文化部

文化創意 業優惠貸款申請書 計畫書產 暨

(第一、二、三類適用)

公司名稱：

中華民國 年 月 日

1

填寫注意事項

1.如自行添加者應以 A4規格紙張中文直式橫寫(由左至右)製作。2.書表中之項目，如不敷使用時，請自行調整。3.各項市場調 資料應註明資料來源及資料日期。查4.整份資料應編頁碼，以便於 對。查5.計劃書內所提供之資訊務必詳實，勿有虛假欺騙之行為，並保證本次申請之資料及附件均屬正確，不侵害他人之專利權、專門技術及著作權等相關智慧財產權。

6.公司成立未滿三年者，如申請時尚未申報前一年度之營所稅者，請附前一年度之暫結報表，如已申報者，請附上當年度之暫結報表。

2

（附件一）文化部

文化創意 業優惠貸款申請書產正本：文化部

承辦銀行： 銀行 分行(聯絡人: 電話: )

一、申請事項：申請「文化創意產業優惠貸款」

二

、

申

貸

企

申貸企業名稱

地址

統一編號 申請貸款金額 新臺幣 萬元

負責人 負責人身份證字號

聯絡人 E-mail

電話 傳真三、申貸企業之產業別(請勾選本次申請計劃之主要類別)

□視覺藝術產業 □音樂及表演藝術產業 □文化資產應用及展演設施產業

□工藝產業 □電影產業 □廣播電視產業

□出版產業 □廣告產業 □產品設計產業

□視覺傳達設計產業 □設計品牌時尚產業 □建築設計產業

□ 數位內容產業 □創意生活產業 □流行音樂及文化內容產業四、申請類別(各項類別請參考文化創意 業優惠貸款要點產 )

□第一類 □第二類 □ 第三類 □ 第四類

五、資金用途

□有形資產 □無形資產 □營運週轉金

六、是否有意願接受文化部推薦申請中華民國財團法人證劵櫃 買賣中心創櫃版登錄檯

□願意 □不願意

七、申請人同意由文化部委託各

相關單位進行 詢本公司及負責人往來中查

小企業信用保證基金與所有銀行存款帳戶

之票據債務信用、存款實績及往來情形。

八、承諾書：

申請人保證本次申請之資料及附件均屬正

確，並保證不侵害他人之專利權、專門技術

及著作權等相關智慧財產權，否則願負一切

3

（請加蓋公司及負責人印章並簽名於本欄位）

責任。

九、申請書份數：

第一 第二類：本申請書裝訂成冊先送四份，待文件審 通過後再補十份。暨 查

第三暨：本申請書裝訂成四份直接送件。

第四類：本申請書裝訂成四份直接送件。

文化部

收發文字號

收

文

發

文申請人申請日期及字號

年 月 日

送件地址：(10574) 台北市松山區民生東四段133號10樓C室 文化創意產業投資 融資服務窗口暨 。電話：02-27136450

應備文件檢核表

1. 請依序裝訂，並加裝封面或封套，未加裝者一律退回。財務簽證、所得稅申報

書、自編報表和營業稅申報書影本等相關財務資料請分開裝訂。

2.第一次送件所附資料如為影本，須加蓋申請人與負責人之印鑑章，並註明「與

正本相符」。

3.如有經會計師簽證之財務簽證者，請在「資產負債表」、「損益表」、「股東權益變

動表」、「現金流量表」蓋上印鑑章並註明「與正本相符」。

第一類與第二類申請人自行檢 表查

審 人檢核查

(申請業者勿填)

有 無

□ 1.申請書(含個資同意書，如附件三) □ □

4

□ 2.貸款營運計畫書(附件二) □ □

□ 3.企業登記或立案證明影本 □ □

□4.最近三年經會計師簽證之財務簽證

（申請金額達三千萬元以上者）或自編財務報表□ □

□5.最近三年所得稅結算申報書和最近一完整年度

之營業稅申報書影本□ □

□6.其他附件(負責人身分證影本、本案申請相關所

有權狀影本或其他應備之必要文件等)□ □

第三類申請人自行檢 表查

審 人檢核查

(申請業者勿填)

