1 Octubre de 2015 TABLERO DE CONTROL CORPORATIVO A SEPTIEMBRE 2015 Control de Gestión Corporativo...
-
Upload
jose-carlos-alvarez-acosta -
Category
Documents
-
view
219 -
download
1
Transcript of 1 Octubre de 2015 TABLERO DE CONTROL CORPORATIVO A SEPTIEMBRE 2015 Control de Gestión Corporativo...
1
Octubre de 2015
TABLERO DE CONTROL CORPORATIVO
A SEPTIEMBRE 2015Control de Gestión Corporativo
2Semáforo
Tablero de Control Corporativo EAB-ESP
Mapa Estratégico
2. USUARIOS 3. FINANCIERA
1. TERRITORIAL
MisiónSomos una empresa pública, responsable con la gestión integral del agua y el saneamiento básico como elementos comunes de vida y derechos humanos fundamentales, generadora de bienestar, que contribuye a la sostenibilidad ambiental del territorio.
4. PROCESOS
VisiónEmpresa de Todos con Agua para Siempre.
Plan Desarrollo Distrital
5. APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
Valores CorporativosTransparencia; Respeto; Vocación de Servicio; Responsabilidad; Excelencia en la Gestión.
Calidad crediticia EAB
Estructura
Territorial
3. Mínimo vital: Decreto 064 de Febrero 15-2012. Derecho a 6 m3 mensuales, estratos 1 y 2 usos residencial y multiusuario-Bogotá.
Anexo 1
1. Conocimiento Regional del agua: se determina como el promedio del avance del estudio de Evaluación regional del agua (ERA) y construcción del sistema de información del recurso hídrico y variables ambientales. A junio de 2015 se tiene 94% en ERA y 86% en la construcción del Sistema de Información hídrico.
4. Cobertura en barrios legalizados: Resultado a julio de 2015.
2014 A Septiembre de 2015 2015Indicadores Unidad Real Real Plan Logro Plan año
Contribuir al bienestar social y a la sostenibilidad ambiental del territorio
1 Conocimiento Regional del agua % 85,00 91,00 NA NA 95,00
2Volumen de agua suministrada al territorio
Mill m3 29,13 23,19 22,22 100,0% 28,40
3 Cobertura del mínimo vital % 100,00 100,00 100,00 100,0% 100,00
4Cobertura en barrios legalizados pendientes de construir redes locales
% 90,23 91,33 NA NA 95,00
Usuarios
3. Cargo fijo, consumo, conexiones y reconexiones
Anexo 2
2014 A Septiembre de 2015 2015Indicadores Unidad Real Real Plan Logro Plan año
Incrementar el nivel de satisfacción de nuestros usuarios
1Nivel de satisfacción de los usuarios (NSU)
% 78,00 NA NA NA 79,00
Posicionar la empresa como un modelo público eficiente y transparente
1Índice de percepción de grupos de interés
% 78,00 NA NA NA 78,00
2Índice de percepción de ética y transparencia de la empresa
% 60,00 NA NA NA 52,00
Encuesta 2014 sobre Nivel de Satisfacción de usuarios (NSU), liderada por Dirección de Apoyo Comercial.
Financiera
Anexo 3
2014 A Septiembre de 2015 2015
Indicadores Unidad Real Real Plan Logro Plan año
Mantener la solidez y sostenibilidad financiera
1ROE (Rentabilidad del patrimonio público)
% 2,53 3,97 NA NA 2,65
2 Capacidad de autofinanciación Veces 0,92 1,39 1,06 100,0% 0,73
Optimizar las fuentes de financiación internas y externas1 Equilibrio presupuestal Veces 1,46 1,75 1,00 100,0% 1,00
Lograr la eficiencia en los costos de operación, gastos de funcionamiento e inversión
1 Margen Ebitda % 41,12 40,23 42,27 95,2% 41,69
2 Nivel eficiente de liquidez Veces 0,62 0,57 NA NA 0,72
ROE; Capacidad autofinanciación y Nivel eficiente de liquidez: metas según proyecciones financieras y PAC de gastos.
ROE: Utilidad neta proyectada linealmente a diciembre 2015, en relación al patrimonio a diciembre de 2014.
Equilibrio presupuestal: meta mayor e igual a 1.
Margen Ebitda: meta según planificación anual de ingresos, costos y gastos efectivos. Pendiente ajustar en la planificación el valor de la Tasa retributiva, la cual registra alto incremento por cambio en la metodología de cálculo (cuenta 753504).
