Post on 03-Jul-2020
Liikelaitos Porvoon vesi – Affärsverket Borgå vatten
Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019
Budget 2017 och ekonomiplan 2017-2019
29.9.2016
Sisällysluettelo – Innehållsförteckning: Toiminnan ja talouden tavoitteet - 1 Målen för verksamheten och ekonomin 2 KÄYTTÖTALOUS – DRIFTBUDGET 2016-2018 Tuloslaskelma – Resultaträkning 3 Rahoituslaskelma – Finansieringskalkyl 4 Käyttömenojen erittely - Specifikation av driftsutgifter 5 Tuottojen erittely - Specifikation av intäkter 6 Saariston alueen tulos- ja rahoituslaskelma Skärgårdsområdets resultaträkning och finansieringskalkyl 7
Henkilöstösuunnitelma - Personalplan 8
INVESTOINNIT - INVESTERINGAR 2017-2023 Investointiohjelma – Investeringsprogram 2017-2023 9-10
1 Toiminnan ja talouden tavoitteet
Palvelutarpeen ja toimintaympäristön muutokset talousarviovuonna
Hermanninsaaren jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräykset tiukentuvat vuoden 2017 alusta lu-kien. Fosforinpoistovaatimuksen kiristyminen edellyttää puhdistamon parannustoimenpiteitä.
Porvoon vesi sai vuonna 2016 tehtäväkseen vesihuollon hoitamisen saariston osuuskunnan alueella. Asiakas-sopimusten laatiminen ja ostopalveluna hoidetun laskutuksen siirto omin voimin tehtäväksi edellyttää lisäpa-nostusta väliaikaisesti.
Toiminnan painopisteet talousarviovuonna
Vedenhankinta pitemmällä aikavälillä turvataan rakentamalla siirtoyhteys Päijänteen veden hyödyntämiseksi. Toteutussuunnittelu valitun vaihtoehdon pohjalta käynnistetään.
Laitosautomaatiojärjestelmä päivitetään. Ensimmäisenä toteutetaan vedenottamoiden järjestelmäpäivitys.
Läntisten haja-asutusalueiden viemäriverkostoa laajennetaan Kullooseen, Mickelsböleen ja Nybyhyn.
Verkoston saneerausohjelmaa jatketaan.
Pääviemärijärjestelmä uusitaan alueella Pellingintie-Rantakatu-Kokonniemi, jolloin Kokonniemen vanha puh-distamorakennus voidaan purkaa tai antaa muuhun käyttöön.
Hermanninsaaren jätevedenpuhdistamon fosforinpoistoa tehostetaan lisäkäsittelyllä.
Taloussuunnitelmakauden kehittämistarpeet
Henkilöstörakennetta kehitetään eläkkeelle siirtymisten myötä.
Sähköistä asiointia ja tiedotusta kehitetään käyttäen uusimman tekniikan mahdollisuuksia.
Vedenhankintainvestointi rahoitetaan osin lainanotolla, osin maksukorotuksilla.
Sitovat toiminnan ja talouden tavoitteet
Vesihuoltotoiminta rahoitetaan maksutuloilla.
Talousarvio perustuu oletukseen, että kaupungin asettama tuottovaatimus on 500.000 euro
Vesihuollon maksut pidetään sellaisella tasolla, että asukkaille aiheutuva kustannus on alle maan keskitason.
Muut operatiiviset tavoitteet
Hulevesijärjestelyjen kustannukset kohdennetaan lain edellyttämällä tavalla.
Tunnusluvut ja suoritemäärät
TP 2015 TA 2016-ennuste
TA 2017 TS 2018 TS 2019
Asiakkaiden lukumäärä (kulu-tuspaikat)
9777 9850 (ilman saariston kulp.)
10500 10650 10800
Saneeratun verkoston pituus
4,3 km 8 km 8 km 8 km 9 km
2
Målen för verksamheten och ekonomin
Ändringar i servicebehovet och verksamhetsomgivningen under budgetåret
Miljötillståndsvillkoren för Hermansö reningsverk blir strängare fr.o.m. 2017. Det strängare kravet på fosforav-skiljning kräver förbättringsåtgärder på reningsverket.
Borgå vatten fick år 2016 i uppdrag att sköta vattentjänsterna på skärgårdens andelslagsområde. Uppgörande av kundavtal och övertagande av faktureringen, som hittills skett som köptjänst, fordrar tillfälligt tilläggsresur-ser.
Verksamhetens tyngdpunkter under budgetåret
Vattenanskaffningen tryggas på lång sikt genom att bygga en förbindelse för utnyttjande av vatten från Pä-ijännetunneln. Detaljplaneringen av det valda alternativet inleds.
