102k / 102j ةٕداصتقلاا تائٖډا تانزاوم ةٕروَملجا سٖئر ·...

1027/ 1026موازنات اهليئات االقتصادية

1026( لسنة 73رقم ) قانون جهاز تنمية التجارة الداخليةبربط موازنة

1023/ 1026للسنة املالية باسم الشعب

رئيس اجلمهورية , وقد أصدرناه :نصه اآلتي القانون النوابقرر جملس

املادة األوىل ( ) جنيه )فقط وقدره 160011111مببلغ 6102/ 6102ية للسنة املال جهاز تنمية التجارة الداخليةقدرت مجلة موازنة

جنيه( .آالف مخسمائة وواحد وعشرون مليونًا ومائة ومخسة

املادة الثانية ( )مائتدان واانيددة جنيدده )فقدط وقدددره 660011111مببلدغ 6102/ 6102قددرت التاداليو واملوددروفات للسدنة املاليددة

لو جنيه( موزعة كاآلتي:وعشرون مليونًا وثالاانة ومخسون أ

جنيه . 12026111أجدددددددددور مببلغ

جنيه . 021800111باقي التااليو واملوروفات مببلغ

املادة الثالثة ( ) مائتدان واانيدة وعشدرون مليوندًا جنيده )فقدط وقددره 660011111مببلغ 6102/ 6102قدرت اإليرادات للسنة املالية

1جنيه اعانات 011111111جنيه( منها مبلغ وثالاانة ومخسون ألو

الرابعة (املادة )مائتدان واثندان جنيده )فقدط وقددره 686211111مببلدغ 6102/ 6102قدرت االسدتددامات الرأااليدة للسدنة املاليدة

: كاآلتيجنيه( موزعة وتسعون مليونًا وسبعمائة ومخسة ومخسون ألو

جنيه . 600101111استددامات استثمارية مبدبلغ

جنيه . 0021111حتويالت رأاددددددالية مببلغ

(املادة اخلامسة )مائتددان واثنددان جنيدده )فقددط وقدددره 686211111مببلددغ 6102/ 6102للسددنة املاليددة قدددرت اإليددرادات الرأااليددة

كلها إيرادات رأاالية متنوعة . نيه(ج وتسعون مليونًا وسبعمائة ومخسة ومخسون ألو

1027/ 1026موازنات اهليئات االقتصادية

(املادة السادسة ) هازاجل اعلى هذ تعترب أحاام التأشريات العامة للهيئات االقتوادية امللحقة بهذا القانون جزءًا ال يتجزأ منه وتسرى

. مبا ال يتعارض مع قانون إنشائه

(املادة السابعة ) الذيضوء التنظيم يفعدم الورف على املشروعات املدرجة باالستددامات االستثمارية إال مبراعاة هازلتزم اجلي

. القومييضعه بنك االستثمار

الثامنة( املادة )جملس والبنوك األخرى إال مبوافقة رئيس املوري املركزيالسحب على املاشوف من البنك جهازلل زال جيو

.املاليةوزير بعد عرضالوزراء

(التاسعة املادة ) . 6102من أول يوليو اعتبارااجلريدة الراية ويعمل به بقانون يف القرار ينشر هذا

عبد الفتاح السيسى

2017/2016 موازنات اهليئات االقتصادية

جنيه جنيهجنيه جنيه000 435 171 000 350 128 إيرادات النشاط (1)مجموعة 000 700 2 000 370 2 خامات ومواد ووقود وقطع غيار (1)مجموعة

عانات (2)مجموعة 000 500 62 000 362 57 األجــور (2)مجموعة 000 000 152 100000000منح وا

0إيرادات استثمارات وفوائد (3)مجموعة 000 135 101 000 655 9 المصروفات (3)مجموعة

000 100 157 000 963 158 أعباء وخسائر (5)مجموعة

000 435 323 000 350 228 مجلة اإليرادات 000 435 323 000 350 228 جملة التكاليف والمصروفات

000 435 323 000 350 228 صافي التكاليف والمصروفات

000 435 323 000 350 228 إمجايل املوازنة 000 435 323 000 350 228 إمجايل املوازنة

:االيرادات الرأمسالية :االستخدامات الرأمسالية

000 655 290 000 755 292 االيرادات الرأسمالية المتنوعة 000 580 288 000 580 288 االستخدامات االستثمارية

قروض وتسهيالت ائتمانية 000 075 2 000 175 4 التحويالت الرأسمالية

000 655 290 000 755 292 مجلة االيرادات الرأمسالية 000 655 290 000 755 292 مجلة االستخدامات الرأمسالية

000 090 614 000 105 521 إمجاىل املوازنة 000 090 614 000 105 521 إمجاىل املوازنة

اإليرادات التكاليف والمصروفات

ـ جهاز تنمية التجارة الداخلية503

2016/2015 2017/20162016/20152017/2016

املوازنة اجلارية والرأمسالية


نقصزيادة2014/20132015/20142017/20162016/2015جنيهجنيهجنيهجنيهجنيهجنيه

التكاليف واملصروفات

000 330 000 700 2 000 370 2 خامات ومواد ووقود وقطع غيار (1)مجموعة 125 577 1 967 778

000 138 5 000 500 62 000 362 57 األجــور (2)مجموعة 475 210 54 313 236 51

000 480 91 000 135 101 000 655 9 المصروفات (3)مجموعة 049 597 6 719 303 5

000 863 1 000 100 157 000 963 158 أعباء وخسائر (5)مجموعة 015 231 1 8480207

000 085 95 000 435 323 000 350 228 جملة التكاليف والمصروفات 664 615 63 206 799 65