Procesos2014 A Septiembre de 2015 2015
Indicadores Unidad Real Real Plan Logro Plan añoAdaptar la capacidad de los sistemas de acueducto y alcantarillado a las necesidades de redensificación y extensión del
servicio en el marco de la ley1 Oferta Hidraúlica % 99,92 100,00 NA NA 98,002 Oferta alcantarillado sanitario veces 2,76 NA NA NA 1,20
3Mitigación del impacto en puntos críticos de inundación
Cantidad 12,00 19,00 NA NA 21,00
Disminuir las pérdidas de agua potable
1Indice de pérdidas por usuario facturado (IPUF) 12 meses
m3/mes 7,13 7,22 7,03 97,4% 7,00
2Indice de agua no contabilizada 12 meses
% 34,78 35,62 34,98 98,2% 34,75
Mitigación del impacto en puntos críticos de inundación: Resultados a junio de 2015. Se actualiza trimestralmente.
NA: No aplica.
Meta IPUF: se adopta la meta definida en el Plan General Estratégico 2012-2016. Meta IANC: valor resultante de adoptar la meta de IPUF.
Oferta hidraúlica: actualización a mayo de 2015.
Procesos
Grado de mitigación de la vulnerabilidad del sistema de distribución: corresponde al indicador mitigación de vulnerabilidades identificadas de la Dirección Red Matriz en el Acuerdo de Gestión.
NA: No aplica.
Hectáreas Intervenidas: Resultado a marzo de 2015. Se actualiza trimestralmente.
2014 A Septiembre de 2015 2015Indicadores Unidad Real Real Plan Logro Plan año
Reducir la vulnerabilidad del sistema de abastecimiento y distribución
1*Grado de mitigación de la vulnerabilidad del sistema de distribución
% 99,00 NA NA NA 95,00
2Grado de mitigación de la vulnerabilidad del sistema de Abastecimiento
% 77,70 NA NA NA 83,00
Mitigar el impacto de la operación del sistema de alcantarillado en la calidad del agua de los cuerpos receptores
3Avance Plan de Saneamiento y manejo de vertimientos
% 60,00 NA NA NA 60,00
4 Caudal medio de agua tratada m3/s 4,04 3,80 4,00 95,0% 4,00
Contribuir en la recuperación y mantenimiento ecológico y participativo del sistema hídrico con un enfoque de sostenibilidad territorial
1* Hectáreas intervenidas % % 34,60 110,97 NA NA 73,93
Procesos
1. Ejecución estrategia de comunicación: se cambia a partir de enero de 2015 por Índice de Presencia Mediática por la Oficina Asesora de Imagen Corporativa y Comunicaciones.
1,2,3 (Reclamos) Metas aprobadas en Plan General Estratégico 2012-2016.
1.Índice de mejoramiento del Desempeño ambiental: 2011 = 89,211.87 Ton CO2 eq.
NA: No aplica.
Nivel de Gestión Operativa: Acuerdos de Gestión con un cumplimiento mayor e igual al 90%.
2014 A Septiembre de 2015 2015Indicadores Unidad Real Real Plan Logro Plan año
Mejorar la comunicación y relacionamiento asertivo con todos los actores
1 Indice de Presencia Mediática Puntos NA 15,50 16,00 96,9% 16,00
Fortalecer el modelo de gestión integral que permita mejorar la calidad en la atención y prestación del servicio1 Indice de reclamos por facturación % 0,47 0,36 0,43 100,0% 0,43
2Indice de reclamación operativa de acueducto
% 0,29 0,30 0,30 99,0% 0,30
3Indice de reclamación operativa de alcantarillado
% 0,21 0,17 0,30 100,0% 0,30
4 Nivel de Gestión Operativa % 95,31 71,21 90,00 79,1% 90,00Mejorar el desempeño ambiental en los procesos de la empresa
1Índice de mejoramiento del desempeño ambiental
Indice 1,00 NA NA NA 1,00
Procesos
*Ejecución de metas físicas: 2013 cubre Jun 2012 - Dic 2013 “Bogotá Humana”. Ponderado de metas físicas iniciales con base al presupuesto asignado para los 4 años. Cálculo trimestral hasta mayo 2016.Ejecutado PDD Jun 2008-Mayo 2012 “Bogotá Positiva”: 64,39%.
