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UNIVERSIDAD VERACRUZANA NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL MES DE DICIEMBRE 2016
EN MILES DE PESOS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Efectivo y sus equivalentes
1.- CÉDULA DE INTEGRACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES E INVERSIONES POR FONDOS PROPIOS $479050, ESPECÍFICOS $320790 Y RECURSOS BAJO GESTIÓN DE INVESTIGADORES POR $35683 A DICIEMBRE 2016, POR UN TOTAL DE $835523; EN EL EJERICICIO 2015 EL MONTO TOTAL ERA DE $361402. (Anexo 1)
Derechos a recibir efectivo y equivalentes y bienes o servicios a recibir
2- CÉDULA DE INTEGRACIÓN DE DERECHOS (CUENTAS POR COBRAR) A RECIBIR EN EFECTIVO O EQUIVALENTES POR $2355833 Y BIENES O SERVICIOS POR $35139, HACIENDO UN TOTAL DE $2390972. (Anexo II).
3.- CÉDULA DE INTEGRACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR POR INGRESOS DEVENGADOS A NOVIEMBRE 2016 POR $2537746. LA UNIVERSIDAD REALIZÓ GESTIONES DE COBRO DE LOS IMPORTES DEVENGADOS MEDIANTE OFICIOS SAF 053110312016, SAF 060210412016, SAF 075910512016, SAE 131610812016, SAF 183911012016 Y SAF 210811212016, 29 DE MARZO, 06 DE ABRIL, 04 DE MAYO, 18 DE AGOSTO, 31 DE OCTUBRE Y 07 DE DICIEMBRE DE 2016 RESPECTIVAMENTE, ANTE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN DEL ESTADO. (Anexo III)
CON RELACIÓN A LAS CUENTAS POR COBRAR QUE ADEUDA EL GOBIERNO DEL ESTADO, LA UNIVERSIDAD INTERPUSO EL DÍA 2 DE FEBRERO DE 2016, DOS DENUNCIAS, LA PRIMERA ANTE LA AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA SUBPROCURADURÍA DE CONTROL REGIONAL, PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, LA CUAL ASIGNÓ EL NÚMERO DE AVERIGUACIÓN PREVIA A.P./PGRNER/XAL-IV/012/2016/P.P. Y ANTE LA COORDINACIÓN DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS RELACIONADOS CON HECHOS DE CORRUPCIÓN Y COMETIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, RECURSO QUE QUEDÓ INTEGRADO EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN C.I. FESP/014/2016/III-02.
Activo no circulante (Anexo IV)
4.- LA INSTITUCIÓN NO RECONOCIÓ EL EFECTO DE LA INFLACIÓN A PARTIR DEL EJERCICIO 2012, DEBIDO A QUE LAS REGLAS ESPECíFICAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN DEL PATRIMONIO EMITIDAS POR EL CONAC EN 2011 NO LO CONSIDERAN OPORTUNO, SIN EMBARGO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012, SE REGISTRARON A VALOR DE AVALÚO LOS TERRENOS Y EDIFICIOS, Y A VALOR DE MERCADO LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS, INICIANDO SU DEPRECIACIÓN Y DETERIORO A PARTIR DEL EJERCICIO 2013.
5.- LA UNIVERSIDAD APLICA LOS PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN DE VIDA ÚTIL ESTABLECIDOS POR EL CONAC A PARTIR DEL EJERCICIO 2013. Y A PARTIR DE 2014, SE RECONOCE LA AMORTIZACIÓN DE LOS BIENES INTANGIBLES, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 32 Y 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
6.- DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, LA UNIVERSIDAD RECONOCIÓ EN SUS ESTADOS FINANCIEROS A PARTIR DEL 31 DE DICIEMBRE 2012, EL VALOR DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO.
7.- EXISTEN 112 OBRAS PICTÓRICAS PROPIEDAD DE LA U.V. EN COMODATO AL INSTITUTO VERACRUZANO DE LA CULTURA, LAS CUALES FUERON VALUADAS POR PERITO AUTORIZADO.
Pasivo 8.- EL PASIVO CONSOLIDADO A DICIEMBRE 2016 ES DE $2099884. ESTE PASIVO INCLUYE: A) EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO 2014 A NOVIEMBRE 2016, POR UN IMPORTE DE $1444846; B) ADEMÁS, $45314 CORRESPONDIENTES A LA CANCELACIÓN DE UN ESTÍMULO FISCAL QUE LA UNIVERSIDAD HABÍA APLICADO A LOS MONTOS RETENIDOS POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE SUELDOS Y SALARIOS, EN EL PERIODO AGOSTO A DICIEMBRE 2014, Y QUE FUE RECONOCIDO EN EL MES DE JUNIO DE 2016, LO ANTERIOR, COMO RESULTADO DE LO PLASMADO EN LA ÚLTIMA ACTA DE LA VISITA DOMICILIARIA, CON NÚMERO VRM2400027115, QUE LAS AUTORIDADES FISCALES FEDERALES PRACTICARON A LA UNIVERSIDAD, EN LA QUE DETERMINARON, QUE ESTA CASA DE ESTUDIOS, NO ES ACREEDORA DE APLICAR EL ESTÍMULO, TODA VEZ QUE NO SE ENTERARON OPORTUNAMENTE LOS IMPUESTOS RETENIDOS POR CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS; Y C) RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DERIVADOS DE LA FALTA DE ENTERO POR UN IMPORTE DE $302774. LOS ADEUDOS ANTES DESCRITOS TIENEN SU ORIGEN EN LA FALTA DE RADICACIÓN DE LOS SUBSIDIOS ESTATALES AUTORIZADOS A LA UNIVERSIDAD POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. EL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2016, EL GOBERNADOR INTERINO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EL SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ Y LA RECTORA DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, FIRMARON UN CONVENIO ANTE NOTARIO PÚBLICO MISMO QUE CONSTA EN EL LIBRO TRICENTÉSIMO VIGÉSIMO SEGUNDO, ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES, EN EL CUAL EL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE SE CONSTITUYE RESPONSABLE SOLIDARIO Y ASUME LAS OBLIGACIONES DE PAGO QUE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA TIENE CON EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA POR CONCEPTO DEL ENTERO DE LA RETENCIÓN MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SUELDOS Y SALARIOS, POR LOS PERIODOS COMPRENDIDOS DE AGOSTO A DICIEMBRE 2014; ENERO A DICIEMBRE 2015 Y ENERO A NOVIEMBRE DE 2016 Y PAGAR CON CARGO A RECURSOS DEL GOBIERNO, LAS ACTUALIZACIONES Y ACCESORIOS QUE SE (FNFRFN Y FI FSTIMI 11 0 FISF.AI (',ANíFI AflO (Ann V\
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AL MES DE DICIEMBRE 2016
EN MILES DE PESOS
9.- EL ADEUDO AL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO A DICIEMBRE 2016 ES DE $86.939.
10.- EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO Y OTROS PASIVOS GENERADOS POR IMPUESTOS FEDERALES A DICIEMBRE 2016 ES DE $1.864.386.
NOTAS AL INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES
11.- EL PASIVO CONTINGENTE DERIVADO DE CONTRATOS COLECTIVOS SE CALCULÓ ACTUALIZANDO CON EL ¡NDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LOS AÑOS 2014 Y 2015 EL IMPORTE CALCULADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013, POR ACTUARIO INDEPENDIENTE CONFORME A LA NORMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA (MF) D-3 "BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS, POR LA CANTIDAD DE $2.531.696, ASCENDIENDO A DICIEMBRE 2015 A $2.690.940. PARA EL EJERCICIO 2016, EL PASIVO CONTINGENTE, RELACIONADO CON EL SEGURO DE VIDA Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD, SE ENCUENTRA EN PROCESO LA DETERMINACIÓN DEL IMPORTE POR ACTUARIO INDEPENDIENTE.
12.- EL PASIVO CONTINGENTE POR JUICIOS EN TRÁMITE ANTE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE VERACRUZ AL CIERRE DE 2016 IMPORTA $110.412 ($93.858 EN 2015)
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
13.-LOS ESTADOS FINANCIEROS MUESTRAN SUBSIDIOS FEDERALES DEVENGADOS DE 2016 POR $66.168 Y SUBSIDIOS ESTATALES DEVENGADOS DE 2016 POR $601.640, IMPORTES QUE AL MES DE DICIEMBRE 2016, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ TIENE PENDIENTE POR DEPOSITAR A LA UNIVERSIDAD. (Anexo VI)
14.-LOS INGRESOS SE INTEGRAN EN UN 92.00% DE LA RECAUDACIÓN Y DEVENGO DE SUBSIDIOS POR $4.801.149; EL 5.75% EN INGRESOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR $299.900; Y EL 2.25% DE OTRO TIPO DE INGRESOS. (Anexo VII)
15.-LOS GASTOS SE INTEGRAN EN UN 83.02% POR EL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR $4.350.023; EL 10.75% POR SERVICIOS GENERALES POR $563171; EL 3.71% POR DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN POR $194.510 Y OTROS GASTOS QUE SIGNIFICAN EL 2.52%. (Anexo VII)
16.- EL GASTO ACUMULADO DESDE 1992 AL MES DE DICIEMBRE 2016 POR LA APORTACIÓN PATRONAL AL F. A. R. ES DE $339354
17.- EN LA CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES DESTACAN, ENTRE OTROS, LOS DONATIVOS EN EFECTIVO. (Anexo VIII)
18.- EN LA CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES, DESTACAN PRINCIPALMENTE EL GASTO DE INVERSIÓN PRESUPUESTAL Y LAS ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES CONTABLES (Anexo IX)
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
19.- EL PATRIMONIO DE LA UNIVERSIDAD AL 31 DE DICIEMBRE 2016 ES DE $10594567, EL CUAL DISMINUYÓ CON RELACIÓN AL MES DE NOVIEMBRE 2016 QUE FUE DE $10.967.037, PRINCIPALMENTE POR LAS VARIACIONES EN EL RESULTADO DEL EJERCICIO. YA QUE EL SALDO PRESENTADO EN NOVIEMBRE ES DE $343347 Y EN DICIEMBRE DE $-20,972.
