Post on 31-Mar-2021
SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2011 – 31.03.2011 roku
SK
RÓ
CO
NE ŚR
ÓD
RO
CZN
E SPR
AW
OZD
AN
IE SKO
NSO
LIDO
WA
NE
Bilans Aktywa
2
LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA podstawa prawna MSSF
LSI Software S.A. - Bilans
BQ-4 R BQ-1 BQ
Nazwa Kod 31.03.2010 31.12.2010 31.12.2010 31.03.2011
Aktywa trwałe aa 16 496 16 646 16 646 16 358 D
Rzeczowe aktywa trwałe aaa 5 469 5 853 5 853 5 682 D
Wartości niematerialne aab 4 012 3 597 3 597 3 490 D
Wartośd firmy aaj 4 430 4 430 4 430 4 430 D
Nieruchomości inwestycyjne aac 2 256 2 256 2 256 2 256 D
Inwestycje w jednostkach zależnych aad 0 0 0 0 D
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych aae 0 0 0 0 D
Pozostałe aktywa finansowe długoterminowe aaf 0 120 120 120 D
Należności w tytułu leasingu finansowego aag 0 0 0 0 D
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego aah 329 390 390 380 D
Pozostałe aktywa aai 0 0 0 0 D
Aktywa obrotowe ab 6 451 8 354 8 354 8 184 D
Zapasy aba 1 652 2 162 2 162 1 856 D
Należności handlowe oraz pozostałe należności abb 3 527 5 772 5 772 5 118 D
Pozostałe aktywa finansowe krótkoterminowe abc 331 142 142 498 D
Należności w tytułu leasingu finansowego abd 0 0 0 0 D
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty abe 132 169 169 345 D
Pozostałe aktywa abf 809 109 109 367 D
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży abg 0 0 0 0 D
Aktywa razem a 22 947 25 000 25 000 24 542 D
SK
RÓ
CO
NE ŚR
ÓD
RO
CZN
E SPR
AW
OZD
AN
IE SKO
NSO
LIDO
WA
NE
Bilans Pasywa
3
LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA podstawa prawna MSSF
LSI Software S.A. - Bilans
BQ-4 R BQ-1 BQ
Nazwa Kod 31.03.2010 31.12.2010 31.12.2010 31.03.2011
Kapitał własny ba 15 940 17 083 17 083 17 434 C
Kapitał podstawowy baaa 3 261 3 261 3 261 3 261 C
Kapitał zapasowy (bez wyników) baab 13 167 13 167 13 167 13 167 C
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny baac 0 0 0 0 C
Akcje własne baad 0 0 0 0 D
Zysk (strata) z lat ubiegłych baae -792 -792 -792 655 C
Zysk netto okresu obrotowego baaf 304 1 447 1 447 351 C
Różnice z przeliczenia jednostek działających za granicą baag 0 0 0 0 C
Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego
baa 15 940 17 083 17 083 17 434 C
Udziały akcjonariuszy mniejszościowych bab 0 0 0 0 C
Zobowiązanie długoterminowe bb 4 090 3 862 3 862 3 624 C
Pożyczki i kredyty bankowe bba 3 812 3 140 3 140 2 983 C
Pozostałe zobowiązania finansowe bbb 0 0 0 0 C
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego
bbc 117 88 88 81 C
Zobowiązania z tytułu świadczeo emerytalnych bbd 1 1 1 1 C
Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego
bbe 160 633 633 559 C
Rezerwy długoterminowe bbf 0 0 0 0 C
Zobowiązania krótkoterminowe bc 2 917 4 055 4 055 3 484 C
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania bca 1 304 2 235 2 235 2 111 C
Zobowiązania z tytułu świadczeo emerytalnych bcb 0 0 0 0 C
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego
bcc 406 311 311 295 C
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe bcd 1 069 1 092 1 092 655 C
Pozostałe zobowiązania finansowe bce 49 22 22 102 C
Rezerwy krótkoterminowe bcf 89 395 395 321 C
Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży
bcg 0 0 0 0 C
Pasywa razem b 22 947 25 000 25 000 24 542 C
SK
RÓ
CO
NE ŚR
ÓD
RO
CZN
E SPR
AW
OZD
AN
IE SKO
NSO
LIDO
WA
NE
Rachunek Wyników narastający
4
LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA podstawa prawna MSSF
LSI Software S.A. - Rachunek narastający
Nazwa Kod 01-03.2010 01-03.2011
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży produktów caaaaa 2 786 3 663 C
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży towarów i materiałów caaaac 1 338 1 280 C
Działaln. kontyn. koszt wytworzenia sprzedanych produktów caaaab 2 089 2 942 D
Działaln. kontyn. wartośd sprzedanych towarów i materiałów caaaad 954 915 D
Zysk (strata) brutto na sprzedaży caaaa 1 081 1 086 C
Działaln. kontyn. koszty sprzedaży caaab 281 198 D
Działaln. kontyn. koszty ogólnego zarządu caaac 539 601 D
Działaln. kontyn. pozostałe przychody operacyjne caaad 114 184 C
Działaln. kontyn. pozostałe koszty operacyjne caaae 70 38 D
Zysk (strata) na działalności operacyjnej caaa 305 433 C
Działaln. kontyn. zyski z inwestycji caaba 0 0 C
Działaln. kontyn. straty z inwestycji caabb 0 0 D
Działaln. kontyn. przychody finansowe caabc 106 14 C
Działaln. kontyn. koszty finansowe caabd 90 93 D
Zyski (straty) finansowe - netto caab 16 -79 C
Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych caac 0 0 C
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych caaca 0 0 C
Udział w stratach jednostek stowarzyszonych caacb 0 0 D
Zysk (strata) przed opodatkowaniem caa 321 354 C
Działaln. kontyn. podatek dochodowy cab -17 -3 C
Podatek bieżący caba 0 0 D
Podatek odroczony zwiększenie obciążeo cabb 17 10 D
Podatek odroczony zmniejszenie obciążeo cabc 0 7 C
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej ca 304 351 C
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej cb 0 0 C
Zysk netto z działalności zaniechanej cba 0 0 C
Strata netto z działalności zaniechanej cbb 0 0 D
Zysk (strata) netto c 304 351 C
Przypadający: Akcjonariuszom mniejszościowym xcb 0 0 C
Przypadający: Akcjonariuszom podmiotu dominującego xca 304 351 C
Inne całkowite dochody
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży: 0 0
- dochody (straty) ujęte w okresie w in. dochodach całk. 0 0
- kwoty przeniesione do wyniku finansowego 0 0
Inne całkowite dochody po opodatkowaniu 304 351
Całkowite dochody przypadające:
- akcjonariuszom podmiotu dominującego 304 351
SK
RÓ
CO
NE ŚR
ÓD
RO
CZN
E SPR
AW
OZD
AN
IE SKO
NSO
LIDO
WA
NE
Rachunek Wyników kwartalny
5
LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA podstawa prawna MSSF
LSI Software S.A. - Rachunek kwartalny
Nazwa Kod 01-03.2010 01-03.2011
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży produktów caaaaa 2 786 3 663 C
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży towarów i materiałów caaaac 1 338 1 280 C
Działaln. kontyn. koszt wytworzenia sprzedanych produktów caaaab 2 089 2 942 D
Działaln. kontyn. wartośd sprzedanych towarów i materiałów caaaad 954 915 D
Zysk (strata) brutto na sprzedaży caaaa 1 081 1 086 C
Działaln. kontyn. koszty sprzedaży caaab 281 198 D
Działaln. kontyn. koszty ogólnego zarządu caaac 539 601 D
Działaln. kontyn. pozostałe przychody operacyjne caaad 114 184 C
Działaln. kontyn. pozostałe koszty operacyjne caaae 70 38 D
Zysk (strata) na działalności operacyjnej caaa 305 433 C
Działaln. kontyn. zyski z inwestycji caaba 0 0 C
Działaln. kontyn. straty z inwestycji caabb 0 0 D
Działaln. kontyn. przychody finansowe caabc 106 14 C
Działaln. kontyn. koszty finansowe caabd 90 93 D
Zyski (straty) finansowe - netto caab 16 -79 C
Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych caac 0 0 C
