ÜNYE BELEDİYE BAŞKANLIĞIKurum Adı

Kurum - Birim Kodu

Birim Adı

Muhasebe Birim Adı

IYevmiyenin

Bütçe Yılı

Tarihi

No'su

2017

30.11.2016

11696

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

İlgili

nin

Adı,Soyadı

T.C./Vergi No

Banka Şube

Adı

Banka Hesap

Numarası

Bağlı Olduğu

Vergi Dairesi

/

Hesap N

o Kurumsal Kod

1 2 3 4

Fonksiyonel Kod

1 2 3 4

Ekonomik/

Hesap Ayrıntı Kodu

1 2 3 41

Finan

s

Kodu

Tutar

Borç

TL TL

Hesap / Ayrıntı AdıAlacak

II III IV

46 52 22 64

MUHASEBE İŞLEM FİŞİ

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

102 İŞLETME BANKA HESABI05 0,00 429.748,1946 52 22

102 İŞLETME BANKA HESABI05 473.461,96 0,0046 52 22

103 İŞLETME VERİLEN ÇEKLER HESABI01 05 0,00 429.748,1946 52 22

103 İŞLETME VERİLEN ÇEKLER HESABI01 05 429.748,19 0,0046 52 22

108 Diğer Çeşitli Hazır Değerler09 0,00 44.404,5646 52 22

140 Alacağın Aslı01 01 13,09 0,0046 52 22

161 Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Avansı64 04 09 09 00 05 11 06 09 1.100,00 0,0046 52 22

161 Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Avansı64 04 09 09 00 05 11 06 09 0,00 2.000,0046 52 22

190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI0,00 1.861.648,7346 52 22

190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI1.889.297,33 0,0046 52 22

191 %1 İndirilecek Katma Değer Vergisi01 0,00 134,6346 52 22

191 %1 İndirilecek Katma Değer Vergisi01 134,63 0,0046 52 22

191 %8 İndirilecek Katma Değer Vergisi08 0,00 10.820,0746 52 22

191 %8 İndirilecek Katma Değer Vergisi08 10.820,07 0,0046 52 22

191 %18 İndirilecek Katma Değer Vergisi18 37.579,51 0,0046 52 22

SAYFA TOPLAMI : 2.842.154,78 2.778.504,37

MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLERDE

MUHASEBE BİRİMİNİN

30.11.2016

Düzenleyen

Adı, Soyadı

Vize Kontrol Edilmiştir

30.11.2016

Adı, Soyadı

Uygundur

30.11.2016

Harcama Yetkilisi

Adı, Soyadı

Yalnız DörtYüzYetmişÜçBinDörtYüzAltmışBir TL DoksanAltı Kr Aldım.

(*) Gerçekleştirme Görevlileri Arasından Harcama Yetkilisince Görevlendirilen Kişi Tarafından İmzalanacaktır.

KARŞI MUHASEBE BİRİMİNİN

Nakit Hareket Cetveli Dönem Tarihi Vergilendirme Dönemi Kodu Adı Yevmiye Tarihi Yevmiye Numarası

30.11.2016 11696

TAHSİLAT-ÖDEME-RET VE İADELERDE

Alındı No Çek / Gönderme Emri No Düzeltme Fişi / Düzeltme ve İade Belgesinin

109-2517 75-2300

Tarihi Numarası

0

AÇIKLAMA VE EKLER

(BELGE DÜZENLEME NEDENİ)

İADE OLUNAN EMANETLERDE

Hesaba Alındığı Tarih Yevmiye Numarası Kimin Adına Kayıtlı Olduğu

01.01.1900 10469-7275-1 İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

AVANS VE KREDİLERDE

Hesaba Alındığı Tarih Yeviye Numarasıİlgilinin Üzerindeki Avans Tutarı

31.08.2016 8277

TL

3.600,00

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KASIM AYI MİZAN GİRİŞİ

Ödeyiniz / Mahsup Ediniz

30.11.2016

Muhasebe Yetkilisi

Adı, Soyadı

Tahsil Edilmiştir

30.11.2016

Veznedar

Adı, Soyadı

1 / 7

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ - 46.52.22-ÜNYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI - EŞKOM® Bilgisayar

