· Web viewSprawozdania finansowe Spółki za lata obrotowe 2015, 2016 i 2017 były audytowane...
Transcript of · Web viewSprawozdania finansowe Spółki za lata obrotowe 2015, 2016 i 2017 były audytowane...
ZAŁĄCZNIK NR 1 – do zapytania ofertowego nr 1/05/2018 z dnia 07.05.2018 roku
INFORMACJE NA TEMAT SPOSOBU PROWADZENIA KSIĘGOWOŚCI ORAZ ILOŚCI OPERACJI FINANSOWO-KSIĘGOWYCH ZAMAWIAJĄCEGO
Księgi rachunkowe Spółki od 01.01.2018 roku prowadzone są w systemie Enova365, z wykorzystaniem systemu obiegu dokumentów Business Navigator. W roku obrotowym od 1.01.2017 do 31.12.2017 księgi rachunkowe były prowadzone w systemie PROEXPERT SQL;
Księgowość prowadzona jest przez pracowników Spółki, żadne zadania związane z księgowością nie były zlecane na zewnątrz Spółki;
Dokumentacja księgowa jest przechowywana w siedzibie Spółki w Konstantynowie Łódzkim i w biurze w Łodzi;
Ilość księgowań w roku obrotowym od 1.01.2017 do 31.12.2017 wynosiła ok. 7,5 tysiąca;
Sprawozdania finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 i za lata ubiegłe są dostępne na stronie internetowej https://www.mabion.eu/pl/1/dla-inwestorow/raporty-okresowe/
Sprawozdania finansowe Spółki za lata obrotowe 2015, 2016 i 2017 były audytowane przez PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.
Spółka zatrudnia ok. 160 osób, zatrudnionych w ponad 95% na podstawie umów o pracę;
Główne aktywa Spółki stanowi nieruchomość – działka i zakład produkcyjny w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Konstantynowie Łódzkim;
Spółka posiada ok. 850 zidentyfikowanych środków trwałych;
Spółka w roku obrotowym od 1.01.2017 do 31.12.2017 nie prowadziła produkcji ani sprzedaży;
Podstawowym przedmiotem działalności Spółki w roku obrotowym od 1.01.2017 do 31.12.2017 było prowadzenie prac rozwojowych leku MabionCD20 (rituximab);
Spółka korzysta z 3 zezwoleń w ramach Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej;
Spółka korzysta z dofinansowania w ramach umów zawartych z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju;
Spółka korzysta z kredytu bankowego w BZ WZBK SA oraz incydentalnie z pożyczek od akcjonariuszy;
Spółka korzysta z finansowania w ramach ponad 20 umów leasingowych z PKO Leasing SA, Idea Getin Leasing SA, Europejskim Funduszem Leasingowym SA i Volkswagen Leasing GmbH oddział w Polsce;
Spółka uzyskuje wpływy z tytułu zaliczek na poczet wyłącznych praw do dystrybucji leku MabionCD20 na wybranych terytoriach geograficznych;
Spółka jest czynnym płatnikiem VAT;
Spółka nie sporządza sprawozdań skonsolidowanych, nie posiada dominującego właściciela i nie posiada udziałów w innych podmiotach.
ZAŁĄCZNIK NR 2 – do zapytania ofertowego nr 1/05/2018 z dnia 07.05.2018 roku
FORMULARZ OFERTY /TENDER PROPOSAL FORM
I. Identification of the Tenderer, incl. name, address, number in the companies’ register and NIP:
………………………………………………………………………………………………………………………….......................
………………………………………………………………………………………………………………………….......................
.…………………………………………………………………………………………………………………………......................
II. Name and contact data (phone and e-mail) of a contact person:
………………………………………………………………………………………………………………………….......................
………………………………………………………………………………………………………………………….......................
III. Information about the Tenderer, incl. numer of certified public accountants (biegły rewident)
………………………………………………………………………………………………………………………….......................
………………………………………………………………………………………………………………………….......................
………………………………………………………………………………………………………………………….......................