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
18.- EL FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE 2016 OBTENIDO ES DE $474.122 Y AL 31 DE DICIEMBRE 2015 FUE DE $-42,956. (Anexo X)
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AL MES DE DICIEMBRE 2016
EN MILES DE PESOS
NOTAS DE MEMORIA
19.- AL MES DE DICIEMBRE 2016 SE PRESENTAN CONCEPTOS QUE SE CONTROLAN EN CUENTAS DE ORDEN, Y SE INTEGRAN COMO SIGUE
Descripción Importe
Fondo fijo de años anteriores 178
Viáticos por comprobar 115
Inmuebles en comodato 74,967
$ 75,260
Descripción No. de Bienes
Bienes arqueológicos bajo custodia del Museo de Antropología de Xalapa (MAX) 11,790
Bienes Históricos y Colecciones Especiales bajo custodia de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI) de 12,799 Xalapa
MTRA.ÉRLA GUADAL 'tPE MURRIETA DÍAZ
DIRECTORA DE JNTABILIDAD
D -IEGUÍA CASIS
ORA GRAL. DE REC. FINANCIEROS
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AL MES DE DICIEMBRE 2016
Notas al Estado de Situación Financiera ACTIVO
ANEXO 1
CÉDULA DE INTEGRACIÓN DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES
FONDOS PROPIOS
CUENTAS BANCARIAS CUENTAS DE INVERSIÓN A CORTO PLAZO
SUBTOTAL RECURSOS FONDOS PROPIOS
FONDOS ESPECÍFICOS
CUENTAS BANCARIAS CUENTAS DE FIDEICOMISOS A CORTO PLAZO FONDOS DE AFECTACIÓN ESPECÍFICA
SUBTOTAL RECURSOS FONDOS ESPECÍFICOS
RECURSOS DE PROYECTOS BAJO GESTIÓN DE INVESTIGADORES CUENTAS BANCARIAS PROYECTOS CONACYT CUENTAS BANCARIAS OTROS RECURSOS
SUBTOTAL RECURSOS DE PROYECTOS BAJO GESTIÓN DE
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES
163,759 315 , 291
479,050
175,106 145,161
523 320,790
32,805 2,878
35,683
835,523
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AL MES DE DICIEMBRE 2016
Notas al Estado de Situación Financiera ACTIVO
ANEXO II
CÉDULA DE INTEGRACIÓN DE DERECHOS (CUENTAS POR COBRAR) A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS
POR EFECTIVO O EQUIVALENTES:
CTAS. POR COBRAR A CORTO PLAZO ANTICIPO DE CUOTAS SINDICALES ANTICIPO DE SUELDOS 2,266
DESCUENTOS EN NÓMINA POR RECUPERAR 398
CIAS. POR COBRAR POR INGRESOS DEVENGADOS 2,336,439
SUBTOIAL CIAS. POR COBRAR A CORTO PLAZO 2,339,104
PRÉSTAMOS A EMPLEADOS 12,194
DEUDORES DIVERSOS 4,535
SUBTOTAL 2,355,833
POR BIENES O SERVICIOS: ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONSTRUCTORES 35,139
SUBTOTAL 35,139
TOTAL POR DERECHOS A RECIBIR 2,390,972
Notas:
1.- En el Anexo III se detalla el saldo referente a las Cuentas por Cobrar por Ingresos Devengados por $ 2,336,439
2.- Con relación a la cuenta de deudores diversos la Universidad Veracruzana a través de la oficina del Abogado General, dirigió el oficio AG107212013 y AG/559/2013 de fecha 18 de febrero y 6 de septiembre de 2013, respectivamente, al Procurador de Justicia del Estado de Veracruz de Ignacio de la LLave, con la finalidad de conocer la determinación ministerial de los mismos, sin que a la fecha se haya obtenido respuesta.
3.- Los anticipos a contratistas se amortizan hasta que se cuenta con los recursos (principalmente con los recursos provenientes de Fondos de Aportación Múltiple -FAM), para poder realizar los pagos de las estimaciones a los contratistas. Por lo anterior, se continuan las gestiones de cobro correspondientes ante la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado (SEF 1 PLAN).
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Notas al Estado de Situación Financiera
ACTIVO
!iiff*Xs1Hi INTEGRACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR POR INGRESOS DEVENGADOS
CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 2008 A 2016
Concepto Importe Inicial Pagos ___________ Pendiente de
Recibir N° Rbo. /
SCR Fecha de Trámite Efectivo Impuestos IPE
Fondo 717
Extraordinario Compromisos Contractuales 2016 9 , 281 9,281
9,281 9,281 Total Fondo 717
Fondo 731
Federal Extraordinario PROFOCIE 2014-2015 16,729 16,729 SCR - 054 0211212014
Federal Extraordinario PROFOCIE 2014-2015 36,537 36,537 SCR -062 1211212014
53,266 53,266 Total Fondo 731
Fondo 733
Federal Extraordinario PRODEP 2014 1,755 1,755 SCR - 030 2110512014
Federal Extraordinario 2a. Aportación PRODEP 2014 15,172 15,172 SCR -049 1510112014
Federal Extraordinario 3a. Aportación PRODEP 2014 13 , 043 13,043 SCR - 061 1211212014
29,969 29,969 Total Fondo 733
Fondo 734
Extraordinario Estímulos al Desempeño del Personal docente 2014 15,418 - - - 15,418 SOR - 059 0511212014 15,418 15,418 Total Fondo 734
Fondo 761
Federal Extraordinario Reconocimiento Plantillas FAPE 2014 3,867 3,867 SOR -057 0511212014
3,867 3,867 Total Fondo 761
Fondo 762
Federal Extraordinario FECES de las UPE 2014 25,016 - - - 25,016 SOR -050 1511012014
Federal Extraordinario FECES de las UPE 2014 21,752 21,752 SOR- 060 0511212014
46,768 46,768 Total Fondo 762
Fondo 763
Extraordinario Aseguramiento de los programas educativos reconocidos por su calidad y de la oferta educativa. - ProExOEES agosto 2014 5,000 5,000
SOR - 040 0710812014
Extraordinario Aseguramiento de los programas educativos reconocidos por su calidad y de la oferta educativa. - ProExOEES septiembre 2014 5,296 5,296
SCR - 045 0510912014
10,296 10,296 Total Fondo 763
Fondo 111
Federal Extraordinario Apoyo Infraestructura UVI mes de agosto 453 453 3062 2511012011
Federal Extraordinario Apoyo Infraestructura UVI mes de octubre 443 443 3064 2511012011
Extraordinario Apoyo Infraestructura UVI mes de noviembre (4-nov-201 1) 4,801 4,801 3109 2910212012
Extraordinario Apoyo a Infraestructura UVI diciembre (30-Nov-201 1) 5,894 5,894 3111 2910212012
Federal Extraordinario Oferta Educativa 20,095 11,314 8,780 3072 04/11/2011
Federal Extraordinario Apoyo a Infraestructura UVI septiembre 1,181 1,181 2961 0911112010
Federal Extraordinario Apoyo a Infraestructura UVI noviembre 4,724 4,724 2980 17/11/2010
Federal Extraordinario Apoyo a Infraestructura UVI Complemento de noviembre 2,362 2 . 362 2981 17/11/2010
39,953 11,314 28,639 Total Fondo 111
Fondo 297 Extraordinario PIFI del Ejercicio 2012 (28-Ago-2012) 42,653 40 , 334 2,319 SCR -015 2510312013
42,653 40,334 2,319 Total Fondo 297
Fondo 276
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Notas al Estado de Situación Financiera ACTIVO
ANEXO III INTEGRACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR POR INGRESOS DEVENGADOS
CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 2008 A 2016
Concepto Importe Inicial Pagos ___________ Pendiente de
Recibir N° Rbo. /
SCR Fecha de Trámite Efectivo Impuestos IPE
Federal Extraordinario Ampliación de la Oferta Educativa julio 9,856 9,225 631 3150 0910712012
Federal Extraordinario Ampliación de la Oferta Educativa agosto 8,273 8,273 3157 0610812012
Extraordinario Fondo de apoyo a la infraestructura W. septiembre (11 -Sep-2012) 630 630 SCR -019 2510312013
Extraordinario Fondo de apoyo a la infraestructura UI. noviembre (20-Nov-2012) 1,390 1,390 SCR -020 25103/2013
Extraordinario Fondo de apoyo ala infraestructura UI. diciembre (11-Dic-2012) 224 224 SCR -021 25/03/2013
20,374 9,225 11,148 Total Fondo 276
Fondo 293
Federal Extraordinario FAM 2009 (C.L.) 5,678 5,381 298
Federal Extraordinario FAM 2009 Ajuste 646 646
6,325 5,381 944 Total Fondo 293
Fondo 294
Federal Extraordinario FAM 2010 (C.L.) 57,728 47,920 9,808
57,728 47,920 9,808 Total Fondo 294