Verkenas automationssystem uppdateras. Till först uppdateras vattentagens automation.
Avloppsnätet på de västra områdena utvidgas till Kullo, Mickelsböle och Nyby.
Saneringsprogrammet för nätet fortsätter.
Huvudavloppssystemet förnyas på området Pellingevägen – Strandgatan-Kokon, så att Kokon gamla renings-verksbyggnad kan rivas eller överlåtas till annan användning.
Vid Hermansö reningsverk effektiveras fosforavskiljningen med tilläggsbehandling.
Utvecklingsbehov under ekonomiplaneperioden.
Personalstrukturen utvecklas an efter pensioneringar.
E-tjänster och informationsverksamhet utvecklas via de möjligheter som ny teknik erbjuder
Vattenanskaffningsinvesteringen finansieras delvis med låntagning, delvis med taxajusteringar
Bindande verksamhetsmässiga och ekonomiska mål
Vattentjänsterna finansieras med avgiftsintäkter
Budgeten baserar sig på antagandet, att stadens avkastningskrav är 500 000 euro.
Avgifterna för vattentjänsterna hålls på en sådan nivå, att kostnaderna för invånarna underskrider landets medeltal.
Övriga operativa mål
Kostnaderna för dagvattensystemen fördelas i enlighet med lagstiftningen.
Nyckeltal och prestationer
BS 2015 BG 2016-prognos
BG 2017 EP 2018 EP 2019
Kundantal (brukspl.)
9777 9850 (utan skärgårdens brukspl.)
10500 10650 10800
Sanerat nät
4,3 km 8 km 8 km 8 km 9 km
3
Tuloslaskelma Resultaträkning TP - BS TA - BG TAE - BGF TS - EP TS - EP
2015 2016 2017 2018 2019
Liikevaihto Omsättning 9 608 875 10 608 100 10 994 000 11 648 000 12 241 000
Valmistus omaan käyttöön Tillverkning för eget bruk 525 242 452 600 574 100 590 000 600 000
Liiketoiminnan muut tuotot Affärsv. övriga intäkter 91 782 25 000 25 000 25 000 25 000
Materiaalit ja palvelut Material och tjänster -2 802 899 -3 122 500 -3 080 600 -3 142 000 -3 205 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat Material, förnödenheter och varor -1 429 952 -1 617 600 -1 568 100 -1 599 000 -1 631 000
Palvelujen ostot Köp av tjänster -1 372 946 -1 504 900 -1 512 500 -1 543 000 -1 574 000
Henkilöstökulut Personalkostnader -2 371 360 -2 516 700 -2 537 600 -2 563 000 -2 589 000
Palkat ja palkkiot Löner och arvoden -1 806 597 -1 932 200 -1 956 000 -1 976 000 -1 996 000
Henkilösivukulut Lönebikostnader -564 763 -584 500 -581 600 -587 000 -593 000
Eläkekulut Pensionskostnader -465 538 -477 600 -482 300 -487 000 -492 000
Muut henkilösivukulut Övriga lönebikostnader -99 225 -106 900 -99 300 -100 000 -101 000
Suunnitelman muk. poistot Avskrivningar enligt plan -3 358 197 -4 200 000 -4 077 000 -4 500 000 -5 015 000
Liiketoiminnan muut kulut Affärsv. övriga kostnader -173 767 -174 300 -143 300 -146 000 -149 000
Liikeylijäämä (-alijäämä) Rörelseöverskott (-underskott) 1 519 677 1 072 200 1 754 600 1 912 000 1 908 000
Rahoitustuotot ja -kulut Finansiella intäkter o. kostnader -484 301 -550 000 -567 200 -654 700 -873 700
Korkotuotot Ränteintäkter 223 1 000 500 1 000 1 000
Muut rahoitustuotot Övriga finansiella intäkter 15 516 12 000 16 000 16 000 16 000
Kunnalle maksetut korkokulut Ränterkostnadet till kommunen 0 -48 000 -63 000 -60 000 -57 000
Muille maksetut korkokulut Räntekostnader till övriga -40 -15 000 -20 700 -111 700 -333 700
Korvaus peruspääomasta Ersättning för grundkapital -500 000 -500 000 -500 000 -500 000 -500 000
Muut rahoituskulut Övriga finansiella kostnader 0 0