Örnek : 033

ÜNYE BELEDİYE BAŞKANLIĞIKurum Adı

Kurum - Birim Kodu

Birim Adı

Muhasebe Birim Adı

IYevmiyenin

Bütçe Yılı

Tarihi

No'su

2017

30.11.2016

11696

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

İlgili

nin

Adı,Soyadı

T.C./Vergi No

Banka Şube

Adı

Banka Hesap

Numarası

Bağlı Olduğu

Vergi Dairesi

/

Hesap N

o Kurumsal Kod

1 2 3 4

Fonksiyonel Kod

1 2 3 4

Ekonomik/

Hesap Ayrıntı Kodu

1 2 3 41

Finan

s

Kodu

Tutar

Borç

TL TL

Hesap / Ayrıntı AdıAlacak

II III IV

46 52 22 64

MUHASEBE İŞLEM FİŞİ

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

191 %18 İndirilecek Katma Değer Vergisi18 0,00 37.579,5146 52 22

320 Cari Yıla (N) Ait Borçlar64 04 09 09 00 05 01 0,00 249.792,8646 52 22

320 Cari Yıla (N) Ait Borçlar64 04 09 09 00 05 01 257.779,38 0,0046 52 22

330 Geçici teminatlar01 01 0,00 8.932,0046 52 22

330 Geçici teminatlar01 01 9.500,00 0,0046 52 22

330 Su Depozitoları99 01 6.100,00 0,0046 52 22

333 Kişilere Ait Diğer Emanetler02 99 0,00 40,8346 52 22

333 İşçi Sendika Üye Dayanışma Aidatları10 01 01 0,00 210,9646 52 22

333 Diğer Memur Sendikaları10 03 99 0,00 73,0046 52 22

360Diğer Ücretler İle Ücret Sayılan Ödemelerden Yapılan

Tevkifatlar01 01 02 0,00 5.077,2446 52 22

360Diğer Ücretler İle Ücret Sayılan Ödemelerden Yapılan

Tevkifatlar01 01 02 1.266,13 0,0046 52 22

360GVK. 18. Md. Kapsamına Giren Serbest Meslek İşleri

Dolayısıyla Yapılan Ödemelerden Tevkifatlar01 02 01 0,00 23.939,9346 52 22

360 Ücret ve Ücret Sayılan Ödemelere Ait Damga Vergisi03 01 0,00 264,5846 52 22

360 Diğer Ödemelere Ait Damga Vergisi03 09 0,00 3.428,5846 52 22

361 % 16 Aylık Aidat Kesintisi01 01 01 0,00 2.110,9646 52 22

SAYFA TOPLAMI : 274.645,51 331.450,45

MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLERDE

MUHASEBE BİRİMİNİN

30.11.2016

Düzenleyen

Adı, Soyadı

Vize Kontrol Edilmiştir

30.11.2016

Adı, Soyadı

Uygundur

30.11.2016

Harcama Yetkilisi

Adı, Soyadı

Yalnız DörtYüzYetmişÜçBinDörtYüzAltmışBir TL DoksanAltı Kr Aldım.

(*) Gerçekleştirme Görevlileri Arasından Harcama Yetkilisince Görevlendirilen Kişi Tarafından İmzalanacaktır.

KARŞI MUHASEBE BİRİMİNİN

Nakit Hareket Cetveli Dönem Tarihi Vergilendirme Dönemi Kodu Adı Yevmiye Tarihi Yevmiye Numarası

30.11.2016 11696

TAHSİLAT-ÖDEME-RET VE İADELERDE

Alındı No Çek / Gönderme Emri No Düzeltme Fişi / Düzeltme ve İade Belgesinin

109-2517 75-2300

Tarihi Numarası

0

AÇIKLAMA VE EKLER

(BELGE DÜZENLEME NEDENİ)

İADE OLUNAN EMANETLERDE

Hesaba Alındığı Tarih Yevmiye Numarası Kimin Adına Kayıtlı Olduğu

01.01.1900 10469-7275-1 İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

AVANS VE KREDİLERDE

Hesaba Alındığı Tarih Yeviye Numarasıİlgilinin Üzerindeki Avans Tutarı

31.08.2016 8277

TL

3.600,00

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KASIM AYI MİZAN GİRİŞİ

Ödeyiniz / Mahsup Ediniz

30.11.2016

Muhasebe Yetkilisi

Adı, Soyadı

Tahsil Edilmiştir

30.11.2016

Veznedar

Adı, Soyadı

2 / 7

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ - 46.52.22-ÜNYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI - EŞKOM® Bilgisayar

