Post on 24-Sep-2018
CR1
CONCEPTO
IMPUESTOS
12 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO
12101 Impuesto Predial
12101 Subsidlo y Subvencion
12102 Impto. sobre Adq. de Inmuebies
12103 Convenios Impuesto Predial IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSIJMO '(lAS
13 TRANSACCIONES
13101 Impto. sobre asist. a espec. pibIicos
17
17101
17102
17103
17104
17105
i8i01
18102
18103
'9
19101
19103
19105
2 CUOTAS YAPORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
24 OTRAS C(JOTAS V APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL
24001 CUOTAS DE RECUPERACION DE SERVICIOS MEDICOS
TOTAL CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS
DE MEJORAS POR OBRP,S PUBLICAS
Lj49E . RTICULARES POR OBRAS PUB. MPLS. ' MEJORAS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES
49 . VIMENTACION AROSANTERIORES - . 4i, c
9 46', 'O;'. S DE ELECTRIFICACION AfOS ANTERIORES
.. Lt- I ' - CONTRIBUCIONESDEMEJORAS
INORESOS
ACCESORIOS
Impto. para Fomento Deportivo y Educacional
Impto. para el D. I. F.
Recargos Predial
Recargos Predial de ejercicios anteriores
Intereses Convenios Predial
OTROS IMPUESTOS
Impto. sobre mantenimiento via pibIica
Impto. sobre alumbrado ptblico
Impto. Centros de Apuestas
IMPUESTOS CAUSADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES
Impuesto Predial causado en ejercicios ant.
Imp. para Fomento Dep. y Educacional ejercicios ant.
Impuestos causados en ejercicios anteriores
TOTAL IMPUESTOS
I--
H. k NTAMJENTO DE TECATE, BAJA CALIFOR TESORERIA MUNICIPAL
RECAUDACION DE RENTAS MUNICIPAL
INGRESOS POR TRIMESTRE 2018
(Cit ras expresadas en pesos) -
TECATE
I. NO ETIQUETADO
ii. RECURSOS FISCALES
PROYECTO ACUMULADO DIFERENCIA
INGRESOS 1018 INGRESO INGRESO INC RESO INGRESO DE INGRESOS ACUMULADO DE INCRESOS -
AUTORIZADO MES DE MES DE MES DE ida. TRIM ESTRE ENE.-JUNIO PROVECTO DE INGRESOS 20,8
A JUN10 ABRIL MAYO JUN10 2018 2018 IMPORTE S
93,915,528.28 $ 11,717,303.27 $ 16,511,840.43 $ 11,657,227.35 $ 39,886,371.05 $ 87,092,844.38 $ (6,822,683.90) -7%
35,382,120.74 $ 1,662,756.97 $ 2,519,903.12 $ 1,723,020.93 $ 5,905,681.02 $ 24,235,135.22 $ (11,146,985.52) -32%
$ 30,984,488.11 $ 2,135,840.27 2,448,197.13 $ 1,270,598.72 $ 5,854,636.12 44,365,035.15 13,380,547.04
(1,046,067.26) (776,522.40) (558,029.25) (2,380,618.91) (25,371,944.93) (25,371,944.93)
3,864,908.63 462,298.11 649,460.06 906,549.78 2,018,307.95 4,475,222.09 610,313.46
532,724.00 110,685.85 198,768.33 103,901.68 413,355.86 766,822.91 234,098.91
28,345.28 577.50 1,945.50 9,545.40 12,068.40 20,257.50 (8,087.78) -29%
28,345.28 577.50 1,945.50 9,545.40 12,068.40 20,257.50 (8,087.78)
8,264,400.17 924,911.56 2,404,415.49 1,624,076.35 4,953,403.40 13,207,485.45 4,943,085.28 6o%
5,674,430.76 686,641.52 1,593,063.38 1,052,724.62 3,332,429.52 10,523,894.27 4,849,463.51
1,654,469.32 238,270.04 811,352.11 571,351.73 1,620,973.88 2,551,331.48 896,862.16
85,885.84 (85,885.84)
837,668.16 121,999.35 (715,668.81)
11,946.09 10,260.35 (1,685.74)
11,959,653.98 4,938,192.79 2,107,014.74 387,860.58 7,433,068.11 10,956,481.74 1,003,172.24 -8%
2,247,133.41 439,918.91 301,939.91 253,151.78 995,010.60 2,335,881.97 88,748.56
8,140,740.75 4,498,273.88 1,562,839.63 6,061,113.51 7,733,491.76 (407,248.99)
1,571,779.82 242,235.20 134,708.80 376,944.00 887,108.01 (684,671.81)
16,429,155.72 1,201,536.01 998,847.70 1,336,235.79 3,536,619.50 9,807,851.69 6,621,304.03 -40%
14,302,874.16 1,063,449.37 876,832.16 1,188,046.27 3,128,327.80 8,630,043.00 (5,672,831.16)
2,121,189.48 138,086.64 122,015.54 143,964.52 404,066.70 1,173,583.69 (947,605.79)
5,092.08 4,225.00 4,225.00 4,225.00 (867.08)
$ 72,063,675.89 $ 8,727,974.83 $ 8,032,126.55 $ 5,080,739.05 $ 21,840,840.43 $ 58,227,211.60 $ (13,836,464.29) .19%
$ $ - $ $ $ $ - 0%
3,422.61 (3,422.61) -100%
3,422.61 (3,422.61) S.