有 無

□ 1.申請書(含個資同意書，如附件三) □ □

□ 2.貸款營運計畫書(附件二) □ □

□ 3.企業登記或立案證明影本 □ □

□ 4.政府核准補助之公文函影本 □ □

□ 5.補助款撥款帳戶存摺影本 □ □

□6.其他附件(負責人身分證影本、本案申請相關所

有權狀影本或其他應備之必要文件等)□ □

審 結果：□合格 □不合格 審 人：查 查

（附件二）貸款 營運計畫書暨

本次授信用途及償還計畫概況表 (如敷不足請自行延伸) (單位：萬元)

計畫總經費預計申請借款金額(本次申貸金額)

以本次計畫總經費的八成為限

5

萬元 萬元

申請類別(有形資產、無形資

產或營運週轉金選其一)

資金用途簡述

預計償還年限 年 是否使用 限期寬 □是 □否

有無自行提供擔保品 □有(擔保品 ) □無

是否需要財團法人中小企業

信用保證基金加強保證□是 □否

還款計畫簡述

(還款來源、其

他可動的預備

經費等等…)

*貸款額度以核定計畫總經費 80%為上限，如有政府補助款者，應先扣除之。*如需信保保證，需另付信保手續費費率，費率依財團法人中小企業信用保證基金而定*預計申請借款金額需與申請書借款金額一致。

申請公司、行號及其負責人和配偶是否有無其他貸款(含預借現金；民間借貸等…) □有 □無

如上一欄勾選”有”請續填下列表格(不足請自行延伸)借款單位 摘 要（說明利率、還款條件、擔保品） 借款額度(萬) 借款期間

6

目錄大綱

1、申請企業基本資料(1) 企業簡介(2) 企業變遷(3) 組織及一般狀況(4) 組織固定資產含營運資產概況(5) 商品銷售情形及最近 3年財務資料(6) 轉投資事業概況(7) 國外廠商代理或合作關係

2、營運計畫(1)組織介紹(2)計畫敘述(3)計畫之產品、技術或是商業模式說明(4)計畫之市場開拓分析(5)計畫之競爭者與行銷分析(6)製造生產(7)貸款計畫項目、總經費預算表和計畫進度、預算表(8)總結-風險分析與還款規劃(9)總結-本計畫執行後之財務預測

3、其他附件資料(1)個資同意書(需提供)

(2)負責人資料表(需提供)

(3)技術移轉備忘錄或草約、銷售訂單或合約(4)最近三年所得稅結算申報書或會計師 核簽證財務報表查(5)其他參考資料(如：買賣合約書、訂單、報價單、相關產品型錄或產業

背景資料)

7

一、申請企業基本資料

(一)企業簡介：

名

稱

中文： 統一編號:

英文：

負責人： 職稱：

地

址

電話： 傳真：

(二)企業變遷

資

本

期間 年 月(創立) 年 月 年 月 年 月

金額登記 登記 登記 登記

實收 實收 實收 實收

變 動

目的

變 動

方式

說明：變動目的：如增資係為改善財務結構、換新或擴充設備、週轉用…等

變動方式：如增資係以現金增資、盈餘轉增資、負債轉增資、資產重估…等

組

織

期間 年 月(創立) 年 月 年 月 年 月

型態

說明：組織型態：如獨資、合夥、有限公司、股份有限公司

負

責

人

期間 年 月(創立) 年 月 年 月 年 月

姓名

8

說明：負責人請填寫法定代表人如董事長、執行業務股東

主要業務

及產品概

況

產品品項或勞務名稱

營收比重

9

(三)組織及一般狀況

主

要

股

東

職稱 姓名 出生年月日 學經歷 關係企業 持股比例

實

際

經

營

者

職稱 姓名 出生年月日 學經歷擔任本

職期間

從事本業

期間

關係企業

員

工

狀

況

目前員工人數：共 人(技術人員 名、職員 名、……)

