1.c Desglose Gastos Corrientes
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Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales para 2013 Entidad Local: 17-46-000-DD-000 Diputación Prov. de Valencia (21109) DESGLOSE DE GASTOS CORRIENTES Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2013 (Unidad: Euros) Los totales coinciden con la Económica. Desglose de los gastos corrientes Ejercicio Corriente Ejercicios cerrados Previsiones iniciales Presupuesto 2013 Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1) Obligaciones Reconocidas Netos (2) Pagos Líquidos (2) Pagos Líquidos (2) 1 GASTOS DE PERSONAL 62.298.140,15 62.427.601,19 42.427.850,01 42.427.850,01 1.134.573,71 10 Órganos de gobierno y personal directivo 1.774.319,25 1.774.319,25 1.265.197,70 1.265.197,70 0,00 100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno 1.774.319,25 1.774.319,25 1.265.197,70 1.265.197,70 0,00 100.00 Retribuciones básicas 1.774.319,25 1.774.319,25 1.265.197,70 1.265.197,70 0,00 100.01 Otras remuneraciones 101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo 101.00 Retribuciones básicas 101.01 Otras remuneraciones 107 Contribuciones a planes y fondos de pensiones 107.00 De los miembros de los órganos de gobierno 107.01 Del personal directivo 11 Personal eventual 1.416.984,35 1.416.984,35 898.419,26 898.419,26 0,00 110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual 1.416.984,35 1.416.984,35 898.419,26 898.419,26 0,00 110.00 Retribuciones básicas 1.416.984,35 1.416.984,35 898.419,26 898.419,26 0,00 110.01 Retribuciones complementarias 110.02 Otras remuneraciones 117 Contribuciones a planes y fondos de pensiones 12 Personal Funcionario 38.404.215,22 37.469.585,22 25.404.846,71 25.404.846,71 0,00 120 Retribuciones básicas 15.244.664,70 15.194.664,70 9.919.874,29 9.919.874,29 0,00 120.00 Sueldos del Grupo A1 3.111.591,84 3.111.591,84 2.019.138,78 2.019.138,78 0,00 120.01 Sueldos del Grupo A2 3.175.003,92 3.175.003,92 2.044.826,67 2.044.826,67 0,00 120.02 Sueldos del Grupo B 120.03 Sueldos del Grupo C1 3.864.972,44 3.814.972,44 2.499.174,19 2.499.174,19 0,00 120.04 Sueldos del Grupo C2 1.415.980,02 1.415.980,02 930.221,44 930.221,44 0,00 120.05 Sueldos del Grupo E 637.322,14 637.322,14 440.663,34 440.663,34 0,00 120.06 Trienios 3.039.794,34 3.039.794,34 1.985.849,87 1.985.849,87 0,00 120.09 Otras retribuciones básicas 121 Retribuciones complementarias 23.159.550,52 22.274.920,52 15.484.972,42 15.484.972,42 0,00 121.00 Complemento de destino 6.626.127,60 6.576.127,60 4.297.026,62 4.297.026,62 0,00 121.01 Complemento específico 16.095.996,60 15.261.366,60 10.474.325,78 10.474.325,78 0,00 121.03 Otros complementos 437.426,32 437.426,32 713.620,02 713.620,02 0,00 122 Retribuciones en especie 124 Retribuciones de funcionarios en prácticas 124.00 Sueldos del Grupo A1 124.01 Sueldos del Grupo A2 124.02 Sueldos del Grupo B
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Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales para 2013
Entidad Local: 17-46-000-DD-000 Diputación Prov. de Valencia (21109)
DESGLOSE DE GASTOS CORRIENTES
Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 3º trimestre del ejercicio 2013(Unidad: Euros)
Los totales coinciden con la Económica.