Fondo 295 Federal Extraordinario FAM 2011 (C.L.) 51,875 30,361 21,514
Federal Extraordinario FAM 2011 Ajuste 51,875 30,361 21,514 Total Fondo 295
Fondo 298
Federal Extraordinario FAM 2012 (C.L.) 52,346 22,697 29,649
Federal Extraordinario FAM 2012 (por tramitar) 52,346 22,697 29,649 Total Fondo 298
Fondo 732
Federal Extraordinario FAM 2014 (C.L.) 55,821 8,850 46,971
55,821 8,850 46,971 Total Fondo 732
Fondo 742 Fede ral Ext raordinar i o FAM 2016 (C.L.) 56,887 56,887
56,8871 56,887 Total Fondo 742 Parcial Subsidios Federales 376,743
Estatal
Fondo 811
Ordinario la. Quincena de noviembre 2014 155,413 25,181 43,871 43,281 43,080 2014-052 0311112014
Ordinario 2a. Quincena de noviembre 2014 155,413 1,538 64,336 89,540 2014-053 0311112014
Ordinario mes de diciembre 2014 155,417 40,665 114,753 2014-056 0211212014
466,244 26,719 43,871 148,282 247,372 Total Fondo 811
Fondo 812
Estatal Ordinario Complemento enero 2015 131,831 49,164 42,667 40,000 2015-004 1610112015
Estatal Ordinario 2a. Quincena febrero 2015 82,956 7,088 35,868 40,000 2015-014 0610212015
Estatal Ordinario la. Quincena marzo 2015 124,677 39,967 44,710 40,000 2015-018 0910312015
Estatal Ordinario 2a. Quincena marzo 2015 124,677 84,177 20,500 20,000 2015-019 0910312015
Estatal Ordinario 2a. Quincena abril 2015 23,623 3,623 20,000 2015-022 0710412015
Estatal Ordinario 2a. Quincena mayo 2015 79,531 7,531 32,000 40,000 2015-025 0610512015
Estatal Ordinario 2a. Quincena junio 2015 159,062 84,953 34,109 40,000 2015-028 0210612015
Estatal Ordinario 2a. Quincena julio 2015 119,296 47,296 32,000 40,000 2015-031 0210712015
UNIVERSIDAD VERACRUZANA NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL MES DE DICIEMBREE 2016
Notas al Estado de Situación Financiera ACTIVO
ANEXO III INTEGRACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR POR INGRESOS DEVENGADOS
CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 2008 A 2016
Pagos ___________ Pendiente de N° Rbo. 1 Fecha de Concepto Importe Inicial
Recibir SCR Trámite Efectivo Impuestos IPE
Estatal Ordinario la. Quincena agosto 2015 79,531 7,912 11,441 60,178 2015-032 0210812015
Estatal Ordinario 2a. Quincena agosto 2015 79,531 5,396 34,135 40,000 2015-033 0210812015
Estatal Ordinario 2a. Quincena septiembre 2015 79,531 7,308 32,000 40,223 2015-035 0810912015
Estatal Ordinario la. Quincena octubre 2015 79,531 56,934 9,000 13,597 2015-036 0511012015
Estatal Ordinario 2a. Quincena octubre 2015 79,531 33,968 45,563 2015-037 0511012015
Estatal Ordinario la. Quincena noviembre 2015 159,062 9,000 150,062 2015-038 0311112015
Estatal Ordinario 2a. Quincena noviembre 2015 159,062 38,822 120,239 2015-039 0311112015
Estatal Ordinario mes de diciembre 2015 159,068 44,388 114,681 2015-040 0111212015
1,720,500 401,348 454,608 864,544 Total Fondo 812
Fondo 813 Estatal Ordinario mes de enero 2016 191,100 110,100 41,000 40,000 2016-001 11/01/2016
Estatal Ordinario mes de febrero 2016 191,100 105,802 41,000 44,298 2016-002 1010212016
Estatal Ordinario mes de marzo 2016 189,353 74,064 41,000 74,289 2016-003 0310312016
Estatal Ordinario mes de abril 2016 191,294 97,210 45,903 48,181 2016-004 0410412016
Estatal Ordinario mes de mayo 2016 191,294 83,128 57,274 50,892 2016-005 0610512016
Estatal Ordinario mes de junio 2016 191,294 98,398 47,035 45,862 2016-006 0210612016
Estatal Ordinario mes de julio 2016 191,294 100,770 47,023 43,501 2016-007 0510712016
Estatal Ordinario mes de agosto 2016 191,294 87,860 46,679 56,756 2016-008 0410812016
Estatal Ordinario mes de septiembre 2016 191,294 100,333 45,606 45,356 2016-009 0810912016
Estatal Ordinario mes de octubre 2016 191,294 98,856 47,091 45,347 2016-010 0311012016
Estatal Ordinario mes de noviembre 2016 191,294 82,321 15,893 93,081 2016-011 0711112016
Estatal Ordinario mes de diciembre 2016 191,294 181,159 10,135 2016-013 0711212016
2,293,200 1,220,000 475,503 597,697 Total Fondo 813
Fondo 861 Estatal Extraordinario Reconocimiento Plantillas FAPE 2014 4,495 4,495 2014 - 058 05/1212014
4,495 4,495 Total Fondo 861
Fondo 869 ESTATAL EXTRAORDINARIO "Fondo de Apoyo para el Saneamiento Financiero y para la
2016-012 0811112016 Atención de Problemas Estructurales de las UPE" 2016 3,942 3,942
3,942 3,942 Total Fondo 869
Fondo 111
Adicional ejercicio 2011 (4-feb-201 1) 48,143 . 48,143 2014 - 009 2010212014
Adicional ejercicio 2012 (17-Ago-2012) 49,981 49,981 2014-010 2010212014
Adicional ejercicio 2013 (31-May-2013) 39,974 39,974 2014-011 2010212014
Estatal Extraordinario Revisión de Programas evaluados Nivel 1 de CIEES y/o acreditados por 2673 1710912008 organismos reconocidos por COPAES. 51,248 20,569 30,679
ESTATAL EXTRAORDINARIO Aseguramiento del crecimiento de matrícula de la Oferta Educativa ampliada y diversificada" del Fondo para ampliar dy diversificar la oferta educativa en 2014 - 016 2010212014
educación superior ejercicio 2011. (4-Nov-2011 20,095 20,095
ESTATAL EXTRAORDINARIO Apoyo con recursos del Fondo de Apoyo a la Infraestructura de 2014 - 014 20/0212014 la U 1 existentes (Fondo de concurso, incluye equipamiento ejercicio 2011) (25-Oct-2011)
11,592 11,592
Extraordinario del mes de marzo 2013 9,000 3,400 5,600 3205 0810312013
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AL MES DE DICIEMBREE 2016
Notas al Estado de Situación Financiera ACTIVO
ANEXO III INTEGRACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR POR INGRESOS DEVENGADOS
CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 2008 A 2016
Concepto Importe Inicial Pagos ___________ Pendiente de
Recibir N° Rbo. /
SCR Fecha de Trámite Efectivo Impuestos IPE
ESTATAL EXTRAORDINARIO "Fortalecimiento y regularización de la plantilla 2011 de¡ personal de la UV", dentro del Fondo para la Atención de problemas estructurales de las UPE ejercicio 2014 - 012 20/0212014 2011 (4-Ago-2011) 3,673 3,673
ESTATAL EXTRAORDINARIO Apoyo al proyecto "Fortalecimiento y regularización de la plantilla 2012 del personal de la UV" dentro del Fondo para la Atención de Problemas Estructurales de 2014 - 013 2010212014 las UPE en la modalidad "B": reconocimiento de plantilla. (9-Jul-201 2)
3,240 3,240
236,944 23,969 212,975 Total Fondo 111
Fondo 115
Extraordinario Apoyo ala USBI- Córdoba (10-sep-2012) 6,000 6,000 2014-018 2010212014
6,000 6,000 Total Fondo 115
Fondo 276
ESTATAL EXTRAORDINARIO Apoyo al proyecto 'aseguramiento del incremento de la matrícula de la oferta Educativa ampliada y diversificada, ejercicio 2012', del Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior. (9-Jul-
- - - 2014 - 017 2010212014
2012) 18,129 18,129
ESTATAL EXTRAORDINARIO apoyo con recursos del Fondo de Apoyo a la Infraestructura de la W. existentes (Fondo de concurso incluye equipamiento). (11- - - - 2014-015 2010212014
Sep-2012) 2,244 2,244
20,374 20,374 Total Fondo 276 Parcial Subsidios Estatales 1,957,400
Total Subsidios 2,334,1441
In resos devengados por Convenios 1,441
1 Ingresos devengados varios 855
Gran Total 1 2,336,4391
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AL MES DE DICIEMBRE 2016
Notas al Estado de Situación Financiera
ACTIVO ANEXO IV
INTEGRACIÓN DE ACTIVOS NO CIRCULANTES
ACTIVOS NO CIRCULANTES TERRENOS
