2010 gada parskats

Valsts akciju sabiedrba Privatizcijas aentra

Finanu prskata pielikums

Valsts akciju sabiedrbasPrivatizcijas aentra

starpperioda - 2016.gada

1.pusgada prskats

(nerevidts)

2

Informcija par Sabiedrbu3

Vadbas ziojums5

Peas vai zaudjumu aprins8

Bilance 9

Naudas plsmas prskats 11

Pau kapitla izmaiu prskats12

Finanu prskata pielikums13

Valsts akciju sabiedrba Privatizcijas aentra

Saturs

2

Sabiedrbas pilns nosaukums

Valsts akciju sabiedrba Privatizcijas aentra

Sabiedrbas juridiskais statuss

Akciju sabiedrba

Reistrcija Uzmumu reistr: numurs,

vieta un datums

000319215

Rg, 1994.gada 22.aprl

Reistrcija Komercreistr: numurs,

vieta un datums

40003192154

Rg, 2004.gada 1.novembr

Juridisk adrese

Kr. Valdemra iela 31

Rga LV-1887

Latvija

Finanu prskata periods

2016.gada 1.janvris 2016.gada 30.jnijs

Zias par meitas sabiedrbm

AS Reverta

Brvbas iela 148A-1, Rga, LV-1012

Ldzdalbas daa kapitl 84,15%

SIA Hiponia

Elizabetes iela 41/43, Rga, LV-1010

Ldzdalbas daa kapitl 100%

SIA FeLM

(no 2016.gada 1.apra)

Kr. Valdemra iela 31-14 Rga, LV-1010

Ldzdalbas daa kapitl 100%

Akciju turtja prstvis

Saska ar likuma Par valsts un pavaldbu pauma objektu privatizciju 9.panta piekto dau valsts akciju sabiedrbas Privatizcijas aentra akciju turtja prstvis ir ekonomikas ministrs.

Dana Reizniece-Ozola

ldz 11.02.2016

Ekonomikas ministre

Arvils Aeradens no 11.02.2016 Ekonomikas ministrs

Valdes sastvs

Valsts akciju sabiedrbas Privatizcijas aentra valdes sastv ir trs valdes loceki.

Vladimirs Loginovs

valdes prieksdtjs

Juris Vaskns

Alvis Mitenbergs

valdes loceklis

valdes loceklis

Valsts akciju sabiedrba Privatizcijas aentra

Informcija par Sabiedrbu

4

Darbbas veids

Valsts akciju sabiedrba Privatizcijas aentra (turpmk Sabiedrba) veic tai deletos valsts prvaldes uzdevumus valsts pauma objektu, valsts zemesgabalu un dzvoku paumu privatizciju likum Par valsts un pavaldbu pauma objektu privatizciju, Par valsts un pavaldbu dzvojamo mju privatizciju un Valsts un pavaldbu pauma privatizcijas un privatizcijas sertifiktu izmantoanas pabeiganas likum noteikts kompetences apmr, valsts kapitla dau atsavinanu Publiskas personas kapitla dau un kapitlsabiedrbu prvaldbas likum noteikt krtb, k ar Publiskas personas mantas atsavinanas likum paredzto dzvojamo mju, to domjamo dau vai dzvoku paumu atsavinanu.

Sabiedrbas darbbas mris ir nodroint valsts pauma privatizciju un atsavinanu un, mainot valsts pauma objektu panieku, radt labvlgu vidi privt kapitla darbbai Latvijas tautsaimniecbas attstbas interess un saaurint darbbu, ko valsts veic k komersants.

Sabiedrba ir AS Reverta akcionrs un SIA Hiponia dalbnieks. 2016.gada 30.jnij Sabiedrbai piederja 84,15% AS Reverta akciju un 100% SIA Hiponia kapitla daas. 2016.gada 1.aprl ir dibinta SIA FeLM, kur Sabiedrbas ldzdalbas daa kapitl ir 100%.

ss Sabiedrbas darbbas apraksts prskata period

Btiskkie rezultatvie rdtji

2016.gada 1.pusgad Sabiedrba ir noslgusi 68 valsts pauma objektu pirkuma lgumus par kopjo summu 1,94 milj. euro. Prskats par 1.pusgad sasniegtajiem rezultatvajiem rdtjiem sniegts 1.tabul.

1.tabula

Sabiedrbas 1.pusgad sasniegtie rezultatvie rdtji

Nr.p.k.

Darbbas rezultatv rdtja nosaukums

2016.gada 1.pusgads

2015.gada 1.pusgads

1.

Noslgti valsts nekustamo paumu pirkuma lgumi

7

2

2.

Noslgti apbvtu un neapbvtu zemesgabalu pirkuma lgumi

12

25

3.

Noslgti atsavinmo dzvoka paumu, dzvojamo mju vai to domjamo dau pirkuma lgumi

49

27

4.

Noslgti valsts kapitla dau pirkuma lgumi

-

34

5.

Biras izsol prdotas akcijas (149391 gab.)

-

1

6.

Noslgtie nomas lgumi vai vienoans par grozjumiem tajos un nostti paziojumi par nomas maksas izmaim

63

84

8.

Apstiprinti apbvtu zemesgabalu privatizcijas paziojumi un neapbvtu zemesgabalu privatizcijas noteikumi

29

35

9.

Noslgti plnveida privatizjamo dzvoka paumu, dzvojamo mju vai to domjamo dau pirkuma lgumi

13

66

10.

Apstiprinti atsavinmo dzvoka paumu, dzvojamo mju vai to domjamo dau izsoles noteikumi un atsavinanas paziojumi

99

70

11.

Pavaldbu paum nodoti valsts dzvoku paumi

4

-

12.

Privatizto dzvoka paumu paniekiem prvaldan nodots dzvojams mjas

8

14

13.

Apstiprinti valsts kapitla dau privatizcijas un atsavinanas noteikumi

1

8

14.

Pieemti lmumi par valsts pauma objektu, valsts kapitla dau, apbvtu (neapbvtu) zemesgabalu privatizcijas pabeiganu

44

52

Iemumi

Sabiedrbas iemumi 2016.gada 1.pusgad no valsts kapitla dau un cita valsts pauma privatizcijas, atsavinanas un paumu nomas bija 2,29 milj. euro, t.sk:

iemumi no zemesgabalu, ku un bvju privatizcijas 1,66 milj. euro;

iemumi no valsts dzvojamo mju privatizcijas un atsavinanas 0,18 milj. euro;

iemumi no valsts kapitla dau privatizcijas un atsavinanas 0,11 milj. euro;

iemumi no valsts pauma iznomanas 0,34 milj. euro.

2016.gada 1.pusgad Sabiedrba prskaitja valsts budet un citm valsts institcijm iemumus no valsts paumu privatizcijas un atsavinanas 0,83 milj. euro, k ar iemumus no valsts paumu iznomanas 0,17 milj. euro.

Meitas sabiedrbas

Sabiedrbai ir trs meitas sabiebrbas:

AS Reverta ar Sabiedrbas ldzdalbas dau kapitl 84.15%, SIA Hiponia ar ldzdalbas dau kapitl 100%, SIA FeLM ar Sabiedrbas ldzdalbas dau kapitl 100%.

