კომპანია „არემჯი“ გილოცავთ დამდეგ შობა–ახალ წელს ... · 4 „არემჯიმ“ დაბა
2014 წლის მე-4 კვარტალი - Georgian Stock Exchange · 2017. 7. 7. ·...
Transcript of 2014 წლის მე-4 კვარტალი - Georgian Stock Exchange · 2017. 7. 7. ·...
სს „საბროკერო კომპანია კაუკასუს კაპიტალ ჯგუფი“
ფინანსური ანგარიშგება
2014 წლის მე-4 კვარტალი
2014
1
Sinaarsi
3
4
fuladi saxsrebis moZraobis angariSgeba ------------------------------------- 5
angariSgeba kapitalSi cvlilebebis Sesaxeb --------------------------------- 6
finansuri angariSgebis axsna-ganmartebiTi SeniSvnebi --------------- 7
SeniSvna 1 zogadi aspeqtebi -------------------------------------------------------- 7
SeniSvna 2 finansuri angariSgebis Sedgenisas gamoyenebuli mniSvnelovani
principebi ----------------------------------------------
7
SeniSvna 3 fuladi saxsrebi -------------------------------------------------------- 9
SeniSvna 4 moklevadiani investiciebi -------------------------------------------- 9
SeniSvna 5 moTxovnebi ---------------------------------------------------------------- 9
SeniSvna 6 winaswar gadaxdili gadasaxadebi ---------------------------------- 9
SeniSvna 7 ZiriTadi saSualebebi -------------------------------------------------- 10
SeniSvna 8 aramaterialuri aqtivebi --------------------------------------------- 10
SeniSvna 9 valdebulebebi mowodebidan da momsaxurebidan ---------------- 11
SeniSvna 10 sxva valdebulebebi ----------------------------------------------------- 11
SeniSvna 11 saaqcio kapitali---------------------------------------------------------- 11
SeniSvna 12 saoperacio Semosavali ------------------------------------------------- 11
SeniSvna 13 sakomunikacio momsaxurebis xarjebi ------------------------------- 11
SeniSvna 14 komunaluri xarjebi -------------------------------------------------- 12
SeniSvna 15 finansuri institutebis momsaxureba ----------------------------------------
------
12
SeniSvna 16 sxvadasxva xarjebi ----------------------------------------------------- 12
SeniSvna 17 arasaoperacio Semosavali -------------------------------------------- 12
SeniSvna 18 arasaoperacio xarjebi ------------------------------------------------ 12
SeniSvna 19 saangariSo periodis mogeba / zarali da akumulirebuli
mogeba -----------------------------------------------------------------------
12
SeniSvna 20 mogebis gadasaxadi ------------------------------------------------------ 13
SeniSvna 21 fuladi saxsrebis moZraobis uwyisi ------------------------------ 13
SeniSvna 22 kapitalis moZraobis uwyisi ------------------------------------------ 13
SeniSvna 23 informacia klientebis raodenobaze ------------------------------- 13
SeniSvna 24 informacia klientebis tranzaqciebis jamur moculobaze -- 13
balansi ------------------------------------------------------------------------------------------------
mogebisa da zaralis angariSgeba ----------------------------------------------------
ფინანსური ანგარიშგება2014 წლის მე-4 კვარტალი
2
სს "საბროკერო კომპანია
კაუკასუს კაპიტალ ჯგუფი"
aqtivebi SeniSvna 31.12.2014 31.12.2013
mimdinare aqtivebi
fuladi saxsrebi 3 57,400 578
moklevadiani investiciebi saw.fasian qaRaldebSi 4 384,028 389,928
moTxovnebi 5 88,817 8,764
winaswar gaweuli xarjebi 6 3,740 3,740
sul mimdinare aqtivebi 533,984 403,009
grZelvadiani aqtivebi
ZiriTadi saSualebebi 7 7,561 1,991
aramaterialuri aqtivebi 8 500 588
sul grZelvadiani aqtivebi 8,060 2,580
sul aqtivebi 542,044 405,589
valdebulebebi da sakuTari kapitali
mimdinare valdebulebebi
mow. da moms. warm. valdebulebebi 9 2,070 19,684
sxva valdebulebebi 10 2,463 7,852
sul moklevadiani valdebulebebi 4,532 27,536
sakuTari kapitali
