Post on 12-Oct-2015
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LEIA- ME PELO AMOR DE DEUSAt o fim!!!
Vamos falar do que me interessa.
Este material excelente para contadores, o Valdeci estar de parabens. Www.josevalter.
NO VENDA ESTE PROGRAMA !!!!!!
Pois ele distribuido de graa, para todo mundo!!!!!!!!!!!!!!Quem quiser s copiar e usar a vontade!!!!!!!!!
Portanto estes programinhas, que so muito pobres ainda, eu sei,necessitam de ajustes e gostaria que todos os usuarios destes programas,
enviem-me sugestes para que todos ns juntos, melhoremos o danadoe vamos distribui-los de graa, assim como oLINUX de graa.
Se voc tem conhecimentos de excel e desejar melhorar o programacriando telas, etc , continue lendo e vai descobrir o desbloqueio das planilhaspara que voc possa alterar alguma frmula.
E v se me envia uma cpia, se voc melhorar ele!!!!
MEU EMAIL :
valdecicontabilidade@ig.com.br
MINHA HUMILDE PGINA EST NO ENDEREO
www.valdecicontabilidade.ezdir.net
Valdeci Pires de Medeiros
Tcnico Contabil
8/3/2014
Como voc leu at o fim, vou te dar um presente:Senha de qualquer programa de minha autoria
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com.br
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AJUDA DOS LIVROS FISCAIS
Este conjunto de planilhas destinam-se aos contabilistas realizarem a escriturao contabil e fiscal de seusclientes.
Use este programa somente se voc for contabilista e entenda de excel caso contrario voc no entenderanada daquilo que estiver fazendo.
As instrues basicas so:
Para montar um livro Diario selecione a planilha Termo de Abertura, Diario e Termo de EncerramentoClique com o lado esquerdo na guia de planilhas e exporte-as para um novo arquivo, ai s preencher
o termo de abertura que os dados j vo direto para o termo de encerramento.Faa os lanamentos que quiser e depois imprima para o devido registro no rgo competente.
Antes de mais nada salve o Livro que quiser usar no diretrio da empresa. Ex. Diario 2002.xls no diretrio daempresa denominada "PADARIA DO JOAQUIM" OU 'FARMCIA DO LUIS" ou ainda " MECANICA DO TONHO"
Salve o Termo de Abertura, o livro que vai usar e o Termo de Encerramento !!!!!!
Faa a classificao fiscal das contas a serem lanadas no dirio (use o plano de contas padro do programacontabilidade de minha autoria (disponivel no meu site: www.valdecicontabilidade.ezdir.net)
Faa os lanamentos sempre em 1 frmula. A finalidade que depois ficara mais facil voc fazer o razo.Veja o esquema de lanamentos na planilha de DEBITOS E CRDITOS
Insira "flop-Drow" na planilha dirio que serviro para voc selecionar as contas e os lanamentos um por um e cpara a planilha razo. Clique em dados no menu do excel e depois selecione filtrar e auto filtro.
A planilha razo serve para voc ir transportando os lanamentos das contas do diario, bastando para tal voccopiar os lanamentos de dbito e de crdito depois colar na planilha analitico.
A planilha analitico para voc separar os valores de dbito e credito de cada conta e ai copiar parao balancete no contabilidade
As demais planilhas: Registro de entradas, Registro de Saidas, apurao de ICMS, Registro de Inventrioregistro de duplicatas, movimento de combustiveis, ISS so livros fiscais que podero ser comprados emqualquer papelaria ou se voc preferir podera escritura-los como planilhas que aqui esto e depois registra-lasnas devidas reparties pblicas : cartrio se a empresa for prestao de servios, Junta comercial se for comrcou industria e assim por diante.
NOTA:Para se fazer escriturao fiscal em computador a empresa necessitara de autorizao da RECEITAFEDERAL
Pode se adquirir em qualquer papelaria o impresso denominado:PEDIDO/COMUNICAO DE USO DE SISTEMA ELETRNICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Para se fazer escriturao contabil no necessrio tal autorizao
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Bom trabalho !!!!