EQ. DE CÓMP, Y TEC. DE INFORMACIÓN DEPRE. ACUM. EQ. DE COMPUTO Y T. l. EQ DE CÓMP. Y TI. EN COMODATO DEPR. ACUM. BIENES MUEB. COMODATO NETO EQ. DE CÓMP. Y TEC. DE INFORMACIÓN EQ. MEO. E INSTRUMENTAL Y DE LAB. DEPRE EQ. MEO. E INSTRUMENTAL Y DE LAB. NETO EQ. MEO. E INSTRUMENTAL Y DE LAB. EQ. Y APARATOS AUDIOVISUALES DEPRE. ACUM. EQ. Y APARATOS AUDIOV. EQ. Y APARATOS AUDIOVISUALES EN COMODATO DEPRE. ACUM. EQ. Y APARATOS AUDIOV. EN COMODATO NETO EQ. Y APARATOS AUDIOVISUALES MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA DEPRE ACUM. MUEBLES DE OFC. Y EST. NETO MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA MOBILIARIO Y EQ DEPORTIVO DEPRE. ACUM. MOB. Y EQ. DEPORTIVO NETO MOBILIARIO Y EQ. DEPORTIVO OTRO MOB. Y EQ. EOUC Y RECR. DEPRE ACUM. OTRO MOB. Y EQ. EDU . Y REC. NETO OTRO MOB. Y EQ. EDUC. Y RECR. MAO. Y EQ. AGRÍCOLA Y PESCA DEPRE. ACUM. MAO. Y EQ. AGRIC. Y PESCA NETO MAQ. Y EQ. AGRÍCOLA Y PESCA EQUIPOS VARIOS DEPRE. ACUM. EQUIPOS VARIOS EQUIPOS VARIOS EN COMODATO DEPRE. ACUM. EQUIPOS VARIOS EN COMODATO NETO EQUIPOS VARIOS VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE DEPRE. ACUM. VEHÍC. Y EQ. TERRESTRE NETO VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE DEPRE. ACUM. OTROS EQ. TRANSPORTE NETO OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE EMBARCACIONES DEPRE. ACUM, EMBARCACIONES NETO EMBARCACIONES RECURSOS DOCUMENTALES OBRAS DE ARTE OBRAS DE ARTE EN COMODATO NETO OBRAS DE ARTE MONEDA CONMEMORATIVA ACTIVOS BIOLÓGICOS DETERIORO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS NETO ACTIVOS BIOLÓGICOS
SOFTWARE AMORTIZACIÓN ACUMULADA SOFTWARE SOFTWARE PATENTES, MARCAS Y DERECHOS LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LICENCIAS LICENCIAS
5,865.994
2,317,420
705,262
TOTAL DE BIENES INMUEBLES
477,114 -426,676
3.011 -70
53,378 539,701
-444,419 95,282
111,643 -100,444
445 .445
11,199 138.628
-126,512 12,116
7.653 -6,199
1,454 12.730 -9.319
3,410 3.681
-3,320 362
171.907 -111,525
15,680 -2,23 1
73,831 53.742
-40.810 12,933
13
3,747 -2,664
1.082,601.48 269.616
4,917 24.994
29.910 70
6,069 -2,615
3,454 TOTAL DE BIENES MUEBLES
5.350
5.002
28,408 -22,245
6,163 TOTAL DE BIENES INTANGIBLES 11,173 TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES 9,467,956
TERRENOS 5,861,732
EN COMODATO 4.262 EDIFICIOS NO HABITACIONALES
EDIFICIOS 2.665,926 DEP. ACUM. ED. NO HAB. -348,841 EN COMODATO 386
DEP. ACUM.BIENES INM. COM . -52 EDIF. NO HABITACIONAL EN PROCESO
OBRA EN PROCESO
8,888,676
568,107
ANEXO V
193
133,828
1,960,536
INTEGRACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO
PROVEEDORES POR PAGAR A CTO. PLAZO
RET. Y CONTRIB. POR PAG. A CTO.PLAZO
Notas al Estado de Situación Financiera
PASIVO
5
1,517
2,968
OTRAS CTAS. POR PAGAR A CTO. PLAZO OTRAS CTAS. POR PAGAR CH. CANCELADOS CH. EN VENTANILLA
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AL MES DE DICIEMBRE 2016
I.P.E, 86.939
I.S.R. Y OTRAS RETENCIONES 1,561133
IVA 480
I.M.S.S. 1,484
F.A.R. 5,402
OTROS DESC. EN NÓMINA 307
ACREEDORES DIVERSOS 1,788
ACTUALIZACIONES Y RECARGOS POR PAGAR 302,774
OTROS 230
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
TOTAL DE PASIVOS
4,490
830
2,099,884
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AL MES DE DICIEMBRE 2016
Notas al Estado de Actividades INGRESOS
ANEXO VI
SUBSIDIOS DEVENGADOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2016
Concepto Devengado 1 Recaudado Saldo
Recaudado Saldo
Devengado Anteriores 2 nAnteriores 2016 Federal - - Fondo 713 Federal Ordinario Enero 2016 285,194 285,194 285,194 Federal Ordinario Febrero 2016 142,597 142,597 142,597 Federal Ordinario Marzo 2016 213,896 213,896 213,896 Federal Ordinario Abril y Mayo 2016 285,194 285,194 285,194 Federal Ordinario Junio 2016 285,194 285,194 285,194 Federal Ordinario Julio 2016 213,896 213,896 213,896 Federal Ordinario Julio 2016 (complemento) 22,894 22,894 22,894 Federal Ordinario Julio 2016 (complemento) 59,178 59,178 59,178 Federal Ordinario Agosto 2016 142,597 142,597 142,597 Federal Ordinario Septiembre 2016 83,420 83,420 83,420 Federal Ordinario Octubre 2016 119,703 119,703 119,703 Federal Ordinario Noviembre 2016 285,194 285,194 285,194
- Federal Ordinario Diciembre 2016 142,5971 142,597 142,597 - Subsidio Federal Ordinario (713) 11 2,281,51I - 2,281,552 2,281,552
Fondo 715 FederalExtraordinario2016 1.800 1,800 1,800
Total Fondo 715 1 , 800 11 _ L 1,8001_ 178001
Fondo 716 =
ExtraordinarioCompromisosContractuales 2016 46,122 46,122 46,122 Total _Fondo _716 I_46,122 46,1221E 46,1221
Fondo 717 ExtraordinarioCompromisosContractualesCompl2016 _9,281 _j _ 9,281
Total Fondo 717 II 9,281 - -
9,281 Fondo 731 FederalExtraordinarioPROFOCIE2014 53,266
Total Fondo 731 53 7 26611 Fondo 733 Federal Extraordinario PRODEP 2014 1,755 Federal Extraordinario PRODEP 2014 15,172 FederalExtraordinarioPRODEP2014 13,043 1 11 11
Total Fondo 733 29,96911 Fondo 734 FederalExtraordinarioEstDesempPers.Docente2014 15,418 ___________ -= -
Total _Fondo _734 5,41 811 (151 41181[- 1 __________ __________ 1 -
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Notas al Estado de Actividades INGRESOS
ANEXO VI
SUBSIDIOS DEVENGADOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2016
II I Devengado Recaudado 11 Saldo 1 Saldo II Concepto 1 Anteriores 1 2016 II Anteriores 2016 Recaudado Devengado 1 Fondo 761 Federal Extraordinario Reconocimiento Plantillas FAPE 2014 3,867
Total Fondo 761 3186711 1 Fondo 762 Federal Extraordinario FECES de las UPE 2014 25,016 Federal Extraordinario FECES de las UPE 2014 21,752 __________
Total Fondo 762 4B.7AIl
Fondo 763 Extraordinario Aseguramiento de los programas educativos reconocidos por su calidad y de la oferta educativa. - 5,000 Pr0ExOEES agosto 2014 Extraordinario Aseguramiento de los programas educativos reconocidos por su calidad y de la oferta educativa. - 5,296 Pr0ExOEES septiembre 2014
1 Total Fondo 763 10,2961 - --ir _i 1 Fondo 111 Federal Extraordinario Apoyo a Infraestructura UVI 1,181 Federal Extraordinario Apoyo a Infraestructura UVI noviembre 4,724 Federal Extraordinario Apoyo a Infraestructura UVI
2,362 Complemento de noviembre Federal Extraordinario Oferta Educativa 8,780
Federal Extraordinario Apoyo Infraestructura UVI mes de agosto 453
Federal Extraordinario Apoyo Infraestructura UVI mes de octubre Extraordinario Apoyo Infraestructura UVI mes de noviembre (4-
4,801 nov-2011) Extraordinario Apoyo a Infraestructura UVI diciembre (30-Nov-
5 894 2011) ,
Total Fondo 111 28,63911 Fondo 297 Extraordinario PIFI de¡ Ejercicio 2012(28-Ago-2012) 2,319
- Total Fondo 297 in 2,31911 Fondo 278 Extraordinario PIFI de¡ Ejercicio 2013 _5,223 5,223 5,223 __-5223
- Total _Fondo _278 1 5,223 1 111 5 1 221I 1 5722311 5,2231
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Notas al Estado de Actividades INGRESOS
ANEXO VI
SUBSIDIOS DEVENGADOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2016
Devengado Recaudado J Saldo Saldo Concepto
— Recaudado Devengado Anteriores 1 2016 Anteriores=
__2016 1 Fondo 221 Federal Extraordinario PROMEP mes de junio 1,744 1,744 1,744 -1,744 Federal Extraordinario PROMEP segunda aportación 24,582 24,582 24,582 -24,582 Federal Extraordinario PROMEP tercera aportación 7,806 7,806 7806 -7,806
Total Fondo 221 34 7 13211 11 34 2 13211 34,132 -34,132 Fondo 276 Federal Extraordinario ampliar y diversificar la oferta educativa
355 355 355 355 mes de junio 2013 Extraordinario Fondo de apoyo a la infraestructura UI.
