Тема магістерської роботи:“ Проект створення заводу

з переробки твердих побутових відходів ”

Спеціальність 8.18010013 – управління проектами

Слухач 2-го курсу, УП: Гриневич Олена Володимирівна

Науковий керівник: Руда Ірина Віталіївна

ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯНАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗЕДЕНТОВІ УКРАЇНИ

Проблематика: Погіршення екологічної ситуації в Одеській обл. в наслідок негативного впливу накопиченого ТПВ на полігонах

24 Лютого 2014 р. ПРОБЛЕМАТИКА ПРОЕКТУ СТВОРЕННЯ ЗАВОДУ З ПЕРЕРОБКИ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ2

Україна

• В Одеській обл. площа території для поводження з побутовими відходами становить 33,3 тис. км2

• У населених пунктах області проживає 2,38 млн. осіб населення, які разом з промислово-господарським комплексом утворюють щорічно близько 6,0 млн. куб.м твердих побутових відходів, з яких централізованим збиранням та захороненням охоплено 66,8 %, решта вивозиться стихійно.

• На сьогоднішній день в області існує 563 полігони твердих побутових відходів площею 978,1 га.

• У сфері санітарної очистки населених пунктів області діє 84 підприємства, у яких працюють 654 особи. Загальна кількість сміттєвозів становить 113 од.

• Зношеність парку сміттєвозів в середньому по області становить 70,6 % відсотка, в середньому по Україні – 72 %.

• За даними управління екологічної безпеки при Одеській міській раді кількість відходів І-ІV класів небезпеки, які щорічно надходять на звалища, оцінюється в 627 000 т.

3 24 Лютого 2014 р.

Проблематика: Погіршення екологічної ситуації в Одеській обл. в наслідок негативного впливу накопиченого ТПВ на полігонах

ПРОБЛЕМАТИКА ПРОЕКТУ СТВОРЕННЯ ЗАВОДУ З ПЕРЕРОБКИ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ

Проблематика: Погіршення екологічної ситуації в Одеській обл. в наслідок негативного впливу накопиченого ТПВ на полігонах

24 Лютого 2014 р. ПРОБЛЕМАТИКА ПРОЕКТУ СТВОРЕННЯ ЗАВОДУ З ПЕРЕРОБКИ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ4

Рисунок 1 – Дерево проблем Рисунок 2 – Дерево цілей

Мета, предмет та об'єкт магістерської роботи

Мета та задачі дослідження є вирішення проблеми забезпечення екологічної безпеки окремого району чисельністю населення понад

1млн. мешканців за рахунок будівництва новітнього заводу з переробки твердих побутових відходів (ТПВ) методом плазмо-

термічної переробки відходів.

Об'єктом дослідження є економіко-правові умови та механізм функціонування заводу з переробки твердих побутових відходів.

Предметом дослідження є комплекс теоретичних, методичних і практичних аспектів, проблеми створення заводу з переробки

твердих побутових відходів.

24 Лютого 2014р. МЕТА, ПРЕДМЕТ ТА ОБ’ЄКТ ПРОЕКТУ СТВОРЕННЯ ЗАВОДУ З ПЕРЕРОБКИ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ5

Продукт проекту створення заводу з переробки ТБО• Високотехнологічний завод з виробничою потужністю – 300 тис.т. ТПВ на рік

• Виробництво водню, мінераловатних утеплювачів та будівельного гравію в промислових масштабах

• Чистий прибуток з вирахуванням прямих виробничих витрат, заробітної плати та відрахувань ЄСВ, амортизації та податку на землю становить 123 999 847,0 грн.

24 Лютого 2014р. ПРОДУКТ ПРОЕКТУ СТВОРЕННЯ ЗАВОДУ З ПЕРЕРОБКИ ТПВ6

Водень

ТПВ

Мінеральна вата

Гравій

Зацікавлені сторони проекту створення заводу з переробки ТПВ

24 Лютого 2014 р. ЗАЦІКАВЛЕНІ СТОРОНИ ПРОЕКТУ СТВОРЕННЯ ЗАВОДУ З ПЕРЕРОБКИ ТПВ7

Графік реалізації проекту створення заводу з переробки ТПВ

Проект створення заводу з переробки твердих побутових відходів тириває 1416 днів;

• Передінвестиційна фаза триває 177,75 днів;

• Інвестиційна фаза триває 1161 днів;

• Фаза закриття проекту 50 днів.

