poslovno poročilo

2014

polycom Škofja loka d.o.o.

poljane nad Škofjo loko,

21. maj 2015

poslovno poročilo

2014

ZA PRIHODNOST

POSlANSTvOnaša naloga je izpolniti pričakovanja in zahteve kupcev

in z njimi zgraditi dolgoročno partnerstvo.

vIZIjApostati želimo sistemski dobavitelj avtomobilski industriji,

ter okrepiti sodelovanje na vseh obstoječih programih.

vReDNOTeodgovorno gradimo zadovoljstvo kupcev

skrbimo za razvoj zaposlenihZ rastjo podjetja omogočamo napredek in razvoj družbenega okolja ter

zaposlenim zagotavljamo varnost

POSlOvNO POROčIlO

Priprava: Mateja K. Šenk

Pregled in odobritev: Iztok Stanonik

Poljane nad Škofjo Loko, 21. 5. 2015

8

polycom škofja loka, poslovno poročilo 2014

9

POMeMBNejŠI PODATKI PODjeTjANASlOv PODjeTjA:Naziv podjetja: polycom Škofja loka d.o.o.Sedež podjetja: poljane nad Škofjo loko 76, 4223 poljane nad Škofjo loko

Tel: 04/ 50 70 600Faks: 04/50 70 626http: www.polycom.sie-mail: info@polycom.si

Šifra dejavnosti: 22.290 - proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas- proizvodnja embalaže iz plastičnih mas- proizvodnja orodij za stroje

Matična številka podjetja: 5399815

Davčna številka podjetja: 90076362

Osebe pooblaščene za zastopanje podjetja:iztok stanonik; direktorTel: 04/50 70 612e-naslov: iztok.stanonik@polycom.si

igor stanonik; tehnični direktorTel: 04/50 70 613e-naslov: igor.stanonik@polycom.si

KAZAlOPOSlOvNO POROčIlO

1. PReDSTAvITev PODjeTjA, IZDelKOv IN STORITev 5

1.1. predstavitev podjetja 11

1.2. izdelki in storitve 13

1.3. razvoj podjetja 14

2. POSlOvANje v leTU 2014 15

2.1. prodaja, trženje in kupci 15

2.2. načrti za leto 2015 17

2.3. Zaposleni 17

2.4. nabava in dobavitelji 19

2.5. naložbe 19

2.6. raziskave in razvoj v letu 2014 20

2.7. Zagotavljanje kakovosti 20

2.8. okoljevarstvena dejavnost 21

2.9. družbena odgovornost 21

polycom škofja loka, poslovno poročilo 2014

11

1. PReDSTAvITev PODjeTjA, IZDelKOv IN STORITev

1.1 PReDSTAvITev PODjeTjAPolycom Škofja Loka d.o.o. (v nadaljevanju družba) je družba z omejeno od-govornostjo, ki je registrirana v sodnem registru v Kranju, SRG 199403972, pod številko vložka 064/10132800 z matično številko 5399815.

Podjetje je nastalo iz družbe Polycom Iztok Stanonik s.p, in je bilo ustanovlje-no leta 1985 kot obrt, in je v taki obliki delovalo vse do leta 1999. Nato se je podjetje preoblikovalo v družbo z omejeno odgovornostjo.

Družba je v lasti dveh ustanoviteljev; družabnika družbe sta na dan 31.12.2014 Iztok Stanonik s 60% osnovnega kapitala in Igor Stanonik s 40% osnovnega kapitala.

Dejavnost podjetja je predelava termoplastov in orodjarstvo. Strateška usme-ritev podjetja je internacionalizacija storitev; razvoj novih orodij ter brizganje zahtevnih tehničnih izdelkov za avtomobilsko industrijo, kompresorsko tehni-ko, elektrotehniko in elektroniko.

Konkurenčne prednosti podjetja so zagotavljanje kakovosti izdelka ter hiter tehnološki napredek podjetja, ki omogoča cenovno ugodno in okolju prija-zno proizvodnjo. Med pomembne konkurenčne prednosti štejemo tudi znanje in ustvarjeno okolje namenjeno inovacijam. Poleg naštetega je ena od naših prednosti tudi zagotavljanje kakovosti izdelkov. Svoje poslovanje smo prilago-dili standardom kakovosti ISO/TS 16949, ISO 9001 ter standardu ravnanja z okoljem ISO 14001.