630 septiembre (1 1-Sep-2012) Extraordinario Fondo de apoyo a la infraestructura W.
1,390 noviembre (20-Nov-2012) Extraordinario Fondo de apoyo a la infraestructura W. diciembre
224 (1 1-Dic-2012) Federal Extraordinario Ampliación de la Oferta Educativa julio 631
Federal Extraordinario Ampliación de la Oferta Educativa agosto 8,273
Extraordinario FECES de ¡as UPE 2013 7,989 = 7 1 989 _ 7,989 -7,989 Total Fondo 276 19,49211 1 8 7 34411 8,344 -8 7 344
Fondo 293 FederalExtraordinario _FAM2009 298
Total Fondo 293 298 Fondo 294 FederalExtraordinarioFAM2010 9,808
Total Fondo 294 9,808 Fondo 295 FederalExtraordinarioFAM2011 21.514
Total Fondo 295 21,51-4] 1 Fondo 298
FederalExtraordinarioFAM2012 29649 ___________
Total Fondo 298 29,649 Fondo 277 FederalExtraordinarioFAM2013 34,052 _34 . 052 34,052 _-34,052
Total Fondo 277 34,05jI 1 34,05211 34,1L -34 , 0521 Fondo 732 1[ II
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Notas al Estado de Actividades
INGRESOS
ANEXO VI
SUBSIDIOS DEVENGADOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2016
Concepto Devengado 11 Recaudado 1 1 Saldo
Recaudado Saldo
Devengado Anteriores 1 2016 fi Anteriores 1 2016
Federal Extraordinario FAM 2014 In 522571 13 5,281 11 5,2861 1 -5,2861
Total Fondo 732 52,25711 5,211 5 7 286 -5 1 2861
Fondo 738 Federal Extraordinario FAM 2015 54714 54,714 54,714 -54,714
Total Fondo 738 54,71411 54,714 54 7 71411 -54 7 714
Fondo 741 Federal Extraordinario PFCE 2016 71,765 71,765 71,7651 -
Total Fondo 741 [ 1 71,765[ - 71,765[ 71 2 76511
Fondo 742 Federal Extraordinario FAM 2016 56,887 56887
Total Fondo 742 fi 56,887 1 L_56,887
Fondo 743 Federal Extraordinario Programa para el Desarrollo Profesional 18,590 18,590 18,590 Docente (PRODEP) 2016 ,
Total Fondo 743
18 1 590
Fondo 744 Federal Extraordinario Estímulos al Desempeño Personal!
7456 ! Docente 2016
—Ir 18 ,5 9011 1 8y5901 - 1
7,456 7,456
456lí 71456111 ]
III 3,537_______
Total Fondo 744
Fondo 773 Federal Extraordinario Fortalecimiento y Regularización de la Plantilla 2016 ([PE)
jI 7,456
3,537
Total Fondo 773 II
_][ 3,5371 3 1 537
lFondo 775 ¡
Federal Extraordinario Programa de Expansión de la Educación 7,017 1 7,017! 7,017 1 Media Superior y Superior 2016 (Pr0ExES)
Total Fondo 775 II 7 1 01711 7 1 017 7 2 017
Subsidio Federal Extraordinario 1 1 451,68011 222,4551 1 141 2 751 156,287 298,0381 -75,583
Estatal - Fondo 811 Estatal Ordinario la. Quincena de noviembre 2014 43,080 Estatal Ordinario 2a. Quincena de noviembre 2014 89,540 Estatal Ordinario mes de diciembre 2014 114,753
Total Fondo 811 247,37211
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Notas al Estado de Actividades INGRESOS
ANEXO VI
SUBSIDIOS DEVENGADOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2016
Concepto Devengado Recaudado Saldo
Recaudado Saldo
Devengado Anteriores 2016 Anteriores j 2016
Fondo 812 Estatal Ordinario Complemento enero 2015 40.000 Estatal Ordinario 2a. Quincena febrero 2015 40,000 Estatal Ordinario la. Quincena marzo 2015 40,000 Estatal Ordinario 2a. Quincena marzo 2015 20,000 Estatal Ordinario 2a. Quincena abril 2015 20,000 Estatal Ordinario 2a. Quincena mayo 2015 40,000 Estatal Ordinario 2a. Quincena junio 2015 40,000 Estatal Ordinario 2a. Quincena julio 2015 81,920 41,920 41,920 -41,920 Estatal Ordinario la. Quincena agosto 2015 68,090 7,912 7,912 -7,912 Estatal Ordinario 2a. Quincena agosto 2015 45,396 5,396 5,396 -5,396 Estatal Ordinario la. Quincena septiembre 2015 70,531 70,531 70,531 -70,531 Estatal Ordinario 2a. Quincena septiembre 2015 47,531 7,308 7,308 -7,308 Estatal Ordinario la. Quincena octubre 2015 70,531 56,934 56,934 -56,934 Estatal Ordinario 2a. Quincena octubre 2015 45,563 Estatal Ordinario la. Quincena noviembre 2015 150,062 Estatal Ordinario 2a. Quincena noviembre 2015 155,239 35,000 35,000 -35,000 Estatal Ordinario mes de diciembre 2015 1 159,068 11 44,388 44,388 -44,388
Total Fondo 812 r 1,133,932I 269 2 388 - 269,388 -269,388 Fondo 813 Estatal Ordinario mes de enero 2016 191,100 151,100 151,100 40,000 Estatal Ordinario mes de febrero 2016 191,100 146,802 146,802 44,298 Estatal Ordinario mes de marzo 2016 189,353 115,064 115,064 74,289 Estatal Ordinario mes de abril 2016 191,294 143,113 143,113 48,181 Estatal Ordinario mes de mayo 2016 191,294 140,402 140,402 50,892 Estatal Ordinario mes de junio 2016 191,294 145,433 145,433 45,862 Estatal Ordinario mes de julio 2016 191,294 147,793 147,793 43,501 Estatal Ordinario mes de agosto 2016 191,294 134,539 134,539 56,756 Estatal Ordinario mes de septiembre 2016 191,294 145,938 145,938 45,356 Estatal Ordinario mes de octubre 2016 191,294 145,947 145,947 45,347 Estatal Ordinario mes de noviembre 2016 191,294 98,213 98,213 93,081 Estatal Ordinario mes de diciembre 2016 _191,294 - 181,159 181,159 10,135
Total Fondo 813 1 II 2,293,20011 1 1,695,5031 1,695,50311 597,6971
_ -II
Subsidio _Estatal _Ordinario 1 1,381,3041_2,293,20011 _269,38jI __1,695,503 1,964,jI _328,3] 071
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AL MES DE DICIEMBRE 2016
Notas al Estado de Actividades INGRESOS
ANEXO VI
SUBSIDIOS DEVENGADOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2016
Devengado Recaudado Saldo Saldo Concepto
Anteriores 2016 Anteriores: 2016 Recaudado Devengado
Fondo 111 ESTATAL EXTRAORDINARIO Fortalecimiento y regularización de la plantilla 2011 del personal de la UV', dentro del Fondo
3,673 para la Atención de problemas estructurales de las UPE ejercicio 2011 (4-Ago-201 1) ESTATAL EXTRAORDINARIO Apoyo con recursos del Fondo de Apoyo a la Infraestructura de la U 1 existentes (Fondo de 11,592 concurso, incluye equipamiento ejercicio 2011) (25-Oct-201 1)
ESTATAL EXTRAORDINARIO Aseguramiento del crecimiento de matrícula de la Oferta Educativa ampliada y diversificada' del Fondo para ampliar dy diversificar la oferta educativa en
20,095
educación superior ejercicio 2011 (4-Nov-201 1)
Estatal Extraordinario Revisión de Programas evaluados Nivel 1 de CIEES y/o acreditados por organismos reconocidos por 30,679 COPAES. ESTATAL EXTRAORDINARIO Apoyo al proyecto "Fortalecimiento y regularización de la plantilla 2012 del personal de la UV" dentro del Fondo para la Atención de 3,240 Problemas Estructurales de las UPE en la modalidad "B": reconocimiento de plantilla. (9-Jul-2012) Extraordinario del mes de marzo 2013 5,600
Total Fondo 111 1 4,87811 L 1 Fondo 115 ExtraordinarioApoyo _alaUSBI- Córdoba (10-sep-2012) 6,000
Total Fondo 115 6,00011_1 Fondo 276 ESTATAL EXTRAORDINARIO Apoyo al proyecto "aseguramiento del incremento de la matrícula de la oferta Educativa ampliada y diversificada, ejercicio 2012", del Fondo 18,129 para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior. (9-Jul-2012) ESTATAL EXTRAORDINARIO apoyo con recursos del Fondo de Apoyo a la Infraestructura de la UI. existentes (Fondo de 2,244 concurso LnclUlye_eqLlipamiefltO).(11-Sep-2012)
Total _Fondo _276 20,37411
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Notas al Estado de Actividades INGRESOS
ANEXO VI
SUBSIDIOS DEVENGADOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2016
Devengado Recaudado 1 Saldo Saldo Concepto 1 Anttriorís 1 2fl1 II Antriors 1 201 1 Recaudado 11 Devenaado
Fondo 861 —
Estatal Extraordinario Reconocimiento Plantillas FAPE 2014 4,495 Total Fondo 861 4,49511 - -
Fondo 869 Estatal Extraordinario Fortalecimiento y Regularización de la
3,942 3,942 Plantilla 2016 (FAPE)
Total Fondo 869 1 3,9421 -3 _ i 29421
