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Depto. Estadísticas. Internos 243/296
INFORME DIARIO
Nº 13 / 2015
Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al: 4590-6600
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día martes 20 de enero de 2015
- Montos Negociados
- Gráfico de Volumen Negociado Histórico
A - INFORMACIÓN GENERAL
- Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija
- Montos Negociados y Variaciones
- Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación
B - ÍNDICES
- Índice MAE - Short 45 -
- Índice MAE en Dólares
- Índice de Bonos Soberanos en Pesos
- Credit Default Swaps
C - CURVAS DE RENDIMIENTOS
- Títulos Públicos Nacionales
- Lebacs en Pesos
- Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. Privados
D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS
- Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados
- Evolución Discount y BODEN 15 en pesos
E - LICITACIÓN BCRA
- Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs
- Gráfico de Estructura de Tasas de Interés
- Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs
III - PASES
- Gráfico de Montos Negociados en Pases
- Stock de Pases
- Resumen de Tasas y Volúmenes Operados
2
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día martes 20 de enero de 2015
Nº 13 / 2015INFORME DIARIO
ÍNDICE
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4
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I - RESUMEN DE LA JORNADA
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II - RENTA FIJA
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5
7
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13
4
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IV - FOREX - MAE
- Montos Negociados
- Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre
- Indicador Forex
V - OCT - MAE
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada
VI - INDICADORES FINANCIEROS
- Resúmenes de otros Mercados
- Tasas de Ref. Int.
- US Fed Target
- Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar
- Tipo de cambio Real Bilateral
- Gráfico Precios Oro y Petroleo
- Rendimiento T. Bond 10Y
- Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread)
VII - INFORMACIÓN MONETARIA
- Coeficiente de Monetización - Evolución
- Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2
- Evolución Depósitos del Sector Privado
- Evolución Préstamos al Sector Privado
- Variación Préstamos y Depósitos
- Historico Badlar Bancos Privados
- Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible
3
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ÍNDICE (Cont.)
Nº 13 / 2015INFORME DIARIO
PÁGINA
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Mercado Abierto Electrónico
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Resumen del día martes 20 de enero de 2015
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INFORME DIARIONº 13 / 2015
Mercado Abierto Electrónico
I - RESUMEN DE LA JORNADA
Resumen del día martes 20 de enero de 2015
TOTAL ACUMULADO
DIARIO MENSUAL
PASES 6.600,58 119.634,93
RENTA FIJA 675,70 6.331,78
FOREX 171,00 1.295,33
OCT 30,00 773,60
TOTAL GENERAL NEGOCIADO 7.477,27 128.035,64
MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S)
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5
MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
Pases Renta Fija Forex OCT
54,36 %
5
Resumen del día martes 20 de enero de 2015
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIO
II - RENTA FIJA
Nº 13 / 2015
A - INFORMACIÓN GENERAL
92,52%
7,40%
0,00%
0,08%
Participación Mensual
Emitido en $
Neg $
Emitido en
U$S Neg $
Emitido en $
Neg U$S
Emitido en
U$S Neg
U$S
EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$S EN $ EN U$SB o no s emit ido s en $ 625,08 - -0,11% 0,00% 5.858,16 - -3,33% 0,00%B o no s emit ido s en U$ S 50,48 0,13 0,48% 0,00% 468,31 5,31 7,42% 0,00%
Total Bonos 675,56 0,13 -0,07% 0,00% 6.326,47 5,31 -2,53% 0,00%* Los valores se encuentran expresados en millones de U$S.
** Tipo de cambio referencia para la conversión: 8,6082
Acumulado
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
Diario
MONTO NEGOCIADO VARIACION PRECIOS
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600
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m. Feb. 14
Pro
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Pro
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. 14
Pro
m. Ju
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Pro
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Pro
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Pro
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Pro
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Pro
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Pro
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MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S)
70,64%
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Mercado Abierto ElectrónicoNº 13 / 2015
INFORME DIARIO
Resumen del día martes 20 de enero de 2015
B - ÍNDICES
100,00110,00120,00130,00140,00150,00160,00170,00180,00190,00200,00210,00220,00230,00240,00250,00260,00270,00280,00
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Índice MAE - Short 4530-Dic-05 = 100
050
100150200250300350400450500550600650700750800850900950
100010501100115012001250130013501400
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Índice MAE28-Abr-00 = 100
en U$S en $
ÍNDICE MAE - U$S -
Valor de Hoy Var. % Valor 30 dic 14 Var. % Valor 30 dic 14 Var. %20-01-15 149,29 0,764% 147,02 1,54% 147,02 1,54%
Diario Mensual Anual
ÍNDICE MAE - Short 45 -
Valor de Hoy Var. % Valor 30 dic 14 Var. % Valor 30 dic 14 Var. %20-01-15 286,2208 0,080% 282,3260 1,38% 282,3260 1,38%
Diario Mensual Anual
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INFORME DIARIONº 13 / 2015
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día martes 20 de enero de 2015
B - CREDIT DEFAULT SWAPS
B - ÍNDICES (Cont.)
