1 Pregnana Milanese Assessorato alle Risorse Economiche Bilancio Preventivo 2009 - P R O P O S T A.
-
Upload
rosaria-cappelletti -
Category
Documents
-
view
216 -
download
0
Transcript of 1 Pregnana Milanese Assessorato alle Risorse Economiche Bilancio Preventivo 2009 - P R O P O S T A.
1Pregnana MilaneseAssessorato alle Risorse Economiche
Bilancio Preventivo 2009 - P R O P O S T A
2
Pregnana MilaneseAssessorato alle Risorse Economiche
Bilancio Preventivo 2009 - P R O P O S T A
Bilancio Preventivo 2009
APPROVAZIONE
Bilancio Preventivo 2009
APPROVAZIONE
Consiglio Comunale
27 Gennaio 2009
3
Pregnana MilaneseAssessorato alle Risorse Economiche
Bilancio Preventivo 2009
Consiglio Comunale
27 Gennaio 2009
1° NORME per la FINANZA LOCALE
2°Situazione Generale dell’ECONOMIA colpita da una CRISI di ECCEZIONALE GRAVITA'
Sostanziale RIDUZIONE dell’AUTONOMIA dell’Ente, in particolare, per le ENTRATE
Abolizione ICI prima casa e compensazione incompleta
Blocco dell'autonomia impositiva
Riduzione dei trasferimenti erariali
Manovra 2009-2011
-1,35 miliardi nel 2009 -2,2 miliardi nel 2010 -3,9 miliardi nel 2011
Il totale nel triennio è di 7,5 miliardi.
4
Pregnana MilaneseAssessorato alle Risorse Economiche
Bilancio Preventivo 2009
Consiglio Comunale
27 Gennaio 2009
MINORI ENTRATE per I COMUNI nel 2009
Da 700 a 1.100 milioni per effetto dell’INCOMPLETA COMPENSAZIONE dell'ICI prima casa (3,3-3,7 miliardi in meno, a fronte di 2,6 miliardi di trasferimenti erariali compensativi)
750 milioni per effetto del TAGLIO dei TRASFERIMENTI ERARIALI in eccesso rispetto al gettito aggiuntivo ICI immobili rurali (818 milioni in meno, a fronte di entrate aggiuntive di 70 milioni)
300 milioni per effetto del taglio dei trasferimenti erariali disposto dalla Finanziaria 2008 (costi della politica: 313 milioni in meno, a fronte di risparmi di 4-5 milioni)
200 milioni per effetto del taglio dei trasferimenti erariali previsto dal decreto-legge 112/ 2008
TOTALE: tra 2 e 2,35 miliardi di minori entrate correnti
5Pregnana MilaneseAssessorato alle Risorse Economiche
Bilancio Preventivo 2009
Consiglio Comunale
27 Gennaio 2009
6
Pregnana MilaneseAssessorato alle Risorse Economiche
Bilancio Preventivo 2009
Consiglio Comunale
27 Gennaio 2009
Minori1 ICI -€ 84.500,00
ENTRATE
2 TRASFERIMENTI -€ 82.213,00
Maggiori3 SPESE CORRENTI -€ 99.200,00
SPESE
4 MINORE DISPONIBILTA' 1+2+3 -€ 265.913,00
MinoriSPESE
MUTUI5 Estinzione Anticipata MUTUI € 123.541,00
6Minore spesa x Mutui Terminati nel 2009 ( Scadenza NATURALE)
€ 40.510,00
7 Minore Spesa x MUTUI TOTALE 5+6 € 164.051,00
8Disavanzo coperto con OOUU (Aggiunti all ' ammontare del 2008)
4 + 7 -€ 101.862,00
Quadro Riassuntivo x EQUILIBRIO BP 2009
7Pregnana MilaneseAssessorato alle Risorse Economiche
Bilancio Preventivo 2009 - P R O P O S T A
8Pregnana MilaneseAssessorato alle Risorse Economiche
Bilancio Preventivo 2009 - P R O P O S T A
Dati Economia ITALIA
2008 2009 2010
Crescita PIL -0,6% -2,0% 0,3%
-0,1%Rapporto Deficit/ Pil 2,8% 3,8% 3,7%
Disoccupazione 6,7% 8,2% 8,7%
9
Bilancio Preventivo 2009 - P R E S E N T A ZI O N E
SCELTA POLITICA QUALIFICANTE IL BILANCIO di PREVISIONE 2009
ISTITUITO un CAPITOLO x SOSTENERE i CASI "FAMIGLIARI" con DIFFICOLTA ECONOMICHE
principalmente per PERDITA del POSTO di LAVORO.