Desglose de los gastos corrientes Ejercicio CorrienteEjercicioscerrados
Previsionesiniciales
Presupuesto2013
EstimaciónCréditos
definitivos alfinal de
ejercicio (1)
ObligacionesReconocidas
Netos(2)
PagosLíquidos (2)
PagosLíquidos (2)
1 GASTOS DE PERSONAL 62.298.140,15 62.427.601,19 42.427.850,01 42.427.850,01 1.134.573,71
10 Órganos de gobierno y personal directivo 1.774.319,25 1.774.319,25 1.265.197,70 1.265.197,70 0,00
100Retribuciones básicas y otras remuneraciones de losmiembros de los órganos de gobierno
1.774.319,25 1.774.319,25 1.265.197,70 1.265.197,70 0,00
100.00 Retribuciones básicas 1.774.319,25 1.774.319,25 1.265.197,70 1.265.197,70 0,00
100.01 Otras remuneraciones
101Retribuciones básicas y otras remuneraciones delpersonal directivo
101.00 Retribuciones básicas
101.01 Otras remuneraciones
107 Contribuciones a planes y fondos de pensiones
107.00 De los miembros de los órganos de gobierno
107.01 Del personal directivo
11 Personal eventual 1.416.984,35 1.416.984,35 898.419,26 898.419,26 0,00
110Retribuciones básicas y otras remuneraciones depersonal eventual
1.416.984,35 1.416.984,35 898.419,26 898.419,26 0,00
110.00 Retribuciones básicas 1.416.984,35 1.416.984,35 898.419,26 898.419,26 0,00
110.01 Retribuciones complementarias
110.02 Otras remuneraciones
117 Contribuciones a planes y fondos de pensiones
12 Personal Funcionario 38.404.215,22 37.469.585,22 25.404.846,71 25.404.846,71 0,00
120 Retribuciones básicas 15.244.664,70 15.194.664,70 9.919.874,29 9.919.874,29 0,00
120.00 Sueldos del Grupo A1 3.111.591,84 3.111.591,84 2.019.138,78 2.019.138,78 0,00
120.01 Sueldos del Grupo A2 3.175.003,92 3.175.003,92 2.044.826,67 2.044.826,67 0,00
120.02 Sueldos del Grupo B
120.03 Sueldos del Grupo C1 3.864.972,44 3.814.972,44 2.499.174,19 2.499.174,19 0,00
120.04 Sueldos del Grupo C2 1.415.980,02 1.415.980,02 930.221,44 930.221,44 0,00
120.05 Sueldos del Grupo E 637.322,14 637.322,14 440.663,34 440.663,34 0,00
120.06 Trienios 3.039.794,34 3.039.794,34 1.985.849,87 1.985.849,87 0,00
120.09 Otras retribuciones básicas
121 Retribuciones complementarias 23.159.550,52 22.274.920,52 15.484.972,42 15.484.972,42 0,00
121.00 Complemento de destino 6.626.127,60 6.576.127,60 4.297.026,62 4.297.026,62 0,00
121.01 Complemento específico 16.095.996,60 15.261.366,60 10.474.325,78 10.474.325,78 0,00
121.03 Otros complementos 437.426,32 437.426,32 713.620,02 713.620,02 0,00
122 Retribuciones en especie
124 Retribuciones de funcionarios en prácticas
124.00 Sueldos del Grupo A1
124.01 Sueldos del Grupo A2
124.02 Sueldos del Grupo B
124.03 Sueldos del Grupo C1
124.04 Sueldos del Grupo C2
124.05 Sueldos del Grupo E
124.06 Trienios
124.09 Otras retribuciones básicas
127 Contribuciones a planes y fondos de pensiones
13 Personal Laboral 4.301.832,53 4.301.832,53 2.718.676,78 2.718.676,78 0,00
130 Laboral Fijo 3.613.061,57 3.613.061,57 1.728.066,63 1.728.066,63 0,00
130.00 Retribuciones básicas 1.505.420,05 1.505.420,05 721.440,59 721.440,59 0,00
130.01 Horas extraordinarias
130.02 Otras remuneraciones 2.107.641,52 2.107.641,52 1.006.626,04 1.006.626,04 0,00
131 Laboral temporal 688.770,96 688.770,96 990.610,15 990.610,15 0,00
132 Retribuciones en especie
137 Contribuciones a planes y fondos de pensiones
14 Otro personal
143 Otro personal
147 Contribuciones a planes y fondos de pensiones