4070
100130160190220250280310340370400430460490520550580610
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Índice de Bonos Soberanos en Pesos30-Dic-05 = 100
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
3600
3800
10-01-14
27-01-14
11-02-14
26-02-14
17-03-14
03-04-14
22-04-14
09-05-14
26-05-14
10-06-14
26-06-14
14-07-14
29-07-14
13-08-14
29-08-14
15-09-14
30-09-14
16-10-14
31-10-14
18-11-14
04-12-14
22-12-14
12-01-15
bas
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oin
ts
Credit Default SwapsEvolución últimos 12 meses
(*) 5 Years Spread, en basic points, ArgentinaFuente : Bloomberg
FECHA VALOR
18-12-14 3262
19-12-14 3262
22-12-14 3262
23-12-14 3262
24-12-14 3262
29-12-14 3262
30-12-14 3262
02-01-15 3262
05-01-15 3262
06-01-15 3262
07-01-15 3262
08-01-15 3262
09-01-15 3262
12-01-15 3262
13-01-15 3262
14-01-15 3262
15-01-15 3262
16-01-15 3262
19-01-15 3262
20-01-15 3262
CREDIT DEFAULT SWAPS (*)
ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS
Valor de Hoy Var. % Valor 30 dic 14 Var. % Valor 30 dic 14 Var. %20-01-15 596,3591 -0,132% 580,5773 2,718% 580,5773 2,718%
Diario Mensual Anual
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Nº 13 / 2015
C - RENDIMIENTOS
INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día martes 20 de enero de 2015
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TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALESCurva de Rendimientos
Pesos AJ cer
Dolares
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AG18P* 18-feb-13 18-ago-18 BP+ 300 pb 2,8 100,00 S/C
AJ19P* 10-jun-13 10-jun-19 BP+ 300 pb 3,3 100,00 S/C
AM16P* 18-mar-09 18-mar-16 BP+ 325 pb 1,0 100,00 S/C
AM17P* 28-mar-14 28-mar-17 BP+ 200 pb 1,9 100,00 S/C
AMX9P* 11-mar-13 11-mar-19 BP+ 250 pb 3,2 100,00 S/C
AS15P* 10-sep-09 10-sep-15 BP+ 300 pb 0,4 33,36 42,30 25,66 0,4 0,3
AS16P* 29-sep-14 29-sep-16 BP+ 200 pb 1,5 100,00 97,50 27,43 1,4 1,3
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
CUAP 31-dic-03 31-dic-45 3,31%+cer 20,3 100,00 S/C
DICP 31-dic-03 31-dic-33 5,83%+cer 11,2 100,00 288,25 9,25 8,9 8,5
DIP0 31-dic-03 31-dic-33 5,83%+cer 11,2 100,00 S/C
NF18P 04-feb-02 04-feb-18 2%+cer 1,5 36,42 149,28 7,94 1,5 1,5
NO20P 04-feb-02 04-oct-20 2%+cer 3,1 59,80 S/C
PARP 31-dic-03 31-dic-38 step up+cer 17,3 100,00 104,20 9,03 14,2 13,5
PR12 03-feb-02 03-ene-16 2%+cer 0,5 9,28 43,00 8,11 0,4 0,0
PR13 15-mar-04 15-mar-24 2%+cer 4,5 91,70 249,25 9,68 3,9 3,8
CODIGO DE FECHA DE Renta PPV (1) V.R. PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
ESPECIE EMISION p.a. en años en % en % en %
AA17D 17-abr-07 17-abr-17 7,00% 2,1 100,00 S/C
AM18D 18-nov-14 18-mar-18 2,40% 3,1 100,00 S/C
AM19D 15-mar-12 15-mar-19 9,00% 3,6 100,00 S/C
AN18D 29-nov-11 29-nov-18 9,00% 3,4 100,00 S/C
AO16D 28-oct-14 28-oct-16 1,75% 1,7 100,00 S/C
AY24D 07-may-14 07-may-24 8,75% 5,6 100,00 S/C
DIA0 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,6 100,00 S/C
DICA 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,6 100,00 S/C
DICY 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,6 100,00 S/C
DIY0 31-dic-03 31-dic-33 8,28% 10,6 100,00 S/C
GJ17D 02-jun-10 02-jun-17 8,75% 2,2 100,00 S/C
PARA 31-dic-03 31-dic-38 step up 16,0 100,00 S/C
PARY 31-dic-03 31-dic-38 step up 16,0 100,00 S/C
RO15D 03-oct-05 03-oct-15 7,00% 0,7 100,00 98,4054 13,18 0,68 0,6
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS
MATURITY DURATION D.M.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R.
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES
DURATION D.M.MATURITY
D.M.MATURITY DURATION
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Resumen del día martes 20 de enero de 2015
C - RENDIMIENTOS (Cont.)
Mercado Abierto ElectrónicoNº 13 / 2015
INFORME DIARIO
DIAS AL RENDIMIENTO IMPLICITO (1)
VENCIMIENTO en % anual
1 18,99
7 23,75
14 23,75
21 24,50
28 24,25
35 24,80
42 24,00
50 24,50
56 25,25
64 25,00
70 25,00
77 25,90
84 26,00
92 26,49
98 26,50
105 27,00
112 26,95
120 27,35
133 27,65
141 27,85
168 28,10
,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
1
31
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391
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451
en
%
n
.a.
Dias al Vto.