12

prEDsTaviTEv poDjETja, iZDElkov in sToriTEv polycom škofja loka, poslovno poročilo 2014

13

BRIZgANje PlASTIKePodročje je opremljeno s 70 stroji za brizganje plastike zapiralne sile od 20 do 500 ton.

Proizvodni proces je popolnoma avtomatiziran; poleg centralnega napajanja strojev z materialom med standardno opremo stroja spada še robotska prijemalna roka, mlin, ter transportni trak.

IZDelAvA ORODIjProizvodni proces izdelave orodij je razdeljen na pet proizvodnih enot in sicer Oddelek potopne erozije, Od-delek žične erozije, Obdelovalni cen-tri, Brusilnica ter Ročna orodjarna.

Proizvodnji proces je opremljen z vrhunsko proizvodnjo opremo.

V letu 2012 smo odkupili proizvo-dno halo v Črnomlju na lokaciji Ulica Heroja Stariha 24, 8340 Čr-nomelj. Na lokaciji je bilo na dan 31.12.2014 zaposlenih 32 delavcev in lociranih 20 strojev.

1.2 IZDelKI IN STORITvePlastične dele lahko štejemo med visoko zahtevne tehnične izdelke in so name-njeni nadaljnji vgradnji. V proizvodnji brizganja se predela največ tehničnih granulatov od POM, PP, PA, PBT ter ostalih. Izdelki so namenjeni kupcem s področja avtomobilske industrije, kompresorske tehnike, elektrotehnika in ele-ktronika ter kompresorska tehnika.

Izdelke delimo v naslednje skupine:

• plastični deli za male gospodinjske aparate: ohišja, gumbi, montažne plošče;• plastične komponente za avtomobilsko industrijo: deli za zapiranje stekel,

sklopi za ročno zavoro, plin in sklopko, plastični deli mehanizma za spiranje stekel, deli za amortizerje, deli filtrov…;

• izdelki precizne merilne tehnike: deli števcev za elektriko, konektorji za raču-nalniške priključke;

• električna ročna oprema (ročni vrtalniki, brusilniki);• elektro termostatska in stikalna tehniko (ohišje za termostate, gumbi za sti-

kala);• kompresorska tehnika.

14

prEDsTaviTEv poDjETja, iZDElkov in sToriTEv polycom škofja loka, poslovno poročilo 2014

15

orodjarske storitve• Razvoj in izdelava orodja od konstrukcije do izdelave prototipa in prenosa v proi-

zvodnjo.

1.3 RAZvOj PODjeTjAObseg poslovanja iz leta v leto narašča. V lanskem letu je bilo doseženo 21.62 MIO EUR prometa, kar je za 21% bolje kot v preteklem letu. Čisti dobiček od prodaje je znašal 756.126 EUR, dolgoročne obveznosti so znašale 4.963.369 EUR, naložbe v letu 2014 pa so znašale 2.183.463 EUR.

V tabeli je pregled finančnih kazalnikov zadnjih treh let.

2012 (EUR) 2013 (EUR) 2014 (EUR)

Čisti prihodki od prodaje 16.209.543 17.839.421 21.618.913

Celotni dobiček 769.157 699.332 756.126

Kratkoročna sredstva 5.595.886 5.921.474 6.781.962

Dolgoročne obveznosti 6.431.411 5.540.326 4.963.369

Kapital 4.455.253 5.020.487 5.752.253

Čisti denarni tok (dobiček + amort.) 1.725.773 1.778.788 2.017.654

Naložbe 3.797.537 790.198 2.183.463

2012 2013 2014

Donosnost na kapital (indeks) 0,19 0,15 0,15

Število zaposlenih 127,98 po plačanih urah

148 po stanju na dan 31. 12. 2012

147,20 po plačanih urah

159 po stanju na dan 31. 12. 2013

Po pl.urah  160,92

171 po stanju na dan 31.12.14.

2. POSlOvANje v leTU 2014

2.1 PRODAjA, TRžeNje IN KUPcIZ desetimi večjimi kupci dosegamo 80% prometa.

Največji promet ustvarimo na področju avtomobilske industrije, sledijo področja kompresorske tehnike, elektro industrije, gospodinjskih aparatov ter ročnega orodja. 70 % prometa ustvarimo na tujem trgu.