000 085 95 000 435 323 000 350 228 إمجايل املوازنة 664 615 63 206 799 65

االيرادات

000 085 43 000 435 171 000 350 128 إيرادات النشاط (1)مجموعة 892 778 41 831 820 27

عانات (2)مجموعة 00 000 000 52 000 000 152 100000000منح وا

0 إيرادات وأرباح أخري (4)مجموعة 148752157389

000 085 95 000 435 323 000 350 228 مجلة اإليرادات 281 936 41 583 969 27

00(عجز النشاط )خسائر العام 62321679383 829 37

000 085 95 000 435 323 000 350 228 إمجايل املوازنة 664 615 63 206 799 65


املوازنة اجلارية

التغيرتقديرات فعليات البيان


نقصزيادة2014/20132015/20142017/20162016/2015

جنيهجنيهجنيهجنيهجنيهجنيه

خامات ومواد ووقود وقطع غيار (1)جمموعة

وقود وزيوت - 2بند

000 20 000 80 000 100 مواد بترولية (2)نوع 3768560141

000 10 000 20 000 30 مواد تزييت و تشحيم (3)نوع 96969874

000 10 000 10 غاز (4)نوع 4253742

000 30 000 110 000 140 (2)جملة بند 4780673757

قطع غيار ومهمات - 3بند

000 35 000 100 000 135 قطع غيار ومواد للصيانة (1)نوع53980106668

000 165 000 700 000 865 مواد ومهمات متنوعة (2)نوع21832705197

000 200 000 800 000 000 1 (3)جملة بند 75812811865

كهرباء ومياه - 5بند

000 250 000 600 000 350 كهرباء (1)نوع 211580267609

000 100 000 100 مياه (2)نوع 843 34 429 28

000 250 000 700 000 450 (5)جملة بند 452 302 009 240

أدوات كتابية - 6بند

000 410 000 560 000 150 أدوات كتابية و كتب (1)نوع 15848431011

000 10 000 10 كتب ومجالت ووثائق أخرى للمكتبات (2)نوع1500

000 20 000 20 كراسات ودفاتر (3)نوع00

000 100 000 500 000 600 مطبوعات أخرى (4)نوع040 358 706 256

000 310 000 090 1 000 780 (6)جملة بند 051 389 340 415

000 330 000 700 2 000 370 2 (1)مجلة جمموعة 125 577 1 967 778

توزيع التكاليف واملصروفات على مستوى اجملموعات والبنود




نقصزيادة2014/20132015/20142017/20162016/2015





األجــــور (2)جمموعة

أجور نقدية - 1بند

000 609 000 700 6 000 309 7 الوظائف الدائمة (1)نوع55935005875932

000 380 1 000 245 15 000 865 13 المكافأت الشاملة(2)نوع892 864 13 730 362 14

000 125 000 500 000 375 الشركة بمرتباتهم / تكاليف المعارين وتتحمل الهيئة (3)نوع 667 308 590 301

000 065 2 000 665 28 000 600 26 .المكافآت (5)نوع 578 769 26 124 308 24

000 158 000 240 000 82 .الرواتب والبدالت (6)نوع 7363580548

000 798 1 000 428 5 000 630 3 مزايا نقدية (7)نوع 345 797 2 379 578 2

000 917 4 000 778 56 000 861 51 أجـــور نقدية (1)جمله بند 962 696 49 958 217 47

مزايا عينيه - 2بند 000 20 000 20 تكلفة أغذية تصرف للعاملين (1)نوع 1977919550

000 30 000 30 تكلفة مالبس تصرف للعاملين (2)نوع 488070

000 400 000 500 000 100 تكلفة العالج الطبي للعاملين (3)نوع 00

000 50 000 50 تكلفة خدمات ثقافية واجتماعية ورياضية وترفيهية للعاملين (4)نوع 039567

000 400 000 600 000 200 مزايا عينيه (2)جمله بند 6858659117

تأمينات اجتماعية (3)بند 000 325 000 500 3 000 825 3 الشركة فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة /حصة الهيئة (1)نوع 545 446 3 462 049 3

000 21 000 750 000 729 الشركة فى التأمين ضد المرض /حصة الهيئة (2)نوع 135 665 285 588

000 50 000 300 000 250 الشركة فى تأمين إصابات العمل /حصة الهيئة (3)نوع 568 228 068 202

000 75 000 200 000 125 الشركة فى االشتراك فى نظام المكافآت /حصة الهيئة (5)نوع 148 114 954 109

000 179 000 750 4 000 929 4 تأمينات اجتماعية (3)جمله بند 396 454 4 769 949 3

اعتماد امجاىل

000 372 000 372 اعتماد اجمالى للوظائف الخالية00

000 372 000 372 جمله االعتماد االجمالى00

000 138 5 000 500 62 000 362 57 األجــــور (2)مجلة جمموعة 475 210 54 313 236 51


نقصزيادة2014/20132015/20142017/20162016/2015





املصروفات (3)جمموعة

.خدمات مشتراه - 1بند

000 200 000 200 1 000 000 1 مصروفات صيانة (1)نوع 356 141 187 977

ستقبال (4)نوع 731234949 49 عالن ونشر وطبع وعالقات عامة وا 000 065 1 000 885 1 000 820 مصروفات دعاية وا

نتقاالت و اتصاالت (5)نوع 012 827 012 701 000 050 1 000 050 1 مصروفات نقل وا

000 580 000800000 380 1 (بخالف العقارات)إيجار أصول ثابتة (6)نوع 3813001180800

000 218 000 218 خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات (7)نوع 201192217511

000 225 000 907 1 000 682 1 مصروفات خدمية أخرى (8)نوع 926 678 1 868 340 1

000 910 000 060 7 000 150 6 خدمات مشتراه (1)جمله بنـــد 554 280 4 290 651 3

.اإلهالك و االستهالك - 2بند 000 920 3 000 720 5 000 800 1 إهالك األصول الثابتة (1)نوع 710 760 1 291 171 1