Ejecución financiera de Proyectos: Giros vigencia y Cuentas x Pagar x 100 / PAC definitivo. En pesos el Plan corresponde al PAC total.
Anexo 4
2014 A Septiembre de 2015 2015Indicadores Unidad Real Real Plan Logro Plan año
Optimizar la gestión integral de planes, programas y proyectos1 Ejecución Financiera de proyectos % 68,12 77,37 90,00 86,0% 90,00
1.1 Total giros en inversión Mill$ 502.888 208.899 269.996 77,4% 610.5071.2 Giros vigencia Mill $ 299.060 55.747 85.088 65,5% 336.0431.3 Giros Cuentas x Pagar Mill $ 203.828 153.152 184.908 82,8% 274.464
2Ejecución de metas físicas programadas en PDD (acumulado)
% 56,55 78,47 NA NA 75,00
Procesos
2014 A Septiembre de 2015 2015Indicadores Unidad Real Real Plan Logro Plan año
Consolidar el modelo de gestión integral de los residuos sólidos para la prestación del servicio de aseo
1 Cobertura recolección de aseo % 44,51 44,70 45,00 99,3% 45,002 Disposición final al relleno sanitario Ton-mes 86.832 84.457 85.021 99,3% 90.000
Alcance: Aguas de Bogotá.Cobertura medidas en términos de la participación de aguas de Bogotá en la recolección de residuos sólidos por la totalidad de operadores. El Plan o meta del periodo de evaluación en Toneladas-mes se determina aplicando el 45% al acumulado de residuos sólidos recogido por todos los operadores / número de meses.
Nota: Considera la totalidad de residuos recogidos, domiciliarios; barrido, corte de césped, grandes generadores, plazas de mercado, mixtos y poda de árboles por Aguas de Bogotá en relación al gran total ejecutado por todos los operadores.
Aprendizaje y crecimiento
Anexo 5
2014 A Septiembre de 2015 2015Indicadores Unidad Real Real Plan Logro Plan año
Gestionar las competencias requeridas para el desarrollo de la organización1 Cubrimiento de competencias % 50,00 50,00 NA NA 50,00
Consolidar una cultura de servicio, trabajo en equipo y compromiso ambiental1 Nivel de cultura organizacional % 100,00 NA NA NA 60,00
Generar un clima organizacional que permita movilizar la estrategia1 Indice de clima organizacional % NA NA NA NA 57,02
Mejorar la disponibilidad, accesibilidad e integralidad de la información1 Disponibilidad de SI % 100,00 99,00 99,00 100,0% 99,002 Accesibilidad de SI % 98,02 98,00 98,00 100,0% 98,003 Usabilidad de SI % ND NA NA NA 75,00
1. Cubrimiento de competencias: primera fase - competencias técnicas.
2. SI: sistemas de Información.
1. Clima Organizacional: encuesta realizada en diciembre de 2013 (59.55%). Las metas se formularon teniendo como línea base el año 2012 con un resultado de 51,02%
LB: Línea Base.
12
ESPECIAL
Plan Desarrollo Distrital (Trimestral)
Calidad crediticia de la EAAB-ESP.
Plan Desarrollo Bogotá Humana –Inversión EABEjecución Junio 2012 – Septiembre 2015 – Compromisos
Los compromisos representan 58,7% del presupuesto a junio de 2016.
