transparencia.temuco.cl · 2020. 9. 22. · MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Cuenta Denominación...

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

Cuenta Denominación

Inicial Modificaciones Vigente Obligación Devengada Pago Exigible Comprometer Devengar

PRESUPUESTO

Obligación Deuda Saldo Saldo

1 2 3

4 5 6 5-6 3-4 4-5

MUNICIPALIDAD

E S T A D O P R E S U P U E S T A R I O D E G A S T O S A L 31/08/2020POR SUB PROGRAMA

Fecha: 10/09/2020

17:01 (ojarac)

Pág. : 1

Sub.

Prog

C.Costo

4-6

Por Pagar

SaldoVigente

Mes

01: Gestión Interna

26.247.073.000Acreedores

Presupuestarios

55.251.676.000 29.004.603.000 36.150.262.290 16.702.291.509 16.473.163.360 229.128.149 19.101.413.710 19.447.970.781 19.677.098.930 48.638.884.000

21 14.458.678.000

C x P Gastos en Personal 14.458.678.000 0 7.569.873.724 7.457.214.843 7.457.214.843 0 6.888.804.276 112.658.881 112.658.881 9.603.090.000

21.01 9.774.172.000

Personal de Planta 9.774.172.000 0 5.138.194.821 5.281.132.013 5.281.132.013 0 4.635.977.179 -142.937.192 -142.937.192 6.367.322.000

21.01.001 7.191.912.000

Sueldos y Sobresueldos 7.191.912.000 0 4.233.328.170 4.376.901.901 4.376.901.901 0 2.958.583.830 -143.573.731 -143.573.731 4.773.166.000

21.01.001.001 1.788.668.000

Sueldos base 1.788.668.000 0 1.032.435.970 1.176.009.701 1.176.009.701 0 756.232.030 -143.573.731 -143.573.731 1.259.112.000

21.01.001.002 209.964.000

Asignación de

Antigüedad

209.964.000 0 118.967.707 118.967.707 118.967.707 0 90.996.293 0 0 139.976.000

21.01.001.002.002 209.964.000

Asignación de

Antigüedad, Art. 97, letra

g), de la Ley Nº 18.883,

y Leyes Nº 19.180 y

19.280 ¹

209.964.000 0 118.967.707 118.967.707 118.967.707 0 90.996.293 0 0 139.976.000

21.01.001.003 484.380.000

Asignación Profesional 484.380.000 0 311.527.796 311.527.796 311.527.796 0 172.852.204 0 0 322.920.000

21.01.001.003.001 484.380.000

Asignación Profesional,

D.L. N°479 de 1974

484.380.000 0 311.527.796 311.527.796 311.527.796 0 172.852.204 0 0 322.920.000

21.01.001.004 401.808.000

Asignación de Zona 401.808.000 0 248.334.980 248.334.980 248.334.980 0 153.473.020 0 0 267.872.000

21.01.001.004.001 396.612.000

Asignación de Zona, Art.

7 y 25, D.L. Nº 3.551 ¹

396.612.000 0 247.882.103 247.882.103 247.882.103 0 148.729.897 0 0 264.408.000

21.01.001.004.004 5.196.000

Complemento de Zona ¹ 5.196.000 0 452.877 452.877 452.877 0 4.743.123 0 0 3.464.000

21.01.001.007 1.825.220.000

Asignaciones del D.L. Nº

3.551, de 1981

1.825.220.000 0 1.228.199.650 1.228.199.650 1.228.199.650 0 597.020.350 0 0 1.283.480.000

21.01.001.007.001 1.825.220.000

Asignación Municipal,

Art. 24 y 31 DL. Nº

3.551, de 1981 ¹

1.825.220.000 0 1.228.199.650 1.228.199.650 1.228.199.650 0 597.020.350 0 0 1.283.480.000

21.01.001.009 243.144.000

Asignaciones Especiales 243.144.000 0 151.452.162 151.452.162 151.452.162 0 91.691.838 0 0 162.096.000

21.01.001.009.005 243.144.000

Asignación Art. 1, Ley

N° 19.529 ¹

243.144.000 0 151.452.162 151.452.162 151.452.162 0 91.691.838 0 0 162.096.000

21.01.001.010 768.000

Asignación de Pérdida de

Caja

768.000 0 0 0 0 0 768.000 0 0 512.000

21.01.001.010.001 768.000

Asignación por Pérdida

de Caja, Art. 97, letra a),

Ley Nº 18.883 ¹

768.000 0 0 0 0 0 768.000 0 0 512.000

21.01.001.011 13.920.000

Asignación de

Movilización

13.920.000 0 657.737 657.737 657.737 0 13.262.263 0 0 9.280.000

21.01.001.011.001 13.920.000

Asignación de

Movilización, Art. 97,

letra b), Ley Nº 18.883 ¹

13.920.000 0 657.737 657.737 657.737 0 13.262.263 0 0 9.280.000




PRESUPUESTO


1 2 3

4 5 6 5-6 3-4 4-5

MUNICIPALIDAD


Fecha: 10/09/2020

17:01 (ojarac)

Pág. : 2

Sub.

Prog

C.Costo

4-6

Por Pagar

SaldoVigente

Mes


21.01.001.014 1.121.764.000

Asignaciones

Compensatorias

1.121.764.000 0 619.293.625 619.293.625 619.293.625 0 502.470.375 0 0 716.134.000

21.01.001.014.001 458.076.000

Incremento Previsional,

Art. 2, D.L. 3501, de

1980 ¹

458.076.000 0 248.722.253 248.722.253 248.722.253 0 209.353.747 0 0 305.384.000

21.01.001.014.002 134.508.000

Bonificación

Compensatoria de Salud,

Art. 3º, Ley Nº 18.566 ¹

134.508.000 0 86.045.812 86.045.812 86.045.812 0 48.462.188 0 0 89.672.000

21.01.001.014.003 332.112.000

Bonificación

Compensatoria, Art. 10,

Ley Nº 18.675 ¹

332.112.000 0 205.530.184 205.530.184 205.530.184 0 126.581.816 0 0 221.408.000

21.01.001.014.004 6.816.000

Bonificación Adicional,

Art. 11, Ley N° 18.675 ¹

6.816.000 0 1.679.645 1.679.645 1.679.645 0 5.136.355 0 0 4.544.000

21.01.001.014.999 190.252.000

Otras Asignaciones

Compensatorias ¹

190.252.000 0 77.315.731 77.315.731 77.315.731 0 112.936.269 0 0 95.126.000

21.01.001.015 294.324.000

Asignaciones Sustitutivas 294.324.000 0 176.063.713 176.063.713 176.063.713 0 118.260.287 0 0 196.216.000

21.01.001.015.001 294.324.000

Asignación Única, Art. 4,

Ley Nº 18.717 ¹

294.324.000 0 176.063.713 176.063.713 176.063.713 0 118.260.287 0 0 196.216.000

21.01.001.019 29.808.000

Asignación de

Responsabilidad

29.808.000 0 17.980.482 17.980.482 17.980.482 0 11.827.518 0 0 19.872.000

21.01.001.019.001 29.808.000

Asignación de

Responsabilidad Judicial,

Art. 2, Ley Nº 20.008 ¹

29.808.000 0 17.980.482 17.980.482 17.980.482 0 11.827.518 0 0 19.872.000

21.01.001.022 738.400.000

Componente Base

Asignación de

Desempeño

738.400.000 0 304.664.253 304.664.253 304.664.253 0 433.735.747 0 0 369.200.000

21.01.001.043 39.744.000

Asig,Inherente al cargo

Ley 19.695

39.744.000 0 23.750.095 23.750.095 23.750.095 0 15.993.905 0 0 26.496.000

21.01.002 499.872.000

Aportes del Empleador 499.872.000 0 278.082.971 278.082.971 278.082.971 0 221.789.029 0 0 333.248.000

21.01.002.001 292.668.000

A Servicios de Bienestar 292.668.000 0 169.000.000 169.000.000 169.000.000 0 123.668.000 0 0 195.112.000

21.01.002.002 207.204.000

Otras Cotizaciones

Previsionales

207.204.000 0 109.082.971 109.082.971 109.082.971 0 98.121.029 0 0 138.136.000

21.01.002.002.001 95.916.000

Mutual Accidentes del

Trebajo

95.916.000 0 52.138.029 52.138.029 52.138.029 0 43.777.971 0 0 63.944.000

21.01.002.002.002 111.288.000

Seguro de Invalidez 111.288.000 0 56.944.942 56.944.942 56.944.942 0 54.343.058 0 0 74.192.000

21.01.003 787.824.000

Asignaciones por

Desempeño

787.824.000 0 328.085.101 328.085.101 328.085.101 0 459.738.899 0 0 397.232.000

21.01.003.001 374.104.000

Desempeño Institucional 374.104.000 0 154.396.969 154.396.969 154.396.969 0 219.707.031 0 0 187.052.000




PRESUPUESTO


1 2 3

4 5 6 5-6 3-4 4-5

MUNICIPALIDAD


Fecha: 10/09/2020

17:01 (ojarac)

Pág. : 3

Sub.

Prog

C.Costo

4-6

Por Pagar

SaldoVigente

Mes


21.01.003.001.001 374.104.000

Asignación de

Mejoramiento de la

Gestión Municipal, Art.

1, Ley Nº 20.008 ¹

374.104.000 0 154.396.969 154.396.969 154.396.969 0 219.707.031 0 0 187.052.000

21.01.003.002 393.800.000

Desempeño Colectivo 393.800.000 0 161.701.128 161.701.128 161.701.128 0 232.098.872 0 0 196.900.000

21.01.003.002.001 393.800.000

Asignación de

Mejoramiento de la


1, Ley Nº 20.008 ¹

393.800.000 0 161.701.128 161.701.128 161.701.128 0 232.098.872 0 0 196.900.000

21.01.003.003 19.920.000

Desempeño Individual 19.920.000 0 11.987.004 11.987.004 11.987.004 0 7.932.996 0 0 13.280.000

21.01.003.003.002 19.920.000

Asignación de Incentivo

por Gestión

Jurisdiccional, Art. 2, Ley

Nº 20.008 ¹

19.920.000 0 11.987.004 11.987.004 11.987.004 0 7.932.996 0 0 13.280.000

21.01.004 1.009.300.000

Remuneraciones

Variables

1.009.300.000 0 235.569.708 234.933.169 234.933.169 0 773.730.292 636.539 636.539 673.500.000

21.01.004.005 671.340.000

Trabajos Extraordinarios 671.340.000 0 182.836.303 182.836.303 182.836.303 0 488.503.697 0 0 447.560.000

21.01.004.006 304.920.000

Comisiones de Servicios

en el País

304.920.000 0 52.733.405 52.096.866 52.096.866 0 252.186.595 636.539 636.539 205.380.000

21.01.004.006.001 289.320.000

Comis. País por

Cometidos

289.320.000 0 51.094.809 50.823.770 50.823.770 0 238.225.191 271.039 271.039 192.880.000

21.01.004.006.002 15.600.000

Comis. País por

Capacitación

15.600.000 0 1.638.596 1.273.096 1.273.096 0 13.961.404 365.500 365.500 12.500.000

21.01.004.007 33.040.000


en el Exterior

33.040.000 0 0 0 0 0 33.040.000 0 0 20.560.000

21.01.004.007.001 24.840.000

Comis. Exter. por

Cometidos

24.840.000 0 0 0 0 0 24.840.000 0 0 16.560.000

21.01.004.007.002 8.200.000

Comis. Exter. por

Capacitación

8.200.000 0 0 0 0 0 8.200.000 0 0 4.000.000

21.01.005 285.264.000

Aguinaldos y Bonos 285.264.000 0 63.128.871 63.128.871 63.128.871 0 222.135.129 0 0 190.176.000

21.01.005.001 76.908.000

Aguinaldos 76.908.000 0 0 0 0 0 76.908.000 0 0 51.272.000

21.01.005.001.001 41.952.000

Aguinaldo de Fiestas

Patrias ¹

41.952.000 0 0 0 0 0 41.952.000 0 0 27.968.000

21.01.005.001.002 34.956.000

Aguinaldo de Navidad ¹ 34.956.000 0 0 0 0 0 34.956.000 0 0 23.304.000

21.01.005.002 41.952.000

Bonos de Escolaridad 41.952.000 0 14.783.472 14.783.472 14.783.472 0 27.168.528 0 0 27.968.000

21.01.005.003 154.044.000

Bonos Especiales 154.044.000 0 44.028.966 44.028.966 44.028.966 0 110.015.034 0 0 102.696.000

21.01.005.003.001 154.044.000

Bono Extraordinario

Anual ¹

154.044.000 0 44.028.966 44.028.966 44.028.966 0 110.015.034 0 0 102.696.000




PRESUPUESTO


1 2 3

4 5 6 5-6 3-4 4-5

MUNICIPALIDAD


Fecha: 10/09/2020

17:01 (ojarac)

Pág. : 4

Sub.

Prog

C.Costo

4-6

Por Pagar

SaldoVigente

Mes


21.01.005.004 12.360.000

Bonificación Adicional al

Bono de Escolaridad

12.360.000 0 4.316.433 4.316.433 4.316.433 0 8.043.567 0 0 8.240.000

21.02 3.578.992.000

Personal a Contrata 3.578.992.000 0 1.564.365.474 1.564.118.138 1.564.118.138 0 2.014.626.526 247.336 247.336 2.486.094.000

21.02.001 2.611.872.000

Sueldos y Sobresueldos 2.611.872.000 0 1.297.586.090 1.297.586.090 1.297.586.090 0 1.314.285.910 0 0 1.890.674.000

21.02.001.001 605.460.000

Sueldos base 605.460.000 0 415.651.053 415.651.053 415.651.053 0 189.808.947 0 0 503.640.000

21.02.001.002 83.976.000

Asignación de

Antigüedad

83.976.000 0 7.020.910 7.020.910 7.020.910 0 76.955.090 0 0 55.984.000

21.02.001.002.002 83.976.000

Asignación de

Antigüedad, Art. 97, letra

g), de la Ley Nº 18.883

y Leyes Nº 19.180 y

19.280 ¹

83.976.000 0 7.020.910 7.020.910 7.020.910 0 76.955.090 0 0 55.984.000

21.02.001.003 193.752.000

Asignación Profesional 193.752.000 0 78.798.270 78.798.270 78.798.270 0 114.953.730 0 0 129.168.000

21.02.001.003.001 193.752.000

Asignación Profesional

D.L. N°479 de 1974Art.d

193.752.000 0 78.798.270 78.798.270 78.798.270 0 114.953.730 0 0 129.168.000

21.02.001.004 160.716.000

Asignación de Zona 160.716.000 0 87.293.915 87.293.915 87.293.915 0 73.422.085 0 0 107.144.000

21.02.001.004.001 158.640.000

Asignación de Zona, Art.

7 y 25, D.L. Nº 3.551 , de

1981 ¹

158.640.000 0 87.293.915 87.293.915 87.293.915 0 71.346.085 0 0 105.760.000

21.02.001.004.003 2.076.000

Complemento de Zona ¹ 2.076.000 0 0 0 0 0 2.076.000 0 0 1.384.000

21.02.001.007 620.088.000

Asignaciones del D.L. Nº

3.551, de 1981

620.088.000 0 257.303.232 257.303.232 257.303.232 0 362.784.768 0 0 513.392.000

21.02.001.007.001 620.088.000

Asignación Municipal,

Art. 24 y 31 D.L. Nº

3.551, de 1981¹

620.088.000 0 257.303.232 257.303.232 257.303.232 0 362.784.768 0 0 513.392.000

21.02.001.009 97.260.000

Asignaciones Especiales 97.260.000 0 83.741.427 83.741.427 83.741.427 0 13.518.573 0 0 64.840.000

21.02.001.009.005 97.260.000

Asignación Art. 1, Ley Nº

19.529¹

97.260.000 0 83.741.427 83.741.427 83.741.427 0 13.518.573 0 0 64.840.000

21.02.001.010 300.000

Asignación de Pérdida de

Caja

300.000 0 0 0 0 0 300.000 0 0 200.000

21.02.001.010.001 300.000

Asignación por Pérdida

de Caja, Art. 97, letra a),

Ley Nº 18.883 ¹

300.000 0 0 0 0 0 300.000 0 0 200.000

21.02.001.011 5.568.000

Asignación de

Movilización

5.568.000 0 41.277 41.277 41.277 0 5.526.723 0 0 3.712.000

21.02.001.011.001 5.568.000

Asignación de

Movilización, Art. 97,

letra b), Ley Nº 18.883 ¹

5.568.000 0 41.277 41.277 41.277 0 5.526.723 0 0 3.712.000




PRESUPUESTO


1 2 3

4 5 6 5-6 3-4 4-5

MUNICIPALIDAD


Fecha: 10/09/2020

17:01 (ojarac)

Pág. : 5

Sub.

Prog

C.Costo

4-6

Por Pagar

SaldoVigente

Mes


21.02.001.013 431.688.000

Asignaciones

Compensatorias

431.688.000 0 176.298.425 176.298.425 176.298.425 0 255.389.575 0 0 286.442.000

21.02.001.013.001 166.228.000

Incremento Previsional,

Art. 2, D.L. 3501, de

1980¹

166.228.000 0 87.472.550 87.472.550 87.472.550 0 78.755.450 0 0 122.152.000

21.02.001.013.002 53.796.000

Bonificación

Compensatoria de

Salud, Art. 3, Ley Nº

18.566 ¹

53.796.000 0 17.197.901 17.197.901 17.197.901 0 36.598.099 0 0 35.864.000

21.02.001.013.003 132.840.000

Bonificación

Compensatoria, Art. 10,

Ley Nº 18.675¹

132.840.000 0 42.036.791 42.036.791 42.036.791 0 90.803.209 0 0 88.560.000

21.02.001.013.004 2.724.000

Bonificación Adicional,

Art. 11, Ley Nº 18.675¹

2.724.000 0 538 538 538 0 2.723.462 0 0 1.816.000

21.02.001.013.999 76.100.000

Otras Asignaciones

Compensatorias ¹

76.100.000 0 29.590.645 29.590.645 29.590.645 0 46.509.355 0 0 38.050.000

21.02.001.014 117.720.000

Asignaciones Sustitutivas 117.720.000 0 97.131.384 97.131.384 97.131.384 0 20.588.616 0 0 78.480.000

21.02.001.014.001 117.720.000

Asignación Única, Art. 4,

Ley Nº 18.717 ¹

117.720.000 0 97.131.384 97.131.384 97.131.384 0 20.588.616 0 0 78.480.000

21.02.001.021 295.344.000

Componente Base

Asignación de

desempeño

295.344.000 0 94.306.197 94.306.197 94.306.197 0 201.037.803 0 0 147.672.000

21.02.002 130.200.000

Aportes del Empleador 130.200.000 0 35.768.778 35.768.778 35.768.778 0 94.431.222 0 0 86.800.000

21.02.002.001 47.328.000

A Servicios de Bienestar 47.328.000 0 0 0 0 0 47.328.000 0 0 31.552.000

21.02.002.002 82.872.000

Otras Cotizaciones

Previsionales

82.872.000 0 35.768.778 35.768.778 35.768.778 0 47.103.222 0 0 55.248.000

21.02.002.002.001 38.364.000

Mutual Accidentes del

Trabajo

38.364.000 0 16.585.235 16.585.235 16.585.235 0 21.778.765 0 0 25.576.000

21.02.002.002.002 44.508.000

Seguro de Invalidez 44.508.000 0 19.183.543 19.183.543 19.183.543 0 25.324.457 0 0 29.672.000

21.02.003 307.160.000

Asignaciones por

Desempeño

307.160.000 0 93.827.016 93.827.016 93.827.016 0 213.332.984 0 0 153.580.000

21.02.003.001 149.640.000

Desempeño Institucional 149.640.000 0 47.791.728 47.791.728 47.791.728 0 101.848.272 0 0 74.820.000

21.02.003.001.001 149.640.000

Asignación de

Mejoramiento de la


1, Ley Nº 20.008 ¹

149.640.000 0 47.791.728 47.791.728 47.791.728 0 101.848.272 0 0 74.820.000

21.02.003.002 157.520.000

Desempeño Colectivo 157.520.000 0 46.035.288 46.035.288 46.035.288 0 111.484.712 0 0 78.760.000




PRESUPUESTO


1 2 3

4 5 6 5-6 3-4 4-5

MUNICIPALIDAD


Fecha: 10/09/2020

17:01 (ojarac)

Pág. : 6

Sub.