Pregnana MilaneseAssessorato alle Risorse Economiche
Consiglio Comunale
27 Gennaio 2009
10
Bilancio Preventivo 2009 - P R E S E N T A ZI O N E
Pregnana MilaneseAssessorato alle Risorse Economiche
Consiglio Comunale
27 Gennaio 2009
Capitolo x FAMIGLIE con Gravi Condizioni economiche
1° STANZIAMENTO ( BP 2009 Gennaio ) 30.000,00€
Spesa x ASSISTENZA 1.097.053,00€
% del capitolo su Settore Assistenza 2,7%
Spesa x Prestazione di servizi ( Assistenza) 764.541,00€
% su Prestazione di Servizi 3,9%
11
Pregnana MilaneseAssessorato alle Risorse Economiche
Bilancio Preventivo 2009
1 Presentazione PROPOSTA al Consiglio Comunale 22-dic-08
2 Riunione Commissioni Consiliari Bilancio 19-gen-09
2 Riunione Commissioni Consiliari LL PP 19-gen-09
2 Riunione Commissioni Consiliari SOCIO CULTURALE 19-gen-09
3ASSEMBLEA x Presentazione ASSOCIAZIONI E PARTITI
22-gen-09
4 Data scadenza presentazione eventuali Emendamenti 22-gen-09
5 CONSIGLIO COMUNALE X APPROVAZIONE 27-gen-09
CALENDARIO RIUNIONI
Consiglio Comunale
27 Gennaio 2009
12
Pregnana MilaneseAssessorato alle Risorse Economiche
Bilancio Preventivo 2009
Non è stata presentata
Nessuna richiesta di variazione - emendamento alla
PROPOSTA di BILANCIO
Non è stata presentata
Nessuna richiesta di variazione - emendamento alla
PROPOSTA di BILANCIO
Consiglio Comunale
27 Gennaio 2009
13
Bilancio Preventivo 2009 - P R E S E N T A ZI O N E
L'EQUILIBRIO del BILANCIO è stato raggiunto con
Copertura SPESE NON RIPETITIVE
1 con Applicazione dell'Avanzo 2008
2 con Utilizzo Finanziamenti da PRIVATI
3 Incremento di alcune TARIFFE COMUNALI ( 3 )
4 Utilizzo OO UU x Copertura SPESA CORRENTE
Pregnana MilaneseAssessorato alle Risorse Economiche
Consiglio Comunale
27 Gennaio 2009
14Pregnana MilaneseAssessorato alle Risorse Economiche
Bilancio Preventivo 2009 - P R O P O S T A
Consiglio Comunale
27 Gennaio 2009
15Pregnana MilaneseAssessorato alle Risorse Economiche
Bilancio Preventivo 2009
Consiglio Comunale
27 Gennaio 2009
16Pregnana MilaneseAssessorato alle Risorse Economiche
Bilancio Preventivo 2009
2009
ENTRATETitolo I Entrate Tributarie € 2.825.555,00 Titolo I I Trasferimenti € 955.321,00 Titolo I I I Proventi da Servizi € 1.413.130,00
Titolo IVAlienazione di Beni -Contribuzioni
€ 3.016.250,00
Titolo V Mutui € 770.000,00 Titolo VI Partite di Giro € 890.000,00
Avanzo di Amministrazione
€ 60.000,00
TOTALE 9.930.256,00€
SPESETitolo I Correnti € 5.088.614,00 Titolo I I Investimenti € 3.565.000,00
Titolo I I IRestituzione Quote Capitale - Mutui
€ 386.642,00
Titolo I V Partite di giro € 890.000,00 TOTALE 9.930.256,00€
Consiglio Comunale
27 Gennaio 2009
17Pregnana MilaneseAssessorato alle Risorse Economiche
1 TIT. I TRIBUTI COMUNALI 2.545.555,00€ 49,0%
2 TIT. III SERVIZI COMUNALI 1.413.130,00€ 27,2%
3 3.958.685,00€ 76,2%
4 TIT. II A TRASFERIMENTI STATO 1.108.121,00€ 21,3%
5 TIT. II B TRASFERIMENTI REGIONE, PROVINCIA, ecc. 127.200,00€ 2,4%
6Totale ENTRATE CORRENTI ( TIT. I+ TIT. I I + TIT. I I I) 5.194.006,00€ 100,0%
FONTE ENTRATE COMUNALI
BILANCIO 2009
Bilancio Preventivo 2009
Consiglio Comunale
27 Gennaio 2009
18
Comune di Pregnana MilaneseBilancio PREVISIONE 2009 – P R O P O S T A
2007- 2008 - 2009
2006
1 A ABITAZIONE PRINCIPALE 4,50% 5,00%
B AFFITTATA 4,80% 5,30%
CSFITTE, Locate ad uso foresteria
7,00% 7,00%
DSFITTE, da più di 2 anni
9,00% 9,00%
1° BOX 4,50% 5,00%
2 ALTRI FABBRICATI 6,60% 6,60%
3 TERRENI AGRICOLI 5,30% 5,30%
4 AREE FABBRICABILI 6,80% 6,80%
Detrazione Abitazione Princ. 108,00€ 108,00€
Detrazione Casi sociali 156,00€ 156,00€
-1
ALIQUOTE I C I
Occorre presentare il contratto in Comune.
