Post on 10-Feb-2016
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Haushaltsplan 2012
-mit Finanzplanung
2011 - 2015
Haushalt 001-
Kernhaushalt
Ergebnishaushalt
Ordentliche Erträge: 8.471.241 €
Ordentliche Aufwendungen: 9.136.542 €
Negatives Ergebnis: 665.301 €
GesamtergebnishaushaltSteuern und ähnliche Abgaben 4.654.092 €Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
2.588.749 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte 358.200 €Privatrechtliche Leistungsentgelte 317.400 €Kostenerstattungen und Kostenumlagen 226.100 €Zinsen und ähnliche Erträge 500 €Sonstige ordentliche Erträge 326.200 €Ordentliche Erträge 8.471.241 €
Personalaufwendungen 2.949.410 €Versorgungsaufwendungen 34.300 €Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.178.900 €Planmäßige Abschreibungen 981.900 €Zinsen und ähnliche Aufwendungen 180.000 €Transferaufwendungen 3.256.282 €Sonstige ordentliche Aufwendungen 555.750 €Ordentliche Aufwendungen 9.136.542 €
Steuern und ähnliche Abgaben
55%
Zuweisungen und
Zuwendungen, Umlagen und
aufgelöste Investitions-
zuwendungen und -beiträge
30%
Öffentlich-rechtliche Entgelte
4%
Privatrechtliche Leistungs-entgelte
4%
Kosten-erstattungen
3%Zinsen und
ähnliche Erträge0%
Sonstige ordentliche
Erträge4%
Ordentliche Erträge
Personal-aufwendungen
32%
Versorgungs-aufwendungen
0%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleist-
ungen13%
Planmäßige Abschreibungen
11%
Zinsen und ähnliche
Aufwendungen2%
Transferauf-wendungen
36%
Sonstige ordentliche
Aufwendungen6%
Ordentliche Aufwendungen
anteiligeordentliche
Erträge
EUR
anteiligeordentliche
Aufwendungen
EUR
Nettores-sourcenbedarf/
überschussinkl. ILV und Kalk. Kosten
EUR1 2 7
1 Allgemeine Verwaltung
185.400 771.810 -88.449
2 Technische Dienste 227.800 1.742.850 03 Sicherheit und
Ordnung80.000 366.100 -368.141
4 Bildung und Familie 1.248.562 2.480.800 -2.003.0065 Kultur, Wissenschaft,
Wirtschaft, Tourismus24.400 127.800 -235.744
Haushaltsquerschnitt des
Ergebnishaushalts
Haushaltsquerschnitt
anteiligeordentliche
Erträge
EUR
anteiligeordentliche
Aufwendungen
EUR
Nettores-sourcenbedarf/
überschussinkl. ILV und Kalk. Kosten
EUR1 2 7
6 Gesundheit und Sport 184.300 174.800 -511.9897 Bauen und Wohnen 50.800 208.500 -288.1328 Gestaltung der
Umwelt, Verkehr301.200 369.600 -538.937
9 Allgemeine Finanzwirtschaft
6.168.779 2.894.282 3.615.497
8.471.241 9.136.542 -418.901
Haushaltsquerschnitt des
Ergebnishaushalts
Summe
Haushaltsquerschnitt
Finanzhaushalt
Einzahlungen: 9.529.041 €
Auszahlungen: 9.244.942 €
87%
13%0%
Einzahlungen
laufende Verwaltungstätigkeit (Ergebnis-HH)
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit (Kredite)
13%
88%
9%3%
Auszahlungen
laufende Verwaltungstätigkeit (Ergebnis-HH)
Investitionstätigkeit
Finanzierungstätigkeit (Kredite)
Steuern, Finanzzuweisungen und Umlagen
Erträge Jahr 2011 Jahr 2012Grundsteuer A und B 756.000 € 795.000 €Gewerbesteuer 1.750.000 € 1.400.000 €Vergnügungssteuer 34.000 € 15.000 €Hundesteuer 15.800 € 17.000 €Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 1.838.100 € 2.070.165 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 148.200 € 157.680 €Schlüsselzuweisungen 752.000 € 1.514.687 €Familienlastenausgleich 179.100 € 196.547 €
Aufwendungen Jahr 2011 Jahr 2012Gewerbesteuerumlage 331.100 € 242.432 €FAG-Umlage 1.081.600 € 929.426 €Kreisumlage 1.639.500 € 1.522.624 €
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Gewerbesteuerentwicklung
Gewerbesteuer
Gewerbesteuer-umlage
verbleibende Gewerbesteuer
Investitionstätigkeiten
Gemeindehalle: Beschattung
Fensterfront 11.100 €
Sanierung Außenfassade Rathaus 31.700 €
Restarbeiten Umstellung PWES auf
dvv.Personal und Einführung NKHR 8.000 €
Sanierung Fenster/Sandsteinerneuer.