Prog

C.Costo

4-6

Por Pagar

SaldoVigente

Mes


21.02.003.002.001 157.520.000

Asignación de

Mejoramiento de la


1, Ley Nº 20.008 ¹

157.520.000 0 46.035.288 46.035.288 46.035.288 0 111.484.712 0 0 78.760.000

21.02.004 404.000.000

Remuneraciones

Variables

404.000.000 0 111.548.365 111.301.029 111.301.029 0 292.451.635 247.336 247.336 271.200.000

21.02.004.005 268.536.000

Trabajos Extraordinarios 268.536.000 0 69.454.296 69.454.296 69.454.296 0 199.081.704 0 0 179.024.000

21.02.004.006 121.128.000


en el País

121.128.000 0 42.094.069 41.846.733 41.846.733 0 79.033.931 247.336 247.336 82.552.000

21.02.004.006.001 115.728.000

Comis. País por

Cometidos

115.728.000 0 42.094.069 41.846.733 41.846.733 0 73.633.931 247.336 247.336 77.152.000

21.02.004.006.002 5.400.000

Comis. País por

Capacitación

5.400.000 0 0 0 0 0 5.400.000 0 0 5.400.000

21.02.004.007 14.336.000


en el Exterior

14.336.000 0 0 0 0 0 14.336.000 0 0 9.624.000

21.02.004.007.001 9.936.000

Comis. Exter. por

Cometidos

9.936.000 0 0 0 0 0 9.936.000 0 0 6.624.000

21.02.004.007.002 4.400.000

Comis. Exter. por

Capacitación

4.400.000 0 0 0 0 0 4.400.000 0 0 3.000.000

21.02.005 125.760.000

Aguinaldos y Bonos 125.760.000 0 25.635.225 25.635.225 25.635.225 0 100.124.775 0 0 83.840.000

21.02.005.001 36.996.000

Aguinaldos 36.996.000 0 0 0 0 0 36.996.000 0 0 24.664.000

21.02.005.001.001 18.996.000

Aguinaldo de Fiestas

Patrias ¹

18.996.000 0 0 0 0 0 18.996.000 0 0 12.664.000

21.02.005.001.002 18.000.000

Aguinaldo de Navidad ¹ 18.000.000 0 0 0 0 0 18.000.000 0 0 12.000.000

21.02.005.002 16.776.000

Bono de Escolaridad 16.776.000 0 3.550.932 3.550.932 3.550.932 0 13.225.068 0 0 11.184.000

21.02.005.003 61.992.000

Bonos Especiales 61.992.000 0 20.676.095 20.676.095 20.676.095 0 41.315.905 0 0 41.328.000

21.02.005.003.001 61.992.000

Bono Extraordinario

Anual ¹

61.992.000 0 20.676.095 20.676.095 20.676.095 0 41.315.905 0 0 41.328.000

21.02.005.004 9.996.000

Bonificación Adicional al

Bono de Escolaridad

9.996.000 0 1.408.198 1.408.198 1.408.198 0 8.587.802 0 0 6.664.000

21.03 951.510.000

Otras Remuneraciones 951.510.000 0 797.948.400 542.806.663 542.806.663 0 153.561.600 255.141.737 255.141.737 640.110.000

21.03.001 778.000.000

Honorarios a Suma

Alzada – Personas

Naturales

778.000.000 0 724.596.533 472.746.726 472.746.726 0 53.403.467 251.849.807 251.849.807 532.000.000

21.03.004 133.510.000

Remuneraciones

Reguladas por el Código

del Trabajo

133.510.000 0 68.600.167 68.600.167 68.600.167 0 64.909.833 0 0 80.110.000

21.03.004.001 123.500.000

Sueldos 123.500.000 0 65.274.797 65.274.797 65.274.797 0 58.225.203 0 0 74.100.000




PRESUPUESTO


1 2 3

4 5 6 5-6 3-4 4-5

MUNICIPALIDAD


Fecha: 10/09/2020

17:01 (ojarac)

Pág. : 7

Sub.

Prog

C.Costo

4-6

Por Pagar

SaldoVigente

Mes


21.03.004.002 5.000.000

Aporte del Empleador 5.000.000 0 3.325.370 3.325.370 3.325.370 0 1.674.630 0 0 3.000.000

21.03.004.003 5.000.000

Remuneraciones

Variables

5.000.000 0 0 0 0 0 5.000.000 0 0 3.000.000

21.03.004.004 10.000

Aguinaldos y Bonos 10.000 0 0 0 0 0 10.000 0 0 10.000

21.03.005 30.000.000

Suplencias y Reemplazos 30.000.000 0 0 0 0 0 30.000.000 0 0 20.000.000

21.03.007 10.000.000

Alumnos en Práctica 10.000.000 0 4.751.700 1.459.770 1.459.770 0 5.248.300 3.291.930 3.291.930 8.000.000

21.04 154.004.000

Otras Gastos en Personal 154.004.000 0 69.365.029 69.158.029 69.158.029 0 84.638.971 207.000 207.000 109.564.000

21.04.003 154.004.000

Dietas a Juntas, Consejos

y Comisiones

154.004.000 0 69.365.029 69.158.029 69.158.029 0 84.638.971 207.000 207.000 109.564.000

21.04.003.001 103.004.000

Dieta Concejales 103.004.000 0 66.230.279 66.230.279 66.230.279 0 36.773.721 0 0 70.124.000

21.04.003.002 50.000.000

Gtos. por Comis. y

Representac. del

Municipio

50.000.000 0 2.386.040 2.179.040 2.179.040 0 47.613.960 207.000 207.000 38.400.000

21.04.003.002.001 25.000.000

Asig. Comisiones

Concejales

25.000.000 0 1.321.740 1.321.740 1.321.740 0 23.678.260 0 0 19.200.000

21.04.003.002.002 25.000.000

Gtos. Comisiones

Concejales

25.000.000 0 1.064.300 857.300 857.300 0 23.935.700 207.000 207.000 19.200.000

21.04.003.003 1.000.000

Otros Gastos 1.000.000 0 748.710 748.710 748.710 0 251.290 0 0 1.040.000

21.04.003.003.001 1.000.000

Cotización Mutual

Concejales

1.000.000 0 748.710 748.710 748.710 0 251.290 0 0 1.040.000

22 4.778.126.000

C x P Bienes y Servicios

de Consumo

5.026.639.000 248.513.000 3.293.266.058 2.044.337.961 1.994.104.917 50.233.044 1.733.372.942 1.248.928.097 1.299.161.141 4.398.578.000

22.02 212.800.000

Textiles, Vestuario y

Calzado

212.800.000 0 184.003.105 47.277.644 47.277.644 0 28.796.895 136.725.461 136.725.461 209.800.000

22.02.001 2.300.000

Textiles y Acabados

Textiles

2.300.000 0 100.400 0 0 0 2.199.600 100.400 100.400 2.300.000

22.02.002 153.000.000

Vestuario, Accesorios y

Prendas Diversas

133.000.000-20.000.000 108.697.043 6.178.265 6.178.265 0 24.302.957 102.518.778 102.518.778 130.000.000

22.02.003 57.500.000

Calzado 77.500.000 20.000.000 75.205.662 41.099.379 41.099.379 0 2.294.338 34.106.283 34.106.283 77.500.000

22.03 57.600.000

Combustibles y

Lubricantes

57.600.000 0 40.342.636 20.409.550 20.312.240 97.310 17.257.364 19.933.086 20.030.396 39.200.000

22.03.001 54.000.000

Para Vehículos 54.000.000 0 39.815.766 19.882.680 19.882.680 0 14.184.234 19.933.086 19.933.086 36.000.000

22.03.003 3.300.000

Para Calefacción 3.300.000 0 391.270 391.270 293.960 97.310 2.908.730 0 97.310 3.000.000

22.03.999 300.000

Para Otros 300.000 0 135.600 135.600 135.600 0 164.400 0 0 200.000

22.04 247.855.000

Materiales de Uso o

Consumo

266.213.000 18.358.000 102.372.432 82.949.902 79.357.277 3.592.625 163.840.568 19.422.530 23.015.155 236.010.000

22.04.001 148.000.000

Materiales de Oficina 121.251.000-26.749.000 43.589.178 39.526.307 39.106.587 419.720 77.661.822 4.062.871 4.482.591 113.753.000




PRESUPUESTO


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MUNICIPALIDAD


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Sub.

Prog

C.Costo

4-6

Por Pagar

SaldoVigente

Mes


22.04.002 500.000

Textos y Otros Materiales

de Enseñanza

500.000 0 76.980 76.980 76.980 0 423.020 0 0 500.000

22.04.002.002 500.000

Textos y Otros Oficinas

Municipales

500.000 0 76.980 76.980 76.980 0 423.020 0 0 500.000

22.04.003 2.010.000

Productos Químicos 12.010.000 10.000.000 460.300 275.400 275.400 0 11.549.700 184.900 184.900 11.610.000

22.04.004 4.000.000

Productos Farmacéuticos 4.000.000 0 64.880 64.880 64.880 0 3.935.120 0 0 2.600.000

22.04.005 0

Materiales y Útiles

Quirúrgicos

10.000.000 10.000.000 0 0 0 0 10.000.000 0 0 10.000.000

22.04.007 31.770.000

Materiales y Útiles de

Aseo

31.770.000 0 22.096.551 16.324.465 15.834.661 489.804 9.673.449 5.772.086 6.261.890 23.350.000

22.04.008 1.800.000

Menaje para Oficina,

Casino y Otros

1.800.000 0 171.304 171.304 171.304 0 1.628.696 0 0 1.500.000

22.04.009 22.000.000

Insumos, Repuestos y

Accesorios

Computacionales

22.107.000 107.000 15.287.566 10.913.596 8.579.013 2.334.583 6.819.434 4.373.970 6.708.553 20.107.000

22.04.010 23.725.000

Materiales para

Mantenimiento y

Reparaciones de

Inmuebles

23.725.000 0 3.676.674 2.977.270 2.680.830 296.440 20.048.326 699.404 995.844 17.890.000

22.04.011 12.000.000

Repuestos y Accesorios

para Mantenimiento y

Reparaciones de

Vehículos

17.000.000 5.000.000 12.537.278 11.858.189 11.806.111 52.078 4.462.722 679.089 731.167 13.000.000

22.04.012 1.000.000

Otros Materiales,

Repuestos y Útiles

Diversos

1.000.000 0 365.728 320.728 320.728 0 634.272 45.000 45.000 745.000

22.04.013 500.000

Equipos Menores 500.000 0 482.726 392.776 392.776 0 17.274 89.950 89.950 405.000

22.04.014 550.000

Productos elaborados de

cuero,caucho y plasticos

20.550.000 20.000.000 3.563.267 48.007 48.007 0 16.986.733 3.515.260 3.515.260 20.550.000

22.05 730.184.000

Servicios Básicos 894.822.000 164.638.000 665.041.056 436.730.654 433.874.902 2.855.752 229.780.944 228.310.402 231.166.154 637.902.000

22.05.001 158.470.000

Electricidad 158.470.000 0 79.868.735 79.822.535 79.746.135 76.400 78.601.265 46.200 122.600 110.140.000

22.05.001.001 158.470.000

Electric. Inmuebles y

Oficinas

158.470.000 0 79.901.062 79.854.862 79.778.462 76.400 78.568.938 46.200 122.600 110.140.000

22.05.001.002 0

Electric. Programas y

Actividades

0 0 -32.327 -32.327 -32.327 0 32.327 0 0 0

22.05.002 38.583.000

Agua 38.583.000 0 22.060.828 22.060.828 22.044.728 16.100 16.522.172 0 16.100 25.629.000

22.05.002.001 38.043.000

Agua Inmuebles y

Oficinas

38.043.000 0 21.948.909 21.948.909 21.945.959 2.950 16.094.091 0 2.950 25.269.000




PRESUPUESTO


1 2 3

4 5 6 5-6 3-4 4-5

MUNICIPALIDAD


Fecha: 10/09/2020

17:01 (ojarac)

Pág. : 9

Sub.

Prog

C.Costo

4-6

Por Pagar

SaldoVigente

Mes


22.05.002.002 540.000

Agua Programas y

Actividades

540.000 0 111.919 111.919 98.769 13.150 428.081 0 13.150 360.000

22.05.003 43.260.000

Gas 43.260.000 0 20.458.703 20.458.703 20.458.703 0 22.801.297 0 0 30.640.000

22.05.004 102.000.000

Correo 102.850.000 850.000 35.786.355 34.160.273 34.160.273 0 67.063.645 1.626.082 1.626.082 89.650.000

22.05.005 74.260.000

Telefonía Fija 79.543.000 5.283.000 70.379.068 43.295.314 43.295.314 0 9.163.932 27.083.754 27.083.754 78.903.000

22.05.006 53.051.000

Telefonía Celular 53.091.000 40.000 42.967.910 25.969.611 25.969.611 0 10.123.090 16.998.299 16.998.299 52.411.000

22.05.007 230.000.000

Acceso a Internet 285.209.000 55.209.000 270.575.846 182.868.567 180.105.315 2.763.252 14.633.154 87.707.279 90.470.531 126.833.000

22.05.008 30.560.000

Enlaces de

Telecomunicaciones

133.816.000 103.256.000 122.943.611 28.094.823 28.094.823 0 10.872.389 94.848.788 94.848.788 123.696.000

22.05.008.003 30.560.000

Otros Enlaces 133.816.000 103.256.000 122.943.611 28.094.823 28.094.823 0 10.872.389 94.848.788 94.848.788 123.696.000

22.06 193.420.000

Mantenimiento y

Reparaciones

277.744.000 84.324.000 122.477.593 115.705.706 109.999.061 5.706.645 155.266.407 6.771.887 12.478.532 231.934.000

22.06.001 133.520.000

Mantenimiento y

Reparación de

Edificaciones

210.362.000 76.842.000 85.796.044 82.777.984 78.395.214 4.382.770 124.565.956 3.018.060 7.400.830 185.202.000

22.06.001.001 122.800.000

Mantenimiento

Inmuebles

201.877.000 79.077.000 80.048.939 79.356.139 74.973.369 4.382.770 121.828.061 692.800 5.075.570 177.377.000

22.06.001.002 7.320.000

Mantenimiento

Ascensores

5.085.000-2.235.000 2.962.505 1.565.445 1.565.445 0 2.122.495 1.397.060 1.397.060 4.425.000

22.06.001.003 3.400.000

Mantenimiento Escala

Mecánica

3.400.000 0 2.784.600 1.856.400 1.856.400 0 615.400 928.200 928.200 3.400.000

22.06.002 50.400.000

Mantenimiento y

Reparación de Vehículos

50.559.000 159.000 28.979.124 27.047.047 27.047.047 0 21.579.876 1.932.077 1.932.077 33.759.000

22.06.003 500.000

Mantenimiento y

Reparación Mobiliarios y

Otros

500.000 0 0 0 0 0 500.000 0 0 300.000

22.06.004 4.000.000

Mantenimiento y

Reparación de Máquinas

y Equipos de Oficina

4.000.000 0 2.886.394 1.183.644 1.183.644 0 1.113.606 1.702.750 1.702.750 2.600.000

22.06.007 5.000.000

Mantenimiento y

Reparación de Equipos

Informáticos

12.323.000 7.323.000 4.816.031 4.697.031 3.373.156 1.323.875 7.506.969 119.000 1.442.875 10.073.000

22.07 201.971.000

Publicidad y Difusión 218.540.000 16.569.000 88.199.758 60.933.684 60.933.684 0 130.340.242 27.266.074 27.266.074 177.443.000

22.07.001 84.000.000

Servicios de Publicidad 84.069.000 69.000 25.914.401 22.394.092 22.394.092 0 58.154.599 3.520.309 3.520.309 58.769.000

22.07.001.001 19.000.000

Public. Gestión

Municipal

19.000.000 0 11.434.961 8.640.829 8.640.829 0 7.565.039 2.794.132 2.794.132 18.700.000

22.07.001.002 65.000.000

Public. Relac. Públicas 65.069.000 69.000 14.479.440 13.753.263 13.753.263 0 50.589.560 726.177 726.177 40.069.000




PRESUPUESTO


1 2 3

4 5 6 5-6 3-4 4-5

MUNICIPALIDAD


Fecha: 10/09/2020

17:01 (ojarac)

Pág. : 10

Sub.

Prog

C.Costo

4-6

Por Pagar

SaldoVigente

Mes


22.07.002 101.000.000

Servicios de Impresión 117.500.000 16.500.000 51.912.722 30.035.852 30.035.852 0 65.587.278 21.876.870 21.876.870 106.250.000

22.07.002.001 61.000.000

Serv. Impres. Gestión

Municipal

77.500.000 16.500.000 41.610.107 21.500.898 21.500.898 0 35.889.893 20.109.209 20.109.209 71.250.000

22.07.002.002 40.000.000

Serv. Impres. Relac.

Públicas

40.000.000 0 10.302.615 8.534.954 8.534.954 0 29.697.385 1.767.661 1.767.661 35.000.000

22.07.003 16.971.000

Servicios de

Encuadernación y

Empaste

16.971.000 0 10.372.635 8.503.740 8.503.740 0 6.598.365 1.868.895 1.868.895 12.424.000

22.08 1.110.944.000

Servicios Generales 1.113.224.000 2.280.000 645.781.038 413.346.374 386.997.405 26.348.969 467.442.962 232.434.664 258.783.633 1.060.729.000

22.08.001 200.500.000

Servicios de Aseo 200.589.000 89.000 114.011.153 97.855.558 97.855.558 0 86.577.847 16.155.595 16.155.595 198.089.000

22.08.001.004 198.900.000

Serv. Aseo Inmueb. de

Gestión

198.989.000 89.000 114.011.153 97.855.558 97.855.558 0 84.977.847 16.155.595 16.155.595 197.289.000

22.08.001.006 1.600.000

Otros Servicios de Aseo 1.600.000 0 0 0 0 0 1.600.000 0 0 800.000

22.08.002 362.394.000

Servicios de Vigilancia 362.394.000 0 272.844.344 159.663.505 137.032.530 22.630.975 89.549.656 113.180.839 135.811.814 362.394.000

22.08.002.001 362.384.000

Serv. Vigilancia Inmueb.

Gestión

362.384.000 0 272.844.344 159.663.505 137.032.530 22.630.975 89.539.656 113.180.839 135.811.814 362.384.000

22.08.002.002 10.000

Serv. Vigilancia

Inmueb.Prog. y

Actividades

10.000 0 0 0 0 0 10.000 0 0 10.000

22.08.007 306.200.000

Pasajes, Fletes y

Bodegajes

306.200.000 0 191.940.143 125.478.509 121.760.515 3.717.994 114.259.857 66.461.634 70.179.628 279.300.000

22.08.007.001 62.200.000

Movilización -

Cometidos y

Capacitación

62.200.000 0 7.924.768 7.828.162 7.828.162 0 54.275.232 96.606 96.606 48.600.000

22.08.007.003 23.900.000

PCV - Traslados,

Transporte y Otros

23.900.000 0 15.053.210 13.149.210 13.149.210 0 8.846.790 1.904.000 1.904.000 15.800.000

22.08.007.004 220.100.000

Vehículos - Serv. de

Traslados

220.100.000 0 168.962.165 104.501.137 100.783.143 3.717.994 51.137.835 64.461.028 68.179.022 214.900.000

22.08.008 55.000.000

Salas Cunas y/o Jardines

Infantiles

55.000.000 0 25.950.000 8.550.000 8.550.000 0 29.050.000 17.400.000 17.400.000 52.000.000

22.08.010 8.850.000

Servicios de

Suscripciones y Similares

9.942.000 1.092.000 4.152.894 2.494.905 2.494.905 0 5.789.106 1.657.989 1.657.989 9.942.000

22.08.011 50.000.000

Servicios de Producción

y Desarrollo de Eventos

50.000.000 0 0 0 0 0 50.000.000 0 0 50.000.000

22.08.011.003 50.000.000

Eventos Actividades

Municipales

50.000.000 0 0 0 0 0 50.000.000 0 0 50.000.000

22.08.999 128.000.000

Otros 129.099.000 1.099.000 36.882.504 19.303.897 19.303.897 0 92.216.496 17.578.607 17.578.607 109.004.000

22.08.999.002 16.700.000

Servicio GPS Vehículos

Muicipales

16.700.000 0 15.131.695 6.468.055 6.468.055 0 1.568.305 8.663.640 8.663.640 16.700.000




PRESUPUESTO


1 2 3

4 5 6 5-6 3-4 4-5

MUNICIPALIDAD


Fecha: 10/09/2020

17:01 (ojarac)

Pág. : 11

Sub.