000 920 3 000 720 5 000 800 1 االهالك واالستهالك (2)جمله بنـــد 710 760 1 291 171 1

(أراضى ومباني)إيجار عقارات - 4بند 000 720 86 107500087795000إيجار أراضي (1)نوع 365 91 440 39

000 50 000550000 600 (/.....سكنية/إدارية)إيجار مبانى (2)نوع 435303454879

000 670 86 000 345 88 000 675 1 (أراضى ومباني)إيجار عقارات (4)جمله بنـــد 244 546 743 474

ضرائب ورسوم - 6بند 000 20 000 10 000 30 رسوم (3)نوع 541 9 395 6

000 10 000 30 ضرائب ورسوم (6)جمله بنـــد 541 9 6395

000 480 91 000 135 101 000 655 9 املصروفات (3)مجلة جمموعة 049 597 6 719 303 5

أعباء وخسائر (5)جمموعة

.(بخالف األهالك )مخصصات - 1بند

000 100 2 000 100 2 مخصص ضرائب متنازع عليها (4)نوع

000 100 2 000 100 2 ( 1 )جملة بند

أعباء وخسائر متنوعة - 4بند

000 100 2 000 100 2 تعويضات وغرامات (3)نوع 099 559 2

عانات (4)نوع 000 663 3 000 000 152 000 663 155 تبرعات وا

000 563 1 000 100 154 000 663 155 أعباء و خسائر متنوعة ( 4 )جملة بند 099 559 2

000 800 1 000 000 3 000 200 1 .مصروفات سنوات سابقة - 6بند 015 231 1 5921108

000 863 1 000 100 157 000 963 158 أعباء وخسائر (5)مجلة جمموعة 015 231 1 8480207

000 085 95 000 435 323 000 350 228 امجاىل التكاليف واملصروفات664 615 63 206 799 65


الخدمات المعاونة المكتبيةالحرفيةالفنيةالتخصصيةاالدارة العليا

.................نائب رئيس مجلس االدارة

1 1 1 .................. رئيس ادارة مركزية

3 3 3 ............مديرو العموم

1 1 1 ...................مدير عام

260 45 215 ...........(كبير )مدير عام

5 285 230 1 54 .........................االولى

92 225 150 3 72 .....................الثانية

18 181 35 47 1 2 96 .....................الثالثة

11 72 11 57 3 1 ............... الرابعة

4 22 13 9 .............الخامسة

7 18 18 .............السادسة

142 068 1 77 529 17 3 438 4 االجمالى

ـ جهاز تنمية التجارة الداخلية501 2017/2016امجاىل الدرجات الوظيفية عام

مفردات الوظائف الدائمة

البيان

ة المجموعة النوعيةمل

ج

2017/2

016

الدرجات الخالية


الدرجات الخالية التكاليفالعددالتكاليفالعدد

الوظائف الدائمة (1)بند

عليا (أوال اجملموعة النوعية لوظائف اإلدارةال

603 2 ممتازة

1 100 2 1 100 2 1 100 2 2433ـ1680عالية

3 700 5 3 700 5 3 900 1 2436ـ1500مدير عام

4 800 7 4 800 7 4 مجلة وظائف االدارة العليا

الوظائف التخصصية (ثانيا

ـ اجملموعة النوعية لوظائف القانون8

300 13 7 300 13 7 900 1 2304ـ1500................(كبير )مدير عام

600 1 1 800 4 3 600 1 2088ـ1140.....................................االولى

2 200 18 13 600 19 14 400 1 1908ـ840......................................الثانية

2 600 6 6 800 8 8 100 1 1608ـ576.....................................الثالثة

4 700 39 27 500 46 32 ..............الجملة

ـ اجملموعة النوعية لوظائف الفنون15

1 900 1 1 900 1 1 900 1 2304ـ1500........................مدير عام

600 1 1 200 3 2 600 1 2088ـ1140.....................................االولى

1 600 19 14 600 19 14 400 1 1908ـ840......................................الثانية

1 300 3 3 400 4 4 100 1 1608ـ576.....................................الثالثة

3 400 26 19 100 29 21 ..............الجملة

ـ اجملموعة النوعية لوظائف االحصاء والرياضيات واحلاسبات االلكرتونية18

600 12 9 600 12 9 400 1 1908ـ840......................................الثانية

500 5 5 500 5 5 100 1 1608ـ576.....................................الثالثة

100 18 14 100 18 14 ..............الجملة

ـ اجملموعة النوعية لوظائف األقتصاد والتجارة20

200 281 148 400 353 186 900 1 2304ـ1500................(كبير )مدير عام

1 600 161 101 400 62 39 600 1 2088ـ1140.....................................االولى

1 200 74 53 400 36 26 400 1 1908ـ840......................................الثانية

5 000 55 50 300 69 63 100 1 1608ـ576.....................................الثالثة

7 000 572 352 500 521 314 ..............الجملة

ـ جهاز تنمية التجارة الداخلية503 مفردات الوظائف الدائمة

الربط التقديرىاالجر السنوىالبيان

2017/20162016/2015





2017/20162016/2015

ـ اجملموعة النوعية لوظائف التنمية االدارية22

300 13 7 000 38 20 900 1 2304ـ1500.............(كبير )مدير عام

600 41 26 000 16 10 600 1 2088ـ1140.....................................االولى

600 12 9 400 8 6 400 1 1908ـ840......................................الثانية

2 100 12 11 200 13 12 100 1 1608ـ576.....................................الثالثة

2 600 79 53 600 75 48 ..............الجملة

ـ اجملموعة النوعية لوظائف األمن23

800 3 2 900 1 2304ـ1500 ...................(كبير )مدير عام

200 3 2 600 1 2088ـ1140.....................................االولى

600 5 4 200 4 3 400 1 1908ـ840......................................الثانية

400 4 4 400 4 4 100 1 1608ـ576.....................................الثالثة

200 13 10 400 12 9 ..............الجملة

إمجاىل الوظائف التخصصية1 900 1 1 900 1 1 900 1 2304ـ1500................مدير عام

800 307 162 500 408 215 900 1 2304ـ1500 ..................(كبير )مدير عام

1 600 209 131 400 86 54 600 1 2088ـ1140.....................................االولى