Ylijäämä (alij.) ennen satunnaisia eriä Översk. (undersk.) f. extraord. poster 1 035 376 522 200 1 187 400 1 257 300 1 034 300
Ylijäämä (alij.) ennen varauksia Översk. (undersk.) f. reserver 1 035 376 522 200 1 187 400 1 257 300 1 034 300
Tilikauden ylijäämä (alij.) Räkenskapsp. översk. (undersk.) 1 035 376 522 200 1 187 400 1 257 300 1 034 300
Porvoon vesi - Borgå vatten
29.9.2016
Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019
Budget 2017 och ekonomiplan 2017-2019
4
Rahoituslaskelma Finansieringskalkyl TP - BS TP - BS TA- BG TAE - BGF TS - EP TS - EP
2015 2016 2017 2018 2019
Toiminnan rahavirta Verksamhetens kassaflöde 4 387 767 4 722 200 5 264 400 5 757 300 6 049 300
Liikeylijäämä (-alijäämä) Rörelseöverskott (-underskott) 1 519 677 1 072 200 1 754 600 1 912 000 1 908 000
Poistot ja arvonalentumiset Avskrivningar och nedskrivningar 3 358 197 4 200 000 4 077 000 4 500 000 5 015 000
Rahoitustuotot ja -kulut Finansiella intäkter och kostnader -484 301 -550 000 -567 200 -654 700 -873 700
Tulorahoituksen korjauserät Rättelseposter till internt tillförda medel -5 806
Investointien rahavirta Investeringarnas kassaflöde -5 532 020 -9 720 000 -8 280 000 -13 690 000 -22 020 000
Investointimenot Investeringsutgifter -5 537 826 -6 590 000 -8 280 000 -13 690 000 -22 020 000
Saarison omaisuus ja liikearvo Skärgårdens egendom och affärsvärde -3 130 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin Finansieringsand.för inv. utgifter 0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutust. Ink.från försäljning av tillgångar 5 806
Toiminnan ja investointien rahavirta Verksamhetens och inv. kassaflöde -1 144 253 -4 997 800 -3 015 600 -7 932 700 -15 970 700
Rahoituksen rahavirta Finansieringens kassaflöde
Antolainauksen muutokset Förändringar i utlåningen
Antolainasaamisten lisäykset Ökning av lånefordringar -4 300 0 0 0
Lainakannan muutokset Förändringar i lånestocken
Pitkäaikaisten lainojen lisäys Ökning av långfristiga lån 4 130 000 2 100 000 7 200 000 15 800 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys Minskning av långfristiga lån -42 669 -182 000 -191 000 -310 000 -790 000
Muut maksuvalmiuden muutokset Övriga förändringar i likviditeten
Liittymismaksujen lisäys Ökning av anslutningsavgifter 597 230 885 000 1 000 000 1 200 000 1 200 000
Vaihto-omaisuuden muutos Förändring av omsättningstillgångar -111 084 0
Saamisten muutos Förändring av fordringar 214 383 0
Korottomien velkojen muutos Förändring av räntefria skulder 425 077 0
Rahoituksen rahavirta Finansieringens kassaflöde 1 078 637 4 833 000 2 909 000 8 090 000 16 210 000
Rahavarojen muutos Förändring av likvida medel -65 616 -164 800 -106 600 157 300 239 300
Rahavarojen muutos Förändring av likvida medel -65 616 -164 800 -106 600 157 300 239 300
Rahavarat 1.1. Likvida medel 1.1 446 572 380 955 290 000 183 400 340 700
Rahavarat 31.12. Likvida medel 31.12 380 956 216 155 183 400 340 700 580 000
Lainat Lån
Lainat 1.1 Lån 1.1 95 228 62 000 3 230 000 5 139 000 12 029 000
Lainojen lisäykset Ökning av lån 0 4 130 000 2 100 000 7 200 000 15 800 000
Lainojen lyhennykset Minskning av lån -42 669 -182 000 -191 000 -310 000 -790 000
Lainat 31.12 Lån 31.12 52 559 4 010 000 5 139 000 12 029 000 27 039 000
Porvoon vesi - Borgå vatten
29.9.2016
Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019
Budget 2017 och ekonomiplan 2017-2019
5
Käyttömenojen erittely Specifikation av driftsutgifter TP-BS TA - BG TAE - BGF