Kultur- u. Vereinszentrum (Alte Schule) 52.800 €
Neubau Kinderhaus - Restzahlungen 206.100 €
Investitionstätigkeiten
Erwerb eines Radladers 55.500 €
Einrichtung 2. Bläserklasse in der
Grundschule 10.000 €
Jährlicher Etat für die Schule 13.000 €
Sanierung Mauer beim Haspelturm 17.200 €
Sanierungsgebiet Ortskern III Gesamt: 2.830.000 €
davon in 2012 : 85.000 €
Investitionstätigkeiten
Sanierung Treppenanlage Uhlandstraße /
Fliederweg 30.200 €
Sanierung weitere Flächen P & R-Anlage
5.000 €
Sanierung Goethespielplatz 135.600 €
Altlastenbeseitigung Grundstück Wasenstraße 29
(Bauhof) 42.200 €
Schlüsselprodukte
21.10.01.00 – Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen
21.10.02.00 – Bereitstellung/Betrieb von Werkrealschulen
36.50.01.00 – U3 Allgemein
36.50.02.00 – Ü3 Allgemein
Schlüsselprodukte
21.10.01.00 – Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen
Budget der Schulleitung (25.800 €):Geräte, Ausstattung, Einrichtung 1.500 €Lehr- und Unterrichtsmittel 2.000 €Lernmittel 10.000 €Schulbücherei 200 €Schulveranstaltungen 200 €Geschäftsausgaben11.700 €Vermischte Aufwendungen200 €
Schlüsselprodukte
21.10.01.00 – Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen
Investition:
Einrichtung 2. Bläserklasse 10.000 €
Schlüsselprodukte
21.10.02.00 – Bereitstellung/Betrieb von Werkrealschulen
Budget der Schulleitung (29.700 €):Geräte, Ausstattung, Einrichtung 2.000 €Lehr- und Unterrichtsmittel 4.000 €Lernmittel 16.000 €Schulbücherei 100 €Schulveranstaltungen 400 €Geschäftsausgaben6.900 €Vermischte Aufwendungen300 €
Schlüsselprodukte
21.10.02.00 – Bereitstellung/Betrieb von Werkrealschulen
Aufteilung der Kosten für die gemeinsame Werkrealschule Kirchheim – Gemmrigheim
Sachkostenbeitrag vom Land 168.667 € davon Anteil für Gemmrigheimer Schüler 73.792 €
Erstattung Gemmrigheim Kirchheim 27.700 €
Erstattung Kirchheim Gemmrigheim 73.800 €
Schlüsselprodukte
21.10.01.00 – Bereitstellung/Betrieb von Werkrealschulen
Investitionen:
Mobiliar Lerninseln/Foyer 1.200 €Mobiliar Schülercafé 2.000 €Mobiliar PC-Raum 4.000 €Mobiliar Rektorat 1.400 €Tageslichtprojektoren 500 €Stapelbänke 400 €6 Vitrinen 2.000 €
Schlüsselprodukte