4 800 142 102 800 100 72 400 1 1908ـ840......................................الثانية

10 900 86 79 600 105 96 100 1 1608ـ576.....................................الثالثة

16 000 749 475 200 703 438 ..............الجملة

الوظائف الفنية (ثالثا

ـ اجملموعة النوعية لوظائف اهلندسية املساعدة2

400 1 1 400 1 1908ـ840......................................الثانية

200 2 2 200 2 2 100 1 1608ـ576.....................................الثالثة

800 1 800 1 800 456-1212....................................الرابعة

400 4 4 000 3 3 ..............الجملة





2017/20162016/2015

الوظائف احلرفية (خامسا

ـ اجملموعة النوعية احلرفية لوظائف غري مصنفه3

000 8 5 600 1 1 600 1 2088ـ1140.....................................االولى

600 5 4 200 4 3 400 1 1908ـ840......................................الثانية

400 4 4 100 1 1 100 1 1608ـ576.....................................الثالثة

400 2 3 800 456-1212....................................الرابعة

3 500 3 5 300 6 9 700 432-924..................................الخامسة

3 500 21 18 600 15 17 ..............الجملة

3 500 21 18 600 15 17 مجلة الوظائف احلرفية

اجملموعة النوعية للوظائف املكتبية( سادسا

000 95 50 500 85 45 900 1 2304ـ1500...............(كبير )مدير عام

4 200 131 82 000 368 230 600 1 2088ـ1140.....................................االولى

88 600 369 264 000 210 150 400 1 1908ـ840......................................الثانية

7 500 49 45 700 51 47 100 1 1608ـ576.....................................الثالثة

11 800 40 51 600 45 57 800 456-1212....................................الرابعة

700 1 700 432-924..................................الخامسة

110 800 686 493 800 760 529 ..............الجملة

اجملموعة النوعية لوظائف اخلدمات املعاونة(ثامنا )

1 800 63 58 500 38 35 100 1 1608ـ576.....................................الثالثة

800 8 11 800 8 11 800 456-1212....................................الرابعة

1 200 4 6 100 9 13 700 432-924..................................الخامسة

7 600 6 11 800 10 18 600 420-744..................................السادسة

9 400 83 86 200 67 77 ..............الجملة

142 900 552 1 080 1 600 557 1 068 1 الوظائف الدائمة -1مجلة نوع

200 5 000 5 العالوات التشجيعية

97610527376052مجلة العالوات اخلاصة

852 003 2 -052 832 3 -فروق مرتبات

300 230 162 600 182 142 اعتماد اجمالى للوظائف الخالية

142 000 700 6 918 000 309 7 926 ـ1صافى ربط نوع



خامات ومواد ووقود و قطع غيار (1)جمموعة

وقود وزيوت - 2بند مواد بترولية2نوع

000 20 000 80 000 100 مواد بترولية لسيارات الركوب (2)فرع 3768560141

000 20 000 80 000 100 مواد بترولية (2)جملة نوع 3768560141

مواد تزييت وتشحيم3نوع

000 10 000 20 000 30 مواد تزييت وشحومات لسيارات الركوب (2)فرع 96969874

000 10 000 20 000 30 مواد تزييت و تشحيم (3)جملة نوع 96969874

غاز4نوع

000 10 000 10 غاز لسيارات الركوب (2)فرع 4253742

000 10 000 10 غاز (4)جملة نوع 4253742

000 30 000 110 000 140 2مجلة بند 4780673757

قطع غيار ومهمات - 3بند

000 35 000 100 000 135 قطع غيار ومواد للصيانة1نوع 53980106668

000 165 000 700 000 865 مواد و مهمات متنوعة2نوع 21832705197

000 200 000 800 000 000 1 3مجلة بند 75812811865

كهرباء ومياه - 5بند

كهرباء (1)نوع

000 250 000 600 000 350 كهرباء إنارة (2)فرع 211580267609

000 250 000 600 000 350 كهرباء (1)جملة نوع 211580267609

000 100 000 100 مياه (2)نوع 843 34 429 28

000 250 000 700 000 450 كهرباء ومياه (5)مجلة بند 452 302 009 240

أدوات كتابية - 6بند

000 410 000 560 000 150 أدوات كتابية وكتب1نوع 15848431011

000 10 000 10 كتب ومجالت ووثائق أخرى للمكتبات2نوع 1500

000 20 000 20 كراسات ودفاتر3نوع 00

000 100 000 500 000 600 مطبوعات أخرى4نوع 040 358 706 256

000 310 000 090 1 000 780 6مجلة بند 051 389 340 415

000 330 000 700 2 000 370 2 خامات ومواد ووقود وقطع غيار (1)مجلة جمموعة 125 577 1 967 778

ـ جهاز تنمية التجارة الداخلية503 توزيع التكاليف واملصروفات على مستوى البنود واالنواع والفروع



نقصزيادة2014/20132015/20142017/20162016/2015



األجور (2)جمموعة أجـــور نقدية - 1بند

000 609 000 700 6 000 309 7 الوظائف الدائمة (1)نوع932 875 5 500 593 5 المكافأت الشاملة(2)نوع