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piar
io
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001
Nome:Endereo: Numero:Municipio
Sob Numero:Em
CARAPICUIBA,
CRC- N
LIVRO
Assinatura do contribuinte ouseu representante legal
Contabilista____________________________________________
Contem este livro xxxxxfolhas numeradas eletronicamente, seguidamente do numero 1 aonumero xxxxe servira para o lanamento dos pagamentos e recebimentos do contribuinteabaixo identificado:
(Decreto 486 de 03/03/69)
Numero de Ordem
TERMO DE ABERTURA
Com registro no (a)
C.N.P.J M.F numero:
Inscrio Municipal numero:
01 January, 2000
____________________________________________
Inscrio Estadual numero:
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Data 2001
Dia Ms Dia Ms Estadual C.N.P.J
01 02 Nf U 300 01 01 Carimar Industria e Comrcio Ltda 112.112.112.112 03.636.636/0001-32 SP
Esp
ecie
2001
Nmero
Procedenci
a
Unidade daFederao
A transportar
REGISTRO DE
E M I T E N T E
Nmero de inscrio
Data daentrada D O C U M E N T O F I S C A L
VSriee Sub-srie
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OBSERVAES
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Operaes com dbito do imposto
Data 2002
Dia Ms Contabil Fiscal
NF U 12 a 25 12 04 R$ 140.00 1.99 R$ 135.00 18% R$ 24.30 R$ 3.00 R$ 2.00
R$ 140.00A transportar
REGISTRO DE SADAS
D O C U M E N T O F I S C A L
VALORCONTABIL
CODIFICAO
ICMS VALORES FISCAISOperaes semdbito do imposto
EspecieSriee Sub-srie
Nmeros OutrasBase de clculoImposto
debitadoAliquota
Isentasou
isentas e
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PERIODO DE 04 A 05
ContabiFiscalISENTASOU NO
1.11 Compra para industrializao
1.12 Compra para comercializao
1.13Industrializao efetuada poroutras empresas
1.21 Transferncias para industrializao
1.22 Transferncias para comercializao1.31
Devolues de vendas daproduo do estabelecimento
1.32Devolues de vendas damercadorias ad uiridas e ou
1.91 compras para o ativo imobilizado1.92 Transferncias para o ativo imobilizado
1.93Compras e/ou transferncias domaterial de consumo
1.99 Outras entradas na especificadasSUBTOTAL
2.11 Compras para industrializao2.12 Compras para comercializao
2.13Industrializao efetuada poroutras empresas
2.21 Transferncias para industrializao2.22 Transferncias para comercializao
2.31Devolues de vendas daproduo do estabelecimento
2.32Devolues de venda demercadorias aquiridas e/ourecebidas de terceiros
2.91 Compras para o ativo imobilizado
2.92Transferencias para o ativoimobilizado
2.93Compras e/ou transferncias domaterial de consumo
2.99 Outras entradas no especificadasSUBTOTAL
3.11 Compras para industrializao
3.12 Compras para comercializao3.31
Devolues de vendas daproduo do estabelecimento
CODIFI-CAO
ENTRADAS
DE
OUTROS
ES
TADOS
ERIO
R
OPERAOPERAES COM CREDITO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO IMPOSTO CREDITADO
VALORESCONTABEIS
I.C.M.S - VALORES FIS
ENTRADAS
DOE
STADO
N A T U R E Z A
FebruaryE N T R A D A S
DE 2002
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3.32Devolues de vendas demercadorias aquiridas e/ourecebidas de terceiros
