2016년 도 결 산 보 고 서2016년 도 결 산 보 고 서( ( ( ( ( ( ( 제제제제제제제17171717171717기 기 기 기 기 기 기 2016201620162016201620162016년 년 년 년 년 년 년 1111111월 월 월 월 월 월 월 1111111일부터 일부터 일부터 일부터 일부터 일부터 일부터 2016201620162016201620162016년 년 년 년 년 년 년 12121212121212월 월 월 월 월 월 월 31313131313131일까지 일까지 일까지 일까지 일까지 일까지 일까지 )))))))( 제17기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지 )

((((((((((((재재재재재재재재재재재재))))))))))))경기도수원월드컵경기장관리재단경기도수원월드컵경기장관리재단경기도수원월드컵경기장관리재단경기도수원월드컵경기장관리재단경기도수원월드컵경기장관리재단경기도수원월드컵경기장관리재단경기도수원월드컵경기장관리재단경기도수원월드컵경기장관리재단경기도수원월드컵경기장관리재단경기도수원월드컵경기장관리재단경기도수원월드컵경기장관리재단경기도수원월드컵경기장관리재단(재)경기도수원월드컵경기장관리재단

- 2 -

목 차

Ⅰ. 내부감사의 감사보고서 ------------------------------------------- 1

Ⅱ. 일반현황 --------------------------------------------------------------- 2

Ⅲ. 세입․세출 예산결산 --------------------------------------------- 3

Ⅳ. 세입결산 총계표 ---------------------------------------------------- 5

Ⅴ. 세출결산 총계표 ---------------------------------------------------- 8

Ⅵ.재 무 제 표 ---------------------------------------------------------- 11

1. 재무상태표 -------------------------------------------------------- 12

2. 손익계산서 -------------------------------------------------------- 14

3. 자본변동표 ------------------------------------------------------- 16

4. 현금흐름표--------------------------------------------------------- 17

Ⅶ. 부 속 명 세 서 ------------------------------------------------------ 20

1. 유동자산 명세서 -------------------------------------------------- 21

2. 비유동자산 명세서 ----------------------------------------------- 25

3. 유동부채 명세서 -------------------------------------------------- 26

4. 비유동부채 명세서 ---------------------------------------------- 26

5. 자본금 명세서 ----------------------------------------------------- 27

- 1 -

- 2 -

Ⅱ. 일반현황

연 혁m 명 칭 : (재)경기도수원월드컵경기장관리재단

m 법 인 격 : 민법상의 재단법인(비영리법인)

m 법인설립일 : 2000. 2. 29

이사회 구성 : 17명(이사 15명, 감사 2명)m 구 성 : 이사장(경기도지사), 부이사장(수원시장)

m 현 원 : 17명(상임이사 1, 비상임이사 14, 감사 2)

사무처 구성 : 1본부 3팀

m 기 구

이 사 장

이 사 회

부 이 사 장

사 무 총 장

관 리 본 부 장

경 영 지 원 팀 시 설 관 리 팀 스 포 츠 마 케 팅 팀

m 정원현황<2016. 12. 31 현재, 단위 : 명>

구분 계

사무

총장

(2급)

관 리

본부장

(3급)

일반직

계약직소계

부장

(4급)

차장

(5급)

과장

(6급)

대리

(7급)

주임

(8급)

사원

(9급)

정원 25 1 1 23 - 3 5 6 4 3 2

현원 22 1 1 20 - 4 3 10 1 - 2

증감 △3 - - △3 - 1 △2 4 △3 △3 -

- 3 -

Ⅲ. 세입․세출 예산 결산

세입총괄 (1+2+3+4) 20,106,283,306 원1. 영업수입 7,680,418,098 원- 임대수입 4,256,959,875 원- 시설사용료수입(인조구장대관,스카이박스대관등) 491,981,880 원- 기타사업수입(k리그,광고,행사등) 1,186,126,275 원- 임대관리공공요금(전기료등) 1,345,239,720 원- 대행사업수입(스포츠산업) 400,110,348 원