LEBAC EN PESOSCurva de rendimientos
10
Resumen del día martes 20 de enero de 2015
Mercado Abierto ElectrónicoNº 13 / 2015
INFORME DIARIO
D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy)
Bocones
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Pr12 Bono Cons. en M.N. 4º Serie 2% 43,00 -0,56% 4,34 No Cot - - - - - ----
Pr13 Bono Cons. en M.N. 6º Serie 249,25 -0,30% 30,22 No Cot - - - - - ----
Boden
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Ro15d Boden 2015 U$S 1255,00 0,36% 274,47 98,41 NR - - - - - 0,02
Otros
Especie Pesos Var % Dolares Var %
Aa17d Bonar Vto. 2017 1189,14 1,12% 145,33 No Cot - - - - - ----
As15p Bonar Vto. 2015 42,30 PP -1,05% 2,12 No Cot - - - - - ----
Nf18p Bogar Vto. 2018 149,28 NR -0,48% 0,52 No Cot - - - - - ----
Bonos Canje
Especie Pesos Var % Dolares Var %
DICA Discount en U$S ley Arg. 1484,90 - - - - - 14,85 No Cot - - - - - ----
DICP Discount en $ 288,25 - - - - - 51,76 No Cot - - - - - ----
PARA Par en U$S ley Arg. 625,00 PP - - - - - 0,01 No Cot - - - - - ----
PARP Par en $ 104,20 - - - - - 15,68 No Cot - - - - - ----
TVPA V.N. PBI U$S ley Arg. 87,00 NR 2,35% 0,04 No Cot - - - - - ----
TVPP V.N. PBI $ 5,60 PP - - - - - 0,01 No Cot - - - - - ----
Los precios que se encuentran con la aclaración "NR" o "PP" no son precios de cierre. Precios por cada VN 100 original.
PP.: No se registraron operaciones de Venta y el precio es el promedio ponderado de las compras. (1) Ex cupón-No se calcula variación
NR: No representativo en función de las Normas vigentes y el precio es el de la última venta. No cot: No cotizó.
M o nto N eg.
M ill. $
M o nto N eg.
M ill. U$ S
M o nto N eg.
M ill. $
M o nto N eg.
M ill. U$ S
M o nto N eg.
M ill. U$ S
M o nto N eg.
M ill. U$ S
M o nto N eg.
M ill. $
M o nto N eg.
M ill. $
11
Resumen del día martes 20 de enero de 2015
D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Cont.)
Nº 13 / 2015INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
1,25
1,40
1,55
1,70
1,85
2,00
2,15
2,30
2,45
2,60
2,75
2,90
3,05
02-m
ay
09-m
ay
16-m
ay
23-m
ay
30-m
ay
06-jun
13-jun
24-jun
01-jul
08-jul
16-jul
23-jul
30-jul
06-a
go
13-a
go
21-a
go
28-a
go
04-s
ep
11-s
ep
18-s
ep
25-s
ep
02-o
ct
09-o
ct
17-o
ct
24-o
ct
31-o
ct
08-n
ov
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ov
02-d
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ne
10-e
ne
17-e
ne
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ne
31-e
ne
07-feb
14-feb
21-feb
28-feb
11-m
ar
18-m
ar
26-m
ar
03-a
br
10-a
br
21-a
br
28-a
br
07-m
ay
14-m
ay
21-m
ay
28-m
ay
04-jun
11-jun
18-jun
26-jun
03-jul
11-jul
18-jul
25-jul
01-a
go
08-a
go
15-a
go
25-a
go
01-s
ep
08-s
ep
15-s
ep
22-s
ep
29-s
ep
06-o
ct
14-o
ct
21-o
ct
28-o
ct
04-n
ov
12-n
ov
19-n
ov
27-n
ov
04-d
ic12-d
ic19-d
ic30-d
ic08-e
ne
15-e
neSeri
es de p
recio
s -
en t
anto p
or
uno -
DISCOUNT EN PESOSEvolución últimos 6 meses
Precio de cierre Media móvil 9 días Banda Inferior Banda Superior
6,506,907,307,708,108,508,909,309,70
10,1010,5010,9011,3011,7012,1012,5012,9013,3013,7014,1014,5014,9015,30
02-m
ay
09-m
ay
16-m
ay
23-m
ay
30-m
ay
06-jun
13-jun
24-jun
01-jul
08-jul
16-jul
23-jul
30-jul
06-a
go
13-a
go
21-a
go
28-a
go
04-s
ep
11-s
ep
18-s
ep
25-s
ep
02-o
ct
09-o
ct
17-o
ct
24-o
ct
31-o
ct
08-n
ov
15-n
ov
22-n
ov
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ic09-d
ic16-d
ic23-d
ic03-e
ne
10-e
ne
17-e
ne
24-e
ne
31-e
ne
07-feb
14-feb
21-feb
28-feb
11-m
ar
18-m
ar
26-m
ar
03-a
br
10-a
br
21-a
br
28-a
br
07-m
ay
14-m
ay
21-m
ay
28-m
ay
04-jun
11-jun
18-jun
26-jun
03-jul
11-jul
18-jul
25-jul
01-a
go
08-a
go
15-a
go
25-a
go
01-s
ep
08-s
ep
15-s
ep
22-s
ep
29-s
ep
06-o
ct
14-o
ct
21-o
ct
28-o
ct
04-n
ov
12-n
ov
19-n
ov
27-n
ov
04-d
ic12-d
ic19-d
ic30-d
ic08-e
ne
15-e
neS
eri
es de p
