Post on 13-Oct-2018
Guia Passo a Passo – PROGRAMA COBRANÇA CAIXA
1
Acesso ao Sistema -Dê dois cliques no ícone do programa.
-Digite o Usuário: MASTER -Digite a Senha: MASTER -Clique em Acessar -Para selecionar o Cedente: - Entre no menu Cadastros - Clique em Selecionar Cedente -Clique em Acessar
1o. Passo Cadastrar os Sacados no Sistema
Para Inserir um Sacado: -Entre no menu Cadastros / Sacados -Insira os dados do sacado / clique em Gravar
Para Alterar ou Excluir um Sacado: -Entre no menu Cadastros / Sacados / clique em Pesquisar -Selecione o tipo de pesquisa (Código, Grupo ou Nome) / clique Consultar -Clique sobre o sacado desejado / clique em Acessar -Se for alteração clique em Gravar, se for excluir clique em Excluir
OPCIONAL
OPCIONAL
Guia Passo a Passo – PROGRAMA COBRANÇA CAIXA
2
2o. Passo Cadastrar os Títulos no Sistema
Para Inserir um Titulo: -Entre no menu Cadastros / Títulos / Selecione Títulos/Carnês -Selecione o tipo de Geração (Individual ou Carnê) -Complete os dados do Titulo (Vencimento, Número do Documento e Valor do Documento)
-Selecione ao lado do Sacado o botão Pesquisar , para selecionar o sacado / Clique em Gravar
Para Alterar ou Excluir um Titulo: -Entre no menu Cadastros / Títulos / Selecione Títulos/Carnês / Clique em Pesquisar -Selecione o tipo de pesquisa (Seu Número, Data de Vencimento, Nome Sacado) / clique Consultar -Clique sobre o Titulo desejado / clique em Acessar -Se for alteração clique em Gravar, se for excluir clique em Excluir OBS: Somente será liberado alteração/Exclusão caso o título ainda não tenha sido gerado remessa ou já retornado a confirmação de entrada na Caixa. Após impressão não é possível fazer alteração. É necessário excluir o título e refazê-lo.
3o. Passo Impressão dos Bloquetos OBS: SOMENTE PARA TÍTULOS
QUE FORAM CADASTRADOS PARA A
EMISSÃO PELO CEDENTE.
ATENÇÃO! ANTES DE IMPRIMIR
VERIFIQUE A IMPRESSORA PADRÃO DO WINDOWS E SE ELA JÁ ESTÁ
CONFIGURADA PARA PAPEL A4.
Para Imprimir os Bloquetos
-Entre no menu Consultas/Relatórios / Impressão de Bloquetos / -Selecione o tipo de Bloqueto (Único ou Carnê) -Selecionar o tipo de Modalidade -Clique em Visualizar / Confira os Títulos / Clique em Imprimir / Clique em Sim / Clique em OK
UTILIZE aqui
o Nº da NF ou o
Nº do pedido,
matrícula,
inscrição ou
unidade
OU
Guia Passo a Passo – PROGRAMA COBRANÇA CAIXA
3
4o. Passo Geração do Arquivo De Remessa OBS:
SOMENTE PARA TÍTULOS QUE FORAM CADASTRADOS PARA A
MODALIDADE REGISTRADA.
ATENÇÃO!
FAZER NO FINAL DO PROCESSO DE
FATURAMENTO OU NO FINAL DO DIA.
Para gerar o arquivo de Remessa: -Entre no menu Conexão / Remessa / Clique em Espelho / Confira os Títulos / Clique em Gerar / OK -Quando aparecer (Arquivo de remessa gerado com sucesso...)
-Clique em Sim para entrar no programa de CONEXÃO ( SKYLINE )
5o. Passo Recepção e tratamento dos arquivos de Retorno
ATENÇÃO! CAPTURE E TRATE OS RETORNOS
COM FREQUÊNCIA.
Para buscar o arquivos de Retorno:
-Entre no menu Conexão / Retorno / Clique em Capturar
-Verifique a caixa postal através do programa de CONEXÃO ( SKYLINE )
-Clique em Pesquisar / Clique sobre o arquivo de retorno que deseja tratar (em ordem) / Clique em Abrir -Clique em Tratar / OK
CLICAR 2 VEZES SOBRE CADA ARQUIVO DE RETORNO.
ATENÇÃO! OBSERVAR SEMPRE A ORDEM CRONOLÓGICA DOS RETORNOS.
Guia Passo a Passo – PROGRAMA COBRANÇA CAIXA
4
6o. Passo Visualização ou Impressão do Espelho de Remessa / Retorno
Para imprimir o espelho de remessa:
-Entre no menu ConsultasRelatórios / Espelho de Remessa -Clique sobre a data desejada / Para visualizar clique em Abrir ou clique em Imprimir
Para imprimir o espelho de retorno: EXTRATO DIÁRIO DA COBRANÇA.
-Entre no menu ConsultasRelatórios / Espelho de Retorno -Clique sobre a data desejada / Para visualizar clique em Abrir ou clique em Imprimir
7o. Passo Consulta / Impressão de Relatórios de Títulos
Pagos / em Aberto / Baixados / Rejeitados ESTE É UM RELATÓRIO
GERENCIAL.