$0 $200.000$400.000$600.000$800.000$1.000.000$1.200.000$1.400.000$1.600.000$1.800.000$2.000.000
Mejoramiento integral de barrios y vivienda
Cualificación del entorno urbano
Recuperación y renaturalización de los espacios del agua
Mejoramiento de la calidad hídrica de los afluentes del ríoBogotá
Territorios menos vulnerables frente a riesgos y cambioclimático a través de acciones integrales
Construcción de Redes de las Empresas de Servicios Públicosasociada a la Infraestructura Vial
Planificación territorial para la adaptación y la mitigación frenteal cambio climático
Páramos y biodiversidad
Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidadoperativa de las entidades
Total
$580.000
$200.000
$111.000
$577.576
$120.000
$249.582
$6.960
$12.000
$100.000
$1.957.118
$540.681
$30.005
$59.975
$211.676
$60.431
$69.746
$7.145
$4.299
$173.526
$1.157.485
Proyectos Bogotá Humana-cifras en mill$2012
Plan Real
Plan Desarrollo Bogotá Humana–Inversión EAB
Mill$ Mill$ 2012 Mill$ 2012
Ejecución Presupuestal - Compromisos Ene-Sep de 2015 2012 a Sep 2015 2012 a Jun-2016
Eje Programa Proyecto Prioritario Plan Real R/P Plan Real R/P Plan Real R/P
Fortalecimiento y mejoramiento de la calidad y cobertura de los servicios públicos
Progresividad en las tarifas de servicios públicos
NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Mejoramiento integral de barrios y vivienda
204.594 114.776 56,1% 707.416 540.681 76,4% 580.000 540.681 93,2%
Cualificación del entorno urbano 1.031 1.031 100,0% 30.389 30.005 98,7% 200.000 30.005 15,0%
Recuperación y renaturalización de los espacios del agua
30.133 20.535 68,1% 77.015 59.975 77,9% 111.000 59.975 54,0%
Mejoramiento de la calidad hídrica de los afluentes del río Bogotá
125.465 8.288 6,6% 667.996 211.676 31,7% 577.576 211.676 36,6%
Gestión Integral de Riesgos
Territorios menos vulnerables frente a riesgos y cambio climático a través de acciones integrales
23.192 23.095 99,6% 63.566 60.431 95,1% 120.000 60.431 50,4%
Movilidad HumanaConstrucción de Redes de las Empresas de Servicios Públicos asociada a la Infraestructura Vial
25.000 25.000 100,0% 69.753 69.746 100,0% 249.582 69.746 27,9%
Planificación territorial para la adaptación y la mitigación frente al cambio climático
5.995 4.411 73,6% 8.826 7.145 81,0% 6.960 7.145 102,7%
Páramos y biodiversidad 1.800 1.644 91,3% 4.474 4.299 96,1% 12.000 4.299 35,8%Una Bogotá que
defiende y fortalece lo
público
Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional
Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades
24.308 14.951 61,5% 209.796 173.526 82,7% 100.000 173.526 173,5%
Bogotá Humana Total 441.518 213.730 48,4% 1.839.230 1.157.485 62,9% 1.957.118 1.157.485 59,1%
Una ciudad que supera la
segregación y la
discriminaciónVivienda y hábitat humanos
Un territorio que enfrenta
el cambio climático y se
ordena alrededor del
agua
Recuperación, rehabilitación y restauración de la estructura ecológica
Estrategia territorial frente al cambio climático
Fuente: Dirección de Presupuesto – Ejecución presupuestal
Plan Desarrollo Bogotá Humana–Metas de Impacto a Sept de 2015 (Trimestral)
Eje 1: Una ciudad que supera la segregación y la discriminación
Programa Proyecto Prioritario
Bogotá HumanaIndicador EAAB Unidad
Meta 2016
Ejec %
Fortalecimiento y mejoramiento de la
calidad y cobertura de los servicios públicos
Progresividad en las tarifas de servicios
públicos
Suscriptores estratos 1 y 2 que reciben elmínimo vital de 6 metros cúbicos gratis
% 100,0 100,0 100,0
Cobertura residencial y legal de acueducto % 100,00 99,97 99,97
Renovación, rehabilitación o reposición de lossistemas de abastecimiento, distribuciónmatriz y red local de acueducto
km 48,61 22,32 45,9
Construcción y expansión del sistema deacueducto
km 24,65 20,26 82,2
Cobertura residencial y legal de alcantarilladosanitario
% 100,00 99,32 99,32
Construcción del sistema troncal, secundarioy local de alcantarillado sanitario
km 24,20 23,89 98,7
Renovación, rehabilitación o reposición delsistema troncal, secundario y local dealcantarillado sanitario
km 65,53 31,98 48,8
Construcción, renovación, rehabilitación oreposición del sistema troncal, secundario ylocal de alcantarillado combinado
km 18,66 0,00 0,0
Cobertura legal de alcantarillado pluvial % 99,00 99,40 100,40Construcción del sistema troncal, secundarioy local de alcantarillado pluvial
km 24,14 22,77 94,3
Renovación, rehabilitación o reposición delsistema troncal, secundario y local dealcantarillado pluvial
km 21,64 15,18 70,1
Revitalización del centro ampliado
Cualificación del entorno urbano
Redes de acueducto y alcantarilladoadecuados
km 53,43 11,60 21,7
Mejoramiento integral de barrios y vivienda
Vivienda y hábitat humanos
Fuente: Dirección de Inversiones-Estructura Definitiva Bogotá Humana EAAB formato H1 2014.xls
Plan Desarrollo Bogotá Humana– Metas de Impacto a Sept. de 2015 - Trimestral
Eje 2: Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua
Fuente: Dirección de Inversiones-Estructura Definitiva Bogotá Humana EAAB formato H1 2014.xls
Programa Proyecto Prioritario Meta EAAB UnidadMeta 2016
Ejec %
25 km intervenidos de rondas y ZMPA de lasmicrocuencas de los rios Fucha, Salitre,Tunjuelo y TorcaIncluye acciones PSMV40 Ha humedales recuperados15 Ha cuencas abastecedoras1 km espacios de agua renaturalizados en elcentro ampliado
Modelo integral para la descontaminación delRío Bogotá definido y en desarrollo, conparticipación institucional, técnica y financieradel Distrito Capital, la Región y la Nación.
% 1,00 1,00 100,0
Estrategia regional, técnica y financiera, parala recuperación hidráulica y ambiental del ríoBogotá, en ejecución.
% 1,00 0,93 93,0
Gestión Integral de Riesgos
Territorios menos vulnerables frente a riesgos y cambio
climático a través de acciones integrales
Sitios críticos de quebradas en ladera yzonas aluviales intervenidos integralmentepara prevenir crecientes súbitas o avalanchas
# 21,00 19,00 90,5
Movilidad Humana
Construcción de redes de las empresas de servicios públicos
asociadas a la infraestructura vial
100% de redes de las empresas de serviciospúblicos construídas y conservadas
km 62,32 62,82 100,8
Evaluación regional del agua realizada. # 1,00 0,96 96,0Sistema de información del recurso hídrico yvariables ambientales regionales, operando.
# 1,00 0,86 86,0
Páramos y biodiversidadSistema Nacional de áreas Protegidas yzonas de amortiguación recuperadas
Ha 215,00 204,50 95,1
Recuperación, rehabilitación y
restauración de la estructura ecológica
principal y de los espacios del agua
Estrategia territorial frente al cambio
climático
Recuperación y renaturalización de los
espacios del agua
Mejoramiento de la calidad hídrica de los
afluentes del río Bogotá
Planificación Territorial para adaptación y
mitagación frente al cambio climático
Ha 130,00 178,36 137,2
Plan Desarrollo Bogotá Humana–Metas de Impacto a Sept. de 2015 - Trimestral
Eje 3: Una Bogotá que defiende y fortalece lo público
Programa Proyecto Prioritario Meta EAAB UnidadMeta 2016
Ejec %
Fortalecimiento de la función administrativa
y desarrollo institucional
Sistemas de mejoramiento de la
gestión y de la capacidad operativa de las
entidades
Implementación del Sistema Integrado deGestión.
% 100,0 85,0 85,0
Fuente: Dirección de Inversiones-Estructura Definitiva Bogotá Humana EAAB formato H1 de 2014.xls
Calidad crediticia de capacidad de pago de la EAAB-ESP.
La calificación de la capacidad de pago de la Empresa en escala AAA fue ratificada por FITCH RATINGS COLOMBIA S.C.V. en Septiembre 10 de 2015.
Las calificaciones reflejan el sólido perfil financiero de la compañía soportado en la robustez y estabilidad de sus flujos operativos, dada su condición de monopolio natural y la característica regulada y predecible de sus ingresos. La calificación también incorpora la robusta posición de liquidez, el fortalecimiento de su patrimonio, el bajo nivel de endeudamiento y fuertes métricas de protección crediticia. La calificación considera la desaceleración de las inversiones presentada en los últimos años y el aumento en los costos y gastos de mantenimiento. También incorpora la expectativa que el cambio en el esquema tarifario no debería tener un impacto significativo sobre la capacidad de generación de ingresos de la entidad ya que Fitch, en principio, espera que el cambio en las tarifas sea marginal. Igualmente, la calificación contempla la exposición de la empresa a cambios en la administración vinculados a decisiones políticas.