مكافآت الخبراء الوطنيين (1)فرع 00 مكافآت الخبراء األجانب (2)فرع 00

000 380 1 000 245 15 000 865 13 المعينون بمكافآت شاملة (3)فرع 1436273013864892

000 380 1 000 245 15 000 865 13 المكافأت الشاملة(2)جملة نوع892 864 13 730 362 14

000 125 000 500 000 375 الشركة بمرتباتهم / تكاليف المعارين وتتحمل الهيئة (3)نوع 667 308 590 301 .املكافآت (5)نوع

000 241 2 000 425 18 000 184 16 تعويض العاملين عن جهود غير عادية (1)فرع 1497860415593106

000 000 1 000 000 1 مكافآت إنتاجية و تشجيعية (4)فرع 3000988470000 204 000 675 1 000 471 1 حوافز للعاملين (5)فرع 13616901417505

000 100 000 600 000 500 مكافآت حضور جلسات و لجان (6)فرع 499020477813

000 35 000 35 مكافآت تدريب (8)فرع 00 000 480 000 930 6 000 410 7 مكافآت عن أعمال أخري (10)فرع 684 292 8 810 465 7 000 065 2 000 665 28 000 600 26 .المكافآت (5)جملة نوع 578 769 26 124 308 24

.الرواتب والبدالت (6)نوع 000 39 000 40 000 1 .بدل تمثيل للوظائف العليا (1)فرع 2270

000 4 000 15 000 11 .بدل طبيعة العمل (14)فرع 966111056000 10 000 9 بدل صيارف وتحصيل وبدل عجز للصيارف (17)فرع 83628609

000 25 000 75 000 50 بدل إقامة بالجهات النائية (25)فرع 4669748934000 89 000 100 000 11 بدالت مختلفة أخرى (37)فرع 868811949

000 158 000 240 000 82 .الرواتب والبدالت (6)جملة نوع 7363580548 مزايا نقدية (7)نوع

000 50 000 50 .العالوة االجتماعية (1)فرع 3724037667 000 55 000 55 .العالوة االجتماعية اإلضافية (2)فرع 4110541926

000 798 1 000 198 5 000 400 3 .العالوة الخاصة (4)فرع 955 612 2 263 397 2

(( 2011 لسنة 2العالوة الخاصة بمرسوم بقانون رقم (أ 2 385 000 2 385 000

(( 000 975 000 975 2012 لسنة 82العالوة الخاصة بالقانون رقم (ب 2 397 263 2 612 955(( 000 574 000 574 2013 لسنة 78العالوة الخاصة بالقانون رقم (ج

(( 000 264 1 000 264 1 2014 لسنة 42االعالوة الخاصة بالقانون رقم (دـ (( 000 587 000 587 2015 لسنة 99العالوة الخاصة بالقانون رقم (ه

000 798 1 000 198 5 000 400 3 العالوة الخاصة (4)جملة فرع 955 612 2 263 397 2

000 125 000 125 .المنحة الشهرية (5)فرع 102771104797000 798 1 000 428 5 000 630 3 .مزايا نقدية (7)مجلة نوع 345 797 2 379 578 2

000 917 4 000 778 56 000 861 51 أجـــور نقدية (1)جمله بند 962 696 49 958 217 47

مزايا عينيه - 2بند 00020000 20 تكلفة أغذية تصرف للعاملين (1)نوع 1977919550 000 30 000 30 تكلفة مالبس تصرف للعاملين (2)نوع 488070

000 400 000 500 000 100 تكلفة العالج الطبي للعاملين (3)نوع 00

000 50 000 50 تكلفة خدمات ثقافية واجتماعية ورياضية وترفيهية للعاملني (4)نوع 039567000 400 000 600 000 200 مزايا عينيه (2)جمله بند 6858659117 تأمينات اجتماعية (3)بند

000 325 000 500 3 000 825 3 الشركة فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة /حصة الهيئة (1)نوع 545 446 3 462 049 3 000 21 000 750 000 729 الشركة فى التأمين ضد المرض /حصة الهيئة (2)نوع 135 665 285 588 000 50 000 300 000 250 الشركة فى تأمين إصابات العمل /حصة الهيئة (3)نوع 568 228 068 202 000 75 000 200 000 125 الشركة فى االشتراك فى نظام المكافآت /حصة الهيئة (5)نوع 148 114 954 109

اعتماد امجاىل 000 179 000 750 4 000 929 4 تأمينات اجتماعية (3)جمله بند 396 454 4 769 949 3 000 372 000 372 اعتماد اجمالى للوظائف الخالية 000 372 000 372 مجله االعتماد االمجاىل

000 138 5 000 500 62 000 362 57 األجـــــور (2)امجاىل جمموعة 475 210 54 313 236 51


نقصزيادة2014/20132015/20142017/20162016/2015



املصروفـــــــــــات ( 3 )جمموعه مصروفات صيانة (1)نوع خدمات مشرتاه -1بند

000 100 000 300 000 200 مصروفات صيانة مبانى وأنشاءات (2)فرع 79522628303 000 250 000 250 مصروفات صيانة اآلت ومعدات (5)فرع 324032490 000 100 000 100 مصروفات صيانة وسائل نقل (6)فرع 9710479933 000 250 000 250 مصروفات صيانة اثاث ومعدات مكاتب (7)فرع 4461328755

000 50 000 200 000 150 مصروفات صيانة الحاسبات واألجهزة االلكترونية (8)فرع 3800000 50 000 100 000 50 مصروفات صيانة أخرى (9)فرع 875 1 461 7