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

0

jan

feb

mar apr

maj jun jul

avg

sep

okt

nov

dec

2014

2013

Legenda

Graf 1: Prodaja po mesecih v letu 2014

Graf 2: Top 20 največjih kupcev v 2014

4.000.000 €

3.500.000 €

3.000.000 €

2.500.000 €

2.000.000 €

1.500.000 €

1.000.000 €

500.000 €

0 €

Stabilu

S GmbH

bSH Hišni

maHle

ebm-p

apSt

Flex

tronicS

Hella

SaturnuS

mubea, S

pol.

S.r.o.

eki d

.o.o.

Stabilu

S romania

nexanS

Stabilu

S S.a. de c

.v.

Stabilu

S inc.

cimoS

cimoS ta

m ai

Secop S

.r.o.

maHle

Geber

it

tbp d

.d.

danFo

SS tr

ata d

.o.o.

16

poslovanjE v lETu 2014 polycom škofja loka, poslovno poročilo 2014

17

Cilji 2014 Št. kaz. NAZIV KAZALCA PLAN 2014

1. Prodaja 20.500.000 €

Brizganje plastike 17.665.000 €

Orodjarstvo 2.835.000 €

2. Dodana vrednost na zaposlenega 42.000 €

BDV Plastikarna 42.000 €

BDV Orodjarna 42.000 €

3. Poslovni izid 1.300.000 €

Dobiček Plastikarna Poljane 930.000 €

Dobiček Orodjarna Črnomelj 170.000 €

Dobiček Orodjarna 200.000 €

Investicije 2.488.000 €

Plan za leto 2015 Št. kaz. NAZIV KAZALCA PLAN 2015

1. Prodaja 25.000.000 €

Brizganje plastike 21.400.000 €

Orodjarstvo 3.600.000 €

2. Dodana vrednost na zaposlenega 43.700 €

BDV Plastikarna 43.700 €

BDV Orodjarna 43.700 €

3. Poslovni izid 1.300.000 €

Dobiček Plastikarna Poljane 930.000 €

Dobiček Orodjarna Črnomelj 170.000 €

Dobiček Orodjarna 200.000 €

Investicije

Obrazložitev rezultatov:Cilj prodaje je bil presežen za 5%, kar je posledica ugodnih gospodarskih kazalnikov in načrtnega dela. Enako sta bila dosežena tudi kazalnika dodana vrednost in vlaganja v RR.Od zastavljenih ciljnih vrednosti je vrednost dobička dosegla le 60% načrtovane vre-dnosti. Razlogi za slabši rezultat so poleg nizkih prodajnih marž pri nekaterih izdelkih, tudi pretočnost internih procesov. V veliki meri je nedoseganje načrtovanega poslovne-ga izida posledica poplav, ki so nas prizadela oktobra leta 2014 in žleda v februarju, ki je povzročil izpad proizvodnje zaradi težav z elektriko.

2.2 NAčRTI ZA leTO 2015V letu 2015 načrtujemo 15% povečanje prihodka od prodaje in sicer na 24,9 MIO EUR. Od tega na področju plastikarne 21,3 MIO EUR na področju orodjarstva pa 3,6 MIO EUR. Bruto dodana vrednost na zaposlenega naj bi v tekočem letu dosegla vsaj 43.700 EUR. Načrtovana struktura tržne realizacije naj bi v letošnjem letu dosegla razmerje 70% ustvarjenega prometa na tujem in 30% prometa na domačem trgu.Na področju inovativnosti načrtujemo nadaljevanje z aktivnostmi zbiranja koristnih predlogov; to pomeni en koristni predlog ali ena tehnična izboljšava na zaposlenega.

2.3 ZAPOSleNI

vodilo podjetjaGlavno vodilo podjetja je usmerjenost k razvoju tako s poslovnega kakor s kadrovskega vidika. Doseganje zadovoljstva zaposlenih in razvijanje razvojnega potenciala sodelav-cev je dolgoročna in ena izmed bistvenih nalog kadrovske politike našega podjetja. Za dosego pripadnosti zaposlenih podjetju, si nenehno prizadevamo za ohranitev dobrih delovnih razmer, zanesljivost zaposlitve in odprte možnosti izobraževanja. Le tako je kakovost dela naših sodelavcev lahko kos visokim zahtevam trga.