Excelencia en el Saneamiento Básico
Excelencia en el Modelo de Gestión Pública
Excelencia en la Gestión Integral del Agua
Desarrollo Humano y Capacidad de los sistemas de información
Gestionar las competencias requeridas para el desarrollo de la
organización
Consolidar una cultura de servicio, trabajo en equipo y compromiso
ambiental
Generar un clima organizacional que permita movilizar la estrategia
Mejorar la disponibilidad, accesibilidad y transferencia de la
información
Contribuir en la recuperación y mantenimiento ecológico y participativo del sistema hídrico con un enfoque de sostenibilidad territorial
Recurso Hídrico
Disminuir las pérdidas de agua potable
Sistema de Acueducto
Mitigar el impacto de la operación del sistema de alcantarillado en la calidad del agua de los cuerpos
receptores
Sistema de Alcantarillado
Mejorar la comunicación y relacionamiento asertivo con todos los
actores
Incrementar el nivel de satisfacción de nuestros usuarios
Posicionar la empresa como un modelo público eficiente y transparente
Fortalecer el modelo de gestión integral que permita mejorar la calidad en la atención y prestación del servicio
Optimizar las fuentes de financiación internas y
externas
Lograr la eficiencia en los costos de operación, gastos de funcionamiento e
inversión
Mantener la solidez y sostenibilidad financiera
Reducir la vulnerabilidad del sistema de abastecimiento y distribución
Mejorar el desempeño ambiental en los procesos de la empresa
Optimizar la gestión integral de planes, programas y proyectos
Adaptar la capacidad de los sistemas de acueducto y alcantarillado a las necesidades de redensificación y extensión del servicio en el marco de la ley
APRE
ND
IZA
JE Y
CR
ECIM
IEN
TOPR
OCE
SOS
USU
ARIO
S
FIN
ANCI
ERA
TERR
ITO
RIAL
Contribuir al bienestar social y a la sostenibilidad ambiental del territorio
PROPUESTA DE VALOR
MISIÓN: Somos una empresa pública, responsable con la gestión integral del agua y el saneamiento básico como elementos comunes de vida y derechos humanos fundamentales, generadora de bienestar, que contribuye a la sostenibilidad ambiental del territorio.
VISIÓN: Ser un modelo público sostenible en la gestión integral del agua, residuos sólidos y en la prestación de servicios con
calidad, transparencia, inclusión y equidad.
Consolidar el modelo de gestión integral de los residuos sólidos para la prestación del servicio de aseo
20
Plan General Estratégico
Perspectivas y Objetivos Estratégicos
21
Anexo 1
1. Mínimo vital 2015
Fuente: BW -ZUCSA_C63_Q5001 Estadística de Descuento por Consumo Mínimo Vital
Enero a Septiembre M3 % Valor %USAQUEN 447.834 1,3 579.168.852 1,2CHAPINERO 183.632 0,5 230.822.378 0,5SANTA FE 609.612 1,8 903.702.157 1,9SAN CRISTOBAL 2.749.220 8,2 4.041.945.772 8,6USME 2.967.071 8,9 3.512.401.939 7,4TUNJUELITO 867.584 2,6 1.327.600.773 2,8BOSA 6.107.993 18,3 9.027.928.127 19,1KENNEDY 5.225.192 15,6 7.987.370.718 16,9FONTIBON 799.294 2,4 1.223.040.616 2,6ENGATIVA 2.225.493 6,7 3.354.207.540 7,1SUBA 4.378.061 13,1 6.706.661.510 14,2BARRIOS UNIDOS 979 0,0 1.483.397 0,0TEUSAQUILLO 743 0,0 1.112.749 0,0LOS MARTIRES 53.531 0,2 81.878.155 0,2ANTONIO NARIÑO 44.702 0,1 68.746.625 0,1PUENTE ARANDA 23.179 0,1 30.945.012 0,1CANDELARIA 111.777 0,3 160.078.637 0,3RAFAEL URIBE 2.114.110 6,3 3.008.488.456 6,4CIUDAD BOLIVAR 4.492.181 13,4 4.933.981.417 10,5Total 33.403.905 100,0 47.183.874.782 100,0
22
Anexo 1
2. Desarrollos legales pendientes de construir redes locales
A Julio de 2015
A Dic. de 2014AcueductoAlcantarillado
sanitarioPluvial
Zona Cantidad Población Cantidad Población Cantidad Población1 1 292 7 1.183 9 1.4154 10 2.369 12 3.585 18 4.9875 0 0 1 188 3 4.526
Total 11 2.661 20 4.956 30 10.928
AcueductoAlcantarillado
sanitarioPluvial
Zona Cantidad Población Cantidad Población Cantidad Población1 4 675 10 1.566 12 1.7984 2 859 8 9.539 14 10.9415 0 0 0 0 2 4.338
Total 6 1.534 18 11.105 28 17.077
23
Anexo 2
3. Percepción de la EAB – Encuesta Bogotá Cómo Vamos
*Promedio: Imagen Institucional Favorable; Conocimiento EAB en el Distrito y Gestión EAB. En 2015 la EAB quedó en el TOP 3 de las instituciones del Distrito.