Örnek : 033

ÜNYE BELEDİYE BAŞKANLIĞIKurum Adı

Kurum - Birim Kodu

Birim Adı

Muhasebe Birim Adı

IYevmiyenin

Bütçe Yılı

Tarihi

No'su

2017

30.11.2016

11696

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

İlgili

nin

Adı,Soyadı

T.C./Vergi No

Banka Şube

Adı

Banka Hesap

Numarası

Bağlı Olduğu

Vergi Dairesi

/

Hesap N

o Kurumsal Kod

1 2 3 4

Fonksiyonel Kod

1 2 3 4

Ekonomik/

Hesap Ayrıntı Kodu

1 2 3 41

Finan

s

Kodu

Tutar

Borç

TL TL

Hesap / Ayrıntı AdıAlacak

II III IV

46 52 22 64

MUHASEBE İŞLEM FİŞİ

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

361 % 20 Aylık Aidatı Devlet Katkısı01 02 01 0,00 2.638,6846 52 22

361 Malüllük,Yaşlılık ve Emeklilik Primi10 01 01 01 0,00 1.056,9346 52 22

361 Genel Sağlık Sigortası Primi10 01 02 03 0,00 587,1846 52 22

361 Malüllük,Yaşlılık ve Emeklilik Primi10 02 01 01 0,00 1.291,8046 52 22

361 Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi10 02 02 02 0,00 234,8746 52 22

361 Genel Sağlık Sigortası Primi10 02 02 03 0,00 2.463,9846 52 22

362 İşsizlik Sigortası Primi-İşçi01 02 01 0,00 117,4446 52 22

362 İşsizlik Sigortası Primi-İşveren01 02 02 0,00 234,8746 52 22

391 %8 Hesaplanan Katma Değer Vergisi08 0,00 15.205,8646 52 22

391 %8 Hesaplanan Katma Değer Vergisi08 15.205,86 0,0046 52 22

391 %18 Hesaplanan Katma Değer Vergisi18 5.679,75 0,0046 52 22

391 %18 Hesaplanan Katma Değer Vergisi18 0,00 5.679,7546 52 22

600 Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi01 03 02 52 0,00 13.940,1546 52 22

600 Otopark İşletmesi Gelirleri03 01 02 40 0,00 31.388,0046 52 22

600 Çevre ve Esenlik Hizmetlerine İlişkin Gelirler03 01 02 51 0,00 185.874,3546 52 22

SAYFA TOPLAMI : 20.885,61 260.713,86

MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLERDE

MUHASEBE BİRİMİNİN

30.11.2016

Düzenleyen

Adı, Soyadı

Vize Kontrol Edilmiştir

30.11.2016

Adı, Soyadı

Uygundur

30.11.2016

Harcama Yetkilisi

Adı, Soyadı

Yalnız DörtYüzYetmişÜçBinDörtYüzAltmışBir TL DoksanAltı Kr Aldım.

(*) Gerçekleştirme Görevlileri Arasından Harcama Yetkilisince Görevlendirilen Kişi Tarafından İmzalanacaktır.

KARŞI MUHASEBE BİRİMİNİN

Nakit Hareket Cetveli Dönem Tarihi Vergilendirme Dönemi Kodu Adı Yevmiye Tarihi Yevmiye Numarası

30.11.2016 11696

TAHSİLAT-ÖDEME-RET VE İADELERDE

Alındı No Çek / Gönderme Emri No Düzeltme Fişi / Düzeltme ve İade Belgesinin

109-2517 75-2300

Tarihi Numarası

0

AÇIKLAMA VE EKLER

(BELGE DÜZENLEME NEDENİ)

İADE OLUNAN EMANETLERDE

Hesaba Alındığı Tarih Yevmiye Numarası Kimin Adına Kayıtlı Olduğu

01.01.1900 10469-7275-1 İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

AVANS VE KREDİLERDE

Hesaba Alındığı Tarih Yeviye Numarasıİlgilinin Üzerindeki Avans Tutarı

31.08.2016 8277

TL

3.600,00

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KASIM AYI MİZAN GİRİŞİ

Ödeyiniz / Mahsup Ediniz

30.11.2016

Muhasebe Yetkilisi

Adı, Soyadı

Tahsil Edilmiştir

30.11.2016

Veznedar

Adı, Soyadı

3 / 7

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ - 46.52.22-ÜNYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI - EŞKOM® Bilgisayar