recio
s
-en t
anto p
or
uno -
BODEN 15Evolución últimos 6 meses *
Precio de cierre Media móvil 9 días Banda Inferior Banda Superior
12
Resumen del día martes 20 de enero de 2015
F - LICITACIÓN
Mercado Abierto ElectrónicoNº 13 / 2015
INFORME DIARIO
Licitación del día martes 20 de enero de 2015En V$N millones
Lebac Lebac
+ C ER
Lebac
USD *
N o bac
tasa f ija
N o bac
+ C ER
N o bac
+ B A D LA R Total
Vencimientos 7.559 0 51 0 0 0 7.609
Llamado a licitación * 10.000 0 0 0 0 0 10.000
Posturas presentadas 22.854 0 49 0 0 0 22.903
Adjudicado 22.654 0 49 0 0 0 22.703
Neto Colocado
(adj. - vtos.) en V$N
Posturas / Llamado 229% 0% 0% 0% 0% 0% 229%
Adjudicado / Posturas 99% 0% 100% 0% 0% 0% 99%
* solo tramo predeterminado
15.09415.095 0 -2 0 0 0
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
11.000
12.000
13.000
14.000
21/0
1/1
5
04/0
2/1
5
18/0
2/1
5
04/0
3/1
5
18/0
3/1
5
01/0
4/1
5
15/0
4/1
5
29/0
4/1
5
13/0
5/1
5
27/0
5/1
5
10/0
6/1
5
24/0
6/1
5
08/0
7/1
5
22/0
7/1
5
05/0
8/1
5
19/0
8/1
5
02/0
9/1
5
16/0
9/1
5
30/0
9/1
5
14/1
0/1
5
28/1
0/1
5
11/1
1/1
5
25/1
1/1
5
09/1
2/1
5
23/1
2/1
5
06/0
1/1
6Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos *
Millones de V$N
LEBAC $ NOBAC LEBAC u$s* s/colocaciones.
26,86%
27,36% 28,07%28,55% 28,85% 29,00% 29,14%
-
300
600
900
1.200
1.500
1.800
2.100
2.400
2.700
3.000
3.300
3.600
3.900
4.200
4.500
4.800
5.100
5.400
5.700
6.000
6.300
0%
3%
6%
9%
12%
15%
18%
21%
24%
27%
30%
33%
98 112 119 140 161 175 245 287 357
en m
illo
nes d
e $
TN
A %
Maturity
Estructura de tasas de interés en Pesos
Monto Licitado Monto Ofertado Monto Adjudicado Licitación del 20-01-15 (Lebacs $) NOB$ BPP
13
Resumen del día martes 20 de enero de 2015
III - PASES
Mercado Abierto Electrónico
INFORME DIARIONº 13 / 2015
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
Pro
m. D
ic.
13
Pro
m. En.
14
Pro
m. Feb. 14
Pro
m. M
r. 1
4
Pro
m. A
br.
14
Pro
m. M
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Pro
m. Jn
. 14
Pro
m. Ju
l. 1
4
Pro
m. A
go.
14
Pro
m. S
ep. 14
Pro
m. O
ct. 14
Pro
m. N
ov.
14
Pro
m. D
ic.
14
Pro
m. En.
15
02-e
ne-1
5
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ne-1
5
06-e
ne-1
5
07-e
ne-1
5
08-e
ne-1
5
09-e
ne-1
5
12-e
ne-1
5
13-e
ne-1
5
14-e
ne-1
5
15-e
ne-1
5
16-e
ne-1
5
19-e
ne-1
5
20-e
ne-1
5
21-e
ne-1
5
22-e
ne-1
5
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ne-1
5
26-e
ne-1
5
27-e
ne-1
5
28-e
ne-1
5
29-e
ne-1
5
30-e
ne-1
5
VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S)
63,58%
Stock de pases al día 20-01-2015 - Rueda REPO
VencimientoMonto
-millones de pesos-
21-ene-15 14.922,90 22-ene-15 2.243,20 Total hoy 23.144,70 23-ene-15 2.092,70 26-ene-15 2.232,40 Total Ayer 24.520,80 27-ene-15 1.615,40 02-feb-15 16,10 Diferencia -1.376,10 13-feb-15 22,00
Var. % -5,61%
en adelante -
TOTAL 23.144,70
Operaciones de pases - Rueda REPO
Apertura Mínimo Máximo Ultimo Prom. Pond.
1 DIA (Hábil) 20,00% 13,00% 24,00% 13,00% 15,64% 13747,00 145
7 DIAS 22,00% 14,00% 22,00% 14,00% 14,16% 2108,50 4
14 DIAS S/Op.
21 DIAS S/Op.
28 DIAS S/Op.
Más de 30 DIAS S/Op.
(1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados.
Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot.
VOLUMEN NEGOCIADO (1)
-VN en millones-
Cantidad de
Oper.
T A S A O P E R A D A ( % N.A. )
14
INFORME DIARIONº 13 / 2015
IV - FOREX - MAE
Resumen del día martes 20 de enero de 2015
Mercado Abierto Electrónico
DIARIO T o tal Enero Total 2013 DIARIO T o tal Enero Total 2013
171,00 1.295,33 50.746,73 43,65 628,72 5.476,65
Monto negociado Forex MAE - U$S millones Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones
0
50
100
150
200
250
300
4,6004,8005,0005,2005,4005,6005,8006,0006,2006,4006,6006,8007,0007,2007,4007,6007,8008,0008,2008,4008,6008,800
Pro
m. D
ic.
