 払 費 用 360,415,476

前 受 収 益 65,572,477,235

金 融 派 生 商 品 332,821,327,005

摘 要 金 額(円)

金 融 商 品 等 受 入 担 保 金 18,880,000,000

リ ー ス 債 務 3,957,985

そ の 他 の 負 債 492,651,759

仮 受 金 475,634,560

未 払 金 17,017,199

賞 与 引 当 金 514,751,764

役 員 賞 与 引 当 金 6,541,067

退 職 給 付 引 当 金 6,806,208,870

役 員 退 職 慰 労 引 当 金 16,393,478

支 払 承 諾 302件 2,384,997,248,193

負 債 合 計 16,063,972,511,073

正 味 財 産 2,305,278,516,398

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特 別 業 務 勘 定

損 益 計 算 書

科 目 平 成 28 年 度 決 算 額(百万円) 平 成 29 年 度 予 定 額(百万円) 平 成 30 年 度 予 定 額(百万円)

経 常 収 益 0 5,359 28,759

資 金 運 用 収 益 - 3,319 26,638

(貸 出 金 利 息) (-) (3,319) (26,447)

(預 け 金 利 息) (-) (-) (190)

役 務 取 引 等 収 益 - 2,036 2,120

(そ の 他 の 役 務 収 益) (-) (2,036) (2,120)

そ の 他 経 常 収 益 0 3 0

(そ の 他 の 経 常 収 益) (0) (3) (0)

経 常 費 用 81 4,552 27,820

資 金 調 達 費 用 - 2,243 18,210

(借 用 金 利 息) (-) (366) (5,161)

(金 利 ス ワ ッ プ 支 払 利 息) (-) (1,877) (13,048)

(そ の 他 の 支 払 利 息) (-) (0) (0)

役 務 取 引 等 費 用 7 13 15

(そ の 他 の 役 務 費 用) (7) (13) (15)

営 業 経 費 74 188 247

そ の 他 経 常 費 用 - 2,106 9,348

(貸 倒 引 当 金 繰 入 額) (-) (2,106) (9,348)

経 常 利 益 又 は 経 常 損 失 (△) △ 81 807 939

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科 目 平 成 28 年 度 決 算 額(百万円) 平 成 29 年 度 予 定 額(百万円) 平 成 30 年 度 予 定 額(百万円)

当 期 純 利 益 又 は 当 期 純 損 失 (△) △ 81 807 939

(注) 1 この勘定は、「株式会社国際協力銀行法」第 26条の 2の規定により平成 28年 10月 1日に設置されたものである。2 平成 28年度決算額は、この勘定が設置された平成 28年 10月 1日以降分である。3 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示している。

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特 別 業 務 勘 定

貸 借 対 照 表

資 産 の 部

科 目 平成 28年度末決 算 額(百万円)

平成 29年度末予 定 額(百万円)

平成 30年度末予 定 額(百万円)

現 金 預 け 金

預 け 金 202,419 45,696 86,183

買 現 先 勘 定 - 157,221 586

有 価 証 券

そ の 他 の 証 券 - 30,000 54,000

貸 出 金

証 書 貸 付 - 270,000 492,900

そ の 他 資 産 13 4,523 9,129

前 払 費 用 5 5 5

未 収 収 益 2 3,510 8,023

金 融 派 生 商 品 - 1,002 1,094

そ の 他 の 資 産 5 5 5

支 払 承 諾 見 返 - 20,000 46,999

貸 倒 引 当 金 - △ 2,106 △ 11,454

負 債 及 び 純 資 産 の 部

科 目 平成 28年度末決 算 額(百万円)

平成 29年度末予 定 額(百万円)

平成 30年度末予 定 額(百万円)

借 用 金

借 入 金 - 251,500 331,500

そ の 他 負 債 93 36,284 36,560

未 払 費 用 2 367 741

前 受 収 益 0 - -

金 融 派 生 商 品 85 35,912 35,813

そ の 他 の 負 債 5 5 5

賞 与 引 当 金 4 4 6

役 員 賞 与 引 当 金 0 0 0

退 職 給 付 引 当 金 1 3 3

役 員 退 職 慰 労 引 当 金 0 0 0

支 払 承 諾 - 20,000 46,999

(負 債 合 計) 99 307,793 415,069

資 本 金 202,500 251,000 293,300

利 益 剰 余 金 △ 81 725 1,261

利 益 準 備 金 - △ 81 322

そ の 他 利 益 剰 余 金

繰 越 利 益 剰 余 金 △ 81 807 939

111株式会社国際協力銀行

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資 産 の 部

科 目 平成 28年度末決 算 額(百万円)

平成 29年度末予 定 額(百万円)

平成 30年度末予 定 額(百万円)

資 産 合 計 202,432 525,334 678,343

負 債 及 び 純 資 産 の 部

科 目 平成 28年度末決 算 額(百万円)

平成 29年度末予 定 額(百万円)

平成 30年度末予 定 額(百万円)

株 主 資 本 合 計 202,418 251,725 294,561

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △ 85 △ 34,184 △ 31,287

評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計 △ 85 △ 34,184 △ 31,287

(純 資 産 合 計) 202,333 217,541 263,273

負 債 ・ 純 資 産 合 計 202,432 525,334 678,343

(注) 1 この勘定は、「株式会社国際協力銀行法」第 26条の 2の規定により平成 28年 10月 1日に設置されたものである。2 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示している。

3 繰越利益剰余金については、「株式会社国際協力銀行法」第 31条第 1項及び「株式会社国際協力銀行法施行令」第 6条の規定により、計算の上準備金として積み立てられる金額を除き、国庫に納付することとされており、平成 29年度末予定額のうち 403百万円及び平成 30年度末予定額のうち 469百万円を国庫納付することとしている。

112 株式会社国際協力銀行

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平 成 28 年 度 株 式 会 社 国 際 協 力 銀 行

特 別 業 務 勘 定

財 産 目 録 (平成 29年 3月 31日現在)

摘 要 金 額(円)

(資 産 の 部)

現 金 預 け 金

預 け 金

銀 行 等 預 け 金 日本銀行外 1行 202,419,679,060

そ の 他 資 産 13,254,416

前 払 費 用 5,447,719

未 収 収 益

そ の 他 の 未 収 収 益 2,354,782

そ の 他 の 資 産

そ の 他 の 資 産 5,451,915

資 産 合 計 202,432,933,476

(負 債 の 部)

そ の 他 負 債 93,494,977

摘 要 金 額(円)

未 払 費 用

そ の 他 未 払 費 用 2,730,551

前 受 収 益 32

金 融 派 生 商 品 85,265,269

そ の 他 の 負 債

未 払 金 5,499,125

賞 与 引 当 金 4,418,136

役 員 賞 与 引 当 金 56,142

退 職 給 付 引 当 金 1,579,099

役 員 退 職 慰 労 引 当 金 44,082

負 債 合 計 99,592,436

正 味 財 産 202,333,341,040

113株式会社国際協力銀行

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平成 30年度 6010 独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門

甲号 収入支出予定計算書

区 分 平成30年度予定額(千円) 前 年 度 予 算 額(千円) 比 較 増 △ 減 額(千円)

1 収 入 157,954,499 156,008,450 1,946,049

2 支 出 113,767,544 125,383,041 △ 11,615,497

〔収 入 支 出 予 定 額 内 訳〕

収 入

款・項・目別区分並びに各目の見積の事由及び計算の基礎

款 ・ 項 ・ 目 平 成 30 年 度 前年度予算額 比較増△減額 見 積 の 事 由 及 び 計 算 の 基 礎予 定 額(千円) (千円) (千円)

0100-00 事 業 益 金

0101-00 事 業 益 金 155,072,713 152,576,502 2,496,211

0101-01 貸 付 金 利 息 141,349,371 147,665,943 △ 6,316,572 貸付金残高を基礎として利息の収入見込額を算出

0101-02 配 当 金 収 入 13,723,342 4,910,559 8,812,783 株式配当金の収入見込額を計上

0200-00 雑 収 入 2,881,786 3,431,948 △ 550,162

0202-00 運 用 収 入

0202-01 運 用 収 入 11,304 549 10,755 預金利息等の収入見込額を計上

0203-00 雑 収 入 2,870,482 3,431,399 △ 560,917

115独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門

国協有償

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款 ・ 項 ・ 目 平 成 30 年 度 前年度予算額 比較増△減額 見 積 の 事 由 及 び 計 算 の 基 礎予 定 額(千円) (千円) (千円)

0203-02 労働保険料被保険者負担金

13,538 12,522 1,016 労働保険料の被保険者負担金の収入見込額を計上

0203-01 雑 収 入 2,856,944 3,418,877 △ 561,933 貸付手数料等の収入見込額を計上

支 出

事 項 別 内 訳

項 事 項 平成30年度 前年度予算額 比較増△減額 説 明予 定 額(千円) (千円) (千円)

01 事 業 損 金 事務運営に必要な経費 22,412,712 21,568,580 844,132 事務運営に必要な人件費及び事務費

税 金 101,196 102,010 △ 814 国税及び地方税の支払

業 務 委 託 費 45,878,141 46,376,611 △ 498,470 業務の一部を委託する民間団体等に支払う調査委託費等

支払利息及び債券発行諸費

45,234,895 57,195,240 △ 11,960,345 1 財政融資資金からの借入れ等に伴う支払利息

2 国際協力機構債券の利息及びその発行諸費

09 予 備 費 予 備 費 140,600 140,600 0 予見し難い予算の不足に充てるための予備費

収 入 支 出 予 定 額 科 目 別 表

科 目 平成 30年度 前年度予算額 比較増△減額予 定 額(千円) (千円) (千円)

収 入

0100-00 事 業 益 金

0101-00 事 業 益 金 155,072,713 152,576,502 2,496,211

科 目 平成 30年度 前年度予算額 比較増△減額予 定 額(千円) (千円) (千円)

0101-01 貸 付 金 利 息 141,349,371 147,665,943 △ 6,316,572

0101-02 配 当 金 収 入 13,723,342 4,910,559 8,812,783

0200-00 雑 収 入 2,881,786 3,431,948 △ 550,162

116 独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門

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科 目 平成 30年度 前年度予算額 比較増△減額予 定 額(千円) (千円) (千円)

0202-00 運 用 収 入

0202-01 運 用 収 入 11,304 549 10,755

0203-00 雑 収 入 2,870,482 3,431,399 △ 560,917

0203-02 労働保険料被保険者負担金 13,538 12,522 1,016

0203-01 雑 収 入 2,856,944 3,418,877 △ 561,933

収 入 合 計 157,954,499 156,008,450 1,946,049

支 出

01 事 業 損 金 113,626,944 125,242,441 △ 11,615,497

1-01 役 員 給 48,310 45,846 2,464

1-02 職 員 基 本 給 1,989,923 1,880,546 109,377

1-03 職 員 諸 手 当 1,709,650 1,580,155 129,495

1-04 超 過 勤 務 手 当 158,968 150,191 8,777

科 目 平成 30年度 前年度予算額 比較増△減額予 定 額(千円) (千円) (千円)

1-05 休 職 者 給 与 84,393 79,963 4,430

1-06 退 職 手 当 286,006 221,561 64,445

5-07 諸 支 出 金 733,240 690,438 42,802

2-08 旅 費 1,463,215 1,367,960 95,255

3-09 業 務 諸 費 15,938,287 15,551,200 387,087

9-10 交 際 費 720 720 0

3-11 税 金 101,196 102,010 △ 814

5-12 業 務 委 託 費 45,878,141 46,376,611 △ 498,470

9-13 支 払 利 息 44,347,623 56,353,148 △ 12,005,525

3-14 債 券 発 行 諸 費 887,272 842,092 45,180

09 予 備 費 140,600 140,600 0(9-‥)

支 出 合 計 113,767,544 125,383,041 △ 11,615,497

117独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門

国協有償

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独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門

平成 30 年度役職員予算定員及び俸給額表

区 分 予 算 定 員(人) 俸 給 額(千円)

役 員 13 48,310

理 事 長 1

副 理 事 長 1

理 事 8

監 事 3

職 員 内 10( 6箇月)1,865 1,972,136

合 計 内 10( 6箇月)1,878 2,020,446

予算定員欄の人数は、独立行政法人国際協力機構全体の人数を計上し、俸給額欄の金額は、他の業務と按分して計上している。

118 独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門

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独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門

平 成 30 年 度 事 業 計 画

1. 独立行政法人国際協力機構の平成 30年度における有償資金協力業務は、開発途上地域において行われる開発事業等のために必要な資金の貸付等であり、

貸付(出資を含む。)の金額は 1,363 ,000 ,000千円を予定している(出資は 35,600 ,000千円を予定している。)。

2. 上記の原資としては、一般会計からの出資金 46,010 ,000 千円、財政融資資金からの借入金 552,400 ,000 千円、国際協力機構債券の発行による収入

146,000,000千円、貸付回収金等 618,590,000千円、計 1,363,000 ,000千円を予定している。

平 成 30 年 度 資 金 計 画

支 出

区 分 金 額(千円)

貸 付 金 1,327,400,000

出 資 金 35,600,000

財 政 融 資 資 金 借 入 金 償 還 150,179,140

債 券 償 還 金 20,000,000

固 定 資 産 取 得 費 1,611,120

事 業 損 金 113,626,944

そ の 他 支 出 1,303,808

予 備 費 140,600

期 末 現 金 預 け 金 173,028,324

合 計 1,822,889,936

収 入

区 分 金 額(千円)

前 期 末 現 金 預 け 金 204,569,058

一 般 会 計 出 資 金 46,010,000

財 政 融 資 資 金 借 入 金 552,400,000

国 際 協 力 機 構 債 券 146,000,000

貸 付 回 収 金 712,968,369

事 業 益 金 155,072,713

雑 収 入 2,881,786

そ の 他 収 入 2,988,010

合 計 1,822,889,936

119独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門

国協有償

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独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門

損 益 計 算 書

科 目 平 成 28 年 度 決 算 額(円) 平 成 29 年 度 予 定 額(円) 平 成 30 年 度 予 定 額(円)

経 常 費 用 99,104,807,357 113,475,328,174 139,989,560,611

有 償 資 金 協 力 業 務 関 係 費 99,104,807,357 113,475,328,174 139,989,560,611

(債 券 利 息) (6,116,009,487) (9,486,432,313) (14,812,130,235)

(借 入 金 利 息) (18,632,507,425) (17,666,659,389) (21,131,778,611)

(金 利 ス ワ ッ プ 支 払 利 息) (8,270,000,628) (4,064,767,679) (11,134,097,117)

(そ の 他 支 払 利 息) (417,817) (0) (0)

(業 務 委 託 費) (24,432,167,675) (46,376,611,000) (45,878,141,000)

(債 券 発 行 費) (591,326,417) (842,092,000) (887,272,000)

(外 国 為 替 差 損) (-) (127,548) (0)

(人 件 費) (3,812,418,036) (4,016,060,376) (4,346,498,782)

(賞 与 引 当 金 繰 入) (284,404,876) (250,295,470) (263,566,352)

(退 職 給 付 費 用) (514,441,745) (320,200,416) (337,504,770)

(物 件 費) (12,605,057,490) (16,919,880,000) (17,402,222,000)

20(減 価 償 却 費) (186,574,310) (510,071,311) (1,280,306,260)

(税 金) (80,633,707) (102,010,000) (101,196,000)

(投 資 有 価 証 券 評 価 等 損) (548,496,821) (0) (0)

(関 係 会 社 株 式 評 価 等 損) (126,468,265) (0) (0)

(金 銭 の 信 託 運 用 損) (837,524,554) (0) (0)

(貸 倒 引 当 金 繰 入) (21,961,138,899) (12,779,520,672) (22,274,247,484)

(そ の 他 業 務 費 用) (104,866,631) (0) (0)

(そ の 他 経 常 費 用) (352,574) (0) (0)

120 独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門

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科 目 平 成 28 年 度 決 算 額(円) 平 成 29 年 度 予 定 額(円) 平 成 30 年 度 予 定 額(円)

(予 備 費) (0) (140,600,000) (140,600,000)

経 常 収 益 173,483,101,498 161,861,304,452 155,613,327,745

有 償 資 金 協 力 業 務 収 入 172,676,253,327 161,329,707,216 155,571,992,745

(貸 付 金 利 息) (152,760,592,741) (144,376,582,840) (139,127,155,465)

(国 債 等 債 券 利 息) (4,053) (53,672) (60,000)

(受 取 配 当 金) (13,645,224,178) (14,159,181,000) (13,723,342,000)

