Post on 27-Apr-2020
za organ stanowiący Damian Janusz KarpinskiKopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia2014.07.14
strona 1 z 17
Uchwała Nr XXXVI/355/2014Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
z dnia 9 lipca 2014r.w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Na podstawie art. 228 i 230 ust. 6 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansachpublicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, conastępuje:
§1.
Zmienia sie załącznik Nr 1 i Nr 2 do Uchwały Nr XXX/293/2013 z dnia20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej ze zmianami,który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
za organ stanowiący Damian Janusz KarpinskiKopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.14
strona 2 z 17
załącznik nr 1 doWieloletnia prognoza finansowa
uchwały nr XXXVI/355/2014z dnia 2014-07-09
Wyszczególnienie Dochody ogółemDochody bieżące
z podatku odnieruchomości
z subwencjiogólnej
1 1.1 1.1.3.1 1.1.4
z tego:w tym: w tym:
dochody z tytułuudziału we
wpływach z podatkudochodowego odosób prawnych
Dochodymajątkowe
Lp 1.1.2 1.1.5
dochody z tytułuudziału we
wpływach z podatkudochodowego odosób fizycznych
1.1.1
z tytułu dotacji iśrodków
przeznaczonychna cele bieżące
1.2
podatki i opłaty
1.1.3
w tym:
ze sprzedażymajątku
1.2.1 1.2.2
z tytułu dotacjioraz środków
przeznaczonychna inwestycje
Formuła [1.1]+[1.2]
2014 29 711 652,67 27 526 835,05 4 342 547,00 100 000,00 6 900 690,30 4 813 690,30 12 243 052,00 3 000 561,14 2 184 817,62 450 000,00 1 554 817,62 2015 29 405 122,00 27 089 450,00 4 402 000,00 77 000,00 6 902 917,50 4 980 000,00 12 200 000,00 3 507 532,50 2 315 672,00 600 000,00 1 715 672,00 2016 28 047 000,00 26 847 000,00 4 204 000,00 77 000,00 6 730 000,00 4 875 000,00 12 333 000,00 3 503 000,00 1 200 000,00 300 000,00 850 000,00
2017 1) 28 543 415,00 27 543 415,00 4 515 000,00 78 000,00 6 870 415,00 4 932 000,00 12 500 000,00 3 580 000,00 1 000 000,00 300 000,00 650 000,00 2018 28 559 409,00 27 709 409,00 4 485 580,00 79 501,00 6 960 000,00 5 030 000,00 12 650 000,00 3 534 328,00 850 000,00 300 000,00 500 000,00 2019 28 908 676,00 28 037 426,00 4 436 000,00 81 000,00 7 120 426,00 5 130 000,00 12 800 000,00 3 600 000,00 871 250,00 300 000,00 550 000,00 2020 29 093 031,00 28 200 000,00 4 400 000,00 82 000,00 7 318 000,00 5 230 000,00 12 950 000,00 3 450 000,00 893 031,00 300 000,00 550 000,00 2021 29 395 856,30 28 482 285,33 4 450 000,00 83 000,00 7 420 405,92 5 334 000,00 13 000 000,00 3 485 000,00 913 570,97 200 000,00 670 000,00 2022 28 700 000,00 28 500 000,00 4 460 000,00 83 000,00 7 450 000,00 5 400 000,00 13 007 000,00 3 500 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
za organ stanowiący Damian Janusz KarpinskiKopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.14
strona 3 z 17
Wyszczególnienie
Formuła
Lp
Wydatki ogółem
2
[2.1] + [2.2]
Wydatki bieżące
2.1 2.1.1
z tytułu poręczeń igwarancji
z tego:
gwarancje iporęczeniapodlegające
wyłączeniu z limituspłaty zobowiązań,o którym mowa wart. 243 ustawy
na spłatę przejętychzobowiązań samodzielnegopublicznego zakładu opieki
zdrowotnejprzekształconego na
zasadach określonych wprzepisach o działalnościleczniczej, w wysokości w
jakiej nie podlegająsfinansowaniu dotacją z