saaqcio kapitali 11 308,560 308,560
wina periodis akumulirebuli mogeba (zarali) 69,493 53,234
saangariSo periodis mogeba (zarali) 159,459 16,259
sul sakuTari kapitali 537,512 378,053
sul valdebulebebi da sakuTari kapitali 542,044 405,589
generaluri direqtori: giorgi lolaZe
2014 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით
ბალანსი
(larebSi)
3
სს "საბროკერო კომპანია
კაუკასუს კაპიტალ ჯგუფი"
SeniSvna Q4 2014 Q4 2013 12m 2014 12m 2013
saoperacio Semosavali
aqciebis gayidv. miRebuli Semosavali 46,440 46,440
sabrokero sakomisio 325 1,200 14,816 9,093
saoperacio Semosavali sul 12 46,765 1,200 61,256 9,093
saoperacio xarjebi
saxelfaso xarjebi 1,962 1,756 6,650 5,976
ofisis ijara 1,478 1,438 5,898 5,628
sakomunikacio momsaxureba 13 380 235 1,325 1,510
komunaluri xarjebi 14 90 77 200 77
finansuri institutebis momsaxurebis gadasaxadi 15 657 1,681 13,026 8,323
cveTa da amortizacia 132 172 529 690
auditoruli momsaxureba 500 500
sxvadasxva 16 416 564 54
qonebis gadasaxadi 53 29 53 29
saoperacio xarjebi sul 5,169 5,388 28,745 22,787
saoperacio saqmianobiT miRebuli mogeba (zarali) 41,597 (4,188) 32,511 (13,694)
arasaoperacio Semosavali 17 122,337 29,990 128,336 29,990
arasaoperacio xarjebi 18 1,388 37
arasaoper. saqmianobiT miRebuli mogeba (zarali) 122,337 29,990 126,948 29,953
saangariSo periodis mogeba (zarali) 19 163,934 25,802 159,459 16,259
mogebis gadasaxadi 20 - - - -
saangariSo periodis wminda mogeba (zarali)
wina periodebSi akumulirebuli mogeba (zarali) 65,018 43,691 69,493 53,234
sul akumulirebuli mogeba (zarali) 228,952 69,493 228,952 69,493
generaluri direqtori: giorgi lolaZe
მოგება / ზარალის ანგარიშგება2014 წლის მე-4 კვარტალი
(larebSi)
4
სს "საბროკერო კომპანია
კაუკასუს კაპიტალ ჯგუფი"
12m 2014 12m 2013
mogeba/zarali 159,459 16,259
fuli saoperacio saqmianobidan
mow. da moms. warm. valdebulebebi (17,614) 11,756
moTxovnebi miwodeba/momsaxureobidan (80,053) (4,313)
saxelfaso valdebulebebi (2,568) 2,592
cveTa da amortizacia 529 690
valdebulebebi sawarm. person. winaSe (246) 246
sagadasaxado valdebulebebi (575) 1,225
SeZenili ZiriTadi saSualebebi (6,010)
wminda fuladi saxsrebi saoperacio saqmianobidan 52,922 28,454
fuli sainvesticio saqmianobidan
investiciebi sawarmoTa fasian qaRaldebSi 5,900 (113,944)
wminda fuladi saxsrebi sainvesticio saqmianobidan 5,900 (113,944)
fuli safinanso saqmianobidan
kapitalis Sevseba 84,000
moklevadiani sesxi (2,000) 2,000
wminda fuladi saxsrebi safinanso saqmianobidan (2,000) 86,000
fuladi saxsrebis cvlileba 56,822 510
fuladi saxsrebi periodis dasawyisSi 578 68
fuladi saxsrebi periodis bolos 57,400 578
generaluri direqtori: giorgi lolaZe
2014 წლის მე-4 კვარტალი
ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისი
(larebSi)
5
სს "საბროკერო კომპანია
კაუკასუს კაპიტალ ჯგუფი"
gacxadebuli
saaqcio kapitali
Seuvsebeli
kapitali saemisio kapitali
gadafasebis
rezervi
akumulirebuli
mogeba (zarali)
sul sakuTari
kapitali
01.01.2013 300,000 (75,440) – – 53,234 277,794
გაცხადებული სააქციო კაპიტალის ცვლილება 100,000 (100,000)
სააქციო კაპიტალის შევსება 84,000 84,000
საანგარიშო პერიოდის მოგება (ზარალი) 16,259 16,259
31.12.2013 400,000 (91,440) – – 69,493 378,053
gacxadebuli
saaqcio kapitali
Seuvsebeli
kapitali saemisio kapitali
gadafasebis
rezervi
akumulirebuli
mogeba (zarali)
sul sakuTari
kapitali
01.01.2014 400,000 (91,440) – – 69,493 378,053
საანგარიშო პერიოდის მოგება (ზარალი) 159,459 159,459
31.12.2014 400,000 (91,440) – – 228,952 537,512
კაპიტალის მოძრაობის უწყისი
2014 წლის მე-4 კვარტალი
(larebSi)
6
7
სს "საბროკერო კომპანია
კაუკასუს კაპიტალ ჯგუფი"
kompaniis saqmianobis ZiriTad mimarTulebas warmoadgens sabrokero saqmianoba
safondo bazrebze.