Pregnana MilaneseAssessorato alle Risorse Economiche
Consiglio Comunale
27 Gennaio 2009
19
Bilancio Preventivo 2009
Anno di riferimento: 2007Dati al 31/ 12/ 2007
Tipologia versamenti Importo (€)
1 Altri fabbricati € 1.144.319,75
2 Abitazione principale € 227.294,24
3 Aree fabbricabili € 285.013,92
4 Terreni Agricoli € 4.182,54
Totale € 1.660.810,45
5 Totale detrazione 189.026,34
ICI Entrate x Tipologia
Pregnana MilaneseAssessorato alle Risorse Economiche
Consiglio Comunale
27 Gennaio 2009
20
Bilancio Preventivo 2009 - P R E S E N T A ZI O N E
Pregnana MilaneseAssessorato alle Risorse Economiche
L'EQUILIBRIO del BILANCIO è stato raggiunto con
Copertura SPESE NON RIPETITIVE
1 con Applicazione dell'Avanzo 2008
2 con Utilizzo Finanziamenti da PRIVATI
3 Incremento di alcune TARIFFE COMUNALI ( 3 )
4 Utilizzo ( 75 % ) OO UU x Copertura SPESA CORRENTE
Consiglio Comunale
27 Gennaio 2009
21
Per realizzare il PAREGGIO di BILANCIO, a copertura della Spesa CORRENTE utilizzati gli ONERI di
URBANIZZAZIONE ( OO UU)
Bilancio Preventivo 2009 -
Anno
%
OO.UU. per SP.CORRENTE € 221.250,00 74,92%
OO.UU. per INVESTIMENTI. € 74.066,00 25,08%
TOTALE OO.UU. € 295.316,00 100,00%
2009
Contributi da privati su Piani di Lottizzazione
€ 745.000,00
Pregnana MilaneseAssessorato alle Risorse Economiche
Consiglio Comunale
27 Gennaio 2009
22
Bilancio Preventivo 2009 - P R E S E N T A ZI O N E
Pregnana MilaneseAssessorato alle Risorse Economiche
L'EQUILIBRIO del BILANCIO è stato raggiunto con
Copertura SPESE NON RIPETITIVE
1 con Applicazione dell'Avanzo 2008
2 con Utilizzo Finanziamenti da PRIVATI
3 Incremento di alcune TARIFFE COMUNALI ( 3 )
4 Utilizzo ( 75 % ) OO UU x Copertura SPESA CORRENTE
Consiglio Comunale
27 Gennaio 2009
23
Bilancio Preventivo 2009 - P R E S E N T A ZI O N E
Le TARIFFE COMUNALI sono 37
32 TARIFFE sono rimaste INVARIATE
5 TARIFFE sono state MODIFICATE
Pregnana MilaneseAssessorato alle Risorse Economiche
Consiglio Comunale
27 Gennaio 2009
24
Bilancio Preventivo 2009 - P R E S E N T A ZI O N E
33 TARSU Aumento 5%
34 Refezione Scolastica Aumento del 3,18%
35 Nuoto Aumento 10%
TARIFFE COMUNALI M O D I F I C ATE
Pregnana MilaneseAssessorato alle Risorse Economiche
Consiglio Comunale
27 Gennaio 2009
25
Bilancio Preventivo 2009 - P R E S E N T A ZI O N E
TARIFFE TARSU + 5%
CESATE 1,08€ CERRO MAGGIORE 1,15€ PARABIAGO 1,38€ SARONNO 1,94€ VANZAGO 1,39€
CORNAREDO TIAPERO TIAPOGLIANO TIARHO TIASETTIMO MILANESE TIA
Anno 2009 2008
Abitazione m2
PREGNANA 1,05€ 1,00€
Pregnana MilaneseAssessorato alle Risorse Economiche
Consiglio Comunale
27 Gennaio 2009
26
Bilancio Preventivo 2009 - P R E S E N T A ZI O N E
Pregnana MilaneseAssessorato alle Risorse Economiche
MENSA SCOLASTICA
Fascia Anno 2008 Anno 2009
1 Fino a 2.840,00€ € 0,50 € 0,50
2 € 2.840,00 3.873,00€ € 1,50 € 1,55
3 € 3.873,00 5.165,00€ € 2,30 € 2,35
4 € 5.165,00 6.714,00€ € 2,75 € 2,80
5 € 6.714,00 8.780,00€ € 3,10 € 3,20
6 € 8.780,00 11.362,00€ € 3,50 € 3,60
7 oltre € 11.362,00 € 3,65 € 3,85
Reddito pro capite (Lordo)
Incremento Medio + 3,18%
NUOTO
Fascia Anno 2008 Anno 2009
1 Fino a € 3.873,00 € 10,00 € 11,00
2 € 3.873,00 € 8.780,00 € 20,00 € 22,00
3 oltre € 8.780,00 € 32,00 € 35,20
Reddito pro capite (Lordo)
Incremento + 10,0%
Consiglio Comunale
27 Gennaio 2009
27
Bilancio Preventivo 2009 - P R E S E N T A ZI O N E
Pregnana MilaneseAssessorato alle Risorse Economiche
L'EQUILIBRIO del BILANCIO è stato raggiunto con
Copertura SPESE NON RIPETITIVE
1 con Applicazione dell'Avanzo 2008
2 con Utilizzo Finanziamenti da PRIVATI
3 Incremento di alcune TARIFFE COMUNALI ( 3 )
4 Utilizzo ( 75 % ) OO UU x Copertura SPESA CORRENTE
Consiglio Comunale
27 Gennaio 2009
28
Bilancio Preventivo 2009 - P R E S E N T A ZI O N E
ELENCO DELLE SPESE CORRENTI FINANZIATE CON APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
CODICE DENOMINAZIONE IMPORTO ENTRATA
IMPORTO USCITA
ENTRATA
1Avanzo di amministrazione spese per CORRENTI
60.000,00
SPESA
1.10.04.05Fondo sostegno gravi condizione economiche indotte dalla crisi finanziaria
30.000,00
1.10.01.05Copertura disavanzo di esercizio asilo nido
20.000,00
1.01.06.03Esternalizzazione ed Informatizzazione archivio U.T.