budżetu państwa
wydatki na obsługędługu
2.1.3 2.1.3.1
odsetki i dyskontookreślone w art. 243
ust. 1 ustawy
Wydatki majątkowe
2.2
w tym:w tym:
w tym:odsetki i dyskonto
podlegające wyłączeniuz limitu spłaty
zobowiązań, o którymmowa w art. 243
ustawy, w terminie niedłuższym niż 90 dni pozakończeniu programu,projektu lub zadania i
otrzymaniu refundacji ztych środków (bez
odsetek i dyskonta odzobowiązań na wkład
krajowy)
2.1.3.1.1 2.1.3.1.2
odsetki i dyskontopodlegające wyłączeniu
z limitu spłatyzobowiązań, o którym
mowa w art. 243ustawy, z tytułu
zobowiązańzaciągniętych na wkład
krajowy
w tym:
2.1 2.1.1.1 2.1.2
2014 30 505 970,62 25 732 613,50 0,00 0,00 0,00 370 000,00 370 000,00 0,00 0,00 4 773 357,12 2015 29 084 450,00 24 388 208,06 0,00 0,00 0,00 320 000,00 320 000,00 0,00 0,00 4 696 241,94 2016 26 073 000,00 24 822 988,29 0,00 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 1 250 011,71
2017 1) 26 589 415,00 25 419 478,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 1 169 937,00 2018 26 799 501,00 25 639 501,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00 140 000,00 0,00 0,00 1 160 000,00 2019 27 278 676,00 26 211 301,00 0,00 0,00 x 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 1 067 375,00 2020 27 627 757,11 26 410 682,00 0,00 0,00 x 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 1 217 075,11 2021 29 145 583,16 26 792 500,00 0,00 0,00 x 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 2 353 083,16 2022 28 700 000,00 27 395 290,84 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 1 304 709,16 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
za organ stanowiący Damian Janusz KarpinskiKopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.14
strona 4 z 17
Wyszczególnienie
4.3.1 4.4 4.4.1
na pokryciedeficytubudżetu
Inne przychodyniezwiązane zzaciągnięciem
długu
na pokryciedeficytubudżetu
Formuła
Lp
na pokryciedeficytubudżetu
Kredyty,pożyczki, emisja
papierówwartościowych
w tym:
4.2.1 4.3
Przychodybudżetu
Nadwyżkabudżetowa z lat
ubiegłychna pokrycie
deficytubudżetu
Wolne środki, októrych mowa wart. 217 ust.2 pkt
6 ustawy
w tym:z tego:
4[4.1] + [4.2] + [4.3]
+ [4.4]
4.1 4.1.1 4.2
w tym: w tym:
Wynik budżetu
3
[1] -[2]
2014 -794 317,95 2 051 317,95 0,00 0,00 893 858,54 794 317,95 1 157 459,41 0,00 0,00 0,00 2015 320 672,00 1 434 328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 434 328,00 0,00 0,00 0,00 2016 1 974 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 1) 1 954 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 1 759 908,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 1 630 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 1 465 273,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 250 273,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
za organ stanowiący Damian Janusz KarpinskiKopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.14
strona 5 z 17
Wyszczególnienie
Spłaty ratkapitałowych
kredytów i pożyczekoraz wykuppapierów
wartościowych
w tym łączna kwotaprzypadających na
dany rok kwotustawowych
wyłączeń z limituspłaty zobowiązań,o którym mowa wart. 243 ustawy
z tego:
kwotaprzypadających na
dany rok kwotustawowych
wyłączeńokreślonych w art.243 ust. 3 ustawy
5.1.1.1
Formuła [5.1.1.1] + [5.1.1.2]+ [5.1.1.3]
Lp