Prog

C.Costo

4-6

Por Pagar

SaldoVigente

Mes


22.08.999.009 111.300.000

Otros Servicios Generales 112.399.000 1.099.000 21.750.809 12.835.842 12.835.842 0 90.648.191 8.914.967 8.914.967 92.304.000

22.09 685.531.000

Arriendos 637.667.000-47.864.000 576.029.143 358.182.022 357.589.170 592.852 61.637.857 217.847.121 218.439.973 467.007.000

22.09.001 10.200.000

Arriendo de Terrenos 10.200.000 0 9.950.770 6.625.930 6.625.930 0 249.230 3.324.840 3.324.840 10.200.000

22.09.001.001 10.200.000

Arriendo de Terrenos

Gestión

10.200.000 0 9.950.770 6.625.930 6.625.930 0 249.230 3.324.840 3.324.840 10.200.000

22.09.002 298.501.000

Arriendo de Edificios 298.501.000 0 256.295.004 181.793.649 181.200.797 592.852 42.205.996 74.501.355 75.094.207 295.001.000

22.09.002.001 298.501.000

Arriendo Edif. Gestión

Municipal

298.501.000 0 256.295.004 181.793.649 181.200.797 592.852 42.205.996 74.501.355 75.094.207 295.001.000

22.09.003 4.800.000

Arriendo de Vehículos 4.800.000 0 1.547.338 107.338 107.338 0 3.252.662 1.440.000 1.440.000 3.200.000

22.09.003.001 4.800.000

Arriendo Vehíc. Gestión

Municipal

4.800.000 0 1.547.338 107.338 107.338 0 3.252.662 1.440.000 1.440.000 3.200.000

22.09.006 360.000.000

Arriendo de Equipos

Informáticos

312.038.000-47.962.000 307.721.498 169.140.572 169.140.572 0 4.316.502 138.580.926 138.580.926 150.478.000

22.09.006.001 360.000.000

Arriendo Computadores 312.038.000-47.962.000 307.721.498 169.140.572 169.140.572 0 4.316.502 138.580.926 138.580.926 150.478.000

22.09.999 12.030.000

Otros 12.128.000 98.000 514.533 514.533 514.533 0 11.613.467 0 0 8.128.000

22.09.999.009 12.030.000

Otros Arriendos 12.128.000 98.000 514.533 514.533 514.533 0 11.613.467 0 0 8.128.000

22.10 298.605.000

Servicios Financieros y

de Seguros

298.605.000 0 200.347.477 100.437.435 92.790.235 7.647.200 98.257.523 99.910.042 107.557.242 323.095.000

22.10.002 148.605.000

Primas y Gastos de

Seguros

148.605.000 0 110.916.084 11.006.042 11.006.042 0 37.688.916 99.910.042 99.910.042 145.884.000

22.10.002.001 42.000.000

Seguros Inmuebles y

Otros

34.500.000-7.500.000 36.470 36.470 36.470 0 34.463.530 0 0 34.500.000

22.10.002.002 106.605.000

Seguros Vehículos 114.105.000 7.500.000 110.879.614 10.969.572 10.969.572 0 3.225.386 99.910.042 99.910.042 111.384.000

22.10.004 150.000.000

Gastos Bancarios 150.000.000 0 89.431.393 89.431.393 81.784.193 7.647.200 60.568.607 0 7.647.200 177.211.000

22.11 835.756.000

Servicios Técnicos y

Profesionales

823.019.000-12.737.000 573.554.319 317.190.341 314.083.341 3.107.000 249.464.681 256.363.978 259.470.978 839.518.000

22.11.001 5.000.000

Estudios e

Investigaciones

25.825.000 20.825.000 20.825.000 0 0 0 5.000.000 20.825.000 20.825.000 25.825.000

22.11.002 119.600.000

Cursos de Capacitación 119.615.000 15.000 4.766.103 4.561.103 4.561.103 0 114.848.897 205.000 205.000 87.515.000

22.11.003 301.000.000

Servicios Informáticos 317.893.000 16.893.000 309.596.266 181.952.520 180.152.520 1.800.000 8.296.734 127.643.746 129.443.746 254.621.000

22.11.999 410.156.000

Otros 359.686.000-50.470.000 238.366.950 130.676.718 129.369.718 1.307.000 121.319.050 107.690.232 108.997.232 471.557.000

22.12 203.460.000

Otros Gastos en Bienes y

Servicios de Consumo

226.405.000 22.945.000 95.117.501 91.174.649 90.889.958 284.691 131.287.499 3.942.852 4.227.543 175.940.000

22.12.002 18.260.000

Gastos Menores 18.260.000 0 8.473.830 4.711.128 4.711.128 0 9.786.170 3.762.702 3.762.702 13.645.000

22.12.002.001 480.000

Gtos. Men. Alcaldía 480.000 0 0 0 0 0 480.000 0 0 360.000




PRESUPUESTO


1 2 3

4 5 6 5-6 3-4 4-5

MUNICIPALIDAD


Fecha: 10/09/2020

17:01 (ojarac)

Pág. : 12

Sub.

Prog

C.Costo

4-6

Por Pagar

SaldoVigente

Mes


22.12.002.002 480.000

Gtos. Men. Gabinete

Alcaldía

480.000 0 200.000 100.000 100.000 0 280.000 100.000 100.000 360.000

22.12.002.003 480.000

Gtos. Men. Secretaría

Municipal

480.000 0 120.000 92.900 92.900 0 360.000 27.100 27.100 360.000

22.12.002.004 2.000.000

Gtos. Men. Administ.

Municipal

2.000.000 0 500.000 198.060 198.060 0 1.500.000 301.940 301.940 1.500.000

22.12.002.005 3.500.000

Gtos. Men. Asesoría

Jurídica

3.500.000 0 1.100.000 699.340 699.340 0 2.400.000 400.660 400.660 2.625.000

22.12.002.006 480.000

Gtos. Men. Control 480.000 0 150.000 79.070 79.070 0 330.000 70.930 70.930 360.000

22.12.002.007 480.000

Gtos. Men. Administ. y

Finanzas

480.000 0 240.000 116.664 116.664 0 240.000 123.336 123.336 360.000

22.12.002.008 480.000

Gtos. Men. Sec. Com.

Planificación

480.000 0 320.000 120.330 120.330 0 160.000 199.670 199.670 360.000

22.12.002.009 480.000

Gtos. Men. 1º Juzg. Pol.

Local

480.000 0 160.000 159.351 159.351 0 320.000 649 649 360.000

22.12.002.010 480.000


Local

480.000 0 320.000 200.119 200.119 0 160.000 119.881 119.881 360.000

22.12.002.011 480.000


Local

480.000 0 320.000 261.758 261.758 0 160.000 58.242 58.242 360.000

22.12.002.012 480.000

Gtos. Men. Tránsito y

Trans. Púiblico

480.000 0 360.000 225.347 225.347 0 120.000 134.653 134.653 360.000

22.12.002.013 480.000

Gtos. Men. Desarrollo

Comunitario

480.000 0 150.000 0 0 0 330.000 150.000 150.000 360.000

22.12.002.014 480.000

Gtos. Men. Obras

Municipales

1.235.000 755.000 994.080 0 0 0 240.920 994.080 994.080 1.115.000

22.12.002.015 3.000.000

Gtos. Men. Aseo y

Ornato

3.000.000 0 2.500.000 1.857.857 1.857.857 0 500.000 642.143 642.143 2.250.000

22.12.002.016 480.000

Gtos. Men. Seguridad

Ciudadana

480.000 0 240.000 116.477 116.477 0 240.000 123.523 123.523 360.000

22.12.002.017 10.000

Gtos. Men. Serv. Inc. a la

Gestion

10.000 0 0 0 0 0 10.000 0 0 10.000

22.12.002.018 480.000

Gtos. Men. Turismo 480.000 0 320.000 111.680 111.680 0 160.000 208.320 208.320 360.000

22.12.002.019 480.000

Gtos. Men. Desarrollo

Rural

480.000 0 479.750 372.175 372.175 0 250 107.575 107.575 360.000

22.12.002.099 2.550.000

Otros Gastos Menores y

Cometidos

1.795.000-755.000 0 0 0 0 1.795.000 0 0 1.105.000

22.12.003 120.000.000

Gastos de

Representación,

Protocolo y Ceremonial

120.000.000 0 35.187.257 35.007.107 35.007.107 0 84.812.743 180.150 180.150 80.000.000




PRESUPUESTO


1 2 3

4 5 6 5-6 3-4 4-5

MUNICIPALIDAD


Fecha: 10/09/2020

17:01 (ojarac)

Pág. : 13

Sub.

Prog

C.Costo

4-6

Por Pagar

SaldoVigente

Mes


22.12.005 51.500.000

Derechos y Tasas 74.445.000 22.945.000 47.275.269 47.275.269 47.275.269 0 27.169.731 0 0 72.145.000

22.12.005.001 50.000.000

Derechos y Tasas Gest.

Municipal

72.945.000 22.945.000 47.255.269 47.255.269 47.255.269 0 25.689.731 0 0 68.545.000

22.12.005.003 1.500.000

Gastos Notariales 1.500.000 0 20.000 20.000 20.000 0 1.480.000 0 0 3.600.000

22.12.999 13.700.000

Otros 13.700.000 0 4.181.145 4.181.145 3.896.454 284.691 9.518.855 0 284.691 10.150.000

22.12.999.001 13.200.000

Fotocopias 13.200.000 0 3.697.762 3.697.762 3.697.762 0 9.502.238 0 0 9.650.000

22.12.999.009 500.000

Otros Gtos. en Bs. y Serv.

de Consumo

500.000 0 483.383 483.383 198.692 284.691 16.617 0 284.691 500.000

23 10.000

C x P Prestaciones de

Seguridad Social

584.770.000 584.760.000 563.237.830 563.237.830 531.123.062 32.114.768 21.532.170 0 32.114.768 584.770.000

23.01 10.000

Prestaciones

Previsionales

584.770.000 584.760.000 563.237.830 563.237.830 531.123.062 32.114.768 21.532.170 0 32.114.768 584.770.000

23.01.004 10.000

Desahucios e

Indemnizaciones

584.770.000 584.760.000 563.237.830 563.237.830 531.123.062 32.114.768 21.532.170 0 32.114.768 584.770.000

23.01.004.001 10.000

Indemnizac. - Fdos.

Municipales

340.499.000 340.489.000 319.077.676 319.077.676 319.077.676 0 21.421.324 0 0 340.499.000

23.01.004.002 0

Indemnizac. - Fdos.

Subdere

244.271.000 244.271.000 244.160.154 244.160.154 212.045.386 32.114.768 110.846 0 32.114.768 244.271.000

24 5.109.307.000

C x P Transferencias

Corrientes

5.185.647.000 76.340.000 3.367.426.174 3.367.426.174 3.358.901.694 8.524.480 1.818.220.826 0 8.524.480 4.251.688.000

24.03 5.109.307.000

A Otras Entidades

Públicas

5.185.647.000 76.340.000 3.367.426.174 3.367.426.174 3.358.901.694 8.524.480 1.818.220.826 0 8.524.480 4.251.688.000

24.03.002 23.757.000

Alos Servicios de Salud ¹ 23.757.000 0 2.389.731 2.389.731 2.389.731 0 21.367.269 0 0 11.407.000

24.03.002.001 23.757.000

Multa Ley de Alcoholes ¹ 23.757.000 0 2.389.731 2.389.731 2.389.731 0 21.367.269 0 0 11.407.000

24.03.080 57.000.000

A las Asociaciones ¹ 65.700.000 8.700.000 37.177.136 37.177.136 28.652.656 8.524.480 28.522.864 0 8.524.480 65.700.000

24.03.080.001 11.000.000

A la Asociación Chilena

de Municipalidades ¹

11.000.000 0 9.934.600 9.934.600 9.934.600 0 1.065.400 0 0 11.000.000

24.03.080.002 46.000.000

A Otras Asociaciones ¹ 54.700.000 8.700.000 27.242.536 27.242.536 18.718.056 8.524.480 27.457.464 0 8.524.480 54.700.000

24.03.090 5.026.050.000

Al Fondo Común

Municipal – Permisos de

Circulación ¹

5.026.050.000 0 3.327.271.071 3.327.271.071 3.327.271.071 0 1.698.778.929 0 0 4.104.441.000

24.03.090.001 5.026.050.000

Aporte Año Vigente ¹ 5.026.050.000 0 3.327.271.071 3.327.271.071 3.327.271.071 0 1.698.778.929 0 0 4.104.441.000

24.03.099 2.500.000

A Otras Entidades

Públicas ¹

70.140.000 67.640.000 588.236 588.236 588.236 0 69.551.764 0 0 70.140.000

25 25.000.000

C x P Íntegros al Fisco 25.000.000 0 8.752.538 8.752.538 8.752.538 0 16.247.462 0 0 16.700.000

25.01 25.000.000

Impuestos 25.000.000 0 8.752.538 8.752.538 8.752.538 0 16.247.462 0 0 16.700.000




PRESUPUESTO


1 2 3

4 5 6 5-6 3-4 4-5

MUNICIPALIDAD


Fecha: 10/09/2020

17:01 (ojarac)

Pág. : 14

Sub.

Prog

C.Costo

4-6

Por Pagar

SaldoVigente

Mes


26 265.000.000

C x P Otros Gastos

Corrientes

265.712.000 712.000 22.012.913 22.012.913 21.741.498 271.415 243.699.087 0 271.415 168.912.000

26.01 15.000.000

Devoluciones 15.000.000 0 7.505.798 7.505.798 7.384.383 121.415 7.494.202 0 121.415 13.200.000

26.02 250.000.000

Compensaciones por

daños a terceros y/o a la

propiedad

250.712.000 712.000 14.507.115 14.507.115 14.357.115 150.000 236.204.885 0 150.000 155.712.000

29 268.724.000

C x P Adquisición de

Activos no Financieros

514.054.000 245.330.000 217.769.197 102.613.127 55.917.004 46.696.123 296.284.803 115.156.070 161.852.193 423.970.000

29.03 30.000.000

Vehículos 30.000.000 0 0 0 0 0 30.000.000 0 0 15.000.000

29.04 24.000.000

Mobiliario y Otros 42.539.000 18.539.000 18.845.820 10.274.767 5.184.139 5.090.628 23.693.180 8.571.053 13.661.681 37.539.000

29.05 47.000.000

Máquinas y Equipos 292.900.000 245.900.000 95.685.993 52.874.012 11.268.517 41.605.495 197.214.007 42.811.981 84.417.476 282.900.000

29.05.001 25.000.000

Máquinas y Equipos de

Oficina

69.000.000 44.000.000 1.514.149 1.514.149 296.179 1.217.970 67.485.851 0 1.217.970 59.000.000

29.05.999 22.000.000

Otras 223.900.000 201.900.000 94.171.844 51.359.863 10.972.338 40.387.525 129.728.156 42.811.981 83.199.506 223.900.000

29.06 47.280.000

Equipos Informáticos 47.280.000 0 30.706.032 23.228.032 23.228.032 0 16.573.968 7.478.000 7.478.000 47.280.000

29.06.001 47.280.000

Equipos

Computacionales y

Periféricos

47.280.000 0 30.706.032 23.228.032 23.228.032 0 16.573.968 7.478.000 7.478.000 47.280.000

29.07 120.444.000

Programas Informáticos 101.335.000-19.109.000 72.531.352 16.236.316 16.236.316 0 28.803.648 56.295.036 56.295.036 41.251.000

29.07.001 120.444.000

Programas

Computacionales

95.444.000-25.000.000 72.531.352 16.236.316 16.236.316 0 22.912.648 56.295.036 56.295.036 35.360.000

29.07.002 0

Sistema de Información 5.891.000 5.891.000 0 0 0 0 5.891.000 0 0 5.891.000

31 1.342.218.000

C x P Iniciativas de

Inversión

26.085.448.000 24.743.230.000 21.077.923.856 3.106.696.123 3.015.407.804 91.288.319 5.007.524.144 17.971.227.733 18.062.516.052 26.085.448.000

31.02 1.342.218.000

Proyectos 26.085.448.000 24.743.230.000 21.077.923.856 3.106.696.123 3.015.407.804 91.288.319 5.007.524.144 17.971.227.733 18.062.516.052 26.085.448.000

31.02.002 200.000.000

Consultorías 592.897.000 392.897.000 466.201.247 143.414.426 143.414.426 0 126.695.753 322.786.821 322.786.821 592.897.000

31.02.002.001 0

Consultorías Arrastre

2019

432.256.000 432.256.000 385.432.605 135.371.045 135.371.045 0 46.823.395 250.061.560 250.061.560 432.256.000

31.02.002.001.001 0

Modf.Plan

Regulador/2016

82.350.000 82.350.000 82.350.000 0 0 0 0 82.350.000 82.350.000 82.350.000

31.02.002.001.002 0

Dis. Mejor.Seg.Cruces

FF.CC./2016

6.495.000 6.495.000 6.495.000 0 0 0 0 6.495.000 6.495.000 6.495.000

31.02.002.001.003 0

Dis. Habilt.Ex Liceo

B-20 /2017

43.520.000 43.520.000 37.520.000 37.520.000 37.520.000 0 6.000.000 0 0 43.520.000

31.02.002.001.004 0

Est.Tit.Merced

Terr.Urbanos /2017

16.250.000 16.250.000 16.250.000 0 0 0 0 16.250.000 16.250.000 16.250.000




PRESUPUESTO


1 2 3

4 5 6 5-6 3-4 4-5

MUNICIPALIDAD


Fecha: 10/09/2020

17:01 (ojarac)

Pág. : 15

Sub.

Prog

C.Costo

4-6

Por Pagar

SaldoVigente

Mes


31.02.002.001.005 0

Dis. Centro Comunit. y

Bibl. El Carmen /2019

22.400.000 22.400.000 22.400.000 22.400.000 22.400.000 0 0 0 0 22.400.000

31.02.002.001.006 0

Dis. Repar.Gimnasio

Campos Deportivos

/2019

15.556.000 15.556.000 15.555.555 14.055.555 14.055.555 0 445 1.500.000 1.500.000 15.556.000

31.02.002.001.007 0

Dis. Espacio Los

Artesanos /2019

44.400.000 44.400.000 38.900.000 0 0 0 5.500.000 38.900.000 38.900.000 44.400.000

31.02.002.001.008 0

Dis. Reparac. Cesfam

Villa Alegre /2019

122.881.000 122.881.000 122.880.800 36.864.240 36.864.240 0 200 86.016.560 86.016.560 122.881.000

31.02.002.001.009 0

Dis. Guardería El

Gorrioncito /2019

38.900.000 38.900.000 17.380.000 17.380.000 17.380.000 0 21.520.000 0 0 38.900.000

31.02.002.001.010 0

Dis. Veredas Barrio

Tucapel /2019

7.152.000 7.152.000 7.151.250 7.151.250 7.151.250 0 750 0 0 7.152.000

31.02.002.001.011 0

PMB-Dis. Agua Pot. y

Alcant. Div. Villas /2019

32.352.000 32.352.000 18.550.000 0 0 0 13.802.000 18.550.000 18.550.000 32.352.000

31.02.002.002 0

Diseño Proy. Pavim.

Participativos

41.000.000 41.000.000 31.128.571 8.043.381 8.043.381 0 9.871.429 23.085.190 23.085.190 41.000.000

31.02.002.003 0

Diseño Ajte.Proy..Cesfam

Nvo. Amanecer

18.274.000 18.274.000 18.273.228 0 0 0 772 18.273.228 18.273.228 18.274.000

31.02.002.004 0

Estudio Repsic Parcial

Liceo Tecnológico.

51.367.000 51.367.000 31.366.843 0 0 0 20.000.157 31.366.843 31.366.843 51.367.000

31.02.002.005 0

Evaluac. Estruct. Edif.

Claro Solar 1005

50.000.000 50.000.000 0 0 0 0 50.000.000 0 0 50.000.000

31.02.002.999 200.000.000

Consultorías - Sin

Distribuir 2020

0-200.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0

31.02.004 1.142.218.000

Obras Civiles 25.492.551.000 24.350.333.000 20.611.722.609 2.963.281.697 2.871.993.378 91.288.319 4.880.828.391 17.648.440.912 17.739.729.231 25.492.551.000

31.02.004.001 0

Proyectos de Arrastre

2019

19.980.755.000 19.980.755.000 19.650.859.473 2.910.269.617 2.818.981.298 91.288.319 329.895.527 16.740.589.856 16.831.878.175 19.980.755.000

31.02.004.001.001 0

PMB-Extens. Red. A.

Potable Los Naranjos

/2019

115.260.000 115.260.000 0 0 0 0 115.260.000 0 0 115.260.000

31.02.004.001.002 0

PMU-Mejor. Al. Publ.

Sect. P. de Valdivia

/2019

42.507.000 42.507.000 42.410.268 0 0 0 96.732 42.410.268 42.410.268 42.507.000

31.02.004.001.003 0

PMU-Mejor. Al. Publ.

Diversos Loteos /2019

33.018.000 33.018.000 32.479.953 0 0 0 538.047 32.479.953 32.479.953 33.018.000

31.02.004.001.004 0

PMU-Al. Publ. Sn.

Andrés II y El Prado

/2019

49.517.000 49.517.000 34.203.985 0 0 0 15.313.015 34.203.985 34.203.985 49.517.000




PRESUPUESTO


1 2 3

4 5 6 5-6 3-4 4-5

MUNICIPALIDAD


Fecha: 10/09/2020

17:01 (ojarac)

Pág. : 16

Sub.

Prog

C.Costo

4-6

Por Pagar

SaldoVigente

Mes


31.02.004.001.005 0

PMU-Al. Publ. Ayelen y

Aguas Claras /2019

26.751.000 26.751.000 22.401.624 16.801.218 16.801.218 0 4.349.376 5.600.406 5.600.406 26.751.000

31.02.004.001.006 0

PMU-Reposic. Veredas

Villa La Portda /2019

58.033.000 58.033.000 46.126.408 46.126.408 46.126.408 0 11.906.592 0 0 58.033.000

31.02.004.001.007 0

PMU-Const. Veredas

Evaristo Marin /2019

24.093.000 24.093.000 24.093.000 24.093.000 24.093.000 0 0 0 0 24.093.000

31.02.004.001.008 0

MUN - Const. Veredas

Evaristo Marin /2019

26.610.000 26.610.000 26.609.705 26.609.705 26.609.705 0 295 0 0 26.610.000

31.02.004.001.009 0

SUBDERE - Reposic.

