แผนปฏิบัติราชการประจําป พ ศ. ๒๕๖2 · แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. ๒๕๖2
ระเบียบการเก็บรักษาเงิน...
-
Upload
gail-huber -
Category
Documents
-
view
47 -
download
0
description
Transcript of ระเบียบการเก็บรักษาเงิน...
11
ระเบี�ยบีการเกบีรกษาเงิ นระเบี�ยบีการเกบีรกษาเงิ น
และการน�าเงิ นส่�งิคลงิของิและการน�าเงิ นส่�งิคลงิของิ
ส่�วนราชการส่�วนราชการ
พพ..ศศ . 2520 . 2520 และที่��แก�ไขและที่��แก�ไข
เพ �มเติ มเพ �มเติ ม
22
ประเด็นประเด็นส่�าคญส่�าคญ
1. 1. การรบีเงิ นการรบีเงิ น 2. 2. การจ่�ายเงิ นการจ่�ายเงิ น 3. 3. การเกบีรกษาเงิ นการเกบีรกษาเงิ น 4. 4. การน�าเงิ นส่�งิคลงิการน�าเงิ นส่�งิคลงิ
33
ใบีเส่รจ่รบีเงิ นใบีเส่รจ่รบีเงิ น 1. ใช�ติามแบีบี กค หร(อที่��ได็�รบีความ
ติกลงิ 2. จ่ด็ที่�าที่ะเบี�ยนค)ม 3. ใช�เฉพาะภายในป,งิบีประมาณ 4. รายงิานภายในวนที่�� 31 ติ)ลาคมของิ
ป,งิบีประมาณถัด็ไป 5. เกบีรกษาไว�ในที่��ปลอด็ภย
44
คร)ฑเลขที่�� ...............เล�มที่�� ...............
ใบีเส่รจ่รบีเงิ นในราชการกรม...................................
ที่��ที่�าการ............................................วนที่��...........เด็(อน......................พ.ศ . ..............
ได็�รบีเงิ นจ่าก..................................................................................................................
เป0นค�า............................................................................................................................
จ่�านวน.......................บีาที่ ................ส่ติางิค1 (ติวอกษร..............................................)
ไว�เป0นการถั2กติ�องิแล�ว(ลงิช(�อ).............................................ผู้2�รบีเงิ น(ติ�าแหน�งิ)........................................
55
เงิ นที่��รบีเงิ นที่��รบี 1. 1. เงิ นส่ด็เงิ นส่ด็
2. 2. เชคเชค 3. 3. ด็ราฟที่1ด็ราฟที่1 4. 4. ติ5วแลกเงิ นติ5วแลกเงิ น
66
เชคที่��รบี1 .เชคธนาคารแห�งิประเที่ศไที่ย (เชคประเภที่ ก.)
2. เชคที่��ธนาคารค�7าประกน (เชคประเภที่ ข.)
3. เชคที่��ธนาคารเซ็นส่�งิจ่�าย (เชคประเภที่ ค.)
4. เชคที่��ผู้2�ม�หน�าที่��ช�าระเงิ นผู้ลประโยชน1เป0น ผู้2�เซ็นส่�งิจ่�ายและใช�ช�าระโด็ยติรงิ (เชคประเภที่ งิ.)
77
การรบีเงิ นการรบีเงิ น 1. 1. ออกใบีเส่รจ่รบีเงิ นที่)กคร7งิออกใบีเส่รจ่รบีเงิ นที่)กคร7งิ
2. 2. โด็ยปกติ ใช�เล�มเด็�ยวโด็ยปกติ ใช�เล�มเด็�ยว 3. 3. บีนที่:กการรบีเงิ นภายในวนที่��บีนที่:กการรบีเงิ นภายในวนที่��รบีเงิ นรบีเงิ น 4. 4. ติ�องิม�การติรวจ่ส่อบีติ�องิม�การติรวจ่ส่อบี
88
กรณ�ใบีเส่รจ่รบีเงิ นที่��ยงิม ได็�ใช�ส่2ญหาย
1. แจ่�งิความนบีแติ�ที่ราบีว�าหาย 2. ติ ด็ประกาศยกเล กไว�ในที่��พบีเหนและ
ติรวจ่ส่อบีได็�งิ�าย 3. ที่�าหนงิส่(อแจ่�งิเว�ยนการยกเล กให�
ส่�วนราชการติ�างิ ๆ ที่ราบี
99
หลกฐานการหลกฐานการจ่�ายจ่�าย