Inne rozchodyniezwiązane ze
spłatą długu
5.2
w tym:
Rozchodybudżetu
5
[5.1] + [5.2]
z tego:
kwotaprzypadających na
dany rok kwotustawowych
wyłączeńokreślonych w art.243 ust. 3a ustawy
5.1.1.2
kwotaprzypadających na
dany rok kwotustawowych
wyłączeń innych niżokreślone w art. 243
ustawy
5.1 5.1.1 5.1.1.3
2014 1 257 000,00 1 257 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 1 755 000,00 1 755 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 1 974 000,00 1 974 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 1) 1 954 000,00 1 954 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 1 759 908,00 1 759 908,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 1 630 000,00 1 630 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 1 465 273,89 1 465 273,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 250 273,14 250 273,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
za organ stanowiący Damian Janusz KarpinskiKopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.14
strona 6 z 17
Wyszczególnienie
Lp
Formuła
Kwota długu
6 7
Kwota zobowiązańwynikających zprzejęcia przez
jednostkę samorząduterytorialnego
zobowiązań polikwidowanych i
przekształcanychjednostkach
zaliczanych dosektora finansów
publicznych
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, októrej mowa w art. 242 ustawy
Różnica międzydochodamibieżącymi awydatkamibieżącymi
Różnica międzydochodamibieżącymi,
skorygowanymi ośrodki a wydatkami
bieżącymi,pomniejszonymi
o wydatki
8.1 8.2
[1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] -[2.1.2])
2014 9 354 127,03 0,00 1 794 221,55 2 688 080,09 2015 9 033 455,03 0,00 2 701 241,94 2 701 241,94 2016 7 059 455,03 0,00 2 024 011,71 2 024 011,71
2017 1) 5 105 455,03 0,00 2 123 937,00 2 123 937,00 2018 3 345 547,03 0,00 2 069 908,00 2 069 908,00 2019 1 715 547,03 0,00 1 826 125,00 1 826 125,00 2020 250 273,14 0,00 1 789 318,00 1 789 318,00 2021 0,00 0,00 1 689 785,33 1 689 785,33 2022 0,00 0,00 1 104 709,16 1 104 709,16 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00
za organ stanowiący Damian Janusz KarpinskiKopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.14
strona 7 z 17
Wyszczególnienie
Kwota zobowiązańzwiązku
współtworzonego przezjednostkę samorządu
terytorialnegoprzypadających do
spłaty w danym rokubudżetowym,
podlegająca doliczeniuzgodnie z art. 244
ustawy
9.3
Wskaźnik planowanejłącznej kwoty spłatyzobowiązań, o której
mowa w art. 243 ust. 1ustawy do dochodów,
po uwzględnieniuzobowiązań związku
współtworzonego przezjednostkę samorząduterytorialnego oraz po
uwzględnieniuustawowych wyłączeń
przypadających nadany rok
9.4
Wskaźnik dochodówbieżących
powiększonych odochody ze sprzedaży
majątku orazpomniejszonych o
wydatki bieżące, dodochodów budżetu,ustalony dla danego
roku (wskaźnikjednoroczny)
9.5
Formuła
Lp(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] -([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-
[15.1.1])
(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-
[15.1.1])
Wskaźnik planowanejłącznej kwoty spłatyzobowiązań, o której
mowa w art. 243 ust. 1ustawy do dochodów,
bez uwzględnieniazobowiązań związku
współtworzonego przezjednostkę samorząduterytorialnego i bez
uwzględnianiaustawowych wyłączeń
przypadających nadany rok.