2 015 2 016 2 017
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ DRIFTUTGIFTER TOTALT -5 348 025,62 -5 813 500 -5 761 500
Asiakas- ja tukipalvelut Kund- och stödtjänster -1 012 984,47 -951 700 -951 900
Laitoksen tulot (kulukirjaukset) Inkomster (utgiftsbokningar) 6200 -10 497,32 0 -15 000
Hallinto ja talous Förvaltning och ekonomi 6205 -337 225,70 -300 900 -285 600
Liiketoiminnan tuki Affärsverksamhetens stöd 6206 -132 086,94 -124 900 -118 700
Asiakaspalvelu ja laskutus Kundservice och fakturering 6207 -277 980,77 -269 200 -261 900
Suunnittelu Planering 6208 -17 486,03 -56 700 -90 300
Mittaus- ja karttapalvelut Mätning och karttjänster 6209 -152 219,50 -109 500 -106 300
Mittaritoiminta Vattenmätartjänster 6210 -85 488,21 -90 500 -74 100
Muut laitoksen yhteiset Verkets övriga gemensamma -421 866,62 -631 600 -597 100
Yhteiset henkilöstötoiminnot Gemensamma personalfunktioner 6211 -66 822,61 -264 500 -264 000
Työjohdon varallaolo Arbetsledningens beredskap 6212 -128 401,19 -112 900 -124 600
Tuntipalkkaisten varallaolo Timavlönades beredskap 6213 -53 965,94 -48 200 -48 000
Muut laitoksen yhteiset menot Övriga gemensamma utgifter 6214 -172 676,88 -206 000 -160 500
Investointien palkat Investeringslöner -525 241,75 -452 600 -574 100
Valmistus omaan käyttöön Tillverkning för eget bruk 6215 -525 241,75 -452 600 -574 100
Vedentuotanto Vattenproduktion -780 027,01 -780 100 -767 000
Vedentuotanto yhteiset Vattenproduktion gemensamma 6220 -342 792,66 -337 800 -322 200
Raakaveden hankinta Råvattenanskaffning 6221 -57 531,62 -59 200 -59 200
Sannaisten vedenottamo Sannäs vattentag 6222 -192 052,25 -189 000 -189 000
Saksaniemen vedenottamo Saxby vattentag 6223 -153 411,54 -153 100 -155 600
Noriken vedenottamo Norike vattentag 6224 -12 980,70 -15 500 -15 500
Varavedenottamot Reservvattentag 6225 -21 258,24 -25 500 -25 500
Verkosto Nätet -986 339,92 -1 003 100 -943 000
Verkoston yhteiset Nätets gemensamma 6229 -42 046,79 -45 000 -45 500
Vesijohtoverkosto Vattenledningsnätet -334 764,47 -254 100 -241 900
Vesijohtoverkosto Vattenledningsnätet 6230 -316 908,07 -242 100 -229 900
Vedenjakelulaitteet Vattendistributionsapparater 6231 -17 856,40 -12 000 -12 000
Viemäriverkosto Avloppsnätet -523 203,81 -591 100 -562 900
Viemäriverkosto Avloppsnätet 6240 -198 149,43 -236 700 -217 500
Jätevedenpumppaamot, isot Avloppspumpstationer, stora 6241 -174 414,09 -354 400 -345 400
Jätevedenpumppaamot, muut Avloppspumpstationer, övriga 6243 -150 640,29 0 0
Hulevesiverkosto -86 324,85 -112 900 -92 700
Hulevesijärjestelmä 6245 -86 324,85 -112 900 -92 700
Jäteveden puhdistus Avloppsrening -1 307 946,62 -1 224 900 -1 309 100
Hermanninsaaren jätevedenpuhdi Hermansö avloppsreingsverk 6250 -1 198 233,01 -1 118 900 -1 216 000
Pienpuhdistamot Övriga reningsverk 6251 -109 713,61 -106 000 -93 100
Saariston vesihuolto Skärgårdens vattentjänster -157 500 -189 400
Hallinto ja laskutus Administration och fakturering 6256 -19 000 -18 600
Saariston verkosto Skärgårdens nät 6257 -34 000 -38 700
Saariston puhdistamot Skärgårdens reningsverk 6257 -104 500 -132 100
Asennustoiminta Installationsverksamhet -313 619,23 -612 000 -429 900
Asennustoiminta Installationsverksamhet 6260 -313 619,23 -612 000 -429 900
LAITOSPALVELU YHTEENSÄ VERKTJÄNST TOTALT -411 268,61 -354 900 -346 400
Varasto Lager 6270 -85 306,78 -67 000 -50 900