ss `sabrokero kompania kaukasus kapital jgufis~ iuridiuli misamarTia: q.
Tbilisi, i. WavWavaZis gamziri # 74a.
sabrokero kompaniis sawesdebo kapitali Seadgens 400 000 lars.
kompanias ar gaaCnia filialebi da warmomadgenlobebi.
ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები
2014 წლის მე-4 კვარტალი
kompaniis damfuZneblebi arian: giorgi lolaZe – Sevsebuli kapitalis 88.49%
da nikoloz lolaZe – Sevsebuli kapitalis 11.51%.
sazogadoebas mimdinare angariSebi gaxsnili aqvs Semdeg bankebSi: ss `banki
qarTu~, ss `saqarTvelos banki~, ss `Tibisi banki~ da ss `viTibi banki jorjia“.
* axsna-ganmartebiT SeniSvnebs.
ss `sabrokero kompania kaukasus kapital jgufi~ registrirebulia Tbilisis
regionaluri centris (sagadasaxado inspeqcia) mier 2006 wlis 13 ianvars.
1. zogadi aspeqtebi
kompaniis samuSao valutas warmoadgens qarTuli lari. ucxour valutaSi
warmoebuli operaciebi gadaangariSdeba larSi, operaciis dRisaTvis arsebuli
saqarTvelos erovnuli bankis oficialuri kursiT.
2. finansuri angariSgebis Sedgenisas gamoyenebuli finansuri angariSgebis
momzadebis safuZvlebi
kompaniis finansuri angariSgeba momzadebulia finansuri angariSgebis
saangariSo periodi kompaniisaTvis aris kalendaruli weli 1 ianvridan 31
dekembramde.
* balanss;
* mogebisa da zaralis angariSgebas;
* kapitalSi cvlilebebis Sesaxeb angariSgebas;
* fuladi nakadebis moZraobis Sesaxeb angariSgebas;
kompaniis finansuri angariSgeba moicavs:
saangariSo periodi
samuSao valuta
8
სს "საბროკერო კომპანია
კაუკასუს კაპიტალ ჯგუფი"
ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები
2014 წლის მე-4 კვარტალი
finansuri aqtivebi da finansuri valdebulebebi, romlebic kompaniis balansze
aRiricxeba, warmodgenilia fuladi saxsrebiT da misi eqvivalentebiT, moTxovnebiT
da valdebulebebiT, finansuri investiciebiT da sxva valdebulebebiT.
fuli da fulis eqvivalentebi moicavs naRd fuls da fulad saxsrebs sabanko
angariSebze.
Semosavlebisa da xarjebis aRiareba mogebisa da zaralis angariSgebaSi xdeba
daricxvis principiT. kompaniis Semosavali moicavs sabrokero momsaxurebidan
miRebul sakomisios.
kompaniis mimdinare danaxarjebi, mis saqmianobaze gadasaxadis gadasaxdelad
gaangariSebulia saqarTvelos sagadasaxado kanonmdeblobis Sesabamisad.
finansuri instrumentebis wardgena
fuladi saxsrebi
aramaterialuri aqtivebi
ZiriTadi saSualebebi
Semosavlebisa da xarjebis aRiareba
dabegvra
kapitali moicavs saaqcio kapitals da gaunawilebel mogebas.
sakuTari kapitali
valdebulebebi
gadasaxdeli valdebulebebi
aramaterialuri aqtivebi aRiricxeba TviTRirebulebiT, daricxuli
amortizaciis gamoklebiT.
sazogadoebis ZiriTadi saSualebebi balansSi asaxulia SeZenili RirebulebiT,
romelic Semcirebulia akumulirebuli cveTis TanxiT.
grZelvadiani da mimdinare valdebulebebi aRiricxeba im TanxiT, romlis
gadaxdac mouwevs sazogadoebas.
gadasaxdeli valdebulebebi mocemulia TviTRirebulebiT, romelic warmoadgens
miRebuli saqonlis an momsaxurebis sanacvlod gadasaxdel Tanxebs.