Mercado Municipal

/2019

11.000.000.000 11.000.000.000 11.000.000.000 1.240.768.642 1.240.768.642 0 0 9.759.231.358 9.759.231.358 11.000.000.000

31.02.004.001.010 0

MUN - Reposición

Mercado Municipal

/2019

6.700.796.000 6.700.796.000 6.540.532.525 19.168.354 14.520.000 4.648.354 160.263.475 6.521.364.171 6.526.012.525 6.700.796.000

31.02.004.001.011 0

Const.y Reparac.Veredas

Dif.Sect. /2016

21.029.000 21.029.000 21.027.457 0 0 0 1.543 21.027.457 21.027.457 21.029.000

31.02.004.001.012 0

Const.Multicancha

Techada P.Los Rios

/2016

58.181.000 58.181.000 58.179.978 48.396.731 48.396.731 0 1.022 9.783.247 9.783.247 58.181.000

31.02.004.001.013 0

Techado Multicancha

Cpos.Dptivos./2016

59.005.000 59.005.000 59.003.596 49.342.767 49.342.767 0 1.404 9.660.829 9.660.829 59.005.000

31.02.004.001.014 0

Ilum.Refugios Peatonales

/2017

14.100.000 14.100.000 14.100.000 0 0 0 0 14.100.000 14.100.000 14.100.000

31.02.004.001.015 0

Alumb.Pub.Peatonal

/2018

23.914.000 23.914.000 23.913.100 23.913.100 23.913.100 0 900 0 0 23.914.000

31.02.004.001.016 0

Alumb.Areas Verdes

/2018

6.500.000 6.500.000 6.500.000 0 0 0 0 6.500.000 6.500.000 6.500.000

31.02.004.001.017 0

Inst.Dispens.Agua

Potab.Calistenia /2018

3.923.000 3.923.000 3.922.430 3.922.430 3.922.430 0 570 0 0 3.923.000

31.02.004.001.018 0

Mej.Semaforo

Caupolicán con Montt

/2018

4.560.000 4.560.000 4.559.735 4.559.735 4.559.735 0 265 0 0 4.560.000

31.02.004.001.019 0

Const.Semaforo Las

Encinas con Mantúa

/2018

14.626.000 14.626.000 14.625.260 14.625.260 14.625.260 0 740 0 0 14.626.000

31.02.004.001.020 0

Inst.Semaforo

Balmaceda-A.Pinto /2018

39.117.000 39.117.000 39.116.206 39.116.206 39.116.206 0 794 0 0 39.117.000

31.02.004.001.021 0

Provisión. e Instalac.

Alarmas Comunitarias

/2019

92.481.000 92.481.000 92.480.700 92.480.700 92.480.700 0 300 0 0 92.481.000




PRESUPUESTO


1 2 3

4 5 6 5-6 3-4 4-5

MUNICIPALIDAD


Fecha: 10/09/2020

17:01 (ojarac)

Pág. : 17

Sub.

Prog

C.Costo

4-6

Por Pagar

SaldoVigente

Mes


31.02.004.001.022 0

Habilit. Oficinas Munic.

Antonio Varas /2019

44.772.000 44.772.000 44.771.568 41.829.888 41.829.888 0 432 2.941.680 2.941.680 44.772.000

31.02.004.001.023 0

Const. Baños Publ. Plaza

T. Schmidt /2019

7.015.000 7.015.000 7.014.100 7.014.100 7.014.100 0 900 0 0 7.015.000

31.02.004.001.024 0

Iluminac. Peatonal Led

Sect. Sta. Rosa /2019

23.137.000 23.137.000 23.136.195 0 0 0 805 23.136.195 23.136.195 23.137.000

31.02.004.001.025 0

Instal. Semáforo V.

Mackenna con Lautaro

/2019

64.923.000 64.923.000 64.812.784 48.340.514 48.340.514 0 110.216 16.472.270 16.472.270 64.923.000

31.02.004.001.026 0

Recambio Luminarias

Led Avda. Alemania

/2019

39.812.000 39.812.000 39.811.730 0 0 0 270 39.811.730 39.811.730 39.812.000

31.02.004.001.027 0

Recambio Luminarias

Led Dif. Sectores /2019

65.139.000 65.139.000 65.138.093 0 0 0 907 65.138.093 65.138.093 65.139.000

31.02.004.001.028 0

Instalación Letras

Ornamentales /2019

44.000.000 44.000.000 44.000.000 44.000.000 44.000.000 0 0 0 0 44.000.000

31.02.004.001.029 0

Const. Equip. Centro

Esterlizac. Municipal

/2019

123.625.000 123.625.000 118.985.448 109.054.530 96.976.627 12.077.903 4.639.552 9.930.918 22.008.821 123.625.000

31.02.004.001.030 0

Construcción Pozo La

Zanja /2019

39.103.000 39.103.000 22.979.695 22.979.695 22.979.695 0 16.123.305 0 0 39.103.000

31.02.004.001.031 0

Construcción Calle Las

Acacias /2019

86.706.000 86.706.000 86.705.440 86.705.440 86.705.440 0 560 0 0 86.706.000

31.02.004.001.032 0

Prog. Minimización

Residuos Orgánicos

/2019

31.500.000 31.500.000 31.500.000 31.500.000 31.500.000 0 0 0 0 31.500.000

31.02.004.001.033 0

Instalación Vallas

Peatonales /2019

14.974.000 14.974.000 14.973.184 14.973.184 14.973.184 0 816 0 0 14.974.000

31.02.004.001.034 0

Instalación Bolardos

/2019

19.976.000 19.976.000 19.975.340 19.975.340 19.975.340 0 660 0 0 19.976.000

31.02.004.001.035 0

Ilumin. Puentes, Lomos

de Toro y Pasos Cebra

/2019

29.935.000 29.935.000 29.934.450 29.934.450 29.934.450 0 550 0 0 29.935.000

31.02.004.001.036 0

Instal. Semáforo Uruguay

con León Gallo /2019

34.639.000 34.639.000 34.638.101 0 0 0 899 34.638.101 34.638.101 34.639.000

31.02.004.001.037 0

Habilitación Museo

Estadio G. Becker /2019

263.730.000 263.730.000 263.729.547 250.407.497 175.845.435 74.562.062 453 13.322.050 87.884.112 263.730.000

31.02.004.001.038 0

Mej.Bandej. Calle Fco.

Antonio Pinto /2019

205.232.000 205.232.000 204.024.822 169.187.636 169.187.636 0 1.207.178 34.837.186 34.837.186 205.232.000




PRESUPUESTO


1 2 3

4 5 6 5-6 3-4 4-5

MUNICIPALIDAD


Fecha: 10/09/2020

17:01 (ojarac)

Pág. : 18

Sub.

Prog

C.Costo

4-6

Por Pagar

SaldoVigente

Mes


31.02.004.001.039 0

Const. Jgos.Inf. Sector

Rivereño /2019

19.958.000 19.958.000 19.957.198 19.957.198 19.957.198 0 802 0 0 19.958.000

31.02.004.001.040 0

Const. Jgos.Inf. Sector

Alemania /2019

19.958.000 19.958.000 19.957.198 19.957.198 19.957.198 0 802 0 0 19.958.000

31.02.004.001.041 0

Habilit. Sala Kinésica

Cesfam V. Alegre /2019

44.000.000 44.000.000 43.999.959 0 0 0 41 43.999.959 43.999.959 44.000.000

31.02.004.001.042 0

Mejoram. A. Verdes

Luciano Fariña /2019

98.587.000 98.587.000 98.586.902 98.586.902 98.586.902 0 98 0 0 98.587.000

31.02.004.001.043 0

Mejoram. A. Verdes

Piamonte /2019

122.859.000 122.859.000 122.857.961 122.857.961 122.857.961 0 1.039 0 0 122.859.000

31.02.004.001.044 0

Red. Alcantarillado Calle

Verona /2019

12.293.000 12.293.000 12.292.015 12.292.015 12.292.015 0 985 0 0 12.293.000

31.02.004.001.045 0

Mejoram. Plaza Villa El

Trebol /2019

10.000.000 10.000.000 9.999.787 9.999.787 9.999.787 0 213 0 0 10.000.000

31.02.004.001.046 0

Mejoram. A. Verdes Villa

Ensenada /2019

4.896.000 4.896.000 4.895.837 4.895.837 4.895.837 0 163 0 0 4.896.000

31.02.004.001.047 0

Construc Jgos. Infantiles

Villa Rucalhue /2019j

13.399.000 13.399.000 13.398.181 13.398.181 13.398.181 0 819 0 0 13.399.000

31.02.004.001.048 0

Mejor. Espacio Publ.

Labranza Alto /2019

9.781.000 9.781.000 9.780.351 9.780.351 9.780.351 0 649 0 0 9.781.000

31.02.004.001.049 0

Instal.Piso Caucho Jgos

.Parque Estadio /2019

72.785.000 72.785.000 72.717.657 72.717.657 72.717.657 0 67.343 0 0 72.785.000

31.02.004.002 0

Red Aguas Sevidas Los

Naranjos

188.197.000 188.197.000 0 0 0 0 188.197.000 0 0 188.197.000

31.02.004.002.002 0

PMB-Red Aguas Sevidas

Los Naranjos

188.197.000 188.197.000 0 0 0 0 188.197.000 0 0 188.197.000

31.02.004.003 0

Red Agua Potable y

Uniones Domic. Villa El

Bosque

85.642.000 85.642.000 0 0 0 0 85.642.000 0 0 85.642.000

31.02.004.003.002 0

PMB-Red Agua Potable y

Uniones Domic. Villa El

Bosque

85.642.000 85.642.000 0 0 0 0 85.642.000 0 0 85.642.000

31.02.004.004 0

Reposición Refugios

Peatonales

35.372.000 35.372.000 33.265.697 0 0 0 2.106.303 33.265.697 33.265.697 35.372.000

31.02.004.004.002 0

PMU-Reposición

Refugios Peatonales

35.372.000 35.372.000 33.265.697 0 0 0 2.106.303 33.265.697 33.265.697 35.372.000

31.02.004.005 0

Reparac. Paraderos Plaza

D.Gody

29.204.000 29.204.000 0 0 0 0 29.204.000 0 0 29.204.000

31.02.004.005.002 0

PMU-Reparac. Paraderos

Plaza D.Gody

29.204.000 29.204.000 0 0 0 0 29.204.000 0 0 29.204.000




PRESUPUESTO


1 2 3

4 5 6 5-6 3-4 4-5

MUNICIPALIDAD


Fecha: 10/09/2020

17:01 (ojarac)

Pág. : 19

Sub.

Prog

C.Costo

4-6

Por Pagar

SaldoVigente

Mes


31.02.004.006 0

Reparac. Vallas Macsec.

Centro y Poniente

59.603.000 59.603.000 59.602.266 0 0 0 734 59.602.266 59.602.266 59.603.000

31.02.004.006.002 0

PMU-Reparac. Vallas

Macsec. Centro y

Poniente

59.603.000 59.603.000 59.602.266 0 0 0 734 59.602.266 59.602.266 59.603.000

31.02.004.007 0

Reposic. y Reparac. Plaza

D.Godoy

57.794.000 57.794.000 53.915.749 0 0 0 3.878.251 53.915.749 53.915.749 57.794.000

31.02.004.007.002 0

PMU-Reposic. y

Reparac. Plaza D.Godoy

57.794.000 57.794.000 53.915.749 0 0 0 3.878.251 53.915.749 53.915.749 57.794.000

31.02.004.008 0

Mejor.Serv.Hig. Escuela

Llaima

100.000.000 100.000.000 99.276.581 53.012.080 53.012.080 0 723.419 46.264.501 46.264.501 100.000.000

31.02.004.009 0

Const.Jgos. Inf. Hcienda

Las Mariposas

22.000.000 22.000.000 0 0 0 0 22.000.000 0 0 22.000.000

31.02.004.010 0

Const.Jgos. Inf. Heroes

de la Concepción

22.000.000 22.000.000 0 0 0 0 22.000.000 0 0 22.000.000

31.02.004.011 0

Recambio Luminarias

Sistema Led

2.000.000.000 2.000.000.000 0 0 0 0 2.000.000.000 0 0 2.000.000.000

31.02.004.012 0

Mej.A.Verdes

Capri-Recabarren/Los

Castaños

100.000.000 100.000.000 89.840.552 0 0 0 10.159.448 89.840.552 89.840.552 100.000.000

31.02.004.013 0

Mej.A.Verdes

Garibaldi-Venecia/Pje.M

onza

90.000.000 90.000.000 78.487.887 0 0 0 11.512.113 78.487.887 78.487.887 90.000.000

31.02.004.014 0

Mejoramiento A. Verdes

Huentenao

80.000.000 80.000.000 71.534.649 0 0 0 8.465.351 71.534.649 71.534.649 80.000.000

31.02.004.015 0

Mejor. A.Verdes

Labranza El Mirador

125.000.000 125.000.000 0 0 0 0 125.000.000 0 0 125.000.000

31.02.004.016 0

Const.y Reposic. Veredas

Dif. Sectores 2020

247.000.000 247.000.000 0 0 0 0 247.000.000 0 0 247.000.000

31.02.004.017 0

Mejor. Cubierta Esc.

Armando Duffey

19.800.000 19.800.000 0 0 0 0 19.800.000 0 0 19.800.000

31.02.004.018 0

Reposic. Ofic. Municipal

Labranza

50.000.000 50.000.000 0 0 0 0 50.000.000 0 0 50.000.000

31.02.004.019 0

Const.Pta.Elevadora

Cement.Parque M.Verde

33.000.000 33.000.000 0 0 0 0 33.000.000 0 0 33.000.000

31.02.004.020 0

Habilitación Bodegas

Parcela Tehualda

103.000.000 103.000.000 0 0 0 0 103.000.000 0 0 103.000.000

31.02.004.021 0

Cubierta Cancha Patinaje

Est.G.Becker

270.000.000 270.000.000 0 0 0 0 270.000.000 0 0 270.000.000




PRESUPUESTO


1 2 3

4 5 6 5-6 3-4 4-5

MUNICIPALIDAD


Fecha: 10/09/2020

17:01 (ojarac)

Pág. : 20

Sub.

Prog

C.Costo

4-6

Por Pagar

SaldoVigente

Mes


31.02.004.022 0

Provisión alarmas

Comunitarias 2020

160.000.000 160.000.000 0 0 0 0 160.000.000 0 0 160.000.000

31.02.004.023 0

Implement.Sist.Riego

Uso Eficiente Agua

241.000.000 241.000.000 0 0 0 0 241.000.000 0 0 241.000.000

31.02.004.023.002 0

CONADI-Implement.Sist.

Riego Uso Eficiente

Agua

241.000.000 241.000.000 0 0 0 0 241.000.000 0 0 241.000.000

31.02.004.024 0

Reposic.Veredas

B.Urrutia,R.Ortega y

Maestranza

60.000.000 60.000.000 50.057.759 0 0 0 9.942.241 50.057.759 50.057.759 60.000.000

31.02.004.024.002 0

PMU-Reposic.Veredas

B.Urrutia,R.Ortega y

Maestranza

60.000.000 60.000.000 50.057.759 0 0 0 9.942.241 50.057.759 50.057.759 60.000.000

31.02.004.025 0

Reposic.Veredas

Phillippi/Sn.Martin y

Avda.Alemania

53.228.000 53.228.000 44.588.360 0 0 0 8.639.640 44.588.360 44.588.360 53.228.000

31.02.004.025.002 0

PMU-Reposic.Veredas

Phillippi/Sn.Martin y

Avda.Alemania

53.228.000 53.228.000 44.588.360 0 0 0 8.639.640 44.588.360 44.588.360 53.228.000

31.02.004.026 0

Reposic.Veredas Calles

Temuco y Cautín

56.101.000 56.101.000 45.291.126 0 0 0 10.809.874 45.291.126 45.291.126 56.101.000

31.02.004.026.002 0

PMU-Reposic.Veredas

Calles Temuco y Cautín

56.101.000 56.101.000 45.291.126 0 0 0 10.809.874 45.291.126 45.291.126 56.101.000

31.02.004.027 0

Reposic.Veredas Calle

Thiers

46.781.000 46.781.000 41.749.664 0 0 0 5.031.336 41.749.664 41.749.664 46.781.000

31.02.004.027.002 0

PMU-Reposic.Veredas

Calle Thiers

46.781.000 46.781.000 41.749.664 0 0 0 5.031.336 41.749.664 41.749.664 46.781.000

31.02.004.028 0

Reposic.Veredas Calles

Tucpel y Galindo

52.922.000 52.922.000 46.536.308 0 0 0 6.385.692 46.536.308 46.536.308 52.922.000

31.02.004.028.002 0

PMU-Reposic.Veredas

Calles Tucpel y Galindo

52.922.000 52.922.000 46.536.308 0 0 0 6.385.692 46.536.308 46.536.308 52.922.000

31.02.004.029 0

Reposic.Veredas

Orella/Maestranza y

Janequeo

55.830.000 55.830.000 42.688.989 0 0 0 13.141.011 42.688.989 42.688.989 55.830.000

31.02.004.029.002 0

PMU-Reposic.Veredas

Orella/Maestranza y

Janequeo

55.830.000 55.830.000 42.688.989 0 0 0 13.141.011 42.688.989 42.688.989 55.830.000

31.02.004.030 0

Const.Red.A.Potable y

Alcant. Villa Chivilcan

226.118.000 226.118.000 0 0 0 0 226.118.000 0 0 226.118.000




PRESUPUESTO


1 2 3

4 5 6 5-6 3-4 4-5

MUNICIPALIDAD


Fecha: 10/09/2020

17:01 (ojarac)

Pág. : 21

Sub.

Prog

C.Costo

4-6

Por Pagar

SaldoVigente

Mes


31.02.004.030.002 0

PMB-Const.Red.A.Potabl

e y Alcant. Villa

Chivilcan

226.118.000 226.118.000 0 0 0 0 226.118.000 0 0 226.118.000

31.02.004.031 0

Repos.Veredas

Portales-Montt/Malvoa-A

ntifil

93.000.000 93.000.000 79.097.333 0 0 0 13.902.667 79.097.333 79.097.333 93.000.000

31.02.004.032 0

Repos.Veredas

Tucapel,Patzke.Bilbao y

Fco.Pinto

160.000.000 160.000.000 124.930.216 0 0 0 35.069.784 124.930.216 124.930.216 160.000.000

31.02.004.033 0

Mejor. Areas Verdes

Sn.Lucas esq. Los

Conquistadores

47.010.000 47.010.000 0 0 0 0 47.010.000 0 0 47.010.000

31.02.004.033.001 0

MUN-Mejor. A.Verdes

Sn.Lucas - Los

Conquistadores

22.228.000 22.228.000 0 0 0 0 22.228.000 0 0 22.228.000

31.02.004.033.002 0

PMU-Mejor. A.Verdes

Sn.Lucas - Los

Conquistadores

24.782.000 24.782.000 0 0 0 0 24.782.000 0 0 24.782.000

31.02.004.999 1.142.218.000

Obras Civiles - Sin

Distribuir 2020

542.194.000-600.024.000 0 0 0 0 542.194.000 0 0 542.194.000

31.02.004.999.001 724.971.000

Saldo Sin Distribuir -

Casino

434.971.000-290.000.000 0 0 0 0 434.971.000 0 0 434.971.000

31.02.004.999.002 417.247.000

Saldo Sin Distribuir -

Gestión

107.223.000-310.024.000 0 0 0 0 107.223.000 0 0 107.223.000

33 0

C x P Transferencias de

Capital

344.000.000 344.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 0 314.000.000 0 0 344.000.000

33.03 0

A Otras Entidades

Públicas

344.000.000 344.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 0 314.000.000 0 0 344.000.000

33.03.001 0

A los Servicios

Regionales de Vivienda y

Urbanización

230.000.000 230.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 0 200.000.000 0 0 230.000.000

33.03.001.001 0

Programa Pavimentos

Participativos

200.000.000 200.000.000 0 0 0 0 200.000.000 0 0 200.000.000

33.03.001.004 0

Proyectos Urbanos 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 0 0 0 0 30.000.000

33.03.099 0

A Otras Entidades

Públicas

114.000.000 114.000.000 0 0 0 0 114.000.000 0 0 114.000.000

35 10.000

Saldo Final de Caja 2.761.728.000 2.761.718.000 0 0 0 0 2.761.728.000 0 0 2.761.728.000




PRESUPUESTO


1 2 3

4 5 6 5-6 3-4 4-5

MUNICIPALIDAD


Fecha: 10/09/2020

17:01 (ojarac)

Pág. : 22

Sub.

