29 05 09 Conciliacion Bancaria
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F y Asociados Contables
Conciliación Bancaria
La empresa Lo Máximo SA, identificada con RUC 20000014235, realizo los siguientes movimientos en su Cuenta del Banco de Crédito del Peru - Soles: SALDO INICIAL S/. 10 000.00
• ENERO
El 02/01/09 con cheque Nº 900000001, se giro el pago de alquiler por S/. 10000.00, cobrándose el cheque el mismo día de su emisión. El 08/01/09 se recibió un deposito por S/. 3000.00 de la factura 001-0001 El 10/01/09 con cheque Nº 900000002, se giro el pago por concepto de impresiones según factura 001-9999 por S/. 200.00 cobrado el mismo día de su emisión. El 15/01/09 y 16/01/09, se recibió un deposito por S/. 50.00 cada uno, por la factura 001-0002 y 001-0003 El 20/01/09 con cheque Nº 900000003 se giro el pago por concepto de seguros, siendo cobrado el 01/02/09. El 25/01/09, se recibió un deposito por S/. 50.00 por la factura 001-0004 El 31/01/09 con cheque Nº 900000004, se giro el pago por concepto de planillas por S/. 2 000.00. Cobrado el mismo día. El 31/01/09 con cheque Nº 900000005, se giro el pago por concepto de alquiler por S/. 40.00. Cobrado el 01/03/09.
• FEBRERO El 01/02/09 con cheque Nº 900000006, se giro el pago de Recibo de Luz por S/.50.00, cobrándose el cheque el mismo día de su emisión. El 15/02/09, se recibió un deposito por S/. 1 500.00 por la factura 001-0005. El 28/02/09 con cheque Nº 900000007, se giro el pago por concepto de planillas por S/. 2 000.00. Cobrado el 01/03/09.
• MARZO El 01/03/09, se recibió un deposito por S/. 2 000.00 por la factura 001-0006. El 31/03/09 con cheque Nº 900000008, se giro el pago por concepto de planillas por S/. 2 000.00. Cobrado el mismo dia.
¿Identificar el saldo al 01/04/09?
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F y Asociados Contables
EMPRESA LO MAXIMO SA RUC 20000014235
MES: ENERO B A N C O S S O L E S
AÑO: 2009
FECHA SALDO
FECHA CH. CONCEPTO GIRADO COBRO DEBE HABER SEGÚN BANCO (Saldo Disponib.)
CONTABLE (Saldo Real)
SALDO INICIAL + 10000,00 10000,00 02-ene 900000001 PAGO ALQUILER -10000,00 2-ene 10.000,00 0,00 0,00 08-ene PAGO DE FACTURA 001-0001 3000,00 8-ene 3000,00 3000,00 3000,00 10-ene 900000002 PAGO DE IMPRESIONES -200,00 10-ene 200,00 2800,00 2800,00 15-ene PAGO DE FACTURA 001-0002 50,00 15-ene 50,00 2850,00 2850,00 16-ene PAGO DE FACTURA 001-0003 50,00 16-ene 50,00 2900,00 2900,00 20-ene 900000003 PAGO DE SEGUROS -300,00 2900,00 2600,00 25-ene PAGO DE FACTURA 001-0004 50,00 25-ene 50,00 2950,00 2650,00 31-ene 900000004 PAGO PLANILLA -2000,00 31-ene 2000,00 950,00 650,00 31-ene 900000005 PAGO DE ALQUILER -40,00 950,00 610,00
+ 950,00 610,00 CONCILIACION BANCARIA
ESTADO CTA CTE SEGÚN LIBRO BANCOS DOLARES AL 31/01/09
610,00 CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS EN EL MES
20-ene 900000003 PAGO DE SEGUROS
300,00
31-ene 900000005 PAGO DE ALQUILER
40,00
SEGÚN BANCO (DISPONIBLE) 950,00
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F y Asociados Contables
EMPRESA LO MAXIMO SA RUC 20000014235 B A N C O S S O L E S MES: FEBRERO AÑO: 2009
FECHA SALDO
FECHA CH. CONCEPTO GIRADO COBRO DEBE HABER SEGÚN BANCO (Saldo Disponib.)
CONTABLE (Saldo Real)
SALDO ANTERIOR + 950,00 610,00 ENERO 900000003 PAGO DE SEGUROS 1-feb 300,00 650,00 610,00 ENERO 900000005 PAGO DE ALQUILER 650,00 610,00
01-feb 900000006 PAGO DE RECIBO DE LUZ -50,00 1-feb 50,00 600,00 560,00 15-feb PAGO DE FACTURA 001-0005 1500,00 15-feb 1500,00 2100,00 2060,00 28-feb 900000007 PAGO DE PLANILLA -2000,00 2100,00 60,00
+ 2100,00 60,00 CONCILIACION BANCARIA
ESTADO CTA CTE SEGÚN LIBRO BANCOS DOLARES 28/02/09
60,00 CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS EN EL MES ENERO 900000005 PAGO DE ALQUILER 40,00
28-feb 900000007 PAGO DE PLANILLA 2.000,00
SEGÚN BANCO (DISPONIBLE)
2.100,00
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F y Asociados Contables
EMPRESA LO MAXIMO SA RUC 20000014235
B A N C O S S O L E S MES: MARZO
AÑO: 2009
FECHA SALDO
FECHA CH. CONCEPTO GIRADO COBRO DEBE HABER
SEGÚN BANCO (Saldo Disponib.)
CONTABLE (Saldo Real)
SALDO ANTERIOR + 2100,00 60,00 ENERO 900000005 PAGO DE ALQUILER 1-mar 40,00 2060,00 60,00
FEBRERO 900000007 PAGO DE PLANILLA 1-mar 2.000,00 60,00 60,00
01-mar PAGO DE FACTURA 001-0006 2000,00 31-mar 2000,00 2060,00 2060,00
31-mar 900000008 PAGO DE PLANILLA -2000,00 31-mar 2000,00 60,00 60,00
+ 60,00 60,00
CONCILIACION BANCARIA
ESTADO CTA CTE SEGÚN LIBRO BANCOS DOLARES 31/03/09
60,00
CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS EN EL MES
SEGÚN BANCO (Disponible) =
CONTABLE (Saldo Real)
60,00