13
Pro
m. En.
14
Pro
m. Feb. 14
Pro
m. M
r. 1
4
Pro
m. A
br.
14
Pro
m. M
y. 14
Pro
m. Jn
. 14
Pro
m. Ju
l. 1
4
Pro
m. A
go.
14
Pro
m. S
ep. 14
Pro
m. O
ct. 14
Pro
m. N
ov.
14
Pro
m. D
ic.
14
Pro
m. En.
15
02-e
ne-1
5
05-e
ne-1
5
06-e
ne-1
5
07-e
ne-1
5
08-e
ne-1
5
09-e
ne-1
5
12-e
ne-1
5
13-e
ne-1
5
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ne-1
5
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ne-1
5
16-e
ne-1
5
19-e
ne-1
5
20-e
ne-1
5
21-e
ne-1
5
22-e
ne-1
5
23-e
ne-1
5
26-e
ne-1
5
27-e
ne-1
5
28-e
ne-1
5
29-e
ne-1
5
30-e
ne-1
5
Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S)
VOLUMEN CIERRE
-50,61%
Cierre Forex: 8,6110
Prom. Pond. últimas operaciones que sumen 1 millón
(Comunicado FOREX Nº 7)
Evolución de posturas y precios negociados
11:00 8,6075 #N/A
12:00 8,6070 #N/A
13:00 8,6105 8,6100
14:00 8,6095 8,6099
15:00 8,6105 8,6102
PROMEDIO
BID/OFFER
PROM. POND.
NEGOCIADO
8,6050
8,6060
8,6070
8,6080
8,6090
8,6100
8,6110
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
Indicador Forex
PROMEDIO
BID/OFFER
PROM. POND.
NEGOCIADO
15
V - OCT - MAE
Resumen del día martes 20 de enero de 2015
Nº 13 / 2015INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
OCT DÓLAR
Vencimiento
Monto Neg.
(Dólares)
Precio
de Cierre
Tasa implícita
c/ cierre Forex
Tasa implícita
c/ Ref. 3500
30-ene-15 16.000.000 8,6490 16,11% 17,30%27-feb-15 12.000.000 8,7913 20,11% 20,43%31-mar-15 2.000.000 8,9750 22,04% 22,22%30-abr-15 - 9,1680 23,61% 23,74%29-may-15 - 9,3755 25,12% 25,22%30-jun-15 - 9,5970 25,96% 26,04%31-jul-15 - 9,8333 26,98% 27,06%
Total 30.000.000
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
Pro
m. D
ic 1
3
Pro
m. En 1
4
Pro
m. Feb 1
4
Pro
m. M
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14
Pro
m. A
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14
Pro
m. M
y 1
4
Pro
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14
Pro
m. Jl
14
Pro
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go 1
4
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m. S
ep. 14
Pro
m. O
ct. 14
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14
Pro
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14
Pro
m. En.
15
02-e
ne-1
5
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5
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5
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5
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5
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5
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ne-1
5
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ne-1
5
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ne-1
5
20-e
ne-1
5
21-e
ne-1
5
22-e
ne-1
5
23-e
ne-1
5
26-e
ne-1
5
27-e
ne-1
5
28-e
ne-1
5
29-e
ne-1
5
30-e
ne-1
5
VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
DÓLAR CER BADLAR
-45,67 %
SEPTIEMBRE 2014 2.996.200.000
OCTUBRE 2014 1.339.100.000
NOVIEMBRE 2014 627.900.000
DICIEMBRE 2014 1.373.900.000
ENERO 2015 ACUM. 773.600.000
,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
en
e-1
5
feb-1
5
mar-
15
ab
r-1
5
may
-15
jun
-15
jul-
15
TA
SA
S IM
PL
ICIT
AS
% n
.a.
VENCIMIENTOS
FUTUROS DE DIVISA (U$S)
Series1 Series2
16
Resumen del día martes 20 de enero de 2015
Nº 13 / 2015INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
VI - INDICADORES FINANCIEROS
HOY ANTERIOR 30-12-14 MERCADOS INDICE VARIACION
ORO 1.275,65 1.280,45 -0,37 % 1183,29 7,81 % MERVAL 8.583,24 -0,48%
PETROLEO 46,39 47,52 -2,38 % 49,86 -6,96 % BVPA 47.876,66 0,25%
CRB SPOT 218,97 224,24 -2,35 % 233,47 -6,21 % DJI 17.515,23 0,02%
BT2Y 0,50 0,48 2,00 bp 0,69 -19,00 bp DAX 10.257,13 0,14%
BT5Y 1,29 1,30 -1,00 bp 1,68 -39,00 bp FTSE 6.620,10 0,52%
BT10Y 1,79 1,84 -5,00 bp 2,19 -40,00 bp IBEX35 10.283,90 1,24%
BT30Y 2,38 2,45 -7,00 bp 2,76 -38,00 bp
LIBOR 180 0,36 0,35 0,10 bp 0,36 -0,15 bp F uente: Bloomberg de las 18:00hs
VARIACIÓN VARIACIÓN
ACTUAL ANTERIOR
BCE 0,05 0,15
BoE 0,50 1,00
BoJ 0 - 0,10 0,10
Selic 11,75 11,25
TASAS DE REF. INTERNACIONALES
ENTIDADen % n.a.