2. 영업외수입 9,737,321,590 원- 이자수입 120,512,559 원- 보조금수입(시보조금) 9,556,809,031 원- 금고지원금 60,000,000 원

3. 기타자본적 수익 1,561,588,772 원

- 토지매입교부금(수원시), 법인세환급등 691,588,772 원- 전입금 870,000,000 원

4. 이월금 1,126,954,846 원

세출총괄 (1+2+3+4+5+6+7) 12,142,786,722 원

1. 영업비용(시설관리) 4,553,781,153 원- 인건비및관리운영비 4,402,291,347 원- 퇴직연금 적립금 98,079,806 원- 시설비 53,410,000 원

2. 영업비용(사업관리) 1,307,362,889 원- 인건비및관리운영비 1,258,170,489 원- 퇴직연금 적립금 32,197,400 원- 시설비 16,995,000 원

3. 사업비(위탁대행사업비) 371,643,750 원4. 유형자산(시설관리) 3,612,983,520 원- 사업비(주경기장천연잔디교체) 321,550,000 원- 사업비(u-20개선공사) 3,291,433,520 원

5. 유형자산(사업관리) 50,630,720 원- 자산취득비 50,630,720 원

6. 기타자본적 지출 1,004,482,000 원- 전출금 870,000,000 원- 시설수선충당금적립금 134,482,000 원

7. 유동부채 상환(스포츠센터 영업손실금) 1,241,902,690 원

순세계잉여금 1,698,121,073 원

명시이월 6,265,375,511 원

시설수선충당기금 13,582,677,000 원

- 4 -

- 5 -

Ⅳ. 세입결산 총계표

- 6 -

예산과목세입예산액 징수결정액(A) 수입(B)

미납액

(C=A-B)장 관 항 목

사업수익 20,243,154,000 20,546,036,460 20,106,283,306 439,753,154

영업수익 7,827,340,000 8,116,618,462 7,680,418,098 436,200,364

사업운영수익 6,146,317,000 6,291,288,234 5,935,068,030 356,220,204

임대수익 4,598,788,000 4,609,875,729 4,256,959,875 352,915,854

시설사용료수익 396,000,000 491,981,880 491,981,880 -

기타사업수익 1,151,529,000 1,189,430,625 1,186,126,275 3,304,350

임대관리수익 1,281,023,000 1,425,219,880 1,345,239,720 79,980,160

공공요금수익 1,281,023,000 1,425,219,880 1,345,239,720 79,980,160

대행사업수익 400,000,000 400,110,348 400,110,348 -

위탁사업수익 400,000,000 400,110,348 400,110,348 -

영업외수익 9,724,060,000 9,737,321,590 9,737,321,590 -

이자수익 108,000,000 120,512,559 120,512,559 -

예금이자수익 108,000,000 120,512,559 120,512,559 -

보조금수익 9,556,060,000 9,556,809,031 9,556,809,031 -

시비보조금 9,556,060,000 9,556,809,031 9,556,809,031 -

기타영업외수익 60,000,000 60,000,000 60,000,000 -

기타영업외수익 60,000,000 60,000,000 60,000,000 -

기타자본적 수익 1,564,800,000 1,565,141,562 1,561,588,772 3,552,790

기타자본적 수익 1,564,800,000 1,565,141,562 1,561,588,772 3,552,790

기타자본적 수익 694,800,000 695,141,562 691,588,772 3,552,790

기타전입금 870,000,000 870,000,000 870,000,000 -

이월금 1,126,954,000 1,126,954,846 1,126,954,846 -

이월금 1,126,954,000 1,126,954,846 1,126,954,846 -

이월금 1,126,954,000 1,126,954,846 1,126,954,846 -

※ 미수납액 현황 : 439,753,154원 - 임대수익 : 352,915,854원(아이컨벤션웨딩) - 기타사업수익 : 3,304,350원 2,263,250원(경기일보), 1,041,100원(경기도청외4곳, ‘17.1. 20 입금완료) - 공공요금 수익 : 79,980,160원 71,626,730원(아이컨벤션웨딩), 8,308,590원(경인일보), 44,840원(웃다콘텐츠,‘17.1.10입금완료) - 기타자본적수익 : 3,552,790원(아이컨벤션웨딩 보증금 연체료)

세입결산 총계표

(단위 : 원)

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- 8 -

Ⅴ. 세출결산 총계표

- 9 -

예산과목예산현액(A) 지출액(B)

불용액

(C=A-B)장 관 항 목

사업비용 20,243,154,000 12,142,786,722 8,100,367,278

영업비용 6,648,515,000 6,232,787,792 415,727,208

판매비 및 관리비(시설관리) 4,861,585,000 4,553,781,153 307,803,847

인건비 924,792,000 881,234,170 43,557,830퇴직연금 적립금 98,165,000 98,079,806 85,194일반운영비 2,633,239,000 2,478,579,945 154,659,055여비 15,360,000 10,018,400 5,341,600지급수수료 832,099,000 780,428,576 51,670,424업무추진비 28,800,000 25,034,420 3,765,580관서업무비 4,000,000 2,210,320 1,789,680교육훈련비 18,460,000 8,567,910 9,892,090행사,홍보비 65,000,000 64,230,500 769,500복리후생비 120,590,000 96,441,686 24,148,314시설비 64,500,000 53,410,000 11,090,000성과급 56,580,000 55,545,420 1,034,580

판매비 및 관리비(사업관리) 1,394,930,000 1,307,362,889 87,567,111

인건비 238,381,000 214,672,230 23,708,770퇴직연금 적립금 32,589,000 32,197,400 391,600일반운영비 836,639,000 801,776,438 34,862,562여비 3,840,000 3,840,000 -업무추진비 4,200,000 4,176,520 23,480관서업무비 480,000 52,600 427,400복리후생비 32,001,000 27,293,454 4,707,546지급수수료 229,800,000 206,359,247 23,440,753시설비 17,000,000 16,995,000 5,000

대행사업비 392,000,000 371,643,750 20,356,250

위탁대행사업비 392,000,000 371,643,750 20,356,250예비비 1,410,774,000 - 1,410,774,000

예비비 1,410,774,000 - 1,410,774,000예비비 1,410,774,000 - 1,410,774,000

유형자산(시설관리) 9,881,060,000 3,612,983,520 6,268,076,480

건물(시설관리) 9,881,060,000 3,612,983,520 6,268,076,480

시설비 9,881,060,000 3,612,983,520 6,268,076,480

유형자산(사업관리) 56,420,000 50,630,720 5,789,280

건물(사업관리) 56,420,000 50,630,720 5,789,280

자산취득비 56,420,000 50,630,720 5,789,280기타자본적 지출 1,004,482,000 1,004,482,000 -유동부채상환 1,241,903,000 1,241,902,690 310

세출결산 총계표

(단위 : 원)

- 10 -

- 11 -

Ⅵ. 재 무 제 표

- 12 -

재 무 상 태 표

제17(당)기: 2016년 12월 31일 현재

제16(전)기: 2015년 12월 31일 현재

(재)경기도수원월드컵경기장관리재단 (단위 : 원)

과 목 제 17(당) 기 제 16(전) 기

자 산 　 　 　 　Ⅰ. 유동자산 　 10,401,467,692 　 2,122,813,503

(1)당좌자산 　 10,401,467,692 　 2,122,813,503

1.현금및현금성자산 8,056,017,993 　 1,228,210,432 　2.단기금융상품 1,800,000,000 　 800,000,000 　3.매출채권 1,009,011,758 　 573,682,585 　 대손충당금 (559,441,760) 　 (559,441,760) 　4.미수수익 72,124,466 　 15,371,397 　5.선급비용 1,683,065 　 2,044,999 　6.선납세금 22,072,170 　 62,945,850 　Ⅱ. 비유동자산 　 243,445,145,837 　 245,161,819,072

(1)투자자산 　 6,350,001 　 10,221,730

1.퇴직연금운용자산 6,350,001 　 10,221,730 　(2)유형자산 　 229,852,343,557 　 231,694,142,203

1.토 지 94,886,953,114 　 94,886,953,114 　2.건 물 184,701,293,217 　 184,701,293,217 　 감가상각누계액 (61,942,383,349) 　 (57,324,851,034) 　3.구축물 13,013,379,946 　 12,705,611,765 　 감가상각누계액 (4,875,900,828) 　 (4,239,337,873) 　4.기계장치 538,135,481 　 538,135,481 　 감가상각누계액 (524,351,701) 　 (503,859,779) 　5.차량운반구 56,965,500 　 56,965,500 　 감가상각누계액 (56,959,500) 　 (55,249,991) 　6.광고설비 105,503,000 　 105,503,000 　 감가상각누계액 (105,498,000) 　 (105,498,000) 　7.집기비품 4,372,676,450 　 4,327,928,265 　 감가상각누계액 (4,184,322,862) 　 (4,001,006,214) 　8.조경설비 370,452,400 　 370,452,400 　 감가상각누계액 (363,529,311) 　 (357,857,648) 　9.축구역사자료 588,960,000 　 588,960,000 　10.건설중인자산 3,270,970,000 　 - 　(3)무형자산 　 3,025,279 　 8,510,139

1.소프트웨어 3,025,279 　 8,510,139 　(4)기타비유동자산 　 13,583,427,000 　 13,448,945,000

1.시설수선충당예치금 13,582,677,000 　 13,448,195,000 　2.전신전화가입권 750,000 　 750,000 　자산총계 　 253,846,613,529 　 247,284,632,575

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부 채 　 　 　 　Ⅰ. 유동부채 　 9,236,442,803 　 1,937,918,323

1.미지급금 16,273,945 　 649,302,800 　2.예수금 609,245,610 　 4,228,976 　3.부가가치세예수금 151,222,620 　 114,102,340 　4.예수보증금 1,872,428,288 　 883,586,320 　5.선수금 6,286,043,109 　 212,630 　6.선수수익 301,229,231 　 286,485,257 　Ⅱ. 비유동부채 　 1,621,896,441 　 1,908,381,698

1.퇴직급여충당부채 541,662,780 　 483,691,340 　 퇴직연금운용자산 (541,662,780) 　 (483,691,340) 　2.장기선수수익 1,621,896,441 　 1,908,381,698 　부채총계 　 10,858,339,244 　 3,846,300,021

자본 　 　 　 　Ⅰ. 자본금 　 282,513,967,170 　 282,513,967,170

1.기본재산 500,000,000 　 500,000,000 　2.보통재산 282,013,967,170 　 282,013,967,170 　Ⅱ. 결손금 　 (39,525,692,885) 　 (39,075,634,616)

1.미처리결손금 (39,525,692,885) 　 (39,075,634,616) 　자본총계 　 242,988,274,285 　 243,438,332,554

부채및자본총계 　 253,846,613,529 　 247,284,632,575

- 14 -

손 익 계 산 서

제17(당)기: 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

제16(전)기: 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

(재)경기도수원월드컵경기장관리재단 (단위 : 원)

과 목 제 17(당) 기 제 16(전) 기

Ⅰ. 사업수익 　 7,685,768,737 　 6,124,752,665

1.경기장수익 747,301,122 　 554,936,631 　2.부속시설사용료수익 1,332,745,330 　 1,060,254,474 　3.임대료수익 4,875,991,480 　 4,378,034,771 　4.수탁사업수익 371,643,750 　 　 　5.기타수익 358,087,055 　 131,526,789 　Ⅱ. 사업비용 　 11,705,688,008 　 10,349,125,419

1.급여 1,151,369,240 　 1,191,831,536 　2.잡급 12,030,000 　 5,070,000 　3.퇴직급여 133,615,409 　 82,150,250 　4.복리후생비 126,544,560 　 171,417,617 　5.감가상각비 5,465,285,012 　 5,553,895,747 　6.무형자산상각비 5,484,860 　 10,882,531 　7.접대비 29,350,440 　 26,218,615 　8.수선유지비 323,043,276 　 256,172,583 　9.수도광열비 1,593,937,094 　 1,361,905,623 　10.지급수수료 1,089,437,318 　 1,203,919,861 　11.소모품비 10,886,840 　 36,538,567 　12.세금과공과 595,393,793 　 335,980,785 　13.광고선전비 33,068,726 　 12,886,019 　14.대손상각비 　- 　 7,816,910 　15.사업비 32,517,954 　 18,921,500 　16.도서인쇄비 11,755,800 　 13,152,382 　17.통신비 16,633,385 　 16,315,535 　18.보험료 58,651,424 　 1,956,526 　19.여비교통비 13,858,400 　 14,847,800 　20.교육훈련비 8,760,910 　 6,597,970 　21.지급임차료 8,657,474 　 11,832,960 　22.차량유지비 5,253,693 　 6,968,038 　23.사무용품비 2,129,370 　 1,046,064 　24.위원회운영비 - 　 800,000 　25.스포츠센터 영업손실금 606,379,280 　 　- 　26.스포츠산업 사업비 371,643,750 　 - 　Ⅲ. 사업이익(손실) 　 (4,019,919,271) 　 (4,224,372,754)

Ⅳ. 사업외수익 　 3,569,861,002 　 375,417,379

1.이자수익 199,337,798 　 271,475,472 　

- 15 -

2.기부금수익 60,000,000 　 100,000,000 　3.시도보조금 3,291,433,520 　 　 　4.잡이익 19,089,684 　 3,941,907 　Ⅴ. 사업외비용 　 - 　 144

1.기타의대손상각비 - 　 　- 　2.잡손실 - 　 144 　Ⅵ.법인세차감전순이익(손실) 　 (450,058,269) 　 (3,848,955,519)

Ⅶ. 법인세등 　 　- 　 　-Ⅷ. 당기순이익(손실) 　 (450,058,269) 　 (3,848,955,519)

- 16 -

자 본 변 동 표

제17(당)기: 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

제16(전)기: 2015년 01월 01일부터 2015년 12월 31일까지

(재)경기도수원월드컵경기장관리재단 (단위 : 원)

과 목 자 본 금자 본 기타포괄 이 익

총 계잉여금 손익누계액 잉여금

2015.1.1(전기초) 282,513,967,170 - - (35,226,679,097) 247,287,288,073

1.당기순이익(손실) 　 　 　 (3,848,955,519) (3,848,955,519)

2015.12.31(전기말) 282,513,967,170 　- 　- (39,075,634,616) 243,438,332,554

　 　 　 　 　 　2016.1.1(당기초) 282,513,967,170 　- 　- (39,075,634,616) 243,438,332,554

1.당기순이익(손실) 　 　 　 (450,058,269) (450,058,269)

2016.12.31(당기말) 282,513,967,170 　- 　- (39,525,692,885) 242,988,274,285

- 17 -

현 금 흐 름 표

제17(당)기: 2016년 01월 01일부터 2016년 12월 31일까지

제16(전)기: 2015년 01월 01일부터 2015년 12월 31일까지

(재)경기도수원월드컵경기장관리재단 (단위 : 원)과 목 제 17(당) 기 제 16(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름 　 11,639,875,638 　 1,231,407,794