1 - Subsidio Estatal Extraordinario 105,74711 - -3,942 Fondo 111 Adicional ejercicio 2011 (4-feb-2011) 48,143 Adicional ejercicio 2012 (17-Ago-2012) 49,981 Adicionalejercicio2013 39,974
II Subsidio Estatal Adicional 138,09711 II II II II II
Total Ingresos por Subsidios 2,076,82911 4,801,14911 411,13jI 4,133,34111 4,544,48011 256!j
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AL MES DE DICIEMBRE 2016
Notas al Estado de Actividades
REPRESENTATIVIDAD DE LOS INGRESOS Y EGRESOS ANEXO VII
INGRESOS 2016 2015
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 2,246 0.04% 2,327 0.04%
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 299,900 5.75% 305,270 5.80%
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 84,049 1.61% 99,648 1.89%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYU 4,801,149 92.00% 4,838,296 91.93%
INGRESOS FINANCIEROS 17.872 0.34% 3,461 0.07%
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 13,473 0.26% 14,133 0.27%
5,218,689 100.00% 5,263,136 100.00%
GASTOS 2016 2015
SERVICIOS PERSONALES 4,350,023 83.02% 4,232,867 85.30%
MATERIALES Y SUMINISTROS 81,927 1.56% 86,374 1.74%
SERVICIOS GENERALES 563,171 10.75% 427,562 8.62%
TRANSFERENCIAS AYUDAS Y SUBSIDIOS 50,590 0.97% 42,889 0.86%
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN 194,510 3.71% 173,219 3.49%
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS -561 -0.01% -625 -0.01%
5,239,661 100.00% 4,962,285 100.00%
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CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
Notas al Estado de Actividades
CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES ANEXO VIII
1. Ingresos Presupuestarios 5,221,016
2. Más ingresos contables no presupuestarios 1,856
Incremento por variación de inventarios 1,856
Disminución del exceso de estimaciones -
Disminución del exceso de provisiones -
Otros ingresos y beneficios varios -
Otros ingresos contables no presupuestarios -
3. Menos ingresos presupuestarios no contables 4,183
Productos de capital -
Aprovechamientos capital -
Ingresos derivados de financiamientos -
Otros Ingresos presupuestarios no contables 4,183
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 -3) 5,21 8,689
Nota: Dentro del rubro de Otros Ingresos presupuestarios no contables, se encuentran considerados los donativos en efectivo y
otros Ingresos Varios Presupuestales.
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CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
Notas al Estado de Actividades
CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
1. Total de egresos (presupuestarios) 5,223,571
2. Menos egresos presupuestarios no contables 182,957
Mobiliario y equipo de administración 32,200
Mobiliario y equipo educacional y recreativo 8,149 Equipo e instrumental médico y de laboratorio 25,394 Vehículos y equipo de transporte 2,951 Equipo de defensa y seguridad - Maquinaria, otros equipos y herramientas 14,836 Activos biológicos 79 Bienes inmuebles - Activos intangibles 12,494 Obra pública en bienes propios 86,854 Acciones y participaciones de capital - Compra de títulos y valores - Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros - análogos Provisiones para contingencias y otras - erogaciones especiales Amortización de la deuda publica - Adeudos de ejercicios fiscales anteriores - (ADEFAS)
Otros Egresos Presupuestales No Contables -
3. Más Gasto Contables No Presupuestales 199,047
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, 194,510
obsolescencia y amortizaciones Provisiones - Disminución de inventarios -
Aumento por insuficiencia de estimaciones por - pérdida o deterioro u obsolescencia
Aumento por insuficiencia de provisiones -
Otros Gastos - Otros Gastos Contables No Presupuestales 4,537
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) 5,239,661
ANEXO IX
Nota: Dentro del rubro de Otros Gastos Contables No Presupuestales, se encuentran desglosados aquellos bienes muebles que por su importe no rebasan los 35 SMG del DF, por lo que se consideran activos no capitalizables.
Efectivo y Equivalentes
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AL MES DE DICIEMBRE 2016
Notas al Estado de Flujos de Efectivo ANEXO X
EFECTIVO
BANCOS/TESORERÍA INVERSIONES TEMPORALES(HASTA 3 MESES)
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA
FLUJO DE EFECTIVO A DICIEMBRE 2016
dic-16 dic-15 Flujo de Efectivo
519708.98 320,054.66 199,654.32
315,291.35 41247.94 274,043.41
523.00 99.00 424,000.00
835,523.34 361,401.60 474,121.73
dic-15 dic-14 EFECTIVO - - BANCOS/TESORERÍA 320,054.66 290,638.06 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 41,247.94 113,550.07 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA 99.00 169.00
FLUJO DE EFECTIVO A DICIEMBRE 2015 361,401.60 404,357.13
Flujo de Efectivo
29,416.61
-72,302.13
-70.00
-42,955.53
4
IIL/ UNtVERSIDADVERACRUZANA
NOTAS A ESTADOS PRESUPUESTALES
1rd DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
Cifras en Miles de Pesos
En atención a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a las disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable,
la Universidad utiliza las cuentas de orden presupuestales que a continuación se enlistan:
LEY DE INGRESOS
Ley de Ingresos Estimada
Ley de Ingresos por Ejecutar
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada
Ley de Ingresos Devengada
Ley de Ingresos Recaudada
LEY DE EGRESOS
Presupuesto de Egresos Aprobado
Presupuesto de Egresos por Ejecutar
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado
Presupuesto de Egresos Comprometido
Presupuesto de Egresos Devengado
Presupuesto de Egresos Ejercido
Presupuesto de Egresos Pagado
2016 2015
5,165,110 5,286,458
1,192,779 1,953,086
991,877 860,845
5,221,016 5,263,027
4,964,208 4,194,217
2016 2015
5,165,110 5,286,458
705,091 834,136
991,877 860,845
5,451,896 5,313,167
5,223,571 5,023,250
5,223,571 5,023,250
5,109,946 4,805,810
La Universidad Veracruzana dando cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, presenta la información presupuestal por
Fuente de Financiamiento y clasificadores por Rubro de Ingresos, Objeto de Gasto, Administrativa, Tipo de Gasto, Funcional Programática y
por Categoría Programática.
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- ?6/ NOTAS A ESTADOS PRESUPUESTALES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Liher,dui Vrfu,ij-1
El presupuesto de la Universidad Veracruzana se integra por Subsidios Federales y Estatales, Ordinarios y Extraordinarios; Ingresos Propios y
Otros Recursos. El 30 de noviembre de 2015 el H. Consejo Universitario General aprobó el Presupuesto Estimado para el ejercicio 2016 por
$5,165,110, mismo que se modificó durante el cuarto trimestre del ejercicio para quedar en $6,156,987. A continuación se presenta el detalle
de dicha información:
CONCEPTO ESTIMADO MODIFICADO
Ordinario 4,824,596 4,842,120
Federal 2,281,552 2,350,296
Estatal
Extraordinario
2,543,045
215,514
2,491,823
518,609
Federal 211,036 517,943
Estatal 4,477 666
Ingresos Propios
Otros
125,000 602,300
- 193,958
Total 5,165,110 6,156,987
El Presupuesto Ordinario se modificó por el monto asignado a la Universidad Veracruzana en el Presupuesto de Egresos del Estado para el
ejercicio 2016, publicado en la Gaceta Oficial de fecha 29 de diciembre de 2015; por el reconocimiento de remanentes de ejercicios anteriores
de los subsidios estatales que no fueron radicados por parte del Gobierno del Estado; así como por los productos financieros y penalizaciones
a empleados y/o proveedores.