15 Incentivos al rendimiento 3.383.511,66 3.387.179,66 2.960.660,11 2.960.660,11 0,00
150 Productividad 3.377.511,66 3.377.511,66 2.956.815,41 2.956.815,41 0,00
151 Gratificaciones 6.000,00 9.668,00 3.844,70 3.844,70 0,00
152 Otros incentivos al rendimiento
153 Complemento de dedicación especial
16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 13.017.277,14 14.077.700,18 9.180.049,45 9.180.049,45 1.134.573,71
160 Cuotas sociales 12.350.943,59 12.356.366,63 7.812.127,47 7.812.127,47 979.974,64
160.00 Seguridad Social 12.350.943,59 12.356.366,63 7.812.127,47 7.812.127,47 979.974,64
160.08 Asistencia médico-farmacéutica
160.09 Otras cuotas
161 Prestaciones sociales 283.770,57 1.183.770,57 1.144.209,80 1.144.209,80 1.202,80
161.03 Pensiones excepcionales 15.770,57 15.770,57 4.209,80 4.209,80 1.202,80
161.04Indemnizaciones al personal laboral porjubilaciones anticipadas
268.000,00 1.168.000,00 1.140.000,00 1.140.000,00 0,00
161.05 Pensiones a cargo de la Entidad local
161.07 Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas
162 Gastos sociales del personal 382.562,98 537.562,98 223.712,18 223.712,18 153.396,27
162.00 Formación y perfeccionamiento del personal 60.101,22 15.101,22 2.222,69 2.222,69 0,00
162.01 Economatos y comedores
162.02 Transporte de personal 56.961,76 56.961,76 43.805,33 43.805,33 0,00
162.04 Acción social 98.000,00 98.000,00 22.030,07 22.030,07 0,00
162.05 Seguros 0,00 200.000,00 7.219,13 7.219,13 153.396,27
162.09 Otros gastos sociales 167.500,00 167.500,00 148.434,96 148.434,96 0,00
164 Complemento familiar
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 43.422.849,31 44.719.063,53 20.205.255,43 17.812.652,85 8.391.466,45
20 Arrendamientos y cánones 724.297,86 634.139,79 334.523,83 322.132,39 55.961,61
200 Arrendamientos de terrenos y bienes naturales 985,23 985,23 1.210,12 1.210,12 0,00
202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 362.000,00 377.831,92 243.221,97 235.827,51 24.640,14
203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 484,00
204 Arrendamientos de material de transporte 145.591,63 15.591,63 2.199,78 2.199,78 159,15
205 Arrendamientos de mobiliario y enseres 186.167,00 196.017,01 73.894,26 73.350,66 26.875,66
206 Arrendamientos de equipos para procesos de información 0,00 14.160,00 0,00 0,00 0,00
208 Arrendamientos de otro inmovilizado material 4.854,00 4.854,00 0,00 0,00 0,00
209 Cánones 21.700,00 21.700,00 13.997,70 9.544,32 3.802,66
21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 4.098.426,34 4.142.687,77 2.024.198,26 1.614.505,04 773.572,07
210 Infraestructuras y bienes naturales 150.000,00 150.000,00 25.945,54 25.945,54 151,93
212 Edificios y otras construcciones 568.869,18 568.869,18 428.632,45 259.058,69 124.725,01
213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 2.245.706,02 2.235.104,45 1.078.322,95 882.081,35 485.420,13
214 Elementos de transporte 289.539,00 315.922,00 132.224,43 120.090,77 54.825,82
215 Mobiliario 51.970,00 51.970,00 23.007,53 20.932,81 2.543,42
216 Equipos para procesos de información 580.915,14 580.915,19 301.080,73 279.142,61 94.759,40
219 Otro inmovilizado material 211.427,00 239.906,95 34.984,63 27.253,27 11.146,36
22 Material, suministros y otros 37.528.518,11 39.670.628,97 17.702.566,81 15.732.064,89 7.560.448,65
