1

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotović” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 01.03.2019.godine

ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 12.451.561,02-UPLATE 13.174.058,75-ISPLATE 13.786.858,21STANJE 01.03.2019. 11.838.761,56 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1. PAZAR- participacija 8.200,002. RFZO- plate II/19 II deo 11.959.293,633. Prenos neugovoreni II/19 II deo 183.265,084. Prenos za sindikat II/19 II deo 46.753,505. Prenos stimulacija II/19 II deo 201.588,216. RFZO-ishrana 773.458,337. RFZO-krv 1.500,00 SVEGA 13.174.058,75 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA 1. Zarade RFZO II/19 II deo 11.959.293,632. Zarade sopstveni II/19 II deo 431.606,793. Vockica-sveze voce i povrce 119.922,004. Don don- hleb 30.313,805.BPI-hleb 23.102,206.Mleko promet- mleko 176.603,867. Big trade-meso 185.545,838. NP Panic-jaja 11.531,529. Interkomerc-konzervirano voce i povrce 19.676,8010. Sinofarm- sanitetski materijal 39.984,0011.Sinofarm-pelene 8.712,0012. Beohem 3-lekovi 117.150,0013. Adoc- lekovi 24.240,7714. Farmalogist- lekovi 101.010,2515. Vega- lekovi 29.304,2316. Phoenix pharma- lekovi 78.442,7717.GZJZ- zdravstveni pregled 7.125,0018. B2M- tehnicki materijal 1.104,0019. Amphora- kancelarijski materijal 28.824,0020. Dobergard- obezbedjenje I/19 253.900,8021.Auto servis Gudalovic- usluga skoda 13.890,0022. Sluzbeni glasnik- objavljivanje tendera 50.242,50

2

23. Farmaceutski fakultet- Sretic 70.000,0024. UJP- provizija 2.344,6125. RFZO- krv 2.986,85

SVEGA 13.786.858,21 Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

3

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotović” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 04.03.2019.godine

ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 11.838.761,56-UPLATE 51.783,98-ISPLATE -STANJE 04.03.2019. 11.890.545,54 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1. PAZAR- participacija 4.900,002. Vojni osiguranici 46.883,98 SVEGA 51.783,98 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

SVEGA - Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

4

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotović” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 05.03.2019.godine

ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 11.890.545,54-UPLATE 12.300,00-ISPLATE 1.233.417,46STANJE 05.03.2019. 10.669.428,08 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1. PAZAR- participacija 12.300,00 SVEGA 12.300,00 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA 1. Institut za transfuziju krvi 1.500,002. Wiener-osiguranje imovine II/19 60.698,293. Wiener-osiguranje zaposlenih II/19 18.218,334. GZJZ- zdravstveni pregled 8.550,005. Beog. vodovod i kanalizacija 195.534,906. B2M- tehnicki materijal 4.554,007. Inopharm- lekovi 549,658. NIS-mazut 943.812,29

SVEGA 1.233.417,46 Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

5

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotović” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 06.03.2019.godine

ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 10.669.428,08-UPLATE 1.900,00-ISPLATE 208.702,20STANJE 06.03.2019. 10.462.625,88 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1. PAZAR- participacija 1.900,00 SVEGA 1.900,00 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA 1. Inpharm- pelene 124.641,002. Diafit- trake za glukozu 28.512,003. Flora komerc- sanitetski materijal 12.535,204. Grosis- sanitetski materijal 10.416,005. Vicor- laboratorijski reagensi 32.598,00

SVEGA 208.702,20 Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

6

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotović” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 07.03.2019.godine

ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 10.462.625,88-UPLATE 6.850,00-ISPLATE -STANJE 07.03.2019. 10.469.475,88 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1. PAZAR- participacija 6.850,00 SVEGA 6.850,00 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

SVEGA - Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

7

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotović” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 08.03.2019.godine

ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 10.469.475,88-UPLATE 1.350,00-ISPLATE -STANJE 08.03.2019. 10.470.825,88 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1. PAZAR- participacija 1.350,00 SVEGA 1.350,00 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

SVEGA - Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

8

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotović” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 11.03.2019.godine

ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 10.470.825,88-UPLATE 4.050,00-ISPLATE 120.238,99STANJE 11.03.2019. 10.354.636,89 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1. PAZAR- participacija 4.050,00 SVEGA 4.050,00 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA 1. Postanske markice 300,002. UJP- provizija 15.892,093. Layon- sanitetski materijal 22.086,904. SN medic- obloge 1.440,005. Pan star- sredstva za dezinfekciju 80.520,00

SVEGA 120.238,99 Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

9

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotović” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 12.03.2019.godine

ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 10.354.636,89-UPLATE 7.100,00-ISPLATE 12.960,00STANJE 12.03.2019. 10.348.776,89 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1. PAZAR- participacija 7.100,00 SVEGA 7.100,00 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA 1. TT medik- sanitetski materijal 12.960,00

SVEGA 12.960,00 Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

10

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotović” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 13.03.2019.godine

ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 10.348.776,89-UPLATE 10.496,60-ISPLATE 204.731,38STANJE 13.03.2019. 10.154.542,11 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1. PAZAR- participacija 6.550,002. Vojni osiguranici 3.946,60 SVEGA 10.496,60 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA 1. NP Panic- jaja 11.531,522. Avala merkur- kolonijal 43.541,043. Interkomerc- konzervirano voce i povrce 58.042,684. Mleko promet- mleko 91.616,14

SVEGA 204.731,38 Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

11

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotović” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 14.03.2019.godine

ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 10.154.542,11-UPLATE 243.934,33-ISPLATE -STANJE 14.03.2019. 10.398.476,44 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1. PAZAR- participacija 9.900,002. Jubilarne nagrade II/19 234.034,33 SVEGA 243.934,33 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

SVEGA - Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

12

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotović” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 15.03.2019.godine

ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 10.398.476,44-UPLATE 3.300,00-ISPLATE 1.523.331,40STANJE 15.03.2019. 8.878.445,04 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1. PAZAR- participacija 3.300,00 - SVEGA 3.300,00 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA 1. JP EPS- struja 664.083,102. Vockica- sveze voce i povrce 186.582,003. Big trade- meso 179.041,604. Mleko promet-mleko 26.891,765. Avala merkur- kolonijal 45.241,806. Don don- hleb 61.824,077. Ministarstvo poljoprivrede –ispustena voda 354,958. Ministarstvo poljoprivrede- naknada za korisc. vodnog dobra

636,82

9. Adria host 9.849,5510. Gradska cistoca II/19 114.791,4211. Jubilarne nagrade II/19 234.034,33

SVEGA 1.523.331,40 Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

13

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotović” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 18.03.2019.godine

ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 8.878.445,04-UPLATE 1.156.220,90-ISPLATE 479.496,40STANJE 18.03.2019. 9.555.169,54 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1. PAZAR- participacija 7.800,002. RFZO- lekovi 354.875,003. RFZO- sanitetski materijal 377.125,004. Prenos neugovoreni III/19 I deo 199.177,405. Prenos stimulacija III/19 I deo 217.243,50 SVEGA 1.156.220,90 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA 1. Sponit- tng 66.220,602. Inpharm- pelene 233.607,003. Layon- sanitetski materijal 20.147,404. Keprom- sanitetski materijal 28.285,205. Pacifik link- kontr pregled detekcija gasa 4.800,006. GZJZ- zdravstveni pregled 7.125,007. B2M- tehnicki mterijal 43.605,608. B2M- higijena 57.876,009. Amphora- kancelarijski materijal 17.829,60

SVEGA 479.496,40 Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

14

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotović” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 19.03.2019.godine

ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 9.555.169,54-UPLATE 16.353.643,71-ISPLATE 14.189.664,61STANJE 19.03.2019. 11.719.148,64 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1. PAZAR- participacija 8.400,002. RFZO-plate III/19 I deo 13.773.243,713. RFZO- krv 1.500,004. RFZO- energenti 891.958,335. RFZO- ishrana 773.458,346. RFZO-materijalni troskovi 905.083,33 SVEGA 16.353.643,71 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA 1. Zarade RFZO III/19 I deo 13.773.243,712. Zarade sopstveni III/19 I deo 416.420,90

SVEGA 14.189.664,61 Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

15

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotović” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 20.03.2019.godine

ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 11.719.148,64-UPLATE 8.038,94-ISPLATE 1.224.789,44STANJE 20.03.2019. 10.502.398,14 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1. PAZAR- participacija 6.200,002. Vojni osiguranici 1.838,94 SVEGA 8.038,94 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA 1. Oltes komerc-servis lifta II/19 7.680,002. Valding –kontrola telefona II/19 14.985,603. Vicor- servis aparata 3.480,004. Remondis medison- medicinski otpada II/19 70.387,205. Zavod za biocide –DDD I rata 15.561,356. GZJZ- zdravestvei pregled 2.850,007. Telekom- mob tel II/19 16.545,978. Telekom- fiksna tel II/19 42.257,659. Tri O- tehnicki materijal 31.539,6010. Vagal- tehniciki materijal 28.800,0011. Nis- mazut 990.702,07

SVEGA 1.224.789,44 Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

16

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotović” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 21.03.2019.godine

ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 10.502.398,14-UPLATE 6.950,00-ISPLATE 1.127.754,42STANJE 21.03.2019. 9.381.593,72 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1. PAZAR- participacija 6.950,00 - SVEGA 6.950,00 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA 1. Mleko promet-mleko 89.200,642. Ju vel- riba 69.462,143. Don don- hleb 48.727,364. Vockica- sveze voce i povrce 33.198,005. Big trade- meso 316.035,886. Interkomerc-konz. voce i povrce 37.005,957. NP Panic- jaja 23.063,048. Farmalogist- lekovi 266.844,719. Phoenix pharma-lekovi 42.498,8510. Adoc- lekovi 10.408,1011. Vega-lekovi 39.119,9312. Pharma produkt-san.mat 4.070,0013. Layon- sanitetski materijal 9.464,4014. Phoenix pharma-sanitetski materijal 49.122,0015. Sinofarm- san.mat. 31.205,5016. Vicor- lab.reagensi 25.795,2017. Superlab-lab.reagensi 4.788,0018. Superlab-ostali med.potr.mat. 630,0019. Grosis- sanitetski mat. 5.100,0020. Grosis-ostali med.potr.mat. 3.936,0021. UJP-provizija 18.078,72

SVEGA 1.127.754,42 Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

17

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotović” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 22.03.2019.godine

ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 9.381.593,72-UPLATE 90.920,80-ISPLATE 1.500,00STANJE 22.03.2019. 9.471.014,52 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1. PAZAR- participacija 3.800,002. Porodiljsko II/19 87.120,80 SVEGA 90.920,80 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA 1. Institut za transfuziju krvi 1.500,00

SVEGA 1.500,00 Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

18

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotović” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 25.03.2019.godine

ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 9.471.014,52-UPLATE 6.150,00-ISPLATE 394.755,90STANJE 25.03.2019. 9.082.408,62 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1. PAZAR- participacija 6.150,00 SVEGA 6.150,00 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA 1. GZJZ- zdravstveni pregled 1.425,002. SBB- odrzavamje II/19 12.950,003. B2M- tehnicki materijal 2.994,004. Dobergard- obezbedjenje II/19 227.635,205. Todorovic- orman za ppz 2.280,006. Avala merkur- kolonijal 147.471,70

SVEGA 394.755,90 Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

19

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotović” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 26.03.2019.godine

ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 9.082.408,62-UPLATE 6.350,00-ISPLATE 1.084.652,00STANJE 26.03.2019. 8.004.106,62 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1. PAZAR- participacija 6.350,00 SVEGA 6.350,00 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA 1. NIS- mazut 1.005.625,382. Wiener- osiguranje zaposlenih III/19 18.218,333. Wiener- osiguranje imovine III/19 60.698,294. UJP- provizija 110,00

SVEGA 1.084.652,00 Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

20

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotović” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 27.03.2019.godine

ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 8.004.106,62-UPLATE 4.950,00-ISPLATE 87.120,79STANJE 27.03.2019. 7.921.935,83 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1. PAZAR- participacija 4.950,00 SVEGA 4.950,00 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA 1. Porodilje II/19 87.120,79

SVEGA 87.120,79 Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

21

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotović” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 28.03.2019.godine

ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 7.921.935,83-UPLATE 6.450,00-ISPLATE 32.880,00STANJE 28.03.2019. 7.895.505,83 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1. PAZAR- participacija 6.450,00 SVEGA 6.450,00 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA 1. Klasa- kancelarijski materijal 13.440,002. Annd vasic-mesecno odrzavanje lifta 3.840,003. Annd vasic- servis lifta 15.600,00