al : TASA VARIACIÓN EUROS REALES
18-03-08 3,00 20-01-15 1,1606 2,6131
29-04-08 2,25 -75 bp
07-10-08 2,00 -25 bp
28-10-08 1,50 -50 bp
15-12-08 1,00 -50 bp Nominal Real (Di01=1)
20-01-15 0,25 -75 bp 28-nov-14 8,5255 2,63
TIPOS DE CAMBIO C/ DÓLARUS FED TARGET
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
1,150
1,170
1,190
1,210
1,230
1,250
1,270
02-1
2-1
4
04-1
2-1
4
09-1
2-1
4
11-1
2-1
4
15-1
2-1
4
17-1
2-1
4
19-1
2-1
4
23-1
2-1
4
29-1
2-1
4
02-0
1-1
5
06-0
1-1
5
08-0
1-1
5
12-0
1-1
5
14-0
1-1
5
16-0
1-1
5
20-0
1-1
5
TIPO DE CAMBIO DOLARES x EURO
2,000
2,100
2,200
2,300
2,400
2,500
2,600
2,700
2,800
02-1
2-14
04-1
2-14
09-1
2-14
11-1
2-14
15-1
2-14
17-1
2-14
19-1
2-14
23-1
2-14
29-1
2-14
02-0
1-15
06-0
1-15
08-0
1-15
12-0
1-15
14-0
1-15
16-0
1-15
20-0
1-15
TIPO DE CAMBIO REALES x DOLAR
4070
100130160190220250280310340370400
02-e
ne-0
602-a
br-
06
01-j
ul-
06
29-s
ep-06
28-d
ic-06
28-m
ar-
07
26-j
un-0
724-s
ep-07
23-d
ic-07
22-m
ar-
08
20-j
un-0
818-s
ep-08
17-d
ic-08
17-m
ar-
09
15-j
un-0
913-s
ep-09
12-d
ic-09
12-m
ar-
10
10-j
un-1
008-s
ep-10
07-d
ic-10
07-m
ar-
11
05-j
un-1
103-s
ep-11
02-d
ic-11
01-m
ar-
12
30-m
ay-12
28-a
go-1
226-n
ov-1
224-f
eb-1
325-m
ay-13
23-a
go-1
321-n
ov-1
319-f
eb-1
420-m
ay-14
18-a
go-1
4
EVOLUCIÓN ORO Y WTIBase 02-Ene-06 = 100
VALOR HOY ORO 1275,65 PETROLEO 46,39
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
dic
-01
abr-
02
ago-0
2dic
-02
abr-
03
ago-0
3dic
-03
abr-
04
ago-0
4dic
-04
abr-
05
ago-0
5dic
-05
abr-
06
ago-0
6dic
-06
abr-
07
ago-0
7dic
-07
abr-
08
ago-0
8dic
-08
abr-
09
ago-0
9dic
-09
abr-
10
ago-1
0dic
-10
abr-
11
ago-1
1dic
-11
abr-
12
ago-1
2dic
-12
abr-
13
ago-1
3dic
-13
abr-
14
ago-1
4
Nominal Real Bi lateral (Dic01=1)
TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
TED Spread (*)
17
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día martes 20 de enero de 2015
VI - INDICADORES FINANCIEROS (Cont.)
Nº 13 / 2015INFORME DIARIO
FECHA RENDIMIENTO
18-12-14 2,21
19-12-14 2,17
22-12-14 2,16
23-12-14 2,25
24-12-14 2,30
29-12-14 2,21
30-12-14 2,19
02-01-15 2,12
05-01-15 2,03
06-01-15 1,95
07-01-15 1,96
08-01-15 2,01
09-01-15 1,96
12-01-15 1,91
13-01-15 1,91
14-01-15 1,85
15-01-15 1,74
16-01-15 1,83
19-01-15 1,84
20-01-15 1,79
T. Bond 10Y ( *)
,000
,500
1,000
1,500
2,000
2,500
18-12-14
19-12-14
22-12-14
23-12-14
24-12-14
29-12-14
30-12-14
02-01-15
05-01-15
06-01-15
07-01-15
08-01-15
09-01-15
12-01-15
13-01-15
14-01-15
15-01-15
16-01-15
19-01-15
20-01-15
Rendimiento T. BOND 10Y
(*) Fuente: Bloomberg de las 18:00hs.
0255075
100125150175200225250275300325350375400425450475
03/0
1/0
721/0
2/0
713/0
4/0
705/0
6/0
724/0
7/0
712/0
9/0
731/1
0/0
719/1
2/0
711/0
2/0
802/0
4/0
822/0
5/0
814/0
7/0
802/0
9/0
822/1
0/0
812/1
2/0
803/0
2/0
925/0
3/0
919/0
5/0
913/0
7/0
901/0
9/0
921/1
0/0
911/1
2/0
902/0
2/1
023/0
3/1
014/0
5/1
007/0
7/1
027/0
8/1
018/1
0/1
009/1
2/1
031/0
1/1
123/0
3/1
117/0
5/1
107/0
7/1
126/0
8/1
117/1
0/1
106/1
2/1
130/0
1/1
222/0
3/1
217/0
5/1
210/0
7/1
229/0
8/1
219/1
0/1
211/1
2/1
204/0
2/1
303/0
4/1
323/0
5/1
316/0
7/1
304/0
9/1
324/1
0/1
316/1
2/1
307/0
2/1
403/0
4/1
428/0
5/1
418/0
7/1
408/0
9/1
428/1
0/1
419/1
2/1
4
en
pu
nto
s b
ásic
os
TED SPREAD (u$s Libor 3m - U.S.Treasury Bills 3m Yield)
2007 - 2014
TED Spread
18
Resumen del día martes 20 de enero de 2015
Nº 13 / 2015INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
VII - INFORMACIÓN MONETARIA
M1: Billetes y Monedas en poder del público más depósitos en cuenta corriente. M2: M1 más depósitos en cajas de ahorro.