3.91 Compras para o ativo imobilizado
3.93 compras do material de consumo
3.99 Outras entradas no especificadasSUBTOTAL
Contabil FiscalISENTASOU NISENTAS
5.11vendas da produo doestabelecimento
5.12Vendas de mercadorias adquiridase/ou recebidas de terceiros
5.13Industrializao efetuada para outrasempresas
5.21Transferncias da produo doestabelecimento
5.22Tranferncias de mercadoriasaquiridas e/ou recebidas de terveiros
5.31Devolues de compras paraindustrializao
5.32Devolues de compras paracomercializao
5.91 Vendas do ativo imobilizado5.92 Tranferncias do ativo imobil izado
5.93Transferncias do material deconsumo
5.94Devolues de compras para o ativoimobilizado
5.99 Outras sadas na especificadasSUBTOTAL
6.11vendas da produo doestabelecimento
6.12 Vendas de mercadorias adquiridase/ou recebidas de terceiros
ENTRADAS
DOE
X
SADAS
CODIFI-N A T U R E Z A
VALORESCONTABEIS
I.C.M.S - VALORES FISCAO OPERAES COM DEBITO DO IMPOSTO OPERA
BASE DE CALCULO IMPOSTO CREDITADO
SADAS
PARA
OE
STADO
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6.13Industrializao efetuada para outrasempresas
6.21Transferncias da produo doestabelecimento
6.22Tranferncias de mercadoriasaquiridas e/ou recebidas de terveiros
6.31Devolues de compras paraindustrializao
6.32Devolues de compras paracomercializao
6.91 Vendas do ativo imobilizado6.92 Tranferncias do ativo imobil izado
6.93 Transferncias do material deconsumo
6.94Devolues de compras para o ativoimobilizado
6.99 Outras sadas na especificadasSUBTOTAL
7.11 Vendas de Produo do Estabelecimento
7.12 Vendas de Mercadorias Adquiridas e/ou recebidas de terceiros
7.31Devoluo de Compras paraindustrializao
7.32Devoluo de Compras paracomercializao
7.99 Outras saidas no especificadasSUBTOTAL
DEBITO DO IMPOSTO001 Por saidas com dbito do imposto 005 Por entradas com crbito do impost002 Outros dbitos 006 Outros crbitos
003 Estornos de Crditos 007 Estornos de dditos
004 008009010
SADAS
PARA
OUTROS
ESTADOS
ENTRADAS
DOE
XT
-R$
CREDITO IMPOSTO-R$-R$
TOTAL -R$Saldo credor do periodo anteriorSubtotal
TOTAL
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13
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-R$
NumeroDataValor
-R$APURAO DOS SALDO GUIAS DE RECOLHIMENTO
Saldo Credor (Crdito menos Dbito) a transportams seguinte
Imposto a Recolher -R$
O B S E R V E S
Saldo devedor ( Dbito menos Crdito)
Dedues
-R$rgo Arrecadador
NumeroDataValor
rgo Arrecadador
GUIAS DE RECOLHIMENTO
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OUTRAS
CREDITO DO IMPOSTO
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CREDITO DO IMPOSTO
OUTRAS
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-
--
-
--
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ESTOQUE EXISTENTES:
CLASSIFICAOFISCAL UNITRIO PARCIAL TOTAL
Cretone especial 100 Mts 3.8 3.2 380.00R$
Em 12 de April de 2001
REGISTRO DE INVENTRIO
V A L O RDISCRIMINAO QUANTIDADE UNIDADE OBSERVAES
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N de ordemVENDA MERCANTILDATA DE
EMISSO
PRESTAODE SERVIOS -VALOR
