ЗПИФ ИТ Альфа Капитал
Transcript of ЗПИФ ИТ Альфа Капитал
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
АЛЬФА-КАПИТАЛ
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
АЛЬФА-КАПИТАЛ
МОСКВА,
ИЮНЬ, 2009
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
АЛЬФА-КАПИТАЛ
МОСКВА,
ИЮНЬ, 2009
МЕСТО, ГДЕ
БЬЮТСЯ ЗА ВАШ
РЕЗУЛЬТАТ
СОДЕРЖАНИЕ
► О КОМПАНИИ.…………………………………………………………………………….4
► ИНВЕСТИЦИИ В ИНТЕРНЕТ КОМПАНИИ…………………………………………..9
_1
_2
3
_1. О КОМПАНИИ
4
Капитал бренда «Альфа-Капитал» не только занимает
первое место среди присутствующих на российском
рынке провайдеров инвестиционных услуг, но и
превосходит среднее значение данного показателя для
брендов финансового сектора стран развивающихся
рынков.
Исследование компании AC Nielsen
АЛЬФА-КАПИТАЛ: МИССИЯ ВЫПОЛНИМА!
► 12 лет БЕЗУПРЕЧНОЙ РЕПУТАЦИИ на рынке ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
активами
► НАДЕЖНОСТЬ, получившая высокую оценку профессионального сообщества
► ОТКРЫТОСТЬ в отношении с Клиентами и прозрачность бизнес-процессов
► Безупречный уровень клиентского СЕРВИСА и ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД к
каждому клиенту
► Высокое качество инвестиционных продуктов и сервиса в сочетании с рыночными
тарифами
5
Мы выстраиваем ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ с
каждым клиентом
ООО УК
«АЛЬФА-КАПИТАЛ»
ЭТО
О КОМПАНИИ
► ААА Максимальная надежность. Рейтинг Национальной рейтинговой компании
► А++ Исключительно высокий/ наивысший уровень надежности и качества услуг. Рейтинг Рейтингового агентства «Эксперт РА»
РЕЙТИНГИ
► ООО УК «Альфа-Капитал»Создана в 1996 году
► Входит в состав Альфа-Групп, одного из крупнейших и наиболее влиятельных частных финансово-промышленных консорциумов в России
6
Основные направления
деятельности
► Коллективные инвестиции (ПИФы)
► Доверительное управление средствами частных клиентов
► Управление активами НПФ и страховых компаний
► Управление накопительной частью пенсии
► Управление средствами корпоративных инвесторов.
Управляющая
компания
«Альфа-Капитал»
► Под управлением активы
• 13 открытых паевых инвестиционных фондов
• 2 интервальных паевых инвестиционных фондов
• 5 закрытых паевых инвестиционных фондов
• 30 НПФ
• 30 Страховых компаний
АЛЬФА-КАПИТАЛ В ЦИФРАХ* 7
Примечание * Данные на 30.01.09
► Более 200 сотрудников , в т.ч. 73 - с аттестатами ФСФР России
► Более 490 точек продаж по всей России
► Победитель конкурса на право управления временно свободными средствами
Государственной корпорации Агентство по страхованию вкладов.
► Договор с Пенсионным фондом РФ об управлении средствами накопительной части
пенсий.
АЛЬФА-КАПИТАЛ: РЕЙТИНГИ И НАГРАДЫ В 2007 году
► «Управляющая компания года» – премия за успехи и достижения в области
управления активами и паевой индустрии «Пифия-2007»
► Компания года 2007» – премия РБК в номинации
«Управляющая компания»
► «Финансовая жемчужина России 2007» - премия в области услуг для населения в
номинации «Лучшие программы управления капиталом»
► Победитель всероссийского конкурса «Лучшее PR-продвижение финансовых
структур. 2007»
► Михаил Хабаров – лауреат ежегодной премии Журнала «Финанс.»
в персональной номинации «За репутацию на финансовом рынке».
► Премия в области пенсионной индустрии и социального страхования «Граф Гурьев.
2007». Декабрь 2007 года
8
_2. Инвестиции в интернет компании через
паевой инвестиционный фонд
9
10РЫНОК ИНТЕРНЕТ УСЛУГ
Интернет
технологии –
минимум
инвестиций –
максимум
возможностей
► Сектор ИТ услуг в России развивается по глобальному тренду, находится на
начальном этапе развития и обладает высоким среднесрочным потенциалом
роста. Уровень проникновения интернета в России в 3,3 раза ниже, чем в
США.
► Не во всех сегментах интернет рынка определены явные лидеры, многие
рыночные ниши до сих пор свободны.
► Низкая капиталоемкость разработки и внедрения интернет услуг.
► Объем рынка интернет рекламы растет с темпом 30% в год, несмотря на
кризис.
► Интернет продажи в России увеличатся в 10 раз за 5
лет (темп роста 60% в год).
► Драйверы роста рынка интернет услуг в России:
► Повышение уровня проникновения интернета (с
21 до 60 пользователей на 100 человек)
► Увеличение активных российских покупателей в
интернете (с 8,4% до 27% пользователей)
Инвестируя в интернет компании в 2009 году мы формируем
посткризисный интернет рынок 2012-2020 годов.
187387
600708
900
0
200
400
600
800
1000
2006 2007 2008 2009* 2010*
млн. дол.Объем рынка интернет
рекламы, млн. дол.