Attiecb uz Sabiedrbas meitas sabiedrbu AS Reverta Ministru kabinets 2016.gada 14.jnija sd nolma maint iepriek apstiprinto prdoanas stratiju Kombints risinjums un uzskt AS Reverta kredtportfea un nekustamo paumu portfea prdoanas procesu. Uz o brdi ieguldjumu AS Reverta Sabiedrba klasific k ilgtermia ieguldjumu.

2016.gad Sabiedrba turpinja prvaldt SIA Hiponia, kuru klasific k ilgtermia ieguldjumu. Attiecb uz meitas sabiedrbu SIA Hiponia Ministru kabinets 2016.gada 31.maija sd uzdeva Sabiedrbai nodroint iespju piedvt potenciliem investoriem SIA Hiponia kredtportfeli un nekustamo paumu portfeli vienlaikus ar AS Reverta kredtportfeli un nekustamo paumu portfeli.

Atbilstoi Ministru kabineta 2016.gada 22.marta lmumam, 2016.gada 1.aprl ir dibinta SIA FeLM, kuras viengais dalbnieks ir Sabiedrba. SIA FeLM darbbas mris ir prasjuma pret AS KVV Liepjas metalurgs" prvaldana. SIA FeLM pamatkapitls ir 3 000 euro, kas sadalts 3 000 kapitla das. Saska ar NACE klasifikatoru SIA FeLM galvenie darbbas veidi ir fondu prvaldana (66.30), konsultana komercdarbb un vadbzinbs (70.22).

Valsts kapitla daas

Saska ar Publiskas personas kapitla dau un kapitlsabiedrbu prvaldbas likuma prejas noteikumu 13.punktu 2015.gada 1.jlij Sabiedrba no Valsts socils apdroinanas aentras (turpmk VSAA) ir prmusi turjum valsts pensiju specilajam budetam nodots valsts kapitla daas 29 kapitlsabiedrbs. Saska ar iepriekminto likuma reguljumu un atbilstoi Ministru kabineta 2015.gada 21.oktobra rkojumam Nr.642 Par valsts pensiju specilajam budetam nodoto AS Latvijas kuniecba, AS Valmieras stikla iedra, AS Grindeks, AS Rgas alus dartava Vrpa un AS Liepjas metalurgs valsts kapitla dau prdoanu 2015.gada 28.decembr Sabiedrba prma turjum no VSAA valsts kapitla daas vl 5 kapitlsabiedrbs.

Ar valsts kapitla dau premanu Sabiedrbas turjum un to prdoanu tiek turpinta valsts kapitla prvaldbas reforma, kas paredz samazint valsts ldzdalbu uzmumos, kuros valstij nav stratisku intereu, k ar uzlabot uzmumu ar valsts ldzdalbu prvaldbu kopum. 2016.gada pirmaj pusgad Sabiedrbas turjum bija valsts kapitla daas 39 kapitlsabiedrbs, t.sk. 51% kapitldau SIA Lattelecom un 5% kapitldau SIA Latvijas Mobilais Telefons. Sabiedrba profesionli nodroina valsts kapitla dau turtja funkcijas saska ar Publiskas personas kapitla dau un kapitlsabiedrbu prvaldbas likumu.

Privatizcijas sertifiktu kontu apkalpoanas uzdevums

Pamatojoties uz 2015.gada 22.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.773 Grozjumi Ministru kabineta 2015.gada 7.apra noteikumos Nr.170 Noteikumi par privatizcijas sertifiktu kontu apkalpoanas uzdevuma deleanu, 2015.gada 30.decembr starp Ekonomikas ministriju un Sabiedrbu tika noslgts lgums par privatizcijas sertifiktu kontu apkalpoanu, ar kuru noteikts, ka Sabiedrba pilda valsts prvaldes uzdevumu - uztur privatizcijas sertifiktu kontus, veic darbbas privatizcijas sertifiktu kontu prcelanai un informcijas snieganai par privatizcijas sertifiktu kontos veiktajm opercijm, pamatojoties uz AS Attstbas finanu institcija Altum pieprasjumu un ievrojot likum noteikto krtbu.

Pamatojoties uz valsts prvaldes deleto uzdevumu uzturt privatizcijas sertifiktu kontus, veikt darbbas privatizcijas sertifiktu kontu prcelanai un informcijas snieganai par privatizcijas sertifiktu kontos veiktajm opercijm, Sabiedrba 2016.gada 10.februr nosldza lgumu par privatizcijas sertifiktu kontu centraliztu prcelanu no LAS Latvijas Krjbanka. Sabiedrba ir pabeigusi LAS Latvijas Krjbanka atvrto privatizcijas sertifiktu kontu, tajos reistrto privatizcijas sertifiktu atlikumu, privatizcijas sertifiktu kontu uzskaites sistmas un arhva premanas procesu un sekmgi nodroina tai delet valsts prvaldes uzdevuma izpildi.

Vladimirs Loginovs

Valdes prieksdtjs

Juris Vaskns

Valdes loceklis

Alvis Mitenbergs

Valdes loceklis

2016.gada 25.august

Valsts akciju sabiedrba Privatizcijas aentra

Vadbas ziojums

7

Valsts akciju sabiedrba Privatizcijas aentra

Peas vai zaudjumu aprins

8

Pielikuma

Nr.

2016.gada 1.pusgads

EUR

2015.gada 1.pusgads

EUR

Neto apgrozjums

3

1522 867

1340 944

Prjie saimniecisks darbbas iemumi

4

39 877

63 884

Personla izmaksas:

atldzba par darbu

(638 844)

(606 340)

valsts socils apdroinanas obligts iemaksas

(150 482)

(143 821)

prjs socils nodroinanas izmaksas

(14 142)

(13 322)

Pamatldzeku un nematerilo ieguldjumu vrtbas samazinjuma korekcijas

(33 338)

(28 151)

Prjs saimniecisks darbbas izmaksas

5

(473 262)

(709 872)

Prjie procentu iemumi un tamldzgi iemumi:

6

1219 109

1896 384

no radniecgajm sabiedrbm

50

1476 707

no citm personm

1219 059

419 677

Procentu maksjumi un tamldzgas izmaksas

7

(1216 531)

(1925 585)

Pea vai zaudjumi pirms uzmumu ienkuma nodoka

255 254

(125 879)

Uzmumu ienkuma nodoklis

-

-

Prskata perioda pea vai zaudjumi

255 254

(125 879)

Pielikums no 13. ldz 23.lappusei ir finanu prskata neatemama sastvdaa.

Vladimirs Loginovs

Valdes prieksdtjs

Juris Vaskns

Valdes loceklis

Alvis Mitenbergs

Valdes loceklis

2016.gada 25.august

Pielikuma

Nr.

