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2018 年广州市荔湾区发展和改革局部门

决算报告

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目 录

第一部分 广州市荔湾区发展和改革局 概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广州市荔湾区发展和改革局 2018 年部门

决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市荔湾区发展和改革局 2018 年部门

决算情况说明

第四部分 广州市荔湾区发展和改革局 2018 年部门

整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

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第一部分 广州市荔湾区发展和改革局 概况

（一） 部门主要职责

广州市荔湾区发展和改革局(部门)的主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市有关统计的法律、法规和政策， 完

成上级机关和区下达的统计调查任务；组织开展辖区内统计执法

检查工作。

2、贯彻执行国家、省、市物价方针、政策，依法管理全区的

价格工作；负责政府定价、政府指导价审批（核准）工作；负责

有关价格和收费备案管理工作；负责行政事业性收费管理工 作。

3、贯彻落实价格调控目标责任制；负责制定本地区价格政策,

管理政府列名目录以及具有垄断性等商品的价格；负责协调处理

部门、企业之间重大商品和服务价格以及行政事业性收费争议。

4、研究制定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长

期发展规划和年度发展计划；受区人民政府委托向区人大常委会

提交国民经济和社会发展规划、计划的报告。

5、分析研究经济形势和发展情况，对全区国民经济和社会发

展进行监测、预测、预警分析，提出政策建议；综合运用各种经

济手段和政策措施，统筹协调全区经济社会发展；综合协调经济

社会总需求和总供给的总量平衡和重大比例关系。

6、负责安排全区固定资产总规模和资金渠道、资金投向；

按规定权限审定或备案基本建设项目，向市主管部门上报限

额以上的基建项目和安排区财政的基本建设资金；组织制定区重

点建设项目计划，协调推进重大基础项目或对全区产业结构起关

键作用的重大项目的建设。

7、制定并组织实施全区重要产业发展战略规划和政策，做好

与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；制定并组织实施

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人口发展规划和年度计划；制定节能减排中长期规划及综合性工

作方案，加强考核目标分析、监测工作；参与制定相关社会领域

的发展战略和规划，协调社会事业全面发展。

8、制定经济、金融等经济社会各项事业体制改革的目标、方

案；推进企业股份制改革，推动企业改制上市。

9、组织实施人口、经济、农业等重大区情区力普查，汇总、

整理和提供区情区力统计数据；负责搜集、整理全区性经济和社

会发展等基本统计资料和国民经济核算资料，对全区国民经济和

社会发展等情况进行统计分析和统计预测。

10、定期公布全区国民经济和社会发展统计资料，建立和管

理全区统计信息自动化系统和统计数据库，指导、协调全区统计

信息自动化建设。

11、指导区内单位统计基础规范化，组织开展辖区内的统计

教育与培训工作；协助做好统计专业技术职称评聘和从业资格认

定工作。

12、负责研究分析我区金融运行情况，提出改善金融业发展

环境、促进金融业发展的意见与政策建议，组织实施金融产业促

进政策；负责研究全区发展和利用资本市场的政策、规划和措施，

为企业和金融机构搭建沟通合作平台；负责对小额贷款公司进行

市场监管和风险防范处置。

13、负责组织实施价格行政执法工作；负责商品和服务价格、

收费的监督检查；负责调查和处理价格投诉举报，查处价格违法

和违规收费行为。

14、负责研究制定全区粮食调控、总量平衡、结构调整的目

标和措施，加强粮食流通市场监管，协助落实区长任期粮食考核

工作责任制；制定储备计划，确保粮食安全，保证军需民食，制

定并组织实施粮食应急预案。

15、负责组织拟订国民经济动员规划、计划；研究国民经济

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动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题；负责开

展国民经济动员潜力调查统计工作，推进经济动员军民融合发

展；承担组织实施国民经济动员的有关工作，协调国民经济平战

转换能力建设。

16、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市荔湾区发展和

改革局）2018 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局（委、

部、办）本级和下属 1 个预算单位，分别是财政补助事业单位 1

个广州市荔湾区价格认证中心。（部门）2018 年度部门决算编报

范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位。设行政单

位 1 个广州市荔湾区发展和改革局；事业单位 1 个，其中财政

补助事业单位 1 个广州市荔湾区价格认证中心。

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第二部分 广州市荔湾区发展和改革局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区发展和改革局 单位：万元

收入 支出

项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数

栏 次 1 栏 次 2

一、财政拨款收入 1 6835.65 一、一般公共服务支出 26 3403.57

二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 27 0.00

三、事业收入 3 0.00 三、国防支出 28 0.00

四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 29 0.00

五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 30 0.00

六、其他收入 6 0.78 六、科学技术支出 31 0.00

7 七、文化体育与传媒支出 32 0.00

8 八、社会保障和就业支出 33 677.17

9 九、医疗卫生与计划生育支出 34 25.43

10 十、节能环保支出 35 0.00

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表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区发展和改革局 单位：万元

收入 支出

项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数

栏 次 1 栏 次 2

11 十一、城乡社区支出 36 0.00

12 十二、农林水支出 37 2.14

13 十三、交通运输支出 38 0.00

14 十四、资源勘探信息等支出 39 0.00

15 十五、商业服务业等支出 40 0.00

16 十六、金融支出 41 2.00

17 十七、援助其他地区支出 42 0.00

18 十八、国土海洋气象等支出 43 0.00

19 十九、住房保障支出 44 170.03

20 二十、粮油物资储备支出 45 2487.40

21 二十一、其他支出 46 43.50

本年收入合计 22 6836.43 本年支出合计 47 6811.25

用事业基金弥补收支差额 23 0.00 结余分配 48 0.00

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表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区发展和改革局 单位：万元

收入 支出

项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数

栏 次 1 栏 次 2

年初结转和结余 24 237.79 年末结转和结余 49 262.97

总计 25 7074.22 总计 50 7074.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

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表 2

收入决算表

部门： 广州市荔湾区发展和改革局 单位：万元

项 目 本年收入合

计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入

附属单位上缴

收入 其他收入 功能分类

科目编码 科目名称

栏次 1 2 3 4 5 6 7

合计 6836.43 6835.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.78

201 一般公共服务支出 3432.97 3432.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20104 发展与改革事务 3073.57 3073.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2010401 行政运行 1442.21 1442.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2010402 一般行政管理事务 139.78 139.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2010408 物价管理 11.67 11.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2010450 事业运行 362.82 362.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2010499 其他发展与改革事

务支出 1117.09 1117.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20105 统计信息事务 352.95 352.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2010505 专项统计业务 261.15 261.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2010507 专项普查活动 91.80 91.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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表 2

收入决算表

部门： 广州市荔湾区发展和改革局 单位：万元

项 目 本年收入合

计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入

附属单位上缴

收入 其他收入 功能分类

科目编码 科目名称

栏次 1 2 3 4 5 6 7

合计 6836.43 6835.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.78

20199 其他一般公共服务

支出 6.46 6.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2019999 其他一般公共服务

支出 6.46 6.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

208 社会保障和就业支

出 677.17 677.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20805 行政事业单位离退

休 677.17 677.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080501 归口管理的行政单

位离退休 664.68 664.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080502 事业单位离退休 12.49 12.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

210 医疗卫生与计划生

育支出 25.43 25.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21007 计划生育事务 25.43 25.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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表 2

收入决算表

部门： 广州市荔湾区发展和改革局 单位：万元

项 目 本年收入合

计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入

附属单位上缴

收入 其他收入 功能分类

科目编码 科目名称

栏次 1 2 3 4 5 6 7

合计 6836.43 6835.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.78

2100799 其他计划生育事务

支出 25.43 25.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

213 农林水支出 2.14 2.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21301 农业 2.14 2.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2130111 统计监测与信息服

务 2.14 2.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

217 金融支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21703 金融发展支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2170399 其他金融发展支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