Kuljetuskalusto Transportredskap 6271 -62 752,20 -74 000 -69 000
Korjaamo Verkstad 6273 -140 593,01 -93 000 -104 600
Kiinteistöt Fastigheter 6274 -122 616,62 -120 900 -121 900
Porvoon vesi - Borgå vatten
29.9.2016
Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019
Budget 2017 och ekonomiplan 2017-2019
6
Tuottojen erittely Specifikation av intäkter TP - BS TA - BG TAE-BGF TS - EP TS - EP
2015 2016 2017 2018 2019
LIIKEVAIHTO OMSÄTTNING 9 608 875 10 608 100 10 994 000 11 648 000 12 241 000
Vedenmyynti Vattenförsäljning 4 516 818 4 686 000 4 838 000 5 104 000 5 379 000
Perusmaksu vesi Grundagvift vatten 3010 1 032 827 1 068 000 1 142 000 1 217 000 1 297 000
Käyttömaksu vesi Bruksavgift vatten 3011 3 483 991 3 618 000 3 696 000 3 887 000 4 082 000
Jätevesilaskutus Avloppsfakturering 4 663 631 4 766 000 5 001 000 5 274 000 5 562 000
Perusmaksu jätevesi Grundavgift avlopp 3020 763 390 838 000 860 000 926 000 996 000
Käyttömaksu jätevesi Bruksavgift avlopp 3021 3 900 242 3 928 000 4 141 000 4 348 000 4 566 000
Vedenmyynti Saaristo Vattenförsäljning Skärgården 190 800 227 000 242 000 251 000
Perusmaksu vesi Grundagvift vatten 3010 123 800 178 000 190 000 197 000
Käyttömaksu vesi Bruksavgift vatten 3011 67 000 49 000 52 000 54 000
Jätevesilaskutus Saaristo Avloppsfakturering Skärgården 188 300 248 000 271 000 292 000
Grundavgift avlopp Grundavgift avlopp 3020 135 500 213 000 235 000 254 000
Käyttömaksu jätevesi Bruksavgift avlopp 3021 52 800 35 000 36 000 38 000
Asennustoiminta Installationer 302 205 647 000 550 000 627 000 627 000
Työtulot Arbetsinkomster 3030 20 270 30 000 25 000 32 000 32 000
Tarvikemyynti Materialförsäljning 3031 181 264 320 000 250 000 320 000 320 000
Kuljetukset Transporter 3032 3 280 10 000 10 000 10 000 10 000
Tonttijohdot taksan mukaan Tomtledning enligt taxa 3033 79 327 152 000 125 000 150 000 150 000
Tonttijohdot kaavoitet.alueell Tomtledningar på planomr. 3034 8 455 120 000 125 000 100 000 100 000
Muut tulot Övriga inkomster 3035 9 609 15 000 15 000 15 000 15 000
Muut myyntituotot Övriga försäljningsintäkter 126 221 130 000 130 000 130 000 130 000
Lietteen vastaanotto Slammottagning 3040 126 221 130 000 130 000 130 000 130 000
Muut myyntitulot Övriga försäljningsintäkter 3042
Liiketoiminnan muut tuotot Affärsv. övriga intäkter 91 782 25 000 25 000 25 000 25 000
Muut vuokratuotot Övriga hyresintäkter 3460 15 629 10 000 10 000 10 000 10 000
Käyttöomaisuud myyntivoitot Försäljningsv. av tillgångar 3502 5 806 0
Muut tuotot Övriga intäkter 3599 70 347 15 000 15 000 15 000 15 000
Myyntisuoritteet Försäljningsvolymer
Vedenmyynti Vattenförsäljning m33 010 763 3 155 000 3 110 000 3 115 000 3 115 000
Normaaliasiakkaat Normala kunder m32 454 647 2 455 000 2 460 000 2 465 000 2 465 000
Saaristo Skärgården m340 000 40 000 40 000 40 000
Tukkumyynti Partiförsäljning m3556 116 660 000 610 000 610 000 610 000
Jätevesilaskutus Avloppsfakturering m32 473 997 2 500 000 2 510 000 2 510 000 2 510 000
Normaaliasiakkaat Normala kunder m32 175 215 2 180 000 2 190 000 2 190 000 2 190 000
Saaristo Skärgården m320 000 20 000 20 000 20 000
Tukkulaskutus Partifakturering m3298 782 300 000 300 000 300 000 300 000
Hintamuutokset Prisförändringar 6 % 0 % 5 % 5 % 5 %
Porvoon vesi - Borgå vatten
29.9.2016
Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019
Budget 2017 och ekonomiplan 2017-2019
7
Saariston vesihuolto Skärgårdens vattentjänster TP - BS TA - BG TAE - BGF TS - EP TS - EPsisältyy laitoksen tuloslaskelmaan ingår i verkets resultaträkning 2015 2016 2017 2018 2019Liikevaihto Omsättning 391 100 475 000 513 000 543 000
Materiaalit ja palvelut Material och tjänster -143 000 -153 000 -156 000 -159 000Aineet, tarvikkeet ja tavarat Material, förnödenheter och varor -55 000 -36 000 -37 000 -38 000Palvelujen ostot Köp av tjänster -88 000 -117 000 -119 000 -121 000
Henkilöstökulut Personalkostnader 0 -34 900 -35 200 -35 500Palkat ja palkkiot Löner och arvoden 0 -28 200 -28 500 -28 800Henkilösivukulut Lönebikostnader 0 -6 700 -6 700 -6 700
Eläkekulut Pensionskostnader 0 -4 800 -4 800 -4 800Muut henkilösivukulut Övriga lönebikostnader 0 -1 900 -1 900 -1 900
Suunnitelman muk. poistot Avskrivningar enligt plan -231 000 -238 000 -240 000 -149 000
Liiketoiminnan muut kulut Affärsv. övriga kostnader -14 500 -2 500 -2 500 -2 500
Liikeylijäämä (-alijäämä) Rörelseöverskott (-underskott) 2 600 46 600 79 300 197 000
Rahoitustuotot ja -kulut Finansiella intäkter o. kostnader -48 000 -61 000 -58 000 -55 000Korkotuotot Ränteintäkter 2 000 2 000 2 000Muut rahoitustuotot Övriga finansiella intäkter 0 0 0Kunnalle maksetut korkokulut Ränterkostnadet till kommunen -48 000 -63 000 -60 000 -57 000Muut rahoituskulut Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Tilikauden ylijäämä (alij.) Räkenskapsp. översk. (undersk.) -45 400 -14 400 21 300 142 000
Toiminnan rahavirta Verksamhetens kassaflöde 185 600 221 600 259 300 289 000Liikeylijäämä (-alijäämä) Rörelseöverskott (-underskott) 2 600 46 600 79 300 197 000Poistot ja arvonalentumiset Avskrivningar och nedskrivningar 231 000 238 000 240 000 149 000Rahoitustuotot ja -kulut Finansiella intäkter och kostnader -48 000 -63 000 -60 000 -57 000
Investointien rahavirta Investeringarnas kassaflöde -3 180 000 -100 000 -100 000 -50 000Investointimenot Investeringsutgifter -50 000 -100 000 -100 000 -50 000Saariston omaisuus ja liikearvo Skärgårdens egendom och affärsvärde -3 130 000
Toiminnan ja investointien rahavirtaVerksamhetens och inv. kassaflöde -2 994 400 121 600 159 300 239 000
Rahoituksen rahavirta Finansieringens kassaflödeLainakannan muutokset Förändringar i lånestocken
Pitkäaikaisten lainojen lisäys Ökning av långfristiga lån 3 130 000Pitkäaikaisten lainojen vähennys Minskning av långfristiga lån -150 000 -170 000 -170 000 -170 000
Muut maksuvalmiuden muutokset Övriga förändringar i likviditetenLiittymismaksujen lisäys Ökning av anslutningsavgifter 85 000 85 000 85 000 85 000
Rahoituksen rahavirta Finansieringens kassaflöde 3 065 000 -85 000 -85 000 -85 000
Rahavarojen muutos Förändring av likvida medel 70 600 36 600 74 300 154 000
Lainat LånLainat 1.1 Lån 1.1 0 3 038 000 2 868 000 2 698 000
Lainojen lisäykset Ökning av lån 3 130 000 0 0 0Lainojen lyhennykset Minskning av lån -150 000 -170 000 -170 000 -170 000
Lainat 31.12 Lån 31.12 2 980 000 2 868 000 2 698 000 2 528 000
Porvoon vesi - Borgå vatten
29.9.2016
Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019
Budget 2017 och ekonomiplan 2017-2019
8
HENKILÖSTÖSUUNNITELMA - PERSONALPLANLukumäärät per 31.12 - Antal per 31.12 Virat Toimet Virat Toimet Virat Toimet Virat Toimet Virat Toimet Virat Toimet
Tjänst Befattn. Tjänst Befattn. Tjänst Befattn. Tjänst Befattn. Tjänst Befattn. Tjänst Befattn.