30.06.2016EUR31.12.2015EUR

Aktvs

Ilgtermia ieguldjumi

Nematerilie ieguldjumi

Koncesijas, patenti, licences, preu zmes un tamldzgas tiesbas

14 062

1 670

Nematerilie ieguldjumi kop

8

14 062

1 670

Pamatldzeki

Zemesgabali, kas un inenierbves

1556 179

1565 592

Prjie pamatldzeki un inventrs

72 299

82 171

Pamatldzeki kop

9

1628 478

1647 763

Ilgtermia finanu ieguldjumi

Ldzdalba radniecgo sabiedrbu kapitl

10

3 001

1

Aizdevumi radniecgajm sabiedrbm

12

250 000

-

Prjie aizdevumi un citi ilgtermia debitori

11

34727 765

34727 765

Ilgtermia finanu ieguldjumi kop

34980 766

34727 766

Ilgtermia ieguldjumi kop

36623 306

36377 199

Apgrozmie ldzeki

Krjumi

Izejvielas, pamatmaterili un palgmaterili

0

45

Krjumi kop

0

45

Debitori

Pircju un pasttju pardi

13

118 983

219 049

Radniecgo sabiedrbu pardi

12

50

-

Citi debitori

14

3 942

2 736

Nkamo periodu izmaksas

15

50 999

33 769

Uzkrtie iemumi

11

958 208

992 502

Debitori kop

1132 182

1 248 056

stermia finanu ieguldjumi

Prjie vrtspapri un ieguldjumi

16

2500 000

2500 000

stermia finanu ieguldjumi kop

2500 000

2500 000

Naudas ldzeki

6126 008

6 399 382

Apgrozmie ldzeki kop

9758 190

10 147 483

Aktvu kopsumma

46381 496

46524 682

Pielikums no 13. ldz 23.lappusei ir finanu prskata neatemama sastvdaa.

Pielikuma

Nr.

30.06.2016EUR31.12.2015EUR

Pasvs

Pau kapitls

Akciju kapitls (pamatkapitls)

17

443 064 930

443 064 930

Ilgtermia ieguldjumu prvrtanas rezerve

542 204

542 204

Prjs rezerves

1

1

Iepriekjo gadu nesegtie zaudjumi

(440725266)

(440653954)

Prskata perioda nesadalt pea

255 254

(71 312)

Pau kapitls kop

3137 123

2881 869

Uzkrjumi

Citi uzkrjumi

6 000 000

6 000 000

Uzkrjumi kop

6000 000

6000 000

Ilgtermia kreditori

Citi aizmumi

18

34 727 765

34 727 765

Ilgtermia kreditori kop

34 727 765

34 727 765

stermia kreditori

Citi aizmumi

18

958 208

992 502

Pardi piegdtjiem un darbuzmjiem

38 056

30 464

Nodoki un valsts socils apdroinanas obligts iemaksas

21 370

27 444

Prjie kreditori

19

514 872

308 789

Nkamo periodu iemumi

20

894 296

1 414 775

Uzkrts saistbas

21

89 806

141 074

stermia kreditori kop

2516 608

2915 048

Kreditori kop

37244 373

37642 813

Pasvu kopsumma

46381 496

46524 682

Pielikums no 13. ldz 23.lappusei ir finanu prskata neatemama sastvdaa.

Vladimirs Loginovs

Valdes prieksdtjs

Juris Vaskns

Valdes loceklis

Alvis Mitenbergs

Valdes loceklis

2016.gada 25.august

Valsts akciju sabiedrba Privatizcijas aentra

Bilance

10

30.06.2016EUR30.06.2015EUR

Pamatdarbbas naudas plsma

Pea vai zaudjumi pirms uzmumu ienkuma nodoka

255 254

(125 879)

Korekcijas:

Nematerilo ieguldjumu un pamatldzeku vrtbas

samazinjuma korekcijas

33 338

28 469

Prjie procentu iemumi un tamldzgi iemumi

(1219 109)

(1896 384)

Procentu maksjumi un tamldzgas izmaksas

1216 531

1925 585

Citi uzkrjumi

-

4 000

Pea vai zaudjumi pirms apgrozmo ldzeku un stermia kreditoru atlikumu izmaiu ietekmes korekcijm

286 014

( 64209)

Korekcijas:

Debitoru pardu atlikumu (pieaugums) / samazinjums

118 452

828 236

Krjumu atlikumu (pieaugums) / samazinjums

45

29

Piegdtjiem, darbuzmjiem un prjiem kreditoriem

maksjamo pardu atlikumu pieaugums / (samazinjums)

(398 440)

(5633 437)

Bruto pamatdarbbas naudas plsma

6 071

(4869 381)

Izdevumi procentu maksjumiem

(1 250 825)

(4107 169)

Pamatdarbbas neto naudas plsma

(1244 754)

(8976 550)

Ieguldanas darbbas naudas plsma

Radniecgo sabiedrbu dau iegde

(3 000)

-

Pamatldzeku un nematerilo ieguldjumu iegde

(26 445)

(61 429)

Izsniegtie aizdevumi

(250000)

-

Iemumi no 75% AS Citadele banka akciju prdoanas

-

74699 223

Norini ar Eiropas Rekonstrukcijas un attstbas banku

-

(76974500)

Iemumi no AS Citadele banka subordint aizdevuma atmaksas

-

18400 000

Saemtie procenti par izsniegto aizdevumu

1 250 825

2818 726

Ieguldanas darbbas neto naudas plsma

971 380

18882 020

Finansanas darbbas naudas plsma

Pamatkapitla palielinana

-

20 659 183

Izdevumi Valsts kases aizmuma atmaksanai

-

(29605116)

Finansanas darbbas neto naudas plsma

-

(8945933)

Prskata perioda neto naudas plsma

(273374)

959 537

Naudas un ts ekvivalentu atlikums prskata perioda skum

6 399 382

8779 426

Naudas un ts ekvivalentu atlikums prskata perioda beigs

6126 008

9738 963

Pielikums no 13. ldz 23.lappusei ir finanu prskata neatemama sastvdaa.

Vladimirs Loginovs

Valdes prieksdtjs

______________________________

Juris Vaskns

Valdes loceklis

Alvis Mitenbergs

Valdes loceklis

2016.gada 25.august

Valsts akciju sabiedrba Privatizcijas aentra

Naudas plsmas prskats

11

Pamat-kapitls

Rezerves

Ilgtermia ieguldjumu prvrta-nas rezerve

Iepriekjo periodu nesadalt pea/ (zaudjumi)

Prskata perioda nesadalt pea/ (zaudjumi)

Pau kapitls kop

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

31.12.2014

422 405 747

1

542 204

(310 861 332)

(129792 622)

(17706 002)

2014.gada zaudjumi prvietoti uz iepriekjo gadu nesadalto peu

-

-

-

(129792 622)

129792 622

-

Prskata perioda zaudjumi

-

-

-

-

(125 879)

(125 879)

Pamatkapitla palielinana

20659183

-

-

-

-

20 659 183

30.06.2015

443 064 930

1

542 204

(440 653 954)

(125879)

2827 302

Prskata gada zaudjumi

-

-

-

-

(71 312)

(71 312)

31.12.2015

443 064 930

1

542 204

(440 653 954)

(71 312)

2881 869

2015.gada zaudjumi prvietoti uz iepriekjo gadu nesadalto peu

-

-

-

(71 312)

71 312

-

Prskata perioda pea

-

-

-

-

255 254

255 254

30.06.2016

443 064 930

1

542 204

(440 725 266)

255 254

3137 123

Pielikums no 13. Ldz 23.lappusei ir finanu prskata neatemama sastvdaa.