หมายความถั:งิหมายความถั:งิ หลกฐานซ็:�งิแส่ด็งิว�าได็�ม� หลกฐานซ็:�งิแส่ด็งิว�าได็�ม�การจ่�ายเงิ นให�แก�เจ่�าหน�7หร(อผู้2�รบีติามข�อการจ่�ายเงิ นให�แก�เจ่�าหน�7หร(อผู้2�รบีติามข�อผู้2กพนแล�วผู้2กพนแล�ว
- - ใบีเส่รจ่รบีเงิ น ใบีเส่รจ่รบีเงิ น ((ใบีส่�าคญค2�จ่�ายใบีส่�าคญค2�จ่�าย))- - ใบีส่�าคญรบีเงิ นใบีส่�าคญรบีเงิ น- - ใบีรบีรองิการจ่�ายเงิ นใบีรบีรองิการจ่�ายเงิ น- - แบีบีค�าขอเบี กที่��ม�ช�องิรบีเงิ นแบีบีค�าขอเบี กที่��ม�ช�องิรบีเงิ น- - กค ก�าหนด็กค ก�าหนด็
1010
ใบีเส่รจ่รบีใบีเส่รจ่รบีเงิ นเงิ น
1. 1. ช(�อ ส่ถัานที่��อย2� หร(อที่��ที่�าการของิผู้2�รบีช(�อ ส่ถัานที่��อย2� หร(อที่��ที่�าการของิผู้2�รบีเงิ นเงิ น 2. 2. วน เด็(อน ป, ที่��รบีเงิ นวน เด็(อน ป, ที่��รบีเงิ น 3. 3. รายการแส่ด็งิการรบีเงิ นระบี)ว�าเป0นค�ารายการแส่ด็งิการรบีเงิ นระบี)ว�าเป0นค�าอะไรอะไร 4. 4. จ่�านวนเงิ นที่7งิติวเลขและอกษรจ่�านวนเงิ นที่7งิติวเลขและอกษร 5. 5. ลายม(อช(�อของิผู้2�รบีเงิ นลายม(อช(�อของิผู้2�รบีเงิ น
ซ็:�งิเป0นหลกฐานการจ่�ายอย�างิน�อยติ�องิม�ส่าระ
ส่�าคญ ด็งิน�7
1111
ใบีเส่รจ่รบีเงิ น ที่��ที่�าการที่��ที่�าการ วนที่��วนที่��
เป0นค�า เป0นค�า จ่�านวนเงิ น จ่�านวนเงิ น บีาที่ บีาที่ ส่ติางิค1 ส่ติางิค1 (( ))
((ลงิช(�อลงิช(�อ ) ) ผู้2�รบีเงิ นผู้2�รบีเงิ น
1212
บี ลเงิ นส่ด็
บีร ษที่บีร ษที่
วนที่��วนที่��เป0นค�าเป0นค�าจ่�านวนเงิ น จ่�านวนเงิ น บีาที่บีาที่ ส่ติางิค1 ส่ติางิค1 (( ))
((ลงิช(�อลงิช(�อ ) ) ผู้2�ขายผู้2�ขาย
1313
ที่�� ที่�� ...................................................................... ((ส่�วนราชการเป0นผู้2�ให�ส่�วนราชการเป0นผู้2�ให�))
ใบีส่�าคญรบีเงิ นใบีส่�าคญรบีเงิ นวนที่�� วนที่�� ...... ...... เด็(อน เด็(อน ................... ................... พพ..ศศ........................ข�าพเจ่�า ข�าพเจ่�า ........................... ................................... ........................... ...................................อย2�บี�านเลขอย2�บี�านเลขที่�� ที่�� ..........................................
ติ�าบีล ติ�าบีล .................................. .................................. อ�าเภอ อ�าเภอ ................................ ................................จ่งิหวด็ จ่งิหวด็ ....................................................................
ได็�รบีเงิ นจ่ากแผู้นกได็�รบีเงิ นจ่ากแผู้นกการ การ ..........................................................................................................จ่งิหวด็ จ่งิหวด็ ..................................................................
ด็งิรายการติ�อไปน�7ด็งิรายการติ�อไปน�7
รายการรายการ จ่�านวนเงิ นจ่�านวนเงิ น
บีาที่บีาที่จ่�านวนจ่�านวนเงิ นเงิ น..............................................................................................................
ลงิช(�อ .....................................................