(1)당기순이익 (450,058,269) 　 (3,848,955,519) 　(2)현금의유출이없는비용등의가산 5,604,385,281 　 5,639,149,220 　1.감가상각비(주석9) 5,465,285,012 　 5,553,895,747 　2.무형자산상각비(주석10) 5,484,860 　 10,882,531 　3.퇴직급여 133,615,409 　 66,554,032 　4.대손상각비 　- 　 7,816,910 　(3)현금의유입이없는수익등의차감 - 　 　- 　(4)영업활동으로인한자산부채의변동 6,485,548,626 　 (558,785,907) 　1.매출채권의 감소(증가) (435,329,173) 　 5,363,225 　2.미수수익의 감소(증가) (56,753,069) 　 137,265,999 　3.선급비용의 감소(증가) 361,934 　 14,912 　4.선납세금의 감소(증가) 40,873,680 　 (7,358,860) 　5.미지급금의 증가(감소) (633,028,855) 　 (181,344,402) 　6.예수금의 증가(감소) 605,016,634 　 4,228,976 　7.부가세예수금의 증가(감소) 37,120,280 　 13,471,439 　8.예수보증금의 증가(감소) 988,841,968 　 813,251,192 　9.선수금의 증가(감소) 6,285,830,479 　 (760,530,470) 　10.선수수익의 증가(감소) 14,743,974 　 (95,707,277) 　11.장기선수수익의 증가(감소) (286,485,257) 　 (251,812,659) 　12.퇴직금의 지급(주석12) (75,643,969) 　 (235,627,982) 　Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름 　 (4,812,068,077) 　 (387,397,571)

(1)투자활동으로인한현금유입액 - 　 13,935,627,982 　1.단기금융상품의 처분 - 　 13,700,000,000 　2.퇴직연금운용자산의 감소 - 　 235,627,982 　(2)투자활동으로인한현금유출액 (4,812,068,077) 　 (14,323,025,553) 　1.단기금융상품의 취득 1,000,000,000 　 800,000,000 　2.시설수선충당금의 증가 134,482,000 　 13,448,195,000 　3.구추물의 취득 307,768,181 　 　- 　4.집기비품의 취득 44,748,185 　 9,627,091 　

- 18 -

5.건설중인자산의 증가 3,270,970,000 　 - 　6.퇴직연금운용자산의 증가 54,099,711 　 65,203,462 　Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름 　 - 　 -

(1)재무활동으로인한현금유입액 　- 　 　- 　(2)재무활동으로인한현금유출액 - 　 - 　Ⅳ. 현금의증가(감소) 　 6,827,807,561 　 844,010,223

Ⅴ. 기초의현금 　 1,228,210,432 　 384,200,209

Ⅵ. 기말의현금 　 8,056,017,993 　 1,228,210,432

- 19 -

- 20 -

Ⅶ. 부 속 명 세 서

- 21 -

(단위 : 원)

구분 날짜 계좌번호 금 액 금리 선납세금

계 22,072,170

중소기업금융채권 2016-02-11 350-003941-21-081 800,000,000 1.97% 2,646,460

중소기업금융채권 2016-06-29 350-003941-13-027 3,000,000,000 0.95% 1,106,250

중소기업금융채권 2016-09-29 350-003941-13-028 3,500,000,000 1.00% 2,717,140

중소기업금융채권 2016-12-29 350-003941-13-031 3,540,000,000 1.09% 1,080,940

중소기업금융채권 2016-12-28 350-003941-13-029 1,000,000,000 1.05% 4,477,030

일반회계 계좌 350-003941-01-027 - - 930,980

법인카드 계좌 350-003941-01-041 - - 556,570

세입세출외 계좌 350-003941-01-034 - - 5,940

시설수선충당금 계좌 350-003941-01-066 - - 8,414,520

시보조금 계좌 350-01-003941-098 - - 136,340

1. 유동자산 명세서

선납세금 : 양도성예금 등 이자수익 원천세 납부액

현금 및 현금성자산

(단위 : 원)