000 200 000 200 1 000 000 1 مصروفات صيانة (1)جملة نوع 356 141 187 977 ستقبال (4)نوع عالن ونشر وطبع وعالقات عامة وا مصروفات دعاية وا

000 745 000 385 1 000 640 مصروفات نشر وطبع (1)فرع 25101181058عالن (2)فرع 01494 000 210 000 230 000 20 مصروفات دعاية وا

000 10 000 10 مصروفات الحفالت واالستقباالت (3)فرع 21030000 55 000 155 000 100 مصروفات الزيارات الدولية و تكاليف االشتراك فى المؤتمرات الدولية (4)فرع 036202

000 25 000 50 000 25 مصروفات الشئون والعالقات العامة (5)فرع 92316561000 5 000 20 000 15 اشتراكات فى مجالت وجرائد ودوريات (6)فرع 114469634

000 10 000 15 000 5 مصروفات إصدار كتب ومجالت ونشرات (7)فرع 00000 15 000 20 000 5 مصروفات أخرى (8)فرع 8500 1

000 065 1 000 885 1 000 820 مصروفات دعاية وإعالن ونشر وطبع وعالقات عامة وإستقبال (4)مجلة نوع 731234949 49

مصروفات نقل وإنتقاالت و اتصاالت (5)نوع

000 1 000 1 مصروفات نقل مهمات (1)فرع 00 000 1 000 1 مصروفات انتقاالت عامة بالسكة الحديد (2)فرع 384615731

000 130 000 130 مصروفات نقل وانتقاالت عامة بوسائل أخرى (3)فرع 180 76 568 66 000 46 000 46 مصروفات بدل انتقال (4)فرع 1485964813 000 150 000 150 مصروفات التليفون (5)فرع 5628956125

000 1 000 1 مصروفات التلغراف (6)فرع 00

000 240 000 240 مصروفات البريد (7)فرع 147275227595 000 1 000 1 مصروفات الفاكس (10)فرع 00

000 380 000 380 مقابل نقدي للعاملين بالمناطق النائية (11)فرع 264567303830

000 100 000 100 مصروفات االشتراك فى شبكة االنترنت (12)فرع 14760882738

000 050 1 000 050 1 مصروفات نقل وإنتقاالت و اتصاالت (5)مجلة نوع 012 827 012 701

(خبالف العقارات)إجيار أصول ثابتة (6)نوع

000 580 000800000 380 1 إيجار وسائل نقل (4)فرع 3813001180800 000 580 000 800 000 380 1 (خبالف العقارات)إجيار أصول ثابتة (6)مجلة نوع 800 180 1 300 381

خدمات اجلهات احلكومية واملؤسسات (7)نوع 000 50 000 50 تكاليف خدمات الجهاز المركزي للمحاسبات (3)فرع 5000050000

000 168 168000تكاليف خدمات ديوان عام وزارة المالية (6)فرع 151192167511 000 218 000 218 خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات (7)جملة نوع 511 217 192 201

مصروفات خدمية أخرى (8)نوع 000 225 000 485 000 260 مصروفات تأمين (2)فرع 00

000 000 1 000 000 1 مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداه (3)فرع 204 736 506 696 000 10 000 10 عمولة ومصروفات بنكية (5)فرع 68893352

000 20 000 20 مصروفات األعياد والمواسم (6)فرع 0130000 مصروفات تنفيذ األحكام القضائية (7)فرع 0564576 000 10 000 10 مصروفات إقامة معارض و متاحف و مؤتمرات بالداخل (8)فرع 00

000 43 000 43 مصروفات دفن (10)فرع 1248931573 000 300 000 300 مصروفات خدمية أخري متنوعة (13)فرع 061 187 984 624

000 39 000 39 مصروفات تدريب العاملين خارج الوحدة (14)فرع 026160000 225 000 907 1 000 682 1 مصروفات خدمية أخرى (8)جملة نوع 926 678 1 868 340 1

000 910 000 060 7 000 150 6 خدمات مشتراه (1)جمله بنـــد 554 280 4 290 651 3


نقصزيادة2014/20132015/20142017/20162016/2015



.اإلهالك و االستهالك -2بند إهالك األصول الثابتة (1)نوع

000 400 000 000 1 000 600 إهالك المباني و اإلنشاءات (1)فرع 387348581686

000 20 000 20 إهالك اآلالت و المعدات (2)فرع 00

000 370 000 500 000 130 إهالك وسائل النقل واإلنتقال (3)فرع 122208123915

000 100 000 100 إهالك العدد و األدوات (4)فرع 9849696940

000 030 3 000 000 4 000 970 إهالك األثاث و التجهيزات المكتبية (5)فرع 563239958169

000 100 000 100 0تسوية مصروفات الصيانة و العمرات الدورية (8)فرع

000 920 3 000 720 5 000 800 1 إهالك األصول الثابتة (1)مجلة نوع 710 760 1 291 171 1

000 920 3 000 720 5 000 800 1 االهالك واالستهالك (2)مجله بنـــد 710 760 1 291 171 1

(أراضى ومباني)إجيار عقارات -4بند

إجيار أراضي (1)نوع

000 745 86 000 745 87 000 000 1 أراضى فضاء (1)فرع

000 25 7500050000/... أراضى للمخازن والجراجات (4)فرع 365 91 440 39

000 720 86 107500087795000إجيار أراضي (1)مجلة نوع 365 91 440 39

000 50 000550000 600 (/.....سكنية/إدارية)إجيار مبانى (2)نوع 435303454879

000 670 86 00088345000 675 1 (أراضى ومباني)إجيار عقارات (4)مجله بنـــد 244 546 743 474