221 住房保障支出 170.03 170.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22102 住房改革支出 170.03 170.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2210201 住房公积金 170.03 170.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

222 粮油物资储备支出 2487.40 2487.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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表 2

收入决算表

部门： 广州市荔湾区发展和改革局 单位：万元

项 目 本年收入合

计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入

附属单位上缴

收入 其他收入 功能分类

科目编码 科目名称

栏次 1 2 3 4 5 6 7

合计 6836.43 6835.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.78

22204 粮油储备 2487.40 2487.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2220401 储备粮油补贴 2389.63 2389.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2220403 储备粮（油）库建设 97.77 97.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

229 其他支出 39.28 38.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.78

22999 其他支出 39.28 38.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.78

2299901 其他支出 39.28 38.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.78

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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表 3

支出决算表

部门： 广州市荔湾区发展和改革局 单位：万元

项 目

本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助

支出 功能分类

科目编码 科目名称

栏次 1 2 3 4 5 6

合计 6811.25 2656.98 4154.27 0.00 0.00 0.00

201 一般公共服务支出 3403.57 1779.35 1624.23 0.00 0.00 0.00

20104 发展与改革事务 3072.61 1779.35 1293.26 0.00 0.00 0.00

2010401 行政运行 1442.21 1442.21 0.00 0.00 0.00 0.00

2010402 一般行政管理事务 139.78 0.00 139.78 0.00 0.00 0.00

2010408 物价管理 11.67 0.00 11.67 0.00 0.00 0.00

2010450 事业运行 362.82 337.14 25.69 0.00 0.00 0.00

2010499 其他发展与改革事务

支出 1116.13 0.00 1116.13 0.00 0.00 0.00

20105 统计信息事务 324.51 0.00 324.51 0.00 0.00 0.00

2010505 专项统计业务 216.52 0.00 216.52 0.00 0.00 0.00

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表 3

支出决算表

部门： 广州市荔湾区发展和改革局 单位：万元

项 目

本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助

支出 功能分类

科目编码 科目名称

栏次 1 2 3 4 5 6

合计 6811.25 2656.98 4154.27 0.00 0.00 0.00

2010507 专项普查活动 91.80 0.00 91.80 0.00 0.00 0.00

2010508 统计抽样调查 16.18 0.00 16.18 0.00 0.00 0.00

20199 其他一般公共服务支

出 6.46 0.00 6.46 0.00 0.00 0.00

2019999 其他一般公共服务支

出 6.46 0.00 6.46 0.00 0.00 0.00

208 社会保障和就业支出 677.17 677.17 0.00 0.00 0.00 0.00

20805 行政事业单位离退休 677.17 677.17 0.00 0.00 0.00 0.00

2080501 归口管理的行政单位

离退休 664.68 664.68 0.00 0.00 0.00 0.00

2080502 事业单位离退休 12.49 12.49 0.00 0.00 0.00 0.00

210 医疗卫生与计划生育

支出 25.43 25.43 0.00 0.00 0.00 0.00

21007 计划生育事务 25.43 25.43 0.00 0.00 0.00 0.00

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表 3

支出决算表

部门： 广州市荔湾区发展和改革局 单位：万元

项 目

本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助

支出 功能分类

科目编码 科目名称

栏次 1 2 3 4 5 6

合计 6811.25 2656.98 4154.27 0.00 0.00 0.00

2100799 其他计划生育事务支

出 25.43 25.43 0.00 0.00 0.00 0.00

213 农林水支出 2.14 0.00 2.14 0.00 0.00 0.00

21301 农业 2.14 0.00 2.14 0.00 0.00 0.00

2130111 统计监测与信息服务 2.14 0.00 2.14 0.00 0.00 0.00

217 金融支出 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00

21703 金融发展支出 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00

2170399 其他金融发展支出 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00

221 住房保障支出 170.03 170.03 0.00 0.00 0.00 0.00

22102 住房改革支出 170.03 170.03 0.00 0.00 0.00 0.00

2210201 住房公积金 170.03 170.03 0.00 0.00 0.00 0.00

222 粮油物资储备支出 2487.40 0.00 2487.40 0.00 0.00 0.00

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表 3

支出决算表

部门： 广州市荔湾区发展和改革局 单位：万元

项 目

本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助

支出 功能分类

科目编码 科目名称

栏次 1 2 3 4 5 6

合计 6811.25 2656.98 4154.27 0.00 0.00 0.00

22204 粮油储备 2487.40 0.00 2487.40 0.00 0.00 0.00

2220401 储备粮油补贴 2389.63 0.00 2389.63 0.00 0.00 0.00

2220403 储备粮（油）库建设 97.77 0.00 97.77 0.00 0.00 0.00

229 其他支出 43.50 5.00 38.50 0.00 0.00 0.00

22999 其他支出 43.50 5.00 38.50 0.00 0.00 0.00

2299901 其他支出 43.50 5.00 38.50 0.00 0.00 0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区发展和改革局 单位：万元

收入 支出

项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财

政拨款

政府性基金预算

财政拨款

栏 次 1 栏 次 2 3 4

一、一般公共预算财政拨款 1 6835.65 一、一般公共服务支出 29 3402.51 3402.51 0.00

二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 30 0.00 0.00 0.00

3 三、国防支出 31 0.00 0.00 0.00

4 四、公共安全支出 32 0.00 0.00 0.00

5 五、教育支出 33 0.00 0.00 0.00

6 六、科学技术支出 34 0.00 0.00 0.00

7 七、文化体育与传媒支出 35 0.00 0.00 0.00

8 八、社会保障和就业支出 36 677.17 677.17 0.00

9 九、医疗卫生与计划生育支

出 37 25.43 25.43 0.00

10 十、节能环保支出 38 0.00 0.00 0.00

11 十一、城乡社区支出 39 0.00 0.00 0.00

12 十二、农林水支出 40 2.14 2.14 0.00

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表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区发展和改革局 单位：万元

收入 支出

项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财

政拨款

政府性基金预算

财政拨款

栏 次 1 栏 次 2 3 4

13 十三、交通运输支出 41 0.00 0.00 0.00

14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 0.00 0.00

15 十五、商业服务业等支出 43 0.00 0.00 0.00

16 十六、金融支出 44 2.00 2.00 0.00

17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 0.00 0.00

18 十八、国土海洋气象等支出 46 0.00 0.00 0.00

19 十九、住房保障支出 47 170.03 170.03 0.00

20 二十、粮油物资储备支出 48 2487.40 2487.40 0.00

21 二十一、其他支出 49 38.50 38.50 0.00

22 二十二、债务还本支出 50 0.00 0.00 0.00

23 二十三、债务付息支出 51 0.00 0.00 0.00

本年收入合计 24 6835.65 本年支出合计 52 6805.18 6805.18 0.00

年初财政拨款结转和结余 25 59.58 年末结转和结余 53 90.04 90.04 0.00

一般公共预算财政拨款 26 59.58 54

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表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区发展和改革局 单位：万元

收入 支出

项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财

政拨款

政府性基金预算

财政拨款

栏 次 1 栏 次 2 3 4

政府性基金预算财政拨款 27 0.00 55

总计 28 6895.22 总计 56 6895.22 6895.22 0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

20

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市荔湾区发展和改革局 单位：万元

项 目

本年支出合计 基本支出 项目支出 功能分类

科目编码 科目名称

栏次 1 2 3

合计 6805.18 2651.98 4153.21

201 一般公共服务支出 3402.51 1779.35 1623.16

20104 发展与改革事务 3071.54 1779.35 1292.20

2010401 行政运行 1442.21 1442.21 0.00

2010402 一般行政管理事务 139.78 0.00 139.78

2010408 物价管理 11.67 0.00 11.67

2010450 事业运行 362.82 337.14 25.69

2010499 其他发展与改革事务支出 1115.06 0.00 1115.06

20105 统计信息事务 324.51 0.00 324.51

2010505 专项统计业务 216.52 0.00 216.52

2010507 专项普查活动 91.80 0.00 91.80

2010508 统计抽样调查 16.18 0.00 16.18

21

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市荔湾区发展和改革局 单位：万元

项 目

本年支出合计 基本支出 项目支出 功能分类

科目编码 科目名称

栏次 1 2 3

合计 6805.18 2651.98 4153.21

20199 其他一般公共服务支出 6.46 0.00 6.46

2019999 其他一般公共服务支出 6.46 0.00 6.46

208 社会保障和就业支出 677.17 677.17 0.00

20805 行政事业单位离退休 677.17 677.17 0.00

2080501 归口管理的行政单位离退休 664.68 664.68 0.00

2080502 事业单位离退休 12.49 12.49 0.00

210 医疗卫生与计划生育支出 25.43 25.43 0.00

21007 计划生育事务 25.43 25.43 0.00

2100799 其他计划生育事务支出 25.43 25.43 0.00

213 农林水支出 2.14 0.00 2.14

21301 农业 2.14 0.00 2.14

2130111 统计监测与信息服务 2.14 0.00 2.14

22

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市荔湾区发展和改革局 单位：万元

项 目

本年支出合计 基本支出 项目支出 功能分类

科目编码 科目名称

栏次 1 2 3

合计 6805.18 2651.98 4153.21

217 金融支出 2.00 0.00 2.00

21703 金融发展支出 2.00 0.00 2.00

2170399 其他金融发展支出 2.00 0.00 2.00

221 住房保障支出 170.03 170.03 0.00

22102 住房改革支出 170.03 170.03 0.00

2210201 住房公积金 170.03 170.03 0.00

222 粮油物资储备支出 2487.40 0.00 2487.40

22204 粮油储备 2487.40 0.00 2487.40

2220401 储备粮油补贴 2389.63 0.00 2389.63

2220403 储备粮（油）库建设 97.77 0.00 97.77

229 其他支出 38.50 0.00 38.50

22999 其他支出 38.50 0.00 38.50

23

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市荔湾区发展和改革局 单位：万元

项 目

本年支出合计 基本支出 项目支出 功能分类

科目编码 科目名称

栏次 1 2 3

合计 6805.18 2651.98 4153.21

2299901 其他支出 38.50 0.00 38.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

24

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市荔湾区发展和改革局 单位：万元

人员经费 公用经费

经济分类

科目编码 科目名称 金额

经济分类

科目编码 科目名称 金额

301 工资福利支出 1847.64 302 商品和服务支出 101.74

30101 基本工资 223.46 30201 办公费 3.37

30102 津贴补贴 770.83 30202 印刷费 0.06

30103 奖金 503.07 30203 咨询费 0.00

30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.23

30107 绩效工资 95.87 30205 水费 0.32

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 75.72 30206 电费 6.25

30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 2.61

30110 职工基本医疗保险缴费 0.00 30208 取暖费 0.00

30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 1.22

30112 其他社会保障缴费 6.09 30211 差旅费 1.06

30113 住房公积金 170.03 30212 因公出国（境）费用 2.00

30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 1.38

30199 其他工资福利支出 2.57 30214 租赁费 0.00

25

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市荔湾区发展和改革局 单位：万元

人员经费 公用经费

经济分类

科目编码 科目名称 金额

经济分类

科目编码 科目名称 金额

303 对个人和家庭的补助 702.60 30215 会议费 0.00

30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00

30302 退休费 381.51 30217 公务接待费 0.31

30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00

30304 抚恤金 14.47 30224 被装购置费 0.00

30305 生活补助 278.24 30225 专用燃料费 0.00

30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00

30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.24

30308 助学金 0.00 30228 工会经费 16.99

30309 奖励金 28.38 30229 福利费 0.00

30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 4.52

30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30239 其他交通费用 0.00

30240 税金及附加费用 0.00

30299 其他商品和服务支出 61.17

310 资本性支出 0.00

26

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市荔湾区发展和改革局 单位：万元

人员经费 公用经费

经济分类

科目编码 科目名称 金额

经济分类

科目编码 科目名称 金额

31001 房屋建筑物购建 0.00

31002 办公设备购置 0.00

31003 专用设备购置 0.00

31005 基础设施建设 0.00

31006 大型修缮 0.00

31007 信息网络及软件购置更新 0.00

31008 物资储备 0.00

31009 土地补偿 0.00

31010 安置补助 0.00

31011 地上附着物和青苗补偿 0.00

31012 拆迁补偿 0.00

31013 公务用车购置 0.00

31019 其他交通工具购置 0.00

31021 文物和陈列品购置 0.00

31022 无形资产购置 0.00

27

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市荔湾区发展和改革局 单位：万元

人员经费 公用经费

经济分类

科目编码 科目名称 金额

经济分类

科目编码 科目名称 金额

31099 其他资本性支出 0.00

312 对企业补助 0.00

31201 资本金注入 0.00

31203 政府投资基金股权投资 0.00

31204 费用补贴 0.00

31205 利息补贴 0.00

31299 其他对企业补助 0.00

307 债务利息及费用支出 0.00

30701 国内债务付息 0.00

30702 国外债务付息 0.00

30703 国内债务发行费用 0.00

30704 国外债务发行费用 0.00

399 其他支出 0.00

39906 赠与 0.00

39907 国家赔偿费用支出 0.00

28

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市荔湾区发展和改革局 单位：万元

人员经费 公用经费

经济分类

科目编码 科目名称 金额

经济分类

科目编码 科目名称 金额

39908 对民间非营利组织和群众性自治组

织补贴

0.00

39999 其他支出 0.00

人员经费合计 2550.24 公用经费合计 101.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

29

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市荔湾区发展和改革局 单位：万元

预算数 决算数

合计 因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费 公务接待

费 合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费 公务接待

费 小计 公务用车

购置费

公务用车

运行费 小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

16.39 3.00 12.50 0.00 12.50 0.89 6.82 2.00 4.52 0.00 4.52 0.31

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前

年度结转资金安排的实际支出。

30

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市荔湾区发展和改革局 单位：万元

项 目

年初结转和结余 本年收入

本年支出

年末结转和结余 功能分类

科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出

栏次 1 2 3 4 5 6

合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20822 大中型水库移民后期扶持

基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2082299 其他大中型水库移民后期

扶持基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

212 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21208

国有土地使用权出让收入

及对应专项债务收入安排

的支出

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2120801 征地和拆迁补偿支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21211 农业土地开发资金及对应

专项债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2121100 农业土地开发资金及对应

专项债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

31

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市荔湾区发展和改革局 单位：万元

项 目

年初结转和结余 本年收入

本年支出

年末结转和结余 功能分类

科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出

栏次 1 2 3 4 5 6

合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

229 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22908 彩票发行销售机构业务费

安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2290805 体育彩票销售机构的业务

费支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2290808 彩票市场调控资金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22960 彩票公益金及对应专项债