(貸 付 手 数 料) (2,920,154,750) (2,793,889,704) (2,721,435,280)

(外 国 為 替 差 益) (750,242,268) (-) (0)

(偶 発 損 失 引 当 金 戻 入) (2,600,035,337) (0) (0)

財 務 収 益 18,147,240 165,761,236 11,244,000

雑 益 768,768,354 355,979,000 30,091,000

償 却 債 権 取 立 益 19,932,577 9,857,000 0

経 常 利 益 74,378,294,141 48,385,976,278 15,623,767,134

臨 時 損 失 21,327,339 57,159,576 3,203,224

固 定 資 産 除 却 損 5,497,831 57,159,576 3,203,224

固 定 資 産 売 却 損 518,192 0 0

減 損 損 失 15,311,316 0 0

臨 時 利 益 6,392,090 3,594,000 0

固 定 資 産 売 却 益 6,392,090 3,594,000 0

当 期 純 利 益 74,363,358,892 48,332,410,702 15,620,563,910

当 期 総 利 益 74,363,358,892 48,332,410,702 15,620,563,910

121独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門

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独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門

貸 借 対 照 表

資 産 の 部

科 目 平成 28年度末決 算 額(円)

平成 29年度末予 定 額(円)

平成 30年度末予 定 額(円)

流 動 資 産 11,778,767,148,376 12,234,821,100,955 12,793,072,389,301

現 金 及 び 預 金 208,992,616,064 204,569,058,151 173,028,324,402

有 価 証 券 2,000,000,000 0 0

貸 付 金 11,661,979,711,338 12,140,957,908,338 12,755,389,539,338

貸 倒 引 当 金 △ 165,531,067,974 △ 178,411,352,465 △ 200,685,599,949

未 収 収 益 32,645,267,605 29,232,124,353 26,887,854,818

金 融 派 生 商 品 0 37,147,800 16,055,914

差 入 保 証 金 17,706,000,000 17,706,000,000 17,706,000,000

そ の 他 の 流 動 資 産 20,974,621,343 20,730,214,778 20,730,214,778

固 定 資 産 85,380,306,426 116,713,890,438 152,606,802,237

有 形 固 定 資 産 8,607,368,895 9,368,370,201 9,733,679,222

建 物 1,601,389,702 1,679,212,099 2,404,007,607

土 地 6,612,073,027 6,612,073,027 6,612,073,027

建 設 仮 勘 定 22,521,084 290,082,000 0

そ の 他 の 有 形 固 定 資 産 371,385,082 787,003,075 717,598,588

無 形 固 定 資 産 647,491,479 4,388,163,712 4,351,267,490

商 標 権 452,906 376,543 300,180

ソ フ ト ウ ェ ア 115,519,055 4,222,659,169 4,163,850,310

ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定 531,519,518 165,128,000 187,117,000

投 資 そ の 他 の 資 産 76,125,446,052 102,957,356,525 138,521,855,525

負 債 及 び 純 資 産 の 部

科 目 平成 28年度末決 算 額(円)

平成 29年度末予 定 額(円)

平成 30年度末予 定 額(円)

流 動 負 債 232,426,161,091 212,512,518,118 247,143,543,504

1 年 以 内 償 還 予 定 債 券 0 20,000,000,000 67,305,000,000

1年以内償還予定財政融資資金借入金 188,059,967,000 150,179,140,000 138,031,638,000

未 払 金 5,762,648,946 5,762,648,946 5,762,648,946

未 払 費 用 6,127,855,016 7,535,103,918 8,456,069,964

金 融 派 生 商 品 17,597,957,963 14,318,389,604 12,920,343,912

リ ー ス 債 務 25,768,610 137,201,466 131,173,896

預 り 金 1,161,305,036 1,161,305,036 1,161,305,036

前 受 収 益 5,299,704 39,699,180 23,062,900

引 当 金 13,433,139,374 13,379,029,968 13,352,300,850

賞 与 引 当 金 284,404,876 250,295,470 263,566,352

偶 発 損 失 引 当 金 13,148,734,498 13,128,734,498 13,088,734,498

仮 受 金 252,219,442 0 0

固 定 負 債 2,149,374,551,742 2,566,336,580,949 3,061,131,408,875

債 券 590,595,600,000 716,595,600,000 795,290,600,000

債 券 発 行 差 額 △ 334,612,737 △ 236,024,937 △ 137,437,137

財 政 融 資 資 金 借 入 金 1,552,258,964,000 1,841,433,996,000 2,255,802,358,000

長 期 リ ー ス 債 務 7,339,303 249,897,042 118,723,146

長 期 預 り 金 2,484,168,000 3,945,532,000 5,772,237,000

退 職 給 付 引 当 金 4,292,719,026 4,277,206,694 4,214,553,716

122 独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門

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資 産 の 部

科 目 平成 28年度末決 算 額(円)