Encuesta Bogotá Cómo Vamos 2015. Encuesta liderada por Cámara de Comercio, El Tiempo, Fundación Corona y Universidad Javeriana. Se realiza entre julio y agosto.
2011 2012 2013 2014 2015
Bogotá CómoVamos EAB* 73 69 70 71 73
-
10
20
30
40
50
60
70
80
%Bogotá Cómo Vamos EAB*
24
Anexo 2
3. Imagen Institucional Favorable de la EAB – Encuesta Bogotá Cómo Vamos
Encuesta Bogotá Cómo Vamos 2015. Encuesta liderada por Cámara de Comercio, El Tiempo, Fundación Corona y Universidad Javeriana. Se realiza entre julio y agosto.
2011 2012 2013 2014 2015
Acueducto 71,00 68,00 72,00 73,00 79,00
Alcantarillado 64,00 60,00 63,00 65,00 72,00
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
100,00
%
Satisfacción servicios Acueducto y Alcantarillado
2011 2012 2013 2014 2015
Aseo 64,00 64,00 60,00 64,00 64,00
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
100,00
%
Satisfacción servicio de aseo
25
Anexo 3
1. Costos y gastos operacionales efectivos
2014 A Septiembre de 2015 2015Indicadores Unidad Real Real Plan Logro Plan año
Margen Ebitda Mill $ 41,12 40,23 42,27 95,2% 41,69Ebitda Mill $ 670.156 508.774 460.053 100,0% 597.269
A Ingresos operacionales contabilizados Mill $ 1.629.884 1.264.747 1.088.334 100,0% 1.432.795
B Costos y gastos operacionales efectivos Mill $ 959.728 755.972 628.281 83,1% 835.526
1 Servicios personales Mill $ 415.527 327.663 329.137 100,0% 437.783Pensiones y cuotas partes Mill $ 150.038 117.040 117.861 100,0% 157.149
2 Honorarios Mill $ 43.213 27.365 31.390 100,0% 37.1463 Gestión comercial Mill $ 141.849 106.545 6.920 6,5% 12.5874 Mantenimiento y reparaciones Mill $ 120.969 81.538 89.217 100,0% 111.8715 Insumos directos Mill $ 103.747 75.367 78.075 100,0% 104.2686 Seguros Mill $ 10.977 8.736 7.727 88,5% 10.0697 Medio ambiente Mill $ 21.066 47.811 3.802 8,0% 18.2398 Impuestos y contribuciones Mill $ 37.798 33.643 34.255 100,0% 42.2479 Costos y gastos generales Mill $ 64.582 47.304 47.758 100,0% 61.314
Margen Ebitda: meta según planificación anual de ingresos, costos y gastos efectivos. Pendiente ajustar en la planificación el valor de la Tasa retributiva, la cual registra alto incremento por cambio en la metodología de cálculo (cuenta 753504), en la categoría Medio Ambiente. Así mismo el Plan de Gestión Comercial no contempla aseo.
26
Anexo 3
2. Comparativo Ebitda año anterior
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015 64.726 96.635 147.760 203.765 277.195 329.420 394.132 452.131 508.774
2014 68.190 117.602 175.707 230.599 297.295 343.330 410.541 461.953 524.646 578.617 626.794 670.156
2015/2014 -5,1% -17,8% -15,9% -11,6% -6,8% -4,1% -4,0% -2,1% -3,0%
-100.000
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
Mil
lon
es
de
pe
sos
Comportamiento Ebitda EAB-ESP
En 2015, el Ebitda se afectó por el mayor valor debido al cambio de metodología de cálculo de la tasa retributiva del agua y por el pago del laudo arbitral a Aguazul (ex-gestor).
27
Anexo 3
2. Comparativo Utilidad Operacional año anterior
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015 11.940 9.061 30.896 54.599 94.952 113.985 140.128 140.022 148.214
2014 20.349 25.018 40.485 44.930 3.921 14.550 38.750 47.689 66.852 85.701 104.824 82.001
2015/2014 -41,3% -63,8% -23,7% 21,5% 2321,8% 683,4% 261,6% 193,6% 121,7%
-20.000
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
Mill
ones
de
peso
s
Comportamiento de la Utilidad Operacional EAB-ESP
En 2015, no se ha realizado la provisión del cálculo actuarial.