5.000,00
1.01.08.03Consulenza e gestione gara per affidamento gestione rete gas
5.000,00
Totale 60.000,00 60.000,00
Pregnana MilaneseAssessorato alle Risorse Economiche
Consiglio Comunale
27 Gennaio 2009
29
CODICE DENOMINAZIONE DELLA SPESA Importo Intervento Importo a Bilancio
2009Differenza
SPESA
1.01.02.03 Luminarie Natalizie 11.000,00€ 1.000,00€ 10.000,00-€
1.01.02.03 Periodico Comunale 12.200,00€ 6.100,00€ 6.100,00-€
1.01.02.03 Piano Cave 10.000,00€ -€ 10.000,00-€
Totale 33.200,00€ 7.100,00€ 26.100,00-€
ELENCO DELLE SPESE FINANZIATE DIRETTAMENTE DA PRIVATI
Bilancio Preventivo 2009 - P R E S E N T A ZI O N E
Pregnana MilaneseAssessorato alle Risorse Economiche
Consiglio Comunale
27 Gennaio 2009
30
Bilancio Preventivo 2009
Pregnana MilaneseAssessorato alle Risorse Economiche
Consiglio Comunale
27 Gennaio 2009
31
DESTINAZIONE SPESE CORRENTI
Euro % sul Totale
1 SERVIZI € 2.810.688,00 55,23%
2 PERSONALE € 1.115.445,00 21,92%
3 TRASFERIMENTI € 501.502,00 9,86%
4 INTERESSI € 307.207,00 6,04%
5 ACQUISTO BENI € 128.920,00 2,53%
6 IMPOSTE e TASSE € 111.450,00 2,19%
7 UTILIZZO BENI di TERZI € 67.000,00 1,32%
8 FONDI € 24.402,00 0,48%
9 ONERI STRAORDINARI € 22.000,00 0,43%
TOTALE € 5.088.614,00 1,00
PROPOSTA 2009
Bilancio Preventivo 2009
Pregnana MilaneseAssessorato alle Risorse Economiche
Consiglio Comunale
27 Gennaio 2009
32
Comune di Pregnana MilaneseBilancio PREVISIONE 2009 – P R O P O S T A
1 Anagrafe2 Asili Nido3 Assistenza Scolastica4 Assistenza Sociale5 Attività Culturali6 Biblioteca7 Cimitero8 Edilizia Residenziale9 Fianziario10 Gestione beni demaniali11 Illuminazione12 Manifestazioni Sportive13 Organi istituzionali14 Polizia Locale15 Protezione Civile16 Scuola Elementare17 Scuola Materna18 Scuola Media19 Segreteria Generale20 Servizi Generali21 Servizio Idrico Integrato22 Smaltimento rifiuti23 Stadio Comunale24 Trasporti Pubblici25 Tributi26 Ufficio Tecnico27 Urbanistica28 Verde Pubblico29 Viabilità
SERVIZI / FUNZIONI
Pregnana MilaneseAssessorato alle Risorse Economiche
Consiglio Comunale
27 Gennaio 2009
33
Comune di Pregnana MilaneseBilancio PREVISIONE 2009 – P R O P O S T A
N. Funzione/ ServizioBilancio Previsione
2009% su Totale
1 28 Assistenza Sociale 1.097.053,00€ 21,6%2 25 Smaltimento rifiuti 641.810,00€ 12,6%3 2 Segreteria Generale 385.893,00€ 7,6%4 8 Altri Servizi Generali 281.972,00€ 5,5%5 9 Polizia Locale 280.483,00€ 5,5%6 6 Ufficio Tecnico 260.683,00€ 5,1%7 13 Assistenza Scolastica 261.850,00€ 5,1%8 18 Viabilità 185.678,00€ 3,6%9 3 Fianziario 190.093,00€ 3,7%10 24 Servizio Idrico Integrato 123.122,00€ 2,4%11 19 Illuminazione 248.800,00€ 4,9%12 1 Organi istituzionali 133.608,00€ 2,6%13 10 Scuola Materna 87.801,00€ 1,7%14 5 Gestione beni demaniali 93.172,00€ 1,8%15 14 Biblioteca 88.949,00€ 1,7%16 11 Scuola Elementare 80.633,00€ 1,6%17 12 Scuola Media 80.894,00€ 1,6%18 4 Tributi 105.000,00€ 2,1%19 7 Anagrafe 74.063,00€ 1,5%20 27 Asili Nido 87.100,00€ 1,7%21 26 Verde Pubblico 71.678,00€ 1,4%22 15 Attività Culturali 44.890,00€ 0,9%23 22 Edilizia Residenziale 31.518,00€ 0,6%24 16 Stadio Comunale 34.831,00€ 0,7%25 21 Urbanistica 27.200,00€ 0,5%26 29 Cimitero 33.080,00€ 0,7%27 17 Manifestazioni Sportive 29.462,00€ 0,6%28 20 Trasporti Pubblici 2.098,00€ 0,0%29 23 Protezione Civile 25.200,00€ 0,5%
TOTALE GENERALE 5.088.614,00€ 100%
SERVIZI / FUNZIONI
Pregnana MilaneseAssessorato alle Risorse Economiche
Consiglio Comunale
27 Gennaio 2009
34
Bilancio Preventivo 2009 - P R E S E N T A ZI O N E
DESCRIZIONE BILANCIO 2008
Marzo BILANCIO NOVEMBRE
2008 BILANCIO 2009
PREVISIONE
A B C D E
Energia ( ENEL) 144.300,00€ 215.350,00€ 229.500,00€ 14.150,00€ 6,6%
RISCALDAMENTO 106.500,00€ 121.700,00€ 121.700,00€ -€ 0,0%
Acquisto BENI 47.350,00€ 49.450,00€ 46.000,00€ 3.450,00-€ -7,0%
Assicurazioni 48.990,00€ 48.990,00€ 48.990,00€ -€ 0,0%
TELEFONO 33.990,00€ 31.890,00€ 31.140,00€ 750,00-€ -2,4%
CANCELLERIA 9.200,00€ 10.200,00€ 9.100,00€ 1.100,00-€ -10,8%
TOTALE 1 390.330,00€ 477.580,00€ 486.430,00€ 8.850,00€ 1,9%