Объем рынка
107%
55%
30%
27%
СХЕМА РАБОТЫ ФОНДА11
Венчурный
партнер
Экспертный
совет
► Венчурные партнеры (посевные фонды,
рейтинговые агентства, бизнес инкубаторы т.д.)
осуществляют поиск и оценку проектов.
► Если проект удовлетворяет критериям Альфа-
Капитал, то партнер выносит проект на
рассмотрение Экспертного совета
Скрининг
проектов
► Экспертный совет оценивают перспективность
проектов, рыночный потенциал, бизнес модель,
техническое решение и выносит проект на
инвестиционный комитет Альфа-Капитал.
Оценка
перспективности
Инвестиционный
комитет Альфа-
КапиталСоинвестор
Поиск
соинвестора
Принятие
окончательного
решения
Финансирование
проекта
12КУДА МЫ ИНВЕСТИРУЕМ
Критерии:
► Инвестиции в одну компанию – от 5 до 30 миллионов рублей
► Количество проектов в фонде от 20 до 30
► Участие Альфа-Капитал в принятии стратегических решений
Схема
финансирования:
► Адекватная команда менеджеров
► Текущий доход (наличие первых продаж)
► Получение выручки (начало монетизации инвестиций) в течении 6 месяцев
► Выход проекта на безубыточность в течении 12-18 месяцев
► Наличие стабильного количества пользователей (не менее 3 тысяч)
► Наличие потенциала привлечь более 30 000 пользователей за 2-3 года
► IRR проекта>50%
13КАК ЭТО РАБОТАЕТ
КлиентыКвалифицированные
инвесторы
ЗПИФВИ «Альфа
Интернет проекты»
Денежные
средства/
Паи фонда
Альфа-Капитал
Управление фондом
Спец депозитарий
Оценщик, аудитор
ФСФР
Контроль
деятельности
Отчетность,
аналитика
Персональный
менеджер
Интернет
компании
Владение долей в компании.
Предоставление заемного
финансирования.
Участие в
Совете
директоров
► Инвесторы паевого инвестиционного фонда становятся владельцами ценной бумаги – инвестиционного пая.
► Все клиенты фонда венчурных инвестиций получают расширенный сервис от компании Альфа-Капитал
(Персональный менеджер, аналитика по рынку ценных бумаг, отчетность о состоянии портфеля)
Регламентированная отчетность
ЗПИФВИ
► Баланс имущества
► Отчет о приросте (об уменьшении)
стоимости имущества
► Справку о стоимости активов
паевого инвестиционного фонда
► Справку о стоимости чистых
активов
► Аудиторское заключение
► Отчет о вознаграждении
управляющей компании и
расходах, связанных с
доверительным управлением
паевым инвестиционным фондом.
14ДИВЕРСИФИКАЦИЯ КОМПАНИЙ В ФОНДЕ
► Количество инвесторов в паевого фонда не ограничено
законодательно.
► Приобретая паи закрытого фонда инвестор автоматически
становиться совладельцем имущества фонда, то есть доли в
капитале портфельных компаний фонда.
► Фонд Интернет проектов Альфа-Капитал инвестирует в
капитал 20-30 интернет компаний.
► Инвестор получает доход от прибыли всех компаний фонда,
что составляет в среднем 30% годовых по пулу проектов.
► Если фонд осуществляет выход из ИТ компаний через 5-6
лет работы, то с 6 года инвесторы уже могут получать
денежный доход от инвестиций в фонд.
КлиентыКвалифицированные
инвесторы
ЗПИФВИ «Альфа
Интернет проекты»
Денежные
средства/
Паи фонда
Интернет компании
Владение долей в компании.
Предоставление заемного
финансирования.
Бесконечное
множество
инвесторов
20-30 проектов
► Григорашенко Владимир
► Директор по развитию венчурных проектов
► Тел.: +7 (495) 797-31-52 (доб. 213)
► Моб.: +7 (965) 209-41-31
► Факс: +7 (495) 797-31-51
► E-mail: [email protected]
► www.alfacapital.ruАдрес в Интернет
Контактное лицо
КОНТАКТЫ 15
► ООО УК «Альфа-Капитал»
► 123001, Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1
► E-mail: [email protected]
Адрес
ТОЧКИ РОСТА
16
17
► Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любым двум требованиям из указанных:
Приказ от 18.03.2008г. №08-12/пз-н
► Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любым двум требованиям из указанных:
1 Имеет собственный капитал не менее 100 млн.руб.
2Совершало ежеквартально не менее чем по 5 сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми
инструментами в течение последних 4 кварталов, совокупная цена которых за указанные 4 квартала составила
не менее 3 млн.руб.
3Имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности
(национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического
лица) за последний отчетный год не менее 1 млрд.руб.
4Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и
составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний отчетный год не менее 2 млрд.руб.
1Владеет ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, общая стоимость которых составляет
не менее 3 млн.руб.
2
Имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными
бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:
(1) не менее 1 года, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором ; или
(2) не менее 3 месяцев, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором и на
дату признания лица квалифицированным инвестором это лицо является работником указанной организации;
или
(3) не менее 2 лет в иных случаях
3Совершало ежеквартально не менее чем по 10 сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми
инструментами в течение последних 4 кварталов, совокупная цена которых за указанные 4 квартала составила
не менее 300 тыс.руб., или совершало не менее 5 сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми
инструментами в течение последних 3 лет, совокупная цена которых составила не менее 3 млн.руб.
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