VendasMercantis
REGISTRO DE DUPLICATAS
FATURA ORIGINARIA
PrestaoServios
DATA DAEXPEDIO
VALOR R$
NOME DO COMPRADOR ENDEREO L
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D U P L I C A T A S
POR FALTA DEASSINATURA
POR FALTA DEDEVOLUO
POR FALTA DEPAGAMENTO
OFICIO DOPROTESTO
DATA DO PROTESTO
D A T A DOPAGAMENTO
Prestao
Servios
DATA DAASSINATURA
DATA DADEVOLUO
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FL. N01
1) Produto: 2) Data 10/26/20013) Estoque de abertura (Medio do dia)TQ - 01 TQ - 02 TQ - 03 TQ - 04 TQ - 05 TQ - 06 3.1) Estoque abertura
0 Lts 0 Lts 0 Lts 0 Lts
4) Volume recebido no dia (em litros) 4.1) N TQ descarga 4.2) Volume recebidoNota fiscal: 12,450 de: 12/26/2001 1 0 LtsNota fiscal: 1250 de: 12/23/2001 3 0 LtsNota fiscal: 3500 de: 12/20/2001 5 0 Lts
0 Lts
(5.1) - TQ (5.2) Bico (5.3) + Fechamento (5.4) - Abertura (5.5) - Aferioes (5.6) = Vendas no bicoTq 01 0 Lts 0 LtsTq 02 0 Lts 0 Lts
Tq 03 0 Lts 0 LtsTq 04 0 Lts 0 LtsTq 05 0 Lts 0 LtsTq 06 0 Lts 0 Lts
5.7 - Vendas do dia10 - Valor das vendas 0 Lts
6 - Estoque escritural10.1 - Vendas do dia 0 Lts5.7 x preo da bomba
7 - Estoque de10.2 - Valor acumulado fechamentono ms
8 - Perdas11 - Para uso do revendedor ( + ) sobras 0 Lts
TQ - 01 TQ - 02 TQ - 03 TQ - 04 TQ - 05 TQ - 060 Lts 0 Lts 0 Lts 0 Lts 0 Lts 0 Lts
LIVRO DE MOVIMENTAO DE COMBUSTIVEIS
LIVRO DE MOVIMENTAO DE COMBUSTIVEIS (LMC)
4.3) Total recebido4.4) Volume Dissolvido
0 Lts
13 - Observaes12 - Destinado a fiscalizao
-R$
Ateno se o resultado for negativo, pode estar havendo vazamento de produtos para omeio ambiente
0 Lts
0 Lts0 Lts
0 Lts
5) Volume vendido no dia (em litros)
-R$
-R$
CONCILIAO DOS ESTOQUES
0 Lts
Gasolina
0 Lts0 Lts
3.1 + 4.3
9) Fechamento Fisico
ANP
Outros rgos fiscais
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M
02 02 01 a15 5.00% 326.25R$ 12.00R$02 02 16 a21 0.50% 2.63R$02 02 22 a 23 1.75% 11.41R$02 02 24 a 26 1.50% 3.75R$
-R$-R$-R$-R$-R$-R$-R$-R$-R$
-R$ -R$-R$-R$-R$-R$-R$-R$-R$-R$-R$-R$-R$-R$-R$
-R$-R$-R$-R$-R$-R$-R$-R$-R$-R$-R$-R$-R$-R$
-R$ -R$-R$-R$-R$-R$-R$-R$-R$-R$-R$-R$-R$-R$-R$
-R$-R$-R$
DIA SRIEISENTAS OU NOTRIBUTVEIS (VALOR
TOTAL DAS NOTAS FISCAIS)
IMPOSTO
DEVIDO
ALQUOT
A6,525.00R$
525.00R$652.00R$250.00R$
NMEROSREM(VA
FIS
SRIE "C" SRBASE DE CLCULO(VALOR TOTAL DAS
NOTAS FISCAIS)
REGISTRO DE NOT S FISC IS DE SERVIOS PREST
NOTA FISCAL DESERVIOS SRIE "A" E "E"
MS DE INCIDNCIA AQUELE EM QUE OCORREU A EMISSO DAS NOTAS FISCAIS DE SERVIOS
IMPOSTO SOBRE SERVIOS
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CDIGO DE SERVIO
OBSERVAES
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DATA
25/02/x1 Valor referente pagamento de multa ao DETRAN/DFconforme AI n. 105210 do veculo placa VVV-1298,lanado na folha 125, do Livro Dirio n. 02. R$ 125.00
25/02/x1 Valor referente pagamento de multa ao DETRAN/DFconforme AI n. 115285 do veculo placa VVV-5555,lanado na folha 126, do Livro Dirio n. 02. R$ 125.00
30/06/x1 Valor referente pagamento de alimentao de scios confNF n. 110105 do Restaurante Boa Vida Ltda, lanadona folha 152, do Livro Dirio n. 02.