Para imprimir relatório de Títulos: -Entre no menu Consultas/Relatórios / Títulos -Selecione o tipo de Relatório (Todos, Aberto, Pagos, Baixados, Rejeitados) / clique em Visualizar -Clique em Imprimir para Imprimir o Relatório
8o. Passo Movimentação de Títulos (Baixa, Liquidação, Desconto, Protesto, Prorrogação, etc)
Para movimentar títulos da modalidade REGISTRADA: OBS: NÃO Esqueça de gerar o arquivo de REMESSA para enviar a instrução ao banco. (4º PASSO)
-Entre no menu Cadastros / Títulos / Selecione Títulos/Carnês / Clique em Pesquisar -Selecione o tipo de pesquisa (Seu Número, Data de Vencimento, Nome Sacado.) / clique Consultar -Clique sobre o Titulo desejado / clique em Acessar -Clique em Movimentar -Selecione o Tipo de Movimentação (Pedido de Baixa=CANCELAMENTO, Alteração de Vencimento, Desconto, etc) / Informe os dados / clique em OK
OBS: PARA MOVIMENTAR TÍTULOS DA CARTEIRA REGISTRADA PELO COBRANÇA CAIXA O PROCESSO DEVE SER FEITO DE PREFERÊNCIA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO DO TÍTULO. APÓS A DATA DO VENCIMENTO A MOVIMENTAÇÃO DEVERÁ SER SOLICITADA NA AGÊNCIA OU SE FOR FEITA PELO APLICATIVO É FUNDAMENTAL TRATAR O RETORNO NO DIA SEGUINTE PARA VERIFICAR SE A INSTRUÇÃO FOI ACEITA PELO BANCO. TAMBÉM É POSSÍVEL USAR O SITE DO E-COBRANÇA (www.ecobranca.caixa.gov.br). SOLICITE SEU USUÁRIO E SENHA EM SUA AGÊNCIA DA CAIXA. ATENÇÃO!!! Ao acessar o site SIGA OS SEGUINTES PASSOS: Banco de Títulos -> Alteração de Títulos -> Selecione o Título -> clique em CONFIRMAR -> dependendo da opção, clique em Baixa Manual ou Altere o Vencimento do Título (alteração do vencimento só pode ser feita até 1 dia antes da data de vencimento do título).
Guia Passo a Passo – PROGRAMA COBRANÇA CAIXA
5
Para movimentar titulos da modalidade SEM REGISTRO:
-Entre no menu Utilitários / Movimentação Manual
-Selecione no Seu Número o botão Pesquisar -Clique em Consultar -Clique sobre o Titulo desejado / clique em Acessar -Informe o tipo de Movimentação (Liquidação=PAGAMENTO / Baixa=CANCELAMENTO) -Clique em Gravar
9o. Passo Backup – Cópia de Segurança da Base de Dados (pelo menos 1 vez por semana) OBS: O Sistema irá solicitar uma cópia de segurança cada vez que sair do programa
ATENÇÃO!
COPIAR A PASTA C:\CAIXA PARA UM PEN DRIVE OU HD EXTERNO OU HD VIRTUAL
A FIM DE PRESERVAR O SEU BANCO DE DADOS.
Gerar a cópia de segurança -Entre no menu Utilitários / Cópia de Segurança -Informe uma unidade de CD-ROM, uma unidade da Rede ou abra a pasta Seguranc - Clique em Gerar e logo após em OK
TELEFONE DO SUPORTE DA COBRANÇA DA CAIXA:
0800-7260104
Discar Opção 4
Apelido:___________
Guia Passo a Passo – PROGRAMA COBRANÇA CAIXA
6
( *** ) PROGRAMA DE CONEXÃO
O Sistema se conectará ao Banco e transmitirá todos os arquivos de REMESSA p/ sua Caixa Postal e também verificará na Caixa Postal todos os arquivos de RETORNO disponíveis. Skyline (NEXXERA) -Digite a Senha: ___________________ -Aguarde a finalização da Conexão
Skyline Web (NEXXERA)
-Informe a Caixa Postal: _____________ -Digite a Senha: ___________________ - Escolha o Servidor: Skyline3
REMESSA -Clique em Gerenciador de Arquivos -Clique em Transmitir Arquivos -Selecione a pasta e o arquivo -Clique no botão Adicionar -Selecione o arquivo na parte inferior -Clique no botão Escolher Destinatário -Digite CAIXA (maiúsculo) -Clique no botão Transmitir -Clique em Logout para sair
RETORNO -Clique em Gerenciador de Arquivos -Clique em Listar/Receber Arquivos -Marque os arquivos Pendentes (negrito). - Clique em Receber Arquivos Selecionados -Selecione os arquivos e clique em Escolher Diretório(s) -Selecione a pasta onde deseja salvar os retornos. -Clique em Receber -Quando todos os arquivos estiverem com o status de Concluído clique em Fechar -Clique em Logout para sair