Prog

C.Costo

4-6

Por Pagar

SaldoVigente

Mes

02: Servicios a la Comunidad


Presupuestarios

21.082.069.000 357.746.000 16.089.200.378 11.369.043.847 11.245.147.129 123.896.718 4.992.868.622 4.720.156.531 4.844.053.249 16.581.794.368

21 546.580.000

C x P Gastos en Personal 608.606.000 62.026.000 522.374.559 343.439.315 343.439.315 0 86.231.441 178.935.244 178.935.244 608.606.000

21.04 546.580.000

Otras Gastos en Personal 608.606.000 62.026.000 522.374.559 343.439.315 343.439.315 0 86.231.441 178.935.244 178.935.244 608.606.000

21.04.004 546.580.000

Prestaciones de Servicios

Comunitarios

608.606.000 62.026.000 522.374.559 343.439.315 343.439.315 0 86.231.441 178.935.244 178.935.244 608.606.000

21.04.004.203 50.040.000

Aseso Comunal 62.890.000 12.850.000 58.498.000 38.394.000 38.394.000 0 4.392.000 20.104.000 20.104.000 62.890.000

21.04.004.203.007 50.040.000

Hon. Prgor. Reciclaje 62.890.000 12.850.000 58.498.000 38.394.000 38.394.000 0 4.392.000 20.104.000 20.104.000 62.890.000

21.04.004.205 0

Operativos Vecinales 5.600.000 5.600.000 0 0 0 0 5.600.000 0 0 5.600.000

21.04.004.205.002 0

Hon.Temuco Te Quiero

Limpio

5.600.000 5.600.000 0 0 0 0 5.600.000 0 0 5.600.000

21.04.004.209 106.461.000

Medio Ambiente 138.161.000 31.700.000 104.718.588 71.507.192 71.507.192 0 33.442.412 33.211.396 33.211.396 138.161.000

21.04.004.209.001 26.330.000

Hon. Centro Temporal

Canino

26.330.000 0 25.551.600 18.729.200 18.729.200 0 778.400 6.822.400 6.822.400 26.330.000

21.04.004.209.002 52.131.000

Hon. Clínica Veterinaria 54.599.000 2.468.000 52.130.988 34.753.992 34.753.992 0 2.468.012 17.376.996 17.376.996 54.599.000

21.04.004.209.003 9.000.000

Hon. Calidad del Aire y

Energ. Ciudadana

9.000.000 0 8.268.000 5.512.000 5.512.000 0 732.000 2.756.000 2.756.000 9.000.000

21.04.004.209.004 19.000.000

Hon. Cambio Climático y

Biodiversidad

19.000.000 0 18.768.000 12.512.000 12.512.000 0 232.000 6.256.000 6.256.000 19.000.000

21.04.004.209.005 0

Hon. Centro

Esterilización Municipal

29.232.000 29.232.000 0 0 0 0 29.232.000 0 0 29.232.000

21.04.004.210 334.048.000

Seguridad Ciudadana 335.008.000 960.000 298.217.134 193.173.510 193.173.510 0 36.790.866 105.043.624 105.043.624 335.008.000

21.04.004.210.001 135.120.000

Hon. Plan Seguridad

Ciudadana

135.120.000 0 121.485.530 76.444.830 76.444.830 0 13.634.470 45.040.700 45.040.700 135.120.000

21.04.004.210.002 52.800.000

Hon. Sistema de

Televigilancia

52.800.000 0 46.580.000 30.980.276 30.980.276 0 6.220.000 15.599.724 15.599.724 52.800.000

21.04.004.210.003 66.500.000

Hon. Fono Emergencia

1409

67.576.000 1.076.000 65.670.670 43.145.470 43.145.470 0 1.905.330 22.525.200 22.525.200 67.576.000

21.04.004.210.004 29.900.000

Hon. Vigilancia Ciclovías 24.000.000-5.900.000 24.000.000 16.000.000 16.000.000 0 0 8.000.000 8.000.000 24.000.000

21.04.004.210.005 49.728.000

Hon. Comercio

Ambulante

55.512.000 5.784.000 40.480.934 26.602.934 26.602.934 0 15.031.066 13.878.000 13.878.000 55.512.000

21.04.004.211 56.031.000

Ferias 66.947.000 10.916.000 60.940.837 40.364.613 40.364.613 0 6.006.163 20.576.224 20.576.224 66.947.000

21.04.004.211.001 34.525.000

Hon. Feria Pinto 43.191.000 8.666.000 37.201.333 24.538.277 24.538.277 0 5.989.667 12.663.056 12.663.056 43.191.000

21.04.004.211.002 12.826.000

Hon. Feria Labranza 15.076.000 2.250.000 15.075.948 10.050.632 10.050.632 0 52 5.025.316 5.025.316 15.076.000

21.04.004.211.005 8.680.000

Hon. Feria Itinerante 8.680.000 0 8.663.556 5.775.704 5.775.704 0 16.444 2.887.852 2.887.852 8.680.000

22 19.641.971.000


de Consumo

19.691.624.000 49.653.000 15.069.991.691 10.529.565.882 10.405.669.164 123.896.718 4.621.632.309 4.540.425.809 4.664.322.527 15.220.149.368




PRESUPUESTO


1 2 3

4 5 6 5-6 3-4 4-5

MUNICIPALIDAD


Fecha: 10/09/2020

17:01 (ojarac)

Pág. : 23

Sub.

Prog

C.Costo

4-6

Por Pagar

SaldoVigente

Mes


22.01 12.730.000

Alimentos y Bebidas 12.730.000 0 8.103.393 6.412.552 6.412.552 0 4.626.607 1.690.841 1.690.841 10.184.944

22.01.001 2.930.000

Para Personas 2.930.000 0 1.386.343 1.386.252 1.386.252 0 1.543.657 91 91 2.055.000

22.01.001.002 2.930.000

Alimentos Actividades

Municipales

2.930.000 0 1.386.343 1.386.252 1.386.252 0 1.543.657 91 91 2.055.000

22.01.002 9.800.000

Para Animales 9.800.000 0 6.717.050 5.026.300 5.026.300 0 3.082.950 1.690.750 1.690.750 8.129.944

22.02 4.380.000


Calzado

26.630.000 22.250.000 2.719.772 2.653.295 2.605.933 47.362 23.910.228 66.477 113.839 26.630.000

22.02.001 700.000

Textiles y Acabados

Textiles

5.950.000 5.250.000 2.460.920 2.460.920 2.460.920 0 3.489.080 0 0 5.950.000

22.02.002 3.068.000


Prendas Diversas

20.068.000 17.000.000 153.477 87.000 87.000 0 19.914.523 66.477 66.477 20.068.000

22.02.003 612.000

Calzado 612.000 0 105.375 105.375 58.013 47.362 506.625 0 47.362 612.000

22.03 650.516.000

Combustibles y

Lubricantes

650.516.000 0 424.784.919 294.862.211 282.441.659 12.420.552 225.731.081 129.922.708 142.343.260 479.120.364

22.03.001 639.100.000

Para Vehículos 639.100.000 0 416.304.364 291.087.659 278.853.907 12.233.752 222.795.636 125.216.705 137.450.457 466.940.000

22.03.999 11.416.000

Para Otros 11.416.000 0 8.480.555 3.774.552 3.587.752 186.800 2.935.445 4.706.003 4.892.803 12.180.364

22.04 565.513.000

Materiales de Uso o

Consumo

617.363.000 51.850.000 321.542.492 277.905.191 265.706.081 12.199.110 295.820.508 43.637.301 55.836.411 492.651.832

22.04.001 0

Materiales de Oficina 1.650.000 1.650.000 1.397.231 1.397.231 0 1.397.231 252.769 0 1.397.231 1.650.000

22.04.003 2.925.000

Productos Químicos 2.925.000 0 922.630 652.630 652.630 0 2.002.370 270.000 270.000 2.425.000

22.04.004 33.095.000

Productos Farmacéuticos 59.095.000 26.000.000 22.755.137 15.394.127 15.394.127 0 36.339.863 7.361.010 7.361.010 55.011.666

22.04.005 10.300.000


Quirúrgicos

19.800.000 9.500.000 6.469.691 2.753.174 2.753.174 0 13.330.309 3.716.517 3.716.517 19.566.666

22.04.006 2.620.000

Fertilizantes, Insecticidas,

Fungicidas y Otros

2.620.000 0 0 0 0 0 2.620.000 0 0 2.620.000

22.04.007 5.450.000


Aseo

8.450.000 3.000.000 1.812.370 1.613.091 1.613.091 0 6.637.630 199.279 199.279 9.350.000

22.04.010 5.350.000

Materiales para

Mantenimiento y

Reparaciones de

Inmuebles

5.350.000 0 0 0 0 0 5.350.000 0 0 4.370.000

22.04.011 238.230.000



Reparaciones de

Vehículos

231.730.000-6.500.000 136.050.474 128.635.189 128.535.149 100.040 95.679.526 7.415.285 7.515.325 163.860.000

22.04.012 145.500.000

Otros Materiales,

Repuestos y Útiles

Diversos

152.000.000 6.500.000 76.608.426 70.497.706 64.844.646 5.653.060 75.391.574 6.110.720 11.763.780 127.374.500




PRESUPUESTO


1 2 3

4 5 6 5-6 3-4 4-5

MUNICIPALIDAD


Fecha: 10/09/2020

17:01 (ojarac)

Pág. : 24

Sub.

Prog

C.Costo

4-6

Por Pagar

SaldoVigente

Mes


22.04.014 9.543.000



18.443.000 8.900.000 6.209.886 5.975.206 5.926.426 48.780 12.233.114 234.680 283.460 21.624.000

22.04.015 12.000.000

Productos Agropecuarios

y Forestales

12.000.000 0 4.999.999 4.999.999 0 4.999.999 7.000.001 0 4.999.999 12.000.000

22.04.999 100.500.000

Otros 103.300.000 2.800.000 64.316.648 45.986.838 45.986.838 0 38.983.352 18.329.810 18.329.810 72.800.000

22.05 3.614.683.000

Servicios Básicos 3.616.683.000 2.000.000 2.558.453.451 2.404.011.395 2.365.303.550 38.707.845 1.058.229.549 154.442.056 193.149.901 2.367.314.656

22.05.001 3.564.193.000

Electricidad 3.565.693.000 1.500.000 2.530.999.650 2.376.565.494 2.337.857.649 38.707.845 1.034.693.350 154.434.156 193.142.001 2.332.241.328

22.05.001.002 25.120.000


Actividades

26.620.000 1.500.000 13.754.646 13.754.646 13.679.546 75.100 12.865.354 0 75.100 18.553.328

22.05.001.003 3.484.073.000

Electricidad Alumbrado

Público

3.484.073.000 0 2.480.129.838 2.325.695.682 2.287.062.937 38.632.745 1.003.943.162 154.434.156 193.066.901 2.269.088.000

22.05.001.003.001 1.993.332.000

Consumo Energía-Cargos

Fijos-Arriendo Medidores

1.993.332.000 0 1.351.617.739 1.351.617.739 1.351.617.739 0 641.714.261 0 0 1.258.888.000

22.05.001.003.002 964.000.000

Potencia Contratada 964.000.000 0 629.106.692 629.106.692 629.106.692 0 334.893.308 0 0 631.000.000

22.05.001.003.003 463.303.000

Alum. Público -

Mejoram. Sistema (136

cuotas)

463.303.000 0 462.713.977 308.279.821 269.647.076 38.632.745 589.023 154.434.156 193.066.901 336.800.000

22.05.001.003.004 63.438.000

Ciclo Vía -

Mantenimiento Sistema

(144 cuotas)

63.438.000 0 36.691.430 36.691.430 36.691.430 0 26.746.570 0 0 42.400.000

22.05.001.004 55.000.000

Electricidad Semáforos 55.000.000 0 37.115.166 37.115.166 37.115.166 0 17.884.834 0 0 44.600.000

22.05.002 48.770.000

Agua 49.270.000 500.000 26.851.144 26.843.244 26.843.244 0 22.418.856 7.900 7.900 33.353.328

22.05.002.002 19.970.000

Agua Programas y

Actividades

20.470.000 500.000 9.028.556 9.020.656 9.020.656 0 11.441.444 7.900 7.900 13.753.328

22.05.002.003 28.800.000

Agua Mantención Grifos 28.800.000 0 17.822.588 17.822.588 17.822.588 0 10.977.412 0 0 19.600.000

22.05.003 1.720.000

Gas 1.720.000 0 602.657 602.657 602.657 0 1.117.343 0 0 1.720.000

22.06 540.840.000

Mantenimiento y

Reparaciones

544.240.000 3.400.000 307.016.990 256.912.721 218.520.331 38.392.390 237.223.010 50.104.269 88.496.659 430.030.000

22.06.001 35.000.000

Mantenimiento y

Reparación de

Edificaciones

35.000.000 0 17.617.118 12.016.306 7.387.206 4.629.100 17.382.882 5.600.812 10.229.912 16.000.000

22.06.001.001 35.000.000

Mantenimiento

Inmuebles

35.000.000 0 17.617.118 12.016.306 7.387.206 4.629.100 17.382.882 5.600.812 10.229.912 16.000.000

22.06.002 480.400.000

Mantenimiento y


476.300.000-4.100.000 287.983.084 243.537.627 209.874.837 33.662.790 188.316.916 44.445.457 78.108.247 390.600.000

22.06.006 5.440.000

Mantenimiento y

Reparación de Otras

Maquinarias y Equipos

12.940.000 7.500.000 696.197 696.197 696.197 0 12.243.803 0 0 13.380.000




PRESUPUESTO


1 2 3

4 5 6 5-6 3-4 4-5

MUNICIPALIDAD


Fecha: 10/09/2020

17:01 (ojarac)

Pág. : 25

Sub.

Prog

C.Costo

4-6

Por Pagar

SaldoVigente

Mes


22.06.999 20.000.000

Otros 20.000.000 0 720.591 662.591 562.091 100.500 19.279.409 58.000 158.500 10.050.000

22.07 77.794.000

Publicidad y Difusión 90.294.000 12.500.000 20.668.605 10.016.043 9.136.038 880.005 69.625.395 10.652.562 11.532.567 76.544.000

22.07.001 55.500.000

Servicios de Publicidad 54.500.000-1.000.000 16.233.710 6.173.768 5.293.763 880.005 38.266.290 10.059.942 10.939.947 44.800.000

22.07.001.003 55.500.000

Public. Programas y

Actividades

54.500.000-1.000.000 16.233.710 6.173.768 5.293.763 880.005 38.266.290 10.059.942 10.939.947 44.800.000

22.07.002 21.294.000

Servicios de Impresión 34.794.000 13.500.000 4.434.895 3.842.275 3.842.275 0 30.359.105 592.620 592.620 30.744.000

22.07.002.003 21.294.000

Serv. Impres. Progr. y

Actividades

34.794.000 13.500.000 4.434.895 3.842.275 3.842.275 0 30.359.105 592.620 592.620 30.744.000

22.07.999 1.000.000

Otros 1.000.000 0 0 0 0 0 1.000.000 0 0 1.000.000

22.08 14.039.089.000

Servicios Generales 13.918.340.000-120.749.000 11.229.298.339 7.152.388.704 7.132.077.750 20.310.954 2.689.041.661 4.076.909.635 4.097.220.589 11.161.699.572

22.08.001 3.134.953.000

Servicios de Aseo 3.099.857.000-35.096.000 2.225.818.382 1.615.863.173 1.613.146.320 2.716.853 874.038.618 609.955.209 612.672.062 2.146.299.240

22.08.001.003 1.740.612.000

Serv. Operación

Vertedero

1.705.316.000-35.296.000 998.740.841 901.759.522 901.759.522 0 706.575.159 96.981.319 96.981.319 1.125.112.000

22.08.001.003.001 1.554.900.000

Vertedero Contrato

Operación

1.509.604.000-45.296.000 827.947.638 805.147.638 805.147.638 0 681.656.362 22.800.000 22.800.000 991.304.000

22.08.001.003.002 185.712.000

Control Cierre Boyeco 195.712.000 10.000.000 170.793.203 96.611.884 96.611.884 0 24.918.797 74.181.319 74.181.319 133.808.000

22.08.001.005 267.500.000

Serv. Aseo Progr. y

Actividades

267.700.000 200.000 114.379.651 81.221.891 78.505.038 2.716.853 153.320.349 33.157.760 35.874.613 269.960.000

22.08.001.007 1.126.841.000

Serv. Barrido y Limpieza

Areas Públicas

1.126.841.000 0 1.112.697.890 632.881.760 632.881.760 0 14.143.110 479.816.130 479.816.130 751.227.240

22.08.002 1.003.887.000

Servicios de Vigilancia 1.003.887.000 0 660.024.430 357.459.461 339.865.360 17.594.101 343.862.570 302.564.969 320.159.070 1.002.287.000

22.08.002.002 639.800.000

Serv. Vigilancia

Inmueb.Prog. y

Actividades

639.800.000 0 450.281.013 236.926.779 219.332.678 17.594.101 189.518.987 213.354.234 230.948.335 638.200.000

22.08.002.003 364.087.000

Serv. Televigilancia -

Cámaras

364.087.000 0 209.743.417 120.532.682 120.532.682 0 154.343.583 89.210.735 89.210.735 364.087.000

22.08.003 3.447.500.000

Servicios de Mantención

de Jardines

3.447.500.000 0 3.436.419.980 1.987.569.727 1.987.569.727 0 11.080.020 1.448.850.253 1.448.850.253 3.447.500.000

22.08.004 183.720.000


de Alumbrado Público

183.720.000 0 81.461.348 81.294.246 81.294.246 0 102.258.652 167.102 167.102 122.480.000

22.08.004.001 123.720.000

Contrato Serv. Mant. Al.

Publico

124.620.000 900.000 72.116.383 71.949.281 71.949.281 0 52.503.617 167.102 167.102 83.380.000

22.08.004.002 60.000.000

Materiales Serv. Mant.

Al. Público

59.100.000-900.000 9.344.965 9.344.965 9.344.965 0 49.755.035 0 0 39.100.000

22.08.005 520.000.000


de Semáforos

520.133.000 133.000 423.680.111 210.614.293 210.614.293 0 96.452.889 213.065.818 213.065.818 324.295.000




PRESUPUESTO


1 2 3

4 5 6 5-6 3-4 4-5

MUNICIPALIDAD


Fecha: 10/09/2020

17:01 (ojarac)

Pág. : 26

Sub.

Prog

C.Costo

4-6

Por Pagar

SaldoVigente

Mes


22.08.006 330.500.000


de Señalizaciones de

Tránsito

330.500.000 0 176.494.527 155.981.527 155.981.527 0 154.005.473 20.513.000 20.513.000 218.200.000

22.08.007 3.220.072.000

Pasajes, Fletes y

Bodegajes

3.121.168.000-98.904.000 2.233.322.515 1.584.386.295 1.584.386.295 0 887.845.485 648.936.220 648.936.220 2.279.300.332

22.08.007.001 1.000.000

Movilización -

Cometidos y

Capacitación

0-1.000.000 0 0 0 0 0 0 0-1.000.000

22.08.007.002 1.000.000

Movilización -

Cometidos Programas

1.000.000 0 0 0 0 0 1.000.000 0 0 0

22.08.007.003 3.218.072.000

PCV - Traslados,

Transporte y Otros

3.120.168.000-97.904.000 2.233.322.515 1.584.386.295 1.584.386.295 0 886.845.485 648.936.220 648.936.220 2.280.300.332

22.08.011 41.000.000



34.118.000-6.882.000 0 0 0 0 34.118.000 0 0 3.118.000

22.08.011.002 41.000.000

Eventos Serv. a la

Comunidad

34.118.000-6.882.000 0 0 0 0 34.118.000 0 0 3.118.000

22.08.999 2.157.457.000

Otros 2.177.457.000 20.000.000 1.992.077.046 1.159.219.982 1.159.219.982 0 185.379.954 832.857.064 832.857.064 1.618.220.000

22.08.999.001 2.055.407.000

Personal de Apoyo 2.055.407.000 0 1.960.500.599 1.142.921.120 1.142.921.120 0 94.906.401 817.579.479 817.579.479 1.533.195.000

22.08.999.009 102.050.000


22.09 11.400.000

Arriendos 61.400.000 50.000.000 49.950.000 49.950.000 49.950.000 0 11.450.000 0 0 50.000.000

22.09.005 0

Arriendo de Máquinas y

Equipos

50.000.000 50.000.000 49.950.000 49.950.000 49.950.000 0 50.000 0 0 50.000.000

22.09.999 11.400.000

Otros 11.400.000 0 0 0 0 0 11.400.000 0 0 0

22.09.999.009 11.400.000

Otros Arriendos 11.400.000 0 0 0 0 0 11.400.000 0 0 0

22.11 125.026.000


Profesionales

153.428.000 28.402.000 147.453.730 74.453.770 73.515.270 938.500 5.974.270 72.999.960 73.938.460 125.974.000

22.11.999 125.026.000

Otros 153.428.000 28.402.000 147.453.730 74.453.770 73.515.270 938.500 5.974.270 72.999.960 73.938.460 125.974.000

24 535.772.000


Corrientes

781.839.000 246.067.000 496.834.128 496.038.650 496.038.650 0 285.004.872 795.478 795.478 753.039.000

24.01 800.000

Al Sector Privado 246.867.000 246.067.000 246.862.128 246.066.650 246.066.650 0 4.872 795.478 795.478 246.067.000

24.01.008 800.000

Premios y Otros ¹ 800.000 0 795.478 0 0 0 4.522 795.478 795.478 0

24.01.008.002 800.000

Premios Programas y

Actividades

800.000 0 795.478 0 0 0 4.522 795.478 795.478 0

24.01.999 0

Otras Transferencias al

Sector Privado ¹

246.067.000 246.067.000 246.066.650 246.066.650 246.066.650 0 350 0 0 246.067.000

24.01.999.004 0

Apte. Trabaj. Serv. Aseo

Subdere

246.067.000 246.067.000 246.066.650 246.066.650 246.066.650 0 350 0 0 246.067.000




PRESUPUESTO


1 2 3

4 5 6 5-6 3-4 4-5

MUNICIPALIDAD


Fecha: 10/09/2020

17:01 (ojarac)

Pág. : 27

Sub.