务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2296003 用于体育事业的彩票公益

金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

32

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市荔湾区发展和改革局 单位：万元

科目名称 合计 纳入预算管理已缴国库小计 纳入财政专户管理已缴财政专户小计

栏次 1 2 3

合计 1.27 1.27 0

一、政府性基金收入 0 0 0

无 0 0 0

二、专项收入 0 0 0

无 0 0 0

三、行政事业性收费收入 0 0 0

无 0 0 0

四、罚没收入 0.5 0.5 0

物价罚没收入 0.5 0.5 0

五、国有资本经营收入 0 0 0

无 0 0 0

六、国有资源（资产）有偿使用收入 0.77 0.77 0

其他利息收入 0.77 0.77 0

七、捐赠收入 0 0 0

无 0 0 0

八、政府住房基金收入 0 0 0

33

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市荔湾区发展和改革局 单位：万元

科目名称 合计 纳入预算管理已缴国库小计 纳入财政专户管理已缴财政专户小计

栏次 1 2 3

合计 1.27 1.27 0

无 0 0 0

九、其他收入 0 0 0

无 0 0 0

注：xx

34

第三部分 广州市荔湾区发展和改革局 2018 年部门决算

情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

广州市荔湾区发展和改革局 2018年度收、支总计 7074.22 万

元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 1174.22 万元，增长

19.90% 。

（一）年度收入总体情况

广州市荔湾区发展和改革局 2018 年度总收入 7074.22 万元，

其中本年收入 6836.43 万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入 6835.65 万元，占 99.99% ，比上年决算数

增加 1226.99万元，增长 21.88%。主要变动情况：本年新增储

备粮油补贴 2,389.63 万元

2．上级补助收入 0.00 万元，占 0.00% ，与上年决算数持平。

3．事业收入 0.00 万元，占 0.00% ，与上年决算数持平。

4．经营收入 0.00 万元，占 0.00% ，与上年决算数持平。

5．其他收入 0.78 万元，占 0.01% ，比上年决算数减少 7.1

万元，下降 90.07%。主要变动情况：下属事业单位 2017年收到

局本部补助经费 5.13 万元，而 2018 年没有此项支出。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区发展和改革局 2018 年度总支出 7074.22 万元，

其中本年支出 6811.25 万元。具体情况如下：

1.基本支出 2656.98 万元，占 39.01% ，比上年决算数增加

35

234.59 万元，增长 9.68%。主要变动情况：根据相关政策要求追

加了部分预算资金。

2.项目支出 4154.27 万元，占 60.99% ，比上年决算数增加

914.44 万元，增长 28.23%。主要变动情况：主要变动情况：项

目划拨资金增加

3.上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00% ，与上年决算数持平。

4.经营支出 0.00 万元，占 0.00% ，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00% ，与上年决算

数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

广州市荔湾区发展和改革局 2018 年度财政拨款收入合计

6835.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6835.65 万元，

比上年决算数增加 1226.99 万元，增长 21.88%；主要变动情况：

本年新增储备粮油补贴 2,389.63万元 ；政府性基金预算财政

拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数

持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区发展和改革局 2018 年度财政拨款支出合计

6805.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6805.18 万元，

比年初预算数增加 2872.49 万元，增长 73.04%；主要变动情况：

36

本年新增储备粮油补贴 2,389.63万元 ；政府性基金预算财政

拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数

持平；

分功能科目看，一般公共服务（类）发展与改革事务（款）

1,677.61万元， 主要用于行政事业在职人员经费、日常公用支

出、粮油支出、物价管理工作支出、固定资产投资项目节能评审

支出等；

一般公共服务（类）统计信息事务（款）324.51万元，主

要用于专项统计业务、专项普查活动支出；

一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）6.46 万元， 主

要用于产业发展战略研究课题、攻城拔寨重点项目。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）677.17

万元，主要用于行政事业单位离退休人员支出。

医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）25.43万元，

主要用于人口和计划生育目标责任制考核奖励。

农林水（类）农业（款）2.14 万元，主要用于统计监测与

信息服务工作。

金融支出（类）金融发展支出（款）2.00 万元，主要用于

金融企业管理工作经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）170.03 万元，主

要用于汇缴住房公积金。

37

粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）2,487.40 万元，

主要用于储备粮油补贴和储备粮（油）库建设。

其他支出（类）其他支出（款）43.50 万元，主要用于经费

不足支出。

（三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般

公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政

取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一

般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2018年度一般公共预算财政拨款支出 6805.18 万元，

占本年支出合计的 99.91% 。与 2017 年相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 1143.83 万元 ，增长 20.20%。主要原因：一是发

展和改革事务支出增加；二是新增科学技术支出，划拨资金增加

主要用于以下方面：一般公共服务 3402.51万元，占 50.00%；

社会保障和就业支出 677.17 万元，占 9.95%；

医疗卫生与计划生育支出 25.43万元，占 0.37%；

农林水支出 2.14万元，占 0.03%；金融支出 2.00万元，占

0.03%；

住房保障支出 170.03万元，占 2.50%；粮油物资储备支出

2487.40万元，占 36.55%；

38

其他支出 38.50万元，占 0.57%。

2.一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3,932.69 万

元，支出决算 6,805.18 万元，完成年初预算的 173.04% 。其中：

(1)一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项） 支

出 1,442.21 万元，完成年初预算的 120.23%，主要用于行政在

职人员经费,日常公用支出。预决算产生差异的主要原因是人员

和工资标准等变动。

(2) 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管

理事务（项）139.78 万元，主要用于粮库建设。

(3) 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）

39

11.67万元，完成年初预算的 89.77%，主要用于物价系统基本支

出。预决算产生差异的主要原因是年中上级部门下达项目转移支

付资金。

(4) 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）

362.82 万元，完成年初预算的 112.40%%，主要用于事业在职人

员经费,日常公用支出，刑事涉案物价格鉴定基本支出。

(5) 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与

改革事务（项）1,115.06万元，完成年初预算的 1664.27%，主

要用于“十三五”规划编制、固定资产投资项目节能评审、金融

工作、粮食工作、粮食专项工作、物价管理工作、体制改革工作

和社会信用体系建设等。预决算产生差异的主要原因是区级粮食

支出增加。

(6) 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务

（项）216.52 万元，完成年初预算的 99.00%，主要用于开

展城乡一体化住户调查、万户居民调查、经常性低收入居民家庭

调查、劳动力调查、农民收入调查、荔湾区基本单位清查、都市

农业调查等工作。

(7) 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动

（项）91.80 万元，完成年初预算的 36.35%，主要用于开

展荔湾区第三次全国农业普查收尾工作。

(8) 一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查

40

（项）16.18万元，主要用于开展工业、商业抽样调查等工

作。

(9) 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般

公共服务（项）6.46 万元，完成年初预算的 63.90%，主要用于

产业发展战略研究课题、攻城拔寨重点项目。

(10) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）664.68 万元，完成年初预算

的 101.46%，主要用于行政单位离退休人员支出。

(11) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

事业单位离退休（项）12.49 万元，完成年初预算 89.21%，主

要用于事业单位离退休人员支出。

(12) 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其

他计划生育事务（项）25.43 万元，完成年初预算的 97.43%，

主要用于人口和计划生育目标责任制考核奖励。

(13) 农林水（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）

2.14万元，完成年初预算的 42.80%，主要用于统计监测与信息

服务工作。

(14) 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展

支出（项）2.00万元，主要用于社区金融补贴支出。

(15) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）170.03 万元，完成年初预算的 106.27%，主要用于汇

41

缴住房公积金。

(16) 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款） 储备粮

油补贴（项）2,389.63 万元，主要用于购买储备粮油。

(17) 粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮（油）

库建设（项）97.77 万元，主要用于建设储备粮（油）库。

(18) 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）38.50

万元，主要用于补充经费不足支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映

的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出

明细情况。

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出

2651.98 万元，其中人员经费 2550.24 万元，主要包括工资福利

支出 1847.64 万元、对个人和家庭的补助 702.60万元， 公用经

费 101.74 万元，包括商品和服务支出 101.74 万元、其他资本性

0.00 万元，其中工资福利支出偏高是由于工资福利调整。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。

42

支出 0.00 万元，与 2017年度相比增加 0.00万元 ，增长 0.00% 其

中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门 2017 年度无安排政府性基金。

三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市荔湾区发展和改革局 2018 年度“三公”经费财政拨