24 Лютого 2014 р. ГРАФІК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ СТВОРЕННЯ ЗАВОДУ З ПЕРЕРОБКИ ТПВ8

1 рік Передінвестиційна

фаза (7.04.14–10.12.14)

2 рік Інвестиційна

фаза

3 рікІнвестиційна

фаза

4 рікІнвестиційна

фаза

5 рікІнвестиційна

фаза

6 рік(25.03.2014-01.08.2019)

Фаза закриття

Аналіз ризиків проектуКатастрофічні ризики для проекту:

• Зміна вартості капіталу, рівень інфляції (експлуатаційна фаза);

• Невчасна підготовка персоналу (інвестиційна фаза);

• Неналежне лобіювання інтересів та протекціоністська діяльність (експлуатаційна фаза)

Критичні ризики для проекту:

• Невиконання контрактних зобов’язань підрядниками (інвестиційна фаза)

• Неправильне визначення розташування заводу з переробки ТПВ

• Пошук інвестора, який буде здатний повністю забезпечити фінансування проекту, диверсифікація потоків;

• Затримка з оформленням дозвільної документації (інвестиційна фаза)

• Неплатоспроможність споживачів (експлуатаційна фаза)

Допустимі ризики для проекту:

• Зміна вартості капіталу і рівня інфляції, форс-мажор (інвестиційна фаза)

• Негативне ставлення до проекту місцевої влади, бізнесу, громади (ініціація проекту)

24 Лютого 2014 р. РИЗИКИ ПРОЕКТУ СТВОРЕННЯ ЗАВОДУ З ПЕРЕРОБКИ ТПВ9

24 Лютого 2014 р. АНАЛІЗ СЦЕНАРІЇ ПРОЕКТУСТВОРЕННЯ ЗАВОДУ З ПЕРЕРОБКИ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ ПО WBS10

Ризик ЗатримкаВідхилення по діаграмі Г.

Ймовірність появи одночасно ризиків

Предінвестиційна фаза

Сценарій 1

Підрахунок витрат та прибутків майбутнього періоду 10

10 4,00%Фінансування проекту 20

Сценарій 2

Вибір земельної ділянки 51

50,5 16,00%Фінансування проекту 20

Інвестиційна фаза

Сценарій 1

Отримання земельної ділянки 90

90 18,00%Вибір постачальників 160

Сценарій 2

Формування штату співробітників заводу 40

40 36,00%Вибір постачальників 160

Сценарій 3

Отримання земельної ділянки 90

90 18,00%Формування штату співробітників заводу 40

Фаза закриття проекту

Сценарій 1

Завершення загально будівельних робіт 60

60 1,00%Закриття проекту 30

24 Лютого 2014 р. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ СТВОРЕННЯ ЗАВОДУ З ПЕРЕРОБКИ ТПВ11

Бюджет проекту створення заводу з переробки ТПВ

№ Найменування Сума, грн.

1. Витрати на фазу ініціації проекту 306 000,0

2. Витрати на інвестиційну фазу 417 901 800,0

3. Фаза закриття проекту 1 193 952,1

4. Виплата заробітної плати команді проекту 1 413 000,0

Всього 420 814 752,1

Інвестиційна фаза проекту має такі статті витрат:

• Виготовлення і постачання газотурбінної установки (ГТУ) 237 445 080,0 грн.

• Дослідження нестандартного технологічного обладнання (НсТО) 9 893 545,0 грн.

• Розміщення замовлень та виготовлення стандартного технологічного обладнання (СтТО) 89 041 905,0 грн.

• Поставки технологічного обладнання 19 787 090,0 грн.

• Будівельно-монтажні роботи 13 200 000,0 грн.

• Експлуатаційні випробування і здача заводу в експлуатацію 19 787 090,0 грн.

Аналіз ефективності та аналіз чутливості проекту створення

заводу з переробки ТПВ

• NPV складає 98448100,43 грн.

• PI складає 1,33 %

• DPP складає 13,30 років

• IRR складає 25,51 %

24 Лютого 2014 р. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ та АНАЛІЗ ЧУТЛИВОСТІ ПРОЕКТУ СТВОРЕННЯ ЗАВОДУ З ПЕРЕРОБКИ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ12

2014

20%

2015

20%

2016

20%

2017

20%

2018

15%

2019

5%2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

№

Параметр Базове

значення,грн.

Базове значення NPV, грн.

Нове значення NPV(при+25%)

Нове значення NPV(при-25%)

1. Прямі виробничі витрати 1295150780 98448100,43 1 525 250 793,7300 -377152797,33

2. Заробітна плата та відрахування ЄСВ 5193649 98448100,43 104 169 683,2000 96540906,18

3. Витрати на природний газ 1256480280 98448100,43 1 482 649 442,2900 3629522346,85

4. Валовий дохід 1565872500,00 98448100,43 1 957 340 625,0000 2049,13

Очікувані ефекти від проекту створення заводу з переробки ТПВ

Загальний соціальний ефект, очікуваний від проекту, полягає у наступному:• вирішення критичної проблеми забруднення навколишнього середовища;• створення нових робочих місць;• створення нової індустрії переробки відходів.В результаті реалізації проекту позитивний ефект отримає як економіка країни,

соціально-культурна сфера, так і окремо кожен взятий громадянин.Ефект для економіки:• можливість виробництва тепла і світла за рахунок переробленого сміття;• економія країни на використанні газу за рахунок додаткових джерел отримання

тепла;• додаткові надходження до бюджету за рахунок прибутку сміттєпереробки;• виробництво сировини для будівництва доріг;• виробництво сировини у будівельній галузі.

13 24 Лютого 2014 р. ОЧІКУВАНІ ЕФЕКТИ ВІД ПРОЕКТУ СТВОРЕННЯ ЗАВОДУ З ПЕРЕРОБКИ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ

Дякую за увагу !