Razvojne usmeritve podjetjaMed osrednje usmeritve podjetja Polycom spada skrb za uspešen razvoj kadrov. Dejavnosti za dosego uspešnega razvoja kadrov podjetja se redno spremljajo prek na-predovanja zaposlenih ter uresničevanja njihovih potencialov s pomočjo notranjih in zunanjih strokovnjakov za izobraževanje. Podjetje tako vsako leto opredeli izobraže-valne in razvojne potrebe za vsakega zaposlenega ter vire, ki bodo ta izobraževanja omogočila. Veliko pozornosti se posveča odgovornosti vodilnih delavcev za razvoj vseh zaposlenih z izobraževanjem. Pri tem je tudi vsak posameznik odgovoren za svoje la-stno izobraževanje in tudi za iskanje priložnosti za nenehno učenje.

Graf 3: Struktura prodaje domači/tuji kupci v 2014

85%

15%

Plastika

Orodja

Legenda

Tuji trg

Domači trg

Legenda

Graf 4: Prodaja po kategorijah; plastika/orodja v 2014

70%

30%

18

poslovanjE v lETu 2014 polycom škofja loka, poslovno poročilo 2014

19

ZaposlovanjeV podjetju Polycom Škofja Loka d.o.o. je bilo ob koncu leta 2014 zaposlenih 171 oseb.

Področja izobraževanjaZaposleni so se usposabljali na različnih področjih. Veliko pozornosti je bilo name-njeno internim in tudi ostalim usposabljanjem na področju strokovnih, jezikovnih, računalniških usposabljanj, usposabljanj za kakovost ter na področju stalnih izboljšav. Naravnanost k doseganju visokega nivoja usposobljenosti zaposlenih se kaže tudi k usmerjanju pozornosti za usposabljanje in izobraževanje mlajših kadrov.

Sredstva za izobraževanje

Sredstva za izobraževanje se vsako leto, skladno z rastjo števila sodelavcev, povečujejo. Pregled stroškov usposabljanj po mesecih je podan v zgornjem grafu.

120.000,00 €

100.000,00 €

80.000,00 €

60.000,00 €

40.000,00 €

20.000,00 €

0,00 €

jan.

201

4

feb.

201

4

mar

. 201

4

apr.

2014

maj

201

4

jun.

201

4

jul.

2014

avg.

201

4

sep.

201

4

okt.

2014

nov.

2014

dec.

201

4

Graf 5: Stroški izobraževanj in usposabljanj v letu 2014

Graf 6: Rast števila zaposlenih

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

201

3

2014

25

3942

53 55

8092

113118

113102 105 110

149 156171

Graf 7: Izobrazbena struktura v letu 2014

IV / 25%

VIII/1 / 1%VIII/2 / 1%

III / 1%II / 11%

I / 1%

V / 35%VI/1 / 10%

VI/2 / 7%

VII / 7%

2.4 NABAvA IN DOBAvITeljITako kot v letu 2013 smo tudi v letu 2014 svoja prizadevanja usmerili k izboljšanju par-tnerskega sodelovanja z dobavitelji. Določili smo pogoje sodelovanja na področju kako-vosti dobavljenega materiala, cenovne in plačilne pogoje, upoštevanje ekoloških kriterijev, odzive na razmere na trgu, izobraževanje in informiranje.Večina materialov je nabavljenih pri domačih posrednikih, ki surovine kupujejo pri veliki evropskih koncernih kot so DU PONT, BASF, TICONA, BAYER, idr. Trenutno sodelujemo s petimi večjimi domačimi dobavitelji materiala. Skupna nabavljena količina granulata je v lanskem letu znašala 2.700 ton, predvsem so to tehnični polimeri.Glavnino orodjarskih delov nabavimo pri domačih posrednikih.

2.5 NAlOžBeDobiček iz poslovanja nenehno vlagamo v nakup nove proizvodne opreme. Za novo proi-zvodno opremo smo v letu 2014 namenili 2.183.463 EUR.