14,293.51 4,322.05 166.96 4,969.77 9,460.78 14,748.98 455.47 13,202.78 2,200.00 4,969.77 7,169.77 12,457.97 (744.81)
1,090.73 2,122.05 168.96 2,291.01 2,291.01 1,200.28
$ 17,716.12 $ 4,322.05 $ 168.96 $ 4,969.77 $ 9,460.78 $ 14,748.98 $ (2,967.14)
dos y Empresas de Part. Mpal.
5,923.53 (711,214.95) 1,123.20 5,923.53
1,381.60
INGRESOS - '1ESTR .3.g. •0
(714,723.10) 6,829.93 7,252.40
CR1
CON CE PlO
(OYECTO
INGRESOS 2018
AUTORIZADO
AJUNIO
INGRESO
MES DE
ABRIL
INGRESO
MES DE
MAYO
4 DERECHOS
43 DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 15,833,584.35 2,577,231.34 8,106,086.55
43101 Serv. que presta el Registro Civil 1,838,844.10 323,731.73 319,784.27
43102 Serv. que prestan los Panteones Mpls. 182,024.78 43,406.74 18,144.66
43103 Serv. que presta el Rastro Mpal. 349,713.39 59,038.06 58,711.51
43104 Exped. permisos uso u ocupación de via pi3b11ca 655,007.62 128,547.38 91,557.22
43105 Serv. que presta a Dir. de Admon. Urbana 3,664,881.55 711,355.68 6,330,439.66
43123 Serv. que presta a Dir. de Proteccion at Ambiente 299,614.43 82,655.38 58,926.85
43106 Serv. de Gruas 209,952.04 48,918.78 35,288.01
43107 Almacenale de Vehicutos 27,846.36 5,511.96 6,357.70
43108 Estacionamiento de VehIculos en via pi3b1ica 392,629.26 98,219.32 102,520.38
43109 Exped. Certificados, Titulos, copias de doctos. 506,873.97 80,968.38 83,953.13
43110 Recolección de Basura 1,592,961.88 382,765.34 269,404.20
43111 Serv. de Limpia
43112 Depositos de residuos at Relleno Sanitario 2,798.99
43113 Serv. de Vigilancia Policiaca 1,800,428.18 252,013.25 280,177.67
43114 Recepción, anális. y revision de doctos Alcoh. 2,142,006.71 8,956.93 181,555.96
43115 Serv. que presta el Depto. de Serv. Medicos Mpal. 68,591.09 775.12 775.12
43116 Serv. que presta Ia Dir. Bomberos y ProtecciOn Civil 1,428,068.91 294,915.88 222,249.00
43117 Revis. y Analis.Doctos. aparatos Electromecánicos 38,582.13 3,875.59
43118 Serv. que presta a Dir. Desarrollo Social 123,927.06 11,900.00
43119 Serv. quo presta Depto. Transporte Pub. Mpal. 336,365.12 49,175.82 32,191.97
43120 Recep. y Anal. Rev. Anuen. Apert. Agen. Seg. Priv.
43121 Serv. que presta el Centro Antirrábico Mpal. 194.44
43122 Convenios Otros 172,272.36 2,400.00 2,149.24
44 OTROSDERECHOS
44101 Otros Servicios que presta el Ayto.
45 ACCESORIOS 132,173.53
45101 Recargos otros 92,797.15 45102 Recargos ejercicios 0nter10re5 35,757.34 45103 Intereses convenios otros 3,619.04
49 DERECHOS CAUSADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES 703,626.17 44,524.29 34,287.16
49101 Recolección de Basura ejercicios anteriores 131,819.82 17,752.58 4,557.38