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych caaca 0 0 C
Udział w stratach jednostek stowarzyszonych caacb 0 0 D
Zysk (strata) przed opodatkowaniem caa 321 354 C
Działaln. kontyn. podatek dochodowy cab -17 -3 C
Podatek bieżący caba 0 0 D
Podatek odroczony zwiększenie obciążeo cabb 17 10 D
Podatek odroczony zmniejszenie obciążeo cabc 0 7 C
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej ca 304 351 C
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej cb 0 0 C
Zysk netto z działalności zaniechanej cba 0 0 C
Strata netto z działalności zaniechanej cbb 0 0 D
Zysk (strata) netto c 304 351 C
Przypadający: Akcjonariuszom mniejszościowym xcb 0 0 C
Przypadający: Akcjonariuszom podmiotu dominującego xca 304 351 C
Inne całkowite dochody
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży: 0 0
- dochody (straty) ujęte w okresie w in. dochodach całk. 0 0
- kwoty przeniesione do wyniku finansowego 0 0
Inne całkowite dochody po opodatkowaniu 304 351
Całkowite dochody przypadające:
- akcjonariuszom podmiotu dominującego 304 351
SK
RÓ
CO
NE ŚR
ÓD
RO
CZN
E SPR
AW
OZD
AN
IE SKO
NSO
LIDO
WA
NE
Cash Flow narastający
6
LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA podstawa prawna MSSF
LSI Software S.A. - Cash Flow narastający Nazwa Kod 01-03.2010 01-03.2011 I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem daaa 321 354 C
II. Korekty razem daab -404 806 C
Amortyzacja daaba 556 521 C
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych daabb 0 0 C
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) daabc 78 68 C
Zysk (strata) z działalnosci inwestycyjnej daabd 0 -6 C
Zmiana stanu rezerw daabe 0 -120 C
Zmiana stanu zapasów daabf -375 248 C
Zmiana stanu należności daabg -130 714 C
Zmiana stanu zobowiązao krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz leasingu finansowego daabh -551 -373 C
Zmiana stanu rozliczeo międzyokresowych daabi 18 -246 C
Inne korekty daabi 0 0 C
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej daa -83 1 160 C
Podatek dochodowy zapłacony dab 0 0 C
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej da -83 1 160 C
Odsetki otrzymane dba 0 0 C
Dywidendy otrzymane od podmiotów konsolidowanych metodą praw własności dbb 0 0 C
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży dbc 0 0 C
Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego dbd 0 35 C
Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych dbe 0 0 D
Zakup krótkoterminowych papierów wartościowych dbf 0 0 C
Spłata pożyczek / kredytów dbg 20 0 C
Udzielenie pożyczek / kredytów dbh 360 0 D
Wpływy ze sprzedaży podmiotu zależnego dbi 0 0 C
Zakup podmiotu zależnego dbj 0 0 D
Zaciągnięcie inne dbk 0 0 D
Spłata inne dbl 0 0 C
Wydatki na zakup majątku trwałego dbm 252 247 D
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej db -592 -212 C
Środki uzyskane z emisji dca 0 0 C
Zaciągnięcie pożyczek / kredytów dcb 571 0 C
Spłata pożyczek / kredytów dcc 207 596 D
Zaciągnięcie inne dcd 0 0 C
Spłata inne dce 0 0 D
Spłata zobowiązao z tytułu leasingu finansowego dcf 145 110 D
Dywidendy wypłacone dcg 0 0 D
Odsetki zapłacone dci 78 66 D
Środki pieniężne netto z działalności finansowej dc 141 -772 C
Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów d -534 176 C
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych xda -534 176 C
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych xdaa 0 0 C
Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów xdab 666 169 D
Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów xdac 132 345 C
SK
RÓ
CO
NE ŚR
ÓD
RO
CZN
E SPR
AW
OZD
AN
IE SKO
NSO
LIDO
WA
NE
Cash Flow kwartalny
7
LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA podstawa prawna MSSF
LSI Software S.A. - Cash Flow kwartalny Nazwa Kod 01-03.2010 01-03.2011 I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem daaa 321 354 C
II. Korekty razem daab -404 806 C
Amortyzacja daaba 556 521 C
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych daabb 0 0 C
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) daabc 78 68 C
Zysk (strata) z działalnosci inwestycyjnej daabd 0 -6 C
Zmiana stanu rezerw daabe 0 -120 C
Zmiana stanu zapasów daabf -375 248 C
Zmiana stanu należności daabg -130 714 C
Zmiana stanu zobowiązao krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz leasingu finansowego daabh -551 -373 C
Zmiana stanu rozliczeo międzyokresowych daabi 18 -246 C
Inne korekty daabi 0 0 C
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej daa -83 1 160 C
Podatek dochodowy zapłacony dab 0 0 C
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej da -83 1 160 C
Odsetki otrzymane dba 0 0 C
Dywidendy otrzymane od podmiotów konsolidowanych metodą praw własności dbb 0 0 C
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży dbc 0 0 C
Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego dbd 0 35 C
Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych dbe 0 0 D
Zakup krótkoterminowych papierów wartościowych dbf 0 0 C
Spłata pożyczek / kredytów dbg 20 0 C
Udzielenie pożyczek / kredytów dbh 360 0 D
Wpływy ze sprzedaży podmiotu zależnego dbi 0 0 C
Zakup podmiotu zależnego dbj 0 0 D
Zaciągnięcie inne dbk 0 0 D
Spłata inne dbl 0 0 C
Wydatki na zakup majątku trwałego dbm 252 247 D
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej db -592 -212 C
Środki uzyskane z emisji dca 0 0 C
Zaciągnięcie pożyczek / kredytów dcb 571 0 C
Spłata pożyczek / kredytów dcc 207 596 D
Zaciągnięcie inne dcd 0 0 C
Spłata inne dce 0 0 D
Spłata zobowiązao z tytułu leasingu finansowego dcf 145 110 D
Dywidendy wypłacone dcg 0 0 D
Odsetki zapłacone dci 78 66 D
Środki pieniężne netto z działalności finansowej dc 141 -772 C
Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów d -534 176 C
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych xda -534 176 C
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych xdaa 0 0 C
Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów xdab 666 169 D
Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów xdac 132 345 C
SK
RÓ
CO
NE ŚR
ÓD
RO
CZN
E SPR
AW
OZD
AN
IE SKO
NSO
LIDO
WA
NE
Zestawienie Zmian Kapitałów
8
LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA podstawa prawna MSSF
LSI Software S.A. - Zmiany w kapitale własnym BQ-4 R BQ-1 BQ Nazwa Kod 01-03.2010 01-12.2010 01-12.2010 01-03.2011 Razem kapitały własne stan na początek okresu xea 15 636 15 636 15 636 17 083 C Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego stan na początek okresu xeb 15 636 15 636 15 636 17 083 C Kapitał podstawowy stan na początek okresu eaaa 3 261 3 261 3 261 3 261 C emisja eaab 0 0 0 0 C inne zwiększenia eaac 0 0 0 0 C umorzenie eaad 0 0 0 0 D inne zmniejszenia eaae 0 0 0 0 D Kapitał podstawowy stan na koniec okresu eaa 3 261 3 261 3 261 3 261 C Kapitał zapasowy stan na początek okresu eaba 13 167 13 167 13 167 13 167 C agio eabb 0 0 0 0 C Kapitał zapasowy