ضرائب ورسوم -6بند

رسوم (3)نوع

000 20 000 10 000 30 أخري (5)فرع 541 9 6395

000 20 000 10 000 30 رسوم (3)مجلة نوع 541 9 6395

000 20 000 10 000 30 ضرائب ورسوم (6)مجله بنـــد 541 9 6395

000 480 91 000 135 101 000 655 9 املصروفات ( 3 )مجلة جمموعة 049 597 6 719 303 5

أعباء و خســـائر (5)جمموعة

.(خبالف األهالك )خمصصات -1بند

000 100 2 000 100 2 خمصص ضرائب متنازع عليها (4)نوع

000 100 2 000 100 2 (خبالف األهالك )خمصصات ( 1 )مجلة بند

أعباء وخسائر متنوعة -4بند

000 100 2 000 100 2 تعويضات وغرامات (3)نوع 099 559 2

000 663 3 000 000 152 000 663 155 تربعات وإعانات (4)نوع

000 563 1 000 100 154 000 663 155 أعباء و خسائر متنوعة ( 4 )مجلة بند 099 559 2

000 800 1 000 000 3 000 200 1 .مصروفات سنوات سابقة -6بند 015 231 1 5921108

000 863 1 000 100 157 000 963 158 أعباء و خسائر ( 5 )مجلة جمموعة 015 231 1 207 480 8

000 085 95 000 435 323 000 350 228 امجاىل التكاليف و املصروفات664 615 63 206 799 65



ايرادات النشاط (1)جمموعة

000 690 12 000 125 46 000 815 58 خدمات مباعة (4)بند 847 480 32 19345114

إيرادات النشاط األخرى (7)بند

000 775 55 000 310 125 000 535 69 إيرادات متنوعة أخري -5نوع 7179298045 475 8

000 775 55 000 310 125 000 535 69 إيرادات النشاط األخرى (7)مجلة بند 7179298045 475 8

000 085 43 000 435 171 000 350 128 ايرادات النشاط ( 1 )جملة مجموعة 892 778 41 831 820 27

منح وإعانات (2)مجموعة

إعانات (2)بند

000 000 52 000 000 152 100000000إعانات أخري - 3نوع 00

000 000 52 000 000 152 100000000إعـــانات (2)جملة بند 00

000 000 52 000 000 152 100000000منح و إعانات ( 2 )مجلة جمموعة 00

.إيرادات وأرباح أخرى (4)جمموعة

.إيرادات وأرباح متنوعة (4)بند

عموالت - 4نوع 594

00.إيرادات وأرباح متنوعة (4)مجلة بند 257621046

0 .إيرادات سنوات سابقة (6)بند 111371156343

.أرباح رأسمالية (7)بند 619 11

0 إيرادات وأرباح أخرى ( 4 )جملة مجموعة 148752157389

000 085 95 000 435 323 000 350 228 مجلة االيرادات 281 936 41 583 969 27

00(عجز النشاط )خسائر العام 62321679383 829 37

000 085 95 000 435 323 000 350 228 امجاىل املوازنة 664 615 63 206 799 65


توزيع االيرادات على مستوى البنود واالنواع والفروع التغيرتقديرات فعليات

البيان


نقصزيادة2014/20132015/20142017/20162016/2015


االستخدامات الرأمسالية

000 580 288 000 580 288 االستخدامات األستثمارية96322315666924

التحويالت الرأمسالية

أستثمارات طويلة األجل (3 )جمموعة

استثمارات عقارية -1بند

أستثمارات عقارية اخرى (3)نوع118 701 2 078 494 264

استثمارات عقارية (1)مجلة بند 118 701 2 078 494 264

التغريات فى األرصدة (4)جمموعة

زيادة املدينني واألرصدة املدينة والنقدية -2بند

000 075 1 000 075 1 أرصدة مدينة أخرى- 5نوع 473 143 980 074 1

000 100 2 000 100 2 النقدية- 6نوع 658 361 7

000 100 2 000 075 1 000 175 3 (2)مجلة بند 131 505 7 980 074 1

نقص الدائنني واألرصدة الدائنة -3بند

دائنون - 2نوع 788 26

000 000 1 000 000 1 أرصدة دائنة أخرى- 4نوع 075 507 1 685 157 266

000 000 1 000 000 1 (3)مجلة بند 863 533 1 685 157 266

000 100 2 000 075 2 000 175 4 (4)مجلة جمموعة 994 038 9 665 232 267

00عجز العمليات اجلارية (7)جمموعة 383 679 21 623 829 37

000 100 2 000 075 2 000 175 4 مجله التحويالت الرأمسالية495 419 33 366 556 569

000 100 2 000 655 290 000 755 292 مجله األستخدامات الرأمسالية419 086 39 597 188 579

البيان

الصورة االمجالية للموازنة الرأمسالية


التغير تقديرات فعليات


نقصزيادة2014/20132015/20142017/20162016/2015


البيان

الصورة االمجالية للموازنة الرأمسالية


التغير تقديرات فعليات

األيرادات الرأمسالية األيرادات الرأمسالية املتنوعة

التمويل الذاتى (1)جمموعه

احتياطيات خرى - 7بند 000 852 107 054 504

000 920 3 000 720 5 000 800 1 األهالك و االستهالك- 9بند 303 823 1 329 456 1

000 100 2 2100000مخصصات بخالف األهالك - 10بند 0327859

00تكلفة أصول ثابتة واستثمارات طويلة األجل مستبعدة - 11بند 176 591 30 43652329

000 920 3 000 860 282 000 780 286 موارد أخرى للتمويل الذاتى- 12بند

000 100 2 000 580 288 000 680 290 التمويل الذاتى (1)مجلة جمموعة 338 594 33 765 162 549