9.1([2.1.1.] + [2.1.3.1] +
[5.1] ) / [1]
Wskaźnik spłaty zobowiązań
Wskaźnik planowanejłącznej kwoty spłaty
zobowiązań, o której mowaw art. 243 ust. 1 ustawy do
dochodów, bezuwzględnienia zobowiązańzwiązku współtworzonego
przez jednostkę samorząduterytorialnego, po
uwzględnieniu ustawowychwyłączeń przypadających na
dany rok
9.2(([2.1.1] - [2.1.1.1])
+ ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2])+ ([5.1] - [5.1.1]) )
/ ([1] - [15.1.1])
Dopuszczalny wskaźnikspłaty zobowiązań
określony w art. 243ustawy, po
uwzględnieniuustawowych wyłączeń ,obliczony w oparciu oplan 3 kwartału roku
poprzedzającegopierwszy rok prognozy(wskaźnik ustalony w
oparciu o średniąarytmetyczną z 3poprzednich lat)
9.6średnia z trzech
poprzednich lat [9.5]średnia z trzech
poprzednich lat [9.5]
9.6.1
Dopuszczalny wskaźnikspłaty zobowiązań
określony w art. 243ustawy, po
uwzględnieniuustawowych wyłączeń,obliczony w oparciu o
wykonanie rokupoprzedzającego
pierwszy rok prognozy(wskaźnik ustalony w
oparciu o średniąarytmetyczną z 3poprzednich lat)
Informacja o spełnieniuwskaźnika spłaty
zobowiązańokreślonego w art. 243
ustawy, pouwzględnieniu
zobowiązań związkuwspółtworzonego przezjednostkę samorząduterytorialnego oraz po
uwzględnieniuustawowych wyłączeń,obliczonego w oparciu
o plan 3 kwartałów rokupoprzedzającego rok
budżetowy
Informacja o spełnieniuwskaźnika spłaty
zobowiązańokreślonego w art. 243
ustawy, pouwzględnieniu
zobowiązań związkuwspółtworzonego przezjednostkę samorząduterytorialnego oraz po
uwzględnieniuustawowych wyłączeń,obliczonego w oparciu
o wykonanie rokupoprzedzającego rok
budżetowy
9.7 9.7.1
[9.4]<=[9.6] [9.4]<=[9.6.1]
2014 5,48% 5,48% 0,00% 5,48% 0,08 10,14% 11,47% TAK TAK 2015 7,06% 7,06% 0,00% 7,06% 0,11 8,93% 10,27% TAK TAK 2016 7,93% 7,93% 0,00% 7,93% 0,08 8,58% 9,92% TAK TAK
2017 1) 7,55% 7,55% 0,00% 7,55% 0,08 9,02% 9,02% TAK TAK 2018 6,65% 6,65% 0,00% 6,65% 0,08 9,34% 9,34% TAK TAK 2019 5,98% 5,98% 0,00% 5,98% 0,07 8,36% 8,36% TAK TAK 2020 5,17% 5,17% 0,00% 5,17% 0,07 8,05% 8,05% TAK TAK 2021 0,89% 0,89% 0,00% 0,89% 0,06 7,61% 7,61% TAK TAK 2022 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,05 6,99% 6,99% TAK TAK 2023 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 6,05% 6,05% TAK TAK 2024 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 3,66% 3,66% TAK TAK 2025 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 1,52% 1,52% TAK TAK
za organ stanowiący Damian Janusz KarpinskiKopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.14
strona 8 z 17
Wyszczególnienie
Przeznaczenieprognozowanej
nadwyżkibudżetowej
Spłaty kredytów,pożyczek i wykup
papierówwartościowych
10 10.1 11.1 11.2 11.3.1 11.3.2
Wydatki bieżące nawynagrodzenia iskładki od nich
naliczane
Wydatki związane zfunkcjonowaniemorganów jednostki
samorząduterytorialnego
bieżące majątkowe
Formuła
Lp
Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych
Wydatki objętelimitem, o którymmowa w art. 226
ust. 3 pkt 4 ustawy
11.3
[11.3.1] + [11.3.2]
11.4
Wydatkiinwestycyjne
kontynuowane
Nowe wydatkiinwestycyjne
11.5
Wydatki majątkowew formie dotacji
11.6
w tym na:z tego:
2014 0,00 0,00 13 127 726,81 3 572 000,00 1 241 960,49 111 588,10 1 130 372,39 570 900,00 4 183 857,12 18 600,00 2015 320 672,00 320 672,00 13 310 145,00 3 627 000,00 2 660 850,00 19 450,00 2 641 400,00 2 641 400,00 2 054 841,94 0,00 2016 1 974 000,00 1 974 000,00 13 576 348,00 3 735 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 250 011,71 0,00
2017 1) 1 954 000,00 1 954 000,00 13 847 875,00 3 840 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 169 937,00 0,00 2018 1 759 908,00 1 759 908,00 14 124 832,00 3 963 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 160 000,00 0,00 2019 1 630 000,00 1 630 000,00 14 367 327,00 4 081 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 067 375,00 0,00 2020 1 465 273,89 1 465 273,89 14 410 388,00 4 204 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 217 075,11 0,00 2021 250 273,14 250 273,14 14 698 596,00 4 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 353 083,16 0,00 2022 0,00 0,00 14 992 568,00 4 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 304 709,16 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