stan na koniec okresu eab 13 167 13 167 13 167 13 167 C Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny stan na początek okresu eaca 0 0 0 0 C utworzony celowo eacb 0 0 0 0 C wykorzystany celowo eacd 0 0 0 0 D Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny stan na koniec okresu eac 0 0 0 0 C Akcje własne stan na początek okresu eada 0 0 0 0 C nabycie akcji własnych eadb 0 0 0 0 C inne zwiększenia eadc 0 0 0 0 C zbycie akcji własnych eadd 0 0 0 0 D inne zmniejszenia eade 0 0 0 0 D Akcje własne stan na koniec okresu ead 0 0 0 0 C Nierozliczony wynik z lat ubiegłych stan na początek okresu eaea -792 -792 -792 655 C przeniesienie wyniku okresu "+" eaeb 0 0 0 0 C wypłata dywidend eaed 0 0 0 0 D przeniesienie wyniku okresu "-" eaee 0 0 0 0 D Nierozliczony wynik z lat ubiegłych stan na koniec okresu eae -792 -792 -792 655 C zysk okresu eafa 304 1 447 1 447 351 C strata okresu eafb 0 0 0 0 D Zysk/Strata netto stan na koniec okresu eaf 304 1 447 1 447 351 C Różnice z przeliczenia jednostek działających za granicą stan na początek okresu eaga 0 0 0 0 C inne zwiększenia eagb 0 0 0 0 C inne zmniejszenia eagc 0 0 0 0 C Różnice z przeliczenia jednostek działających za granicą stan na koniec okresu eag 0 0 0 0 C Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego stan na koniec okresu ea 15 940 17 083 17 083 17 434 C Udziały akcjonariuszy mniejszościowych stan na początek okresu eba 0 0 0 0 C inne zwiększenia ebb 0 0 0 0 C inne zmniejszenia ebc 0 0 0 0 D Udziały akcjonariuszy mniejszościowych stan na koniec okresu eb 0 0 0 0 C Razem kapitały własne stan na koniec okresu e 15 940 17 083 17 083 17 434 C
SK
RÓ
CO
NE ŚR
ÓD
RO
CZN
E SPR
AW
OZD
AN
IE JEDN
OSTK
OW
E Bilans Aktywa
9
LSI SOFTWARE S.A. podstawa prawna PSR
LSI Software S.A. - Bilans
BQ-4 R BQ-1 BQ
Nazwa Kod 31.03.2010 31.12.2010 31.12.2010 31.03.2011
Aktywa trwałe aa 16 332 16 331 16 331 15 902 D
Rzeczowe aktywa trwałe aaa 4 984 5 192 5 192 5 079 D
Wartości niematerialne aab 3 054 2 845 2 845 2 529 D
Wartośd firmy aaj 0 0 0 0 D
Nieruchomości inwestycyjne aac 2 256 2 256 2 256 2 256 D
Inwestycje w jednostkach zależnych aad 5 752 5 752 5 752 5 752 D
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych aae 0 0 0 0 D
Pozostałe aktywa finansowe długoterminowe aaf 0 0 0 0 D
Należności w tytułu leasingu finansowego aag 0 0 0 0 D
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego aah 286 286 286 286 D
Pozostałe aktywa aai 0 0 0 0 D
Aktywa obrotowe ab 5 026 5 976 5 976 6 531 D
Zapasy aba 1 051 1 048 1 048 986 D
Należności handlowe oraz pozostałe należności abb 2 908 4 006 4 006 4 218 D
Pozostałe aktywa finansowe krótkoterminowe abc 223 449 449 504 D
Należności w tytułu leasingu finansowego abd 0 0 0 0 D
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty abe 46 140 140 148 D
Pozostałe aktywa abf 798 333 333 675 D
Aktywa razem a 21 358 22 307 22 307 22 433 D
SK
RÓ
CO
NE ŚR
ÓD
RO
CZN
E SPR
AW
OZD
AN
IE JEDN
OSTK
OW
E Bilans Pasywa
10
LSI SOFTWARE S.A. podstawa prawna PSR
LSI Software S.A. - Bilans
BQ-4 R BQ-1 BQ
Nazwa Kod 31.03.2010 31.12.2010 31.12.2010 31.03.2011
Kapitał własny ba 14 968 15 617 15 617 15 811 C
Kapitał podstawowy baaa 3 261 3 261 3 261 3 261 C
Kapitał zapasowy baab 14 592 14 592 14 592 14 592 C
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny baac 0 0 0 0 C
Akcje własne baad 0 0 0 0 D
Zysk (strata) z lat ubiegłych baae -3 005 -3 005 -3 005 -2 236 C