1414
กรณ�ใบีส่�าคญค2�จ่�ายกรณ�ใบีส่�าคญค2�จ่�ายเงิ นส่2ญหายเงิ นส่2ญหาย
1. 1. ถั�าเป0นใบีเส่รจ่รบีเงิ นส่2ญหาย ถั�าเป0นใบีเส่รจ่รบีเงิ นส่2ญหาย ให�ใช�ส่�าเนาใบีเส่รจ่รบีเงิ นซ็:�งิผู้2�รบีให�ใช�ส่�าเนาใบีเส่รจ่รบีเงิ นซ็:�งิผู้2�รบีเงิ นรบีรองิแที่นได็�เงิ นรบีรองิแที่นได็�
2 . 2 . ถั�าใบีส่�าคญรบีเงิ นส่2ญหาย หร(อถั�าใบีส่�าคญรบีเงิ นส่2ญหาย หร(อไม�อาจ่ขอส่�าเนาใบีเส่รจ่รบีเงิ นติาไม�อาจ่ขอส่�าเนาใบีเส่รจ่รบีเงิ นติาม ม 1. 1. ได็� ให� ผู้2�จ่�ายเงิ น ได็� ให� ผู้2�จ่�ายเงิ น ที่�าใบีรบีรองิการจ่�ายเงิ นที่�าใบีรบีรองิการจ่�ายเงิ น
1515
ใบีรบีรองิแที่นใบีเส่รจ่รบีเงิ นส่�วนราชการ .............................................
วน วน เด็(อน ป,เด็(อน ป,
รายละเอ�ยด็รายจ่�ายรายละเอ�ยด็รายจ่�าย จ่�านวนจ่�านวนเงิ นเงิ น
หมายเหมายเหติ)หติ)
รวมที่7งิส่ 7นรวมที่7งิส่ 7น รวมที่7งิส่ 7น (ติว
อกษร ) .........................................................................................................
ข�าพเจ่�า ........................................... ติ�าแหน�งิ ...................................................
กองิ ........................... ขอรบีรองิว�ารายจ่�ายข�างิ ติ�นน�7ไม�อาจ่เร�ยกใบีเส่รจ่รบีเงิ นจ่ากผู้2�รบีได็� และข�าพเจ่�าได็�
จ่�ายไปในนามของิราชการโด็ยแที่�(ลงิช(�อ)........................
…………....... วน
ที่�� ........................................
1616
ใบีรบีรองิการใบีรบีรองิการจ่�ายเงิ นจ่�ายเงิ น 1. 1. การจ่�ายเงิ นในติ�างิประเที่ศ ซ็:�งิการจ่�ายเงิ นในติ�างิประเที่ศ ซ็:�งิ
กฎหมาย หร(อประเพณ�น ยมของิประเที่ศกฎหมาย หร(อประเพณ�น ยมของิประเที่ศน7น ๆ ไม�ติ�องิออกใบีเส่รจ่รบีเงิ นหร(อออกน7น ๆ ไม�ติ�องิออกใบีเส่รจ่รบีเงิ นหร(อออกให�แติ�ไม�เป0นติามที่��ก�าหนด็ให�แติ�ไม�เป0นติามที่��ก�าหนด็ 2. 2. กรณ�ซ็:�งิติามลกษณะไม�อาจ่เร�ยกใบีกรณ�ซ็:�งิติามลกษณะไม�อาจ่เร�ยกใบี
เส่รจ่รบีเงิ นได็�เส่รจ่รบีเงิ นได็� 3. 3. ค�าไปรษณ�ยากรค�าไปรษณ�ยากร 4. 4. จ่�ายเงิ นรายหน:�งิ ๆ ไม�ถั:งิ จ่�ายเงิ นรายหน:�งิ ๆ ไม�ถั:งิ 10 10 บีาที่บีาที่ 5. 5. ค�ารถั หร(อเร(อน�งิรบีจ่�างิค�ารถั หร(อเร(อน�งิรบีจ่�างิ
1717
ใบีรบีรองิการใบีรบีรองิการจ่�ายเงิ นจ่�ายเงิ น
6. 6. ค�าโด็ยส่ารรถัไฟ รถัยนติ1 ค�าโด็ยส่ารรถัไฟ รถัยนติ1 / / เร(อยนติ1ประจ่�าเร(อยนติ1ประจ่�าที่างิที่างิ 7. 7. ใบีส่�าคญรบีเงิ นส่2ญหายใบีส่�าคญรบีเงิ นส่2ญหาย 8. 8. ใบีเส่รจ่รบีเงิ นส่2ญหายและไม�อาจ่ขอส่�าเนาใบีเส่รจ่รบีเงิ นส่2ญหายและไม�อาจ่ขอส่�าเนาได็�ได็� 9. 9. ใบีเส่รจ่รบีเงิ นม�ไม�ครบี ใบีเส่รจ่รบีเงิ นม�ไม�ครบี 5 5 รายการรายการ
1 0 .1 0 . ใบีเส่รจ่รบีเงิ นค�าธรรมเน�ยมติ�างิ ๆ ใบีเส่รจ่รบีเงิ นค�าธรรมเน�ยมติ�างิ ๆ ส่2ญหายส่2ญหาย
(ติ�อ)
1818
ใบีเบี กเงิ นส่วส่ด็ การเก��ยวกบีการรกษาพยาบีาลใบีเบี กเงิ นส่วส่ด็ การเก��ยวกบีการรกษาพยาบีาลโปรด็ที่�าเคร(�องิหมาย โปรด็ที่�าเคร(�องิหมาย / / ลงิในช�องิว�างิ พร�อมที่7งิกรอกข�อความเที่�าที่��ลงิในช�องิว�างิ พร�อมที่7งิกรอกข�อความเที่�าที่��
จ่�าเป0นจ่�าเป0น 1 .