款支出决算为 6.82 万元，完成预算 16.39 万元的 41.63% 。其中：

因公出国（境）费支出决算为 2.00 万元，完成预算 3.00 万元的

66.50% ；公务用车购置及运行费支出决算为 4.52 万元，完成预

算 12.50 万元的 36.14% ；公务接待费支出决算为 0.31 万元，完

成预算 0.89 万元的 34.92% 。

2018 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况：

认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控

制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 2.00 万元，占 29.24% ；公务用车购置及运行费支出 4.52万

元，占 66.21% ；公务接待费支出 0.31万元，占 4.56% 。具体情

况如下：

1.因公出国（境）费支出 2.00 万元。全年使用财政拨款安

排局机关 1 个单位出国团组 1 个、累计 2 人次。开支内容包括：

43

境外业务培训及考察 2.00 万元，主要用于参加香港亚洲金融论

坛的会务费和交通费，通过展现我区金融发展成果与政策优势，

大大提升了我区的影响力与知名度。

2.公务用车购置及运行维护费支出 4.52 万元。其中：公务

用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务

用车运行及维护支出 4.52 万元，2018年局机关及下属 4个单位

公务用车保有量为 5 辆，主要用于主要用于 机要通信、市内及

五区外因公出行、物价执法检查所需燃料费、维修费、过桥过路

费、保险费、车改期间封存待处置车辆保管费等。

3.公务接待费支出 0.31 万元，主要用于考察调研、学习交

流、检查指导、等公务活动中按规定接待发生的费用 。2018 年，

局机关及下属 4个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人

次；发生国内接待 3 次，接待人数共 13 人，主要包括接待餐费 ,

44

（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市荔湾区发展和改革局 部门 2018年度会议费决算

0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 100.00% 。会议费是指会议中

按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议

场地租用费等。比上年增加 0.00 万元，增长 0.00% 。当年工作

内容的差异导致具体支出变动。

全年开支较大的会议分别是：

（本年无会议费支出）

（本年无会议费支出）

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 100.80 万元，比预算数减

少 9.72 万元，下降 8.79%。 主要增减变动情况是：主要增减变

动情况是： 当年工作内容的差异导致具体支出变动。

45

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 48.48 万元，其中：政府采

购货物支出 48.48 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采

购服务支出 0.00 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，岗

位保障用车 0辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法

执勤用车 1辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用

车主要是事业单位公务用车 2 辆； 单位价值 50 万元以上通用

设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2018 年度各类非税收入合计 1.27 万元，纳入预算管