Zysk netto okresu obrotowego baaf 120 769 769 194 C
Zobowiązanie długoterminowe bb 3 743 3 558 3 558 3 361 C
Pożyczki i kredyty bankowe bba 3 705 3 140 3 140 2 983 C
Pozostałe zobowiązania finansowe bbb 0 0 0 0 C
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego
bbc 0 0 0 0 C
Zobowiązania z tytułu świadczeo emerytalnych bbd 1 1 1 1 C
Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego
bbe 37 417 417 377 C
Rezerwy długoterminowe bbf 0 0 0 0 C
Zobowiązania krótkoterminowe bc 2 647 3 132 3 132 3 261 C
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania bca 1 184 1 668 1 668 2 006 C
Zobowiązania z tytułu świadczeo emerytalnych bcb 0 0 0 0 C
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego
bcc 325 185 185 165 C
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe bcd 1 024 947 947 655 C
Pozostałe zobowiązania finansowe bce 49 22 22 102 C
Rezerwy krótkoterminowe bcf 65 310 310 333 C
Pasywa razem b 21 358 22 307 22 307 22 433 C
SK
RÓ
CO
NE ŚR
ÓD
RO
CZN
E SPR
AW
OZD
AN
IE JEDN
OSTK
OW
E Rachunek Wyników narastający
11
LSI SOFTWARE S.A. podstawa prawna PSR
LSI Software S.A. - Rachunek narastający
Nazwa Kod 01-03.2010 01-03.2011
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży produktów caaaaa 2 334 3 238 C
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży towarów i materiałów caaaac 971 702 C
Działaln. kontyn. koszt wytworzenia sprzedanych produktów caaaab 1 910 2 682 D
Działaln. kontyn. wartośd sprzedanych towarów i materiałów caaaad 757 490 D
Zysk (strata) brutto na sprzedaży caaaa 638 768 C
Działaln. kontyn. koszty sprzedaży caaab 102 100 D
Działaln. kontyn. koszty ogólnego zarządu caaac 482 489 D
Działaln. kontyn. pozostałe przychody operacyjne caaad 113 131 C
Działaln. kontyn. pozostałe koszty operacyjne caaae 65 38 D
Zysk (strata) na działalności operacyjnej caaa 102 272 C
Działaln. kontyn. przychody finansowe caabc 101 4 C
Działaln. kontyn. koszty finansowe caabd 83 82 D
Zysk (strata) przed opodatkowaniem caa 120 194 C
Działaln. kontyn. podatek dochodowy cab 0 0 C
Podatek bieżący caba 0 0 D
Podatek odroczony zwiększenie obciążeo cabb 0 0 D
Podatek odroczony zmniejszenie obciążeo cabc 0 0 C
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej ca 120 194 C
SK
RÓ
CO
NE ŚR
ÓD
RO
CZN
E SPR
AW
OZD
AN
IE JEDN
OSTK
OW
E Rachunek Wyników kwartalny
12
LSI SOFTWARE S.A. podstawa prawna PSR
LSI Software S.A. - Rachunek kwartalny
Nazwa Kod 01-03.2010 01-03.2011
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży produktów caaaaa 2 334 3 238 C
Działaln. kontyn. przychody ze sprzedaży towarów i materiałów caaaac 971 702 C
Działaln. kontyn. koszt wytworzenia sprzedanych produktów caaaab 1 910 2 682 D
Działaln. kontyn. wartośd sprzedanych towarów i materiałów caaaad 757 490 D
Zysk (strata) brutto na sprzedaży caaaa 638 768 C
Działaln. kontyn. koszty sprzedaży caaab 102 100 D
Działaln. kontyn. koszty ogólnego zarządu caaac 482 489 D
Działaln. kontyn. pozostałe przychody operacyjne caaad 113 131 C
Działaln. kontyn. pozostałe koszty operacyjne caaae 65 38 D
Zysk (strata) na działalności operacyjnej caaa 102 272 C
Działaln. kontyn. przychody finansowe caabc 101 4 C
Działaln. kontyn. koszty finansowe caabd 83 82 D
Zysk (strata) przed opodatkowaniem caa 120 194 C
Działaln. kontyn. podatek dochodowy cab 0 0 C
Podatek bieżący caba 0 0 D
Podatek odroczony zwiększenie obciążeo cabb 0 0 D
Podatek odroczony zmniejszenie obciążeo cabc 0 0 C