220 Material de oficina 583.809,55 650.119,77 235.665,06 224.574,24 56.587,76
220.00 Ordinario no inventariable 180.260,00 235.291,27 42.678,62 40.992,01 18.927,80
220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 195.386,10 195.386,10 109.659,07 105.623,92 21.407,12
220.02 Material informático no inventariable 208.163,45 219.442,40 83.327,37 77.958,31 16.252,84
221 Suministros 4.014.421,74 3.713.594,41 1.207.967,08 1.063.295,37 571.962,29
221.00 Energía eléctrica 1.435.413,00 1.861.861,07 535.083,90 459.073,13 186.611,70
221.01 Agua 162.500,00 162.500,00 98.656,92 81.265,49 23.984,73
221.02 Gas 106.876,00 144.334,99 52.660,19 49.153,32 22.044,26
221.03 Combustibles y carburantes 797.100,00 330.950,47 171.681,05 136.759,55 58.679,54
221.04 Vestuario 615.314,00 164.084,80 17.940,59 17.940,59 6.896,94
221.05 Productos alimenticios 402.240,74 583.184,17 180.097,48 180.097,48 173.616,56
221.06 Productos farmacéuticos y material sanitario 12.491,00 15.491,00 7.562,89 7.009,11 5.247,58
221.10 Productos de limpieza y aseo
25.345,00 25.345,00 5.333,88 5.333,88 1.904,81
221.11Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje yelementos de transporte
221.12Suministros de material electrónico, eléctrico y detelecomunicaciones
221.13 Manutención de animales 0,00 0,00 6.649,40 6.649,40 851,40
221.99 Otros suministros 457.142,00 425.842,91 132.300,78 120.013,42 92.124,77
222 Comunicaciones 2.537.676,27 2.578.848,41 1.771.438,47 1.648.966,25 736.505,51
222.00 Servicios de Telecomunicaciones 590.580,00 626.667,39 262.595,82 253.567,52 131.726,39
222.01 Postales 1.919.596,27 1.924.681,02 1.500.325,81 1.387.937,92 602.664,17
222.02 Telegráficas 13.000,00 13.000,00 8.448,24 7.392,21 2.052,52
222.03 Informáticas
222.99 Otros gastos en comunicaciones 14.500,00 14.500,00 68,60 68,60 62,43
223 Transportes 412.361,27 468.963,82 173.834,18 139.891,84 72.501,41
224 Primas de seguros 353.068,63 358.615,50 115.047,08 115.047,08 70.418,61
225 Tributos 546.462,21 546.462,21 438.821,69 415.935,11 9.825,15
225.00 Tributos estatales 15.000,00 15.000,00 11.252,87 11.043,18 559,36
225.01 Tributos de las Comunidades Autónomas
225.02 Tributos de las Entidades locales 531.462,21 531.462,21 427.568,82 404.891,93 9.265,79
226 Gastos diversos 5.194.936,82 3.370.639,24 1.178.848,06 1.100.945,57 838.399,52
226.01 Atenciones protocolarias y representativas 596.672,00 596.737,00 175.983,94 172.030,05 39.926,94
226.02 Publicidad y propaganda 871.796,18 949.569,80 477.558,67 434.954,70 149.899,50
226.03 Publicación en Diarios Oficiales
226.04 Jurídicos, contenciosos 27.477,00 27.477,00 51.934,89 51.657,00 515,10
226.06 Reuniones, conferencias y cursos 304.232,45 350.132,45 155.458,38 154.284,88 44.484,89
226.07 Oposiciones y pruebas selectivas
226.09 Actividades culturales y deportivas 2.450.531,00 484.550,50 152.292,24 148.355,82 565.136,27
226.99 Otros gastos diversos 944.228,19 962.172,49 165.619,94 139.663,12 38.436,82
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 23.885.781,62 27.983.385,61 12.580.945,19 11.023.409,43 5.204.248,40
227.00 Limpieza y aseo 2.369.708,00 2.417.405,91 1.620.777,31 1.620.198,90 439.991,85
227.01 Seguridad 3.169.492,11 3.521.110,84 2.203.903,44 1.820.781,77 483.513,45
227.02 Valoraciones y peritajes
227.04 Custodia, depósito y almacenaje
227.05 Procesos electorales