28
Anexo 3
3. Comparativo Utilidad Neta año anterior
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015 24.677 30.240 51.482 85.204 137.899 158.568 193.396 192.563 201.103
2014 20.936 29.766 55.718 74.119 42.599 55.323 84.549 100.547 122.008 148.468 175.194 155.166
2015/2014 24.677 30.240 51.482 85.204 137.899 158.568 193.396 192.563 201.103
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
Mil
lon
es
de
pe
sos
Comportamiento de la Utilidad Neta EAB-ESP
En 2015, no se ha realizado la provisión del cálculo actuarial.
29
Anexo 4
4. Cumplimiento PAC por Gerencias
Mill$ Giros PAC Cumplimiento %
GERENCIAS Vigencia CxP Vigencia CxP Vigencia CxP
00100 Junta Directiva 0 0 0 010200 Gerencia General 102 800 103 1.400 99,4 57,111100 Secretaría General 0 0 0 012100 Ger. C.Plan. Y Contr 0 0 0 013100 Gerencia Financiera 0 0 0 014100 Ger Gestiòn Humana 729 5.583 2.066 12.308 35,3 45,415100 Gerencia Jurìdica 0 0 0 024100 Gerencia Ambiental 8.100 13.770 17.558 16.967 46,1 81,225100 Ger Sistema Maestro 20.405 44.256 31.308 52.595 65,2 84,126100 Ger. Tecnologìa 4.053 6.919 5.569 7.445 72,8 92,930100 Ger. Serv. Cliente 0 2.340 0 2.713 86,231100 Gerencia Zona 1 0 12.720 0 13.602 93,532100 Gerencia Zona 2 0 10.607 0 12.572 84,433100 Gerencia Zona 3 1.968 16.812 2.539 18.556 77,5 90,634100 Gerencia Zona 4 7.931 29.780 9.114 33.147 87,0 89,835100 Gerencia Zona 5 225 6.264 3.972 9.999 5,7 62,630500 Dir. Apoyo Técncio 12.233 3.301 12.459 3.604 98,2 91,640000 GC Residuos Sólidos 0 0 400 0 0,0Total 55.747 153.152 85.088 184.908 65,5 82,8
Encuesta Clima laboral 2013
Anexo 5
Encuesta liderada por: Gerencia Corporativa de Gestión Humana-Dirección Mejoramiento Calidad de Vida. En 2011 la satisfacción registró 51,02%.
Población: 30% planta EAB-ESP (816 trabajadores). Mínimo: 60%.
Factores
COMUNICACIÓN Y CLARIDAD ORGANIZACIONALEsquemas de comunicación estratégica a nivel interno.
SENTIDO DE PERTENCIAConfianza y orgullo hacia la EAB-ESP y compromiso hacia los retos de la Empresa
AMBIENTE DE TRABAJORelaciones interpersonales y percepción de equipo Positivo Negativo
ADMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO: Percepción frente a la planeación, ejecución y control que realiza la empresa para el logro de resultados.
CONDICIONES DE TRABAJOAmbiente físico, jornada laboral, horarios, acceso a insumos o elementos para realizar el trabajo.
COMUNICACIÓN Y CLARIDAD ORGANIZACIONAL
SENTIDO DE PERTENCIA
AMBIENTE DE TRABAJOADMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO:
CONDICIONES DE TRABAJO
0
50
100
53.32
70.62
57.5350.99
65.27
Factores de satisfacción
EmpresaMínimo
Promedio: 59,55
Estructura TCC
Perspectiva de Gestión
Objetivos Estratégicos
Indicadores Estratégicos
Territorial 1 4Usuarios 2 3Financiera 3 5Procesos 10 20Aprendizaje y crecimiento
4 6
20 38
Protocolo del semáforo de LOGRO
Indicadores ascendentes: entre mayor valor del indicador, mejor gestión (Ejemplo: ingresos, inversiones):LOGRO = REAL / PLAN
Indicadores descendentes: entre menor valor del indicador, mejor gestión (Ejemplo: costos, pérdidas de agua):LOGRO = Plan / Real
Logro: mayor e igual a 98%. Cumple con el plan.
Logro: mayor e igual a 95% y menor a 98%. Se desvía del plan. Acción de mejora (si aplica).
Logro: menor a 95%. No cumple con el plan. Acción de mejora.
Logros superiores a 100% se acotan a 100%.
33
GRACIAS
Empresa de Acueducto de Bogotá