49102 Otros derechos causados en ejercicios anteriores 571,806.34 26,771.71 29,729.78
TOTAL DERECHOS 16,669,384.05 2,621,755.63 8,140,373.71
5 PROD UCTOS
51 PFtODUCTOS DE TIPO CORRIENTE
51101 Contraprestación de Conces.
51102 S - iSijoS . - .5 diversas YUN
4,837.02 648.00
511.. - unicipal
ACUMULADO
INGRESO INGRESO DE INGRESOS ACUMULADO DE INGRESOS -
MES DE zdo. TRIMESTRE ENE.-JIJNIO PROVECTO DE INGRESOS 2018
JUN10 2018 2018 IMPORTE 8
6,011,459.17 16,694,777.06 26,298,377.75 10,464,793.40 66%
350,584.81 994,100.81 1,955,153.46 116,309.36
33,842.99 95,394.39 201,009.02 18,984.24
34,013.47 151,763.04 280,896.28 (68,817.11)
67,940.42 288,045.02 960,781.45 305,773.83
799,073.53 7,840,868.87 9,089,453.66 5,424,572.11
62,196.20 203,778.43 325,082.07 25,467.64
12,356.87 96,563.66 187,399.74 (22,552.30)
7,972.93 19,842.59 36,974.86 9,128.50
90,683.48 291,423.18 743,135.38 350,506.12
73,665.91 238,587.42 547,140.71 40,266.74
392,849.53 1,045,019.07 2,271,053.12 678,091.24
(2,798.99)
385,533.90 917,724.82 1,778,489.96 (21,938.22)
269,212.55 459,725.44 2,027,150.44 (114,856.27)
1,549.98 3,100.22 12,909.81 (55,681.28)
3,272,393.72 3,789,558.60 5,242,552.40 3,814,483.49
3,875.59 22,145.42 (16,436.71)
26,598.09 38,498.09 49,898.09 (74,028.97)
54,507.63 135,875.42 475,068.34 138,703.22
(194.44)
76,483.16 81,032.40 92,083.54 (80,188.82)
0%
3,491.37 (128,682.16) -97%
2,776.29 (90,020.86)
333.48 (35,423.86)
381.60 (3,237.44)
201,038.76 279,850.21 403,420.95 (300,205.22) .43%
107,952.47 130,262.43 166,339.44 34, 519 . 62
93,086.29 149,587.78 237,081.51 (334,724.83)
6,212,497.93 16,974,627.27 26,705,290.07 10,035,906.02 60%
258.40 422.47 (4,414.55)
(g6-LIzL')
otr616cg'gioOLS''9zoogt'g'oSgo?Lgo9Lg't'
i-(zSSS'S)OZ'G9b0I0f'9ZI'6Sot'9t'6uS'bI00g90'g€o'6ioozi,6L'Li9zSL'6oO'LRS]1Vfl03J SOS1D3J '
ouvl3nbllo ON •'
%zS-(ot'SSI"boS'z)it'g't'9Zb9't'SO'boo-69'LSSggtzL'€€9LOStS9SL9LL'Zt't"i'SO1N3IWYHD3AOUdV lY101
00.000'
LV6o'oL
00•000g
L69t'609L
9v0t'0t'
LtL6gg
&t'€o'it'o'z
6c6s'gt'1'
99LS6S
LSt'g'Lb0'
?ZSZ969'1'
SOJ0!JOU'' 501DD.JO!o souoiweiponoJdy soj Lob6g
SOJ0UOU2 801D1DJ010 SO4UOWeOU op SenV 90169
SoJ0UOUe SOI)!D.iobo olisueu op sa4nv 10169
S3.IOI1331NV SODDUBI3 30 SO1N3IWVH)3AOJdV6g
soisodo A sezueij 'SoU0Dfle) 101Z9
1VIIdV) 30 SOINBMVH)3AO1Id'dz9
sot.poiop op opnJnsn A ouoiweJoo 80619
S0UoIWeqDoA0JdV sowj o6b9
UOI)flD013 OP S0ISe9 O6b9
881DU0J09 'SoUOSO) 'SoU0poU0p O 10619
SOU0iDOZiUWOpUi SOJOUioJ OI 101719
seic Se4fl17J 1'0Z19
SO4UOWO13 op se;n,j 0ZL9
edp!un1'J ePUOD!1 Op Seflttv 09
0,jSU?JI op SPjflW b0b9
]1N3WODOdI!3OSO1N3IWVHD3AO1dV'9
960L'LS
Z9L6IZS
£0969'cLL
90I6'L?