Prog

C.Costo

4-6

Por Pagar

SaldoVigente

Mes


24.03 534.972.000

A Otras Entidades

Públicas

534.972.000 0 249.972.000 249.972.000 249.972.000 0 285.000.000 0 0 506.972.000

24.03.101 534.972.000

A Servicios Incorporados

a su Gestión ¹

534.972.000 0 249.972.000 249.972.000 249.972.000 0 285.000.000 0 0 506.972.000

24.03.101.001 100.000.000

A Educación ¹ 100.000.000 0 100.000.000 100.000.000 100.000.000 0 0 0 0 100.000.000

24.03.101.001.002 100.000.000

A Educación Infancia 100.000.000 0 100.000.000 100.000.000 100.000.000 0 0 0 0 100.000.000

24.03.101.002 285.000.000

A Salud ¹ 285.000.000 0 0 0 0 0 285.000.000 0 0 285.000.000

24.03.101.003 149.972.000

A Cementerios ¹ 149.972.000 0 149.972.000 149.972.000 149.972.000 0 0 0 0 121.972.000




PRESUPUESTO


1 2 3

4 5 6 5-6 3-4 4-5

MUNICIPALIDAD


Fecha: 10/09/2020

17:01 (ojarac)

Pág. : 28

Sub.

Prog

C.Costo

4-6

Por Pagar

SaldoVigente

Mes

03: Actividades Municipales

585.400.000Acreedores

Presupuestarios

534.400.000-51.000.000 225.378.929 217.048.929 217.048.929 0 309.021.071 8.330.000 8.330.000 420.000.000

22 585.400.000


de Consumo

534.400.000-51.000.000 225.378.929 217.048.929 217.048.929 0 309.021.071 8.330.000 8.330.000 420.000.000

22.04 4.000.000

Materiales de Uso o

Consumo

4.000.000 0 0 0 0 0 4.000.000 0 0 0

22.04.999 4.000.000

Otros 4.000.000 0 0 0 0 0 4.000.000 0 0 0

22.05 500.000

Servicios Básicos 500.000 0 0 0 0 0 500.000 0 0 0

22.05.002 500.000

Agua 500.000 0 0 0 0 0 500.000 0 0 0

22.05.002.002 500.000

Agua Programas y

Actividades

500.000 0 0 0 0 0 500.000 0 0 0

22.07 16.250.000

Publicidad y Difusión 16.250.000 0 0 0 0 0 16.250.000 0 0 11.000.000

22.07.001 12.000.000

Servicios de Publicidad 12.000.000 0 0 0 0 0 12.000.000 0 0 10.000.000

22.07.001.002 10.000.000

Public. Relac. Públicas 10.000.000 0 0 0 0 0 10.000.000 0 0 10.000.000

22.07.001.003 2.000.000

Public. Programas y

Actividades

2.000.000 0 0 0 0 0 2.000.000 0 0 0

22.07.002 4.250.000

Servicios de Impresión 4.250.000 0 0 0 0 0 4.250.000 0 0 1.000.000

22.07.002.002 1.000.000

Serv. Impres. Relac.

Públicas

1.000.000 0 0 0 0 0 1.000.000 0 0 1.000.000

22.07.002.003 3.250.000


Actividades

3.250.000 0 0 0 0 0 3.250.000 0 0 0

22.08 558.000.000

Servicios Generales 507.000.000-51.000.000 225.378.929 217.048.929 217.048.929 0 281.621.071 8.330.000 8.330.000 409.000.000

22.08.011 552.000.000



455.102.000-96.898.000 220.231.419 211.901.419 211.901.419 0 234.870.581 8.330.000 8.330.000 357.102.000

22.08.011.003 552.000.000

Eventos Actividades

Municipales

455.102.000-96.898.000 220.231.419 211.901.419 211.901.419 0 234.870.581 8.330.000 8.330.000 357.102.000

22.08.999 6.000.000

Otros 51.898.000 45.898.000 5.147.510 5.147.510 5.147.510 0 46.750.490 0 0 51.898.000

22.08.999.009 6.000.000

Otros Servicios Generales 51.898.000 45.898.000 5.147.510 5.147.510 5.147.510 0 46.750.490 0 0 51.898.000

22.09 6.650.000

Arriendos 6.650.000 0 0 0 0 0 6.650.000 0 0 0

22.09.999 6.650.000

Otros 6.650.000 0 0 0 0 0 6.650.000 0 0 0

22.09.999.009 6.650.000

Otros Arriendos 6.650.000 0 0 0 0 0 6.650.000 0 0 0




PRESUPUESTO


1 2 3

4 5 6 5-6 3-4 4-5

MUNICIPALIDAD


Fecha: 10/09/2020

17:01 (ojarac)

Pág. : 29

Sub.

Prog

C.Costo

4-6

Por Pagar

SaldoVigente

Mes

04: Programas Sociales


Presupuestarios

6.569.596.000 615.967.000 3.923.065.026 2.940.389.025 2.901.600.809 38.788.216 2.646.530.974 982.676.001 1.021.464.217 5.775.904.680

21 1.869.862.000

C x P Gastos en Personal 2.103.643.000 233.781.000 1.838.898.978 1.181.461.544 1.181.461.544 0 264.744.022 657.437.434 657.437.434 2.097.923.000

21.04 1.869.862.000

Otras Gastos en Personal 2.103.643.000 233.781.000 1.838.898.978 1.181.461.544 1.181.461.544 0 264.744.022 657.437.434 657.437.434 2.097.923.000

21.04.004 1.869.862.000


Comunitarios

2.103.643.000 233.781.000 1.838.898.978 1.181.461.544 1.181.461.544 0 264.744.022 657.437.434 657.437.434 2.097.923.000

21.04.004.402 217.962.000

Asistencia Social a

Personas

242.898.000 24.936.000 238.800.992 141.509.900 141.509.900 0 4.097.008 97.291.092 97.291.092 242.898.000

21.04.004.402.001 140.667.000

Hon. Ayuda Social

Paliativa

165.803.000 25.136.000 162.030.404 90.329.508 90.329.508 0 3.772.596 71.700.896 71.700.896 165.803.000

21.04.004.402.002 29.541.000

Hon. Informes Sociales 29.341.000-200.000 29.340.360 19.560.240 19.560.240 0 640 9.780.120 9.780.120 29.341.000

21.04.004.402.003 47.754.000

Hon. Becas de

Mantención

47.754.000 0 47.430.228 31.620.152 31.620.152 0 323.772 15.810.076 15.810.076 47.754.000

21.04.004.403 37.000.000

Beneficios Sociales 47.199.000 10.199.000 46.500.000 28.500.000 28.500.000 0 699.000 18.000.000 18.000.000 47.199.000

21.04.004.403.001 37.000.000

Hon. Beneficios Sociales 47.199.000 10.199.000 46.500.000 28.500.000 28.500.000 0 699.000 18.000.000 18.000.000 47.199.000

21.04.004.404 102.909.000

Aplicac. y Actualizac.

Ficha Social

102.909.000 0 102.811.851 69.359.639 69.359.639 0 97.149 33.452.212 33.452.212 102.909.000

21.04.004.404.001 102.909.000

Hon. Aplic. Actual.Ficha

Social

102.909.000 0 102.811.851 69.359.639 69.359.639 0 97.149 33.452.212 33.452.212 102.909.000

21.04.004.405 111.253.000

Discapacidad 84.435.000-26.818.000 69.557.700 52.127.484 52.127.484 0 14.877.300 17.430.216 17.430.216 84.435.000

21.04.004.405.001 93.500.000

Hon. Ayudas Técnicas -

Discapacidad

66.682.000-26.818.000 55.468.642 42.417.706 42.417.706 0 11.213.358 13.050.936 13.050.936 66.682.000

21.04.004.405.002 17.753.000

Hon. Personas en

Situacion de Calle

17.753.000 0 14.089.058 9.709.778 9.709.778 0 3.663.942 4.379.280 4.379.280 17.753.000

21.04.004.406 55.000.000

Jornadas Alternas 67.800.000 12.800.000 54.598.000 37.126.000 37.126.000 0 13.202.000 17.472.000 17.472.000 67.800.000

21.04.004.406.001 55.000.000

Hon. Guarderías

Municipales

67.800.000 12.800.000 54.598.000 37.126.000 37.126.000 0 13.202.000 17.472.000 17.472.000 67.800.000

21.04.004.407 295.922.000

Organizaciones

Funcionales

302.173.000 6.251.000 279.458.853 168.223.480 168.223.480 0 22.714.147 111.235.373 111.235.373 302.173.000

21.04.004.407.001 199.905.000

Hon. Org. Territoriales y

Funcionales

224.061.000 24.156.000 210.773.694 118.641.965 118.641.965 0 13.287.306 92.131.729 92.131.729 224.061.000

21.04.004.407.002 46.117.000

Hon.Apoyo a la

Atenc.Domiciliaria

46.687.000 570.000 39.402.892 26.601.928 26.601.928 0 7.284.108 12.800.964 12.800.964 46.687.000

21.04.004.407.003 49.900.000

Hon. Ofic. Munic. de la

Juventud

31.425.000-18.475.000 29.282.267 22.979.587 22.979.587 0 2.142.733 6.302.680 6.302.680 31.425.000

21.04.004.408 26.000.000

Oficina Omil 30.875.000 4.875.000 30.874.616 22.202.728 22.202.728 0 384 8.671.888 8.671.888 30.875.000

21.04.004.408.001 26.000.000

Hon. Capacit. Inserc.

Laboral

30.875.000 4.875.000 30.874.616 22.202.728 22.202.728 0 384 8.671.888 8.671.888 30.875.000




PRESUPUESTO


1 2 3

4 5 6 5-6 3-4 4-5

MUNICIPALIDAD


Fecha: 10/09/2020

17:01 (ojarac)

Pág. : 30

Sub.

Prog

C.Costo

4-6

Por Pagar

SaldoVigente

Mes


21.04.004.409 109.163.000

Fomento Productivo 117.706.000 8.543.000 101.549.413 58.948.621 58.948.621 0 16.156.587 42.600.792 42.600.792 117.706.000

21.04.004.409.001 76.000.000

Hon. Des. Local Peq.

Emprendedores

90.713.000 14.713.000 90.516.525 47.915.733 47.915.733 0 196.475 42.600.792 42.600.792 90.713.000

21.04.004.409.002 33.163.000

Hon. Huertos Urbanos 26.993.000-6.170.000 11.032.888 11.032.888 11.032.888 0 15.960.112 0 0 26.993.000

21.04.004.410 71.816.000

Programa Puente 141.066.000 69.250.000 58.061.916 34.867.376 34.867.376 0 83.004.084 23.194.540 23.194.540 141.066.000

21.04.004.410.001 63.716.000

Hon. Acompañam.Etico

Familiar

133.186.000 69.470.000 56.781.916 34.867.376 34.867.376 0 76.404.084 21.914.540 21.914.540 133.186.000

21.04.004.410.002 3.100.000

Hon.Autoconcumo y

Habitabilidad

3.100.000 0 0 0 0 0 3.100.000 0 0 3.100.000

21.04.004.410.003 5.000.000

Hon. Chile Crece Contigo 4.780.000-220.000 1.280.000 0 0 0 3.500.000 1.280.000 1.280.000 4.780.000

21.04.004.411 197.568.000

Prog. Vivienda 200.069.000 2.501.000 199.919.070 132.984.126 132.984.126 0 149.930 66.934.944 66.934.944 200.069.000

21.04.004.411.001 70.385.000

Hon. Vivienda e

Infraestructura

70.943.000 558.000 70.794.402 46.901.014 46.901.014 0 148.598 23.893.388 23.893.388 70.943.000

21.04.004.411.002 54.383.000

Hon. Urbaniz. Loteos

Irregulares

54.016.000-367.000 54.015.048 36.010.032 36.010.032 0 952 18.005.016 18.005.016 54.016.000

21.04.004.411.003 72.800.000

Hon. EGIS Municipal 75.110.000 2.310.000 75.109.620 50.073.080 50.073.080 0 380 25.036.540 25.036.540 75.110.000

21.04.004.412 320.500.000

Programa Adulto Mayor 338.066.000 17.566.000 316.758.697 207.728.576 207.728.576 0 21.307.303 109.030.121 109.030.121 338.066.000

21.04.004.412.001 320.500.000

Hon. Activ. Adulto

Mayor

338.066.000 17.566.000 316.758.697 207.728.576 207.728.576 0 21.307.303 109.030.121 109.030.121 338.066.000

21.04.004.413 19.973.000

Programa Mujeres 25.164.000 5.191.000 24.611.886 18.381.658 18.381.658 0 552.114 6.230.228 6.230.228 25.164.000

21.04.004.413.001 13.500.000

Hon. Mujer y

Microemprendimiento

18.691.000 5.191.000 18.690.684 12.460.456 12.460.456 0 316 6.230.228 6.230.228 18.691.000

21.04.004.413.002 6.473.000

Hon. Mujeres Jefas de

Hogar

6.473.000 0 5.921.202 5.921.202 5.921.202 0 551.798 0 0 6.473.000

21.04.004.414 124.060.000

Desarrollo Rural 160.049.000 35.989.000 130.506.684 87.004.456 87.004.456 0 29.542.316 43.502.228 43.502.228 154.529.000

21.04.004.414.001 91.000.000

Hon. Prog. Proder 98.033.000 7.033.000 97.059.264 64.706.176 64.706.176 0 973.736 32.353.088 32.353.088 98.033.000

21.04.004.414.002 16.560.000

Hon. Prog. PDTI 45.016.000 28.456.000 16.447.980 10.965.320 10.965.320 0 28.568.020 5.482.660 5.482.660 39.496.000

21.04.004.414.003 16.500.000

Hon. Déficit Hídrico

Comunal

17.000.000 500.000 16.999.440 11.332.960 11.332.960 0 560 5.666.480 5.666.480 17.000.000

21.04.004.415 180.736.000

Operaciones Preventivas 243.234.000 62.498.000 184.889.300 122.497.500 122.497.500 0 58.344.700 62.391.800 62.391.800 243.034.000

21.04.004.415.001 43.500.000

Hon. Atención

Adolescentes 24 Hrs.

44.114.000 614.000 44.113.800 29.409.200 29.409.200 0 200 14.704.600 14.704.600 44.114.000

21.04.004.415.002 16.980.000

Hon. Centro de la Mujer 16.980.000 0 16.899.600 11.266.400 11.266.400 0 80.400 5.633.200 5.633.200 16.980.000

21.04.004.415.003 14.624.000

Hon. Previene 14.624.000 0 14.178.800 8.993.600 8.993.600 0 445.200 5.185.200 5.185.200 14.424.000

21.04.004.415.004 16.368.000

Hon. Prot. Derechos

Infantes

16.912.000 544.000 16.002.300 10.365.100 10.365.100 0 909.700 5.637.200 5.637.200 16.912.000




PRESUPUESTO


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MUNICIPALIDAD


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Sub.

Prog

C.Costo

4-6

Por Pagar

SaldoVigente

Mes


21.04.004.415.005 47.000.000

Hon. 24 Hrs.Deportivos 51.764.000 4.764.000 51.763.200 34.508.800 34.508.800 0 800 17.254.400 17.254.400 51.764.000

21.04.004.415.006 42.264.000

Honor. Atención a

Víctimas

42.264.000 0 41.931.600 27.954.400 27.954.400 0 332.400 13.977.200 13.977.200 42.264.000

21.04.004.415.081 0

Hon. Progr. Lazos 34.142.000 34.142.000 0 0 0 0 34.142.000 0 0 34.142.000

21.04.004.415.082 0

Hon. Prog. Senda

Previene

22.434.000 22.434.000 0 0 0 0 22.434.000 0 0 22.434.000

22 790.606.000


de Consumo

823.151.000 32.545.000 199.430.843 167.873.808 164.682.000 3.191.808 623.720.157 31.557.035 34.748.843 577.029.000

22.01 31.650.000

Alimentos y Bebidas 34.650.000 3.000.000 9.239.834 8.713.214 6.933.214 1.780.000 25.410.166 526.620 2.306.620 26.784.000

22.01.001 31.650.000

Para Personas 34.650.000 3.000.000 9.239.834 8.713.214 6.933.214 1.780.000 25.410.166 526.620 2.306.620 26.784.000

22.01.001.002 31.650.000


Municipales

34.650.000 3.000.000 9.239.834 8.713.214 6.933.214 1.780.000 25.410.166 526.620 2.306.620 26.784.000

22.02 500.000


Calzado

800.000 300.000 0 0 0 0 800.000 0 0 800.000

22.02.001 500.000

Textiles y Acabados

Textiles

500.000 0 0 0 0 0 500.000 0 0 500.000

22.02.002 0


Prendas Diversas

300.000 300.000 0 0 0 0 300.000 0 0 300.000

22.03 40.500.000

Combustibles y

Lubricantes

40.500.000 0 22.230.355 7.753.145 7.709.456 43.689 18.269.645 14.477.210 14.520.899 29.900.000

22.03.001 30.500.000

Para Vehículos 30.500.000 0 17.327.417 7.329.638 7.329.638 0 13.172.583 9.997.779 9.997.779 23.800.000

22.03.003 5.000.000

Para Calefacción 5.000.000 0 3.114.000 0 0 0 1.886.000 3.114.000 3.114.000 3.000.000

22.03.999 5.000.000

Para Otros 5.000.000 0 1.788.938 423.507 379.818 43.689 3.211.062 1.365.431 1.409.120 3.100.000

22.04 56.250.000

Materiales de Uso o

Consumo

56.894.000 644.000 34.353.693 33.180.582 33.180.582 0 22.540.307 1.173.111 1.173.111 49.394.000

22.04.001 900.000

Materiales de Oficina 800.000-100.000 663.543 663.543 663.543 0 136.457 0 0 800.000

22.04.002 7.250.000


de Enseñanza

4.450.000-2.800.000 2.106.603 2.106.603 2.106.603 0 2.343.397 0 0 2.750.000

22.04.002.003 7.250.000

Textos y Otros

Actividades Municipales

4.450.000-2.800.000 2.106.603 2.106.603 2.106.603 0 2.343.397 0 0 2.750.000

22.04.003 300.000

Productos Químicos 300.000 0 0 0 0 0 300.000 0 0 150.000

22.04.004 20.850.000

Productos Farmacéuticos 24.558.000 3.708.000 20.360.031 19.527.420 19.527.420 0 4.197.969 832.611 832.611 21.408.000

22.04.005 3.000.000


Quirúrgicos

2.836.000-164.000 2.759.886 2.580.806 2.580.806 0 76.114 179.080 179.080 2.836.000

22.04.007 8.150.000


Aseo

8.150.000 0 4.826.216 4.826.215 4.826.215 0 3.323.784 1 1 7.900.000




PRESUPUESTO


1 2 3

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MUNICIPALIDAD


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17:01 (ojarac)

Pág. : 32

Sub.

Prog

C.Costo

4-6

Por Pagar

SaldoVigente

Mes


22.04.008 2.500.000

Menaje para Oficina,

Casino y Otros

2.500.000 0 0 0 0 0 2.500.000 0 0 2.500.000

22.04.010 4.500.000

Materiales para

Mantenimiento y

Reparaciones de

Inmuebles

4.500.000 0 68.850 68.850 68.850 0 4.431.150 0 0 4.500.000

22.04.011 3.000.000



Reparaciones de

Vehículos

3.000.000 0 1.714.402 1.714.402 1.714.402 0 1.285.598 0 0 1.500.000

22.04.012 2.000.000

Otros Materiales,

Repuestos y Útiles

Diversos

2.000.000 0 625.079 563.630 563.630 0 1.374.921 61.449 61.449 1.750.000

22.04.013 500.000

Equipos Menores 500.000 0 0 0 0 0 500.000 0 0 500.000

22.04.014 3.300.000



3.300.000 0 1.229.083 1.129.113 1.129.113 0 2.070.917 99.970 99.970 2.800.000

22.05 24.800.000

Servicios Básicos 24.800.000 0 11.806.083 11.806.083 11.806.083 0 12.993.917 0 0 18.910.000

22.05.001 10.840.000

Electricidad 10.840.000 0 6.280.191 6.280.191 6.280.191 0 4.559.809 0 0 7.460.000

22.05.001.002 10.840.000


Actividades

10.840.000 0 6.280.191 6.280.191 6.280.191 0 4.559.809 0 0 7.460.000

22.05.002 6.600.000

Agua 6.600.000 0 3.395.410 3.395.410 3.395.410 0 3.204.590 0 0 4.450.000

22.05.002.002 6.600.000

Agua Programas y

Actividades

6.600.000 0 3.395.410 3.395.410 3.395.410 0 3.204.590 0 0 4.450.000

22.05.003 3.260.000

Gas 3.260.000 0 2.014.892 2.014.892 2.014.892 0 1.245.108 0 0 3.260.000

22.05.005 1.100.000

Telefonía Fija 1.100.000 0 115.590 115.590 115.590 0 984.410 0 0 740.000

22.05.006 3.000.000

Telefonía Celular 3.000.000 0 0 0 0 0 3.000.000 0 0 3.000.000

22.06 21.000.000

Mantenimiento y

Reparaciones

56.000.000 35.000.000 11.369.430 9.003.907 8.515.788 488.119 44.630.570 2.365.523 2.853.642 52.000.000

22.06.001 11.000.000

Mantenimiento y

Reparación de

Edificaciones

46.000.000 35.000.000 6.696.455 5.066.632 4.578.513 488.119 39.303.545 1.629.823 2.117.942 42.000.000

22.06.001.001 11.000.000

Mantenimiento

Inmuebles

46.000.000 35.000.000 6.696.455 5.066.632 4.578.513 488.119 39.303.545 1.629.823 2.117.942 42.000.000

22.06.002 7.000.000

Mantenimiento y


7.000.000 0 4.672.975 3.937.275 3.937.275 0 2.327.025 735.700 735.700 8.000.000

22.06.006 3.000.000

Mantenimiento y



3.000.000 0 0 0 0 0 3.000.000 0 0 2.000.000




PRESUPUESTO


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4 5 6 5-6 3-4 4-5

MUNICIPALIDAD


Fecha: 10/09/2020

17:01 (ojarac)

Pág. : 33

Sub.