ข�าพเจ่�า.......................................ติ�าแหน�งิ..............................ส่งิกด็...........................
2 . ขอเบี กเงิ นค�ารกษาพยาบีาลของิ ข�าพเจ่�า บี ด็า ช(�อ .................................................. ค2�ส่มรส่ ช(�อ............................................. มารด็า ช(�อ................................................................. บี)ติร ช(�อ.....................................เก ด็เม(�อ...........เป0นบี)ติรล�าด็บีที่��(ของิบี ด็า)......................
เป0นบี)ติรล�าด็บีที่��(ของิมารด็า)..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3 . ข�าพเจ่�าม�ส่ ที่ธ ได็�รบีเงิ นส่วส่ด็ การเก��ยวกบีการรกษาพยาบีาล ติามพระราชกฤษฎ�กาเงิ นส่วส่ด็ การเก��ยวกบีการรกษาพยาบีาล ติามส่ ที่ธ เฉพาะส่�วนที่��ยงิขาด็จ่ากส่ ที่ธ เป0นเงิ น...................................................บีาที่ (.................................................................
...) และ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ข�าพเจ่�าขอรบีรองิว�า ข�อความข�างิติ�นเป0นจ่ร งิที่)กประการ
(ลงิช(�อ).............................................ผู้2�ขอรบีเงิ นส่วส่ด็ การ
วนที่��....................เด็(อน.........................พ.ศ......................
1919
4 . 4 . ค�ารบีรองิของิผู้2�บีงิคบีค�ารบีรองิของิผู้2�บีงิคบีบีญชาบีญชาเส่นอเส่นอ...................................................................................................................... ข�าพเจ่�าข�าพเจ่�า..............................................................................................ติ�าแหน�งิติ�าแหน�งิ............................................................................................................ ได็�ติรวจ่ใบีเบี กเงิ นส่วส่ด็ การได็�ติรวจ่ใบีเบี กเงิ นส่วส่ด็ การเก��ยวกบีการรกษาพยาบีาลฉบีบีน�7เก��ยวกบีการรกษาพยาบีาลฉบีบีน�7แล�วขอรบีรองิว�าผู้2�เบี กม�ส่ ที่ธ เบี กแล�วขอรบีรองิว�าผู้2�เบี กม�ส่ ที่ธ เบี กได็�ติามระเบี�ยบี ติามจ่�านวนที่��ขอได็�ติามระเบี�ยบี ติามจ่�านวนที่��ขอเบี กเบี ก((ลงิช(�อลงิช(�อ)..........................)...................................................................................... (.................................(......................................................).....................)
5 . 5 . ค�าอน)มติ ค�าอน)มติ อน)มติ ให�อน)มติ ให�เบี กได็�เบี กได็�
((ลงิช(�อลงิช(�อ)..........................).................................................................................................. (.................................(.............................................................)............................) ติ�าแหน�งิติ�าแหน�งิ........................................................................................................
6 . 6 . ใบีรบีเงิ นใบีรบีเงิ น ได็�รบีเงิ นส่วส่ด็ การเก��ยวกบีการรกษาพยาบีาล ได็�รบีเงิ นส่วส่ด็ การเก��ยวกบีการรกษาพยาบีาล จ่�านวน จ่�านวน ..........................................................................................................................................(.....................................................................(....................................................................................................................)...............................................)ไปถั2กติ�องิแล�วไปถั2กติ�องิแล�ว((ลงิช(�อลงิช(�อ)............................................................)............................................................ผู้2�ผู้2�
รบีเงิ นรบีเงิ น (...........................................................)(...........................................................)((ลงิช(�อลงิช(�อ)............................................................)............................................................ผู้2�ผู้2�
จ่�ายเงิ นจ่�ายเงิ น (...........................................................)(...........................................................)วนที่��วนที่��..................................เด็(อนเด็(อน............................................พพ..ศศ................................
((ลงิช(�อติ�อเม(�อได็�รบีเงิ นแล�วเที่�าน7นลงิช(�อติ�อเม(�อได็�รบีเงิ นแล�วเที่�าน7น))
2020
แบีบีที่�� กค ก�าหนด็
2121
การจ่�ายเงิ นการจ่�ายเงิ น 1. 1. ม�กฎหมาย ระเบี�ยบี ข�อบีงิคบี ค�าส่�งิ ม�กฎหมาย ระเบี�ยบี ข�อบีงิคบี ค�าส่�งิ
มติ คมติ ค..รร..มม . . หร(อได็�รบีอน)ญาติจ่ากหร(อได็�รบีอน)ญาติจ่ากกระที่รวงิการคลงิกระที่รวงิการคลงิ 2. 2. เป0นรายจ่�ายในการด็�าเน นงิานติามปกติ เป0นรายจ่�ายในการด็�าเน นงิานติามปกติ 3. 3. ผู้2�ม�อ�านาจ่ได็�อน)มติ ผู้2�ม�อ�านาจ่ได็�อน)มติ 4. 4. ม�หลกฐานการจ่�ายม�หลกฐานการจ่�าย 5. 5. ห�ามเร�ยกใบีเส่รจ่หร(อให�ผู้2�รบีเงิ นลงิช(�อห�ามเร�ยกใบีเส่รจ่หร(อให�ผู้2�รบีเงิ นลงิช(�อรบีเงิ น รบีเงิ น
โด็ยยงิม ได็�จ่�ายเงิ นโด็ยยงิม ได็�จ่�ายเงิ น
2222
การจ่�ายเงิ นการจ่�ายเงิ น 6. 6. ไม�มารบีเงิ นให�ที่�าใบีมอบีฉนที่ะ ไม�มารบีเงิ นให�ที่�าใบีมอบีฉนที่ะ / /
มอบีอ�านาจ่มอบีอ�านาจ่ 7. 7. การโอนส่ ที่ธ เร�ยกร�องิได็�ปฏิ บีติ การโอนส่ ที่ธ เร�ยกร�องิได็�ปฏิ บีติ ติาม กคติาม กค 8. 8. บีนที่:กการจ่�ายเงิ นในวนที่��จ่�ายบีนที่:กการจ่�ายเงิ นในวนที่��จ่�าย 9. 9. ส่ 7นวนติรวจ่ส่อบีส่ 7นวนติรวจ่ส่อบี
(ติ�อ)
2323
ว ธ�ปฏิ บีติ ในการจ่�ายว ธ�ปฏิ บีติ ในการจ่�ายเงิ นเงิ น
1. 1. จ่�ายเชคจ่�ายเชค 2. 2. จ่�ายเงิ นส่ด็จ่�ายเงิ นส่ด็ เฉพาะเฉพาะ(1 )(1 )การจ่�ายเงิ นจ่ากเงิ นที่ด็รองิราชการซ็:�งิการจ่�ายเงิ นจ่ากเงิ นที่ด็รองิราชการซ็:�งิ เกบีรกษาเป0นเงิ นส่ด็เกบีรกษาเป0นเงิ นส่ด็
2( ) 2( ) การจ่�ายให�ข�าราชการ ล2กจ่�างิ ผู้2�รบีการจ่�ายให�ข�าราชการ ล2กจ่�างิ ผู้2�รบีบี�านาญบี�านาญ
ผู้2�รบีเบี�7ยหวด็ผู้2�รบีเบี�7ยหวด็ (3 ) (3 ) การจ่�ายเงิ นที่��ม�วงิเงิ นติ��ากว�การจ่�ายเงิ นที่��ม�วงิเงิ นติ��ากว�
า า 2000 2000 บีาที่บีาที่
2424
การเข�ยนเชคการเข�ยนเชค1. 1. ซ็(7อ ซ็(7อ / / เช�า เช�า / / จ่�างิจ่�างิ• • ส่�งิจ่�ายในนามเจ่�าส่�งิจ่�ายในนามเจ่�าหน�7หน�7
• • “ข�ด็ฆ่�าค�าว�า หร(อ “ข�ด็ฆ่�าค�าว�า หร(อ” ติามค�าส่�งิ หร(อ” ติามค�าส่�งิ หร(อ
“ ” หร(อผู้2�ถั(อ ออก“ ” หร(อผู้2�ถั(อ ออก• • ข�ด็คร�อมเชคข�ด็คร�อมเชค
2525
การเข�ยนเชคการเข�ยนเชค2. 2. นอกจ่าก นอกจ่าก 1.1.• • ส่�งิจ่�ายในนามเจ่�าหน�7ส่�งิจ่�ายในนามเจ่�าหน�7• • “ข�ด็ฆ่�าค�าว�า หร(อติาม “ข�ด็ฆ่�าค�าว�า หร(อติาม
” ค�าส่�งิ” ค�าส่�งิ “ ” หร(อ หร(อผู้2�ถั(อ “ ” หร(อ หร(อผู้2�ถั(อออกออก
• • ข�ด็คร�อมหร(อไม�กได็�ข�ด็คร�อมหร(อไม�กได็�
(ติ�อ)
2626
ว ธ�ปฏิ บีติ ในการว ธ�ปฏิ บีติ ในการจ่�ายเงิ นจ่�ายเงิ น
3. รบีเงิ นส่ด็มาจ่�าย• • ส่�งิจ่�ายในนามเจ่�าหน�าที่��ของิส่�วส่�งิจ่�ายในนามเจ่�าหน�าที่��ของิส่�วนน
ราชการราชการ• • “ ” ข�ด็ฆ่�าค�าว�า หร(อติามค�าส่�งิ “ ” ข�ด็ฆ่�าค�าว�า หร(อติามค�าส่�งิ
หร(อ หร(อ “ “ ” หร(อผู้2�ถั(อ ออก” หร(อผู้2�ถั(อ ออก• • ห�ามออกเชคส่�งิจ่�ายเงิ นส่ด็ห�ามออกเชคส่�งิจ่�ายเงิ นส่ด็
(ติ�อ)
2727
ว ธ�ปฏิ บีติ ในการว ธ�ปฏิ บีติ ในการจ่�ายเงิ นจ่�ายเงิ น
3. 3. จ่�ายผู้�านธนาคารจ่�ายผู้�านธนาคาร- - ให�ข�าราชการ ล2กจ่�างิ ให�ข�าราชการ ล2กจ่�างิ ((ว ว 7930)7930)
- - ให�บี)คคลภายนอก ให�บี)คคลภายนอก ((ว ว 143)143)
(ติ�อ)
2828
หลกเกณฑ1การจ่�ายในระบีบี GFMIS
1. จ่�ายเข�าบีญช�เงิ นฝากธนาคารของิเจ่�าหน�7ของิส่�วนราชการโด็ยติรงิ
2 . จ่�ายเข�าบีญช�เงิ นฝากธนาคารของิ ส่�วนราชการ
- กค 0 4 0 9 .3 /ว 115 ลว 30
กนยายน 2547
2929
การจ่�ายติรงิเจ่�าหน�7หลกเกณฑ1
1. ม�ใบีส่�งิซ็(7อ / จ่�างิ หร(อส่ญญา วงิเงิ นติ7งิแติ�
5000, บีาที่ข:7นไป 2 . ไม�ม�ใบีส่�งิซ็(7อ / จ่�างิ /ส่ญญา
หร(อม�ใบีส่�งิซ็(7อ / จ่�างิ หร(อส่ญญา แติ�วงิเงิ นไม�ถั:งิ 5,
000 บีาที่
3030
ว ธ�ปฏิ บีติ ของิส่�วนราชการ
1. แจ่�งิเงิ(�อนไขการจ่�ายเงิ นให�ค2�ส่ญญาที่ราบี- ภาระค�าธรรมเน�ยมธนาคารในการรบีเงิ น- หากม�การโอนส่ ที่ธ เร�ยกร�องิ ให�แจ่�งิ
ล�วงิหน�า 2. ด็�าเน นการติามระเบี�ยบีพส่ด็)ฯ
3131
ว ธ�ปฏิ บีติ ของิส่�วนราชการ
3. ส่ร�างิใบีส่�งิซ็(7อ / จ่�างิ / เช�า ในระบีบี PO เฉพาะกรณ�ม�ใบีส่�งิซ็(7อส่�งิจ่�างิหร(อส่ญญา ที่��ม�วงิเงิ นติ7งิแติ�
5000, บีาที่ข:7นไป 4. จ่ด็ที่�าข�อม2ลเจ่�าหน�7เข�าระบีบี (ข�อม2ลหลกผู้2�ขาย)
5. ส่�งิค�าขอเบี กเงิ นที่��ติรวจ่ส่อบีถั2กติ�องิแล�วมายงิ กรมบีญช�กลางิ / ส่�านกงิานคลงิ
6. เร�ยกรายงิานการจ่�ายเงิ นและติ ด็ติามใบีเส่รจ่รบีเงิ น
(ติ�อ)
3232
การจ่�ายให�ส่�วนราชการ
หลกเกณฑ1 1. ไม�ม�ใบีส่�งิซ็(7อ / จ่�างิ หร(อ
ส่ญญา หร(อ 2. ม�ใบีส่�งิซ็(7อ / จ่�างิ หร(อ
ส่ญญา แติ�วงิเงิ นไม�ถั:งิ 5000, บีาที่
3333
1. จ่ด็ที่�าข�อม2ลของิส่�วนราชการเข�าระบีบี (ข�อม2ลหลก ผู้2�ขาย)
2 . ด็�าเน นการติามระเบี�ยบีพส่ด็)ฯ 3 . ไม�ติ�องิส่ร�างิใบีส่�งิซ็(7อ / จ่�างิ / เช�า ใน
ระบีบี PO4 . ส่�งิค�าขอเบี กเงิ นที่��ติรวจ่ส่อบีถั2กติ�องิ
แล�วมายงิ กรมบีญช�กลางิ /ส่�านกงิานคลงิ
5 . จ่�ายเงิ นและบีนที่:กการจ่�ายเงิ นในระบีบี
ว ธ�ปฏิ บีติ ของิส่�วนว ธ�ปฏิ บีติ ของิส่�วนราชการราชการ
3434
การเกบีรกษาเงิ นของิการเกบีรกษาเงิ นของิส่�วนราชการส่�วนราชการ 1. 1. ติ2�น รภยติ2�น รภย
2. 2. กรรมการกรรมการ 3. 3. ว ธ�การเกบีว ธ�การเกบีรกษาเงิ นรกษาเงิ น
3535
ติ2�น รภยติ2�น รภย 1. 1. ก�าปD� น หร(อติ2�เหลก หร(อห�บีเหลกอนม�นคงิก�าปD� น หร(อติ2�เหลก หร(อห�บีเหลกอนม�นคงิ 2 . 2 . ปกติ ติ�องิม�ล2กก)ญแจ่อย�างิน�อย ปกติ ติ�องิม�ล2กก)ญแจ่อย�างิน�อย 2 2 ด็อก ด็อก
แติ�ละด็อก ม�แติ�ละด็อก ม�ลกษณะติ�างิกนลกษณะติ�างิกน
3 . 3 . ล2กก)ญแจ่ติ2�น รภยหน:�งิๆ อย�างิน�อยติ�องิม� ล2กก)ญแจ่ติ2�น รภยหน:�งิๆ อย�างิน�อยติ�องิม� 2 2 ส่�ารบี มอบีให�กรรมการถั(อก)ญแจ่ ส่�ารบี มอบีให�กรรมการถั(อก)ญแจ่ 1 1
ส่�ารบี ฝากเกบีใน ลกษณะห�บีห�อส่�ารบี ฝากเกบีใน ลกษณะห�บีห�อ- - ส่�วนกลางิ ส่�านกบีร หารเงิ นติรา กรมส่�วนกลางิ ส่�านกบีร หารเงิ นติรา กรมธนารกษ1ธนารกษ1- - ส่�วนภ2ม ภาค ณ ส่�านกงิานคลงิจ่งิหวด็ส่�วนภ2ม ภาค ณ ส่�านกงิานคลงิจ่งิหวด็
4 . 4 . ติ7งิไว�ในที่��ปลอด็ภยในส่�านกงิานติ7งิไว�ในที่��ปลอด็ภยในส่�านกงิาน
3636
กรรมการกรรมการ• • แติ�งิติ7งิข�าราชการระด็บี แติ�งิติ7งิข�าราชการระด็บี 2 / 2 / เที่�ยบีเที่�าข:7นอย�างิเที่�ยบีเที่�าข:7นอย�างิ
น�อย น�อย 3 3 คนคน• • กรณ�ม�เงิ นเกบีในวนหน:�งิ ๆ ไม�เก น กรณ�ม�เงิ นเกบีในวนหน:�งิ ๆ ไม�เก น 10,000 10,000
บีาที่ แติ�งิติ7งิ บีาที่ แติ�งิติ7งิ 2 2 คน กได็� คน กได็�• • ถั�าข�าราชการระด็บี ถั�าข�าราชการระด็บี 2 2 ม�ไม�ครบี ให�แติ�งิติ7งิ ม�ไม�ครบี ให�แติ�งิติ7งิ
ข�าราชการระด็บี ข�าราชการระด็บี 1 1 กได็� กได็�• • กรณ�กรรมการไม�ส่ามารถัปฏิ บีติ หน�าที่��กรณ�กรรมการไม�ส่ามารถัปฏิ บีติ หน�าที่�� - - แติ�งิติ7งิกรรมการช�วคราวแติ�งิติ7งิกรรมการช�วคราว - - มอบีก)ญแจ่ ติรวจ่นบีติวเงิ นและหลกฐานแที่น มอบีก)ญแจ่ ติรวจ่นบีติวเงิ นและหลกฐานแที่น
ติวเงิ นให�ถั2กติ�องิติามรายงิานฯ เม(�อก)ญแจ่หาย หร(อ ติวเงิ นให�ถั2กติ�องิติามรายงิานฯ เม(�อก)ญแจ่หาย หร(อส่งิส่ยว�าจ่ะม�การปลอมแปลงิให�ร�บีรายงิานหวหน�าส่งิส่ยว�าจ่ะม�การปลอมแปลงิให�ร�บีรายงิานหวหน�าส่�วนราชการเพ(�อส่�งิการโด็ยด็�วนส่�วนราชการเพ(�อส่�งิการโด็ยด็�วน
3737
หวหน�า ส่�วนราชการ เจ่�าหน�าที่��การเงิ น กรรมการ
รายงิานฯเงิ น
ถั2กติ�องิ ไม�ถั2กติ�องิ
-น�าเงิ นเข�าติ2� -ลงิลายม(อช(�อในรายงิานฯ
-ร�วมกบี จ่นที่ .การเงิ นบีนที่:กเงิ นที่��ติรวจ่นบีได็�
-ลงิลายม(อช(�อ ร�วมกบีจ่นที่ .