Örnek : 033

ÜNYE BELEDİYE BAŞKANLIĞIKurum Adı

Kurum - Birim Kodu

Birim Adı

Muhasebe Birim Adı

IYevmiyenin

Bütçe Yılı

Tarihi

No'su

2017

30.11.2016

11696

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

İlgili

nin

Adı,Soyadı

T.C./Vergi No

Banka Şube

Adı

Banka Hesap

Numarası

Bağlı Olduğu

Vergi Dairesi

/

Hesap N

o Kurumsal Kod

1 2 3 4

Fonksiyonel Kod

1 2 3 4

Ekonomik/

Hesap Ayrıntı Kodu

1 2 3 41

Finan

s

Kodu

Tutar

Borç

TL TL

Hesap / Ayrıntı AdıAlacak

II III IV

46 52 22 64

MUHASEBE İŞLEM FİŞİ

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

600 Diğer hizmet gelirleri03 01 02 99 0,00 568,0046 52 22

600Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İznine

İlişkin Diğer Gelirler03 02 01 99 0,00 20,0046 52 22

600 Mahalli İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar04 03 01 02 0,00 180.595,4446 52 22

600 Kişilerden alınan Bağış ve Yadımlar04 04 01 02 0,00 2.000,0046 52 22

630 Temel Maaşlar64 04 09 09 00 05 01 01 01 01 9.162,31 0,0046 52 22

630 Zamlar ve Tazminatlar64 04 09 09 00 05 01 01 02 01 7.822,53 0,0046 52 22

630 Sosyal Haklar64 04 09 09 00 05 01 01 04 01 6.570,26 0,0046 52 22

630 Sürekli İşçilerin Ücretleri64 04 09 09 00 05 01 03 01 01 6.539,76 0,0046 52 22

630 Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları64 04 09 09 00 05 01 03 03 01 5.665,06 0,0046 52 22

630 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri64 04 09 09 00 05 02 01 06 01 4.221,89 0,0046 52 22

630 İşsizlik Sigortası Fonuna64 04 09 09 00 05 02 03 04 01 234,87 0,0046 52 22

630 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri64 04 09 09 00 05 02 03 06 01 1.526,67 0,0046 52 22

630 Sağlık Primi Ödemeleri64 04 09 09 00 05 02 03 06 02 880,77 0,0046 52 22

630 Yakacak Alımları64 04 09 09 00 05 03 02 03 01 40.111,96 0,0046 52 22

630 Elektrik Alımları64 04 09 09 00 05 03 02 03 03 11.909,36 0,0046 52 22

SAYFA TOPLAMI : 94.645,44 183.183,44

MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLERDE

MUHASEBE BİRİMİNİN

30.11.2016

Düzenleyen

Adı, Soyadı

Vize Kontrol Edilmiştir

30.11.2016

Adı, Soyadı

Uygundur

30.11.2016

Harcama Yetkilisi

Adı, Soyadı

Yalnız DörtYüzYetmişÜçBinDörtYüzAltmışBir TL DoksanAltı Kr Aldım.

(*) Gerçekleştirme Görevlileri Arasından Harcama Yetkilisince Görevlendirilen Kişi Tarafından İmzalanacaktır.

KARŞI MUHASEBE BİRİMİNİN

Nakit Hareket Cetveli Dönem Tarihi Vergilendirme Dönemi Kodu Adı Yevmiye Tarihi Yevmiye Numarası

30.11.2016 11696

TAHSİLAT-ÖDEME-RET VE İADELERDE

Alındı No Çek / Gönderme Emri No Düzeltme Fişi / Düzeltme ve İade Belgesinin

109-2517 75-2300

Tarihi Numarası

0

AÇIKLAMA VE EKLER

(BELGE DÜZENLEME NEDENİ)

İADE OLUNAN EMANETLERDE

Hesaba Alındığı Tarih Yevmiye Numarası Kimin Adına Kayıtlı Olduğu

01.01.1900 10469-7275-1 İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

AVANS VE KREDİLERDE

Hesaba Alındığı Tarih Yeviye Numarasıİlgilinin Üzerindeki Avans Tutarı

31.08.2016 8277

TL

3.600,00

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KASIM AYI MİZAN GİRİŞİ

Ödeyiniz / Mahsup Ediniz

30.11.2016

Muhasebe Yetkilisi

Adı, Soyadı

Tahsil Edilmiştir

30.11.2016

Veznedar

Adı, Soyadı

4 / 7

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ - 46.52.22-ÜNYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI - EŞKOM® Bilgisayar

