ДВУСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ О СВОПАХ В НАЦИОНАЛЬНЫХ ВАЛЮТАХ МЕЖДУ БАНКОМ РОССИИ И НАРОДНЫМ БАНКОМ КИТАЯ

Москва3 апреля 2015 г.

Соглашение: параметры и цели использования

ДВУСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ О СВОПАХ В НАЦИОНАЛЬНЫХ ВАЛЮТАХ МЕЖДУ БАНКОМ РОССИИ И НАРОДНЫМ БАНКОМ КИТАЯ

2

Банк России (БР) и Народный банк Китая (НБК) заключили двустороннее соглашение о свопах:

• Максимальный объем: 150 млрд юаней.

• Сроки предоставления: 3, 6 и 12 месяцев.

Основная цель соглашения: финансирование двусторонней торговли в национальных валютах.

БР предоставляет российским кредитным организациям (РКО) ликвидность в юанях на основании заключенных с ними соглашений.

Импортеры в целях осуществления расчетов в юанях с китайскими контрагентами взаимодействуют с РКО.

Основные положения соглашения БР и РКО

3

Предоставление юаней под обеспечение денежными средствами в российских рублях или долларах США.

Цель использования средств: финансирование торговых операций.

Согласие НБК на предоставление юаней.

Обеспечение принимается БР с дисконтом.

Обязательство РКО поддерживать стоимость обеспечения на уровне не меньше, чем стоимость предоставленных юаней.

Срок предоставления средств: в пределах срока открытого свопа.

Ставка: SHIBOR + премия.

Объем средств: в пределах индивидуального лимита РКО.

ДВУСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ О СВОПАХ В НАЦИОНАЛЬНЫХ ВАЛЮТАХ МЕЖДУ БАНКОМ РОССИИ И НАРОДНЫМ БАНКОМ КИТАЯ

Порядок исполнения обязательств

4

Направление заявки РКО с информацией о требуемых объемах юаней, целях и сроках использования.

Предварительная поставка обеспечения.

Предоставление (по запросу БР) РКО документов, подтверждающих цели использования средств.

Предоставление средств не ранее, чем через 5 дней с момента направления заявки РКО.

Предоставление юаней с использованием счетов в банках-корреспондентах НБК.

Ежедневная переоценка стоимости обеспечения.

Уведомление БР о намерении РКО погасить задолженность.

Возврат средств и обеспечения

ДВУСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ О СВОПАХ В НАЦИОНАЛЬНЫХ ВАЛЮТАХ МЕЖДУ БАНКОМ РОССИИ И НАРОДНЫМ БАНКОМ КИТАЯ

Соглашение БР с РКО: схема взаимодействия

5

1. Предоставление юаней:• РКО подает в БР заявку на предоставление средств в юанях и переводит БР сумму обеспечения.• БР направляет аналогичную заявку в НБК.• РКО по требованию БР предоставляет подтверждающие документы.• НБК, в случае одобрения заявки, переводит указанную сумму со счета БР в НБК на указанный РКО счет,

открытый в китайском банке-корреспонденте или в расположенном в Китае дочернем российском банке

2. В течение срока использования юаней:• РКО поддерживает стоимость обеспечения на уровне не меньше стоимости предоставленных юаней

(дополнительное обеспечение).3. Возврат юаней:

• РКО направляет в БР уведомление о готовности погасить свою задолженность, включая проценты по ставке SHIBOR+премия, с указанием счета списания.

• БР отправляет аналогичное уведомление НБК. • НБК переводит сумму задолженности с процентами (SHIBOR) со счета, открытого в китайском банке-

корреспонденте или в расположенном в Китае дочернем российском банке, на счет БР в НБК.• БР получает премию за предоставленные юани.

БР

Российская кредитная организацияКитайский банк-корреспондент

Счет НБК

(RUB)

НБК

1. CNY

Счет БР(CNY)

1. Заявка на получение CNY

+ обеспечение + документы

1. Заявка на использование средств

свопа

3. CNY + SHIBOR

3. Уведомление о погашении кредита

3. Уведомление о погашении кредита

ДВУСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ О СВОПАХ В НАЦИОНАЛЬНЫХ ВАЛЮТАХ МЕЖДУ БАНКОМ РОССИИ И НАРОДНЫМ БАНКОМ КИТАЯ

2. Дополнительное обеспечение

3. Премия

Стоимость юаней для торговых операций

6

НБК

ДВУСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ О СВОПАХ В НАЦИОНАЛЬНЫХ ВАЛЮТАХ МЕЖДУ БАНКОМ РОССИИ И НАРОДНЫМ БАНКОМ КИТАЯ

SHIBOR

БР ПремияОбеспечение с дисконтомДополнительное обеспечение

РКО Компенсация издержек