( Przyjęty Uchwałą Nr CLXII/552/13 Zarządu Powiatu w Rykach z dnia 15 listopada 2013 r.)
description
Transcript of ( Przyjęty Uchwałą Nr CLXII/552/13 Zarządu Powiatu w Rykach z dnia 15 listopada 2013 r.)
(Przyjęty Uchwałą Nr CLXII/552/13 Zarządu Powiatu w Rykach z dnia 15 listopada 2013 r.)
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWAPOWIATU RYCKIEGO NA LATA 2014-2017
ZARZĄD POWIATU W RYKACH
PODSTAWA PRAWNA• Ustawa z dnia 7 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885),• Wytyczne Ministra Finansów w sprawie sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej przez jednostki samorządu terytorialnego.
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA zawiera prognozę:• Dochodów i wydatków bieżących, w tym na obsługę długu,• Dochodów majątkowych , w tym dochodów ze sprzedaży majątku oraz wydatków majątkowych,• Wyniku budżetu- nadwyżka lub deficyt,• Sposobu sfinansowania deficytu lub przeznaczenia nadwyżki,• Przychodów i rozchodów budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,• Kwoty długu, w tym wskaźniki zadłużenia oraz wskaźniki obsługi zadłużenia, • Przedsięwzięcia wieloletnie w trakcie realizacji oraz planowane do realizacji,• Upoważnienie dla Zarządu Powiatu do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy oraz upoważnienie do przekazywania tych uprawnień dyrektorom jednostek powiatu.
ANALIZA OTOCZENIA POWIATU RYCKIEGO
OTOCZENIE TO OGÓŁ CZYNNIKÓW MAJĄCYCH WPŁYW NA FUNKCJONOWANIE
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I JEJ SYTUACJĘ FINANSOWĄ
KONTRAHENCI
PRZEPISY PRAWNE
I SYTUACJA GOSPODARCZA
W KRAJU
JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
SPOŁECZNOŚĆ
LOKALNA
OTOCZENIE
ZEWNĘTRZNE
POWIAT OTOCZENIE
WEWNĘTRZNE
(Zarząd, Rada, Pracownicy)
1. OTOCZENIE WEWNĘTRZNE
RADA POWIATU
ZARZĄD POWIATU (mamy bezpośredni wpływ)
PRACOWNICY poprzez podejmowane decyzje
według kompetencji
2. OTOCZENIE ZEWNĘTRZNE
KONTRAHENCI
PPZEPISY PRAWNE I SYTUACJA GOSPODARCZA ( nie mamy wpływu)
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
SPOŁECZNOŚC LOKALNA
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
TREŚĆ Wykonanie za 2011 rok
Wykonanie za 2012 rok
Przewidywane wykonanie za
2013 r.
Plan na 2014 r.
Prognoza na 2015 r.
Prognoza na 2016 r.
Prognoza na 2017 r.
A. Dochody ogółem, z tego:
51 679 689
57 664 508 53 827 733 49 203 985 46 930 899
46 613 000
46 640 000
A.1. Dochody bieżące 48 815 913 47 740 382 49 262 354 47 038 985 46 930 899 46 613 000 46 640 000
A.2. Dochody majątkowe, w tym:
2 863 776
9 924 125
4 565 379
2 165 000
0
0
0
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku
263 600
77 227 1 470 205 985 000 0
0
0
B. Wydatki ogółem, z tego: 50 740 913 59 887 777 53 091 872 47 586 385 45 313 299 45 437 000
45 932 900
B.1. Wydatki bieżące 46 653 480 45 721 778 48 007 884 45 237 524 45 313 299 45 046 300 45 278 100
B.2. Wydatki majątkowe 4 087 433 14 165 998 5 083 988 2 348 861 0 390 700 654 800
C. Wynik budżetu (A-B)
938 776
- 2 223 268 735 861 1 617 600 1 617 600
1 176 000
707 100
DANE HISTORYCZNE PLAN PROGNOZA
REGUŁA WYDATKOWA OBECNIE OBOWIĄZUJĄCA
(art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych ( Dz. U z 2013 r. , poz. 885- tekst jednolity, z późn. zm.)
DOCHODY BIEŻĄCE > lub = WYDATKI BIEŻĄCE
ROK 2014 47 038 985 zł > 45 237 524 zł, Db/Wb = 103,99% ROK 2015 46 930 899 zł > 45 313 299 zł, Db/Wb = 103,57% ROK 2016 46 613 000 zł > 45 046 300 zł, Db/Wb = 103,48% ROK 2017 46 640 000 zł > 45 278 100 zł, Db/Wb = 103,01%
REGUŁA ZACHOWANA
TREŚĆ Wykonanie w 2011 roku
Wykonanie w 2012 roku
Przewidywane wykonanie w
2013 roku
Plan na 2014 rok
Prognoza na 2015 rok
Prognoza na 2016 rok
Prognozana 2017 rok
D.1. Przychody ogółem, z tego:
2 466 695
4 515 407
906 239
0 0 0 0
D.1.1. Kredyty i pożyczki
3 100 000
D.1.2. Zwrot pożyczek udzielonych
25 000
D.1.3. Wolne środki 2 466 695 1 415 407 881 239
PLANOWANE DO ZACIĄGNIĘCIA KREDYTY
DANE HISTORYCZNE PLAN PROGNOZA
PLANOWANE DO SPŁATY ZACIĄGNIĘTE W LATACH POPRZEDNICH KREDYTY
DANE HISTORYCZNE PLAN PROGNOZA
TREŚĆWykonanie w
2011 rokuWykonanie w
2012 roku
Przewidywane wykonanie w
2013 roku
Plan na 2014 rok.