Örnek : 033

ÜNYE BELEDİYE BAŞKANLIĞIKurum Adı

Kurum - Birim Kodu

Birim Adı

Muhasebe Birim Adı

IYevmiyenin

Bütçe Yılı

Tarihi

No'su

2017

30.11.2016

11696

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

İlgili

nin

Adı,Soyadı

T.C./Vergi No

Banka Şube

Adı

Banka Hesap

Numarası

Bağlı Olduğu

Vergi Dairesi

/

Hesap N

o Kurumsal Kod

1 2 3 4

Fonksiyonel Kod

1 2 3 4

Ekonomik/

Hesap Ayrıntı Kodu

1 2 3 41

Finan

s

Kodu

Tutar

Borç

TL TL

Hesap / Ayrıntı AdıAlacak

II III IV

46 52 22 64

MUHASEBE İŞLEM FİŞİ

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

630 Yiyecek Alımları64 04 09 09 00 05 03 02 04 01 145.536,55 0,0046 52 22

630 İçecek Alımları64 04 09 09 00 05 03 02 04 02 3.177,93 0,0046 52 22

630 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları64 04 09 09 00 05 03 02 09 90 930,00 0,0046 52 22

630 Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler64 04 09 09 00 05 03 05 01 90 170.220,71 0,0046 52 22

630 İlan Giderleri64 04 09 09 00 05 03 05 04 01 1.655,59 0,0046 52 22

800 Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi01 03 02 52 0,00 13.940,1546 52 22

800 Otopark İşletmesi Gelirleri03 01 02 40 0,00 31.388,0046 52 22

800 Çevre ve Esenlik Hizmetlerine İlişkin Gelirler03 01 02 51 0,00 185.874,3546 52 22

800 Diğer hizmet gelirleri03 01 02 99 0,00 568,0046 52 22

800Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İznine

İlişkin Diğer Gelirler03 02 01 99 0,00 20,0046 52 22

800 Mahalli İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar04 03 01 02 0,00 180.595,4446 52 22

800 Kişilerden alınan Bağış ve Yadımlar04 04 01 02 0,00 2.000,0046 52 22

805 GELİR YANSITMA HESABI414.385,94 0,0046 52 22

830 Temel Maaşlar64 04 09 09 00 05 01 01 01 01 9.162,31 0,0046 52 22

830 Zamlar ve Tazminatlar64 04 09 09 00 05 01 01 02 01 7.822,53 0,0046 52 22

SAYFA TOPLAMI : 752.891,56 414.385,94

MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLERDE

MUHASEBE BİRİMİNİN

30.11.2016

Düzenleyen

Adı, Soyadı

Vize Kontrol Edilmiştir

30.11.2016

Adı, Soyadı

Uygundur

30.11.2016

Harcama Yetkilisi

Adı, Soyadı

Yalnız DörtYüzYetmişÜçBinDörtYüzAltmışBir TL DoksanAltı Kr Aldım.

(*) Gerçekleştirme Görevlileri Arasından Harcama Yetkilisince Görevlendirilen Kişi Tarafından İmzalanacaktır.

KARŞI MUHASEBE BİRİMİNİN

Nakit Hareket Cetveli Dönem Tarihi Vergilendirme Dönemi Kodu Adı Yevmiye Tarihi Yevmiye Numarası

30.11.2016 11696

TAHSİLAT-ÖDEME-RET VE İADELERDE

Alındı No Çek / Gönderme Emri No Düzeltme Fişi / Düzeltme ve İade Belgesinin

109-2517 75-2300

Tarihi Numarası

0

AÇIKLAMA VE EKLER

(BELGE DÜZENLEME NEDENİ)

İADE OLUNAN EMANETLERDE

Hesaba Alındığı Tarih Yevmiye Numarası Kimin Adına Kayıtlı Olduğu

01.01.1900 10469-7275-1 İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

AVANS VE KREDİLERDE

Hesaba Alındığı Tarih Yeviye Numarasıİlgilinin Üzerindeki Avans Tutarı

31.08.2016 8277

TL

3.600,00

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KASIM AYI MİZAN GİRİŞİ

Ödeyiniz / Mahsup Ediniz

30.11.2016

Muhasebe Yetkilisi

Adı, Soyadı

Tahsil Edilmiştir

30.11.2016

Veznedar

Adı, Soyadı

5 / 7

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ - 46.52.22-ÜNYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI - EŞKOM® Bilgisayar