理已缴国库 1.27 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其

中：政府性基金收入 0 万元，占非税收入 0.00% ，包括无政府性

基金收入 ；专项收入 0 万元，占 0.00% ，包括无政府性基金收入 ；

行政事业性收费收入 0 万元，占 0.00% ；罚没收入 0.50 万元，

占 39.37% ；国有资本经营收入 0 万元，占 0.00% ；国有资源（资

产）有偿使用收入 0.77 万元，占 60.63% ；其他收入 0 万元，占

0.00%

46

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神、以及各级财

政预算绩效管理的要求，我局积极推进预算绩效管理，有效开展

部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，绩效目标是编制

部门预算的重要基础和依据，通过对绩效目标的有效管理，推动

了本部门制定预算更全面、科学、透明。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 28 项，申报覆

盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算能

根据部门职能及事业发展计划等制定绩效目标规划， 科学合理

地预测资金需求。强化支出责任和效率效果，对提升部门预算绩

效管理整体水平和政策实施效果，提升财政资源配置和使用效

益，为经济社会发展提供有力保障。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局开

展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，

我部门今年组织对 2018年度财政资金安排支出的项目开展绩效

自评，共 28 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 599.34

万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 28 个，共 599.34 万

元，占一般公共预算项目支出总额的 100%； 绩效自评政府性基

金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额

的 0%。

47

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我局按要

求对 28 个财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来

看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

其中，荔湾区发展和改革局物价科违法案件办案经费项目绩效自

评综述：项目全年预算数为 10.00 万元，执行数为 11.67 万元，

完成预算的 117%。主要产出和效果：一是 2018 年度通过聘请

律师解决有关法律问题；二是参加上级组织的电子、医药价格、

医疗服务检查与监管、价格监测系统、12358 监管平台建设培训；

三是共查处价格违法案件 1 宗，受理价格投诉举报件 905 件，已

办理 813 件。2018 年，我区发生价格行政复议案件 1 宗，其中

撤销 1 宗（被申请人撤销原行政行为）。发现的主要问题及原因：

申请预算时，依据当时初步掌握的投诉举报和咨询情况进行申

报，但由于对情况了解不够深入，预算的申报有一定的难度。下

一步改进措施：尽可能的了解投诉举报情况，科学合理编制下一

年度预算。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我局以部门

为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

1. 基本单位调查核实经费项目绩效评价报告

（1） 项目概况

①项目基本情况。为及时反映荔湾区的经济运行情况，根据

国家统计局《全国基本单位名录更新制度》（国统字〔2009〕78 号）

48

的规定以及省、市统计局对统计调查单位管理工作的要求， 对

辖区内基本单位开展统计调查核实工作。

②项目资金情况。申报 2018 年调查核实工作资金预算

156.55万元。其中第七次全国投入产出调查经费 1.32万元，

荔湾区城乡一体化住户调查 86.64 万元。2018 年落实 2018 年普

查专项经费 250 万元。

（2） 项目绩效情况

①项目绩效目标。顺利完成我区基本单位调查工作，及时反

映地区经济总量、行业分布结构等重要信息。

②项目绩效目标完成情况。1、完成 3900 多家基本单位的

调

查核实工作。2、认真开展统计数据审核和核查工作，不断

夯实源头数据质量。结合年度、月度和季度报表不断加强数据审

核力度，并在 2018 年 5 月期间集中核查“四上”企业 90 多家。

3、不断加强街道发掘“四上”单位指导力度，全年各街道新增

“四上”单位 110 家，实现“四上”单位数量逐步增加的预期。

（3） 存在问题，暂无。

（4） 相关建议，做好调查核实工作的成果运用，更新维

护好统计基本单位名录库。

（四）重点项目绩效评价报告

49

在部门自评基础上，由区财政局委托第三方机构对有关区级

储备粮补贴经费方面支出情况 开展绩效评价，共涉及资金

1854.96 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

1. 区级储备粮补贴经费项目绩效评价报告

（1） 项目概况

①项目基本情况。“区级储备粮补贴经费项目”主要用于区

级储备粮补贴、储备粮轮换品质价差补贴等开支。2018 年荔湾

区承接市下达的区级储备粮收储工作任务为 5 万吨原粮，并确

保区级储备粮数量真实、质量安全、品种结构合理。根据区政府

常务会议审议通过成立荔湾区储备粮领导工作小组，成员包括区

财政局等相关单位。项目起止时间为 2018年 1 月 1 日到 2018

年 12 月 31 日。

②项目资金情况。2018 年安排区级储备粮补贴经费为 2474

万元，结转 2017 年 90.04 万元，2018 年预算资金共计 2564 万

元，支出 2479.67 万元，结余 84.37 万元，项目 2018 年预算

预算完成率为 96.71%。2018 年由于参照广州市本级储备粮的补

贴标准，储备粮数量、轮换价差标准等因素的改变，因此出现结

余。

（2） 项目绩效情况

①项目绩效目标。

本年度绩效目标：

1. 完成 2018 年度区本级粮食储备规模任务，确保区级储

50

备粮数量真实、质量安全、品种结构合理；

2. 完成 2018 年度区本级储备粮轮换任务，确保储备粮常

储常新；

3.2018 年度广州市储备粮绩效考评成绩应不低于良好；

4.协助落实区长任期粮食考核工作责任制，实现 2018 年广

州市粮食安全考核成绩满分。

②项目绩效目标完成情况。

从自评材料情况来看，项目取得了预期的绩效效益。

一是完成市政府下达荔湾区级储备粮规模任务 5 万吨，完

成 2018 年度荔湾区级储备粮轮换计划。发放及时达到 100%。

二是 2018 年广州市储备粮油绩效考评结果达到良好等次以上。

2018 年广州市粮食安全责任考核成绩达到满分。三是能满足市

人民政府对区级储备粮的应急需求。四是区级储备粮数量真实、

质量良好、储备安全。

（1） 存在问题。

（一）绩效目标和绩效指标设置不够充分

《荔湾区财政支出绩效目标申报表》对于本年度的绩效目标

设置总体合理，但绩效指标的设置较为宽泛，量化也不足。根据

《荔湾区粮食储备工作方案》，储备粮项目不仅仅只是完成

市政府下达的区级储备粮规模任务，还要优化品种结构、确保储

备粮油质量和数量并按时轮换。强化粮食主销区的储备责任，确

保粮食供求总量平衡和粮食安全。提高政府调控粮食市场的能

51

力，落实粮食安全责任考核，确保全社会粮食安全保障任务。

根据这些工作内容，本项目建议设置的绩效目标和指标可进

一步深入细化，以体现上述要求。如储备粮油品种结构调整，达

到文件规定的储备粮应急保障要求，采购、轮换储备粮的质量、

第三方检测结果等。这些都可以在项目产出或效益设置为相对应

的指标，从而更好地对项目运行过程和绩效展开评价。

（二）个别绩效指标设置不够合理

如项目绩效指标设置了两项“综合评价”，分值合计 10 分，

占绩效产出和绩效效益总分的 20%，权重过大。这个绩效指标是

重复设置，它其实是涵盖了前几个指标的总体情况，而整体绩效

指标体系的设计框架中，要求各个指标之间的界限应当是明显区

分的。建议把“综合评价”指标删去。

（2） 相关建议。

根据项目近三年的的资金情况和绩效情况进行了分析和展

望，但建议不够充实。比如：根据广州市穗粮粮油产品质量检测

中心的检测结果来看，荔湾区本级储备粮各品种样品、质量指标

全部符合国家指标，但是材料中普通大米水分检测最高值为

14.50%，刚刚符合国家标准规定≤14.50%的要求，普通大米卫生

指标镉含量检测结果最高值为 0.19mg/kg，在国家标准规定≤

0.2mg/kg 的临界线。对于这种情况，应该提出具体可操作的方

案或者措施。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩

52

效评价，部门整体财政资金支出 6811.25 万元，其中一般公共

预算支出 6811.25万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2018

年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出绩效情况较为理

想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。有关列表内容如

下：

部门整体财政支出

支出总额（万元） 6811.25

部门整体预算完成率： 100%

其中：一般公共预算支出 6811.25

年度目标

部门整体支出目标 部门整体目标完成情况

根据区委、区政府的工作部署，全面贯彻党

的十九大精神、以习近平新时代中国特色社

会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记

对广东重要指示批示精神，紧紧围绕全区中

心工作，以提高发展质量和效益为中心，贯

彻落实“十三五”规划总体部署，积极做好

上下协调，坚持创新引领、高端发展，扎实

做好稳增长、促改革、调结构、惠民生各项

工作，推动荔湾经济社会保持平稳较快发展。

制定 2018年国民经济和社会发展计划草案，

编制年度固定资产投资计划，推进重点项目

建设和民生实事落实，实施全面统计，维护

物价稳定，扶持金融法人企业，防范重大金

融风险，保障粮食安全，推进公务用车改革，

以节能减排促绿色低碳发展，推进全区国民

经济和社会事业全面发展。

全面贯彻落实党的十九大精神，以习

近平新时代中国特色社会主义思想为

指导，紧紧围绕“1234”发展战略，

科学谋划经济发展，积极推进供给侧

结构性改革和现代金融产业，扎实推

进民生实事和重点项目工作，认真做

好粮食、价格等工作，加强经济运行

分析和研判， 顺利完成各项工作，在

建设国家中心城市核心功能区和现代

化中心城区发挥应有的作用。

主要任务（重要事项） 任务（重要事项）绩效目标 任务（重要事项）绩效目

标完成情况

任务（重要

事项）涉及

实际支付

财政资金

（万元）

53

根据区委第十二次党

代会发展理念加快建

设国家重要中心城市

核心功能区》报告精神

以及区委区政府工作

部署，对《广州市荔湾

区国民经济和社会发

展第十三个五年规划

纲要》实施中期评估，

为提高评估质量，保证

高质量地完成此项工

作， 我局与第三方专

业评估机构合作，开展

中期评估工作。

《牢固树立新

根据《中华人民共和国各级人民代表大会常

务委员会监督法》的要求及省市统一工作部

署，对《广州市荔湾区国民经济和社会发展

第十三个五年规划纲要》实施中期评估。多

种形式开展部门、街道、第三方评估机构调

研和座谈会等。形成《广州市荔湾区国民经

济和社会发展第十三个五年规划纲要》实施

中期评估报告初稿。对《纲要》确定的各项

目标和任务进行评估，找出存在问题，提出

十三五后半期的建议和措施。

2018 年 4月-6 月 多种

形式开展部门、街道、第

三方评估机构调研和座

谈会等。

2016年 6月 30日 形成

《广州市荔湾区国民经

济和社会发展第十三个

五年规划纲要》实施中期

评估报告初稿。

全面评估我区“十三五”