Johto ja Liiketoiminnan tuki - Ledning och Affärsv. StödtjänsterToimitusjohtaja - Verkställande direktör 1 1 1 1 1 1
Projekitipäällikkö - Projektchef 1 1 1 1 1 1
Toimistosihteeri - Byråsekreterare 1 1 1 1 1 1
AsiakaspalveluApulaisjohtaja - biträdande direktör 1 1 1 1 1 1
Asiakaspalveluinsinööri - Kundbetjäningsingenjör 1 1 1 1 1 1
Asiakaspalvelusihteeri - Kundsekreterare 2 2 2 3 2 2
Toimisto- ja henkilöstösihteeri - Byrå- och personalsekr. 1 1 1 1 1 1
Kanslisti - Kanslist 1 1 1
VerkostyoyksikköVerkostopäällikkö - Nätchef 1 1
Suunnittelupäällikkö - Planeringschef 1 1 1 1
Työpäällikkö/vast - Arbetschef/motsv. 1 1 1 1 1
Työnjohto/vast - Arbetsledare/motsv. 3 2 3 3 3 3
Mittausinsinööri - Mätningsingenjör 1 1 1 1 1 1
Varastonhoitaja - Lagerförvaltare 1 1 1 1 1 1
Putkiasentaja/huoltomies/muu - Rörmontör/motsv. 15,5 15 14 14 14 14
Suunnittelija - Planerare 1 1 1 1 1 1
Verkostoinsinööri - Nätingenjör 1 1 1 1
Paikkatietokäsittelijä - GIS handläggare 1 1 1 1 1 1
LaitosyksikköLaitospäällikkö - Anläggningschef 1 1 1 1
Vedenhankinta - VattenanskaffningKäyttöteknikko - Drifttekniker 1 1 1 1 1 1Vesilaitoshoitaja - vattenverkskötare 1 1Laitos/prosessimies - Processman 2 2 3 3 3 3
Laborantti/siivooja - Laborant/städare 0,5
Jätevedenpuhdistus - AvloppsreningProsessi-insinööri 1 1 1 1 1 1
Käyttöinsinööri - Driftingenjör 1 1 1 1 1 1Laitosmies - Processman 3 3 3 4 4 4
Sähköasentaja -Elmöntör 1 1 1 1 1 1
YHTEENSÄ 3 40 3 39 3 41 3 42 3 41 3 41
2019
44
2014
43
2015
42
2018
44
2017
45
2016
44
Porvoon vesi - Borgå vatten
29.9.2016
Talosuarvio - Budget
2017
9
INVESTOINNIT - INVESTERINGARVerkostoinvestoinnit - Nätinvesteringar
Hanke - Projekt TA - BG Taloussuunnitelma - Ekonomiplan2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
8720 Uudisrakentaminen - Nyanläggning 1 700 000 2 050 000 2 300 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000Itä-Mensas 800 000 700 000Kevätlaaksonkallio 400 000 300 000Loviisantien yritysalue 150 000Kerkkoo 400 000 100 000Pääskypelto 150 000Merilinja 100 000Kuninkaanportti III 150 000Kulloon yritysalue (Nyby) 500 000 1 500 000Kaava-alueiden täydennykset 50 000
8290 Kaava-alueiden pienet johtotyöt 50 000
Erittelemättömät hankkeet; tulevat kaava-alueet Kevätlaakso, Länsiranta,Haikkoonlampi, Haikkoonranta II, Epoo ym. 200 000 500 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000
8730 Saneeraus - Sanering 2 000 000 2 000 000 2 200 000 2 200 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000
Rihkamatorin ympäristö 300 000Pellingintien paineviemäri + Kokonniemenlinjat 800 000Aluesaneeraus, Tarkkinen 400 000Aluesaneeraus, 2017-19 Pappilanmäki 150 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000Viemärisujutuskohteet 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000Runeberginkatu-Lukiokatu 200 000Piispankatu 300 000Hinthaara 200 000 500 000Rintamamiehentie 200 000
8390 Pienet saneeraustyöt 50 000Erittelemättömät hankkeet 600 000 1 100 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000
8740 Haja-asutusalueet - Glesbygden 330 000 400 000 550 000 500 000 500 000 300 000 300 000Tyysteri - Kulloo 200 000Kulloo - Nyby 200 000Kulloon lähiympäristö (Mickelsböle ym) 300 000Humlebergintie 150 000Rita 100 000Vesihuoltoavustukset -220 000 -100 000Saariston verkosto 50 000 50 000 50 000
8490 Pienet johtotyöt 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000Erittelemättömät hankkeet 450 000 400 000 400 000 250 000 250 000
8750 Jätevedenpumppaamot - Avloppspumpstationer 2 130 000 1 030 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000Itä-Mensaksentie 80 000Kevätlaaksonkallio 80 000Saneeraus Pellingintie 700 000Kokonniemi uusi 1 200 000Kokonniemi purku 300 000Laivurinkatu saneeraus 400 000Karpalopolku saneeraus 50 000Suomenkylänranta saneeraus 50 000Tarkkinen etelä saneeraus 50 000Kulloo 100 000Nyby 100 000