最近一年來最高時 人( 年 月)、最低時 人( 年 月)

學位

類別博士 碩士 學士

專科(含)以

下合計

管理人員

研發人員

生產人員

其 他

合 計

(四)組織固定資產含營運資產概況

公

司

項目 座落所在地區

段、地址

地號/

建號

地目構造 持分 面積 用途 時價 他項權利

10

土

地

及

建

物

土地

建物

主

要

設

備

名稱規

格

單

位

數

量

製造廠牌

及年份

購置

年月

購入

金額

估計 抵押情形使用情形

耐用

年數

殘餘

價值

抵押

權人

抵押

金額

說明：請依主要設備及其他設備依序填列。

(五)商品銷售情形及最近3年財務資料

1.商品銷售情形

銷

售

情

形

主要銷

售廠商項目

每月平均銷售收款條件 地址及電話

單位 數量 金額

銷售方式內銷 外銷 說明：請填列營業收入情形

% % % %

一般收款

方式

現金 期票 L/C D/A D/P 其他

% 天 即期 遠期 天 天

% % % % % %

11

2.最近3年簡明資產負債表 單位:千元

年度

項目

最近3年財務資料

年 年 年

流動資產

固定資產

其他資產

流動負債

長期負債

其他負債

股 本

保留盈餘

資 總額產

負債總額

股東權益總額

3.最近3年簡明損益表 單位:千元

年度

項目

最近3年財務資料

年 年 年

12

營業收入淨額

營業毛利

營業損益

營業外收入

營業外支出

稅前損益

稅後損益

每股盈餘(元)

(六)轉投資事業概況

事業名稱 主要業務 實收資本額 轉投資金額 比率(%)

最近一年股息

分紅金額

(七)國外廠商代理或合作關係

廠商名稱 地點 代表或合作內容 起訖日期

~

~

~

13

2、 營運計畫(下為參考格式，請自行就本計畫書相關增刪項目)

(1) 組織介紹(含創立宗旨理念、公司沿革、公司概況等…勿佔太大篇幅，計劃本身才是重點)

1. 現行主要業務介紹

2. 負責人或主要經營者介紹

3. 組織主要經營實績、政府補助或現行得獎紀錄(可附加照片圖片等加強說明)

4. 組織架構

(2) 本計畫申請之摘要敘述

1.本計畫緣起

2.計畫主旨、內容和目的

3.計畫書撰寫人及引用資料說明(若無引用資料則免填)

(三) 計畫之產品、技術或是商業模式創新創意或文化應用之說明

1. 一般性說明

2. 產品之功能及特色(如新設計的產品、新製作的電影或新擴張等營運據點等…)

3. 產品或勞務可應用性說明

4. 可能之競爭產品或技術分析(目前及未來)

5. 開發狀況：說明開發組織、過程及進度等

6. 本計畫涉及專利權使用及其他智慧財產權說明

7. 未來開發計畫，包括有無後續產品說明

8. 本計畫(含公司現況)之優劣勢分析(SWOT分析)(可據此帶出接下來的營運規劃)

14

(四) 計畫之市場開拓分析(適用設立新的營運機構或據點)

1. 市場規模及趨勢分析

2. 市場區隔

3. 潛在消費者及其需求

4. 購買決策的性質

5. 影響市場之其他因素

(五) 計畫相關之競爭者分析與行銷分析

1. 主要競爭者及其產品或技術說明

2. 競爭產品或技術的使用情形

3. 產品或技術在市場的定位(訴求的族群、年齡層等)

4. 促銷與廣告策略

5. 訂價及行銷策略分析

5. 銷售與通路方式分析

6. 市場開發計畫

7. 未來可能新加入市場之對手

8. 未來重要目標或可能簽約之合約、備忘錄簽訂計畫，甚至已經預先販促的商品版權等等規劃。(可當作本計畫書附件)

(六) 製造生產(非開發新產品者可免填)

1. 生產設備

2. 預算支出(請附上設備、原物料報價單)

3. 廠房設備可使用年限及取得方式

4. 產能及產量

15

5. 原材料、零組件來源或外包事項

(七) 貸款計畫項目、總經費預算表和計畫進度、預算表

1. 貸款計畫項目大要(請依本次實際申請貸款項目增減下列表格)

(1)取得有形資產所需之貸款資金(土地、廠房)

購建土地、廠房、辦公室或展演場等營業場所(請檢附相關購建土地、廠房合

約、建造執照及地籍資料等)

(電腦軟硬體設備)

2)取得有形資產所需之貸款資金(機器或電腦軟硬體設備)

購置機器或電腦軟硬體設備(請檢附訂購合約書、報價單及型錄等資料)

(3

3)取得無形資產(智慧財產權)所需之貸款資金

請檢附相關智慧財產權證明文件，如有鑑價價 ，請出具經專業鑑價機構所出具值

之鑑價報告書

營業場所地址： 總價 申貸金額

土地

面積：

使用分區：

購入價格： 使用編定：

廠房 面積： 結構： 造 價：

辦公室

展演場

面積： 結構： 購入價格：

名稱 廠牌 規格 數量 單價 總價 申貸金額

16

(4

4)從事營業、投資活動必要之營運貸款資金

2. 總經費預算總表(請與本次授信用途及償還計畫概況表的計畫金額須一致)

3. 重要工作項目或決策進度表

4. 重要工作 核點查

(八)總結－風險分析(請與優劣勢分析互相呼應…)與還款規劃

1.主要風險與問題、相關的克服之提議對策

2.主要還款來源、其他備用可因應之還款來源

(九)總結－本計畫執行後之財務預測(可參考附件五)

1.未來3年損益預測

2.未來3年現金流量分析

3.未來3年資產負債表分析

名稱 廠牌 規格 數量 單價 總價 申貸金額

資金用途 預計資金使用高峰期間 申貸金額

17

4 .資金需求高峰期

(1)預測所用的重要假設

(2)會影響重要假設的因素

(3)公司現在若是仍處虧損，預計損益平衡之計畫和時程

（附件三）文化部履行個人資料保護法告知義務 客 同意書暨 戶

文化部（以下稱本部）依據個人資料保護法（以下稱個資法）第八條第一項規定並委託各相關單位進行 詢，向台端告知下列事項，請 台端詳閱並同意本部於下列事項一查 ~三範圍內，得蒐集、處理及利用 台端資料：

1、 蒐集之目的：本部之蒐集目在 詢本公司及負責人及其配偶往來中小企業信用保證基金查與所有金融機構存款帳 之票據債務信用、存款實績及往來情形戶 /非公務機關 (本部所委託之機關) 依法定義務所進行個人資料之蒐集處理及利用/契約、類似契約或其他法律關係事務/消費者保護/其他金融管理業務/其他經營合於營業登記項目或組織章程所定之業務。

2、 蒐集之公司和負責人及其配偶(以下簡稱負責人)資料類別：包括公司或行號名稱、統一編號、聯絡方式，及負責人姓名、身分證統一編號、聯絡方式等詳如相關業務申請書、資料表或計畫書 容。內

3、 公司和負責人資料利用之期間、地區、對象及方式：（一）期間：公司和負責人資料蒐集之特定目的存續期間/依相關法令規定或契約約定

之保存年限（如：商業會計法等）/本部因執行業務所必須之保存期間。（二）地區：中華民國全境內，含各級政府機構駐外館之所在地。（三）對象：本部、本部委託之單位、金融聯合徵信中心、聯合信用卡中心、臺灣票據交換

所、財金資訊公司、信用卡國際組織、收單機構、信用保證機構、業務委外機構、未受中央目的事業主管機關限制之國際傳輸個人資料之接收者、其他與

18

本部有業務往來之機構、依法有調 權機關或金融監理機關。查（四）方式：以自動化機器或其他非自動化之利用方式。

4、 依據個資法第三條規定，台端就本部保有台端之個人資料得行使下列權利：（一）得向本部或其所委託的單位 詢、請求閱覽或請求製給複製本，而本部或其所委查

託的單位依法得酌收必要成本費用。（二）得向本部請求補充或更正，惟依法台端應為適當之釋明。（三）得向本部請求停止蒐集、處理或利用及請求刪除，惟依法本部因執行業務所必須

者，得不依台端請求為之。五、台端不提供個人資料所致權益之影響：　　台端得自由選擇是否提供相關公司和負責人資料，惟台端若拒絕提供相關個人資料，本

部將無法進行必要之審核及處理作業，致無法提供台端相關服務。當簽署本同意書時，即表示已閱讀、瞭解並同意本同意書之所有內容。

六、準據法與管轄法院本同意書之解釋與適用，以及本同意書有關之爭議，均應依照中華民國法律予以處理，並以臺灣臺北地方法院為管轄法院。

=================================================================================

經　文化部向本人告知上開事項，本人已清楚瞭解　文化部及其所委託之機關蒐集、處理或利用本人個人資料之目的及用途，並同意 貴行於上開告知事項一~三範圍內，得蒐集、處理及利用本人資料。

　　　　　　　　　 受告知公司或行號名稱： （蓋章）

統一編號：

負責人姓名： （簽名及蓋章）

負責人身份證字號：

負責人配偶姓名： （簽名及蓋章）

負責人配偶身份證字號：

中華民國 年 月 日

（附件四）負責人資料表姓名 性別 籍貫 出生

年月身分證 統一編號

住址 電話學歷 配偶姓名經歷

經營事業（或職業）事業（或服務單位名稱） 所在地 實收資本額 出資額 職位 經營業務種類

本人之土地及建物項 坐落所在地 地 號 地 目 持 面 積 用途 時價 他項權利

19

目 區段‧地址 構 造 分 （公頃、坪、㎡）建 號

配偶及子女之土地建物項目

坐落所在地區段‧地址

地 號 地 目構 造

持分

面 積（公頃、坪、㎡） 用途 時價 他項權利

建 號

經濟 況（狀 年 月 日）項目 摘要 金額 備註 項目 摘要 金額 備註

銀行 存款

行局庫別 存款種類及帳號 銀行

借款

行局庫別 存款種類及帳號

有價 證券

名稱 數量 其他借款應付款

投資事業 其他負債應收款 合計其他資產 保證債務 保證借款機構 被保證人合 計

（ ）年度個人收支情形收入項目 摘要 金額 支出項目 摘要 金額勞務或事業收入 年收入 個人及贍家支出租賃及投資收入 稅捐利息收入 利息支出其他收入 其他支出合 計 合計檢附 □1.國民身分證影本

□2.經營事業或服務單位證明文件影本□3.土地及建物所有權狀□4.最近年度所得證明文件

簽 ( 蓋 ) 章 年 月

( 附件五 ) (以下為簡表，可自行增加重要資訊)

預估資產負債表

年度

項目

未來3年財務資料

年 年 年

流動資產

固定資產

其他資產

資 總額產

20

流動負債

長期負債

其他負債

負債總額

股本

保留盈餘

股東權益總額

負債與股東權益總額

預估損益表

年度

項目

未來3年財務資料

年 年 年

營業收入

-營業或銷貨成本

=營業毛利

-營業費用

=營業淨利

+營業外收入

-營業外支出

= 前純益稅

-所得稅費用

=本期淨利

預估現金流量表

21

年度

項目

未來3年財務資料

年 年 年

本期淨利

折舊 攤銷費用暨

營業資產及負債

淨變動

營業活動現金流入(出)

購置資產

處分資產

投資活動現金流入(出)

新增債務

償還債務

融資活動現金流入(出)

=本期現金及淨 減數增

+期初現金餘額

期末現金餘額

22