平成 29年度末予 定 額(円)

平成 30年度末予 定 額(円)

投 資 有 価 証 券 2,645,877,928 6,554,577,745 12,114,577,745

関 係 会 社 株 式 43,634,338,940 45,159,338,940 45,159,338,940

金 銭 の 信 託 15,511,130,579 36,837,130,579 66,837,130,579

破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権 87,062,884,239 87,062,884,239 87,062,884,239

貸 倒 引 当 金 △ 73,483,682,562 △ 73,382,918,743 △ 73,382,918,743

長 期 前 払 費 用 53,955,665 53,955,665 53,955,665

差 入 保 証 金 700,941,263 672,388,100 676,887,100

資 産 合 計 11,864,147,454,802 12,351,534,991,393 12,945,679,191,538

負 債 及 び 純 資 産 の 部

科 目 平成 28年度末決 算 額(円)

平成 29年度末予 定 額(円)

平成 30年度末予 定 額(円)

資 産 除 去 債 務 70,374,150 70,374,150 70,374,150

(負 債 合 計) 2,381,800,712,833 2,778,849,099,067 3,308,274,952,379

資 本 金

政 府 出 資 金 7,992,227,840,510 8,037,407,840,510 8,083,417,840,510

利 益 剰 余 金 1,546,921,423,987 1,595,253,834,689 1,610,874,398,599

準 備 金 1,472,558,065,095 1,546,921,423,987 1,595,253,834,689

当 期 未 処 分 利 益 74,363,358,892 48,332,410,702 15,620,563,910

(う ち 当 期 総 利 益) (74,363,358,892) (48,332,410,702) (15,620,563,910)

評 価 ・ 換 算 差 額 等 △ 56,802,522,528 △ 59,975,782,873 △ 56,887,999,950

その他有価証券評価差額金 △ 40,138,542 △ 260,438,725 △ 260,438,725

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △ 56,762,383,986 △ 59,715,344,148 △ 56,627,561,225

(純 資 産 合 計) 9,482,346,741,969 9,572,685,892,326 9,637,404,239,159

負 債 ・ 純 資 産 合 計 11,864,147,454,802 12,351,534,991,393 12,945,679,191,538

(注) 1 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりである。

平 成 28 年 度 末決 算 額(円)

平 成 29 年 度 末予 定 額(円)

平 成 30 年 度 末予 定 額(円)

1,523,560,043 1,085,361,547 1,374,453,431

2 有形固定資産の減損損失累計額は、次のとおりである。

平 成 28 年 度 末決 算 額(円)

平 成 29 年 度 末予 定 額(円)

平 成 30 年 度 末予 定 額(円)

6,885,317,093 6,695,188,566 6,695,188,566

123独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門

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平成 28年度独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門

財 産 目 録 (平成 29年 3月 31日現在)

摘 要 金 額(円)

流 動 資 産 11,778,767,148,376

現 金 及 び 預 金 普通預金・当座預金 三菱東京UFJ銀行 208,992,616,064

有 価 証 券 譲渡性預金 りそな銀行 2,000,000,000

貸 付 金 1,844口 11,661,979,711,338

貸 倒 引 当 金 △ 165,531,067,974

前 渡 金 19,942,883,275

前 払 費 用 118,182,761

未 収 収 益 32,645,267,605

未 収 貸 付 金 利 息 当年度末における未収貸付金利息 31,939,716,128

未収コミットメントチャージ 当年度末における未収コミットメントチャージ 705,371,585

未 収 受 取 利 息 当年度末における未収受取利息 179,892

未 収 入 金 908,050,122

仮 払 金 4,657,033

立 替 金 848,152

差 入 保 証 金 11点 17,706,000,000

固 定 資 産 85,380,306,426

有 形 固 定 資 産 8,607,368,895

建 物 7棟 (延 10,774 .24㎡) 1,601,389,702

構 築 物 18点 16,423,962

摘 要 金 額(円)