Örnek : 033

ÜNYE BELEDİYE BAŞKANLIĞIKurum Adı

Kurum - Birim Kodu

Birim Adı

Muhasebe Birim Adı

IYevmiyenin

Bütçe Yılı

Tarihi

No'su

2017

30.11.2016

11696

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

İlgili

nin

Adı,Soyadı

T.C./Vergi No

Banka Şube

Adı

Banka Hesap

Numarası

Bağlı Olduğu

Vergi Dairesi

/

Hesap N

o Kurumsal Kod

1 2 3 4

Fonksiyonel Kod

1 2 3 4

Ekonomik/

Hesap Ayrıntı Kodu

1 2 3 41

Finan

s

Kodu

Tutar

Borç

TL TL

Hesap / Ayrıntı AdıAlacak

II III IV

46 52 22 64

MUHASEBE İŞLEM FİŞİ

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

830 Sosyal Haklar64 04 09 09 00 05 01 01 04 01 6.570,26 0,0046 52 22

830 Sürekli İşçilerin Ücretleri64 04 09 09 00 05 01 03 01 01 6.539,76 0,0046 52 22

830 Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları64 04 09 09 00 05 01 03 03 01 5.665,06 0,0046 52 22

830 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri64 04 09 09 00 05 02 01 06 01 4.221,89 0,0046 52 22

830 İşsizlik Sigortası Fonuna64 04 09 09 00 05 02 03 04 01 234,87 0,0046 52 22

830 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri64 04 09 09 00 05 02 03 06 01 1.526,67 0,0046 52 22

830 Sağlık Primi Ödemeleri64 04 09 09 00 05 02 03 06 02 880,77 0,0046 52 22

830 Yakacak Alımları64 04 09 09 00 05 03 02 03 01 47.332,11 0,0046 52 22

830 Elektrik Alımları64 04 09 09 00 05 03 02 03 03 14.053,04 0,0046 52 22

830 Yiyecek Alımları64 04 09 09 00 05 03 02 04 01 156.237,02 0,0046 52 22

830 İçecek Alımları64 04 09 09 00 05 03 02 04 02 3.432,16 0,0046 52 22

830 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları64 04 09 09 00 05 03 02 09 90 1.097,40 0,0046 52 22

830 Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler64 04 09 09 00 05 03 05 01 90 198.268,98 0,0046 52 22

830 İlan Giderleri64 04 09 09 00 05 03 05 04 01 1.953,60 0,0046 52 22

835 GİDER YANSITMA HESAPLARI64 04 09 09 00 05 0,00 464.998,4346 52 22

SAYFA TOPLAMI : 448.013,59 464.998,43

MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLERDE

MUHASEBE BİRİMİNİN

30.11.2016

Düzenleyen

Adı, Soyadı

Vize Kontrol Edilmiştir

30.11.2016

Adı, Soyadı

Uygundur

30.11.2016

Harcama Yetkilisi

Adı, Soyadı

Yalnız DörtYüzYetmişÜçBinDörtYüzAltmışBir TL DoksanAltı Kr Aldım.

(*) Gerçekleştirme Görevlileri Arasından Harcama Yetkilisince Görevlendirilen Kişi Tarafından İmzalanacaktır.

KARŞI MUHASEBE BİRİMİNİN

Nakit Hareket Cetveli Dönem Tarihi Vergilendirme Dönemi Kodu Adı Yevmiye Tarihi Yevmiye Numarası

30.11.2016 11696

TAHSİLAT-ÖDEME-RET VE İADELERDE

Alındı No Çek / Gönderme Emri No Düzeltme Fişi / Düzeltme ve İade Belgesinin

109-2517 75-2300

Tarihi Numarası

0

AÇIKLAMA VE EKLER

(BELGE DÜZENLEME NEDENİ)

İADE OLUNAN EMANETLERDE

Hesaba Alındığı Tarih Yevmiye Numarası Kimin Adına Kayıtlı Olduğu

01.01.1900 10469-7275-1 İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

AVANS VE KREDİLERDE

Hesaba Alındığı Tarih Yeviye Numarasıİlgilinin Üzerindeki Avans Tutarı

31.08.2016 8277

TL

3.600,00

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KASIM AYI MİZAN GİRİŞİ

Ödeyiniz / Mahsup Ediniz

30.11.2016

Muhasebe Yetkilisi

Adı, Soyadı

Tahsil Edilmiştir

30.11.2016

Veznedar

Adı, Soyadı

6 / 7

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ - 46.52.22-ÜNYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI - EŞKOM® Bilgisayar

