ОАО «ОТП Банк», 2014
description
Transcript of ОАО «ОТП Банк», 2014
Автоматизация управленческой отчетности по МСФОна основе финансовой архитектурыFlextera
Михалев АлександрНачальник управления автоматизации управленческой отчетности
ОАО «ОТП Банк», 2014
2
О проекте
Автоматизация управленческой отчетности по МСФО на основе финансовой архитектуры Flextera: старт проекта - декабрь 2012
Цель проекта: стандартизация и автоматизация процессов формирования управленческой
отчетности Банка по МСФО;
Задачи проекта: обеспечить аналитической информацией зависимых подразделений Банка для
повышения качества принимаемых решений (сопровождение задач и функций контроллинга);
обеспечить контрольные процедуры в управлении качеством данных в финансовой и аналитической отчетности;
интегрировать и стандартизировать функции контроллинга и МСФО; перейти на промышленные решения (BI – SAP BO 4.1, BPM - Flextera) оптимизировать бизнес-процессы составления отчетности
ОАО «ОТП Банк»
3
Модули отчетности
Концентрация не на проблеме – а на возможностях• Секции отчетности, которые могут быть автоматизированы на существующем
источнике данных – Хранилище (DWH) Банка
• В рамках проекта автоматизации были выбраны следующие модули отчетности в системе Flextera: Главная книга Кредиты Депозиты Пропорции и аллокации Трансфертное
ценообразование
ОАО «ОТП Банк»
Бизнес-процессы / AD-HOC
АвтоматизацияBI BPMS
СтандартизацияРегламентация
4
Архитектура приложений
• Собственно проект Flextera с точки зрения реализации следует разделять на две части: платформа Flextera вместе с интерфейсом доступа к ней и
преднастроенными отчетами в SAP BO; питрины и настроечные таблицы, обеспечивающие платформу
данными• Принципы работы системы:
ОАО «ОТП Банк»
Прозрачность
•Responsibility•Data source
Универсальность
•Ad-hoc•Add new features
Понятность
•Process management•Work-flow
5
Responsibility and Data source(прозрачность)• Подготовка методик и требований к DWH
Методики подготовлены Финансовым Дивизионом и согласованы с вендором На основе методик подготовлены требования к DWH по загрузке данных во Flextera Прошла проверка и корректировка методик и требований с учетом экспертизы ИТ
• Новые требования к данным Проведен анализ по всем системам и зафиксированы результаты Написаны методики и требования по дозагрузке отсутствующих данных в DWH
• Анализ источников DWH Составлен полный список атрибутов для загрузки (~660 атрибутов) Проанализированы атрибуты по главной книге, кредитам и депозитам
• Настройка контролей качества данных ККД как на источнике данных - DWH, так и в Flextera ККД бизнес разметки, логической маркировки и технической выгрузки данных
ОАО «ОТП Банк»
6
Ad-hoc & add new features(универсальность)
ОАО «ОТП Банк»
Управление бизнес-процессами Настройка процессов и логики правил
Оперативные отчеты по модели данных
7
Process management and Work-flow(понятность)
ОАО «ОТП Банк»
8
Ограничения проекта
• для исключения дублирования функционала и трудозатрат на сопровождение, процесс подготовки витрин данных будет передан на сторону DWH
• функционал общего использования и участвующий в критических с точки зрения операционного риска бизнес процессах будет передан DWH банка
• техническая оптимизация новых отчетов в SAP BO становится задачей разработчиков отчетов
• реальное положение дел: адаптация методики Банка или принятие готового (коробочного решения)
• платформа Flextera во многом повторяет функции хранилища данных и имеет схожие компоненты, такие как ETL, BI, система ведения справочной информации и т.д. При этом для платформы Flextera необходимы отличные от DWH компетенции в части технического и методологического сопровождения
ОАО «ОТП Банк»
9
Big Bang or continuous improvement?• Новые модули отчетности:
расчеты по Базелю 1, 2, 3 аналитика по ALM и казначейским операциям (МБК, ценные бумаги) аналитика по клиентам (дедубликация клиентов) аналитика по Campaign management аналитика по risc costs и recovery rate отчетность по форме и запросам ЦБ РФ
• Что дальше? обратная выгрузка в DWH Банка по готовым данным управленческой
отчетности по МСФО настройка экспорта данных в IBM Cognos TM1 по финансовому планированию
и бюджетированию Формирование dashboard в мобильном приложении Roambi Analytics
ОАО «ОТП Банк»
10
Спасибо за внимание
Контакты
Михалев АлександрНачальник управления автоматизации управленческой отчетностиОАО «ОТП Банк»
ОАО «ОТП Банк»