Об итогах выполнения Адресных программ ремонта и Инвестиционной программы за 2012г. , о ходе реализации Адресных программ ремонта и Инвестиционной программы в 2013 г. ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

Алексей Иванович Водолазко

Главный инженерОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

Заседание ОКЭС при Комитете по тарифам Санкт-Петербурга 24 сентября 2013г.

Выполнение адресной программы ремонта 2012 года в натуральных показателях, п. м

1

План 2012 г. Факт 2012 г.0

10000

20000

30000

26700 26328

Исполнение Инвестиционнойпрограммы Общества за 2012г. тыс.руб. (без НДС)

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ АДРЕСНЫХ ПРОГРАММ РЕМОНТА И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫОАО «ТЕПЛОСЕТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» за 2012г. и 6 месяцев 2013г.2

Источник финансированияФинансовые потребности на

2012г. (план, утвержден Комитетом по тарифам)

ФАКТ за 2012г.

Профинансировано Освоено

ИТОГО: 3 835 566,53 3 545 810,76 3 222 802,04

амортизация 1 939 714,00 1 934 435,31 2 010 453,00

прибыль, всего 151 056,48 86 179,52 89 193,09

в том числе− прибыль на погашение % по кредитам

151 056,48 86 179,52 89 193,09

за счет платы за подключение, всего 620 200,25 576 038,29 423 273,00

в том числе- прибыль на развитие производства

336 140,20 470 465,15 317 699,86

− налог на прибыль 84 035,05 0,00 0,00

− плата ОАО "ТГК-1" за подключение 200 025,00 105 573,14 105 573,14

прочие (кредитные средства)

1 124 595,80 949 157,64 699 882,95

Исполнение Инвестиционной программы за 2012г. – физ.объемы

3 ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ АДРЕСНЫХ ПРОГРАММ РЕМОНТА И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫОАО «ТЕПЛОСЕТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» за 2012г. и 6 месяцев 2013г.

  План , п.м.труб Факт, п.м.труб

Магистральные т/с 11 820 12 457

Подключение новых потребителей 4 170 3 928

Квартальные т/с 16 050 21 786

ВСЕГО: 32 040 38 171

4

Приоритетные проекты по Инвестиционной программе 2012 г. - Фрунзенская т/м

объемы работ по реконструкции участка Фрунзенской т/мУчасток Фрунзенской т/м Фактически

выполненоФактическая стоимость работ,

тыс.руб. (без НДС)

от приямка №3 до ТК-8 Ду 1200 L= 311 м.труб 66 810,05

от ТК-8 до ТК-15Ду 1200 L= 1 024 м.труб

Ду 700 L= 106 м.труб185 608,83

от ТК-15 до ТК-20 Ду 1200 L= 914 м.труб 134 667,06

от ТК-20 до ТК-37

Ду 1200 L= 682 м.трубДу 1000 L= 2 208 м.труб

Ду 600 L= 362 м.труб465 651,38

ВСЕГО: 5 607 п.м. 852 737,32

План 2013 г. Факт 1 полугодия 2013 г.0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

29600

11407

Выполнение адресной программы ремонта за 1 полугодие 2013 года

в натуральных показателях, п. м

5

Исполнение Инвестиционнойпрограммы Общества за 6мес.2013г. тыс.руб. (без НДС)

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ АДРЕСНЫХ ПРОГРАММ РЕМОНТА И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫОАО «ТЕПЛОСЕТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» за 2012г. и 6 месяцев 2013г.6

Источник финансированияФинансовые потребности на

2013г. (план, утвержден Комитетом по тарифам)

ФАКТ за 6 мес. 2013г.

Профинансировано Освоено

ИТОГО: 3 042 674,15 1 378 183,65 692 164,63

амортизация 2 141 090,52 1 028 073,30 469 829,75

прибыль, всего 154 757,36 40 149,57 38 868,20

в том числе− прибыль на погашение % по кредитам

154 757,36 40 149,57 38 868,20

за счет платы за подключение, всего 746 826,27 140 449,05 183 394,40

в том числе- прибыль на развитие производства

402 940,30 140 449,05 83 381,95

− налог на прибыль 100 735,08 0,00 0,00

− плата ОАО "ТГК-1" за подключение 243 150,89 0,00 100 012,45

прочие (кредитные средства)

0,00 169 511,73 72,28

Исполнение Инвестиционной программы за 6 мес.2013г. – физ.объемы

7 ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ АДРЕСНЫХ ПРОГРАММ РЕМОНТА И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫОАО «ТЕПЛОСЕТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» за 2012г. и 6 месяцев 2013г.

  План , п.м.труб Факт за 6 мес. , п.м.труб

Магистральные т/с 10 857 5 702

Подключение новых потребителей 2 880 0

Квартальные т/с 6 000 3 863

ВСЕГО: 19 737 9 565

8

Приоритетные проекты по Инвестиционной программе 2013 г. – Белградская р/с

объемы работ по реконструкции участка Фрунзенской т/мУчасток р/с

Белградской ПланОриентировочная стоимость работ,

тыс.руб. (без НДС)Факт за 6 мес.

от ТК-15а до ТК-20Ду 800 L= 951 м.трубДу 200 L= 193 м.труб 155 023,13

Ду 800 L= 870 м.трубДу 200 L= 197 м.труб

от ТК-20 до ТК-23Ду 800 L= 698 м.трубДу 150 L= 26 м.трубДу 100 L= 50 м.труб

74 265,57

Ду 800 L= 720 м.трубДу 150 L= 25 м.трубДу 100 L= 90 м.труб

ВСЕГО: 1 918 п.м. 229 288,70 1 902 п.м.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!