8590 Muut saneeraustyöt 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000Erittelemättömät hankkeet 400 000 450 000 450 000 450 000 450 000
Verkosto yhteensä - Nätet totalt 6 160 000 5 480 000 5 550 000 5 000 000 5 300 000 5 100 000 5 100 000
Laitokset ja muut yhteensä - Anläggningar och övriga 2 120 000 8 210 000 16 670 000 11 020 000 1 040 000 1 040 000 1 040 000
Kaikki investoinnit yhteensä - Alla investeringar 8 280 000 13 690 000 22 220 000 16 020 000 6 340 000 6 140 000 6 140 000
Porvoon vesi - Borgå vatten
29.9.2016
Investoinnit - Investeringar
2017-2023
10
INVESTOINNIT - INVESTERINGAR
Laitokset ja muut investoinnit - Anläggningar och övriga investeringar
Hanke - Projekt TA-BG Taloussuunnitelma - Ekonomiplan
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
8710 Vedentuotanto - Vattenanskaffning 1 110 000 5 960 000 15 380 000 10 180 000 200 000 200 000 200 000
Ylikentien perusparannus 200 000 200 000
Automaatio, pienet hankkeet 30 000 30 000 30 000 30 000
Automaation päivitys 200 000 300 000
8105 Lisäveden hankinta suunnittelu 300 000
Lisäveden hankinta siirtolinja 5 000 000 15 000 000 10 000 000 0 0 0
Saksalan rakennuksen sisällä remontti 50 000
Sannaisten vo sähkökesk. saneeraus 50 000
Norike UV-laite+UPS 40 000
Sannainen UV-laite+UPS 60 000
Noriken kaivon saneeraus ja aitaus 30 000
Linnanmäen kaivojen 1 ja 4 saneeraus 40 000
Saksalan kaivojen 1 ja 2 saneeraus ja aitaus 50 000
Kerkkoon 2. kaivon saneeraus+ kaivojen aitaus 30 000
Myllymäen VT + UV 150 000 300 000
Bosgårdin 3. imeytysallas 50 000
Intsrumentointi/Linnanmäki (sameus,kloori,pH) 30 000
Instrumentointi/ Saksala (5kpl pH) 20 000
Instrumentointi/ Norike (sameus ja kloori) 10 000
Pienet vedentuotantohankkeet 50 000 50 000 150 000 150 000 200 000 200 000 200 000
Vesitornien valaistus-Suomi100- hanke 100 000
8760 Jätevedenpuhdistamot - Avloppsrening 820 000 2 060 000 1 100 000 650 000 650 000 650 000 650 000
Hermanninsaaren puhdistamo
Muut pienet saneerustyöt 70 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000
Tilapintojen saneeraus 200 000
LVI järjestelmien kuntokartoitus 10 000
LVI järjestelmien saneeraus 200 000
Selkeytysaltaiden koneistojen peruskorjaus 150 000
Ilmastuksen ja lietepumppauksen saneeraus 400 000
Esikäsittelyn pesureiden saneeraus
Jälkikäsittely-yksikkö +varastotilaa 500 000 1 500 000
Hinthaarnan puhdistamo purku 50 000
Automaation päivitys 400 000
Erittelemättömät 200 000 500 000 500 000 500 000 500 000
Saariston puhdistamot 100 000 100 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000
8770 Vesimittarit - Vattenmätare 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000
8700 Vesimittarien osto 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000
8771 Sivutoiminta - Sidoordnad verksamhet 140 000 140 000 140 000 140 000 140 000 140 000 140 000
8710 Huoltokeskus 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000
8711 Koneet ja työvälineet 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000
8712 Kuljetusvälineet 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
8775 Yhteiset investoinnit - Gemensamma investeringar 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
8750 ATK-hankinnat 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
8755 Vesijohtoavustukset 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000
Laitokset ja muut yhteensä 2 120 000 8 210 000 16 670 000 11 020 000 1 040 000 1 040 000 1 040 000
Verkosto yhteensä 6 160 000 5 480 000 5 550 000 5 000 000 5 300 000 5 100 000 5 100 000
Kaikki investoinnit yhteensä 8 280 000 13 690 000 22 220 000 16 020 000 6 340 000 6 140 000 6 140 000
Porvoon vesi - Borgå vatten29.9.2016
Investoinnit - Investeringar2017-2023