2.6 RAZISKAve IN RAZvOj v leTU 2014Podjetje ima registrirano lastno razvojno skupino, ki poleg predelave termoplastov in iz-delave orodij predstavlja tretji organizacijski center, ki bo opravljal razvojno raziskovalno dejavnost za obe navedeni organizacijski enoti.

20

poslovanjE v lETu 2014 polycom škofja loka, poslovno poročilo 2014

21

Interni razvojni projekti, ki potekajo v podjetju, se nanašajo predvsem na osvojitev no-vih tehnologij brizganja izdelkov ter vpeljavo ekološko in ekonomsko sprejemljivejših materialov v izdelke. Posebno pozornost namenjamo razvojnim projektom na področju orodjarstva; to je razvoju novih orodij.Delež sredstev v celotnem prihodku namenjenih razvoju znaša 4%, prihodkov od pro-daje. Gre za stroške svetovanj, opreme zlasti meril, razvoj procesov in izdelkov.

2.7 ZAgOTAvljANje KAKOvOSTICilj načrtovanja in sprememb vseh dejavnikov sistema kakovosti je optimiranje po-slovnih in proizvodnih procesov. Ovrednotenje učinkov ter morebitni korektivni in preventivni ukrepi so motor stalnih izboljšav.Izpolnjujemo zahteve standardov kakovosti ISO 9001 in avtomobilskega standarda kakovosti ISO/TS 16949.Poleg kakovosti in skrbi za okolje pa mnogo pozornosti posvečamo nenehnim izbolj-šavam. V letu 2002 smo pričeli z uvajanjem projekta nenehnih izboljšav po metodi 20 ključev, z uvajanjem metodologije nameravamo nadaljevati tudi v prihodnjem dvele-tnem obdobju.

Nagrada GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke, 2014.

Nagrada Stabilusa za najboljšega dobavitelja za leto 2013.

Z novim standardom kakovosti ISO 9001 smo identificirali procese v podjetju in jih razdelili na vodstvene, temeljne in podporne. Za delovanje je bistvena njihova med-sebojna povezanost.Pri izvajanju sistema vodenja kakovosti zagotavljamo:- delovanje procesov, potrebnih za sistem vodenja kakovosti in njihovo uporabo v pod-jetju,- vire in informacije potrebne za podporo delovanja in nadzorovanja procesov,- nadzorovanje, merjenje in analizo procesov,- izvajanje ukrepov potrebnih za doseganje planiranih rezultatov in nenehno izboljše-vanje procesov,- upoštevanje zahtev kupca za izpolnitev kupčevega zadovoljstva

2.8 OKOljevARSTveNA DejAvNOSTS politiko do okolja smo se zavezali k skrbi za okolje. Svojo namero potrjujemo tudi s standardom ISO 14001. V letu 2002 smo svoja prizadevanja za okolje nadgradili še z metodologijo »Čiste proizvodnje 2002-2003«, ki smo jo izvajali skupaj s Kemijskim institutom Ljubljana, Ministrstvom za okolje in prostor ter Ministrstvom za gospo-darstvo. Okoljsko uspešnost spremljamo preko treh ekoindikatorjev; poraba električne energije na kilogram predelanega materiala, poraba vode na zaposlenega, količina od-padkov na zaposlenega.

2.9 DRUžBeNA ODgOvORNOST Podjetje se zaveda pomena družbene odgovornosti, kar dokazujemo tudi z aktivnostmi v bližnjem in daljnem okolju. Mednje sodijo sponzorstva, materialni prispevki, sodelo-vanje pri dogodkih v skupnosti ter skrbi za okolje.

Pomembnejši športni dogodki pri katerih smo sodelovali:- turnir v balinanju; Poljane;- turnir v malem nogometu;- visoški tek;- smučarska tekmovanja.

Sponzorstva: - kulturno društvo Poljane;- gasilsko društvo Poljane;- športno društvo Poljane:- OŠ Poljane.

polycom škofja loka, poslovno poročilo 2014

23

Polycom Škofja loka d.o.o.poljane nad Škofjo loko 764223 poljane nad Škofjo lokoslovenija

t +386 (0) 4 50 70 600f +386 (0) 4 50 70 626e info@polycom.siwwww.polycom.si

Oblikovanje in DTP: studio mazzini d.o.o., besedila: mateja Šenk in Barbka rupar, fotografije: Tomaž lunder in arhiv polycom, l. 2015.