A Ferramenta Fiscal ideal para sua Empresa!

AGENDA

• Thomson Reuters

• Tax & Accounting Brasil / Mastersaf

• Complexidade Fiscal

• Mastersaf Smart

THOMSON REUTERS Visão Institucional

Mastersaf Smart

THOMSON REUTERS - QUEM SOMOS NÓS

Com uma receita de US$13.8 bilhões em 2011, a Thomson Reuters é

o provedor líder mundial de informação inteligente para profissionais e

negócios, combinando experiência no setor com tecnologia inovadora

para fornecer informação essencial aos principais tomadores de

decisão

Líder no Segmento de

Informação Eletrônica

Atendendo clientes através de escritórios em mais de 300 cidades distribuídas em mais de 100 países

Verdadeira

Presença Global

A experiência e conhecimento especializado dos funcionários com tecnologia inovadora fornece informações críticas aos principais tomadores de decisão nas áreas Financeira, Jurídica, Fiscal e Contábil, Saúde e Ciências, e Mídia, impulsionada pela mais confiável agência de notícias do mundo

Para Profissionais,

Por Profissionais

Marca Forte Ranqueada como líder mundial de marca, ética e responsabilidade corporativa

Mastersaf Smart

THOMSON REUTERS - PRESENÇA GLOBAL

Mais de 55 Mil Colaboradores em mais de 100 países

Region %

Americas 48%

Asia 31%

Europe, Middle East

and Africa 21%

Mastersaf Smart

THOMSON REUTERS - NOSSOS VALORES

Nós acreditamos… Isso significa

Os clientes são o

centro de tudo

• Conhecer nossos clientes, permite o sucesso

• Antecipar necessidades, prover soluções

• Ser pró-ativo, inovador e sensível

• Prover valor, inspirar lealdade

O negócio é global

• Colaborar através de culturas e fronteiras

• Alavancar experiência e recursos em oportunidades

escaláveis

• Pensar e agir como um cidadão do mundo

Pessoas fazem a

diferença

• Respeitar e valorizar a diversidade

• Ser o melhor lugar para trabalhar

• Atrair, desenvolver, reter e recompensar bons

colaboradores

• Criar oportunidades para excelência, performance e

crescimento

Desempenho

• Estabelecer metas ambiciosas

• Ser comprometido e responsável

• Entregar

Mastersaf Smart

THOMSON REUTERS NOSSO NEGÓCIO

Nós somos a maior fonte de Informação Inteligente para empresas e

profissionais, combinando experiência no setor com tecnologia

inovadora para fornecer informação essencial aos tomadores de decisão

Global Growth & Operations

Reuters News / Media

TAX & ACCOUNTING Detalhamento da Unidade

Mastersaf Smart

TAX & ACCOUNTING BRASIL - MASTERSAF

• Líder do Mercado Fiscal e Tributário

– + 23 anos de atuação

– Foco em soluções fiscais e tributárias

– +7500 empresas divididas em 1300 grupos econômicos

com operações em +50 países

– Alianças estratégicas com os principais players:

Mastersaf Smart

TAX & ACCOUNTING BRASIL - MASTERSAF

• Diferenciais:

– Tecnologia aliada a conteúdo;

– Modelo de Negócios é diferenciado e privilegia a

especialização de cada integrante da cadeia de valor;

– Ecossistema Robusto;

• +2000 colaboradores diretos e indiretos

– 100% da receita através de canais;

– Participação e influência no GT48;

– Comprometimento em todas as etapas do projeto;

Mastersaf Smart

+2000 grupos de clientes, os principais líderes de seus mercados.

80% da Exame 100 Maiores.