ايرادات حتويلية رأمسالية (2)جمموعه

معونات ومنح رأسمالية - 2بند

محلية (1)نوع621 991 2

معونات ومنح رأسمالية (2)جملة بند 621 991 2

النقص فى المخزون السلعى- 4بند 187250

نقص المدينين واالرصدة المدينة والنقدية- 7بند

أرصدة مدينة أخرى (5)نوع875 890

نقص نقدية بالبنوك و الصندوق (6)نوع 922 981 28

نقص المدينين واالرصدة المدينة والنقدية (7)جملة بند 875 890 922 981 28

زيادة الدائنين واألرصدة الدائنة- 8بند

000 355 000 355 موردون (1)نوع585 609 1 185 025 1

000 355 000 720 1 000 075 2 ارصدة دائنة اخرى (5)نوع00

000 075 2 000 075 2 زيادة الدائنين واالرصدة الدائنة (8)جملة بند 10251851609585

000 075 2 000 075 2 مجلة ايرادات حتويلية رأمسالية081 492 5 832 025 30

000 100 2 000 655 290 000 755 292 امجاىل االيرادات الرأمسالية 419 086 39 597 188 579


نقصزيادة2014/20132015/20142017/20162016/2015


000 580 288 000 580 288 االستخدامات األستثمارية924 666 5 231 632 9

متويل االستخدامات األستثمارية

االيرادات الرأمسالية املتنوعة

التمويل الذاتى (1)جمموعه

احتياطيات أخرى - 7بند 000 852

فائض مرحل - 8بند

000 920 3 000 720 5 000 800 1 مخصص األهالك وتسوية مصروفات الصيانة والعمرات الدورية- 9بند 303 823 1

تكلفة أصول ثابتة واستثمارات طويلة األجل مستبعدة - 11بند 231 632 9

000 920 3 000 860 282 000 780 286 موارد أخرى للتمويل الذاتى - 12بند

000 920 3 000 920 3 000 580 288 000 580 288 (1)جملة مجموعة 303 675 2 231 632 9


معونات ومنح رأسمالية - 2بند

محلية (1)نوع621 991 2

معونات ومنح رأسمالية (2)جملة بند 621 991 2

مجلة ايرادات حتويلية رأمسالية621 991 2

000 920 3 000 920 3 000 580 288 000 580 288 امجاىل متويل االستخدامات االستثمارية924 666 5 231 632 9


املوازنة االستثمارية (أ) )



نقصزيادة2014/20132015/20142017/20162016/2015


التحويالت الرأمسالية

أستثمارات طويلة األجل (3 )جمموعة

استثمارات عقارية -1بند

أستثمارات عقارية اخرى (3)نوع118 701 2 078 494 264

استثمارات عقارية (1)مجلة بند 118 701 2 078 494 264

00أستثمارات طويلة األجل (3 )مجلة جمموعة 2644940782701118

التغريات فى األرصدة (4)جمموعة

زيادة املدينني واألرصدة املدينة والنقدية -2بند

000 075 1 000 075 1 ارصدة مدينة اخرى (5)نوع473 143 980 074 1

000 100 2 000 100 2 النقدية (6)نوع658 361 7

000 100 2 000 075 1 000 175 3 2مجلة بند 131 505 7 980 074 1

نقص الدائنني واألرصدة الدائنة -3بند

دائنون (2)نوع788 26

000 000 1 000 000 1 ارصدة دائنة اخرى (4)نوع075 507 1 685 157 266

000 000 1 000 000 1 3مجلة بند 863 533 1 685 157 266

000 100 2 000 075 2 000 175 4 (4)مجلة جمموعة 994 038 9 665 232 267

00املرحل - (عجز النشاط )خسارة العام (6)جمموعة 62321679383 829 37

000 100 2 000 075 2 000 175 4 مجله التحويالت الرأمسالية495 419 33 366 556 569

التغيرتقديرات فعليات


موازنة التحويالت الرأمسالية (ب) )

البيان


نقصزيادة2014/20132015/20142017/20162016/2015

االيرادات الرأمسالية املتنوعة

التمويل الذاتى (1)جمموعة

احتياطيات خرى - 7بند 107 054 504

0 األهالك و االستهالك- 9بند 329 456 1

000 100 2 2100000مخصصات بخالف األهالك- 10بند 0327859

00تكلفة أصول ثابتة واستثمارات طويلة األجل مستبعدة - 11بند 176 591 30 34020098

000 100 2 000 100 2 التمويل الذاتى (1)مجلة جمموعة 035 919 30 534 530 539


النقص فى المخزون السلعى- 4بند 187250

نقص المدينين واالرصدة المدينة والنقدية- 7بند

أرصدة مدينة أخرى (5)نوع875 890

00نقص نقدية بالبنوك و الصندوق (6)نوع289819220

نقص المدينين واالرصدة المدينة والنقدية (7)جملة بند 875 890 922 981 28

زيادة الدائنين واألرصدة الدائنة- 8بند

000 355 000 355 موردون (1)نوع585 609 1 185 025 1

000 355 000 720 1 000 075 2 ارصدة دائنة اخرى (5)نوع00

000 075 2 000 075 2 زيادة الدائنين واالرصدة الدائنة (8)جملة بند 10251851609585

000 075 2 000 075 2 ايرادات حتويلية رأمسالية (2)مجلة جمموعه460 500 2 832 025 30

000 100 2 000 075 2 000 175 4 امجاىل متويل التحويالت الرأمسالية 495 419 33 366 556 569

فعليات البيان

التغير تقديرات


موازنة التحويالت الرأمسالية (ب) )

102k / 102j ةٕداصتقلاا تائٖډا تانزاوم ةٕروَملجا سٖئر ·...

Documents

Transcript of 102k / 102j ةٕداصتقلاا تائٖډا تانزاوم ةٕروَملجا سٖئر ·...