SPESE x GESTIONI e VARIE 235.400,00€ 225.688,00€ 249.500,00€ 23.812,00€ 10,6%
Manutenzione 158.200,00€ 154.200,00€ 176.300,00€ 22.100,00€ 14,3%
ENEL - Manutenz Impianti 50.400,00€ 52.400,00€ 70.800,00€ 18.400,00€ 35,1%
PULIZIA LOCALI 54.250,00€ 54.250,00€ 66.043,00€ 11.793,00€ 21,7%
Trasporti SCOLASTICI 11.800,00€ 26.510,00€ 49.700,00€ 23.190,00€ 87,5%
TOTALE 2 900.380,00€ 990.628,00€ 1.098.773,00€ 108.145,00€ 10,9%
Variazione 2008 Marzo. su 2009 Gennaio 198.393,00€ 22,0%
Differenza Bil 2009 - Bil.Nov.2008 ( C - B)
Pregnana MilaneseAssessorato alle Risorse Economiche
Consiglio Comunale
27 Gennaio 2009
35
Bilancio Preventivo 2009
Pregnana MilaneseAssessorato alle Risorse Economiche
Consiglio Comunale
27 Gennaio 2009
36
Bilancio Preventivo 2009 -
A Totale SPESA CORRENTE 5.088.614,00€
B PRESTAZIONE di SERVIZI 2.810.688,00€ 55,23% di A
% su C % su B % su A
1 ENEL 300.300,00€ 31,78% 10,68% 5,90%
2 MANUTENZIONE PATRIMONIO 231.650,00€ 24,52% 8,24% 4,55%
3 RISCALDAMENTO 121.700,00€ 12,88% 4,33% 2,39%
4 INCARICHI - STUDI 80.800,00€ 8,55% 2,87% 1,59%
5 PULIZIA LOCALI 66.043,00€ 6,99% 2,35% 1,30%
6 INDENNITA' AMMINISTRATORI 64.300,00€ 6,80% 2,29% 1,26%7 ASSICURAZIONI 48.990,00€ 5,18% 1,74% 0,96%
8 TELEFONO 31.140,00€ 3,30% 1,11% 0,61%
C TOTALE ( 1-7) 944.923,00€ 100% 33,6% 18,6%
PREVISIONE 2009
Pregnana MilaneseAssessorato alle Risorse Economiche
Consiglio Comunale
27 Gennaio 2009
37
Bilancio Preventivo 2009 -
Descrizione Spesa
1
Incarichi professionali U.T.: Incarico di collaborazione per la gestione degli appalti, per la gestione tecnico amministrativa delle opere pubbliche e per consulenze specifiche
17.000,00€
2Organizzazione corso di attività motoria
8.300,00€ Fisiot. Maina
3Collaborazioni esterne per servizi di Polizia Locale
8.000,00€
4 Controllo qualità mensa scolastica 7.800,00€
5Incarico manutenzione rete informatica - sistemi hardware/ software
5.200,00€ Dellavedova
6Incarico a psicologo nell'ambito delle attività di tutela dei minori
5.000,00€ Dott.ssa Lombardo
7Incarichi per l'aggiornamento degli strumenti urbanistici vigenti
5.000,00€
8Incarico di consulenza e gestione della gara per affidamento della rete di distribuzione del gas metano
5.000,00€
9 Incarico consulenza legale 4.000,00€ 10 Manifestazioni e spettacoli culturali 4.000,00€
TOTALE ( 1- 10) 69.300,00€
11 - 16 Incarichi Minori (N. 6 < €. 4.000,00) 11.500,00€
TOTALE ( 1- 6) 80.800,00€
COLLABORAZIONI ESTERNE ESERCIZIO 2009
Pregnana MilaneseAssessorato alle Risorse Economiche
Consiglio Comunale
27 Gennaio 2009
38
Comune di Pregnana MilaneseBilancio PREVISIONE 2009 – P R O P O S T A
INDENNITA' AMMINISTRATORI
A B C D E F G
INDENNITA' Mensile LORDA
TEORICA
INDENNITA' Mensile LORDA
DELIBERATA
INDENNITA' Mensile NETTA
Riduzione x 740
INDENNITA' Mensile NETTA
REALESPESA ANNUA
20% 12
1 SINDACO 1.254,99€ € 1.254,99 € 949,98 € 190,00 € 759,98 15.059,88€
2 VICESINDACO 627,50€ € 627,50 € 475,63 € 95,13 € 380,50 7.530,00€
3 ASSESSORE 564,75€ € 564,75 € 436,01 € 87,20 € 348,81 6.777,00€
4ASSESSORE ( Professionista o Pensionato)
1.129,49€ € 627,50 € 475,30 € 95,06 € 380,24 30.120,00€
5 CONSIGLIERE COMUNALEGETTONE x SEDUTA
CONSIGLIO e COMMISSIONE
€ 13,27 3.184,80€
6 Indennità TFR SINADCO Una mensalità
/ anno € 1.254,99
63.926,67€ TOTALE SPESA
Pregnana MilaneseAssessorato alle Risorse Economiche
Consiglio Comunale
27 Gennaio 2009
39
DESTINAZIONE SPESE CORRENTI
Euro % sul Totale
1 SERVIZI € 2.810.688,00 55,23%
2 PERSONALE € 1.115.445,00 21,92%
3 TRASFERIMENTI € 501.502,00 9,86%
4 INTERESSI € 307.207,00 6,04%
5 ACQUISTO BENI € 128.920,00 2,53%
6 IMPOSTE e TASSE € 111.450,00 2,19%
7 UTILIZZO BENI di TERZI € 67.000,00 1,32%
8 FONDI € 24.402,00 0,48%
9 ONERI STRAORDINARI € 22.000,00 0,43%
TOTALE € 5.088.614,00 1,00
PROPOSTA 2009
Bilancio Preventivo 2009
Pregnana MilaneseAssessorato alle Risorse Economiche
Consiglio Comunale
27 Gennaio 2009
40
Bilancio Preventivo 2009 -
Pregnana MilaneseAssessorato alle Risorse Economiche