El Presupuesto Extraordinario, Ingresos Propios y Otros Recursos, se modificaron principalmente por el reconocimiento de remanentes
presupuestales de ejercicios anteriores y la incorporación de nuevos proyectos.
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- .,
NOTAS A ESTADOS PRESUPUESTALES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 t.%iIverdd Wracrutir. o
La Clasificación nor Rubro de lnresos en sus cuatro momentos contables y oor Fuente de Financiamiento, es la siguiente: RECURSO FEDERAL RECURSO ESTATAL INGRESOS PROPIOS OTROS TOTAL
CONCEPTO ESTIMADO MODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO ESTIMADO MODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO ESTIMADO MODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO ESTIMADO MODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO ESTIMADO MODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO
FUENTE DE INGRESO 2,492,588 2854774 2,557,543 2,624,782 2,547.522 2,491,690 2,303,358 1,971,106 123,627 598,909 314,904 314,504 - 192.867 25.125 33.469 5.163.737 6,137.840 5.200,530 4,943,861
INGRESOS POR VENTADE BIENES SERVICIOS
3334 3.332 3.332 - 6,215 6,215 8,215 123,827 335,447 302.022 302,022 - 2.526 237 237 123,827 347.521 311,807 311,807
8 PARTICIPACIONES YAPORTACIONES 50910 50,203 50,203 - - . . - 16,171 12,482 12,482 - 27,579 24888 24,888 - 93,661 87,574 87,574
9 TRANSFERENCIAS,
2,492,588 2,800,530 2.504.007 2.571,248 2,547,522 2,485,475 2,297,142 1,864,890 - 247891 - - - 162.762 - 8,344 5.040,110 5.696.658 4.801,149 4,544,480 SUBSIDIOS Y OTRAS AY1JIDAS
NO TRIBUTARIOS - 13,466 13,464 13,464 - 799 799 799 1,373 3.791 5,133 4,993 - 1,091 1,091 1,091 1.373 19.147 20,486 20.347
5 PRODUCTOS - 13,466 13,484 13.464 - 798 798 788 1,373 377)1 5,133 4,993 - 1,001 1,081 1,081 1.373 19,147 20,486 20,347
TOTAL 2.492.588 2,868.240 2.571,097 2.638,246 2.547.522 2,492,489 2.304,156 1,971,904 125.000 602.300 319,637 319.498 - 193.958 26.216 34.580 5.165.110 6.156,987 5.221.016 4.964,208
Del total del presupuesto por $6,156,987, el 92.5% proviene de Subsidios, el 5.7% a Ingresos Propios y el 1.8% de Aportaciones y Productos.
El Presupuesto de Egresos en su clasificación por Fuente de Financiamiento, al cuarto trimestre del ejercicio 2016, refleja las cifras siguientes:
CONCEPTO APROBADO REDUCCIONES
MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUBEJERCICK)
Ordinario 4,824,596 17,523 4,842,120 4,771,667 4,682,132 70,453
Federal 2,281,552 68,745 2,350,296 2,349,974 2,339,699 323
Estatal
Extraordinario
Federal
2,543,045 - 51,222 2,491,823 2,421,693 2,342,433 70,130
215,514 303,096 518,609 158,835 152,836 359,775
211,036 306,907 517,943
666
158,548
286
264,929
152,585 359,395
Estatal 4,477 - 3,812 251 379
Ingresos Propios
Otros
125,000 477,300 -, 602,300 247,930 337,371
165,818 - 193,958 193,958 28,141 27,048
Total 5,165,110 991,871 6,156,987 5,223,571 5,109,946 933,416
84.8% 15.2%
Del total del presupuesto se devengaron $5,223,571, es decir el 84.8% y $933,416, es decir un 15.2% corresponde a un subejercicio, mismo
que se debe a recursos Federales y Estatales, Ordinarios y Extraordinarios que no han sido ministrados por el Gobierno del Estado a la
Universidad; asimismo, a subsidios Federales Extraordinarios multianuales y a ingresos propios que serán aplicados en ejercicios subsecuentes.
7 UNIVERSIDAD VERACRUZANA NOTAS A ESTADOS PRESUPUESTALES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 L*iherirdid Ver2cfusj.r1
A continuación se presenta las Clasificaciones por Objeto de Gasto, Administrativa, Tipo de Gasto, Funcional Programática y por Categoría
Programática en todos sus momentos contables y por Fuente de Financiamiento:
Objeto de Gasto RECURSO FEDERAL RECURSO ESTATAL INGRESOS PROPIOS OTROS TOTAL
98906400 MODIFICADO DE08N0800 P90950 SU8EJERCICIO APROBADO MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUBEJERCICIO APROBADO MODIFICADO 061,990900 PAGADO SUBEJERCICIO APROBADO MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUBEJERCICIO APROBADO MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUBEJERCICIO CONCEPTO
1000 SERVICIOS PERSONALES 2.303.720 2,389,126 2.372,855 2.382,571 16,270 2.139.817 1.934,891 1.934,891 1.874.011 - 24.473 49.855 38,814 38.814 11,042 - 8.388 3,463 3,463 4.925 4.468,010 4.382,260 4.350.023 4.278.859 32.237
2000 MATERIALES YSUMINISTROS 3.098 18.920 7.610 7,369 11.310 44,437 44.855 44.136 40.321 719 64.190 23,410 21,572 40,780 - 5.045 2,234 2,115 2,811 47.535 133.010 77.390 71.376 55.620
3000 SERVICIOS GENERALES 62.392 127.048 37.350 35,727 89.699 305,379 465.708 408.277 396.235 57.430 • 289.420 104.325 98.118 185,095 - 28.599 12.658 11,769 13,940 367.771 908.775 562.611 541.850 346.164
TRANSFERENCIAS,
4000 ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y - . - - 37,990 15.981 15.981 15.881 - 34.644 34,609 34,299 35 - - - - - 37.990 50,625 50.590 50.280 35
OTRAS AYUDAS
BIENES MUEBLES, INMUEBLES 73.278 166,764 27.479 27.202 130,285 19,898 19.508 17.483 15.027 2.015 50,527 122.512 47.499 44.588 75.013 - 113.665 3,832 3,548 110,1133 143.704 422.449 96,103 90,364 326.346
E INTANGIBLES
6000 INVERSIÓN PÚBLICA 50.100 168,382 63.228 50,415 103,154 - 11,547 1.202 1.110 10.345 50.000 30.208 16,272 10.539 13.936 . 38.066 6.153 6,153 31,913 100.100 246.202 86.854 77.210 159.348
PARTICIPACIONES - . - - - - - . - - 11,470.29 - . 11.470 - 2.105 . - 2.195 - 13,666 - - 13.666
TOTAL 2,492,588 2868,240 2.998,532 2,492,2U 359.718 1 2.647,522 2,492,489 1 2,421,979 2.342.684 70,509 1 125,000 1 602,300 1 264,929 247,930 337,371 1 193,958 28,141 21,048 165.818 8.185,110 6,198,987 5,223,511 5,109,946 1 933.416
Del total del presupuesto el 71.2% se destinó a Servicios Personales; el 2.2% a Materiales y Suministros; el 14.8% a Servicios Generales; el 0.8%
a Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas; el 6.8% a Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles; el 4.0% a Inversión Pública y el
0.2% a Participaciones y Aportaciones.
Administrativa RECURSO FEDERAd. RECURSO ESTATAL INGRESOS PROPIOS OTROS TOTAL
APROBADO MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUBEJEROCIO APROBADO MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUBE,ERCICI
APROBADO MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUBEJERCICIO APROBADO MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUBEJERCICIO APROBADO MODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUBEERCICIO CONCEPTO
20000 2.482.588 2.868.240 2.508.522 2.492.284 358.718 2,547.522 2,492.489 2,421.979 2.342.884 70.509 125,000 602.300 264.829 247,830 337.371 - 193,858 28,141 27.048 105,818 5,185,110 0.150.587 5,223.571 5.109.940 933.418 ENTIDADES FEDERATFVAS
21000 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 2.492.588 2.868.240 2.508,522 2.492.284 359.718 2,547,522 2.492,489 2.421,979 2,342.084 70.509 125.000 602.300 264,929 247.930 337.371 - 193.058 28,141 27.048 185,818 5,165,110 6.150.987 5,223.571 5.109,946 933.410
21100 GOBIERNO GENERAL ESTATAL 0
2.492.588 2,868.240 2.508.522 2,482.284 359,718 2,547.522 2.492,489 2.421.970 2.342.684 70.508 125.000 602.300 2041.828 247.830 337,371 - 193,958 28,141 27.048 165,818 5.105.110 0.156.987 5,223.571 5.109.040 933,410 DEL DISTRITO FEDERAL
21110 GOBIERNO ESTATAL ODEL DISTRITO
2.402.588 2.868,240 2.508.522 2.482.284 358.718 2.547,522 2.482.489 2.421.979 2.342.084 70.509 125.000 602.300 264.528 247,930 337,371 - 193,958 28,141 27.048 105.818 5.165,110 6.150.887 5,223.571 5.108,840 933,410 FEDERAL
21114 ÓRGANOS AUTÓNOMOS 2,492,588 2,868,240 2.508.522 2,492.284 359,718 2.547,522 2.452.489 2,421,978 2,342,084 70,509 125,000 602,300 204,929 247,930 337,371 - 193,958 28.141 27,048 165.818 5.105,110 6,150.587 5.223.571 5.108,840 533,418
211141 IJNIVERSIOADVERACRUZN4A 2.492,588 2,868,240 2.508.522 2.482.284 358,718 2,547.522 2,492.485 2,421.979 2.342.084 70.509 125,000 602.300 264,820 247,930 337.371 - 153,958 28,141 27.048 105,818 5,105.110 6.150.987 5.223,571 5.108,540 933.416
TOTAL 2,492,088 2,868.240 2,508,522 2,492,204 309.716 2,547,622 2,492,489 2,421.979 2,342.684 70. 509 128,000 602,300 1 264.929 247,930 337,371 1 193,958 1 29,141 1 27,040 1 160,818 1 8.165,110 8,166,987 8,223,671 6,199,946 1 933,416
En la clasificación administrativa, la Universidad se ubica como un Órgano Autónomo, con fundamento en el Artículo 10 de la Constitución
Política del Estado de Veracruz y el Artículo 1 de la Ley de Autonomía de la Universidad Veracruzana.