การเงิ นในรายงิานฯ-น�าเงิ นเข�าติ2�
รายงิานฯ
รายงิานฯ
รายงิานฯรายงิานฯ
รายงิานฯ
เงิ นรายงิานฯ
* รายงิานฯ = รายงิานเงิ นคงิเหล(อประจ่�าวน
3838
ก�าหนด็เวลาน�าเงิ นส่�งิก�าหนด็เวลาน�าเงิ นส่�งิหร(อน�าฝากคลงิของิส่�วนหร(อน�าฝากคลงิของิส่�วน
ราชการผู้2�เบี กราชการผู้2�เบี ก 1. 1. เชคเชค
- วนที่��ได็�รบี หร(ออย�างิช�าภายในวนวนที่��ได็�รบี หร(ออย�างิช�าภายในวนที่�าการถัด็ไปที่�าการถัด็ไป
2. 2. เงิ นรายได็�แผู้�นด็ นเงิ นรายได็�แผู้�นด็ น- - เก นหม(�นบีาที่น�าส่�งิโด็ยด็�วนไม�เก น เก นหม(�นบีาที่น�าส่�งิโด็ยด็�วนไม�เก น
3 3 วนที่�าการวนที่�าการ
3939
ก�าหนด็เวลาน�าเงิ นส่�งิก�าหนด็เวลาน�าเงิ นส่�งิหร(อฝากคลงิของิส่�วนหร(อฝากคลงิของิส่�วน
ราชการผู้2�เบี กราชการผู้2�เบี ก 3. 3. เงิ นเบี กเก นส่�งิค(นหร(อเงิ นเหล(อจ่�ายป,เงิ นเบี กเก นส่�งิค(นหร(อเงิ นเหล(อจ่�ายป,
เก�าส่�งิค(นเก�าส่�งิค(น- - ภายใน ภายใน 15 15 วนที่�าการ นบีจ่ากวนได็�รบีวนที่�าการ นบีจ่ากวนได็�รบีเงิ นจ่ากคลงิ หร(อได็�รบีเงิ นค(นเงิ นจ่ากคลงิ หร(อได็�รบีเงิ นค(น 4. 4. เงิ นนอกงิบีประมาณเงิ นนอกงิบีประมาณ- - อย�างิน�อยเด็(อนละ อย�างิน�อยเด็(อนละ 1 1 คร7งิคร7งิ 5. 5. เงิ นนอกงิบีประมาณเบี กจ่ากคลงิเพ(�อรอเงิ นนอกงิบีประมาณเบี กจ่ากคลงิเพ(�อรอ
การจ่�ายการจ่�าย- - ภายใน ภายใน 15 15 วน นบีจ่ากวนรบีเงิ นจ่ากคลงิวน นบีจ่ากวนรบีเงิ นจ่ากคลงิ
(ติ�อ)
4040
ว ธ�ปฏิ บีติ ของิส่�วนว ธ�ปฏิ บีติ ของิส่�วนราชการราชการ
1. น�าฝากเงิ นเข�าบีญช�กรมบีญช�กลางิ /ส่�านกงิานคลงิ ที่��ธนาคารกร)งิไที่ยฯ 2. บีนที่:กข�อม2ลเข�าระบีบี GFMIS พร�อมระบี) เลขอ�างิอ งิที่��ได็�จ่ากธนาคาร 3. ติรวจ่ส่อบี
4 . ส่�งิข�อม2ลให�กรมบีญช�กลางิ /ส่�านกงิานคลงิ
4141
ส่�านกมาติรฐานด็�านส่�านกมาติรฐานด็�าน
กฎหมายและระเบี�ยบีการกฎหมายและระเบี�ยบีการ
คลงิ กรมบีญช�กลางิคลงิ กรมบีญช�กลางิ
โที่รโที่ร - -. 0 2273 9549 - -. 0 2273 9549