Pregnana MilaneseAssessorato alle Risorse Economiche
Spesa x EROGAZIONE CONTRIBUTI
Ammontare 501.502,00€
NUMERO EROGAZIONI/ UTENTI 53
Consiglio Comunale
27 Gennaio 2009
41
Bilancio Preventivo 2009 -
DESTINAZIONE
T O T A L E N. CONTRIBUZIONI 53 501.502,00€ 100,0%
1 contributo sostegno affitti 50.000,00€ 10,0%
2 contributo gattinoni 37.700,00€ 7,5%
3 amm.ne prov add.le taru 30.000,00€ 6,0%
4 Fondo sostegno gravi condizione economiche indotte dalla crisi finanziaria 30.000,00€ 6,0%
5 ass pers bisognose 28.000,00€ 5,6%
6 contributi x inserimento lav hand e disagio 27.000,00€ 5,4%
7 Contributo di gestione asilo nido 25.000,00€ 5,0%
8 Conferimento quota gestione azienda speciale di servizi assistenziali del rhodense25.000,00€ 5,0%
9 contributo GS Pregnanese x campo calcio 22.631,00€ 4,5%
10 Contributo di gestione asilo nido (Trasferimento regionale) 22.600,00€ 4,5%
11 Copertura disavanzo di esercizio asilo nido 20.000,00€ 4,0%
12 coordinamento Pace in Comune 20.000,00€ 4,0%
13 sistema bibl 17.550,00€ 3,5%
14 Copertura costo sociale asilo nido 17.000,00€ 3,4%
15 contributo sostegno affitti comunale 13.000,00€ 2,6% 76,9%16 fondo mobilità segretari 11.100,00€ 2,2%
17 contr.associativi 9.000,00€ 1,8%
18 contributo organizzazione spettacoli 7.800,00€ 1,6%
19 contributo al Comune di Rho per piano d'area del rhodense + PLIS Costituzione Parco Basso Olona Rhodense6.000,00€ 1,2%
20 prestiti d'onore 6.000,00€ 1,2%
21 caserma carabinieri (10 annualità: 2001 - 2010) 5.165,00€ 1,0%
22 diffusione sport 5.000,00€ 1,0%
23 contributi istituz 5.000,00€ 1,0%
24 l.r. 14 8/8/98 escavazione 15% alla Reg. 4.500,00€ 0,9%
25 Adozioni e affidi 4.000,00€ 0,8%
26 contributo x iniziative di pace 4.000,00€ 0,8%
27 contributo problematiche adolesc 3.200,00€ 0,6%
28 attivita' animazione 3.000,00€ 0,6%
29 contributi "spazio genitori" 3.000,00€ 0,6%
30 libri testo 3.000,00€ 0,6%
T O T A L E A ( 1- 30) 465.246,00€ 92,8%
PREVISIONE 2009
C O N T R I B U T I ( TRASFERIMENTI )
Pregnana MilaneseAssessorato alle Risorse Economiche
Pregnana MilaneseAssessorato alle Risorse Economiche
Consiglio Comunale
27 Gennaio 2009
42
Bilancio Preventivo 2009 -
DESTINAZIONE
31 contributi xiniziative attivita' dell'obbligo € 2.900,00 0,6%32 contributi x frequenza istituti 2.700,00€ 0,5%33 contributo x Educ.amb.+ lab.musica 2.600,00€ 0,5%34 Contributi per il centro estivo - sostegno al volontariato 2.582,00€ 0,5%35 contributo attivita' animazione 2.500,00€ 0,5%36 contributo banda 2.100,00€ 0,4%37 contributo attivita' integrative 2.000,00€ 0,4%38 contributo centro lavoro 2.000,00€ 0,4%39 contributi x progetto successo formativo 1.800,00€ 0,4%40 contributo materiale pulizia 1.500,00€ 0,3%41 contributi x laboratori extrascolastici 1.500,00€ 0,3%42 contributo x laboratorio lingue straniere 1.500,00€ 0,3%43 contributo x progetto libro e gioco 1.300,00€ 0,3%44 contr.didattici 1.033,00€ 0,2%45 contributo materiale didattico 1.033,00€ 0,2%46 contributo dir. didatt. 1.033,00€ 0,2%47 diritti segre.ministero 1.000,00€ 0,2%48 contributo x istruz sup. 1.000,00€ 0,2%49 contr. Reg.le borse studio 1.000,00€ 0,2%50 convenzione protezione civile 1.000,00€ 0,2%51 servizi delegati altri enti 1.000,00€ 0,2%52 contr. materiali x pulizia 775,00€ 0,2%53 contributo educazione alla salute 400,00€ 0,1%
T O T A L E A ( 31- 53) 36.256,00€ 7,2%
T O T A L E A + B 501.502,00€ 100%
C O N T R I B U T I
PREVISIONE 2008
Pregnana MilaneseAssessorato alle Risorse Economiche
Consiglio Comunale
27 Gennaio 2009
43
Bilancio Preventivo 2009 -
T O T A L E N. CONTRIBUZIONI 53 501.502,00€ 100,0%
DESTINAZIONE
1 Contributo sostegno AFFITTI 50.000,00€ 10,0%
2 Contributo SCUOLA MATERNA G A T T I N O N I 37.700,00€ 7,5%
3 Amm.ne Prov ADD.LE TARSU 30.000,00€ 6,0%
4FONDO SOSTEGNO gravi condizione economiche indotte dalla crisi finanziaria
30.000,00€ 6,0%
5 ASSISTENZA Persone BISOGNOSE 28.000,00€ 5,6%
6 Contributi x inserimento LAV. HANDIC. e DISAGIO 27.000,00€ 5,4%
7Contributo di gestioneASILO NIDO (Trasferimento regionale)