31/12/x1 Valor referente receita de participao societria peloMetodo da Equivalncia Patrimonial lanado na folha 153,do Livro Dirio n. 02, nas seguintes empresas:
X10 Ltda R$ 1,000.00 S15 Ltda R$ 1,500.0031/12/x1 Valor referente proviso para Contribuio Social sobre o
Lucro Lquido do Exerccio, lanado na folha 153, doLivro Dirio n. 02.TotalDemonstrao do Lucro Real em 31/12/x11 - Lucro Lquido do Exerccio2 - Adies 2.1. Multas de trnsito 2.2. Despesas de alimentao de scios 2.3. Proviso para CSLL3 - Excluses 3.1. Receitas de Equivalncia Patrimonial4 - Lucro Real antes da compensao de prejuzos5 - Compensao de prejuzos fiscais (Limite: 27.900,00 x 30% = 8.370,00)6 - Lucro Real Tributvel
Reconhecemos a exatido da presente desmonstrao.Braslia - DF, 31 de dezembro de 19x1
Joo MariaScio-gerente
Maria JooContadora - CRC/DF n. 10000000
LALUR - LIVRO DE APURAO DO LUCRO REAL
PARTE A - REGISTRO DOS AJUSTES DO LUCRO LQUIDO DOHISTRICO
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Esta planilha uma cortesia do site: http://www.contadorpe
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ADIES EXCLUSES
R$ 250.00
R$ 150.00
R$ 2,500.00
R$ 5,000.00R$ 5,400.00 R$ 2,500.00
R$ 25,000.00
R$ 250.00R$ 150.00
R$ 5,000.00 R$ 5,400.00
(2,500.00)R$R$ 27,900.00
(8,370.00)R$R$ 19,530.00
XERCCIO
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rito.com
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(1) (2) (3) (4) (5) (6)
31/12/19x0 Saldo31/12/19x1 Compensao parcial nesta data R$ 8,370.00
DBITO
Esta planilha uma cortesia do site: http://www.contadorperito.
PARTE B - CONTROLE DE VALORES QUE CONSTITUIRO AJUSTES DO LUCRO LQUID
CONTA: Prejuzos Fiscais a Compensar
DATA DOLANAMENTO
HISTRICO
PARA EFEITO DE CORREO MONETRIA
MS DEREFERNCIA
VALOR ACORRIGIR
COEFICIENTE
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R$ D/C
(7) (8) (9)
R$ 40,000.00 CR$ 31,630.00 C
CRDITOSALDO
com
O DE EXERCCIOS FUTUROS
CONTROLE DE VALORES
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001
Nome:Endereo: Numero:Municipio
Sob Numero:Em
CARAPICUIBA,
CRC- N
LIVRO 0
12/31/2001Ultimo lanamento efetuado em
Assinatura do contribuinte ouseu representante legal
Contabilista__________________________________________
numero xxxxe servira para o lanamento dos pagamentos e recebimentos do contribuinteabaixo identificado:
Numero de Ordem
TERMO DE ENCERRAMENTO
Contem este livro xxxxxfolhas numeradas eletronicamente, seguidamente do numero 1
Com registro no (a)
C.N.P.J M.F numero:
Inscrio Municipal numero:
31 December, 2000
__________________________________________
Inscrio Estadual numero:
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SAO PAULO, 24 de Outubro de 2001
A
( nome da empresa)
( endereo da empresa
OSASCO - SP
Prezados Senhores :
REF.: CONFERENCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAO DE INCORREES.
S/Nota Fiscal N 1 Serie U de 20/02/2001
Em face do que determina a legislao fiscal vigente, vimos pela presente
comunicar-lhes que a nota fiscal em referencia contem a(s) irregularidade(s) que abaixo
apontamos, cuja correo solicitamos seja providenciada imediatamente.
Cdigo Descrio Cdigo Descrio
01 1802 x 1903 20
04 21
x 05 2206 23
x 07 x 2408 25
09 26
x 10 x 2711 x 2812 x 2913 30
14 31
15 32
x 16 33x 17 34
Para evitar qualquer sano fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta copia
que a acompanha devendo a via de V. Sas. ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal
em questo.
Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos.
Acusamos o recebimento da 1 via.Atenciosamente.
Local e Data
Carimbo e Assinatura
Aliquota do IPI
Data de emisso
Data Saidas do Prod.
Unidade (Produto)
Quantidade (Produto)
Classificao Fiscal
Descrio Produtos
Natureza de Operao
Via de Transporte
Preo unitrio
Valor do produto
Valor Total da NotaAliquota do ICMS
Valor do ICMS
Nome do Transportador
Endereco Transportador
Placa do Veiculo
Acondicionamento
Termo de Iseno IPI
Termo Iseno ICMS
Base Calculo IPI
Base Calculo ICMS
Peso Bruto
Peso liquido
Valor do IPI
Retificaes a serem consideradas
Razo SocialEndereo
Municipio
Estado
N DO CNPJ
N Insc. Estadual