7 das 10 maiores industrias de eletroeletrônicos utilizam Mastersaf

8 das 10 maiores empresas de varejo utilizam Mastersaf

6 das 10 maiores industrias de alimentos utilizam Mastersaf

TAX & ACCOUNTING LÍDER DO MERCADO BRASILEIRO

Mastersaf Smart

6 das 10 maiores industrias químicas utilizam Mastersaf

6 das 10 maiores indústrias de bebidas utilizam Mastersaf

6 das 10 maiores industrias de automóveis utilizam Mastersaf

5 das 10 maiores usinas utilizam Mastersaf

TAX & ACCOUNTING LÍDER DO MERCADO BRASILEIRO

Mastersaf Smart

FERRAMENTAS ADEQUADAS PARA TODAS EMPRESAS

GOVERNANÇA FISCAL

Mastersaf Smart

TAX & ACCOUNTING BRASIL - MASTERSAF

• Preposição de Valor e Abrangência da Solução

Tecn

olo

gia

Conteúdo e Conformidade Fiscal

Tracking

Legal

Check Point

Colaboração

com o Fisco

GT 48 Validação

Fiscal

ONE

SOURCE e

NFe Auditor

Documentos

Fiscais

Eletrônicos

DFe

Mastersaf

Smart

Análise

Fiscal

TAX

ANALYSER

Auditoria

Tax

Determination

COMPLEXIDADE FISCAL Fiscal como vantagem competitiva do negócio

Mastersaf Smart

COMPLEXIDADE DO AMBIENTE TRIBUTÁRIO

• Alguns Dados

– Mais de 170 obrigações

– +200 tipos de documentos fiscais

– 3 níveis de governo com competência legislativa para

instituir e cobrar taxas e impostos

– 85 impostos em âmbito nacional

• Impostos Diretos, Indiretos, Taxas e Contribuições

– Em 24 anos houve 13 reformas tributárias

Mastersaf Smart

COMPLEXIDADE DO AMBIENTE TRIBUTÁRIO

• Alguns Dados

– Mais de 170 obrigações

– +200 tipos de documentos fiscais

– 3 níveis de governo com competência legislativa para

instituir e cobrar taxas e impostos

– 85 impostos em âmbito nacional

• Impostos Diretos, Indiretos, Taxas e Contribuições

– Em 24 anos houve 13 reformas tributárias

Mastersaf Smart

• Novos Paradigmas

COMPLEXIDADE DO AMBIENTE TRIBUTÁRIO

Mastersaf Smart

• Novos Paradigmas

COMPLEXIDADE DO AMBIENTE TRIBUTÁRIO

A Ferramenta definitiva para seu compliance fiscal

Mastersaf Smart

MASTERSAF SMART

• Arquitetura

Mastersaf Smart

MASTERSAF SMART

• Visão Geral do Escopo

– SPED Contribuições (EFD-PIS/Cofins)

• Apuração do PIS/Cofins, contemplando os eventuais ajustes

previstos na Legislação;

• Geração completa do arquivo da Escrituração no formato

definido pela RFB;

• Emissão dos demonstrativos convencionais;

– SPED Fiscal (EFD-ICMS/IPI)

• Apuração do ICMS, ICMS-ST e IPI contemplando os

eventuais ajustes previstos na Legislação;

• Geração completa do arquivo da Escrituração no formato

definido pelo Confaz/RFB;

• Emissão dos Livros Fiscais convencionais;

Mastersaf Smart

MASTERSAF SMART

• Visão Geral do Escopo

– SPED Contábil (ECD)

• Balanço Patrimonial e DRE configuráveis;

• Geração completa do arquivo da Escrituração, Completa ou

Resumida, no formato definido pela RFB;

• Emissão dos Livros Contábeis convencionais;

– Fiscalização Eletrônica

• Geração dos arquivos conforme IN86 (ADE Cofis 15/2001 e

25/2010)

• Geração do arquivo no formato MANAD

Mastersaf Smart

MASTERSAF SMART

• Visão Geral do Escopo

– CIAP

• Cálculos das parcelas de apropriação mensal do ICMS sobre

os bens do Ativo Permanente;