25.000,00€ 5,0%
8Conferimento quota gestione azienda speciale di servizi assistenziali del rhodense (SERCOP )
25.000,00€ 5,0%
9 Contributo GS Pregnanese x campo calcio 22.631,00€ 4,5%
10 Contributo di gestione asilo nido (Trasferimento regionale) 22.600,00€ 4,5%
11 Copertura disavanzo di esercizio asilo nido 20.000,00€ 4,0%
12 coordinamento Pace in Comune 20.000,00€ 4,0%
13 SISTEMA BIBLIOTECARIO 17.550,00€ 3,5%
14 Copertura COSTO SOCIALE ASILI NIDO 17.000,00€ 3,4%
15 Contributo sostegno affitti comunale 13.000,00€ 2,6%
16 Fondo mobilità segretari 11.100,00€ 2,2%
79,1%
C O N T R I B U T I ( TRASFERIMENTI)
PREVISIONE 2009
Pregnana MilaneseAssessorato alle Risorse Economiche
Consiglio Comunale
27 Gennaio 2009
44Pregnana MilaneseAssessorato alle Risorse Economiche
Bilancio Preventivo 2009 -
Costo servizio di igiene urbana Spesa
Contratto con MANUTECOMP x RACCOLTA e SMALTIMENTO RIFIUTI 656.810,00€ 91,47%
Personale comunale ( Quota Impiegato e Operatore ecologico) 35.500,00€ 4,94%
Ammortamenti piazzola rifiuti 10.435,57€ 1,45%
Spese ammnistrative varie e generali (3%) 5.096,28€ 0,71%
Incarico per bollettazione ( Halley) 4.100,00€ 0,57%
Restituzione di entrate Tributarie 2.400,00€ 0,33%
Acquisto attrezzature 2.300,00€ 0,32%
Costi di riscossione dei tributi 1.400,00€ 0,19%
TOTALE COSTO DEL SERVIZIO 718.041,85€ 100%
PROVENTI TARSU COMPETENZA
Ruolo principale 562.300,00€
Addizionale smaltimento rifiuti ex ECA 56.200,00€
Spese per organizzazione campagna informartiva RSU 6.800,00€
Proventi vendita materie di riciclo (carta, plastica, vetro, metallo) 34.000,00€
TOTALE PROVENTI TARSU 659.300,00€
Percentuale copertura 91,82%
Sevizio RACCOLTA RIFIUTI ( TARSU)
Consiglio Comunale
27 Gennaio 2009
45
Bilancio Preventivo 2009 - P R O P O S T A
Pregnana MilaneseAssessorato alle Risorse Economiche
ASSEMBLEA PUBBLICA
22 Gennaio 2009
46
Bilancio Preventivo 2009
PROSPETTO MUTUI - BILANCIO DI PREVISIONE 2009
ENTE N. MUTUI TOTALE SPESA 2009 % su Totale
1 CASSA DDPP 24 € 441.104,60 63,57%
2 BANCA INTESA SPA 1 € 183.666,00 26,47%
3 CREDIOP 1 € 39.427,16 5,68%
4 FRISL 1 € 29.644,63 4,27%
5 INPDAP 0 € - 0,00%
TOTALE 27 € 693.842,39 100%
Pregnana MilaneseAssessorato alle Risorse Economiche
Consiglio Comunale
27 Gennaio 2009
47
Bilancio Preventivo 2009
PROSPETTO MUTUI - BILANCIO DI PREVISIONE 2009
INTERVENTO N. MUTUI TOTALE SPESA 2009 % su Totale
1 FOGNATURA 5 € 257.852,65 37,16%
2 STRADE 12,5 € 220.208,04 31,74%
3 SCUOLA MATERNA 0,5 € 50.332,37 7,25%
4 EDILIZIA RES. 1 € 42.898,48 6,18%
5 SCUOLA MEDIA 2 € 33.232,90 4,79%
6PIATTAFORMA ECOLOGICA
1 € 29.644,63 4,27%
7 PARCHI 1 € 24.049,28 3,47%
8 MENSA SCOLASTICA 1 € 21.849,50 3,15%
9 LAZZARETTO 1 € 5.731,86 0,83%
10 TRASPORTI 1 € 5.620,50 0,81%
11 ACQUEDOTTO 1 € 2.422,18 0,35%
12 CENTRO SPORTIVO 0 € - 0,00%
13 SCUOLA ELEMENTARE 0 € - 0,00%
14 ONERI ESPROPRIO 0 € - 0,00%
TOTALE 27 € 693.842,39 100%
Pregnana MilaneseAssessorato alle Risorse Economiche
Consiglio Comunale
27 Gennaio 2009
48
Bilancio Preventivo 2009
1 350.000,00€
2 420.000,00€
SPESE DI INVESTIMENTO 2009 (CON MUTUI)
Manutenzione straordinaria mensa scuola elementare
Realizzazione fognature comunali: comparto sud 3 lotto e zone esterne al centro abitato
Pregnana MilaneseAssessorato alle Risorse Economiche
Consiglio Comunale
27 Gennaio 2009
49Pregnana MilaneseAssessorato alle Risorse Economiche
Comune di Pregnana MilaneseBilancio PREVISIONE 2009 – P R O P O S T A
A Entrate di parte corrente consuntivo 2007 (Titolo 1, 2, 3) 5.423.786,25
B - meno
CPoste correttive e compensative delle spese (Titolo 3 - Categoria 6 delle Entrate)
-
D TOTALE (A - B) 5.423.786,25
E Limite di impegno per interessi passivi su mutui: 15% di D 813.567,94
FInteressi passivi su mutui in ammortamento previsti per l'anno 2009 al netto dei contributi statali/regionali in c/interessi
307.207,00
GImporto impegnabile per interessi di nuovi mutui e prestiti (E -F)
506.360,94
HImporto mutuabile al tasso del 4,058% tasso fisso 20 anni Cassa DD.PP.