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej ca 120 194 C
SK
RÓ
CO
NE ŚR
ÓD
RO
CZN
E SPR
AW
OZD
AN
IE JEDN
OSTK
OW
E Cash Flow narastający
13
LSI SOFTWARE S.A. podstawa prawna PSR
LSI Software S.A. - Cash Flow narastający Nazwa Kod 01-03.2010 01-03.2011 I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem daaa 120 194 C
II. Korekty razem daab -216 650 C
Amortyzacja daaba 477 432 C
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych daabb 0 0 C
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) daabc 75 60 C
Zysk (strata) z działalnosci inwestycyjnej daabd 0 0 C
Zmiana stanu rezerw daabe 0 0 C
Zmiana stanu zapasów daabf -275 22 C
Zmiana stanu należności daabg 22 -39 C
Zmiana stanu zobowiązao krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz leasingu finansowego daabh -529 260 C
Zmiana stanu rozliczeo międzyokresowych daabi 14 -85 C
Inne korekty daabi 0 0 C
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej daa -96 844 C
Odsetki otrzymane dba 0 0 C
Dywidendy otrzymane od podmiotów konsolidowanych metodą praw własności dbb 0 0 C
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży dbc 0 0 C
Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego dbd 0 0 C
Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych dbe 0 0 D
Zakup krótkoterminowych papierów wartościowych dbf 0 0 C
Spłata pożyczek / kredytów dbg 0 0 C
Udzielenie pożyczek / kredytów dbh 0 0 D
Wpływy ze sprzedaży podmiotu zależnego dbi 0 0 C
Zakup podmiotu zależnego dbj 0 0 D
Zaciągnięcie inne dbk 0 0 D
Spłata inne dbl 0 0 C
Wydatki na zakup majątku trwałego dbm 251 247 D
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej db -251 -247 C
Środki uzyskane z emisji dca 0 0 C
Zaciągnięcie pożyczek / kredytów dcb 571 0 C
Spłata pożyczek / kredytów dcc 197 450 D
Zaciągnięcie inne dcd 0 0 C
Spłata inne dce 0 0 D
Spłata zobowiązao z tytułu leasingu finansowego dcf 119 79 D
Dywidendy wypłacone dcg 0 0 D
Odsetki zapłacone dci 75 60 D
Środki pieniężne netto z działalności finansowej dc 180 -589 C
Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów d -167 8 C
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych xda -167 8 C
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych xdaa 0 0 C
Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów xdab 213 140 D
Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów xdac 46 148 C
SK
RÓ
CO
NE ŚR
ÓD
RO
CZN
E SPR
AW
OZD
AN
IE JEDN
OSTK
OW
E Cash Flow kwartalny
14
LSI SOFTWARE S.A. podstawa prawna PSR
LSI Software S.A. - Cash Flow kwartalny Nazwa Kod 01-03.2010 01-03.2011 I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem daaa 120 194 C
II. Korekty razem daab -216 650 C
Amortyzacja daaba 477 432 C
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych daabb 0 0 C
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) daabc 75 60 C
Zysk (strata) z działalnosci inwestycyjnej daabd 0 0 C
Zmiana stanu rezerw daabe 0 0 C
Zmiana stanu zapasów daabf -275 22 C
Zmiana stanu należności daabg 22 -39 C
Zmiana stanu zobowiązao krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz leasingu finansowego daabh -529 260 C
Zmiana stanu rozliczeo międzyokresowych daabi 14 -85 C
Inne korekty daabi 0 0 C
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej daa -96 844 C
Odsetki otrzymane dba 0 0 C
Dywidendy otrzymane od podmiotów konsolidowanych metodą praw własności dbb 0 0 C
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży dbc 0 0 C
Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego dbd 0 0 C
Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych dbe 0 0 D
Zakup krótkoterminowych papierów wartościowych dbf 0 0 C
Spłata pożyczek / kredytów dbg 0 0 C
Udzielenie pożyczek / kredytów dbh 0 0 D
Wpływy ze sprzedaży podmiotu zależnego dbi 0 0 C
Zakup podmiotu zależnego dbj 0 0 D
Zaciągnięcie inne dbk 0 0 D
Spłata inne dbl 0 0 C
Wydatki na zakup majątku trwałego dbm 251 247 D
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej db -251 -247 C
Środki uzyskane z emisji dca 0 0 C
Zaciągnięcie pożyczek / kredytów dcb 571 0 C
Spłata pożyczek / kredytów dcc 197 450 D
Zaciągnięcie inne dcd 0 0 C
Spłata inne dce 0 0 D
Spłata zobowiązao z tytułu leasingu finansowego dcf 119 79 D
Dywidendy wypłacone dcg 0 0 D
Odsetki zapłacone dci 75 60 D
Środki pieniężne netto z działalności finansowej dc 180 -589 C
Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów d -167 8 C
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych xda -167 8 C
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych xdaa 0 0 C
Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów xdab 213 140 D
Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów xdac 46 148 C
SK
RÓ
CO
NE ŚR
ÓD
RO
CZN
E SPR
AW
OZD
AN
IE JEDN
OSTK
OW
E Zestawienie Zmian Kapitałów
15
LSI SOFTWARE S.A. podstawa prawna PSR
LSI Software S.A. - Zmiany w kapitale własnym BQ-4 R BQ-1 BQ Nazwa Kod 01-03.2010 01-12.2010 01-12.2010 01-03.2011 Razem kapitały własne stan na początek okresu xea 14 848 14 848 14 848 15 617 C Kapitał podstawowy stan na początek okresu eaaa 3 261 3 261 3 261 3 261 C emisja eaab 0 0 0 0 C inne zwiększenia eaac 0 0 0 0 C umorzenie eaad 0 0 0 0 D inne zmniejszenia eaae 0 0 0 0 D Kapitał podstawowy stan na koniec okresu eaa 3 261 3 261 3 261 3 261 C Kapitał zapasowy stan na początek okresu eaba 14 592 14 592 14 592 14 592 C agio eabb 0 0 0 0 C inne zwiększenia eabc 0 0 0 0 C inne zmniejszenia eabd 0 0 0 0 D Kapitał zapasowy stan na koniec okresu eab 14 592 14 592 14 592 14 592 C Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny stan na początek okresu eaca 0 0 0 0 C utworzony celowo eacb 0 0 0 0 C inne zwiększenia eacc 0 0 0 0 C wykorzystany celowo eacd 0 0 0 0 D inne zmniejszenia eace 0 0 0 0 D Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny stan na koniec okresu eac 0 0 0 0 C Akcje własne stan na początek okresu eada 0 0 0 0 C nabycie akcji własnych eadb 0 0 0 0 C inne zwiększenia eadc 0 0 0 0 C zbycie akcji własnych eadd 0 0 0 0 D inne zmniejszenia eade 0 0 0 0 D Akcje własne stan na koniec okresu ead 0 0 0 0 C Nierozliczony wynik z lat ubiegłych stan na początek okresu eaea -3 005 -3 005 -3 005 -2 236 C przeniesienie wyniku okresu "+" eaeb 0 0 0 0 C inne zwiększenia eaec 0 0 0 0 C wypłata dywidend eaed 0 0 0 0 D przeniesienie wyniku okresu "-" eaee 0 0 0 0 D inne zmniejszenia eaef 0 0 0 0 D Nierozliczony wynik z lat ubiegłych stan na koniec okresu eae -3 005 -3 005 -3 005 -2 236 C zysk okresu eafa 120 769 769 194 C strata okresu eafb 0 0 0 0 D Zysk/Strata netto stan na koniec okresu eaf 120 769 769 194 C Razem kapitały własne stan na koniec okresu e 14 968 15 617 15 617 15 811 C
SK
RÓ
CO
NE ŚR
ÓD. SP
RA
WO
ZDA
NIE SK
ON
SOLID. / JED
NO
STKO
WE
Zatwierdzenie przekazanych informacji
Zarząd Spółki / Grupy Kapitałowej
- Grzegorz Siewiera
- Paweł Tarnowski
- Mariusz Łężak
- Jerzy Łochowski
Łódź, dnia 16.05.2011 roku.
16