227.06 Estudios y trabajos técnicos 9.341.678,29 11.864.836,48 3.930.616,41 3.420.398,68 2.405.803,20
227.08 Servicios de recaudación a favor de la entidad
227.99Otros trabajos realizados por otras empresas yprofesionales
9.004.903,22 10.180.032,38 4.825.648,03 4.162.030,08 1.874.939,90
23 Indemnizaciones por razón del servicio 271.607,00 271.607,00 143.966,53 143.950,53 1.484,12
230 Dietas 227.647,00 227.647,00 133.587,40 133.587,40 0,00
230.00 De los miembros de los órganos de gobierno
230.10 Del personal directivo
230.20 Del personal no directivo 227.647,00 227.647,00 133.587,40 133.587,40 0,00
231 Locomoción 1.532,00 1.532,00 24,00 8,00 1.484,12
231.00 De los miembros de los órganos de gobierno
231.10 Del personal directivo 200,00 200,00 0,00 0,00 1.045,70
231.20 Del personal no directivo 1.332,00 1.332,00 24,00 8,00 438,42
233 Otras indemnizaciones 42.428,00 42.428,00 10.355,13 10.355,13 0,00
24 Gastos de publicaciones
240 Gastos de edición y distribución
25Trabajos realizados por administraciones públicas y otrasentidades públicas
26 Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro
27 Gastos imprevistos y funciones no clasificadas 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 GASTOS FINANCIEROS 9.611.749,85 9.611.749,85 2.225.708,97 2.225.678,23 175.223,24
30 De Deuda Pública en euros
300 Intereses
301 Gastos de emisión, modificación y cancelación
309 Otros gastos financieros de Deuda Pública
31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros 9.291.069,85 9.291.069,85 2.216.135,24 2.216.135,24 171.874,60
310 Intereses 9.291.069,85 9.291.069,85 2.216.135,24 2.216.135,24 171.874,60
311 Gastos de formalización, modificación y cancelación
319Otros gastos financieros de préstamos y otras operacionesfinancieras en euros
32 De Deuda Pública en moneda distinta del euro
320 Intereses
321 Gastos de emisión, modificación y cancelación
322 Diferencias de cambio
329Otros gastos financieros de Deuda Pública en monedadistinta del euro
33De préstamos y otras operaciones financieras en monedadistinta del euro
330 Intereses
331 Gastos de formalización, modificación y cancelación
332 Diferencias de cambio
339Otros gastos financieros de préstamos y otras operacionesfinancieras en moneda distinta del euro
34 De depósitos, fianzas y otros
340 Intereses de depósitos
341 Intereses de fianzas
35 Intereses de demora y otros gastos financieros 320.680,00 320.680,00 9.573,73 9.542,99 3.348,64
352 Intereses de demora 300.000,00 300.000,00 1.448,12 1.448,12 0,00
353 Operaciones de intercambio financiero
357 Ejecución de avales
358Intereses por operaciones de arrendamiento financiero(leasing)
359 Otros gastos financieros 20.680,00 20.680,00 8.125,61 8.094,87 3.348,64
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 159.204.649,75 173.781.635,93 113.866.766,78 107.992.496,88 19.552.421,41
40 A la Administración General de la Entidad Local
41 A Organismos Autónomos de la Entidad Local 3.401.118,00 3.401.118,00 2.057.583,39 2.057.583,39 0,00
42 A la Administración del Estado
420 A la Administración General del Estado
421 A Organismos Autónomos y agencias del Estado
421.00 Al Servicio Público de Empleo Estatal
421.10 A otros organismos autónomos
422 A Fundaciones estatales
423A sociedades mercantiles estatales, entidades públicasempresariales y otros organismos públicos