12.478.091,12
I IMPORTO DEI MUTUI DA ASSUMERE NELL'ANNO 2009 770.000,00
L IMPORTO DEI MUTUI DA ASSUMERE NEL TRIENNIO 2009 - 2011 2.570.500,00
VERIFICA CAPACITA' di INDEBITAMENTO
Consiglio Comunale
27 Gennaio 2009
50Pregnana MilaneseAssessorato alle Risorse Economiche
Bilancio Preventivo 2009 - P R O P O S T A
Consiglio Comunale
27 Gennaio 2009
51
Bilancio Preventivo 2009
N. OGGETTO IMPORTO
COMPLESSIVO
Mutu
o
OO
.UU
+
PL
Alt
ro
1Manutenzione straordinaria mensa scuola elementare 700.000,00 X X
2Realizzazione fognature comunali: comparto sud 3 lotto e zone esterne al centro abitato
600.000,00 X X
3 Strade e marciapiedi 300.000,00 X X
4Realizzazione alloggi sociali - contributo in c/ capitale 200.000,00 X
5Manutenzione straordinaria scuola elementare 150.000,00 X
6Ampliamento cimitero (Bonifica area cimitero) 150.000,00 X
7 Acquisiszione aree standard 100.000,00 X
8 Interventi per risparmio energetico 100.000,00 X
9 Ristrutturazione Municipio 85.000,00 X
10Manutenzione straordinaria edifici comunali (opere minori) 60.000,00 X X
11 - 15 120.000,00 X X
TOTALE INVESTIMENTI 2.565.000,00
16Concessione di crediti e anticipazioni su Liquidità giacente c/ o la Tesoreria 1.000.000,00
TITOLO II: TOTALE INVESTIMENTI 3.565.000,00
INVESTIMENTI 2009
Pregnana MilaneseAssessorato alle Risorse Economiche
Consiglio Comunale
27 Gennaio 2009
52
Bilancio Preventivo 2009
Pregnana MilaneseAssessorato alle Risorse Economiche
Consiglio Comunale
27 Gennaio 2009
53
Bilancio Preventivo 2009
N. OGGETTO IMPORTO
COMPLESSIVO
Mutu
o
OO
.UU
+
PL
Alt
ro
1 Realizzazione nuovo centro sportivo 1.000.000,00 X X
2 Ristrutturazione Municipio 400.000,00 X
3 Manutenzione straordinaria scuola media 370.000,00 X X
4 Strade e marciapiedi 300.000,00 X X
5 Realizzazione nuove case comunali 245.000,00 X
6 Acquisiszione aree standard 100.000,00 X
7Manutenzione straordinaria edifici comunali (opere minori) 50.000,00 X X
8 Interventi per risparmio energetico 50.000,00 X
9 edifici culto 50.000,00 X
10 - 13 82.000,00 X X
TOTALE INVESTIMENTI 2.647.000,00
14Concessione di crediti e anticipazioni su Liquidità giacente c/ o la Tesoreria 1.000.000,00
TITOLO II: TOTALE INVESTIMENTI 3.647.000,00
INVESTIMENTI 2010
Pregnana MilaneseAssessorato alle Risorse Economiche
Consiglio Comunale
27 Gennaio 2009
54
Bilancio Preventivo 2009
CONSIGLIO COMUNALE27 Gennaio 2009
OGGETTO IMPORTO
COMPLESSIVO
Mutu
o
OO
.UU
+
PL
Alt
ro
Realizzazione nuovo centro sportivo 1.000.000,00 X X
Realizzazione fognature comunali: comparto sud 3 lotto e zone esterne al centro abitato
500.000,00 X
Strade e marciapiedi 300.000,00 X
Realizzazione nuove case comunali 300.000,00 X X
Ristrutturazione Municipio 200.000,00 X X
Acquisiszione aree standard 100.000,00 XManutenzione straordinaria edifici comunali (opere minori)
60.000,00 X X
Interventi per risparmio energetico 50.000,00 X
edifici culto 40.000,00 X
manutenzione straordinaria verde pubblico 40.000,00 X
75.700,00 X X
TOTALE INVESTIMENTI 2.665.700,00 Concessione di crediti e anticipazioni su Liquidità giacente c/ o la Tesoreria
1.000.000,00
TITOLO II: TOTALE INVESTIMENTI 3.665.700,00
INVESTIMENTI 2011
Pregnana MilaneseAssessorato alle Risorse Economiche
55
Bilancio Preventivo 2009 - P R E S E N T A ZI O N E
Condizioni PATTO di STABILITA' per il 2009
1Il Patto di STABILITA' è definito utilizzando valori di
COMPETENZA e di CASSA
2 I valori di riferimento sono quelli del Consuntivo 2007
3La COMPETENZA è utilizzata per le ENTRATE e la SPESA
CORRENTE
4La CASSA è utilizzata per le ENTRATE e le SPESE di
INVESTIMENTO
5
Per le SPESE di INVESTIMENTO l'applicazione della " CASSA" è PENALIZZANTE in quanto DEVONO essere CONTABILIZZATI
anche i PAGAMENTI delle OPERE in corso AVVIATE negli ANNI PRECEDENTI
Consiglio Comunale
27 Gennaio 2009
Pregnana MilaneseAssessorato alle Risorse Economiche
56
Bilancio Preventivo 2009 - P R E S E N T A ZI O N E
Condizioni PATTO di STABILITA' per il 2009
SPESA CORRENTE
Assumendo che la SPESA CORRENTE sia coperta dalle ENTRATE CORRENTI
la disponibiltà per GLI INVESTIMENTI è la seguente
INVESTIMENTI
ENTRATE per gli INVESTIMENTI 1.900.000,00€
OBIETTIVO del SALDO 532.000,00€
USCITA per INVESTIMENTI ( PAGAMENTI- CASSA) 1.368.000,00€
Consiglio Comunale
27 Gennaio 2009
Pregnana MilaneseAssessorato alle Risorse Economiche
57
Bilancio Preventivo 2009
Pregnana MilaneseAssessorato alle Risorse Economiche
Consiglio Comunale
27 Gennaio 2009