機 械 装 置 34点 27,085,384

車 両 運 搬 具 361点 202,223,744

工 具 器 具 備 品 470点 125,651,992

土 地 5箇所 ( 8,353.59㎡) 6,612,073,027

建 設 仮 勘 定 22,521,084

無 形 固 定 資 産 647,491,479

商 標 権 3口 452,906

ソ フ ト ウ ェ ア 10口 115,519,055

ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定 531,519,518

投 資 そ の 他 の 資 産 76,125,446,052

投 資 有 価 証 券 4口 2,645,877,928

関 係 会 社 株 式 9口 43,634,338,940

金 銭 の 信 託 1口 15,511,130,579

破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権 13口 87,062,884,239

貸 倒 引 当 金 △ 73,483,682,562

長 期 前 払 費 用 53,955,665

差 入 保 証 金 248点 700,941,263

合 計 11,864,147,454,802

124 独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門

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(参 考)

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コ ー ド 番 号 に つ い て

1 コード番号設定の目的

コード番号設定の目的は、予算の内容について、その分析を多角的に行う

ため、経費の性質、分類等を明らかにすることにある。

2 コード番号の読み方

( 1 ) 各政府関係機関に付した 4桁の数字は、左から 1桁は公庫、株式会社

及び独立行政法人別区分のコード番号であり、次の 3桁は公庫、株式会社

及び独立行政法人ごとに付したコード番号である。なお、この 3桁のう

ち、末尾の 1桁の 1から始まる数字は株式会社に付した業務区分のコード

番号である。

( 2 ) 各政府関係機関(業務区分のあるものは業務。)の収入の款項目別区分

の表及び収入支出予定額科目別表の収入に付した 6桁の数字は、左から款

( 2桁)、項( 2桁)、目( 2桁)をあらわすコード番号である。

( 3 ) 支出の事項別内訳の表及び収入支出予定額科目別表の支出の各項に付

した 2桁の数字は、政府関係機関(業務区分のあるものは業務。)ごとに付

した項のコード番号である。

( 4 ) 収入支出予定額科目別表の支出の各目に付した 3桁の数字は、左から

使途別( 1桁)の分類を明らかにするコード番号及び従来の目の一連番号

( 2桁)である。

( 5 ) 各種分類のコード番号は次のとおりである。

(イ) 政府関係機関

2100 沖縄振興開発金融公庫

5010 株式会社日本政策金融公庫

5011 国 民 一 般 向 け 業 務

5012 農林水産業者向け業務

5013 中 小 企 業 者 向 け 業 務

5014 信 用 保 険 等 業 務

5017 危 機 対 応 円 滑 化 業 務

5018 特定事業等促進円滑化業務

5030 株式会社国際協力銀行

6010 独立行政法人国際協力機構有償資金協力部門

(ロ) 使途別分類

1 人 件 費

2 旅 費

3 物 件 費

4 施 設 費

5 補 助 費 ・ 委 託 費

6 他 会 計 へ 繰 入

9 そ の 他

(備考)

国民経済計算上の政府支出を算出する場合の便宜に供するため、損益

計算書の固定資産の減価償却費に資本形成を明らかにするコード番号

20を付し、また、貸借対照表の資本形成に該当する項目については、

その全額が資本形成となるのではなく、前年度額に対する当該年度の増

(減)額が資本形成となるので、これを明らかにするためコード番号 20

の上に・を付してと表示した。

125コード番号について

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(参考) 収入支出予定額科目別表の支出の各目に付したコード番号の読み

方の例

科 目 平成 30年度 前年度予算額 比較増△減額予 定 額(千円) (千円) (千円)

01 事 業 損 金 11,350,726 12,071,034 △ 720,308

1-01 役 員 給 86,470 86,084 386

1 - 01

使 途 別 → 人 件 費

従来の目の一連番号

126 コード番号について

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予 算 書 情 報 に つ い て

予算書情報については、財務省ホームページから閲覧が可能。冊子・年度をまたがった語句検索も可能。

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127予算書情報について