423.00 Subvenciones para fomento del empleo
423.10Subvenciones para bonificación de intereses yprimas de seguros
423.20Subvenciones para reducir el precio a pagar por losconsumidores
423.90Otras subvenciones a sociedades mercantilesestatales, entidades públicas empresariales yotros organismos públicos
43 A la Seguridad Social
44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local 18.641.360,33 19.941.522,73 19.831.184,33 14.873.388,83 133.917,71
440 Subvenciones para fomento del empleo 4.800.000,00 4.910.338,40 4.800.000,00 3.600.000,00 17.690,06
441Subvenciones para bonificación de intereses y primas deseguros
442Subvenciones para reducir el precio a pagar por losconsumidores
449Otras subvenciones a entes públicos y sociedadesmercantiles de la Entidad Local
13.841.360,33 15.031.184,33 15.031.184,33 11.273.388,83 116.227,65
45 A Comunidades Autónomas
450A la Administración General de las ComunidadesAutónomas
451A Organismos Autónomos y agencias de las ComunidadesAutónomas
452 A fundaciones de las Comunidades Autónomas
452 A fundaciones de las Comunidades Autónomas
453A sociedades mercantiles, entidades públicasempresariales y otros organismos públicos dependientesde las Comunidades Autónomas
453.00 Subvenciones para fomento del empleo
453.10Subvenciones para bonificación de intereses yprimas de seguros
453.20Subvenciones para reducir el precio a pagar por losconsumidores
453.90
Otras subvenciones a sociedades mercantiles,entidades públicas empresariales y otrosorganismos públicos dependientes de lasComunidades Autónomas
46 A Entidades Locales 131.599.626,08 140.332.846,86 89.955.565,11 89.117.319,47 18.177.271,31
461 A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares
462 A Ayuntamientos 10.970.841,00 18.574.953,55 7.700.128,34 7.049.977,88 4.071.976,84
463 A Mancomunidades 1.271.569,00 1.400.677,23 1.107.341,86 919.246,68 295.191,67
464 A Áreas Metropolitanas
465 A Comarcas
466 A otras Entidades que agrupen municipios 700.000,00 700.000,00 406.913,29 406.913,29 0,00
467 A Consorcios 118.657.216,08 119.657.216,08 80.741.181,62 80.741.181,62 13.810.102,80
468 A Entidades Locales Menores
47 A Empresas privadas 159.920,00 3.159.920,00 0,00 0,00 105.000,00
470 Subvenciones para fomento del empleo
471Subvenciones para bonificación de intereses y primas deseguros
472Subvenciones para reducir el precio a pagar por losconsumidores
53.000,00 3.053.000,00 0,00 0,00 53.000,00
479 Otras subvenciones a Empresas privadas 106.920,00 106.920,00 0,00 0,00 52.000,00
48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 5.402.625,34 6.946.228,34 2.022.433,95 1.944.205,19 1.136.232,39
49 Al exterior
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50Dotación al Fondo de Contingencia de ejecuciónpresupuestaria
500Fondo de Contingencia Art. 31 de la Ley Organica 2/2012,de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
TOTAL GASTOS DE OPERACIONES CORRIENTES 274.537.389,06 290.540.050,50 178.725.581,19 170.458.677,97 29.253.684,81
(1) Es timac ión C reditos definitivos al final ejerc ic io - P resupues to ac tualizado, inc luyendo las modificac iones ya tramitadas y/o previs tas tramitar has ta final de ejerc ic io. Es de
cumplimentac ión voluntaria.
(2) Datos de ejecuc ión acumulados a final del trimes tre venc ido
Los totales coinciden con la Económica.
