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"2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional"
ANEXO IV
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA SOLICITAR PRÉSTAMOS DIRECTOS
1. Listado de documentación:
1.1. Toda la documentación deberá presentarse en soporte digital y papel. El soporte
digital del formulario de presentación de proyecto deberá presentarse en formato Excel.
1.2. Esta documentación preliminar será utilizada para la evaluación del proyecto. En
caso que el Comité Ejecutivo apruebe la solicitud de financiamiento, se solicitará a la
empresa la documentación que habitualmente se requiere para la instrumentación del
financiamiento.
1.3. Respecto al Proyecto:
1.3.1. Nota y formulario de presentación de proyecto en soporte digital en Excel y copia
impresa inicialada en todas sus hojas y última hoja con firma y aclaración del
representante/titular de la empresa solicitante.
1.3.2. Facturas pro-formas y/o presupuestos con membrete y firma de la empresa
emisora y la solicitante, correspondientes a la totalidad de las inversiones incluidas en el
formulario de presentación de proyecto. Dichos presupuestos deberán contener las
descripciones técnicas de los bienes a adquirir, modalidad de pago y plazo de entrega.
En el caso de los bienes nacionales, la fecha de emisión no podrá superar los
NOVENTA (90) días y, en el caso de los importados, los CIENTO OCHENTA (180) días.
En caso de modificaciones de infraestructura, plano de obra civil con las
incorporaciones/modificaciones del proyecto, se requerirá visado Municipal previo al
primer desembolso.
1.3.3. Balance de masa (diagrama de bloque desde las materias primas hasta los
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productos y subproductos, indicando los volúmenes/unidad de tiempo de cada uno y
señalando el proceso limitante o cuello de botella) o, en su defecto, flujo de procesos.
1.3.4. En caso de corresponder:
1.3.4.1. Lay out proyectado que incluya las maquinarias y equipamiento a adquirir con la
ejecución del proyecto.
1.3.4.2. Constancia de categorización ambiental y Estudio de Impacto Ambiental
presentado ante el Organismo Ambiental competente.
1.3.4.3. Constancia de factibilidad emitida por los prestadores de energía eléctrica, agua
y gas.
1.4. Información contable:
1.4.1. Personas Jurídicas:
1.4.1.1. Copia simple de los TRES (3) últimos Estados contables certificados por
Contador Público Nacional y legalizados por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas.
1.4.1.2. Podrán suministrar elementos objetivos que fundamenten los ingresos
proyectados como, por ejemplo: notas de pedido, órdenes de compra, estudios de
mercados, etc. En caso de existir concesiones, cupos, contratos o autorizaciones
específicas, deberán adjuntar copia de la documentación que los acredite.
1.4.1.3. En caso de corresponder:
1.4.1.3.1. Acta de Asamblea con decisión sobre Aportes Irrevocables y Declaración de
los Socios/Accionistas respecto al destino de los resultados del último ejercicio.
1.4.1.3.2. Copia simple del último balance consolidado si la empresa pertenece a un
Grupo Económico.
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1.4.1.3.3. Elementos que justifiquen el financiamiento por parte de otras fuentes (aporte
de socios, directores o préstamos de terceros, proveedores, bancos comerciales u otra
institución financiera).
1.4.2. Personas Humanas (empresa unipersonal o Sociedad de Hecho):
1.4.2.1. Estado de Situación Patrimonial y de Resultado de la Sociedad de Hecho o
empresa unipersonal, con fecha no anterior a 6 (seis) meses de la presentación, detalle
de las ventas de los últimos 12 (doce) meses, suscripto por Contador Público Nacional y
legalizada por Consejo Profesional respectivo (en original).
1.4.2.2. Copia simple de las últimas 3 (tres) Declaraciones Juradas de Impuestos a las
Ganancias, Ganancia Mínima Presunta, Bienes Personales, Impuesto al Valor Agregado
y Rentas con sus respectivos comprobantes de pago, en caso de corresponder.
1.4.2.3. Podrán suministrar elementos objetivos que fundamenten los ingresos
proyectados como, por ejemplo: notas de pedido, órdenes de compra, estudios de
mercados, etc. En caso de existir concesiones, cupos, contratos o autorizaciones
específicas, deberán adjuntar copia de la documentación que los acredite.
1.5. Información legal y fiscal:
1.5.1. Declaración Jurada requerida por FONDEAR.
1.5.2. Copias de la constancia de inscripción en la Dirección General de Rentas
(Ingresos Brutos) y en la AFIP (CUIT, IVA, Ganancias), si corresponde.
1.5.3. Copias de los registros, habilitaciones y autorizaciones correspondientes para el
desarrollo de las actividades actuales o a desarrollar.
1.5.4. Acreditación de la situación de tenencia del inmueble donde se desarrollará el
proyecto (copia del certificado de dominio del inmueble, copia del contrato de locación
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con vigencia mayor al plazo del proyecto, copia del contrato de comodato, etc.).
1.5.5. En el caso de las personas jurídicas, adicionalmente deberá presentar:
1.5.5.1. Copia simple del Estatuto vigente, contrato social o instrumento equivalente,
con todas las modificaciones existentes al día de la presentación y última integración
societaria, debidamente inscriptos ante la Inspección General de Justicia.
1.5.5.2. Copia simple de última/s Acta/s de Asamblea y/o Directorio donde conste la
designación de las autoridades y/o representante legal y la vigencia del mandato.