.…………………………………………………………………………………………………………………………......................
.…………………………………………………………………………………………………………………………......................
IV. Information about the Tenderers knowledge of the pharmaceutical industry
………………………………………………………………………………………………………………………….......................
………………………………………………………………………………………………………………………….......................
………………………………………………………………………………………………………………………….......................
.…………………………………………………………………………………………………………………………......................
.…………………………………………………………………………………………………………………………......................
V. Methods and proposed time to perform proposed works:
.…………………………………………………………………………………………………………………………......................
.…………………………………………………………………………………………………………………………......................
.…………………………………………………………………………………………………………………………......................
………………………………………………………………………………………………………………………….......................
………………………………………………………………………………………………………………………….......................
.…………………………………………………………………………………………………………………………......................
VI. Proposed fees and expenses:
Opcja 1
2018 annual statutory audit (Badanie sprawozdania finansowego za rok 2018)a. Net fee: ……………………… złb. Gross fee: ……………………. złc. Expenses: .........................
2019 annual statutory audit (Badanie sprawozdania finansowego za rok 2019)a. Net fee: ……………………… złb. Gross fee: ……………………. złc. Expenses: .........................
2018 semi-annual statutory review (Przegląd sprawozdania finansowego za okres półroczny zakończony 30.06.2018)a. Net fee: ……………………… złb. Gross fee: ……………………. złc. Expenses: .........................
2019 semi-annual statutory review (Przegląd sprawozdania finansowego za okres półroczny zakończony 30.06.2019)a. Net fee: ……………………… złb. Gross fee: ……………………. złc. Expenses: .........................
Opcja 2 - PCAOB
2018 annual statutory audit (Badanie sprawozdania finansowego za rok 2018)
a. Net fee: ……………………… złb. Gross fee: ……………………. złc. Expenses: .........................
2019 annual statutory audit (Badanie sprawozdania finansowego za rok 2019) a. Net fee: ……………………… złb. Gross fee: ……………………. złc. Expenses: .........................
2018 semi-annual statutory review (Przegląd sprawozdania finansowego za okres półroczny zakończony 30.06.2018) a. Net fee: ……………………… złb. Gross fee: ……………………. złc. Expenses: .........................
2019 semi-annual statutory review (Przegląd sprawozdania finansowego za okres półroczny zakończony 30.06.2019) a. Net fee: ……………………… złb. Gross fee: ……………………. złc. Expenses: .........................
VII. Tenderers statements:
I declare that I have acquainted myself with the request for proposal, I have no objections to raise and I accept its provisions.
I declare that all expenses necessary to perform proposed works are included in proposed fees and expenses.
Place and date: ………………………..
…..………………………………………………………………….…..
Signature of the Tenderer or of a person authorized to represent the Tenderer
ZAŁĄCZNIK NR 3 – do zapytania ofertowego nr 1/05/2018 z dnia 07.05.2018 roku
WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /LIST OF PERSONNEL ASSIGNED TO THE AUDIT TEAM
No. Name Professional Qualifications
(title/No.)
Relevant professional experience
Knowledge of pharmaceutical
industry
Place and date: ………………………..
…..………………………………………………………………….…..
Signature of the Tenderer or of a person authorized to represent the Tenderer
ZAŁĄCZNIK NR 4 – do zapytania ofertowego nr 1/05/2018 z dnia 07.05.2018 roku
LISTA PODMIOTÓW, W KTÓRYCH OFERENT PRZEPROWADZIŁ BADANIE USTAWOWE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT / LIST OF COMPANIES
AUDITED BY THE TENDERER DURING LAST 3 YEARS (STATUTORY AUDITS ONLY)
No. Scope of work (incl. information if financial statements were
prepared in accordance with IAS/IFRS and if the audited company was listed on GPW and/or
NASDAQ)
Name and adress of audited company
Years subject to
audit
Place and date: ………………………..
…..………………………………………………………………….…..
Signature of the Tenderer or of a person authorized to represent the Tenderer