SVEGA 32.880,00 Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

22

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotović” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 29.03.2019.godine

ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 7.895.505,83-UPLATE 10.450,00-ISPLATE 17.714,80STANJE 29.03.2019. 7.888.241,03 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1. PAZAR- participacija 10.450,00 SVEGA 10.450,00 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA 1. Laviefarm- sanitetski materijal 4.248,002. Sinofarm- sanitetski materijal 6.292,003. Layon- sanitetski materijal 7.174,80

SVEGA 17.714,80 Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

23

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotović” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 01.04.2019.godine

ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 7.888.241,03-UPLATE 14.360.694,36-ISPLATE 14.646.549,54STANJE 01.04.2019. 7.602.385,85 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1. PAZAR- participacija 5.750,002. RFZO- plate III/19 II deo 12.771.745,423. Prenos neugovoreni III/19 II deo 183.174,764. Prenos za sindikat III/19 II deo 46.753,505. Prenos stimulacija III/19 II deo 203.946,246. RFZO-prevoz III/19 1.122.037,887. RFZO- krv 1.500,008. Prenos prevoz III/19 25.786,56 SVEGA 14.360.694,36 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA 1. Zarade RFZO III/19 II deo 12.771.745,422. Zarade sopstveni II/19 II deo 433.874.503. RFZO- prevoz III/19 1.122.037,884. Prevoz-neugovoreni radnici 25.786,595. GZJZ- zdravstveni pregled 4.275,006. Vagal- tehnicki materijal 54.114,007. B2M- tehnicki materijal 4.270,808. Amphora- kancelarijski materijal 23.644,009. El ex garant-merenje niskog napona 92.400,0010. Tehnoservis-servisiranje PPP aparata 23.346,0011. KDD auto- servis pezo 84.862,8012. UJP- provizija 6.192,55

SVEGA 14.646.549,54 Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

24

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotović” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 02.04.2019.godine

ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 7.602.385,85-UPLATE 1.057.381,22-ISPLATE -STANJE 02.04.2019. 8.659.767,07 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1. PAZAR- participacija 9.400,002. RFZO- energenti 891.958,343. Jubilarne nagrade III/19 156.022,88 SVEGA 1.057.381,22 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

SVEGA - Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

25

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotović” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 03.04.2019.godine

ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 8.659.767,07-UPLATE 2.416.241,68-ISPLATE 1.273.629,15STANJE 03.04.2019. 9.802.379,60 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1. PAZAR- participacija 5.700,002. RFZO- lekovi 354.875,003. RFZO- sanitetski materijal 377.125,004. RFZO- ishrana 773.458,345. RFZO- materijalni troskovi 905.083,34 SVEGA 2.416.241,68 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA 1. B.braun- lekovi 23.513,602. Farmalogist- lekovi 33.975,663. Adoc- lekovi 14.812,124. Vega- lekovi 31.645,855. Phoenix pharma-lekovi 133.949,596. Beohem 3-lekovi 117.150,007. Institut za transfuziju- krv 1.500,008. Vockica- sveze voce i povrce 33.220,009. Big trade- meso 106.360,2010. Avala merkur- kolonijal 25.372,4011. Ju vel-riba 23.106,0012. Inter komerc- konz voce i povrce 18.543,3213. Don don-hleb 83.035,9214. Scor-laboratorijski reagensi 44.160,0015. TT medik-sanitetski materijal 19.440,0016. Flora komerc- sanitetski materijal 8.564,4017.Phoenix pharma- sanitetski materijal 38.853,6018. Sinofarm- san.mat 78.607,9519. Sinofarm- pelene 7.452,0020. Layon-san.mat 15.512,1021.Vicor- laboratorijski reagensi 14.820,0022. Flora komerc- dezinfekcija 34.879,2023. Keprom-san.mat. 28.285,2024. Pan star- dezinfekcija 87.120,00

26

25. Metreko- ostali med.potr.mat. 4.320,0026.Flora komerc- ostali med.potr.mat. 2.214,0027. GZJZ- zdr.pregled 4.275,0028. B2M-higijena 58.730,1629. Jubilarne nagrade II/19 156.022,8830.Auto kuca Gudalovic- registracija 24.188,00

SVEGA 1.273.629,15 Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

27

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotović” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 04.04.2019.godine

ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 9.802.379,60-UPLATE 5.800,00-ISPLATE -STANJE 04.04.2019. 9.808.179,60 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1. PAZAR- participacija 5.800,00 SVEGA 5.800,00 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

SVEGA - Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

28

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotović” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 05.04.2019.godine

ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 9.808.179,60-UPLATE 7.400,00-ISPLATE 212.637,02STANJE 05.04.2019. 9.602.942,58 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1. PAZAR- participacija 7.400,00 SVEGA 7.400,00 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA 1.JKP Beogradski vodovod i kanalizacija 192.027,022.AND Vasic-popravka lifta 6.600,003.Oltes comerc-redovno mesecno odrzavanje lifta-novi obj 7.680,004.Vicor-odrzavanje laboratorijske opreme 3.480,005.GZ za javno zdravlje 2.850,00

SVEGA 212.637,02 Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

29

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotović” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 08.04.2019.godine

ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 9.602.942,58-UPLATE 8.350,00-ISPLATE STANJE 08.04.2019. 9.611.292,58 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1. PAZAR- participacija 8.350,00 SVEGA 8.350,00 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

SVEGA Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

30

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotović” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 09.04.2019.godine

ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 9.611.292,58-UPLATE 56.800,00-ISPLATE -STANJE 09.04.2019. 9.668.092,58 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1. PAZAR- participacija 6.200,002.Wiener stadtische-naknada stete 50.600,00 SVEGA 56.800,00 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

SVEGA Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

31

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotović” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 10.04.2019.godine

ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 9.668.092,58-UPLATE 4.350,00-ISPLATE -STANJE 10.04.2019. 9.672.442,58 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1. PAZAR- participacija 4.350,00 SVEGA 4.350,00 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

SVEGA Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

32

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotović” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 11.04.2019.godine

ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 9.672.442,58-UPLATE 4.050,00-ISPLATE 14.205,49STANJE 11.04.2019. 9.662.287,09 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1. PAZAR- participacija 4.050,00 SVEGA 4.050,00 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA 1.Uprava za trezor-provizija 14.205,49

SVEGA 14.205,49 Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

33

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotović” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 12.04.2019.godine

ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 9.662.287,09-UPLATE 27.695,00-ISPLATE -STANJE 12.04.2019. 9.689.982,33 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1. PAZAR- participacija 4.050,002.Ministarstvo zdravlja-uplate za zatvorenike 25.495,24 SVEGA 27.695,24 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

SVEGA Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

34

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotović” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 15.04.2019.godine

ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 9.689.982,33-UPLATE 7.900,00-ISPLATE 2.400.731,13STANJE 15.04.2019. 7.297.151,20 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1. PAZAR- participacija 7.900,00 SVEGA 7.900,00 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA 1.NIS-mazut 1.014.989,702.EPS-elektricna energija za II/19 576.101,633.JKP Gradska cistoca-iznosenje smeca za III/19 114.791,424.GZ za javno zdravlje-preventivni pregledi 80.696,005.B2M-sredstva za odrzavanje higijene 16.800,006.Mleko promet-mleko i mlecni proizvodi 107.035,347.Big trade-medo i mesne preradjevine 299.325,408.TZR Vockica-sveze voce i povrce 68.585,009.Interkomerc-smrznuto i konzervirano povrce i voce 55.454,5710.NP panic-jaja 11.531,5211.Ju-vel-riba 11.330,5512.PDV -01.01-31.03.2019. 44.090,00

SVEGA 2.400.731,13 Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

35

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotović” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 16.04.2019.godine

ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 7.297.151,20-UPLATE 13.960.054,71-ISPLATE 13.954.054,71STANJE 16.04.2019. 7.303.151,20 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1. PAZAR- participacija 4.500,002.RFZO-Filijala Bgd-zarade za IV/19-I deo 13.528.869,283. “ “ krv 1.500,004.Zarade-prenos-neugovoreni radnici 200.046,035. “ “ pojedinacna stimulacija 225.139,40 SVEGA 13.960.054,71 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA 1.Zarade za IV/19-I deo-iz sredstava RFZO 13.528.869,282. “ “ iz sopstvenih prihoda 425.185,43

SVEGA 13.954.054,71 Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

36

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotović” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 17.04.2019.godine

ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 7.303.151,20-UPLATE 4.200,00-ISPLATE -STANJE 17.04.2019. 7.307.351,20 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1. PAZAR- participacija 4.200,00 SVEGA 4.200,00 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA

SVEGA Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

37

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotović” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 18.04.2019.godine

ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 7.307.351,20-UPLATE 4.350,00-ISPLATE 18.053,12STANJE 18.04.2019. 7.293.648,08 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1. PAZAR- participacija 4.350,00 SVEGA 4.350,00 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA 1.Institut za transfuziju krvi-krv 1.500,002.Zavod za biocide -DDD 15.561,353.Naknada za koriscenje i ispustenu vodu za III/19 991,77

SVEGA 18.053,12 Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

38

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotović” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 19.04.2019.godine

ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 7.293.648,08-UPLATE 7.000,00-ISPLATE 223.471,11STANJE 19.04.2019. 7.077.176,97 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1. PAZAR- participacija 7.000,00 SVEGA 7.000,00 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA 1.Telekom Srbija-telekom usluge za III/19 42.714,202. “ “ usluge mobilne telefonije za III/19 16.692,913.Remondis Medison-transport medicinskog otpada III/19 50.534,404.Tehnis-odrzavanje KIS-a-I/19 69.600,005.AND Vasic-odrzavanje liftova “D”-III/19 3.840,006.Valding-odrzavanje telefona III/19 24.211,207.Amphora-kancelerijski materijal 15.878,40

SVEGA 223.471,11 Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

39

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotović” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 22.04.2019.godine

ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 7.077.176,97-UPLATE 97.052,92-ISPLATE 118.814,62STANJE 22.04.2019. 7.055.415,27 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1. PAZAR- participacija 3.300,002.Ministarstvo zdravlja-za azilante 93.752,92 SVEGA 97.052,92 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA 1.Sponit-tng 66.120,602.Amphora-kancelarijski materijal 50.524,803.Energo tipo-tekuce odrzavanje 2.169,22

SVEGA 118.814,62 Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

40

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotović” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 23.04.2019.godine

ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 7.055.415,27-UPLATE 8.700,00-ISPLATE 66.748,02STANJE 23.04.2019. 6.997.367,25 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1. PAZAR- participacija 8.700,00 SVEGA 8.700,00 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA 1.NIS-benzin 50.000,002.Uprava za trezor-provizija 16.748,02

SVEGA 66.748,02 Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc

41

KLINIKA ZA REHABILITACIJU “Dr.Miroslav Zotović” B E O G R A D, Sokobanjska 13 IZVEŠTAJ O STANJU SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 24.04.2019.godine

ŽIRO RAČUN 840-460661-07 POČETNO STANJE 6.997.367,25-UPLATE -ISPLATE STANJE 24.04.2019. 6.997.367,25 I/SPECIFIKACIJA UPLATA 1. PAZAR- participacija 2.400,002.RFZO-Filijala Bgd-lekovi-dug po KO za 2018 546.786,003. “ “ sanitetski materijal 361.245,884. “ “ materijalni i ostali troskovi 262.773,67 SVEGA 1.173.205,55 II/SPECIFIKACIJA ISPLATA 1.NIS-mazut 1.049.477,882.Sponit-tng 59.508,543.Don don-hleb i pecivo 54.624,604.Mleko promet-mleko i mlecni proizvodi 99.680,165.Ju bel-riba 109.873,206.NP Panic-jaja 8.648,647.Interkomerc-smrznuto i konzervirano povrce i voce 19.938,978.TZR Vockica-sveze voce i povrce 31.757,009.Dimnicar- tekuce odrzavanje 106.325,6410.Gram servis “ 74.986,3511.Top copy-servisiranje stampaca 7.320,0012.Vicor-servisiranje opreme u laboratoriji 32.100,0013.Servis Popovic-servis tenziometara 1.880,0014.Dobergard-obezbedjenje Klinike za II/19 249.523,2015.Tehnis-odrzavanje KIS-a za II/19 69.600,0016.Vagal-tehnicki materijal 80.604,0017.B2M “ “ 15.181,2018.B2M-sredstva za odrzavanje higijene 6.864,0019.Vicor-ostali potrosni medicinski materijal 12.000,0020.SBB-kablovska tv za III/19 12.950,0021.Povracaj participacije 150,00

SVEGA 2.102.993,38 Pomoćnik Direktora za ekonomsko Finansijske poslove Svetlana Dobrilovic-Kosanin,dipl.ecc