• Geração dos registros componentes do bloco G de forma

integrada à EFD;

• Emissão dos livros oficiais (Modelo C e Modelo D);

– CredPIS

• Realização do Controle dos Créditos do PIS e COFINS sobre

os bens do Ativo Imobilizado de acordo com a legislação

pertinente;

• Geração de arquivo com os registros F120 e F130 a serem

integrados à EFD-PIS/COFINS;

Mastersaf Smart

MASTERSAF SMART

• Visão Geral do Escopo

– Lalur

• Elaboração do livro de apuração do lucro real (Parte A e B)

contemplando IRPJ e CSLL;

• Comparação do valores devidos: Lucro Real x Lucro

Estimado

• Emissão do livro oficial

– DIPJ

• Possibilidade de geração das Fichas da DIPJ, mediante

configuração, a partir dos dados do módulo Contábil;

• Consolidação das Fichas da DIPJ geradas pelos diversos

módulos (IPI, Transfer Pricing, LALUR, ...);

Mastersaf Smart

MASTERSAF SMART

• Visão Geral do Escopo

– Obrigações de Tributos Federais

• Módulo para entrada de Notas Fiscais de Serviços Tomados

prevendo o cálculo e controle das retenções: IRRF, CSRF,

INSS, ISS;

• Geração de DARFS das Retenções;

• Geração de Arquivos para a DCTF e DIRF (terceiros);

• Emissão de Relatórios de apoio para o recolhimento e

controle dos Tributos;

– FCont

• Geração completa do arquivo da Escrituração do Controle

Fiscal Contábil de Transição, no formato definido pela RFB;

Mastersaf Smart

MASTERSAF SMART

• Visão Geral do Escopo

– Declarações Estaduais

• Atende as principais obrigações acessórias das diversas

Unidades da Federação: GIAs, DIEFs, DAPI-MG, DECLAN-

RJ, SEF-PE, LEDF(COTEPE 70)-DF, DIME-SC, entre outras;

– CATs 17 e 83

• Apuração do custo do produto e do ICMS correspondente

• Geração do arquivo do benefício

– Declarações Municipais

• Atende as principais obrigações acessórias em uso pelos

municípios brasileiros: DES, GISS, ISS Digital, ISS-On Line,

ISS Eletrônico, SIMPLISS entre outras;

Mastersaf Smart

MASTERSAF SMART

• Visão Geral do Escopo

– Outras Declarações Federais

• Atende algumas obrigações acessórias definidas pela RFB

para alguns segmentos ou para situações específicas, a

saber: PER/DCOMP e DIMOB;

– Transfer Pricing

• Apuração do Preço de Transferência de:

– Importação: PIC, PRL-Revenda (20%), PRL-Produção (60%) e

CPL;

– Exportação: PVEX, PVA, PVV e CAP

– Contratos

• Monitoramento do comportamento do Preço-Parâmetro x

Preço Praticado (detectar menor tributação);

• Cadastro de elementos de Prova (documentos);

Mastersaf Smart

MASTERSAF SMART Aplicação, Conteúdo e Gestão

Mastersaf Smart

Painel de Controle

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Importação de Dados - Módulo

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Validação e Fechamento

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Relatório de Validação

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Conferência - Relatórios

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Apuração ICMS

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Apuração ICMS

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Apuração ICMS

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Obrigações Acessórias

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Obrigações Acessórias

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SPED - Geração de Arquivos Fiscal-ICMS/IPI – PIS/COFINS - Contábil - FCONT

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SPED - Geração de Arquivos Fiscal-ICMS/IPI – PIS/COFINS - Contábil - FCONT

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Tributos Federais – Retenções na Fonte

Mastersaf Smart

Tributos Federais – Retenções na Fonte

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ALGUNS CLIENTES – MASTERSAF SMART

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NOVOS CLIENTES 2012

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+55 11 2159-0500