za organ stanowiący Damian Janusz KarpinskiKopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.14
strona 9 z 17
Wyszczególnienie
Dochody bieżącena programy,
projekty lub zadaniafinansowane z
udziałem środków,o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3ustawy
środki określone wart. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy
12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1
środki określone wart. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy wynikającewyłącznie z
zawartych umów narealizację programu,
projektu lubzadania
Dochodymajątkowe na
programy, projektylub zadania
finansowane zudziałem środków,o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3ustawy
środki określone wart. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy
środki określone wart. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy wynikającewyłącznie z
zawartych umów narealizację programu,projektu lub zadania
Wydatki bieżące naprogramy, projekty
lub zadaniafinansowane z
udziałem środków,o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3ustawy
12.3
finansowaneśrodkami
określonymi w art. 5ust. 1 pkt 2 ustawy
12.3.1Lp
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wydatki bieżące narealizację programu,projektu lub zadaniawynikające wyłączniez zawartych umów z
podmiotemdysponującym
środkami, o którychmowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 ustawy
12.3.2
w tym:w tym: w tym:
w tym: w tym:
Formuła
2014 83 220,56 83 220,56 0,00 390 817,62 390 817,62 0,00 121 915,80 83 220,56 0,00 2015 16 532,50 16 532,50 0,00 615 672,00 615 672,00 0,00 19 450,00 16 532,50 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
za organ stanowiący Damian Janusz KarpinskiKopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.14
strona 10 z 17
Wyszczególnienie
Wydatki majątkowena programy,
projekty lub zadaniafinansowane z
udziałem środków,o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3ustawy
finansowaneśrodkami
określonymi w art. 5ust. 1 pkt 2 ustawy
12.4 12.4.1 12.4.2
Wydatki majątkowena realizację
programu, projektulub zadania
wynikające wyłączniez zawartych umów z
podmiotemdysponującym
środkami, o którychmowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 ustawy
Lp
w tym: Wydatki na wkładkrajowy w związku zumową na realizacjęprogramu, projektu
lub zadaniafinansowanego z
udziałem środków, októrych mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 ustawybez względu na
stopień finansowaniatymi środkami
w związku z jużzawartą umową na
realizację programu,projektu lub zadania
w związku z jużzawartą umową na
realizację programu,projektu lub zadania
Przychody z tytułu kredytów,pożyczek, emisji papierów
wartościowych powstające wzwiązku z umową na realizacjęprogramu, projektu lub zadania
finansowanego z udziałemśrodków, o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez
względu na stopieńfinansowania tymi środkami
w związku z jużzawartą umową na
realizację programu,projektu lub zadania
w tym:
12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1
Wydatki na wkładkrajowy w związku z
zawartą po dniu 1stycznia 2013 r.
umową na realizacjęprogramu, projektu
lub zadaniafinansowanego w co
najmniej 60%środkami, o którychmowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 ustawy
w tym: w tym:
Formuła
2014 732 679,38 273 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 1 000 000,00 615 672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
za organ stanowiący Damian Janusz KarpinskiKopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.14
strona 11 z 17
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku
Kwota zobowiązańwynikających zprzejęcia przez
jednostkęsamorządu
terytorialnegozobowiązań polikwidowanych i
przekształcanychsamodzielnych
zakładach opiekizdrowotnej
Dochodybudżetowe z tytułudotacji celowej z
budżetu państwa, októrej mowa w art.196 ustawy z dnia15 kwietnia 2011 r.
o działalnościleczniczej (Dz.U. Nr
112, poz. 654, zpóźn. zm.)