Prog

C.Costo

4-6

Por Pagar

SaldoVigente

Mes


22.07 28.866.000

Publicidad y Difusión 28.866.000 0 4.493.462 3.709.212 3.709.212 0 24.372.538 784.250 784.250 24.166.000

22.07.001 5.100.000

Servicios de Publicidad 5.100.000 0 1.094.800 410.550 410.550 0 4.005.200 684.250 684.250 4.800.000

22.07.001.003 5.100.000

Public. Programas y

Actividades

5.100.000 0 1.094.800 410.550 410.550 0 4.005.200 684.250 684.250 4.800.000

22.07.002 18.312.000

Servicios de Impresión 18.312.000 0 2.858.045 2.758.045 2.758.045 0 15.453.955 100.000 100.000 15.662.000

22.07.002.003 18.312.000


Actividades

18.312.000 0 2.858.045 2.758.045 2.758.045 0 15.453.955 100.000 100.000 15.662.000

22.07.003 740.000

Servicios de

Encuadernación y

Empaste

740.000 0 0 0 0 0 740.000 0 0 240.000

22.07.999 4.714.000

Otros 4.714.000 0 540.617 540.617 540.617 0 4.173.383 0 0 3.464.000

22.08 413.540.000

Servicios Generales 452.707.000 39.167.000 72.607.539 70.006.194 69.126.194 880.000 380.099.461 2.601.345 3.481.345 303.561.000

22.08.007 141.400.000

Pasajes, Fletes y

Bodegajes

191.400.000 50.000.000 52.278.116 51.438.116 50.558.116 880.000 139.121.884 840.000 1.720.000 144.700.000

22.08.007.005 141.400.000

Buses - Serv. de Traslado 141.400.000 0 52.278.116 51.438.116 50.558.116 880.000 89.121.884 840.000 1.720.000 94.700.000

22.08.007.006 0

Buses Serv.

Acercamiento

50.000.000 50.000.000 0 0 0 0 50.000.000 0 0 50.000.000

22.08.011 192.900.000



180.867.000-12.033.000 15.068.970 15.068.970 15.068.970 0 165.798.030 0 0 94.567.000

22.08.011.004 192.900.000

Eventos Programas

Sociales

180.867.000-12.033.000 15.068.970 15.068.970 15.068.970 0 165.798.030 0 0 94.567.000

22.08.999 79.240.000

Otros 80.440.000 1.200.000 5.260.453 3.499.108 3.499.108 0 75.179.547 1.761.345 1.761.345 64.294.000

22.08.999.009 79.240.000


22.09 44.000.000

Arriendos 44.000.000 0 22.895.100 16.016.124 16.016.124 0 21.104.900 6.878.976 6.878.976 27.680.000

22.09.002 29.000.000

Arriendo de Edificios 29.000.000 0 22.895.100 16.016.124 16.016.124 0 6.104.900 6.878.976 6.878.976 19.280.000

22.09.002.002 29.000.000

Arriendo Edif. Programas

y Actividades

29.000.000 0 22.895.100 16.016.124 16.016.124 0 6.104.900 6.878.976 6.878.976 19.280.000

22.09.999 15.000.000

Otros 15.000.000 0 0 0 0 0 15.000.000 0 0 8.400.000

22.09.999.009 15.000.000

Otros Arriendos 15.000.000 0 0 0 0 0 15.000.000 0 0 8.400.000

22.10 12.000.000


de Seguros

12.000.000 0 7.079.447 7.079.447 7.079.447 0 4.920.553 0 0 12.000.000

22.10.002 12.000.000

Primas y Gastos de

Seguros

12.000.000 0 7.079.447 7.079.447 7.079.447 0 4.920.553 0 0 12.000.000

22.10.002.001 12.000.000

Seguros Inmuebles y

Otros

12.000.000 0 7.079.447 7.079.447 7.079.447 0 4.920.553 0 0 12.000.000

22.11 117.500.000


Profesionales

71.934.000-45.566.000 3.355.900 605.900 605.900 0 68.578.100 2.750.000 2.750.000 31.834.000




PRESUPUESTO


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MUNICIPALIDAD


Fecha: 10/09/2020

17:01 (ojarac)

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Sub.

Prog

C.Costo

4-6

Por Pagar

SaldoVigente

Mes


22.11.002 117.500.000

Cursos de Capacitación 71.934.000-45.566.000 3.355.900 605.900 605.900 0 68.578.100 2.750.000 2.750.000 31.834.000

24 3.293.161.000


Corrientes

3.642.802.000 349.641.000 1.884.735.205 1.591.053.673 1.555.457.265 35.596.408 1.758.066.795 293.681.532 329.277.940 3.100.952.680

24.01 3.293.161.000

Al Sector Privado 3.642.802.000 349.641.000 1.884.735.205 1.591.053.673 1.555.457.265 35.596.408 1.758.066.795 293.681.532 329.277.940 3.100.952.680

24.01.001 260.000.000

Fondos de Emergencia ¹ 527.500.000 267.500.000 380.962.580 354.177.814 349.884.294 4.293.520 146.537.420 26.784.766 31.078.286 397.500.000

24.01.001.001 20.000.000

Cté. Comunal de

Emergencia

320.000.000 300.000.000 250.381.880 238.897.114 234.603.594 4.293.520 69.618.120 11.484.766 15.778.286 320.000.000

24.01.001.002 240.000.000

Déficit Hídrico Comunal 207.500.000-32.500.000 130.580.700 115.280.700 115.280.700 0 76.919.300 15.300.000 15.300.000 77.500.000

24.01.001.002.001 70.000.000

Agua Déficit Hídrico 70.000.000 0 48.980.700 48.980.700 48.980.700 0 21.019.300 0 0 25.000.000

24.01.001.002.002 170.000.000

Transporte Déficit

Hídirico

137.500.000-32.500.000 81.600.000 66.300.000 66.300.000 0 55.900.000 15.300.000 15.300.000 52.500.000

24.01.004 780.000.000

Organizaciones

Comunitarias ¹

749.000.000-31.000.000 0 0 0 0 749.000.000 0 0 749.000.000

24.01.004.001 350.000.000

Subv. Fdos. Concursables 350.000.000 0 0 0 0 0 350.000.000 0 0 350.000.000

24.01.004.002 350.000.000

Subv. Proyectos

Participativos

350.000.000 0 0 0 0 0 350.000.000 0 0 350.000.000

24.01.004.003 30.000.000

Subv. Prog. Sectores

Rurales

30.000.000 0 0 0 0 0 30.000.000 0 0 30.000.000

24.01.004.004 50.000.000

Subv.

Fdos.Mun.Des.Cultural

19.000.000-31.000.000 0 0 0 0 19.000.000 0 0 19.000.000

24.01.005 730.000.000

Otras Personas Jurídicas

Privadas ¹

769.800.000 39.800.000 177.656.000 177.656.000 165.656.000 12.000.000 592.144.000 0 12.000.000 769.800.000

24.01.005.001 730.000.000

Subv. Municipales 769.800.000 39.800.000 177.656.000 177.656.000 165.656.000 12.000.000 592.144.000 0 12.000.000 769.800.000

24.01.007 1.231.861.000

Asistencia Social a

Personas Naturales ¹

1.305.202.000 73.341.000 1.126.116.625 859.219.859 839.916.971 19.302.888 179.085.375 266.896.766 286.199.654 934.652.680

24.01.007.001 1.231.861.000

Ayudas Sociales

Paliativas

1.305.202.000 73.341.000 1.126.116.625 859.219.859 839.916.971 19.302.888 179.085.375 266.896.766 286.199.654 934.652.680

24.01.007.001.001 803.361.000

Aydas. Soc. Paliativas

Dideco

876.702.000 73.341.000 864.300.732 701.506.313 696.392.292 5.114.021 12.401.268 162.794.419 167.908.440 611.466.680

24.01.007.001.002 200.000.000

Aydas. Soc. Paliativas

Rural

200.000.000 0 122.763.782 111.278.525 99.559.225 11.719.300 77.236.218 11.485.257 23.204.557 144.536.000

24.01.007.001.003 15.000.000

Aydas. Soc. Prog. Salud

PAD

15.000.000 0 1.236.550 1.236.550 1.236.550 0 13.763.450 0 0 10.000.000

24.01.007.001.004 99.500.000

Aydas. Soc.

Discapacidad

99.500.000 0 41.991.470 27.364.600 25.429.033 1.935.567 57.508.530 14.626.870 16.562.437 69.650.000

24.01.007.001.005 17.000.000

Aydas. Soc. Apoyo a la

Atenc.Domiciliaria

17.000.000 0 15.557.048 15.557.048 15.023.048 534.000 1.442.952 0 534.000 17.000.000




PRESUPUESTO


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MUNICIPALIDAD


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17:01 (ojarac)

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Sub.

Prog

C.Costo

4-6

Por Pagar

SaldoVigente

Mes


24.01.007.001.006 4.000.000

Aydas. Soc. Pers.

Situación de Calle

4.000.000 0 2.276.823 2.276.823 2.276.823 0 1.723.177 0 0 4.000.000

24.01.007.001.007 93.000.000

Aydas. Soc.

Habitabilidad

93.000.000 0 77.990.220 0 0 0 15.009.780 77.990.220 77.990.220 78.000.000

24.01.008 41.300.000

Premios y Otros ¹ 41.300.000 0 0 0 0 0 41.300.000 0 0 0

24.01.008.002 41.300.000

Premios Programas y

Actividades

41.300.000 0 0 0 0 0 41.300.000 0 0 0

24.01.999 250.000.000


Sector Privado ¹

250.000.000 0 200.000.000 200.000.000 200.000.000 0 50.000.000 0 0 250.000.000

24.01.999.003 250.000.000

Transf. Bomberos 250.000.000 0 200.000.000 200.000.000 200.000.000 0 50.000.000 0 0 250.000.000




PRESUPUESTO


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MUNICIPALIDAD


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Sub.

Prog

C.Costo

4-6

Por Pagar

SaldoVigente

Mes

05: Programas Recreacionales


Presupuestarios

2.179.948.000 6.883.000 1.240.794.701 851.368.551 847.550.753 3.817.798 939.153.299 389.426.150 393.243.948 1.956.158.000

21 707.900.000


21.04 707.900.000


21.04.004 707.900.000


Comunitarios

738.183.000 30.283.000 654.058.169 422.568.077 422.568.077 0 84.124.831 231.490.092 231.490.092 738.183.000

21.04.004.501 443.100.000

Deportes Recreativos 443.100.000 0 361.564.129 228.671.203 228.671.203 0 81.535.871 132.892.926 132.892.926 443.100.000

21.04.004.501.001 6.100.000

Hon. Deportes

Recreativos

6.100.000 0 6.099.960 4.066.640 4.066.640 0 40 2.033.320 2.033.320 6.100.000

21.04.004.501.002 138.000.000

Hon. Ejercicio Fïsico y

Salud

138.000.000 0 114.052.978 68.502.850 68.502.850 0 23.947.022 45.550.128 45.550.128 138.000.000

21.04.004.501.003 25.000.000

Hon.Prog.Deportivo

Adulto

25.000.000 0 22.412.520 14.411.180 14.411.180 0 2.587.480 8.001.340 8.001.340 25.000.000

21.04.004.501.004 25.500.000

Hon. Actv.de Expresión

Artística

25.500.000 0 20.786.651 12.895.740 12.895.740 0 4.713.349 7.890.911 7.890.911 25.500.000

21.04.004.501.005 10.000.000

Hon. Depte. Inclusivo y

Paralímpico

10.000.000 0 8.459.001 4.837.250 4.837.250 0 1.540.999 3.621.751 3.621.751 10.000.000

21.04.004.501.006 54.000.000

Hon. Esc. Deptvas.

Parque Estadio

54.000.000 0 45.383.481 28.783.706 28.783.706 0 8.616.519 16.599.775 16.599.775 54.000.000

21.04.004.501.007 28.000.000

Hon. Ejercicios en Medio

Acuatico

28.000.000 0 20.021.286 15.686.580 15.686.580 0 7.978.714 4.334.706 4.334.706 28.000.000

21.04.004.501.008 83.000.000

Hon. Escuelas de Fútbol 83.000.000 0 65.578.801 41.975.566 41.975.566 0 17.421.199 23.603.235 23.603.235 83.000.000

21.04.004.501.009 55.500.000

Hon. Prog. Polideportivo 55.500.000 0 43.640.927 28.620.675 28.620.675 0 11.859.073 15.020.252 15.020.252 55.500.000

21.04.004.501.010 18.000.000

Hon.Prog. Deportivo

Rural

18.000.000 0 15.128.524 8.891.016 8.891.016 0 2.871.476 6.237.508 6.237.508 18.000.000

21.04.004.502 18.200.000

Programa Recintos

Deportivos

14.200.000-4.000.000 13.907.196 9.271.464 9.271.464 0 292.804 4.635.732 4.635.732 14.200.000

21.04.004.502.002 18.200.000

Hon. Parque Estadio y

Piscina

14.200.000-4.000.000 13.907.196 9.271.464 9.271.464 0 292.804 4.635.732 4.635.732 14.200.000

21.04.004.503 124.600.000

Estadios y Multicanchas 144.200.000 19.600.000 143.846.668 95.260.301 95.260.301 0 353.332 48.586.367 48.586.367 144.200.000

21.04.004.503.001 24.500.000

Hon. Estadio Germán

Becker

12.000.000-12.500.000 12.000.000 7.500.000 7.500.000 0 0 4.500.000 4.500.000 12.000.000

21.04.004.503.002 11.800.000

Hon. Estadio El Bajo 13.800.000 2.000.000 13.649.692 9.049.804 9.049.804 0 150.308 4.599.888 4.599.888 13.800.000

21.04.004.503.003 9.600.000

Hon. Complejo Pueblo

Nuevo

13.800.000 4.200.000 13.799.664 9.199.776 9.199.776 0 336 4.599.888 4.599.888 13.800.000

21.04.004.503.004 13.600.000

Hon. Complejo Cpos.

Deportivos

15.600.000 2.000.000 15.599.328 10.399.552 10.399.552 0 672 5.199.776 5.199.776 15.600.000

21.04.004.503.005 20.600.000

Hon. Complejo Labranza 25.800.000 5.200.000 25.799.664 17.199.776 17.199.776 0 336 8.599.888 8.599.888 25.800.000




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MUNICIPALIDAD


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Prog

C.Costo

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SaldoVigente

Mes


21.04.004.503.006 19.200.000

Hon. Parque Costanera 35.400.000 16.200.000 35.398.992 23.599.328 23.599.328 0 1.008 11.799.664 11.799.664 35.400.000

21.04.004.503.007 11.900.000

Hon. Complejo Parque

Amanecer

13.900.000 2.000.000 13.799.664 9.112.289 9.112.289 0 100.336 4.687.375 4.687.375 13.900.000

21.04.004.503.008 1.800.000

Hon. Complejo Tegualda 1.800.000 0 1.799.664 1.199.776 1.199.776 0 336 599.888 599.888 1.800.000

21.04.004.503.009 6.100.000

Hon. Complejo Est.

Ribera Venecia

6.100.000 0 6.000.000 4.000.000 4.000.000 0 100.000 2.000.000 2.000.000 6.100.000

21.04.004.503.010 5.500.000

Hon. Complejo Estadio

Turingia

6.000.000 500.000 6.000.000 4.000.000 4.000.000 0 0 2.000.000 2.000.000 6.000.000

21.04.004.504 50.400.000

Gimnasios Municipales 64.800.000 14.400.000 63.599.328 41.949.636 41.949.636 0 1.200.672 21.649.692 21.649.692 64.800.000

21.04.004.504.001 6.100.000

Hon. Gimnasio

O"Higgins

8.100.000 2.000.000 7.799.664 5.199.776 5.199.776 0 300.336 2.599.888 2.599.888 8.100.000

21.04.004.504.002 4.400.000

Hon. Gimnasio Municpal 6.000.000 1.600.000 6.000.000 4.000.000 4.000.000 0 0 2.000.000 2.000.000 6.000.000

21.04.004.504.003 4.300.000

Hon. Gimnasio Amanecer 6.000.000 1.700.000 6.000.000 4.000.000 4.000.000 0 0 2.000.000 2.000.000 6.000.000

21.04.004.504.004 4.300.000

Hon. Gimnasio Labranza 6.300.000 2.000.000 6.000.000 4.000.000 4.000.000 0 300.000 2.000.000 2.000.000 6.300.000

21.04.004.504.005 6.100.000

Hon. Gimnasio Ribereño 6.000.000-100.000 6.000.000 4.000.000 4.000.000 0 0 2.000.000 2.000.000 6.000.000

21.04.004.504.006 4.300.000

Hon. Gimnasio Millaray 6.300.000 2.000.000 6.000.000 4.000.000 4.000.000 0 300.000 2.000.000 2.000.000 6.300.000

21.04.004.504.007 1.800.000

Hon. Gimnasio Fundo El

Carmen

0-1.800.000 0 0 0 0 0 0 0 0

21.04.004.504.008 4.500.000

Hon. Gimnasio P. de

Valdivia

6.000.000 1.500.000 6.000.000 4.000.000 4.000.000 0 0 2.000.000 2.000.000 6.000.000

21.04.004.504.009 4.300.000

Hon.Gimnasio Costanera

del Cautín

6.300.000 2.000.000 6.000.000 4.000.000 4.000.000 0 300.000 2.000.000 2.000.000 6.300.000

21.04.004.504.010 10.300.000

Hon.Gimnasio Padre

Hurtado-P.Valdivia

13.800.000 3.500.000 13.799.664 8.749.860 8.749.860 0 336 5.049.804 5.049.804 13.800.000

21.04.004.505 20.000.000

Deporte Rural 20.283.000 283.000 20.282.196 13.509.705 13.509.705 0 804 6.772.491 6.772.491 20.283.000

21.04.004.505.001 20.000.000

Hon. Deportes

Ancestrales

20.283.000 283.000 20.282.196 13.509.705 13.509.705 0 804 6.772.491 6.772.491 20.283.000

21.04.004.506 51.600.000

Turismo 51.600.000 0 50.858.652 33.905.768 33.905.768 0 741.348 16.952.884 16.952.884 51.600.000

21.04.004.506.001 27.100.000

Hon. Desarrollo Turístico 27.100.000 0 26.805.420 17.870.280 17.870.280 0 294.580 8.935.140 8.935.140 27.100.000

21.04.004.506.002 24.500.000

Hon. Difusión y

Actividades de Turístico

24.500.000 0 24.053.232 16.035.488 16.035.488 0 446.768 8.017.744 8.017.744 24.500.000

22 1.197.565.000


de Consumo

1.171.965.000-25.600.000 331.842.787 298.906.729 295.088.931 3.817.798 840.122.213 32.936.058 36.753.856 950.775.000

22.01 5.320.000

Alimentos y Bebidas 5.320.000 0 1.031.300 291.300 291.300 0 4.288.700 740.000 740.000 3.870.000

22.01.001 5.320.000

Para Personas 4.720.000-600.000 1.031.300 291.300 291.300 0 3.688.700 740.000 740.000 3.270.000

22.01.001.002 5.320.000


Municipales

4.720.000-600.000 1.031.300 291.300 291.300 0 3.688.700 740.000 740.000 3.270.000




PRESUPUESTO


1 2 3

4 5 6 5-6 3-4 4-5

MUNICIPALIDAD


Fecha: 10/09/2020

17:01 (ojarac)

Pág. : 38

Sub.