Prognoza na 2015 rok
Prognoza na 2016 rok
Prognoza na2017 rok
D.2. Rozchody ogółem, z tego: 2 073 636 1 410 900 1 642 100 1 617 100 1 617 100 1 176 000 707 100
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek 2 073 636
1 410 900
1 642 100
1 617 100
1 617 100
1 176 000
707 100
E. Umorzenia pożyczek 72.000
ZADŁUŻENIE BUDŻETU POWIATU W POSZCZEGÓLNYCH LATACH
Na koniec 2013 roku i na lata następne
Lata 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) 5,01% 3,25 %
4,02% X X X X
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:
8 614 500 10 303 600 8 686 500 7 068 900 5 451 300 4 275 300 3 568 200
I.1. Kredyty i pożyczki 8 614 500 10 303 600 8 686 500 7 068 900 5 451 300 4 275 300 3 568 200
I.2. Wymagalne zobowiązania
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A 16,67% 17,87% 16,14% X X X X
ZADŁUŻENIE/DOCHODÓW OGÓŁEM
(przy dopuszczalnym wskaźniku 60 %)
Obowiązywały do końca roku 2013 Procentowy stosunek rat kapitałowych + odsetek przypadających do spłaty w danym roku budżetowych do dochodów ogółem ( przy dopuszczalnym 15 %)
OBCIĄŻENIA BUDŻETU ZWIĄZANE Z POSIADANYM ZADŁUŻENIEM
TREŚĆ Wykonanie w 2011
roku
Wykonanie w 2012
roku
Przewidywane wykonanie w 2013 roku
Plan na 2014 r.
Prognoza na 2015
rok
Prognoza na 2016 rok
Prognozana 2017 rok
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami, z tego:
2 587 412 1 873 947 2 189 876 1 900 300 1 844 900 1 357 300 856 200
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.) 2 073 636
1 410 900
1 642 100
1 617 600 1 617 600 1 176 000
707 100
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek
513 776
463 047
547 776
282 700
227 300
181 300
149 100
Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia (obowiązujący od 2014 r.)
Wyszczególnienie
Wykonanie Plan Prognoza 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 Dochody bieżące 48 815
91347 740
38349 262
36447 038
98546 930
89946 613
00046 640
000 Dochody ze sprzedaży majątku
263 600 77 227 1 470 205
985 000 0 0 0
Wydatki bieżące 46 653 480
45 721 778
48 007 884
45 237 524
45 313 299
45 046 300
45 278 100
Dochody ogółem 51 679 689
57 664 508
53 827 733
49 203 985
46 930 899
46 613 000
46 640 000
Wskaźnik K 4,69% 3,63% 5,06%
Średnia z 3 lat ( dopuszczalny
4,46%
wskaźnik obsługi długu)
Dochody w 2014- planowane
49 203 985
Spłata rat i odsetek 1 900 300
Wskaźnik obsługi długu w 2014 roku wynosi
3,86%
Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)
2 162 433
2 018 605
1 254 480
1 801 461
1 617 600
1 566 700
1 361 900
Średnia wskaźnika K z trzech ostatnich lat winna być równa lub większa od wskaźnika obsługi długu
Wskaźnik K = dochody bieżące +dochody ze sprzedaży majątku- wydatki bieżące/dochody ogółem
Nazwa i cel
przedsięwzięcia
Jednostka organizacyjna wykonująca
lub koordynująca
wykonanie zadania
Klasyfikacja budżetowa
Okres realizacji
Łączne nakłady
finansowe
Limity wydatków w poszczególnych latach
2014 2015 2016 20171.1. „Działania wodno-środowiskowe w ramach Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013" -Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013", z tego:
Zespół Szkółw Sobieszynie
Dział 050Rozdział 05011 2013-2015
1 010 480
535 000
46 086
0
0
a) wydatki bieżące 870 480 395 000 46 086 0 0
b) wydatki majątkowe 140 000 140 000 0 0 0
1.2. „Mechanik lotniczy- zawód z przyszłością – wzrost poziomu wiedzy i umiejętności uczniów, z tego:
Zespół Szkół Zawodowych
Nr 1 w Dęblinie
Dział 801Rozdział 80130 2013-2015 1 499 690
463 905
305 571 0 0
a) wydatki bieżące 1 499 690 463 905 305 571
b) wydatki majątkowe
1.3. „Nowa kadra – większe możliwości III- wyrównanie szans bezrobotnych, z tego:
Powiatowy Urząd Pracy w
Rykach
Dział 801 Rozdział 80130 2013-2015 96 808 57 994 19 242 0 0
a) wydatki bieżące 96 808 57 994 19242 0 0
b) wydatki majątkowe
Przedsięwzięcia realizowane w latach 2014 - 2017
Stawy w Sobieszynie