00.000'z
c1'L9'6
oo•000'l'z
r6L'c9
zgggz'61'c
9660L'L0'L
(6gd'o)
%cS-SSi't'
(6G6g5gt't')
(0t'uL')
oc*9L'OL
(wgoogg)
(oSzz'6g b)
90SI'i'
(f•goSy)
(•io'6L)
%-(SLo6Sg'z)
0rc9ozc9
cr001'oroo1'
8TZ06'91zSzig'S
6c6g'gt
oo-000't'
5r6€iJ6b
000g'69
9L91'9'S
6Ltgc.
g6Io9LS
S01N31L7JVH)3AOUdV9
Z3fliOdWI
9bO SOS' NI 30 01)3A0lId - S053bbDNI 30 OclylflWfl)V
8101
ON fll-3N3
SOS3i9NI 30
O0V]flW(OV
9101
3I1S3WILL •0p1
053NDN1
OlNulI
30 SBW
OS3NN(
OAVW
30 SON
OSOW3NI
-1w9v
3053W
OS31fDNI
OINul1V
ouvziuoinv
9101 505339W
O!)3AC
O.Ld3)NO
Ij,
VIDN3flii0
oo•000'cz
00-000,
9L99'9
00•000'L
6i9Otz'z
00009'S
I......9tO1SI818OdSOS8NI --o.%311
LI,
cD
Ouvur!bLL3 ON SOINBANOD A S3NOI)V
oo60S'LL0099t'
OO9S'9tLoot'L'6g
ooyoLL0o•LSSt'
00801"91't
OO-c'fL'L009t'S'L96
oozL't'S't'L
ooL.6LLOOLZ60'9
ooLg'LtOO9Z'fl.
Ot'O9'Sot'ogt'
ooL'
000zcL'ooL6o68t'
oocoL'9L 0006L69
00 LOZ'99'99 0090'
006t'99'0L 000'6c
Ooc9c6' 000'9'
ot'Si'9'9o9'9z 0t€i'9S9
O0t't'L
0o.l,'j
oo9Lzg
000t'L'z
009L6'Z
ooLi'S'LI'it'
ooz6cgzz
ood"9z
oto9'c9Z
oo•SS
0O0t''9S
oo6'96
00 LLZ'9LL'
oo6L'i'9S'L
0006'1'
OOt9tLOO9"L
00000'6w'000'LL
000Sg'9S000tz
ooL'cooc'oI
ooz'gocooI'6'969'L
oo6H"S6z'LoogL'u6
oo?.o'9cL'zooL'96'L
oot'66'coo6z9'6z
0006ooSt'
0O969O09Z'9L
ooc69'I'z6OO''t''Ot'9
oo-'96'66'ooLL6'o'
ooi'oS't'ozooL'6L'
oo•oo'zt'
6L-L6z'L
zLcoL'6
Lg'g
9S9ZSZt'O't'
SOIN3ANO)
0)11090Db 0piUOU0)
S0ifl)198A Op PIDU
O!epodsoq op O!AJOS OJ
0iJ0es0i 0tI.8
531 VJMISB SOSUfl)38 9L
soeuenpv S0SOflWI -diuej LIt9
soeopo soU0iDediDiJed seo 9I49
sopaIqe soeqa A i 502!qoq oqos odwj
.I0LEU0) IIL8
soln)!9OA op epuouo aqos odwi
s000nu sone oiqo odwi
O5O!p A seuose op eu E4UOA e oqo odwi oI
iopopuoidwo iuoiu opuoi so
souooedoiied op ejouo opuoj Lo
ediDunw 0UOWO op OPUOd c008
UOI)epne)oJ A UOIDOZIIODS9 op opuo t'OILO
(iiiii) uopeziqeso op opuoj £ou
I01JSOW!JflD OTSOIV bug
S3NOiDVdDtfliYa'8
(i.o'LLS)
(Lo6'LL)
(tfg'oLL)
(&zt"RoL)
(t.zc'6L'L)
Ot'O9'S9Z
(Lgt'o')
(6z6'Lo)
cozc'gz
(Lr6i.'6Ltt'L)
('6E6'96c)
(9-z66'S)
%u-(Ls6o)
S]NOI)YflIOdY A S3NODYdDI13Yd8
CR1 CON CE PTO
25. RECURSOS FEDERALES
8 PARTICIPACIONES V APORTACIONES
8i PARTICIPACIONES
81121 Brigada de sanidad forestal
81102 Fondo de contingencias economicas
81106 Forido de programa habitat
81119 Fondo PDR
81118 Fondo Fortalece
81122 Fondo para fronteras