规划预期目标进度情况

及各项重点工作推进情

况，客观评价规划实施成

效，深入剖析实施中出现

的问题及原因，紧扣社会

主要矛盾变化，对标党十

九大明确的新目标新部

署新要求，提出改进规划

实施的对策建议，进一步

推动完成规划确定的主

要预期目标和任务。

30.00

拟定 2018年区固定资

产投资计划和区攻城

拔寨重点建设项目计

划

季度向区政府报告 2018年区固定资产投资

计划执行情况；月度向区政府呈报 2018 年攻

城拔寨重点建设项目的情况报告。

2018 年我区固定资产投

资 251 亿元，完成年度计

划的 113%，政府投资项

目 87 个，年度计划投资

179.9 亿元，全年累计完

成投资 81.07 亿元，完成

年度计划的45.06%。2018

年区攻城拔寨重点建设

项目 72个，年度计划投

资 179.9亿元。全年累计

完成投资 81.07亿元，

完成年度计划的 45.06%。

8.00

54

拟定 2018年区十件民

生实事工作计划

季度向区政府呈报 2018年区十件民生实事

的情况报告。

2018 年区十件民生实事

拟定了“百梯万人”旧楼

宇加装电梯项目、远离

“水浸街”排水管道疏浚

项目、10条黑臭河涌治

理项目、“独居老人、低

保户”消防安全一期项

目、“公厕革命”项目、

长者“大配餐”服务项目、

基层卫生基础设施提升

项目、文化惠民项目、肉

菜市场品质提升项目、教

育基础设施品质提升项

目等作为 2018 年区十件

民生实事项目，经区政府

常务会议审议通过，纳入

2018年区政府工作报告，

经区十六届人大四次会

议审议通过，于 2018 年

2月 12 日印发执行。今

年以来推进情况顺利，目

前，基本实现进度目标。

6.00

积极推进粤港澳大湾

区建设工作。

全面对接省市粤港澳大湾区建设工作。将广

佛科技创新产业示范区、白鹅潭产业金融服

务创新区等涉及我区的重大项目，申报纳入

省市粤港澳大湾区发展规划、行动方案及工

作要点中，争取省市在政策、资金、发展导

向等方面的支持，进一步融入粤港澳大湾区

建设中去，力促我区三大发展平台高质量发

展。

一是设立荔湾区推进粤

港澳大湾区建设领导小

组。草拟了《广州市荔湾

区推进粤港澳大湾区建

设领导小组（送审稿）》，

明确了主要职责和领导

小组架构。二是将广佛科

技创新产业示范区、白鹅

潭产业金融服务创新区

等涉及我区的重大项目，

申报纳入省市粤港澳大

湾区发展规划、行动方案

及工作要点中。

5.00

55

白鹅潭产业金融创新

服务区建设 维持经济和金融环境稳定。

一是做好白鹅潭产业金

融创新服务区政策体系

研究,推进研究成果转

换，3月底已完成研究结

题。二是配合区白管会做

好罗兰贝格对白鹅潭产

业金融服务创新区金融

产业规划设计工作。三是

协助引进金融类平台和

金融机构，并做好各项服

务工作。四是配合做好全

国中小企业股份转让系

统（新三板）广州服务基

地建设工作。五是配合做

好 2018 中国广州国际投

资年会白鹅潭产业金融

创新服务区发展圆桌活

动。

3.00

推进区域协调发展 完成广佛同城化合作示范区（荔湾区-南海

区）2018年重点工作计划编制工作。

2018年 3月 26日通过了

区政府常务会议审议，5

月 15 日印发区内有关部

门和街道执行。同时，围

绕加快广佛科技创新产

业园建设，为区委代拟了

“中共广州市荔湾区委

关于加快广佛科技创新

产业示范区建设的报

告”。

开展对自贸区改革创新

经验复制推广情况专题

调研。积极协调市发展改

革委，将我区海龙科技创

新产业园和东沙产业园

纳入广州市产业用地指

南 2018 版，助力我区产

业发展。

2.00

56

互联网金融风险专项

整治 开展互联网金融风险专项整治。

对辖区内Ｐ2Ｐ平台的整

改情况进行现场指导、检

查验收，对合规企业进行

备案登记。每月做好数据

监测，综合跟踪工作，确

保业务总量和平台待偿

余额有下降。开展了对辖

区内互联网外汇平台的

排查工作。开展了对辖区

内互联网资产管理及跨

界经营的清查工作。按照

市互金整治办要求，督促

企业提交自查报告。

3.00

鼓励企业利用多层次

资本市场投融资

大力发展多层次资本市场，促进企业上市直

接融资

大力发展多层次资本市

场，促进企业上市直接融

资。根据《广州市荔湾区

加快推进企业上市工作

扶持奖励办法》，兑现

2017 年度上市（主板 2

家、新三板、广州股交中

心挂牌的 203 家）企业的

奖励。扶持奖励企业名单

已经 16届区政府 70次常

务会议审议通过，根据区

政府常务会议纪要要求，

再次牵头征求了区科工

商信局、区市场质监局、

区公安分局的意见。

3.00

大力推进金融服务进

社区活动

积极推进金融服务进社区工作，为居民群众

带来便利的金融服务，提高居民群众投资安

全意识。

推进金融服务进社区工

作，积极与区内各金融机

构联系，建立定期走访制

度，开展网点实地考察，

及时了解建设进度，督促

建设进展，2018年，我

区继续积极推进金融服

务进社区工作，为居民群

众带来便利的金融服务，

提高居民群众投资安全

意识。同时，开展了 2017

年度“广州社区金融服务

站（网点型）建设补贴资

金”申报及发放工作，提

高银行积极性和参加性。

2.00

57

加强对小额贷款公司

的监管工作 维护金融领域的稳定。

加强对小额贷款公司的

非现场监管系统数据的

报送和监测分析工作。聘

请会计师事务所等专业

机构，开展对小额贷款公

司的经营情况进行年度

现场检查。对小贷公司开

展校园贷、从事融资担保

等不当行为进行专项清

查。

2.75

政府投资项目审批管

理

严格把关，提升政府投资项目管理水平。健

全立项审批决策程序，通过委托专业工程咨

询机构开展第三方评估论证，对政府投资项

目建设的必要性、可行性、工程造价等进行

科学把关，提高项目决策水平。

2018 共办理企业投资项

目备案 46宗，估算总投

资 169.92亿元，为区内

企业投资提供良好的服

务，促进全区经济的发

展。

3.50

实行政府定价、政府指

导价的审批管理

通过聘请第三方审计机构开展成本监审，加

强对政府定价、政府指导价项目成本审核，

力求在核定收费标准时能够准确反映成本费

用水平，保障经营者和收费对象的核发权益。

开展中介机构与审批事

项挂钩的收费清理工作，

规范中介服务事项收费，

根据区的工作部署，继续

清理荔湾区政府部门行

政审批中介服务收费项

目。协调区教育部门做好

教育收费事中事后监督，

保障受教育者的合法权

益。配合市发展改革委做

好新建住宅小区前期物

业服务收费的审核工作，

6.72

58

经济运行分析监测 定期开展全区经济运行情况监测预警分析和

发布。

根据全区经济发展形势

和动态，及时分析预警经

济运行过程中存在的问

题，并提出针对性对策建

议。按月撰写全区经济运

行情况分析，为区委、区

政府及区内有关部门进

行科学决策提供参考。

2018 年，荔湾区实现地

区生产总值 1223亿元，

同比增长 4.8%，经济运

行基本保持平稳有序发

展。全年共撰写月度经济

运行监测分析 12篇。加

强对重点企业的监测。定

期向区领导和有关部门

提供重点行业、重点企业

的生产经营情况，尤其重

点监控数据下降幅度较

大、对全区影响较大的企

业，为掌握全区主要行业

走势提供及时的情况分

析。

2.34

59

完成各项统计调查任

务

1、完成 2017 年统计年报、2018 年定期报表

（月度和季度）及各项抽样调查、临时调查

等统计任务。2、加强基层统计基础建设，提

高基层统计人员业务素质。

1、较好完成涉及全区 800

多家“四上”统计调查单

位和近 300 家抽样调查

单位的各种统计调查工

作。主要统计调查任务工

作有：①一套表主要调查

工作任务有工业、服务

业、批发零售业、住宿餐

饮业、固定资产投资、房

地产开发、建筑业等专项

统计工作；②其他调查工

作任务有规下工业抽样

调查、规下服务业抽样调

查，新设小微企业调查、

外商投资年检、私营劳动

工资抽样调查等。2、积

极开展统计业务培训工

作，召开各个专项统计年

报培训会议 13 场，参会

人员约 1200 多人次。3、

积极开展统计从业人员

继续教育培训工作，不断

扩大继续教育覆盖面，

不断加大对基层统计工

作人员的培

训力度。

47.00

开展基本单位调 查

核 实 工作、统计执法

以及新增“四上”的月

度、年度审批工作

1、扎实做好 2018 年度基本单位调查核实工

作 2、加强统计执法和数据审核力度， 不断

提高统计数据质量。3、加强新增“四上”的

月度、年度审批工作指导力度， 稳定全区“四

上”单位数量。

1、完成基本单位的调查

核实工作，核实单位数比

上年增长近 1倍。2、认

真开展统计数据审核和

核查工作，不断夯实源头

数据质量。结合年度、月

度和季度报表不断加强

数据审核力度，2017 年

度街道新增“四上”统计

调查单位奖励已全部兑

现。3、鼓励街道发掘“四

上”企业。按照国家、省、

市的最新工作要求，指导

街道申报入库工作。4、5

月采取重点抽查和双随

机抽查相结合的方式对

90多家“四上”企业和

固定资产投资项目进行

16.00

60

实地核查，并坚持开展实

地核查，本年累计实地核

查企业约 110 家。

城乡一体化住户调查

调查居民现金和实物收支情况及其他生活状

况，客观监测居民分配格局和不同收入层次

居民的生活质量，产生居民人均可支配收入、

人均消费性支出等指标。

开展样本轮换工作，对原

14个社区调查点和 140

户调查住户进行轮换。认

真执行国家住户调查方

案和制度，完成了对全区

140 户住户月度、季度、

年度的各项调查任务。加

强对 GDP以及经济运行

情况的监测分析。以 GDP

核算为中心，适应国家、

省、市对季度 GDP核算的

最新要求，重点跟进与

GDP 测算直接相关的工

业、批发零售贸易业、餐

饮住宿业、房地业、营利

性服务业和财政八项支