구 분 금 액 비 고

계 8,056,017,993

보통예금

1,677,654,475 일반회계

기업은행76,848,454 세입세출외

15,672,955 법인카드통장

6,265,375,511 시보조금 통장

20,466,598 스포츠산업 통장 농협

- 22 -

- 23 -

- 24 -

단기금융상품

(단위 : 원)

구 분 금 액 비 고

세입세출외 보증금 1,800,000,000 센터(10억, 웨딩홀 8억)

시설수선충당기금(단위 : 원)

구 분 금 액 비 고

계 13,582,677,000

시설수선충당금 1,682,677,000 보통예금통장

시설수선충당기금 11,900,000,000 단기금융상품

매출채권(단위 : 원)

구 분 거 래 처 금 액 비 고

계 449,569,998

임대료 등

(주)경인일보 10,571,840

경기도청 864,000

주식회사 자이크로 55,200

성금모(성스부페) 6,213,544

주식회사 스포츠박물관 107,100

웃다콘텐츠 44,840

(주)올앳 3,603,300

주식회사 아이컨벤션웨딩 428,095,374

국민카드 2,000

수원화성“늘해랑" 12,800

대손충당금

(단위 : 원)

구 분 거 래 처 금 액 비 고계 559,441,760

임대료 등㈜컨벤션웨딩홀 457,857,070 2014년㈜컨벤션웨딩홀 7,816,910 2015년베어마운틴 93,767,780 2014년

- 25 -

2. 비유동자산 명세서

유형자산

(단위 : 원)

구 분 기초잔액 취득 처분 감가상각비 기말잔액

계 231,694,142,203 3,623,486,366 - (5,465,285,012) 229,852,343,557

토 지 94,886,953,114 - - - 94,886,953,114

건 물 127,376,442,183 - - (4,617,532,315) 122,758,909,868

구축물 8,466,273,892 307,768,181 - (636,562,955) 8,137,479,118

기계장치 34,275,702 - - (20,491,922) 13,783,780

차량운반구 1,715,509 - - (1,709,509) 6,000

광고설비 5,000 - - - 5,000

집기비품 326,922,051 44,748,185 - (183,316,648) 188,353,588

조경설비 12,594,752 - - (5,671,663) 6,923,089

축구역사자료 588,960,000 - - - 588,960,000

건설중인자산 - 3,270,970,000 - - 3,270,970,000

무형자산

(단위 : 원)

구 분 기초잔액 취득 처분 감가상각비 기말잔액

소프트웨어 8,510,139 - - (5,484,860) 3,025,279

퇴직급여충당부채와 퇴직연금운용자산

(단위 : 원)

내역 기초금액 증가 감소 기말금액

퇴직급여충당부채 483,691,340 133,615,409 75,643,969 541,662,780

퇴직연금운용자산 (493,913,070) (129,743,680) (75,643,969) (548,012,781

- 26 -

3. 유동부채 명세서

미지급금

(단위 : 원)

내 역 거 래 처 금 액 비 고

계 16,273,945

법인카드 기업은행법인카드 14,273,945

스포츠산업 농협 2,000,000

선수수익

(단위 : 원)

구 분 거 래 처 금 액 비 고

계 301,229,231

기부채납 임대료 ㈜티브로드 수원방송 114,492,048

기부채납 임대료 ㈜에스빌드 186,737,183

4. 비유동부채 명세서

장기선수수익

(단위 : 원)

구 분 거 래 처 금 액 비 고

계 1,621,896,441

기부채납임대료㈜티브로드 수원방송 944,559,216

㈜에스빌드 677,337,225

- 27 -

5. 자본금 명세서

출연금

(단위 : 원)

구 분 금 액 비 고

계 282,513,967,170

경기도출연금 143,065,800,000

수원시출연금 95,373,167,170

정부출연금 44,075,000,000