Prog

C.Costo

4-6

Por Pagar

SaldoVigente

Mes


22.01.002 0

Para Animales 600.000 600.000 0 0 0 0 600.000 0 0 600.000

22.02 10.100.000


Calzado

10.100.000 0 6.297.432 6.297.432 6.297.432 0 3.802.568 0 0 9.300.000

22.02.001 3.000.000

Textiles y Acabados

Textiles

3.000.000 0 0 0 0 0 3.000.000 0 0 3.000.000

22.02.002 7.100.000


Prendas Diversas

7.100.000 0 6.297.432 6.297.432 6.297.432 0 802.568 0 0 6.300.000

22.03 4.000.000

Combustibles y

Lubricantes

4.000.000 0 2.821.695 1.277.592 1.124.299 153.293 1.178.305 1.544.103 1.697.396 3.000.000

22.03.999 4.000.000

Para Otros 4.000.000 0 2.821.695 1.277.592 1.124.299 153.293 1.178.305 1.544.103 1.697.396 3.000.000

22.04 161.700.000

Materiales de Uso o

Consumo

144.000.000-17.700.000 43.942.318 42.615.044 39.303.599 3.311.445 100.057.682 1.327.274 4.638.719 81.000.000

22.04.001 2.700.000

Materiales de Oficina 2.200.000-500.000 1.867.114 1.769.296 1.769.296 0 332.886 97.818 97.818 1.900.000

22.04.002 35.800.000


de Enseñanza

18.600.000-17.200.000 10.884.913 10.588.150 7.301.305 3.286.845 7.715.087 296.763 3.583.608 17.100.000

22.04.002.003 35.800.000

Textos y Otros

Actividades Municipales

18.600.000-17.200.000 10.884.913 10.588.150 7.301.305 3.286.845 7.715.087 296.763 3.583.608 17.100.000

22.04.003 10.000.000

Productos Químicos 10.000.000 0 918.606 918.606 918.606 0 9.081.394 0 0 4.000.000

22.04.004 14.950.000

Productos Farmacéuticos 14.950.000 0 180.100 180.100 180.100 0 14.769.900 0 0 14.850.000

22.04.005 250.000


Quirúrgicos

250.000 0 0 0 0 0 250.000 0 0 150.000

22.04.006 4.800.000

Fertilizantes, Insecticidas,

Fungicidas y Otros

4.800.000 0 4.455.943 4.455.943 4.455.943 0 344.057 0 0 4.800.000

22.04.007 19.900.000


Aseo

19.900.000 0 5.696.871 5.648.871 5.648.871 0 14.203.129 48.000 48.000 15.900.000

22.04.010 57.000.000

Materiales para

Mantenimiento y

Reparaciones de

Inmuebles

57.000.000 0 10.313.887 9.429.194 9.429.194 0 46.686.113 884.693 884.693 6.000.000

22.04.012 4.000.000

Otros Materiales,

Repuestos y Útiles

Diversos

4.000.000 0 3.990.431 3.990.431 3.990.431 0 9.569 0 0 4.000.000

22.04.014 6.300.000



6.300.000 0 2.641.151 2.641.151 2.616.551 24.600 3.658.849 0 24.600 6.300.000

22.04.015 6.000.000

Productos Agropecuarios

y Forestales

6.000.000 0 2.993.302 2.993.302 2.993.302 0 3.006.698 0 0 6.000.000

22.05 406.120.000

Servicios Básicos 406.120.000 0 185.325.362 185.325.362 185.172.222 153.140 220.794.638 0 153.140 273.630.000

22.05.001 297.720.000

Electricidad 290.020.000-7.700.000 132.490.752 132.490.752 132.490.752 0 157.529.248 0 0 190.780.000




PRESUPUESTO


1 2 3

4 5 6 5-6 3-4 4-5

MUNICIPALIDAD


Fecha: 10/09/2020

17:01 (ojarac)

Pág. : 39

Sub.

Prog

C.Costo

4-6

Por Pagar

SaldoVigente

Mes


22.05.001.002 297.720.000


Actividades

290.020.000-7.700.000 132.490.752 132.490.752 132.490.752 0 157.529.248 0 0 190.780.000

22.05.002 101.100.000

Agua 108.800.000 7.700.000 52.605.504 52.605.504 52.529.190 76.314 56.194.496 0 76.314 77.250.000

22.05.002.002 101.100.000

Agua Programas y

Actividades

108.800.000 7.700.000 52.605.504 52.605.504 52.529.190 76.314 56.194.496 0 76.314 77.250.000

22.05.003 2.200.000

Gas 2.200.000 0 0 0 0 0 2.200.000 0 0 2.200.000

22.05.005 5.100.000

Telefonía Fija 5.100.000 0 229.106 229.106 152.280 76.826 4.870.894 0 76.826 3.400.000

22.06 197.000.000

Mantenimiento y

Reparaciones

189.100.000-7.900.000 19.041.935 13.154.757 12.954.837 199.920 170.058.065 5.887.178 6.087.098 301.400.000

22.06.001 197.000.000

Mantenimiento y

Reparación de

Edificaciones

189.100.000-7.900.000 19.041.935 13.154.757 12.954.837 199.920 170.058.065 5.887.178 6.087.098 301.400.000

22.06.001.001 184.200.000

Mantenimiento

Inmuebles

176.300.000-7.900.000 13.800.519 8.713.021 8.713.021 0 162.499.481 5.087.498 5.087.498 290.200.000

22.06.001.002 12.800.000

Mantenimiento

Ascensores

12.800.000 0 5.241.416 4.441.736 4.241.816 199.920 7.558.584 799.680 999.600 11.200.000

22.07 34.000.000

Publicidad y Difusión 34.000.000 0 2.033.048 871.080 871.080 0 31.966.952 1.161.968 1.161.968 26.800.000

22.07.001 15.000.000

Servicios de Publicidad 15.000.000 0 0 0 0 0 15.000.000 0 0 13.000.000

22.07.001.003 15.000.000

Public. Programas y

Actividades

15.000.000 0 0 0 0 0 15.000.000 0 0 13.000.000

22.07.002 19.000.000

Servicios de Impresión 19.000.000 0 2.033.048 871.080 871.080 0 16.966.952 1.161.968 1.161.968 13.800.000

22.07.002.003 19.000.000


Actividades

19.000.000 0 2.033.048 871.080 871.080 0 16.966.952 1.161.968 1.161.968 13.800.000

22.08 313.625.000

Servicios Generales 313.625.000 0 28.844.623 18.195.164 18.195.164 0 284.780.377 10.649.459 10.649.459 187.575.000

22.08.007 36.100.000

Pasajes, Fletes y

Bodegajes

36.100.000 0 15.973.361 6.237.227 6.237.227 0 20.126.639 9.736.134 9.736.134 27.600.000

22.08.007.003 2.000.000

PCV - Traslados,

Transporte y Otros

2.000.000 0 0 0 0 0 2.000.000 0 0 0

22.08.007.005 34.100.000

Buses - Serv. de Traslado 34.100.000 0 15.973.361 6.237.227 6.237.227 0 18.126.639 9.736.134 9.736.134 27.600.000

22.08.011 174.000.000



174.000.000 0 7.592.200 7.592.200 7.592.200 0 166.407.800 0 0 70.500.000

22.08.011.005 174.000.000

Eventos Programas

Recreacionales

174.000.000 0 7.592.200 7.592.200 7.592.200 0 166.407.800 0 0 70.500.000

22.08.999 103.525.000

Otros 103.525.000 0 5.279.062 4.365.737 4.365.737 0 98.245.938 913.325 913.325 89.475.000

22.08.999.009 103.525.000

Otros Servicios Generales 103.525.000 0 5.279.062 4.365.737 4.365.737 0 98.245.938 913.325 913.325 89.475.000

22.09 15.500.000

Arriendos 15.500.000 0 0 0 0 0 15.500.000 0 0 14.000.000

22.09.002 2.500.000

Arriendo de Edificios 2.500.000 0 0 0 0 0 2.500.000 0 0 1.000.000




PRESUPUESTO


1 2 3

4 5 6 5-6 3-4 4-5

MUNICIPALIDAD


Fecha: 10/09/2020

17:01 (ojarac)

Pág. : 40

Sub.

Prog

C.Costo

4-6

Por Pagar

SaldoVigente

Mes


22.09.002.002 2.500.000

Arriendo Edif. Programas

y Actividades

2.500.000 0 0 0 0 0 2.500.000 0 0 1.000.000

22.09.005 1.000.000

Arriendo de Máquinas y

Equipos

1.000.000 0 0 0 0 0 1.000.000 0 0 1.000.000

22.09.999 12.000.000

Otros 12.000.000 0 0 0 0 0 12.000.000 0 0 12.000.000

22.09.999.009 12.000.000

Otros Arriendos 12.000.000 0 0 0 0 0 12.000.000 0 0 12.000.000

22.11 50.200.000


Profesionales

50.200.000 0 42.505.074 30.878.998 30.878.998 0 7.694.926 11.626.076 11.626.076 50.200.000

22.11.999 50.200.000

Otros 50.200.000 0 42.505.074 30.878.998 30.878.998 0 7.694.926 11.626.076 11.626.076 50.200.000

24 267.600.000


Corrientes

269.800.000 2.200.000 254.893.745 129.893.745 129.893.745 0 14.906.255 125.000.000 125.000.000 267.200.000

24.01 267.600.000

Al Sector Privado 269.800.000 2.200.000 254.893.745 129.893.745 129.893.745 0 14.906.255 125.000.000 125.000.000 267.200.000

24.01.008 17.600.000

Premios y Otros ¹ 17.600.000 0 2.984.870 2.984.870 2.984.870 0 14.615.130 0 0 15.000.000

24.01.008.002 17.600.000

Premios Programas y

Actividades

17.600.000 0 2.984.870 2.984.870 2.984.870 0 14.615.130 0 0 15.000.000

24.01.999 250.000.000


Sector Privado ¹

252.200.000 2.200.000 251.908.875 126.908.875 126.908.875 0 291.125 125.000.000 125.000.000 252.200.000

24.01.999.002 250.000.000

Transf.Corp.Deporte 252.200.000 2.200.000 251.908.875 126.908.875 126.908.875 0 291.125 125.000.000 125.000.000 252.200.000




PRESUPUESTO


1 2 3

4 5 6 5-6 3-4 4-5

MUNICIPALIDAD


Fecha: 10/09/2020

17:01 (ojarac)

Pág. : 41

Sub.

Prog

C.Costo

4-6

Por Pagar

SaldoVigente

Mes

06: Programas Culturales


Presupuestarios

1.258.292.000 69.557.000 940.951.216 580.656.872 547.916.612 32.740.260 317.340.784 360.294.344 393.034.604 1.137.353.000

21 110.477.000


21.04 110.477.000


21.04.004 110.477.000


Comunitarios

113.099.000 2.622.000 103.516.872 70.004.098 70.004.098 0 9.582.128 33.512.774 33.512.774 110.699.000

21.04.004.602 51.277.000

Bibliotecas Municipales 53.899.000 2.622.000 49.708.072 34.124.898 34.124.898 0 4.190.928 15.583.174 15.583.174 53.899.000

21.04.004.602.001 28.300.000

Hon. Biblioteca Galo

Sepulveda

28.750.000 450.000 28.749.732 19.166.558 19.166.558 0 268 9.583.174 9.583.174 28.750.000

21.04.004.602.002 15.828.000

Hon. Bibliotecas

Periféricas

18.000.000 2.172.000 18.000.000 12.000.000 12.000.000 0 0 6.000.000 6.000.000 18.000.000

21.04.004.602.003 7.149.000

Hon. Biblioteca Móvil 7.149.000 0 2.958.340 2.958.340 2.958.340 0 4.190.660 0 0 7.149.000

21.04.004.603 52.000.000

Museo Ferroviario Pablo

Neruda

52.000.000 0 46.608.800 31.079.200 31.079.200 0 5.391.200 15.529.600 15.529.600 52.000.000

21.04.004.603.002 52.000.000

Hon. Eventos y Activ.

Museo Ferrov.

52.000.000 0 46.608.800 31.079.200 31.079.200 0 5.391.200 15.529.600 15.529.600 52.000.000

21.04.004.604 7.200.000

Sala Exposiciones Plaza

de Armas

7.200.000 0 7.200.000 4.800.000 4.800.000 0 0 2.400.000 2.400.000 4.800.000

21.04.004.604.003 7.200.000

Hon. Mantención Sala

Plaza de Armas

7.200.000 0 7.200.000 4.800.000 4.800.000 0 0 2.400.000 2.400.000 4.800.000

22 465.558.000


de Consumo

447.493.000-18.065.000 152.467.480 125.685.910 123.945.650 1.740.260 295.025.520 26.781.570 28.521.830 341.654.000

22.01 1.000.000

Alimentos y Bebidas 1.000.000 0 216.000 216.000 216.000 0 784.000 0 0 1.000.000

22.01.001 1.000.000

Para Personas 1.000.000 0 216.000 216.000 216.000 0 784.000 0 0 1.000.000

22.01.001.002 1.000.000


Municipales

1.000.000 0 216.000 216.000 216.000 0 784.000 0 0 1.000.000

22.02 500.000


Calzado

500.000 0 0 0 0 0 500.000 0 0 500.000

22.02.001 500.000

Textiles y Acabados

Textiles

500.000 0 0 0 0 0 500.000 0 0 500.000

22.03 14.100.000

Combustibles y

Lubricantes

14.100.000 0 0 0 0 0 14.100.000 0 0 13.500.000

22.03.003 2.500.000

Para Calefacción 2.500.000 0 0 0 0 0 2.500.000 0 0 2.500.000

22.03.999 11.600.000

Para Otros 11.600.000 0 0 0 0 0 11.600.000 0 0 11.000.000

22.04 75.336.000

Materiales de Uso o

Consumo

59.353.000-15.983.000 27.685.205 20.708.384 20.456.495 251.889 31.667.795 6.976.821 7.228.710 50.687.000

22.04.001 1.200.000

Materiales de Oficina 200.000-1.000.000 0 0 0 0 200.000 0 0 200.000




PRESUPUESTO


1 2 3

4 5 6 5-6 3-4 4-5

MUNICIPALIDAD


Fecha: 10/09/2020

17:01 (ojarac)

Pág. : 42

Sub.

Prog

C.Costo

4-6

Por Pagar

SaldoVigente

Mes


22.04.002 35.000.000


de Enseñanza

20.017.000-14.983.000 14.514.322 8.141.530 8.141.530 0 5.502.678 6.372.792 6.372.792 19.217.000

22.04.002.001 35.000.000

Textos y Otros

Bilbiotecas

20.017.000-14.983.000 14.514.322 8.141.530 8.141.530 0 5.502.678 6.372.792 6.372.792 19.217.000

22.04.007 10.936.000


Aseo

10.936.000 0 7.927.906 7.927.906 7.927.906 0 3.008.094 0 0 9.350.000

22.04.010 13.700.000

Materiales para

Mantenimiento y

Reparaciones de

Inmuebles

13.700.000 0 3.345.174 2.923.489 2.830.599 92.890 10.354.826 421.685 514.575 10.420.000

22.04.012 13.500.000

Otros Materiales,

Repuestos y Útiles

Diversos

13.500.000 0 1.729.983 1.547.639 1.484.640 62.999 11.770.017 182.344 245.343 10.500.000

22.04.014 1.000.000



1.000.000 0 167.820 167.820 71.820 96.000 832.180 0 96.000 1.000.000

22.05 132.324.000

Servicios Básicos 132.324.000 0 42.069.008 39.274.748 38.596.648 678.100 90.254.992 2.794.260 3.472.360 94.138.000

22.05.001 59.530.000

Electricidad 59.530.000 0 26.535.397 26.535.397 26.535.397 0 32.994.603 0 0 39.020.000

22.05.001.002 59.530.000


Actividades

59.530.000 0 26.535.397 26.535.397 26.535.397 0 32.994.603 0 0 39.020.000

22.05.002 23.024.000

Agua 23.024.000 0 6.339.050 6.339.050 6.174.700 164.350 16.684.950 0 164.350 15.216.000

22.05.002.002 23.024.000

Agua Programas y

Actividades

23.024.000 0 6.339.050 6.339.050 6.174.700 164.350 16.684.950 0 164.350 15.216.000

22.05.003 46.490.000

Gas 46.490.000 0 7.765.200 4.970.940 4.480.303 490.637 38.724.800 2.794.260 3.284.897 37.800.000

22.05.005 3.280.000

Telefonía Fija 3.280.000 0 1.429.361 1.429.361 1.406.248 23.113 1.850.639 0 23.113 2.102.000

22.06 55.000.000

Mantenimiento y

Reparaciones

52.918.000-2.082.000 5.370.157 4.796.854 4.296.935 499.919 47.547.843 573.303 1.073.222 45.918.000

22.06.001 43.000.000

Mantenimiento y

Reparación de

Edificaciones

40.918.000-2.082.000 5.370.157 4.796.854 4.296.935 499.919 35.547.843 573.303 1.073.222 33.918.000

22.06.001.001 43.000.000

Mantenimiento

Inmuebles

40.918.000-2.082.000 5.370.157 4.796.854 4.296.935 499.919 35.547.843 573.303 1.073.222 33.918.000

22.06.003 500.000

Mantenimiento y

Reparación Mobiliarios y

Otros

500.000 0 0 0 0 0 500.000 0 0 500.000

22.06.004 2.000.000

Mantenimiento y

Reparación de Máquinas

y Equipos de Oficina

2.000.000 0 0 0 0 0 2.000.000 0 0 2.000.000




PRESUPUESTO


1 2 3

4 5 6 5-6 3-4 4-5

MUNICIPALIDAD


Fecha: 10/09/2020

17:01 (ojarac)

Pág. : 43

Sub.

Prog

C.Costo

4-6

Por Pagar

SaldoVigente

Mes


22.06.006 9.000.000

Mantenimiento y



9.000.000 0 0 0 0 0 9.000.000 0 0 9.000.000

22.06.999 500.000

Otros 500.000 0 0 0 0 0 500.000 0 0 500.000

22.07 22.540.000

Publicidad y Difusión 22.540.000 0 1.294.160 1.294.160 1.294.160 0 21.245.840 0 0 15.980.000

22.07.002 15.540.000

Servicios de Impresión 15.540.000 0 1.294.160 1.294.160 1.294.160 0 14.245.840 0 0 9.980.000

22.07.002.003 15.540.000


Actividades

15.540.000 0 1.294.160 1.294.160 1.294.160 0 14.245.840 0 0 9.980.000

22.07.999 7.000.000

Otros 7.000.000 0 0 0 0 0 7.000.000 0 0 6.000.000

22.08 122.978.000

Servicios Generales 122.978.000 0 41.339.176 36.256.902 35.946.550 310.352 81.638.824 5.082.274 5.392.626 80.111.000

22.08.007 2.571.000

Pasajes, Fletes y

Bodegajes

2.571.000 0 0 0 0 0 2.571.000 0 0 1.684.000

22.08.007.003 2.571.000

PCV - Traslados,

Transporte y Otros

2.571.000 0 0 0 0 0 2.571.000 0 0 1.684.000

22.08.011 107.000.000



102.000.000-5.000.000 30.249.999 30.249.999 30.249.999 0 71.750.001 0 0 66.000.000

22.08.011.006 107.000.000

Eventos Programas

Culturales

102.000.000-5.000.000 30.249.999 30.249.999 30.249.999 0 71.750.001 0 0 66.000.000

22.08.999 13.407.000

Otros 18.407.000 5.000.000 11.089.177 6.006.903 5.696.551 310.352 7.317.823 5.082.274 5.392.626 12.427.000

22.08.999.009 13.407.000

Otros Servicios Generales 18.407.000 5.000.000 11.089.177 6.006.903 5.696.551 310.352 7.317.823 5.082.274 5.392.626 12.427.000

22.09 3.480.000

Arriendos 3.480.000 0 3.433.636 2.000.516 2.000.516 0 46.364 1.433.120 1.433.120 2.320.000

22.09.001 3.480.000

Arriendo de Terrenos 3.480.000 0 3.433.636 2.000.516 2.000.516 0 46.364 1.433.120 1.433.120 2.320.000

22.09.001.002 3.480.000

Arriendo Terrenos Prog.

y Actividades

3.480.000 0 3.433.636 2.000.516 2.000.516 0 46.364 1.433.120 1.433.120 2.320.000

22.10 3.100.000


de Seguros

3.100.000 0 1.011.416 1.011.416 1.011.416 0 2.088.584 0 0 2.300.000

22.10.002 3.100.000

Primas y Gastos de

Seguros

3.100.000 0 1.011.416 1.011.416 1.011.416 0 2.088.584 0 0 2.300.000

22.10.002.001 3.100.000

Seguros Inmuebles y

Otros

3.100.000 0 1.011.416 1.011.416 1.011.416 0 2.088.584 0 0 2.300.000

22.11 30.000.000


Profesionales

30.000.000 0 29.765.376 19.843.584 19.843.584 0 234.624 9.921.792 9.921.792 30.000.000

22.11.999 30.000.000

Otros 30.000.000 0 29.765.376 19.843.584 19.843.584 0 234.624 9.921.792 9.921.792 30.000.000

22.12 5.200.000

Otros Gastos en Bienes y

Servicios de Consumo

5.200.000 0 283.346 283.346 283.346 0 4.916.654 0 0 5.200.000

22.12.999 5.200.000

Otros 5.200.000 0 283.346 283.346 283.346 0 4.916.654 0 0 5.200.000




PRESUPUESTO


1 2 3

4 5 6 5-6 3-4 4-5

MUNICIPALIDAD


Fecha: 10/09/2020

17:01 (ojarac)

Pág. : 44

Sub.

Prog

C.Costo

4-6

Por Pagar

SaldoVigente

Mes


22.12.999.009 5.200.000

Otros Gtos. en Bs. y Serv.

de Consumo

5.200.000 0 283.346 283.346 283.346 0 4.916.654 0 0 5.200.000

24 612.700.000


Corrientes

697.700.000 85.000.000 684.966.864 384.966.864 353.966.864 31.000.000 12.733.136 300.000.000 331.000.000 685.000.000

24.01 612.700.000

Al Sector Privado 697.700.000 85.000.000 684.966.864 384.966.864 353.966.864 31.000.000 12.733.136 300.000.000 331.000.000 685.000.000

24.01.008 12.700.000

Premios y Otros ¹ 12.700.000 0 0 0 0 0 12.700.000 0 0 0

24.01.008.002 12.700.000

Premios Programas y

Actividades

12.700.000 0 0 0 0 0 12.700.000 0 0 0

24.01.999 600.000.000


Sector Privado ¹

685.000.000 85.000.000 684.966.864 384.966.864 353.966.864 31.000.000 33.136 300.000.000 331.000.000 685.000.000

24.01.999.001 600.000.000

Transf.Corp.Cultural 685.000.000 85.000.000 684.966.864 384.966.864 353.966.864 31.000.000 33.136 300.000.000 331.000.000 685.000.000

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