Örnek : 033

ÜNYE BELEDİYE BAŞKANLIĞIKurum Adı

Kurum - Birim Kodu

Birim Adı

Muhasebe Birim Adı

IYevmiyenin

Bütçe Yılı

Tarihi

No'su

2017

30.11.2016

11696

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

İlgili

nin

Adı,Soyadı

T.C./Vergi No

Banka Şube

Adı

Banka Hesap

Numarası

Bağlı Olduğu

Vergi Dairesi

/

Hesap N

o Kurumsal Kod

1 2 3 4

Fonksiyonel Kod

1 2 3 4

Ekonomik/

Hesap Ayrıntı Kodu

1 2 3 41

Finan

s

Kodu

Tutar

Borç

TL TL

Hesap / Ayrıntı AdıAlacak

II III IV

46 52 22 64

MUHASEBE İŞLEM FİŞİ

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

900 Memurlar64 04 09 09 00 05 01 01 0,00 23.555,1046 52 22

900 İşçiler64 04 09 09 00 05 01 03 0,00 12.204,8246 52 22

900 Memurlar64 04 09 09 00 05 02 01 0,00 4.221,8946 52 22

900 İşçiler64 04 09 09 00 05 02 03 0,00 2.642,3146 52 22

900 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları64 04 09 09 00 05 03 02 0,00 222.151,7346 52 22

900 Hizmet Alımları64 04 09 09 00 05 03 05 0,00 200.222,5846 52 22

905 Memurlar64 04 09 09 00 05 01 01 23.555,10 0,0046 52 22

905 İşçiler64 04 09 09 00 05 01 03 12.204,82 0,0046 52 22

905 Memurlar64 04 09 09 00 05 02 01 4.221,89 0,0046 52 22

905 İşçiler64 04 09 09 00 05 02 03 2.642,31 0,0046 52 22

905 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları64 04 09 09 00 05 03 02 222.151,73 0,0046 52 22

905 Hizmet Alımları64 04 09 09 00 05 03 05 200.222,58 0,0046 52 22

SAYFA TOPLAMI : 464.998,43 464.998,43

GENEL TOPLAM : 4.898.234,92 4.898.234,92

MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLERDE

MUHASEBE BİRİMİNİN

30.11.2016

Düzenleyen

Adı, Soyadı

Vize Kontrol Edilmiştir

30.11.2016

Adı, Soyadı

Uygundur

30.11.2016

Harcama Yetkilisi

Adı, Soyadı

Yalnız DörtYüzYetmişÜçBinDörtYüzAltmışBir TL DoksanAltı Kr Aldım.

(*) Gerçekleştirme Görevlileri Arasından Harcama Yetkilisince Görevlendirilen Kişi Tarafından İmzalanacaktır.

KARŞI MUHASEBE BİRİMİNİN

Nakit Hareket Cetveli Dönem Tarihi Vergilendirme Dönemi Kodu Adı Yevmiye Tarihi Yevmiye Numarası

30.11.2016 11696

TAHSİLAT-ÖDEME-RET VE İADELERDE

Alındı No Çek / Gönderme Emri No Düzeltme Fişi / Düzeltme ve İade Belgesinin

109-2517 75-2300

Tarihi Numarası

0

AÇIKLAMA VE EKLER

(BELGE DÜZENLEME NEDENİ)

İADE OLUNAN EMANETLERDE

Hesaba Alındığı Tarih Yevmiye Numarası Kimin Adına Kayıtlı Olduğu

01.01.1900 10469-7275-1 İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

AVANS VE KREDİLERDE

Hesaba Alındığı Tarih Yeviye Numarasıİlgilinin Üzerindeki Avans Tutarı

31.08.2016 8277

TL

3.600,00

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KASIM AYI MİZAN GİRİŞİ

Ödeyiniz / Mahsup Ediniz

30.11.2016

Muhasebe Yetkilisi

Adı, Soyadı

Tahsil Edilmiştir

30.11.2016

Veznedar

Adı, Soyadı

7 / 7

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ - 46.52.22-ÜNYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI - EŞKOM® Bilgisayar

Örnek : 033