31.12.14 31.12.13
salaro 20
ss `Tibisi banki~ 18,438 65
ss `saqarTvelos banki~ 75 506
ss `banki qarTu~ 6 6
Saxo Bank A/S 38,862
sul 57,400 578
31.12.14 31.12.13
ss "kavkasreestris" aqciebi 84000 84000
ss "viTibi banki jorjias" aqciebi 30 30
ss "saq. safondo birJis" aqciebi 299,998 305,898
sul 384,028 389,928
31.12.14 31.12.13
klientebisagan misaRebi sakomisio 2,287 8,764
moTxovnebi fasiani qaRaldebis gayidvidan 86,530
sul 88,817 8,764
31.12.14 31.12.13
3,740 3,740
sul 3,740 3,740
9
სს "საბროკერო კომპანია
კაუკასუს კაპიტალ ჯგუფი"
ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები
2014 წლის მე-4 კვარტალი
3. fuladi saxsrebi
4. moklevadiani investiciebi
moklevadiani investiciebis gadafaseba xdeba sabazro fasis Sesabamisad yoveli
savaWro dRis Semdeg. moklevadiani investiciebis (fasiani qaRaldebis)
realizaciisas gamoiyeneba LIFO meTodi.
5. moTxovnebi
grZelvadiani da moklevadiani moTxovnebi aRiricxeba nominaluri RirebulebiT.
6. winaswar gadaxdili gadasaxadebi
saavanso mogebis gadasaxadi
18,048
6,010
24,058
(16,056)
(441)
(16,497)
1,992
7,561
1,838
1,838
(1,250)
(88)
(1,339)
588
500
10
სს "საბროკერო კომპანია
კაუკასუს კაპიტალ ჯგუფი"
ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები
2014 წლის მე-4 კვარტალი
7. ZiriTadi saSualebebi
SeZenili ZiriTadi saSualebebi SemosavalSi aiReba misi TviTRirebulebiT.
Rirebuleba 31.12.13 mdgomareobiT
დამატება
Rirebuleba 31.12.14 mdgomareobiT
akumulirebuli cveTa 31.12.13 mdgomareobiT
daricxva
akumulirebuli cveTa 31.12.14 mdgomareobiT
sabalanso Rirebuleba 31.12.13 mdgomareobiT
sabalanso Rirebuleba 31.12.13 mdgomareobiT
sabalanso Rirebuleba 31.12.14 mdgomareobiT
Rirebuleba 31.12.14 mdgomareobiT
akumulirebuli cveTa 31.12.13 mdgomareobiT
daricxva
akumulirebuli cveTa 31.12.14 mdgomareobiT
sabalanso Rirebuleba 31.12.14 mdgomareobiT
8. aramaterialuri aqtivebi
aramaterialuri aqtivebi aRiricxeba istoriuli RirebulebiT, romelic mcirdeba
Rirebuleba 31.12.13 mdgomareobiT
gasvla
31.12.14 31.12.13
valdebuleba ss „saqarTvelos safondo biris~ mimarT 131 3
valdebuleba ss `saq. fas. qaR. cent. depozitaris~ mimarT 26 4
valdebuleba ss „kavkasreestris“ mimarT 52 175
valdebuleba Sps „ankor konsaltingis“ mimarT 334 10,362
valdebuleba kompaniis klientebis mimarT 951 8,474
valdebuleba Sps „silqnetis“ mimarT 30 35
valdebuleba Sps „mediatoris“ mimarT 500
valdebuleba ss „saqwyalproeqtis“ mimarT 508
valdebuleba ss "bi-ji kapitalis" mimarT 38 131
sul 2,070 19,684
31.12.14 31.12.13
valdebulebuleba sawarmos personalis mimarT 246
moklevadiani sesxi 2,000
saxelfaso valdebuleba 24 2,592
sagadasaxado valdebuleba 2,439 3,014
sul 2,463 7,852
31.12.14 31.12.13
gacxadebuli saaqcio kapitali (sawesdebo kapitali) 400,000 400,000
Seuvsebeli saaqcio kapitali (91,440) (91,440)
sul 308,560 308,560
Q4 2014 Q4 2013 12m 2014 12m 2013
192 87 245 225
120 120
193 214 688 889
100 21 272 84
sul 380 235 1,325 1,510
11
სს "საბროკერო კომპანია
კაუკასუს კაპიტალ ჯგუფი"
ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები
2014 წლის მე-4 კვარტალი
internet-domenebis gadasaxadi
satelefono xarjebi
veb-gverdis xarjebi
9. valdebulebebi mowodebidan da momsaxurebidan
10. sxva valdebulebebi
11. saaqcio kapitali
12. saoperacio Semosavlebi
2014 wlis me-4 kvartlis mTlianma saoperacio Semosavalma Seadgina 46765
lari. 2014 wlis ოთხი კვარტლის mTlianma saoperacio Semosavalma Seadgina 61256
lari.