Coeficiente de Monetización - Evolución
M1 M2 M3 M3* PBI (mill. de $) M1/PBI M2/PBI M3/PBI M3*/PBI
Precios Corrientes
sep-10 171.581 221.229 368.598 426.346 1.465.857 11,71% 15,09% 25,15% 29,09%
dic-10 195.470 252.059 404.589 467.910 1.579.098 12,38% 15,96% 25,62% 29,63%
mar-11 205.301 264.098 436.994 498.958 1.567.580 13,10% 16,85% 27,88% 31,83%
jun-11 220.586 283.686 468.975 533.104 1.976.227 11,16% 14,35% 23,73% 26,98%
sep-11 230.680 298.372 501.647 567.605 1.865.391 12,37% 16,00% 26,89% 30,43%
dic-11 251.183 324.856 527.177 583.612 1.958.890 12,82% 16,58% 26,91% 29,79%
mar-12 263.130 340.504 563.912 621.416 1.874.935 14,03% 18,16% 30,08% 33,14%
jun-12 287.971 372.970 607.342 654.694 2.273.162 12,67% 16,41% 26,72% 28,80%
sep-12 307.836 399.725 665.148 707.103 2.182.909 14,10% 18,31% 30,47% 32,39%
dic-12 350.296 455.026 724.365 770.215 2.325.977 15,06% 19,56% 31,14% 33,11%
mar-13 351.873 462.160 758.064 801.570 2.279.489 15,44% 20,27% 33,26% 35,16%
jun-13 374.134 491.262 800.297 844.538 2.907.278 12,87% 16,90% 27,53% 29,05%
sep-13 403.229 528.021 858.272 905.550 2.711.457 14,87% 19,47% 31,65% 33,40%
M1 (circulante en poder del público + cta. cte. en pesos) M3 (circulante en poder del público + dep. totales en $)
M2 (M1 + caja de ahorro en pesos) M3* (M3 + depósitos totales en dólares)
en millones de pesos, promedio mensual de saldos diariosPeríodo
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
550.000
600.000
650.000
700.000
ene-05
abr-0
5
jul-
05
oct-
05
ene-06
abr-0
6
jul-
06
oct-
06
ene-07
abr-0
7
jul-
07
oct-
07
ene-08
abr-0
8
jul-
08
oct-
08
ene-09
abr-0
9
jul-
09
oct-
09
ene-10
abr-1
0
jul-
10
oct-
10
ene-11
abr-1
1
jul-
11
oct-
11
ene-12
abr-1
2
jul-
12
oct-
12
ene-13
abr-1
3
jul-
13
oct-
13
ene-14
abr-1
4
jul-
14
oct-
14
millo
nes d
e p
esos
M1 y M2 (en pesos)Evolución
M2 M1 3 per. media móvil (M2) 3 per. media móvil (M1)
19
Nº 13 / 2015INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día martes 20 de enero de 2015
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
0
40.000
80.000
120.000
160.000
200.000
240.000
280.000
320.000
360.000
400.000
440.000
480.000
520.000
560.000
600.000
ene-0
6
mar-
06
may-0
6
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06
sep-0
6
nov-0
6
feb-0
7
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07
jun-0
7
ago-0
7
oct-
07
dic
-07
ene-0
8
mar-
08
may-0
8
jul-
08
sep-0
8
nov-0
8
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9
abr-
09
jun-0
9
ago-0
9
oct-
09
dic
-09
ene-1
0
mar-
10
may-1
0
jul-
10
sep-1
0
nov-1
0
feb-1
1
abr-
11
jun-1
1
ago-1
1
oct-
11
dic
-11
ene-1
2
mar-
12
may-1
2
jul-
12
sep-1
2
nov-1
2
feb-1
3
abr-
13
jun-1
3
ago-1
3
oct-
13
dic
-13
ene-1
4
mar-
14
may-1
4
jul-
14
sep-1
4
nov-1
4
en
mil
lone
s d
e p
esos (
pro
m.m
en
su
al)
DEPÓSITOS DEL SECTOR PRIVADO - En Pesos
Cta. cte. Caja de ahorro Plazo fijo (inc. Aj.)