Wysokośćzobowiązań
podlegającychumorzeniu, o którym
mowa w art. 190ustawy o
działalnościleczniczej
Wydatki na spłatęprzejętych
zobowiązańsamodzielnego
publicznego zakładuopieki zdrowotnejprzekształconego
na zasadachokreślonych wprzepisach odziałalnościleczniczej
Wydatki na spłatęprzejętych
zobowiązańsamodzielnego
publicznego zakładuopieki zdrowotnejlikwidowanego na
zasadachokreślonych wprzepisach odziałalnościleczniczej
Wydatki na spłatęzobowiązań
samodzielnegopublicznego zakładu
opieki zdrowotnejprzejętych do końca
2011 r. napodstawie
przepisów ozakładach opieki
zdrowotnej
Wydatki bieżące napokrycie ujemnego
wyniku finansowegosamodzielnego
publicznego zakładuopieki zdrowotnej
13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7
Przychody z tytułu kredytów,pożyczek, emisji papierów
wartościowych powstające wzwiązku z zawartą po dniu 1stycznia 2013 r. umową na
realizację programu, projektulub zadania finansowanego wco najmniej 60% środkami, októrych mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 ustawy
w związku z jużzawartą umową na
realizację programu,projektu lub zadania
w tym:
12.8 12.8.1
Wyszczególnienie
Lp
Formuła
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
za organ stanowiący Damian Janusz KarpinskiKopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.14
strona 12 z 17
Wyszczególnienie
Spłaty ratkapitałowych orazwykup papierówwartościowych, o
których mowa w pkt.5.1., wynikające
wyłącznie z tytułuzobowiązań jużzaciągniętych
Kwota długu,którego planowanaspłata dokona się z
wydatkówbudżetu
14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3
Wydatkizmniejszające
dług
spłata zobowiązańwymagalnych z lat
poprzednich, innychniż w poz. 14.3.3
związane zumowami
zaliczanymi dotytułów dłużnych
wliczanych dopaństwowego długu
publicznego
wypłaty z tytułuwymagalnych
poręczeń igwarancji
Wynik operacjiniekasowych
wpływających nakwotę długu ( m.in.umorzenia, różnice
kursowe)
14.4Lp
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie w tym:
Środki zprzedsięwzięciagromadzone na
rachunku bankowym
środki nazaspokojenie
roszczeńobligatariuszy
Wydatki bieżące ztytułu świadczenia
emitenta należnegoobligatariuszom,
nieuwzględniane wlimicie spłaty
zobowiązań o którymmowa w art. 243
ustawy
w tym:Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych
15.1 15.1.1 15.2
Formuła
2014 1 236 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 1 634 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 1 783 271,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 1) 1 523 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 1 110 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 1 261 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 696 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 204 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
za organ stanowiący Damian Janusz KarpinskiKopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.14
strona 13 z 17
załącznik nr 2 doPrzedsięwzięcia WPF
uchwały nr XXXVI/355/2014 z dnia 2014-07-09
kwoty wzł
L.p. Nazwa i celJednostka
odpowiedzialna lubkoordynująca od do
Łączne nakładyfinansowe
Okresrealizacji Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018
1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 4 098 957,49 1 241 960,49 2 660 850,00 0,00 0,00 0,00
1.a - wydatki bieżące 195 685,10 111 588,10 19 450,00 0,00 0,00 0,00
1.b - wydatki majątkowe 3 903 272,39 1 130 372,39 2 641 400,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programamirealizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1.1 1 817 557,49 671 960,49 1 019 450,00 0,00 0,00 0,00
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,poz.1240,z późn.zm.), z tego:
1.1.1 - wydatki bieżące 195 685,10 111 588,10 19 450,00 0,00 0,00 0,00
Opracowanie publikacji " ZiemiaDobrodzieńska na pocztówce i fotografii"1.1.1.1 Urząd Miejski w
Dobrodzieniu 2013 2014 41 678,00 25 576,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Projekt "Dobrodzień miastempartnerskim Hann i czortkowa-wydaniepublikacji z okazji X - lecia podpisania
1.1.1.2 Urząd Miejski wDobrodzieniu 2013 2014 41 858,70 41 858,70 0,00 0,00 0,00 0,00
umów partnerskich"
Projekt "Historia DobrodzieńskieegoRzemiosła Stolarskiego. WystawaMobilna" os 4 "Leader" działanie 413