36.50.01.00 – U3 Allgemein
Erträge:Elternbeiträge 99.100 €
Zuweisungen/Zuschüsse vom Land 215.445 €
Interkommunaler Kostenausgleich auswärtige Kinder 44.500 €
Schlüsselprodukte
36.50.01.00 – U3 Allgemein
Aufwendungen:Personal 646.000 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.600 €
Geschäftsausgaben5.900 €
Schlüsselprodukte
36.50.02.00 – Ü3 Allgemein
Erträge:Elternbeiträge 128.400 €
Zuweisungen/Zuschüsse vom Land 257.250 €
Interkommunaler Kostenausgleich auswärtige Kinder 4.500 €
Schlüsselprodukte
36.50.02.00 – Ü3 Allgemein
Aufwendungen:Personal 532.300 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.200 €
Geschäftsausgaben7.200 €
Steuerungsprodukte – die „11-er-Produkte“
11.10.01.00 – Steuerung
11.11.01.00 – Geschäftsführung f. d. Gemeinderat
& seine Ausschüsse
11.14.03.00 – Gesamtpersonalrat
11.21.00.00 – Personalwesen
11.22.00.00 – Finanzverwaltung, Kasse
11.32.00.00 – Festsetzung und Erhebung von
Steuern und Abgaben
Steuerungsprodukte – die „11-er-Produkte“
11.24.09.00 – Gebäudemanagement (Steuerung)
11.24.09.01 – Gemeindehalle 11.24.09.02 – Grund- und Werkrealschule
11.24.09.03 – Rathaus
11.24.09.04 – Feuerwehrgerätehaus
11.24.09.05 – Sporthalle
11.24.09.06 – Kultur- und Vereinszentrum 11.24.09.07 – Kinderhaus Klex 11.24.09.99 – Gebäudemanagement (Hausmeisterpool)
11.25.00.00 – Gesamtbetrieb Bauhof
Schuldenstand
Stand am 01.01.2012: 5.621.314 €
Tilgungsbetrag: 226.600 € Stand zum 31.12.2012: 5.394.714 €
Keine Neuverschuldung!
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Entwicklung der Schulden (ohne Eigenbetriebe)
in Mio.
Rücklagen
Keine Mindestrücklage mehr.
Zweckgebundene Rücklagen:- Stellplatzablösungsbetrag 95 TEUR- Spielplatz 7 TEUR - Anna-Riecker-Stiftung 532 TEUR - Ernst-Ackermann-Stiftung 26 TEUR
Deckungsfähigkeit
§ 20 Abs. 1 GemHVO:Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.
Deckungsvermerk: Einschränkung auf Organisationseinheit
Deckungsfähigkeit§ 20 Abs. 2 GemHVO:Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die nicht nachAbsatz 1 deckungsfähig sind, können für gegenseitigoder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn siesachlich zusammenhängen.