Otros Canjeados por boden Cedros (+ cer)
-
40.000
80.000
120.000
160.000
200.000
240.000
280.000
320.000
360.000
400.000
440.000
480.000
520.000
ene-0
6
abr-
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jul-
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oct-
06
ene-0
7
abr-
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jul-
07
oct-
07
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abr-
08
jul-
08
oct-
08
ene-0
9
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09
jul-
09
oct-
09
ene-1
0
abr-
10
jul-
10
oct-
10
ene-1
1
abr-
11
jul-
11
oct-
11
ene-1
2
abr-
12
jul-
12
oct-
12
ene-1
3
abr-
13
jul-
13
oct-
13
ene-1
4
abr-
14
jul-
14
oct-
14
En m
illo
nes d
e p
esos (
pro
m. m
ensual)
PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO - En Pesos
Comerciales Consumo Hipotecarios Prendarios Otros
20
Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día martes 20 de enero de 2015
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 13 / 2015INFORME DIARIO
Variación Préstamos y Depósitos en %:
Variación vs. Depósitos en $ del Sector Privado Préstamos en $ al Sector Privado
oct-14 2,10% 2,06%
dic-13 23,88% 16,69%
nov-13 28,26% 20,58%
Fuente: Informe Monetario Mensual del BCRA.
nov-14
6,500
7,500
8,500
9,500
10,500
11,500
12,500
13,500
14,500
15,500
16,500
17,500
18,500
19,500
20,500
21,500
22,500
23,500
24,500
25,500
26,500
27,500
02-0
1-0
7
24-0
3-0
7
13-0
6-0
7
02-0
9-0
7
22-1
1-0
7
11-0
2-0
8
02-0
5-0
8
22-0
7-0
8
11-1
0-0
8
31-1
2-0
8
22-0
3-0
9
11-0
6-0
9
31-0
8-0
9
20-1
1-0
9
09-0
2-1
0
01-0
5-1
0
21-0
7-1
0
10-1
0-1
0
30-1
2-1
0
21-0
3-1
1
10-0
6-1
1
30-0
8-1
1
19-1
1-1
1
08-0
2-1
2
29-0
4-1
2
19-0
7-1
2
08-1
0-1
2
28-1
2-1
2
19-0
3-1
3
08-0
6-1
3
28-0
8-1
3
17-1
1-1
3
06-0
2-1
4
28-0
4-1
4
18-0
7-1
4
07-1
0-1
4
27-1
2-1
4
-e
n %
n.a
. -
BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOSAño 2007 / 2014
Series3 5 per. media móvil (Series3)
Media 22,4482
Mediana 21,5625
Moda 20,1250
Desviación estándar 2,4352
Rango 7,8125
Mínimo 19,2500
Máximo 27,0625
Coef. de Var. 10,85%
Cantidad de observaciones 251
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOSAÑO 2014
Variación diaria (promedio) -0,0002
Desvío estándar 0,0157
Volatilidad anualizada 24,97%
(*) Ultimas 21 observaciones
BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS
VOLATILIDAD (*)
21
Resumen del día martes 20 de enero de 2015
VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)
Nº 13 / 2015INFORME DIARIO
Mercado Abierto Electrónico
VARIABLES MONETARIAS
ULTIMA INFORMACION DISPONIBLE AL = 09/01/2015
Cifras en millones de pesos (excepto las que se indican en u$s)
CONCEPTO ULTIMO 1 SEMANA 30 DIAS
DATO ANTES ANTES absolutas relativas absolutas relativas
a b c a-b a/b a-c a/c
Base Monetaria 461.755 465.861 427.034 -4.106 -0,88% 34.721 8,13%
Circ. Monetaria 354.748 359.478 332.661 -4.730 -1,32% 22.087 6,64%
en el público 316.764 315.464 294.976 1.300 0,41% 21.788 7,39%
en Ent. Fin. 37.984 44.014 37.685 -6.030 -13,70% 299 0,79%
Cta. Cte. E.F. en BCRA 107.007 106.383 94.373 624 0,59% 12.634 13,39%
Pases Pasivos 23.192 27.043 13.210 -3.851 -14,24% 9.982 75,56%
Depósitos en Pesos 873.854 885.055 806.153 -11.201 -1,27% 67.701 8,40%
Del Sector Privado (*) 642.087 651.365 610.717 -9.278 -1,42% 31.370 5,14%
A la vista 332.285 347.272 307.266 -14.987 -4,32% 25.019 8,14%
A plazo 288.111 281.583 280.628 6.528 2,32% 7.483 2,67%
Del Sector Público (*) 231.767 233.690 195.436 -1.923 -0,82% 36.331 18,59%
A la vista 145.791 154.501 104.447 -8.710 -5,64% 41.344 39,58%
A plazo 72.795 69.148 79.300 3.647 5,27% -6.505 -8,20%
Depósitos en u$s 9.100 9.206 8.645 -106 -1,15% 455 5,26%
Cta. Cte. E.F. en BCRA en U$S 8.247 8.320 7.787 -73 -0,88% 460 5,91%
Efectivo en E.F. en U$S 671 870 738 -199 -22,87% -67 -9,08%
Préstamos al Sector Privado En $ 564.532 562.479 543.473 2.053 0,36% 21.059 3,87%
En U$S 3.344 3.363 3.226 -19 -0,56% 118 3,66%
(*) Incluye otros depósitos
Fuente : BCRA - Informe Monetario Semanal
Variaciones semanales Variaciones mensuales
90.000110.000130.000150.000170.000190.000210.000230.000250.000270.000290.000310.000330.000350.000370.000390.000410.000430.000450.000
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BASE MONETARIA Evolución (2009 - 2014)
Promedio mensual