出等主要指标数据情况，

及时掌握主要指标数据

变动趋势和原因，并对主

要指标走势进行预判。

86.64

61

其他定期、不定期统计

调查工作

完成月度劳动力调查、低收入居民生活状况

调查、广州市万户居民调查、人口变动抽样

调查、企业综合情况调查。

关注民生，构建和谐，积

极开展各项社情民意调

查工作，如积极开展城乡

住户一体化调查、万户居

民调查、月度劳动力抽样

调查、低收入家庭生活状

况的月度调查、2015 年

全国 1%人口抽样调查工

作、第三次全国农业普查

工作等。

47.86

全力以赴“四经普”工

作

积极筹建区级普查工作机构。根据市经普领

导小组框架，征求区内相关部门意见，相应

筹建我区经普领导工作小组。以“区级业务

骨干+专职区级普查指导员”模式，组建区经

普筹备工作办公室。通过及时对统计业务人

员进行调整，抽调业务骨干专职做经普工作，

加上经区府特批向社会公开招聘专职区级普

查指导员，全力确保各项工作高效运转。

按照省、市工作部署已于

10月上旬全面铺开，全

区共划分普查区 188 个，

普查小区 925 个。对全区

3万多个企业和 4万多个

个体完成底册整理、分类

和赋码工作；完成了 571

台 PAD 的注册和使用。全

区清查工作任务在省、市

要求的节点 11月 15日按

时完成，全区共完成核查

单位 44386 个，核查率为

100%，查找率为 63.95%；

清查个体经营户 56295

个，其中有工商营业执照

41225 个，有证清查率为

93.24%，跟三经普对比，

我区单位增长率为

81.25%，个体经营户有证

清查率下降 13.39%。

250.00

维护规范市场价格秩

序

认真完成价格举报、投诉、信访和咨询工作；

对违反价格法规的企业和个人进行处罚；对

商品房销售价格行为、公立医院医疗价格等

热点问题进行专项检查；规范和维护市场价

格秩序，营造良好的经营环境。

2018 年共查处价格违法

案件 1宗，受理价格投诉

举报件 905 件，已办理

813 件。2018 年，我区发

生价格行政复议案件 1

宗，其中撤销 1宗（被申

请人撤销原行政行为）；

行政诉讼案件 0宗。同时

加强节假日期间区内价

格情况的检查，并实行了

价格举报工作 24小时值

班制度，

值班人员 24 小时保持手

机畅通。

10.00

62

价格监测 做好监测预警工作，为决策提供数据支持。

配合省、市工作部署对区

内粮、油、肉类蔬菜等民

生用品的价格进行监测，

并及时向上级部门进行

反馈； 加强节假日市场

及重点区域市场的价格

监测。

3.00

强化储备粮管理及粮

食日常监管，提高粮食

安全保障能力及粮食

安全责任考核

掌握辖内粮食供需情况及发展趋势，配合管

理流通市场、市场监测预警，定期开展辖内

粮食流通统计和财务报表汇总上报，了解掌

握社会供需平衡状况及变化趋势，定点对辖

内批发及零售市场进行粮油价格周监测，落

实应急管理工作， 宣传粮食安全及粮食安全

责任考核。

1、 监测；定期开展行业

安全生产监督检查，落实

企业安全生产主体责任；

完成区级春、秋两季粮油

安全普查、库存检查和及

年度轮换等任务；对辖内

31 家粮食应急网点进行

年审，认定 1个区级应急

配送中心，开展粮食安全

应急演练，提升辖区应急

供应能力；组织举办行业

安全生产、应急及流通统

计培训， 提高粮油企业

业务水平；开展粮油科普

和咨询活动，弘扬粮安主

题。

2、 完成年度粮食安全责

任考核。

2479.00

63

加强军粮供应及粮食

日常管理，提高粮食安

全保障能力

加强检查督促，强化储备粮管理

为确保储备粮数量真实，

质量良好。一是抓管理制

度落实，严格按照“三符

三专四落实”的要求抓好

储备粮管理，实现储备粮

任务落实，帐实相符，健

全粮食出入库制度，杜绝

粮食事故的发生。二是做

好储备粮的日常监管工

作，不断抓好储备粮安全

检查工作。每月进行储备

粮库

存检查，并做好台账登记

工作。根据不同季节和天

气特点做好检查工作，做

好事故发生的防范措施。

在按照市的统一部署组

织开展春、秋季粮油库存

安全普查工作。通过检

查，我区粮食库存数量真

实，质量良好。根据 2018

年下达的储备粮轮换计

划的通知，要求承储企业

科学合理地制定全年轮

换计划，有序进行轮换，

确保按时、按质、按量完

成轮换任务。

20.00

加强军粮供应及粮食

日常管理，提高粮食安

全保障能力

加强质量管理，确保军粮供应稳定。

一是严格按照国家、省制

定的粮油质量标准，加大

军粮质量检查力度， 强

化“一批一检”制度，确

保军粮质量的安全稳定。

二是加强对军粮差价补

贴款政策性资金的管理，

落实军供成品粮周转库

存。三是加强培训，熟练

操作现有运行的军粮供

应管理软件。在 8-9月开

展“粮油科技进军营”活

动，进一步提高军供站的

服务水平。10 月举办世

界粮食日宣传活动。2017

年市军粮供应的考评工

作我区获得了优秀等级。

20.00

64

以节能减排促绿色低

碳发展

完成市对区的节能目标责任评价考核， 完成

能源资源消费统计工作

顺利通过 2018 年度广州

市政府节能目标责任评

价考核，完成 2017 年公

共机构能源资源统计工

作和 2017年公共机构能

源资源统计分析报告撰

写工作，并已上报市发展

改革委。

2.00

扎实做好经济动员工

作

组织实施国民经济动员有关工作，协调国民

经济平战转换能力建设，承办区国防动员委

员会交办的其他工作。

履行经济动员办职能，做

好组建区后勤保障队工

作，完成民兵整组工作，

完成军民融合文件清理

工作， 积极开展国防动

员潜力调查，做好

羊城防空演习参与配合

等工作。

5.00

创新完善价格认定工

作，提高服务质量

完成全区涉案财物价格认定任务，为公、检、

法等国家机关服务。

较好完成了全区涉案财

物价格认定任务。全年受

理完成价格认定总量

1994 件，标的总金额

6167.64万元。其中，受

理完成刑事涉案物价格

认定 1990件，案值 6150

万元，其中：出具价格认

定结论书 1044 件，案值

4678.13万元，包含打假

案件 37件，案值 4196.6.

万元；价格咨询 946 件，

案值 1471.4 万元，包含

打假案件 43 件，案值

1355.4 万元。受理完成

行政案件涉案物价格认

定 4件，案值 17.79万元，

其中：涉纪检案件 3件，

案值 3.48万元。

33.00

努力方向：2018 年全面贯彻党的十九大精神，以习近平新

时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广

东重要指示批示精神，紧紧围绕全区中心工作，以提高发展质量

和效益为中心，贯彻落实“十三五”规划总体部署，积极做好上

65

下协调，坚持以新发展理念引领新常态，扎实做好稳增长、促改

革、调结构、惠民生各项工作，推动荔湾经济社会保持平稳较快

发展。

66

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预

算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非

财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得

的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开

展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关

规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营

收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨

款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当

年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年

收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基

金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事

业基金和职工福利基金等。

67

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条

件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发

展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开

展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管

理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购

置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工

作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培

训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购

置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公

务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的

事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印

刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材

料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。