safosto xarjebi
interneti
13. sakomunikacio momsaxurebis xarjebi
Q4 2014 Q4 2013 12m 2014 12m 2013
50
generatoris ijara 90 150
eleqtroenergiis gadasaxadi 77 77
sul 90 77 200 77
Q4 2014 Q4 2013 12m 2014 12m 2013
21 492 10
400 404 1,353 1,245
87 105 391 359
27 25 102 100
123 1,147 10,688 6,610
sul 657 1,681 13,026 8,323
Q4 2014 Q4 2013 12m 2014 12m 2013
saerTo xarjebi 365 439
sakancelario xarjebi 51 125 54
sul 416 - 564 54
Q4 2014 Q4 2013 12m 2014 12m 2013
aqciebis gadaf. miRebuli Semosavali 121,612 29,990 127,611 29,990
sakurso sxvaob. miRebuli Semosavali 725 725
სულ 122,337 29,990 128,336 29,990
Q4 2014 Q4 2013 12m 2014 12m 2013
sakurso sxvaoba (uaryofiTi) 1,324 37
saprocento xarjebi 64
sul - 1,388 37
12
სს "საბროკერო კომპანია
კაუკასუს კაპიტალ ჯგუფი"
ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები
2014 წლის მე-4 კვარტალი
14. komunaluri xarjebi
kondicioneris ijara
sabr., Senaxvis da gadacvl. sakomisio (ss `bi-ji kapitali~)
16. sxvadasxva xarjebi
17. arasaoperacio Semosavali
18. arasaoperacio xarjebi
19. saangariSo periodis mogeba/zarali da akumulirebuli mogeba
15. finansuri institutebis momsaxureba
sabanko xarjebi
safondo birJis momsaxurebis xarjebi
centraluri depozitaris moms. xarjebi
reestris momsaxurebis xarjebi
2014 wlis me-4 kvartlis mogebam Seadgina 163 934 lari. amis Sedegad,
sazogadoebis srulma mogebam misi saqmianobis dawyebidan (akumulirebuli mogebis
CaTvliT) Seadgina 228 952 lari.
13
generaluri direqtori: giorgi lolaZe
სს "საბროკერო კომპანია
კაუკასუს კაპიტალ ჯგუფი"
ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნები
2014 წლის მე-4 კვარტალი
fasiani qaRaldebis mixedviT: 272 060 cali.
24. informacia klientebis tranzaqciebis jamur moculobaze
20. mogebis gadasaxadi
sagadasaxado mogebas adgili ar hqonia, Sesabamisad mogebis gadasaxadi ar
daricxula.
21. fuladi saxsrebis moZraoba
fuladi saxsrebis moZraobis angariSgeba Sedgenilia arapirdapiri meTodis
gamoyenebiT da asaxavs saangariSo periodSi fuladi saxrebis faqtobriv brunvas.
22. kapitalis moZraobis uwyisi, kapitalis adeqvaturoba
ss `sabrokero kompania kaukasus kapital jgufis” sakuTari kapitali 2014
wlis 31 dekembris mdgomareobiT Seadgens 537 512 lars. Sesabamisad, sabrokero
kompania akmayofilebs kapitalis adeqvaturobis kanonmdeblobiT gaTvaliswinebul
moTxovnebs.
23. informacia klientebis raodenobaze
2014 wlis 31 dekembris mdgomareobiT ss „sabrokero kompania kaukasus kapital
jgufis” klientebis raodenoba Seadgens 706-s.
2014 wlis 12 Tvis ganmavlobaSi ss „sabrokero kompania kaukasus kapital jgufis”
Tanxobrivad: 978 249,24 lari.