-. UNIVERSIDAD VERACRUZANA
!" t NOTAS A ESTADOS PRESUPUESTALES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 1Mlersi'd1d WI3C?ULM.1
Tipo de Gasto RECURSO FEDERAL RECURSO ESTATAL INGRESOS PROPIOS OTROS TOTAL
C0NCY0 APROBADO MODM DEVENGADO PAGADO ZIABEMÍAICICIO APROSADO MODIFICADO DEMOADO PAGADO W111EJERCICIO APROBADO MODMADO DE~ADO
-
-0- --- --
-
1 GASTO CORRIENTE 2.389,210 2.535,094 2,417.815 2405.867 117.275 2.527.623 2,481,434 2.403.285 2.326.548 58,149 24.473 446.580 201,196 102,803 248.422 , 42.227 18.356 17,348 23.872 4,021.306 5,488.336 5.040.614 4,842,366 447,722
2 GASTO DE CAPITAL 123,378 333.148 90.701 86.617 242.439 18.868 31,054 18.604 16.136 12,360 100.527 152.720 63.771 55.127 88.840 - 151.731 0.785 0,700 141,548 243.804 888.652 182,557 167.580 485.694
MlORTEACI4 DE LA DEUDA YORMUAUCIÓN
DEPASM)5
4 PENSIONES Y JUBILACIONES
5 PARTICIPACIONES
TOTAL 2.482,888 2,888,240 2.506,822 2.492.264 389,719 2,547,822 2,492,489 2,426,979 2,342,684 1 70,509 1 525.000 602,300 294,929 247,929.65 337,371 . 193,95$ 28,141 27,048 165,818 1 8.165.110 6,156,957 1 5,223,571 5,109,941 933,416
En la clasificación por Tipo de Gasto, se aprecia que la Universidad Veracruzana destinó el 89.1% para Gasto Corriente y el 10.9% para Gasto
de Capital.
Funcional Programática RECURSO FEDERAS. RECURSO ESTATAL INGRESOS PROPIOS OTROS - TOTAL
CONCEPTO APROBADO MODIFICADO DEVENGADO P80400 SU8ERC630 48805400 MOOÇIC40O 0056860400 P40400 SSJBE46RC63O 88805400 MODIFICADO 0056840400 P10400 SU9ECICI0 APROBADO MODIFICADO 0608840400 P40400 SUBE.IEPCGIO 88806400 MODIFICADO DEVENGADO P69400 SUSEARCOIO
2 DESARROLLO SOCIAL 2.492.588 2,868.240 2,508,522 2,492,284 359.718 2.547.522 2.492.480 2.421,979 2.342.684 70.500 125.000 802,300 264.929 247.930 337.371 - 193.058 28,141 27.048 165.818 5,165,110 6,156,967 5,223,571 5.109.946 533,418
25 EDUCACIÓN 2,482.588 2,868.240 2.508.522 2.492.284 359.718 2.547,522 2,492.489 2.421.979 2.342.884 70.509 125,000 602,300 264,929 247.930 337.371 - 153.958 28,141 27.048 165.818 5,165.110 6,156,087 5,223.571 5.109,946 933.416
252 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 1,487 1,432 1.432 1,432 - 727 1,095 1.095 1.002 . 229 106 106 123 - . . . - 2.214 2.757 2,634 2.631 123
253 EDUCACIÓN SUPERIOR 829.581 1,255.340 1.255,340 1.240,917 - 785,455 604.650 507.430 567,853 7.210 - 212,443 61,580 64,280 144,863 - 1,372 386 386 986 1.615.036 2.073.804 1,920,737 1.882,497 153.066
254 POSORADO 1,460 2.065 2.065 2.065 - 1.088 399 399 398 - - 88.908 28.184 27.058 58.724 - 168 36 36 132 2,548 89,540 30.683 29.557 58.657
256 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS
1,660.060 1,600,403 1,249,685 1,235,810 350.718 1.760.252 1.886.345 1.823,055 1,773.341 63.290 125.000 302.720 169.059 156,485 133.661 - 192.418 27.718 26.826 164.700 3.545.311 3,990,886 3.269.511 3,195.262 721.369
La Universidad Veracruzana se ubica en la función de Desarrollo Social, en el sector de Educación, misma que imparte en los niveles Media
Superior, Superior, Posgrado y Otros Servicios Educativos y Actividades, en esta última se contempla la Difusión de la Cultura y la Extensión de
los Servicios.
-
UNIVERSIDAD VERACRUZANA
NOTAS A ESTADOS PRESUPUESTALES : DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
Umheridd VercjuLIrg
Categoría Programática
De acuerdo al clasificador programático, las funciones que desempeña la Universidad Veracruzana se catalogan como sigue: RECURSO FEDERAL RECURSO ESTATAL INGRESOS PROPIOS OTROS TOTAL
CONCEPTO 66808100 600850800 OE58NO*OO P10100 SUSEJERCICIO APROBADO MOOIPIC*830 DEWN0000 P10800 SUBEJERCOIO APROBADO 6004610800 OEWNS*OO P80800 SUBEJERCICIO IPRO8000 MOOWIC800 DEVEN0800 P50900 SU9E.EROCIO APROBADO MODIFICADO DEVENGADO P10400 SUBEJERCDIO
PoograrnesPresupueBIalIos 2.492.588 2.868,240 2.508,522 2.492.284 358.718 2.547.522 2.492.489 2,421.878 2.342,684 70.509 125.000 802.300 264.820 247.033 337.371 - 193.958 28.141 27.048 165.818 5,165,110 8,156.987 5223.571 5.109.946 833.416
Subsidios: Se~ Social y P~do o En84ads 2,418,808 2,692.615 2,469,358 2,457,085 223,256 2.547,522 2.492.489 2,421,979 2,342,684 70.509 - - . . . 93,459 535 535 02.824 4.965,535 5.278.562 4,891,873 4.800.308 386.689
$ Sujetos a Reglas deOpeaón 83,574 301,309 101,439 99,508 199.870 - - . . . - - - - - - - - - - 93,574 301,305 101.439 99.508 199,870
U Otros $ubsl8os 2.324,433 2,391,306 2,367,919 2.357.581 23,386 2,547.522 2,492,489 2,421.979 2,342,684 70,509 - - - - - 93.459 535 535 82,924 4.871,955 4.977,253 4,790.434 4,700.800 186,819
Deoenrpeñode las funciones - 2.743 667 667 2.077 - - - 0 125.080 602.320 284,925 247.930 337,371 - 100.500 27.606 26.513 72.894 125.000 705.543 293.201 275.110 412,342
E PrestaoIóndeSerIlcIosPúblicos - 2.743 067 667 2,077 - - - • 0 125,000 602,350 264,929 247,939 337,371 - 180,500 27,606 26.513 72,894 125.000 755,543 293,201 275.110 412,342
Programas deGasloFederalizado (Gasto Fed6leI) 74,580 172.882 38,497 34.528 134.385 - . - - . . . . . - - - - - 74.580 172.882 38.497 34,528 134.385
1 Gasto Foderallzsdo 74,580 172,882 38,407 34.528 134,385 - - - - - . . - ' 74.580 172.882 38.497 34.528 134.385
TOTAL 2.492,588 2.868,240 2.508,522 2,492,284 369,716 2.647,622 2,492,489 1 2,421.979 1 2,342,684 1 70,909 1 126,000 692,300 1 284,929 1 247,930 1 337.371 . 193,958 28,141 27,049 165,818 5.180.110 1 6,106,987 5,223.571 5.109,946 E9R
La información presupuestal varía respecto al Estado de Actividades debido a los criterios contables que se aplican de acuerdo a lo establecido
en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, tales como la Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles, situación que puede observarse
en la Conciliación Contable y Presupuestal.