1.5.5.3. Formularios AFIP F931 y F731 (último semestre).
1.5.5.4. En caso de corresponder, detalle de deudas en concepto de moratorias
previsionales y fiscales. En este caso indicar saldo de origen, saldo adeudado, cantidad
y monto de las cuotas.
1.6. Garantías ofrecidas para respaldar la solicitud de crédito:
1.6.1. Se deberá proporcionar copia de la documentación respaldatoria de las garantías
ofrecidas. Entre otras, se podrán presentar garantías hipotecarias (vinculadas a la
empresa y/o propiedad particular de los socios), prendarias, cesión de facturas, prendas
sobre instrumentos de la cartera de créditos, aval de sociedades de garantías
recíprocas, etc.
1.6.2. En caso de aprobación del proyecto, se solicitará adicionalmente a las garantías
ofrecidas, fianza solidaria de los socios.
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2. Modelo de Declaración Jurada
2.A. DECLARACIÓN JURADA. PERSONA JURÍDICA
En mi carácter de presidente/apoderado/representante legal de la empresa
______________________________, C.U.I.T. N° _______________, inscripta en el
Registro Público de Comercio / Inspección General de Justicia, bajo el Nº __________
Folio ____ Tomo ____ de fecha ____________________, declaro en CARÁCTER DE
DECLARACIÓN JURADA que la empresa que represento:
Es una persona jurídica constituida en la República Argentina, habilitada para
actuar dentro del territorio argentino de acuerdo a su régimen jurídico vigente.
Se encuentra inscripta en la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS
PÚBLICOS.
Cumple con la normativa exigida para la actividad productiva que desarrolla, las
normas de higiene y seguridad industrial de la Superintendencia de Riesgos de
Trabajo y la normativa ambiental nacional, provincial o municipal vigente.
Asimismo, manifiesto con CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA que la
empresa no se halla en alguna de las situaciones establecidas en el artículo 2º de la
Resolución MEFyP Nº 353/14:
No presenta deudas exigibles de carácter fiscal o previsional, ni presenta una
decisión judicial o administrativa en firme declarando tal incumplimiento en
materia aduanera, cambiaria, impositiva, previsional que imponga el pago de
impuestos, derechos, multas o recargos cuyo pago no se haya hecho efectivo.
No opera en contravención del ordenamiento jurídico laboral y de la seguridad
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social vigente.
No se encuentra declarada en quiebra, habiéndose dispuesto la no continuidad
de la explotación, conforme a lo establecido en la Ley Nº 24.522 y sus
modificaciones.
Sus representantes o directores no están condenados por delitos dolosos, con
penas privativas de la libertad e inhabilitación, sin que haya transcurrido un
tiempo igual al doble de la condena.
Por otra parte, manifiesto conocer que la sola presentación del proyecto no
generará derecho subjetivo alguno a favor de la empresa que represento, conocer y
aceptar plenamente sin reserva lo previsto en el Decreto N° 606/14 y en la Resolución
MEyFP N° 353/14 y sus modificatorias, comprometerme a acreditar toda otra
documentación formal adicional que sea solicitada para su análisis y contar con
idoneidad y capacidad para acreditar lo anteriormente detallado.
Buenos Aires, a los …. días del mes de ………….…. de ……...
Firma………………………………………
Aclaración…………………………………
DNI…………………………………………
Cargo………………………………………
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2.B. DECLARACIÓN JURADA. PERSONA HUMANA
________________________ (nombre y apellido), Documento de Identidad: Tipo
____ N°_______________, con domicilio real en __________________________ de la
Ciudad ________________________, declaro con CARÁCTER DE DECLARACIÓN
JURADA que mi empresa, registrada bajo el C.U.I.T. N° ______________ :
Se encuentra habilitada para actuar dentro del territorio argentino de acuerdo a
su régimen jurídico vigente.
Se encuentra inscripta en la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS
PÚBLICOS.
Cumple con la normativa exigida para la actividad productiva que desarrolla, las
normas de higiene y seguridad industrial de la Superintendencia de Riesgos de
Trabajo y la normativa ambiental nacional, provincial o municipal vigente.
Asimismo, manifiesto con CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA que no me
encuentro en las situaciones establecidas en el artículo 2º de la Resolución MEFyP Nº
353/14, a saber:
No presento deudas exigibles de carácter fiscal o previsional, ni presento una
decisión judicial o administrativa en firme declarando tal incumplimiento en
materia aduanera, cambiaria, impositiva, previsional que imponga el pago de
impuestos, derechos, multas o recargos cuyo pago no haya hecho efectivo.
No opero en contravención del ordenamiento jurídico laboral y de la seguridad
social vigente.
No me encuentro declarado en quiebra, habiéndose dispuesto la no continuidad
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de la explotación, conforme a lo establecido en la Ley Nº 24.522 y sus
modificaciones.
No me encuentro condenado por delitos dolosos, con penas privativas de la
libertad e inhabilitación, sin que haya transcurrido un tiempo igual al doble de la
condena.
Por otra parte, manifiesto conocer que la sola presentación del proyecto no
generará derecho subjetivo alguno a favor de mi empresa, conocer y aceptar
plenamente sin reserva lo previsto en el Decreto N° 606/14 y en la Resolución MEyFP
N° 353/14 y sus modificatorios, comprometerme a acreditar toda otra documentación
formal adicional que sea solicitada para su análisis y contar con idoneidad y capacidad
para acreditar lo anteriormente detallado.
Buenos Aires, a los….días…… del mes de……. de ….
Firma…………………………………….
Aclaración……………………………….
DNI……………………………………….
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