《企业会计实务》《企业会计实务》

综合实训二综合实训二 ——数据初始化——数据初始化

主讲：张立军

应用软件：金蝶：金蝶 K/3 ERPK/3 ERP 标准财务软件标准财务软件

20072007 年年

2007 3年 月2007 3年 月 深圳信息职业技术学院 《企业会计 深圳信息职业技术学院 《企业会计实务》实务》

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目 录

总账报表现金流量表现金管理财务分析工资管理固定资产应收（应付）

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目 录

总账报表现金流量表现金管理财务分析工资管理固定资产应收（应付）

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系统结构 总账系统是 K/3 系统的核心系统，与其他业务系统主要通过凭证进行无缝联接，总账与其它系统的关系如下：

商业物流

总 账

报 表

现金管理应收应付

固定资产

工业物流

工资 预算管理

项目管理

成本管理

注：单箭头表示从总账取数或是生成凭证传递到总账；双箭关表示既可以从总账取数又可以传递凭证到总账。

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系统资料

系统参数

初始余额

凭证过账

凭证查询

凭证录入

凭证审核

期末调汇

结转损益

期末结账

设置 日常处理 期末处理

报表查询

核销管理

总账应用流程

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初始化的业务流程初始化的业务流程核算参数

客户资料

供应商资料

结算方式

计量单位

凭证字

币别 部门

仓库资料

物料资料

BOM

初始数据录入供应商供货

辅助资料

会计科目

职员资料

折扣资料

备注资料 结束初始化

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       系统参数是总帐系统的基础，它的设置关系到所有财务流程的处理，用户在设置前要慎重考虑。

系统参数包含三个选项卡，“系统”选项卡中，各行填入相应的资料即可；第三个选项卡“会计期间”中内容是不得修改的，其启用时间与新建帐套的启用期间相同（故总帐的会计期间是由新建帐套确定的，不能更改）；主要是第二个选项卡中又分为基本信息、凭证、预算三个内容。

系统参数设置

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　 初始余额的录入分两种情况进行处理：一是账套的启用时间是会计年度的第一个会计期间，只需录入各个会计科目的初始余额；另一种情况是账套的启用时间非会计年度的第一个会计期间，此时需录入截止到账套启用期间的各个会计科目的本年累计借、贷方发生额、损益的实际发生额、各科目的初始余额。　 根据以上情况，在初始数据录入中要输入全部本位币、外币、数量金额账及辅助账、各核算项目的本年累计发生额及期初余额。　 凭证的录入和系统的初始化工作可同时进行，用户可根据自己的需要，将已经启用的账套，反结账到初始状态，不过，这种操作，只有系统管理员才有权限。

初始化

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       凭证录入       凭证查询       凭证过账       凭证汇总       模式凭证       双敲审核

凭证处理