1.1.1.3 Urząd Miejski wDobrodzieniu 2013 2014 27 773,40 16 703,40 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.4 Projekt "Otwarte drzwi w przyszłość"Zespół Ekonomiczno-
Administracyjny Szkół i 2013 2014 64 925,00 27 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00Przedszkoli
Projekt"Plan gospodarki niskoemisyjnejdla Gminy Dobrodzień" z FunduszuSpójności
1.1.1.5 Urząd Miejski wDobrodzieniu 2014 2015 19 450,00 0,00 19 450,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2 - wydatki majątkowe 1 621 872,39 560 372,39 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00
Strona 12 z 15Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.14
za organ stanowiący Damian Janusz KarpinskiKopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.14
strona 14 z 17
Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limitzobowiązań
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 903 081,09
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 308,70
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 841 772,39
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 621 681,09
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 308,70
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 858,70
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 450,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 560 372,39
Strona 13 z 15Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.14
za organ stanowiący Damian Janusz KarpinskiKopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.14
strona 15 z 17
L.p. Nazwa i celJednostka
odpowiedzialna lubkoordynująca od do
Łączne nakładyfinansowe
Okresrealizacji Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018
Modernizacja miejsca spotkańmieszkańców w Pludrach -dokumentacja, realizacja i nadzór
1.1.2.1 Urząd Miejski wDobrodzieniu 2013 2014 260 372,39 260 372,39 0,00 0,00 0,00 0,00
Przebudowa sieci wodociągowej,kanalizacji sanitarnej i deszczowej wulicy Opolskiej do skrzyżowania z ulicą
1.1.2.2 Urząd Miejski wDobrodzieniu 2014 2015 1 361 500,00 300 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00
Cmentarną w Dobrodzieniu -
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowamipartnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:
1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienionew pkt 1.1 i 1.2),z tego
1.3 2 281 400,00 570 000,00 1 641 400,00 0,00 0,00 0,00
1.3.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2 - wydatki majątkowe 2 281 400,00 570 000,00 1 641 400,00 0,00 0,00 0,00
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalniścieków w Pludrach - dokumentacjarealizacja i nadzór
1.3.2.1 Urząd Miejski wDobrodzieniu 2012 2015 2 281 400,00 570 000,00 1 641 400,00 0,00 0,00 0,00
Strona 14 z 15Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.14
za organ stanowiący Damian Janusz KarpinskiKopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.14
strona 16 z 17
Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limitzobowiązań
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260 372,39
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 300 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 281 400,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 281 400,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 281 400,00
Strona 15 z 15Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.14
Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr XXXVI/355/2014 z dnia 2014-07-09
za organ stanowiący Damian Janusz KarpinskiKopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.14
strona 17 z 17
W zał. Nr 1 wprowadzono zmiany po stronie dochodów, wydatków. przychodów i rozchodów zgodnie ze zmianamiwprowadzonymi Zarządzeniami Burmistrza w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu oraz Uchwałą Rady Miejskiejw Dobrodzieniu Nr XXXVI/354/2014 z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na2014r. W zał. Nr 2 wprowadzono nowe przedsięwzięcie w zakresie wydatków majątkowych na programy realizowane zudziałem środków europejskich (PROW) "Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wulicy Opolskiej do skrzyżowania z ulicą Cmentarną w Dobrodzieniu".