Vladimirs Loginovs

Valdes prieksdtjs

Juris Vaskns

Valdes loceklis

Alvis Mitenbergs

Valdes loceklis

2016.gada 25.august

Valsts akciju sabiedrba Privatizcijas aentra

Pau kapitla izmaiu prskats

12

(1) Visprga informcija par Sabiedrbu

Sabiedrba dibinta 1994.gada 22.aprl k bezpeas organizcija, valsts akciju sabiedrba. 2004.gada 1.novembr Sabiedrba reistrta komercreistr k valsts akciju sabiedrba Privatizcijas aentra. Sabiedrba saska ar stattiem un NACE klasifikatoru veic du komercdarbbu: opercijas ar nekustamo paumu (68), konsultana komercdarbb un vadbzinbs (70.22), opercijas ar vrtspapriem (66.12), fondu prvaldana (66.30) un visprjo valsts dienestu darbba (84.11).

Sabiedrba darbojas saska ar likumiem Par valsts un pavaldbu pauma objektu privatizciju, Publiskas personas kapitla dau un kapitlsabiedrbu prvaldbas likumu, Valsts un pavaldbu pauma privatizcijas un privatizcijas sertifiktu izmantoanas pabeiganas likumu, Komerclikumu, citiem tiesbu aktiem un stattiem.

Sabiedrbas finansanas krtbu pamat reglament Ministru kabineta noteikumi Nr.680 Krtba, kd Privatizcijas aentrai veicami atskaitjumi par valsts pauma privatizciju, valsts kapitla dau atsavinanu un citm normatvajos aktos noteiktajm darbbm, k ar izveidojams un izlietojams rezerves fonds un veicami maksjumi valsts budet (turpmk - Noteikumi Nr.680).

Sabiedrbas pamatdarbbas veids ir valsts pauma objektu un valsts zemesgabalu privatizcijas nodroinana saska ar likumu Par valsts un pavaldbu pauma objektu privatizciju". Saska ar mint likuma 8. panta pirmo dau Sabiedrba prvalda un savas kompetences ietvaros rkojas ar privatizcijai nodotajiem valsts paumiem ldz pilngai to privatizcijas pabeiganai, sagatavo valsts paumus privatizcijai, organiz un veic valsts paumu privatizciju.

Ar Ministru kabineta 2009.gada 29.maija rkojumu Nr.353 Par Bvniecbas, enertikas un mjoku valsts aentras likvidciju Sabiedrbai no 2009.gada 1.jlija nodotas saska ar likumu Par valsts un pavaldbu dzvojamo mju privatizciju veicams valsts paum esoo un valstij piekritgo dzvojamo mju (dzvoku paumu) privatizcijas un prvaldanas funkcijas, k ar Publiskas personas mantas atsavinanas likuma 9. panta 1.3 da noteiktajos gadjumos (ja dzvojam mja vai dzvoka paums atrodas Sabiedrbas valdjum) valsts paum esoo un valstij piekritgo dzvojamo mju, to domjamo dau vai dzvoku paumu atsavinanas organizanas funkcijas.

Sabiedrba ir valsts kapitla dau atsavinanu veico institcija saska ar Publiskas personas kapitla dau un kapitlsabiedrbu prvaldbas likumu.

Sabiedrba veic normatvajos aktos noteikts funkcijas, kas saisttas ar privatizcijas sertifiktu pieiranu, emitanu, to izmantoanu un dzanu, k ar citas darbbas, kas saisttas ar privatizcijas sertifiktu apgrozbas uzraudzbu. Pamatojoties uz 2015.gada 22.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.773 Grozjumi Ministru kabineta 2015.gada 7.apra noteikumos Nr.170 Noteikumi par privatizcijas sertifiktu kontu apkalpoanas uzdevuma deleanu, 2015.gada 30.decembr starp Ekonomikas ministriju un Sabiedrbu tika noslgts lgums par privatizcijas sertifiktu kontu apkalpoanu, ar kuru noteikts, ka Sabiedrba pilda valsts prvaldes uzdevumu - uztur privatizcijas sertifiktu kontus, veic darbbas privatizcijas sertifiktu kontu prcelanai un informcijas snieganai par privatizcijas sertifiktu kontos veiktajm opercijm, pamatojoties uz AS Attstbas finanu institcija Altum pieprasjumu un ievrojot likum noteikto krtbu.

Sabiedrba ir atbildga par privatizcijas un citu darbbu rezultt gto naudas ldzeku iekasanu un noriniem ar budetu. s saistbas ir atspoguotas aj finanu prskat.

(2) Nozmgu grmatvedbas uzskaites principu kopsavilkums

a) Finanu prskata sagatavoanas pamatnostdnes

Finanu prskats ir sagatavots atbilstoi likumam Par grmatvedbu un Gada prskatu un konsolidto gada prskatu likumam, ievrojot finanu prskatu sagatavoanas visprgos nosacjumus un principus.

Finanu prskats aptver laika periodu no 2016.gada 1.janvra ldz 2016.gada 30.jnijam. Saldzinoie rdtji sniegti par atbilstou periodu 2015.gad. Bilances pozcijs dati nordti uz 2015.gada 31.decembri. Starpperiodu finanu prskati netiek revidti.

Peas vai zaudjumu aprins ir klasificts pc izdevumu veidiem. Naudas plsmas prskata sagatavoanai piemrota netie metode.

b) Aplu izmantoana

Sagatavojot finanu prskatu, vadbai nkas pamatoties uz zinmm aplsm un piemumiem, kas ietekm atsevios prskatos atspoguotos bilances un peas vai zaudjumu aprina posteu atlikumus, k ar iespjamo saistbu apmru. Nkotnes notikumi var ietekmt piemumus, pamatojoties uz kuriem veiktas attiecgs aplses. Jebkda aplu izmaiu ietekme tiek atspoguota finanu prskat to noteikanas brd. Grmatvedbas aplses veidoanas process ietver vrtjumus, kas tiek pieemti, pamatojoties uz pdjo pieejamo informciju, par bezcergiem pardiem, finanu aktvu vai finanu saistbu patiesajm vrtbm, k ar nolietojamo aktvu lietdergs lietoanas laiku vai ar tiem saistto nkotnes ekonomisk izdevguma apganas modeli.

c) Saistts puses

Saistts puses ir Sabiedrbas meitas sabiedrbas un asocitie uzmumi, k ar Sabiedrbas akcionrs - valsts, kuri var kontrolt vai kuriem ir btiska ietekme uz Sabiedrbu, pieemot ar pamatdarbbu saisttus lmumus- Sabiedrbas augstks vadbas amatpersonas un jebkuras no iepriek mintajm personm tuvs imenes loceklis, k ar uzmumi, kurus s personas kontrol vai kurm ir btiska ietekme uz tiem.

d) Ldzdalba meitas sabiedrbs

Ldzdalba meitas sabiedrbs (t.i. sabiedrbs, kurs Sabiedrbai pieder vairk k 50% pamatkapitla vai kuras t kontrol kd cit veid) tiek uzskaitta, izmantojot izmaksu metodi. Pc skotnjs atzanas ieguldjumi meitas sabiedrbs tiek uzskaitti to skotnj vrtb, atskaitot zaudjumus no vrtbas samazinans. Ja kdi notikumi vai apstku maia liecina, ka ieguldjumu meitas sabiedrbs bilances vrtba vartu bt lielka par novrtjumu iepriekj gada bilanc, attiecgo ieguldjumu meitas sabiedrb vrtba tiek prskatta atbilstoi augstkai vrtbai, kas neprsniedz iegdes izmaksas.

e) Sabiedrbas valdjum esoie valsts paumi

Saska ar likumu Par valsts un pavaldbu pauma objektu privatizciju Sabiedrba prem sav valdjum privatizjamos valsts nekustamos paumus, bet valsts saglab pauma tiesbas uz valsts pauma objektu ldz brdim, kad pauma tiesbas tiek nodotas treajai personai saska ar pirkuma lguma nosacjumiem.

Sabiedrba ir valsts kapitla dau turtja kapitlsabiedrbs, kurs valstij piedero kapitla daa ir nodota privatizcijai vai prdoanai, vai valsts kapitla daa sabiedrb ir radusies objekta privatizcijas rezultt, k ar tai tiek nodotas konfiscts kapitla daas.

Saska ar likuma Par valsts un pavaldbu dzvojamo mju privatizciju 74.pantu valsts dzvojams mjas Ministru kabineta noteiktaj krtb nododamas pavaldbm vai privatizcijai Sabiedrbai.

Sabiedrbas valdjum premtie valsts nekustamie paumi un kapitla daas netiek iekauti Sabiedrbas aktvu sastv.

f) Iemumi un izdevumi

Sabiedrba 2016.gad aprina normatvos atskaitjumus par valsts pauma objektu privatizciju, atsavinanu un nomu, k ar atskaitjumus rezerves fond saska ar Noteikumiem Nr.680. No iem atskaitjumiem tiek finanstas Sabiedrbas stenots darbbas, t.sk. valsts pauma privatizcijas process, privatizcijas sertifiktu pieiranas, dzanas un apgrozbas process, valsts kapitla dau atsavinanas izdevumi un valsts dzvojamo mju privatizcijas, atsavinanas un apsaimniekoanas procesa organizatoriskais nodroinjums atbilstoi Ministru kabineta reglamenttajiem nosacjumiem un krtbai.

Aprintos normatvos atskaitjumus atzst k iemumus un ieskaita neto apgrozjum period, kad tiek noslgts valsts pauma objekta privatizcijas, atsavinanas vai nomas lgums un saemti subjektu maksjumi par noslgtajiem lgumiem.

Sabiedrbas izdevumi tiek atzti prskata perioda izdevumos.

Sabiedrbai ar Ministru kabineta 2014.gada 1.apra noteikumiem Nr.172 Noteikumi par privatizcijas sertifiktu aprites administranas uzdevuma deleanu ir delets pildt valsts prvaldes uzdevumu, kura ietvaros tiek kontrolta privatizcijas sertifiktu pieirana, emitana, to izmantoana un dzana, k ar citas darbbas, kas saisttas ar privatizcijas sertifiktu apgrozbas uzraudzbu. Sabiedrbas izdevumi par valsts prvaldes uzdevuma izpildi tiek saskaoti ar Ekonomikas ministriju un tiek finansti atbilstoi starp Ekonomikas ministriju un Sabiedrbu 2014.gada 17.aprl noslgt Lguma par privatizcijas sertifiktu aprites administranas uzdevuma izpildi noteiktajai krtbai.

Izdevumus, kas saistti ar dzvojamo mju privatizcijas procesa finansanu, dzvojamo mju uzturanu to privatizcijas laik, privatizto dzvojamo mju uzturanas un apsaimniekoanas organizanu un likuma Par valsts un pavaldbu dzvojamo mju privatizciju 59.pant noteikto funkciju veikanu, Sabiedrba sedz no dotcijas no visprjiem valsts pamatbudeta iemumiem saska ar gadskrtjo valsts budeta likumu un Sabiedrbas naudas ldzekiem. 2016.gad Sabiedrbai iem mriem dotcija nebija pieirta un iepriekmintie izdevumi tika segti no rezerves fonda ldzekiem. Informcija par finansanai pieejamajiem un izmantotajiem ldzekiem ir sniegta finanu prskata pielikuma 3.punkt.

Nomas iemumi

Iemumi no iznomt Sabiedrbas pauma tiek atzti peas vai zaudjumu aprin lineri nomas lguma period.

g) Finanu risku vadba

Sabiedrbas nozmgkie finansanas avoti ir aizmumi no Valsts kases, nauda, ko Sabiedrba gst normatvo atskaitjumu veid un no atskaitjumiem rezerves fond. Sabiedrbas rcb ir ar vairki citi finanu rki, piemram, citi debitori, pardi piegdtjiem un darbuzmjiem un prjie kreditori, kas izriet tiei no ts saimniecisks darbbas. Atvasintie finanu instrumenti tiek atspoguoti to iegdes vrtb.

Galvenie finanu riski, kas saistti ar Sabiedrbas finanu instrumentiem, ir kredtrisks, procentu likmju risks un likvidittes risks.

Vadba ir iedibinjusi atbilstoas procedras, lai kontroltu btiskos riskus.

Kredtrisks

Sabiedrba ir pakauta kredtriskam saistb ar izsniegtajiem stermia un ilgtermia aizdevumiem un naudu, un ts ekvivalentiem.

Valtas risks

Pamatojoties uz pareizjo Sabiedrbas finanu aktvu un saistbu struktru, valtas risks nav btisks.

Procentu likmju risks

Sabiedrba ir pakauta procentu likmju riskam saistb ar ts stermia un ilgtermia aizmumiem. Sabiedrbas procentu risks ir minimizts, nosakot saskaotas procentu likmes aizmuma un aizdevuma lgumos.

Likvidittes risks

Sabiedrba kontrol savu likvidittes risku, uzturot atbilstou naudas un naudas ekvivalentu daudzumu un pastvgi uzraugot ar valsts paumu objektu pirkuma un nomas lgumiem saisttos maksjumus, veic to neprtrauktu monitoringu, tdejdi mazinot nesegto normatvo atskaitjumu pieaugumu.

Finanu aktvu un saistbu vrtba

Sabiedrbas finanu aktvi un saistbas novrtti zemkaj to iegdes vai patiesaj vrtb.

h) Noma

Noma, kur iznomtjs patur nozmgu dau no paumtiesbm raksturgiem riskiem un atldzbas, tiek klasificta k operatv noma. Nomas maksjumi un priekapmaksas maksjumi par nomu tiek iekauti peas vai zaudjumu aprin pc liners metodes nomas perioda laik.

i) Nematerilie ieguldjumi un pamatldzeki

Nematerilie ieguldjumi un pamatldzeki ir uzskaitti to iegdes cens, atskaitot nolietojumu un vrtbas samazinjumu. Nolietojumu sk rint ar nkam mnea pirmo datumu pc nemateril ieguldjuma vai pamatldzeka nodoanas ekspluatcij un beidz ar nkam mnea pirmo datumu pc t izslganas no nematerilo ieguldjumu vai pamatldzeku sastva. Nolietojums ir aprints pc liners metodes un norakstts attiecgo nematerilo ieguldjumu un pamatldzeku lietdergs izmantoanas period, pielietojot das gada nolietojuma likmes:

2016

%

2015

%

Nematerilie ieguldjumi

25-33,3

25-33,3

Pamatldzeki:

kas

1

1

Prjie pamatldzeki un inventrs:

- transporta ldzeki

20-25

20-25

- citi pamatldzeki

20-50

20-50

j) Krjumi

Krjumi uzrdti atbilstoi iegdes izmaksm vai tirgus cenai, ja t ir zemka par iegdes izmaksm. Krjumi novrtti, izmantojot FIFO metodi.

Nepiecieambas gadjum novecojuo, lna apgrozjuma vai bojto krjumu vrtba tiek norakstta vai tiek izveidoti uzkrjumi.

k) Debitori

Debitoru pardi novrtti, ievrojot piesardzbas principu, un bilanc uzrdti neto vrtb, no uzskaites vrtbas atskaitot uzkrjumus nedroiem pardiem.

Uzkrjumi nedroiem pardiem izveidoti, izvrtjot katra debitora parda atganas iespjas.

l) Uzkrjumi

Uzkrjumi tiek atzti, kad Sabiedrbai ir pareizjs pienkums (juridisks vai prakses radts), ko izraisjis kds pagtnes notikums, un pastv varbtba, ka o saistbu izpildei bs nepiecieama ekonomiskos labumus ietverou resursu aizplana no Sabiedrbas, un saistbu apjomu ir iespjams pietiekami ticami novrtt.

m) Saistbas pret valsts budetu un citm valsts institcijm

Naudas ldzeki no valsts pauma privatizcijas, atsavinanas, nomas un pardu kapitalizcijas tiek ieskaitti valsts budet likum Par valsts un pavaldbu pauma objektu privatizciju paredztaj krtb.

No saemtajiem naudas ldzekiem Sabiedrba ietur normatvos atskaitjumus un atskaitjumus rezerves fond saska ar iepriek mintajiem Noteikumiem Nr.680.

Sabiedrbas saistbas pret valsts budetu par naudas iemumiem no valsts pauma privatizcijas, atsavinanas, nomas un pardu kapitalizcijas atspoguotas bilances posten Prjie kreditori stermia kreditoru sastv.

n) Norini par nekustam pauma nodokli par Sabiedrbas valdjum esoajiem valsts nekustamajiem paumiem

Likuma Par nekustam pauma nodokli 2.panta pirmaj da noteikts, ka nekustam pauma nodokli maks Latvijas vai rvalstu fizisks un juridisks personas un uz lguma vai citdas vienoans pamata izveidotas du personu grupas vai to prstvji, kuru paum vai tiesisk valdjum ir nekustamais paums.

Pavaldbas nosta Sabiedrbai nekustam pauma nodoka paziojumus par Sabiedrbas valdjum esoiem nekustamajiem paumiem. Sabiedrba, pamatojoties uz mintajiem paziojumiem, maks nekustam pauma nodokli. Gadjum, ja nekustamais paums ir iznomts, nodokli par iznomtajiem nekustamajiem paumiem Sabiedrba iekas no nomnieka. Valsts pauma nomnieku saistbas pret Sabiedrbu par nekustam pauma nodokli atspoguotas bilances posten Pircju un pasttju pardi apgrozmo ldzeku sastv.

o) Notikumi pc prskata perioda beigm

Finanu prskat tiek atspoguoti tdi notikumi pc prskata perioda beigm, kas sniedz papildus informciju par Sabiedrbas finansilo stvokli bilances sagatavoanas datum (korijoie notikumi). Ja notikumi pc prskata perioda beigm nav korijoi, tie tiek atspoguoti finanu prskata pielikumos vai vadbas ziojum tikai tad, ja tie ir btiski.

(3) Neto apgrozjums

2016.gada1.pusgadsEUR2015.gada1.pusgadsEUR

Normatvie atskaitjumi:

Privatizcijas un atsavinanas lgumu kontrole

180 742

217 428

Nekustam pauma prdoana

576 839

49 223

Valsts dzvojamo mju un dzvoku paumu sagatavoana privatizcijai un atsavinanai

565 226

129 767

Privatizcijas un atsavinanas lietu administrana un privatizjamo vai atsavinmo valsts paumu novrtana

4 438

5 408

Nomas lgumu kontrole

55 144

44 267

Privatizjamo un atsavinmo valsts paumu apsardze un apsaimniekoana

(2 754)

9 517

Zemesgabalu sagatavoana privatizcijai, pauma tiesbu noformana un nostiprinana zemesgrmat

9 428

8 628

Apdroinanas pakalpojumi

598

1 711

Privatizjamo vai likvidjamo objektu un to mantas prdoana un valsts kapitla dau atsavinana un privatizcija

-

1 279

Tiesvedbas izdevumu segana

9 590

(3 921)

Normatvie atskaitjumi kop

1399 251

463 307

Iemumi no turjum esoo kapitla dau prdoanas un izdevumu kompenscijas

-

48 285

Prskata period atzt nkamo periodu iemumu daa

123 616

829 352

Neto apgrozjums prskata period

1522 867

1340 944

Saska ar likuma Par valsts un pavaldbu dzvojamo mju privatizciju 59.panta pirms daas 10.punktu Sabiedrbas pienkums ir prvaldt ts valdjum esos valsts dzvojams mjas ldz to nodoanai dzvoku panieku prvaldan un apsaimniekoan. Likuma 67.panta piektaj da noteikts, ka no ldzekiem, kas ieskaitti valsts pamatbudet saska ar gadskrtjo valsts budeta likumu, Sabiedrbai jsaem dotcija no visprjiem iemumiem un t izmantojama:

1) dzvojamo mju privatizcijas procesa finansanai;

2) dzvojamo mju uzturanai to privatizcijas procesa laik;

3) privatizto dzvojamo mju uzturanas un apsaimniekoanas organizanai;

4) likuma 59.pant noteikto funkciju veikanai.

o uzdevumu veikanai 2016.gad Sabiedrba dotciju nav samusi.

(4) Prjie saimniecisks darbbas iemumi

2016.gada1.pusgadsEUR2015.gada1.pusgadsEUR

Iemumi no pakalpojumu snieganas

22 746

-

Atgti debitoru pardi, kam bija izveidots uzkrjums

119

32 547

Iemumi no telpu iznomanas

9 327

9 098

Atmaksti mjoku apsaimniekoanas izdevumi

936

5 648

Iemumi no iekastajm soda naudm

3 826

3 396

Iemumi no uzkrjumu samazinanas par saistbu un prasbu dzanu

-

1 942

Iemumi no atgt nekustam pauma nodoka

1 967

1 292

Citi iemumi

956

9 961

39 877

63 884

(5) Prjs saimniecisks darbbas izmaksas

2016.gada

1.pusgads

EUR

2015.gada1.pusgads

EUR

Altum izdevumu apmaksa

123 616

284 512

Privatizcijai nodoto objektu apsardze un apsaimniekoana

67 763

50 547

Juridiskie un citu konsultantu pakalpojumi

16 849

129 186

Informatvs sistmas uzturana

40 944

34 716

Nekustam pauma (ar zemes) sagatavoana privatizcijai

18 965

13 286

Tiesvedbu izdevumi dzvojamo mju privatizcij

10 337

1 084

Sabiedrbas apsardze

18 774

18 309

pauma novrtana

10 123

8 591

Citi apakuzmju pakalpojumi

52 728

26 300

Apakuzmju pakalpojumu izmaksas kop

360 099

566 531

Uzkrjumu veidoana prjiem aubgo debitoru pardiem

175

28 242

ku un telpu uzturanas un remonta izdevumi

53 451

42 724

Sakaru izdevumi

14 582

17 919

Nekustam pauma nodoklis - Sabiedrbas ka, zeme

13 268

12 823

Inventrs un kancelejas piederumi

6 357

8 905

Datortehnikas uzturanas un nomas izdevumi

7 773

11 644

Transporta ldzeku uzturanas izdevumi

5 964

7 949

Gada prskata revzijas izdevumi

3 993

4 000

Darbinieku apmcbas izdevumi

2 032

1 277

Komandjumu izdevumi

172

1 227

Reprezentcijas izdevumi

819

1 071

Izdevumos norakstti aubgo debitoru pardi

11

1 059

Citi izdevumi

4 566

4 501

Citas izmaksas kop

113 163

143 341

473 262

709 872

Izmaksu posten Altum izdevumu apmaksa iekauti maksjumi AS Attstbas finanu institcija Altum saska ar Ekonomikas ministrijas rkojumiem.

Izmaksu posten Privatizcijai nodoto objektu apsardze un apsaimniekoana iekauti izdevumi apsardzei un apsaimniekoanai tdos privatizjamos objektos, kuri nav iznomti, k ar neprivatizt dzvojam fonda apsaimniekoanas izdevumi.

Izmaksu posten Nekustam pauma (ar zemes) sagatavoana privatizcijai iekauti izdevumi objektu (zeme kop ar apbvi) un apbvtu zemesgabalu sagatavoanai privatizcijai, dzvojamo mju sagatavoanai privatizcijai un atsavinanai, k ar bezpanieka vai bezmantinieka mantas apzinanai un reistrcijai.

(6) Procentu iemumi un tamldzgi iemumi

2016.gada

1.pusgads

EUR2015.gada1.pusgadsEUR

Procentu iemumi no ieguldjuma subordintaj kapitl AS Citadele banka

1216 531

1896 384

Procentu iemumi no aizdevuma SIA FeLM

50

-

Procentu iemumi no depoztu noguldjumiem kredtiestds

2 528

-

1219 109

1896 384

(7) Procentu maksjumi un tamldzgas izmaksas

2016.gada 1.pusgadsEUR2015.gada1.pusgads EUR

Procentu izdevumi par aizmumu no Valsts kases

1216531

1925 585

(8) Nematerilie ieguldjumi

Koncesijas, patenti, licences, datorprogrammas

EUR

Skotnj vrtba

31.12.2015

713 873

Iegdts

14 044

Izslgts

-

30.06.2016

727 917

Uzkrtais nolietojums

31.12.2015

712 203

Aprints prskata period

1 652

Izslgts

-

30.06.2016

713 855

Bilances vrtba

31.12.2015

1 670

30.06.2016

14 062

(9) Pamatldzeki

Zemes gabali, kas un bves

Prjie pamatldzeki un inventrs

Kop

EUR

EUR

EUR

Skotnj vrtba

31.12.2015

4022 880

555 404

4578 284

Iegdts

-

12 401

12 401

Izslgts

-

-

-

30.06.2016

4022 880

567 805

4590 685

Uzkrtais nolietojums

31.12.2015

2457 288

473 233

2 930 521

Aprints nolietojums

9 413

22 273

31 686

Izslgts

-

-

-

30.06.2016

2466 701

495 506

2962 207

Bilances vrtba

31.12.2015

1565 592

82 171

1647 763

30.06.2016

1556 179

72 299

1628 478

Pc Valsts zemes dienesta datiem 2015.gada 31.decembr zemes gabalam Rg, K. Valdemra iel 31, ar kadastra numuru 0100-019-0074 un platbu 1252 m2 noteikt kadastrl vrtba ir 178145 euro un administratvajm km noteikt kadastrl vrtba ir 1590931 euro.

(10) Ldzdalba radniecgo sabiedrbu kapitl

Sabiedrbas nosaukums

%

Iegdes vrtba

Ieguldjuma prvrtana

30.06.2016

2016

EUR

EUR

EUR

Ilgtermia finanu ieguldjumi:

AS Reverta

84,15

293635264

-

-

SIA Hiponia

100

1

-

1

SIA FeLM

100

3 000

3 000

Kop ilgtermia finanu ieguldjumi:

293638 265

-

3 001

Sabiedrbai k las devjam no Latvijas Republikas saemt aizdevuma nodroinjumam kalpo AS Reverta akcijas, kas pieder Sabiedrbai lguma noslganas datum un ts akcijas, kas pieders nkotn, k ar Sabiedrbas prasjuma tiesbas pret AS Citadele banka par aizdevumu subordint kapitla vajadzbm. Maksiml nodroinjuma summa ldz 412,6 milj. euro.

(11) Prjie aizdevumi un citi ilgtermia debitori

2015.gada 20.aprl Sabiedrba ir pabeigusi AS Citadele banka akciju prdoanas darjumu, td aizdevums AS Citadele banka turpmk tiek klasificts k Citi aizdevumi nevis Aizdevumi radniecgm sabiedrbm.

Ieguldjums AS Citadele banka subordintaj kapitl uz 2016.gada 30.jniju ir 34,73 milj. euro. Subordint aizdevuma atmaksas termi ir 2017.gada 20.decembris.

30.06.2016EUR31.12.2015EUR

Aizdevums AS Citadele banka:

ilgtermia daa: pamatsumma

34727765

34727765

stermia daa: uzkrtie iemumi-aprintie procenti

958 208

992 502

35685 973

35 720 267

(12) Radniecgo sabiedrbu pardi

30.06.2016EUR31.12.2015EUR

Aizdevums SIA FeLM:

ilgtermia daa: pamatsumma

250 000

-

stermia daa: aprintie procenti

50

-

250 050

-

2016.gada 3.maij Sabiedrba sama Ekonomikas ministrijas atauju aizdevuma izsnieganai SIA FeLM darbbas nodroinanai, saistb ar prasjuma atganu no AS KVV Liepjas metalurgs. Aizdevuma atmaksas termi ir 2024.gada 27.decembris.

(13) Pircju un pasttju pardi

30.06.2016EUR31.12.2015EUR

Prjie pardi

1071 587

1 178 139

Uzkrjumi aubgiem prjiem pardiem

(952 604)

(959 090)

118 983

219 049

(14) Citi debitori

30.06.2016EUR31.12.2015EUR

Prasbas pret LAS Latvijas Krjbanka

10419 143

10419 143

Uzkrjumi nedroiem debitoru pardiem*

(10419 143)

(10419 143)

Iedzvotju ienkuma nodoka prmaksa

84

1 513

Norini par procentu iemumiem no depoztiem

3 750

1 222

Prjie debitoru pardi

108

1

3 942

2 736

*Izveidoti uzkrjumi 100% apmr naudas ldzekiem, kas 2011.gada novembr atrads obrd LAS Latvijas Krjbanka.

(15) Nkamo periodu izmaksas

30.06.2016EUR31.12.2015EUR

Vadoo amatpersonu atbildbas apdroinana

9 125

18 250

Veselbas apdroinanas maksjumi

24 139

10 350

Citas izmaksas

17 735

5 169

50 999

33 769

(16) Prjie vrtspapri un ieguldjumi

30.06.2016EUR31.12.2015EUR

stermia noguldjumi kredtiestds

2500 000

2500 000

2 500 000

2 500 000

(17) Akciju kapitls (pamatkapitls)

Sabiedrbas paraksttais un apmakstais pamatkapitls 2016.gada 30.jnij ir 443 064 930 euro, ko veido 443 064 930 akcijas ar nominlvrtbu 1 euro. Visas Sabiedrbas akcijas ir vrda akcijas.

(18) Citi aizmumi

30.06.2016

EUR31.12.2015

EUR

Valsts kases aizdevums:

ilgtermia daa: pamatsumma

34727765

34727765

stermia daa: aprintie procenti

958 208

992 502

35685 973

35 720 267

2009.gada 21.maij starp Sabiedrbu un Latvijas Republiku tika noslgts lgums par valsts aizdevumu Sabiedrbai 322991901 euro apmr. Lgums paredzja katras izsniegts aizdevuma daas pilngas atmaksanas un galg norina termiu 7 gadus no attiecg aizdevuma daas izsnieganas dienas (saska ar 2013.gada 26.jnija grozjumiem aizdevuma atmaksas termi ir noteikts 2018.gada 20. decembris).

2015.gada 18.mart veikti grozjumi 2009.gada 21.maija aizdevuma lgum starp Sabiedrbu un Latvijas Republiku, kas paredz Sabiedrbas tiesbas AS Citadele banka akciju prdoanas darjum gtos ienkumus un ldzekus no AS Citadele banka ieguldt subordint aizdevuma atmaksas novirzt secgi saistbu pret Eiropas Rekonstrkcijas un attstbas banku dzanai, valsts aizdevuma saistbu dzanai un Sabiedrbas faktisko izdevumu saistb ar AS Citadele banka un AS Reverta prvaldbu un prdoanu seganai. Aizmuma atlikums uz 2016.gada 30.jniju bija 34,73 milj. euro. Aizmuma atmaksas termi ir 2018.gada 20.decembris.

(19) Prjie kreditori

30.06.2016EUR31.12.2015EUR

Saistbas pret valsts budetu:

par privatizcijas iemumiem

124 419

13 766

par valsts pauma nomas iemumiem (bez PVN)

124 682

68 059

par kapitla dau atsavinanu

11 619

11 950

par mjoku atsavinanu un privatizciju

16 817

16 337

Norini ar VSAA par kapitla dau prdoanu

-

1 002

Saistbas pret citm valsts institcijm

9 734

25 176

Kop saistbas pret valsts budetu un citm valsts institcijm

287 271

136 290

Drobas naudas iemaksas dalbai izsol

80 598

99 139

Citas saistbas

147 003

73 360

514 872

308 789

(20) Nkamo periodu iemumi

30.06.2016EUR31.12.2015EUR

Atlikums perioda skum

1414 775

2738 022

Pieaugums perioda laik

92 369

478 859

Normatvo atskaitjumu segana no rezerves fonda

(400 329)

(489 978)

Izdevumu segana no rezerves fonda*

(88 903)

(22 807)

Iekauts prskata perioda iemumos (skat.2.(f) un 3.punktu)

(123 616)

(1 289 321)

Atlikums perioda beigs

894 296

1414 775

* Izdevumos, kas segti no rezerves fonda ldzekiem, iekauti izdevumi par privatizcijas sertifiktu dzanu, privatizcijas sertifiktu tirgus starpniecbas sabiedrbu licencanas komisijas darbbas nodroinanu, izdevumi nodokiem un nodevm saska ar Noteikumiem Nr. 680.

(21) Uzkrts saistbas

30.06.2016EUR31.12.2015EUR

Uzkrjumi darbinieku prmijm

-

87 753

Uzkrjumi atvainjumiem*

83 020

50702

Uzkrts saistbas citiem pakalpojumiem

6 786

2 619

89 806

141 074

* Uzkrjumi neizmantotiem atvainjumiem ir aprinti, emot vr katra darbinieka neizmantoto atvainjuma dienu skaitu 2016.gada 30.jnij un dienas vidjo izpeu pdjos seos mneos.

(22) Visprgs piezmes

a) Nodarbinto personu vidjais skaits

30.06.2016EUR30.06.2015EUR

Vidjais Sabiedrb nodarbinto personu skaits prskata period,

6964

t. sk. tata darbinieki

64

61

b) Personla izmaksas

2016.gada

1.pusgads

EUR2015.gada

1.pusgads

EUR

Valdes loceki:

algas

57 810

50 023

valsts socils apdroinanas obligts iemaksas

13 638

11 801

71 448

61 824

(23) Uzmuma darbbas turpinana

Atbilstoi Publiskas personas kapitla dau un kapitlsabiedrbu prvaldbas likuma 57.pant noteiktajam Sabiedrba ir izstrdjusi vidja termia darbbas stratiju 2016.-2018.gadam, kas vl ir apstiprinma akcionru sapulc. Atbilstoi Sabiedrbas pamatkompetencm valsts aktvu atsavinanas, privatizcijas un prvaldanas jom, ir iezmts konkrts ts stenoto darbbu tvrums, k ar sniegts redzjums par plnoto nkamajos trs gados. Sabiedrba ar turpmk stenos tai ldz im un papildus deletus un ts specializcijai atbilstous ar valsts aktvu privatizciju, atsavinanu un prvaldanu saisttos valsts prvaldes uzdevumus.

______________________________

Vladimirs Loginovs

Valdes prieksdtjs

______________________________

Alvis Mitenbergs

Valdes loceklis

______________________________

Juris Vaskns

Valdes loceklis

2016.gada 25.august

21