81109 FOPADEM
81120 Gastos de inspeccion y supervision del fondo de pavimentacion
81112 Rescate Espacios Publicos
82 APORTACIONES
82101 Fonda de lnfraestructura Social Municipal (Ramo Ill)
82102 Fondo de Fortalecimiento Municipios (Ramo IV)
82103 Subsidio para Ia fortalecimiento Seguridad Publica
82104 Aport. Federales para Obras y servicios publicos
82106 Otros subsidios Federales
83 CONVENIOS
83101 Participacion de multas federales no fiscales
26. RECURSOS ESTATALES
83102 Convenios con el Estado para Ia realizacion de obras TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES V CONVENIOS
ETIQUETADO
0 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS
01 ENDEUDAMIENTO INTERNO
01101 Creditos Otorgados al Municipio
01102 Otros
TOTAL DE INGRESOS DERIVADOS 06 FINANCIAMIENTOS
IT INGRESOS TRANSITORIOS
INGRESOS TOTALES
/9 I DURAN MORALES
MUNICIPA/V
/
INGRESOS P. 1 ESTR5,I.
C.P. IRMA RECAUD
IA ARREDONDO ROSAS RENTAS MUNICIPALES
PRO VECTO
INGRESOS 2018
AUTORIZADO
A JUN10
INGRESO
MES DE
ABRIL
INGRESO
MES DE
MAYO
INGRESO
MES DE
JUN10
INGRESO
2d0. TRIMESTRE
2018
ACUMULADO
DE INGRESOS
ENE.-JUNIO
2018
DIFERENCIA
ACUMLILADO DE INGRESOS
PROYECTO DE INGRESOS 2018
IMPORTE 35,001,873.48 16,892,019.00 7,560,323.48 8,146,095.81 32,598,438.29 62,793,469.82 27,791,596.34 79%
585,812.81 585,812.81 2,699,995.34 2,699,995.34 #0lV/o!
34,868,673.11
5,165,600.55
29,356,398.49
346,674.07
1,373,710.97 133,200.36
16,892,019.00
2,080,161.00
5,480,122.00
9,331,736.00
7,560,323.48
2,080,161.00
5,480,162.48
58,8i 2.81
7,560,283.00
2,080,161.00
5,480,122.00
585,812.81
32,012,625.48
6,240,483.00
16,440,406.48
9,331,736.00
585,812.81
2,019,156.25
95,026.28
60,093,474.48
12,480,966.00
38,280,772.48
9,331,736.00
234,741.97
585,812.81
2,019,156.25
95,026.28
25,224,801.37
7,315,365 .45
8,924,373.99
9,331,736.00
(346,674.07)
(1,138,969.00)
(133,200.36)
72%
-83%
1,240,510.60 234,741.97 (1,005,768.63) .81% 1,240,510.60 234,741.97 (1,005,768.63)
36,242,384.08 16,892,019.00 7,560,323.48 8,146,095.81 32,598,438.29 63,028,211.79 26,785,827.71 74%
20,000,000.00 20,000,000.00
20,000,000.00 20,000,000.00 1Q08
4.00 4.00 4.00 4.00 0%
$ 275,031,514.23 $ 49,260,170.27 $ 50,405,684.91 $ 38,462,816.56 $ 138,128,671.74 $ 298,929,705.57 $ 23,898,191.34 9%
=
C)
S
-I-
4