Deckungsvermerk: gegenseitige Deckungsfähigkeit über Teilhaushalte hinweg:
•Personalaufwendungen•Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen•Bewirtschaftung Grundstücke/bauliche Anlagen•Geschäftsaufwendungen
Haushalt 002-
Eigenbetrieb Versorgung
Betrieb Stromversorgung
Ordentliche Erträge
11.500 €Ordentliche Aufwendungen
15.350 €
Ordentliches Ergebnis
- 3.850 €
Erträge:Umsatzerlöse
11.500 €
Betrieb Stromversorgung
Aufwendungen:
Unterhaltung Photovoltaikanlage, Fernüberwachung, Beratungsaufwand, Versicherungen 950 €
Verwaltungskostenbeitrag an Kernhaushalt 5.200 €
Abschreibungen 6.200 €
Fremdkreditzinsen 3.000 €
Betrieb Stromversorgung
Investitionen:
Turbine Hochbehälter Speyrer Weg
102.000 €
Beratungskosten Zukunft Strom
20.000 €
Kreditermächtigung
122.000 €
Betrieb Stromversorgung
Schulden:
Stand am 01.01.2012:
126.000 €
Tilgungsbetrag:
6.150 €
Stand zum 31.12.2012:
119.850 €
Kreditermächtigung 2012:
122.000 €
Betrieb Wasserversorgung
Ordentliche Erträge
349.900 €Ordentliche Aufwendungen
352.000 €
Ordentliches Ergebnis
- 2.100 €
Erträge:Wasserzins
290.440 €(verkaufte Wassermenge: 212.000 m³,1,37 €/m³ zzgl. 7 % MwSt.)Zählergebühr
32.250 €
Betrieb WasserversorgungAufwendungen:
Beitrag an die Bodensee-Wasserversorgung
82.000 €
Verwaltungskostenbeitrag an Kernhaushalt
53.100 €
Unterhaltung Leitungsnetz, Speicheranlagen, Gewinnungsanlagen
21.000 €
Wasserleitungsrohrbrüche
28.000 €
Fremdkreditzinsen
34.500 €
Betrieb Wasserversorgung
Investitionen:
Erneuerung Steuerung und E-Anlage TPW Fronberg
85.000 €
Hausanschlüsse
10.000 €
Verschiedene Wasserleitungen
30.000 €
Kreditermächtigung
132.500 €
Betrieb Wasserversorgung
Schulden:
Stand am 01.01.2012:
753.013 €
Tilgungsbetrag:
53.500 €
Stand zum 31.12.2012:
699.513 €
Kreditermächtigung 2012:
132.500 €
Betrieb Nahwärmeversorgung
Ordentliche Erträge
70.400 €Ordentliche Aufwendungen
153.000 €
Ordentliches Ergebnis
- 82.600 €
Erträge:Umsatzerlöse
64.200 €
Betrieb Nahwärmeversorgung
Aufwendungen:
Strombezug, Brennstoffe 57.400 €
Verwaltungskostenbeitrag 12.700 €
Kooperationspartner Süwag Energie AG 14.800 €
Fremdkreditzinsen 23.700 €
Betrieb NahwärmeversorgungEinzahlungen aus Investitionstätigkeiten:
Baukostenzuschuss
42.000 €
Kostenersätze Hausanschlüsse
54.000 €
Investitionen:
Wärmeleitungen
207.000 €
Herstellung Hausanschlüsse
32.400 €
Kreditermächtigung
224.200 €
Betrieb Nahwärmeversorgung
Schulden:
Stand am 01.01.2012:
627.403 €
Tilgungsbetrag:
21.000 €
Stand zum 31.12.2012:
606.403 €
Kreditermächtigung 2012:
224.200 €
Haushalt 003-
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Ordentliche Erträge
1.009.100 €Ordentliche Aufwendungen
990.700 €
Ordentliches Ergebnis
18.400 €
Wird zum Ausgleich von Verlusten aus Vorjahren verwendet.
Erträge:Abwassergebühr
729.550 €(Schmutzwasser: 205.000 m³, 2,65 €/m³;Niederschlagswasser: 414.000 m², 0,45 €/m²)
Aufwendungen:
Betriebsstrom
2.200 €
Unterhaltung des Kanalnetzes
10.000 €
Verwaltungskostenbeitrag an Kernhaushalt
58.100 €
Personalaufwendungen
104.900 €
Fremdkreditzinsen
104.700 €
Betriebskostenumlage Zweckverband Gruppenklärwerk Weidach
480.900 €
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Investitionen:
Zuschüsse für Zisternen
2.500 €
Ausbau des Kanalnetzes
81.000 €
Steuerung RÜB‘s
55.000 €
Kreditermächtigung
118.000 €
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Schulden:
Stand am 01.01.2012:
2.600.824 €
Tilgungsbetrag:
155.700 €
Stand zum 31.12.2012:
2.445.124 €
Kreditermächtigung 2012:
118.000 €
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
2012 Haushaltsplan
Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit!