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8/22/2019 Gestin de flujo de caja SAP
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Documentacin del producto PUBLICSAP Business ByDesign FP3.5
Gestin de flujo de caja
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Tabla de contenidos
1 Gestin de flujo de caja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2 Conceptos bsicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.1 Salidas de pagos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Salida de pagos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Determinacin de modalidad de pago/ reserva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Salidas de pagos automticas iniciadas internamente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Pagos efectuados manuales iniciados externamente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Pagos efectuados manuales iniciados internamente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Creacin de formatos de archivo de pago definidos por el usuario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2.2 Pagos recibidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Pagos recibidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Pagos entrantes automticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Pagos recibidos manuales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Pagos recibidos mediante dbito directo SEPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
2.3 Transacciones comerciales especiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Cancelar una factura de proveedor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Cancelar una factura de cliente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Pagos de clientes con tarjeta de crdito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Avisos de pago de cliente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Transmisin electrnica de avisos de pago salientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Avisos de pago de proveedor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Procesamiento de transaccin de punto de venta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
3 Dbitos . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . 76
3.1 Conceptos bsicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Partidas abiertas de dbitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76Monitor de cuenta de proveedor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Descuentos por pronto pago para dbitos en Finanzas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Anticipos realizados en Finanzas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Conversin de moneda extranjera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Reclasificacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
3.2 Vista Proveedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Gua rpida Proveedores (en Dbitos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
3.3 Vista Pagos automticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Gua rpida para Pagos automticos (Dbitos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
3.4 Vista Compensacin de pagos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
SAP Business ByDesign FP3.5Tabla de contenidos PUBLIC 2012 SAP AG. Reservados todos los derechos 3
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Gua rpida de Compensacin de pagos (Dbitos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
3.5 Tareas peridicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Gua rpida de Ejecuciones de pago (Dbitos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Mensajes en el registro de aplicacin de ejecucin de pagos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Gua rpida de Ejecuciones de confirmacin de saldos (Dbitos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Gua rpida para Conversin de moneda extranjera (dbitos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Gua rpida de reclasificacin (en Dbitos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Informes del banco central . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Informacin relacionada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
3.6 Informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Lista de antigedad para dbitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135Lista de previsiones para dbitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Detalles para partidas de proveedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Detalles para posiciones abiertas de proveedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Estadsticas de pago: Proveedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Estadsticas de pagos: Descuento por pronto pago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Lista de proveedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
4 Crditos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
4.1 Conceptos bsicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Posiciones abiertas de crditos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145Monitor de cuenta de cliente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Reclamacin automtica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Anticipos recibidos en Finanzas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Descuentos por pronto pago de crditos en Finanzas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Devolucin de pagos recibidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
4.2 Vista Clientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Gua rpida de Clientes (en Crditos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
4.3 Vista Pagos automticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Gua rpida de Pagos automticos (Crditos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
4.4 Vista Compensacin de pagos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Gua rpida para Compensacin de pagos (Crditos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
4.5 Vista Reclamacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Gua rpida de reclamacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
4.6 Tareas peridicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Gua rpida para Ejecuciones de reclamacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173Gua rpida de ejecuciones de pago (Crditos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
4 2012 SAP AG. Reservados todos los derechos PUBLICSAP Business ByDesign FP3.5
Tabla de contenidos
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5/482
Gua rpida de Ejecuciones de confirmacin de saldos (Crditos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Gua rpida para conversin de moneda extranjera (Crditos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Gua rpida de Reclasificacin (en Crditos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185Gua rpida para informes del banco central . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
4.7 Informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Lista de antigedad para crditos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Lista de previsiones para crditos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Historial de reclamaciones - Clientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Historial de reclamaciones: Documentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
Estadsticas de reclamaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Detalles para partidas de clientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Detalles para partidas abiertas de clientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Lista de clientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199Datos financieros de cliente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Lista de mandatos SEPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Deudores Cesin de partidas abiertas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
5 Gestin de pagos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
5.1 Conceptos bsicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
Asignacin y compensacin de pagos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
Reembolso de tarjeta de crdito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Pagos de clientes con tarjeta de crdito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
Pagos de cliente mediante pagos externos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218Actividad de fin de perodo para pagos externos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
Pagos salientes en efectivo: Suiza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
5.2 Vista Control de pagos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
Gua rpida de Control de pagos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
5.3 Vista Asignacin de pagos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
Gua rpida de Asignacin de pagos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
5.4 Vista Gastos menores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
Gua rpida de Caja de gastos menores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
5.5 Vista Depsitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
Gua rpida Depsitos de cheques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
Gua rpida de Lotes de lockbox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
Gua rpida de Depsitos de letras de cambio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
Gua rpida de Cobros de letras de cambio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
5.6 Vista Notas de avisos de pago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
Gua rpida de Avisos de pago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
5.7 Vista Estados de centro de compensacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269Gua rpida para Estados del centro de compensacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
SAP Business ByDesign FP3.5Tabla de contenidos PUBLIC 2012 SAP AG. Reservados todos los derechos 5
8/22/2019 Gestin de flujo de caja SAP
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5.8 Vista Tareas peridicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
Gua rpida para Ejecuciones de medios de pago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
Gua rpida para Ejecuciones de depsitos de pago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273Gua rpida de Ejecuciones de liquidacin de tarjeta de crdito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
Gua rpida de Conversin de moneda extranjera (Efectivo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
Gua rpida para Ejecuciones de rechazo de dbito directo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
5.9 Informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
Estadsticas de pago: Clientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
Registro de talonario de cheques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
6 Gestin de liquidez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
6.1 Conceptos bsicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
Posicin de caja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284Bank Directory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
Carga de directorio bancario para Six Interbank Clearing: Suiza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
Estados de cuenta bancaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
Transferencias bancarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
Aviso de pago bancario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
Remesa de cheques y nmeros de cheque para cheques salientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
Supervisar procesamiento de asignacin de pagos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294
Datos maestros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
Previsiones de liquidez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
Formas de pago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3106.2 Vista Datos maestros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312
Gua rpida de Datos maestros (en Gestin de liquidez) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312
6.3 Vista Posicin de caja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
Gua rpida Posicin de caja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
6.4 Vista Gestin de ficheros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
Gua rpida de Gestin de archivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
6.5 Vista Extractos bancarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322
Gua rpida de Estados de cuenta bancaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322
6.6 Vista Control de pagos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324
Gua rpida de Control de pagos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
6.7 Vista Avisos de pagos bancarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
Gua rpida de Avisos de pagos bancarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
6.8 Vista Previsin de liquidez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333
Gua rpida Previsiones de liquidez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333
Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334
6.9 Vista Notificaciones del estado de transacciones bancarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336
Gua rpida para Notificaciones del estado de transacciones bancarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336
Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
6.10 Informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339Posicin de caja por modalidad de pago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339
Posicin de caja por origen de transaccin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342
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Previsin de liquidez por nivel de liquidez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344
Previsin de liquidez por modalidad de pago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
Previsin de liquidez por moneda de transaccin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350
Previsin de liquidez por origen de transaccin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352
7 Contabilidad fiscal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356
7.1 Conceptos bsicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356
Centro de trabajo Gestin fiscal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356
Declaraciones de impuestos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357
Pagos de impuestos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368
Operaciones fiscales y contabilizaciones de impuestos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370
Determinacin de impuestos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387
Determinacin de impuestos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387
Acceso de las autoridades fiscales a datos de impuestos (GDPdU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4097.2 Vista Administraciones fiscales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411
Gua rpida de Autoridades fiscales (Gestin fiscal) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411
7.3 Vistas de entradas manuales de impuestos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412
Gua rpida para Entradas de impuestos sobre ventas y consumo (Estados Unidos) . . . . . . . . . . 412
Gua rpida de Entradas de IVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414
Gua rpida para Entradas de importe de base gravable de retencin (Estados Unidos) . . . . . . . . 415
7.4 Vista Declaraciones fiscales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416
Gua rpida para declaraciones de impuestos sobre ventas y consumo (Estados Unidos) . . . . . . 416
Gua rpida para Declaraciones de retencin de impuestos (Estados Unidos) . . . . . . . . . . . . . . 421
Gua rpida para Declaraciones de IVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421Gua rpida para Declaraciones recapitulativas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423
Gua rpida para devoluciones del impuesto sobre bienes y servicios: Australia . . . . . . . . . . . . . 425
Gua rpida para Declaraciones de impuestos sobre servicios - India . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427
Gua rpida para Rectificacin de impuestos: India . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429
Gua rpida para informes A-29: Mxico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430
7.5 Vista Pagos de impuestos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432
Gua rpida de Pagos de impuestos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432
7.6 Tareas peridicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439
Gua rpida para Ejecuciones de declaracin de impuestos sobre ventas y consumo (Estados
Unidos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439Gua rpida para ejecuciones de declaracin de retencin de impuestos (Estados Unidos) . . . . . 441
Gua rpida Ejecuciones de declaracin de IVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443
Gua rpida para Ejecuciones de la declaracin recapitulativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445
Gua rpida para ejecuciones de devolucin del impuesto sobre bienes y servicios: Australia . . . . 447
Gua rpida de Ejecuciones de declaracin de impuestos sobre servicios India . . . . . . . . . . . . 449
Gua rpida para ejecuciones de informes A-29: Mxico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451
7.7 Informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453
Posiciones abiertas de IVA/ impuesto sobre ventas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453
Posiciones informadas de IVA/ impuesto sobre ventas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454
Todas las posiciones de IVA/ impuesto sobre ventas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455Resumen de clculo de IVA/ impuesto sobre ventas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456
Posiciones de retencin de impuestos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457
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8 Viajes y gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459
8.1 Conceptos bsicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459
Anticipos por viajes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459Revisin y aprobacin de informes de gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461
Regla de 183: Austria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463
Regla de 5/ 5/ 15: Austria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463
Compensacin no monetaria - Alemania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463
8.2 Vista Informe de gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465
Gua rpida de Informes de gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465
Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466
8.3 Vista Acuerdos de gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468
Gua rpida de Acuerdos de gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468
8.4 Vista Nuevo clculo de liquidacin de gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469Gua rpida de Nuevo clculo de liquidacin de gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469
8.5 Vista Acumulacin de kilometraje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470
Gua rpida de Acumulacin de kilometraje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470
8.6 Vista acumulacin del da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471
Gua rpida para la acumulacin del da: Austria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471
8.7 Informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471
Informes de gastos por objeto de coste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471
Informes de gastos - Resumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473
Informes de gastos: Recibos y reembolsos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475
Informes de gastos - Importes sujetos a impuestos y libres de impuestos para nmina . . . . . . . . 476Informes de gastos Devolucin de IVA soportado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477
Informes de gastos: Itinerario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478
Informes de gastos: Resumen de viajes a comunidades en Austria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479
Informes de gastos: Importes gravables y libres de impuestos para Austria . . . . . . . . . . . . . . . . 480
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Tabla de contenidos
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1 Gestin de flujo de caja
Resumen
La gestin de flujo de caja en la solucin SAP Business ByDesign brinda soporte a su organizacin en el seguimiento
y la optimizacin del flujo de caja y en el mantenimiento de un control estricto de acreedores, deudores, pagos y
liquidez. La automatizacin acelera el cobro de los crditos, y las funciones analticas evalan su posicin de tesorera
en tiempo real. SAP Business ByDesign le ayuda a optimizar su liquidez de forma que tenga suficientes recursos
financieros disponibles en todo momento.
Relevancia
El rea empresarial Gestin de flujo de caja es relevante si necesita soporte para:
Deudores/ Acreedores
Gestin de pagos y liquidez
Gestin fiscal
Viajes y gastos
Beneficios
Sus operaciones centrales quedan totalmente integradas.
Casi todos los procesos empresariales soportados por la solucin SAP Business ByDesign estn conectadosal rea de Finanzas. Los datos fluyen automticamente a las actividades financieras, como el procesamiento
de acreedores y deudores, y a actividades de contabilidad como la contabilidad de existencias. Esta profunda
integracin permite funciones innovadoras para automatizar la distribucin de los ingresos as como para
prever y analizar la rentabilidad.
Consigue un mejor control de los acreedores, los deudores, los pagos y la liquidez.
Las funciones de gestin de liquidez de SAP Business ByDesign le permiten optimizar su capital circulante.
Puede evaluar las posiciones de caja en tiempo real, identificar sucesos crticos y generar tareas nuevas para
el personal de finanzas responsable de estos asuntos. Esto se traduce en ciclos de tesorera ms cortos. El
software tambin puede ayudarlo a optimizar sus procesos de pago al aprovechar los descuentos por pronto
pago que pueden reducir el flujo de caja a corto plazo, pero que en ltima instancia le permiten ahorrar dinero
y contribuyen directamente al resultado final. Puede colaborar ms con sus socios comerciales a lo largo de la cadena de creacin de valor.
Con el software de flujo de medios financieros de SAP Business ByDesign, puede recortar costes y reaccionar
ms rpidamente a los cambios empresariales. Una completa funcionalidad integrada (como el soporte para
recordatorios de pago, avisos de pago y transferencias o estados de cuenta bancaria electrnicos) le permite
racionalizar y acelerar sus operaciones financieras. SAP Business ByDesign proporciona la funcionalidad de
colaboracin holstica y flexible que usted necesita para conectarse y comunicarse de forma fluida con el
ecosistema de su negocio, por ejemplo, con los bancos, centros de compensacin, administraciones fiscales
y proveedores lockbox. Nota: Si la Gestin de flujo de caja no est activada, los datos maestros de, por ejemplo,
autoridades fiscales, bancos o centros de compensacin tambin se pueden introducir en el centro de trabajo
Datos de socio comercial.
Las tareas adquieren un mayor grado de automatizacin y esto acelera el rendimiento de sus empleados.
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SAP Business ByDesign le permite automatizar las tareas rutinarias siempre que sea posible. Por ejemplo,
el software soporta automticamente los procesos de compensacin, reclamacin y pago. Cuando se
produce alguna excepcin, SAP Business ByDesign enva una alerta proactiva al empleado responsable y
puede ofrecer sugerencias o funciones adicionales; por ejemplo, durante el proceso de compensacin el
software proporciona de forma proactiva coincidencias potenciales de posiciones pendientes y pagosrecibidos.
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Gestin de flujo de caja
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2 Conceptos bsicos
2.1 Salidas de pagos
2.1.1 Salida de pagos
Resumen
El proceso de pago saliente cubre la baja de fondos disponibles de la empresa. Los pagos salientes disminuyen la
disponibilidad de liquidez, como el saldo de caja o el saldo bancario.Un pago salientenodisminuye necesariamente los activos financieros (includos dbitos y crditos a corto plazo).La compensacin de un dbito por un pago saliente reduce el saldo de la cuenta bancaria. A la vez tambin vence el
dbito, pero nose modifican los activos financieros.Ejemplos de pagos salientes:
Pago de dbitos comerciales
Compra de productos fsicos y servicios
Pagos de tasas y contribuciones al seguro
Reembolsos de gastos
Pagos de impuestos
Amortizacin de prstamos
Retiradas privadas
El sistema realiza una distincin entrepagos salientes automticosypagos salientes manuales. Los pagos salientespueden encontrarse en el centro de trabajoGestin de pagos, enControl de pagos. Las mismas modalidades de pago
estn disponibles para ambos tipos de pagos salientes:
Cheques
Transferencias bancarias
Dbitos directos
Usted nove el dbito directo como una modalidad de pago en los pagos salientes, ya quenonecesita iniciarlousted mismo.
Letra de cambio
La modalidad de pago de letras de cambio nose libera para Alemania. Transacciones de gastos menores
Las transacciones de gastos menores no estn en el control de pagos, sino en la vistaGastos
menores. Estas transacciones se utilizan nicamente con pagos manuales.
Requisitos previos
ConfiguracinHa seleccionado las siguientes opciones predefinidas en la configuracin:
Definicin del alcanceSAP Business ByDesign FP3.5Conceptos bsicos PUBLIC 2012 SAP AG. Reservados todos los derechos 11
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En Preguntas Gestin de flujo de caja , ha establecido las parametrizaciones bsicas para los procesos de pago.
Ajuste precisoEn el centro de trabajoConfiguracin emp resarial, en la lista de tareas incluida en la faseAjuste preciso, ha establecido
las siguientes parametrizaciones relevantes para la gestin de flujo de caja: Determinacin y priorizacin de cuentas bancarias y modalidad de pago para pagos automticos:
Puede definir qu cuenta desea utilizar para las distintas modalidades de pago. Tambin puede asignar una
prioridad a las cuentas bancarias y a las modalidades de pago que se utilizan para pagos automticos. Puede
establecer esta prioridad incluyendo o excluyendo importes de pago.
Estados de cuenta bancaria electrnicos:
El formato de importacin utilizado para los estados de cuenta bancaria electrnicos corresponde al formato
del archivo que enva el banco. El formato de importacin contiene cdigos de transacciones comerciales
que determinan el tipo de transaccin en cuestin. Los cdigos de transacciones comerciales se deben
asignar a los cdigos internos del sistema de modo que los tipos de transacciones se puedan visualizar
correctamente en el formulario de los correspondientes pagos entrantes y salientes. SWIFT MT940 es el
formato de importacin comn en Alemania. Proveedores - Condiciones de pago. Proveedores - Condiciones de pago:
Puede definir las condiciones de pago que existen en su empresa, es decir, los plazos de pago y los importes
de descuento. Tambin puede aadir condiciones adicionales. Segn la estrategia que utilice, las facturas se
incluyen automticamente en la lista de propuestas de pago en una fecha anterior o una fecha posterior, junto
con el importe completo o reducido de la factura.
Gestin de tareas empresariales para procesamiento de pagos y compensaciones:
Para pagos entrantes agrupados por modalidades de pago y para usuarios determinados, puede especificar
el importe de pago a partir del cual se inicia el proceso de aprobacin. Luego, se enva la solicitud de aprobacin
a la persona responsable de realizar las aprobaciones.
Estrategias de pago
Puede definir si siempre desea aplicar los descuentos por pronto pago disponibles o si, por lo general, deseautilizar el descuento mximo disponible. Tambin puede definir el perodo de gracia a tener en cuenta durante
la ejecucin de pagos.
Estrategias de compensacin:
Puede especificar un importe mximo, hasta el cual el sistema tolere diferencias entre el importe de la factura
y el importe de pago real cobrado por el proveedor y compense automticamente los dbitos con los pagos
salientes. Si se excede este importe de diferencia, el sistema emite un mensaje (si se realiz esta
parametrizacin en la configuracin). Adems, puede definir cmo debe distribuirse un importe de pago
cuando existen varias posiciones abiertas que deben compensarse (por fecha de vencimiento, por ejemplo).
Si crea varias estrategias de compensacin, debe definir cul desea utilizar como estndar. Tambin puede
definir estrategias para empresas, clientes o proveedores especficos. Esta estrategia nicamente se utiliza
para pagos salientes iniciados externamente (por dbito directo del proveedor).
Datos maestros
Datos bancarios:
Puede crear sus propios datos bancarios en el centro de trabajoGestin de liquidez, enMis bancos.
Definicin de datos de proveedores y modalidades de pago:
Puede definir estos datos en el centro de trabajoDbitos, en Proveedores Proveedores . Elija
Nuevo para crear un proveedor nuevo o seleccione uno de los proveedores existentes y elija Editar ->
Datos financierospara modificar los datos de un proveedor existente.
En los datos de pago, introduzca las empresas que utilizan este proveedor. Con el grupo de determinacin
de cuentas puede determinar la cuenta de dbitos que se utiliza durante la contabilizacin. Tambin puededeterminar la modalidad de pago que desea utilizar para pagar las facturas de proveedor. Cuando asigne la
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empresa a un proveedor, la cuenta de libro auxiliar se crear automticamente y en segundo plano. Si no
asigna una empresa, la cuenta de libro auxiliar se crear automticamente con la primera factura o nota de
crdito que introduzca para este proveedor.
Flujo del proceso
Pagos salientes automticos
Puede permitir que el sistema genere una lista de propuestas de pago que incluya las posiciones que se pagarn y
se compensarn segn la estrategia de pago configurada. Puede editar los pagos propuestos, como eliminar
posiciones de ellos o modificar el importe de pago.
Para realizar modificaciones, navegue hasta el centro de trabajoDbitos, vistaPagos aut omtico s. Seleccione un
pago y haga clic en Editar . Una vez verificados los detalles, haga clic en Ejecutar pago . Si las parametrizaciones
de configuracin requieren aprobacin, el sistema inicia el proceso de aprobacin.
Puede reinicializar las propuestas de pago ya liberadas y tambin los pagos generados, siempre que no hayan sidoconfirmados por el estado de cuenta bancaria. Las posiciones que elimine temporalmente de la propuesta de pago
actual se tendrn en cuenta en la siguiente ejecucin de pagos, a menos que, entretanto, estn bloqueadas para
pago.
Para crear el medio de pago, navegue hasta el centro de trabajo Gestin de pagos. All puede generar un archivo de
pago o imprimir un cheque. Tambin puede crear el medio de pago de forma manual e indicar esto en el sistema
(Fijar como creado manualmente). Puede automatizar y programar la creacin de medios de pago con la ejecucinde medios de pago.
El flujo del proceso descrito para un pago saliente se refiere a los pagos salientes automticos iniciados
internamente. Sin embargo, los pagos salientes tambin se pueden iniciar externamente, por ejemplo, si son
desencadenados por parte de sus proveedores. El procedimiento de dbito automtico pertenece a este tipo de
pago.
Pagos salientes manuales
Puede crear y editar pagos salientes manuales iniciados internamente. Puede hacer esto en los centros de trabajo
DbitosoGestin de p agos:
El centro de trabajoGestin de pagosle permite crear pagos salientes usando el control de pagos para dbitos de
proveedores y otros pagos que usted puede contabilizar directamente en una cuenta de mayor.
El centro de trabajoDbitosle permite crear pagos salientes manuales usando el monitor de cuenta de proveedor
para dbitos de proveedores.
1. Navegue al centro de trabajoDbitosy seleccione Proveedores Cuentas de proveedores . Seleccione
un proveedor y elija Visualizar .Aparece la pantallaMonitor d e cuenta de proveedor.
2. Puede realizar un pago saliente manual seleccionando la factura requerida y seleccionandoPagar
manualmente mediantey la modalidad de pago requerida (por ejemplo, cheque saliente, transferencia
bancaria saliente).
En la ventana de pagos visualizada, tambin puede aadir o eliminar facturas, notas de crdito o pagos a
cuenta que ya se hayan realizado.
Introduzca los datos requeridos. Se requieren distintos datos segn la modalidad de pago (por ejemplo,
transferencia bancaria o cheque). A continuacin, se describen algunos campos relevantes:
Moneda
La moneda en la que debe realizarse el pago. Las contabilizaciones en todas las cuentas bancarias se
realizan en moneda local. Puede gestionar las cuentas bancarias en moneda extranjera y realizar pagosen moneda extranjera. Las conversiones de moneda extranjera se realizan en el libro mayor y no pueden
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verse en las cuentas bancarias individuales. Para obtener ms informacin, consulteGua rpida para
conversin de moneda extranjera (efectivo) [pgina 277], Gua rpida para conversin de moneda
extranjera (crditos) [pgina 181]yGua rpida para conversin de moneda extranjera (dbitos)
[pgina 114].
Fecha valor de dbito
La fecha en la que se debita el pago. La fecha valor puede ser diferente a la fecha de contabilizacin del
pago. Esta entrada es importante, ya que sta es la fecha de contabilizacin del dbito segn el estado
de cuenta bancaria, es decir, la contabilizacin en la cuenta bancaria de compensacin se realiza en esta
fecha. Si no introduce ninguna fecha aqu, el sistema propone la fecha de hoy. Si introduce estados de
cuenta bancaria, debe modificar esta fecha a la fecha de contabilizacin adecuada.
Fecha valor de crdito
La fecha valor de crdito representa el pago entrante planificado en el destinatario y se transfiere al
banco. El banco transfiere el pago al destinatario este da.
Detalles bancarios y de la empresa (desde los cuales debe realizarse el pago)
Puede modificar sus propios datos bancarios en el centro de trabajoGestin de liquidez, en Datosmaestros Mis bancos .
Informacin de beneficiario y de banco de beneficiario
Puede definir los datos financieros en los datos maestros del proveedor.
De manera opcional, puede introducir la fecha de ejecucin y la fecha de transaccin para transferencias
bancarias. La fecha de ejecucin muestra al banco cundo debe ejecutarse el pago saliente. La fecha de
transaccin representa la fecha, en la que el sistema crea la contabilizacin y enva el archivo al banco.
3. Libere el pago.
Si las parametrizaciones de configuracin requieren una aprobacin, seinicia el proceso de aprobacin.
Tambin puede seleccionar si desea imprimir el documento (por ejemplo, un cheque) o si ya existe el medio de pago
y solamente desea representar la contabilizacin en el sistema.
Consulte tambin
Posiciones de dbito pendientes [pgina 76]
Determinacin de modalidad de pago/ reserva [pgina 14]
Asignacin y compensacin de pagos [pgina 204]
Estados de cuenta bancaria [pgina 288]
2.1.2 Determinacin de modalidad de pago/ reserva
Resumen
La modalidad de pago especifica cmo se ejecutan los pagos; por ejemplo, mediante cheque o transferencia
bancaria. Debe crear las parametrizaciones de modalidad de pago para los pagos iniciados dentro de la empresa y
la informacin de cuenta de su empresa.
Especifique la modalidad de pago en las siguientes ubicaciones:
En los datos maestros del cliente o proveedor
En las partidas abiertas
Tambin debe definir la informacin detallada (por ejemplo, el nmero de cuenta y el cdigo de banco para una
transferencia bancaria).
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El sistema utiliza estos datos al crear la lista de propuestas de pago:
Si no especific la modalidad de pago en los datos maestros, puede introducirla en las partidas abiertas al procesar
la lista de propuestas de pago. La modalidad de pago especificada en las partidas abiertas anula la modalidad de
pago especificada en el registro maestro. En las partidas abiertas, tambin puede especificar una modalidad de pago
que no est incluida en el registro maestro.
Si se especifican varias modalidades de pago en los datos maestros y ninguna en las partidas abiertas, el sistema
verifica en la secuencia en la que se introdujeron las modalidades de pago si stas fueron especificadas para la
ejecucin de pago que se puede realizar. El sistema intenta determinar la modalidad de pago ptima (la ms favorable
y ms rpida).
Para reembolsos en moneda extranjera, el sistema verifica si las modalidades de pago permiten reembolsos a
proveedores, clientes o bancos de otros pases. Para cobros en moneda extranjera, se debe permitir la modalidad
de pago para pagos en moneda extranjera.
Requisitos previosParmetros de configuracin
Ajuste precisoNormalmente un usuario clave efecta las opciones de configuracin. Si no dispone de la autorizacin
necesaria, pngase en contacto con su usuario clave.
Se activa la determinacin del mtodo de pago/ reserva en su configuracin de solucin. Para encontrar esta
actividad, vaya al centro de trabajoConfiguracin empresarialy seleccione la vista Proyectos de imp lement acin.
Seleccione su proyecto de implementacin y haga clic en Abrir lista de actividades . Seleccione la faseAjuste
precisoy despus seleccione las actividades siguientes de la lista.
Modalidades de pago del pas enOpciones globales para pagos: Definiciones que son necesarias y especficas
de un pas para una modalidad de pago. Esto es necesario para todas las modalidades de pago utilizadas por
su empresa en un pas. Por ejemplo, si tiene empresas en Alemania, Francia y los Estados Unidos, debe definir
laVerificacinde modalidad de pago para cada pas por separado.
Modalidades de pago de la empresa en Determ inacin y priorizacin de cuentas bancarias y modalidad de
pago pa ra pagos aut omticos Priorizar cuentas bancarias y mod alidad de pago en base al im port e : Defina
las modalidades de pago utilizadas para cada empresa con los importes mximos y mnimos.
Datos maestros de proveedor
Si acord una modalidad de pago con un socio comercial, por ejemplo, puede especificarlo directamente en el
registro maestro.En el registro maestro, tambin puede especificar varias modalidades de pago. El sistema selecciona una de estas
modalidades durante la ejecucin de pago. Realiza esto segn la modalidad de pago especificada en el documento
(por ejemplo, una factura o nota de crdito) o segn una de las modalidades especificadas en la configuracin
durante la priorizacin del banco.
Para especificar modalidades de pago en el registro maestro, seleccione Dbitos Proveedores , seleccione un
proveedor y haga clic en Editar . En Datos financieros , seleccione Datos de pago Debajo deModalidades de
pago, seleccione todas las modalidades de pago que defini en la configuracin correspondiente a su empresa.
Datos maestros de cliente
Si desea ejecutar pagos iniciados internamente, defina la modalidad de pago en el registro maestro. Esto incluye,por ejemplo, un acuerdo con el cliente para debitar facturas de cliente directamente de la cuenta del cliente mediante
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dbito directo con mandato. Si define modalidades de pago en los datos maestros del cliente, estos pagos tambin
se incluirn en la lista de propuestas de pago.
Seleccione Dbitos Clientes y haga clic en Ir . Seleccione el cliente y haga clic en Editar y seleccione
Datos financieros Datos de pago . Debajo deModalidades de pago, seleccione todas las modalidades de pagoque defini en la configuracin correspondiente a su empresa.
Caractersticas
Modalidades de pago en partidas abiertas
Puede especificar la modalidad de pago para cada desembolso al introducir la factura. Luego, esta modalidad de
pago aparece automticamente en la lista de propuestas de pago. Sin embargo, si no se especifica ninguna
modalidad de pago, la modalidad estndar de los datos maestros aparece en la lista de propuestas de pago. Puede
modificar esta modalidad de pago al procesar la lista de propuestas de pago con otra modalidad de pago definida
en el registro maestro.Para modificar la modalidad de pago en partidas abiertas, realice lo siguiente:
1. En el centro de trabajoDbitos, seleccionePagos aut omtico s.
En esta vista, se muestra la Lista de propuestas de pago, es decir, todas las partidas abiertas vencidas.
2. Seleccione el pago que desea modificar o para el cual desea introducir la modalidad de pago y seleccione
Editar .
Se muestra la pantallaPropuesta de pago:.
3. Introduzca una modalidad de pago debajo deModalidad de pagoo modifique la modalidad de pago existente.
Si introduce explcitamente la modalidad de pago en la partida que va a pagar, esta entrada tiene prioridad
sobre las entradas del registro maestro.
4. Grabarlas entradas.
Reserva de pagos
Para ejecutar el pago, debe haber unaAsignacin de liquid ezen caso de que la empresa est en una situacin
financiera precaria. Durante este proceso, el sistema verifica si hay suficiente liquidez para el desembolso en el banco
y reserva el importe relevante para realizar el pago. Para pagos importantes, puede decidir que no haya asignacin
de liquidez. En este caso, el pago se realiza independientemente de la disponibilidad de fondos.
2.1.3 Salidas de pagos automticas iniciadas internamente
Resumen
En su rol de contable de acreedores, requiere funciones para procesar transacciones de pago salientes nacionales
e internacionales realizadas con proveedores y otros acreedores. Estas funciones estn disponibles en el sistema,
en los centros de trabajoGestin de pagosyDbitos. Al crear un pago, se puede especificar la modalidad de pago y
otros detalles, como por ejemplo, la cuenta bancaria propia desde la cual se realizar el pago, los datos bancarios
del proveedor/ cliente o la fecha del procesamiento bancario. Tambin se puede utilizar elControl de pagosdel centro
de trabajoGestin de p agospara controlar todas las transacciones de pago, independientemente del estado, el
medio de pago o el beneficiario.
Como contable de acreedores de su empresa, deber iniciar la creacin automtica y la edicin de los pagos salientes
en el centro de trabajoDbitos. Aqu se crea una ejeucin de pago, que se utiliza para generar una lista de propuestas
de pago basada en la estrategia configurada y los criterios de seleccin seleccionados. Los criterios de seleccin
posibles son:
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Empresa
Fecha de la prxima ejecucin de pago; si es necesario, teniendo en cuenta las parametrizaciones de
configuracin para la estrategia de pago
Especifique esta fecha si desea realizar la ejecucin de pago una sola vez. Si programa la ejecucin de pago
para que se ejecute peridicamente, el sistema determina la fecha apropiada.
Proveedores y otros acreedores
Moneda
Fecha de procesamiento bancario
Especifique la fecha de pago solicitada (para transferencias y dbitos directos bancarios nicamente). Segn
los das laborables, el banco puede realizar el pago ms tarde. Si desea programar la ejecucin
peridicamente, deje este campo vaco.
Fecha de contabilizacin
La fecha de contabilizacin estndar es la fecha de ejecucin. Si desea programar la ejecucin
peridicamente, deje este campo vaco.
En su rol de contable de acreedores, puede editar las propuestas de pago y luego liberarlas para la creacin de pagos.
Tenga en cuenta que el sistema reemplaza todas las listas de propuestas de pago existentes cada vez que
se genera una nueva lista manualmente para la misma seleccin de proveedores o para selecciones que
se superponen.
Puede realizar manualmente la ejecucin de pago con la frecuencia que desee.
El sistema soporta las siguientes formas de pago:
Cheque saliente, con la opcin de incluir avisos de pago
Transferencia electrnica saliente
Transferencia bancaria saliente, con la opcin de incluir avisos de pago
El procesamiento de letras de cambio por pagar nose libera para Alemania.
Requisitos previos
Ha establecido las siguientes parametrizaciones predefinidas en la configuracin y los datos maestros:
Configuracin
AlcanceEn Preguntas Gestin de flujo de caja , ha establecido las opciones bsicas para los procesos de salidas depago.
Ajuste precisoHa seleccionado las siguientes actividades en el centro de trabajoConfiguracin empresarialen Lista de
actividades Ajuste preciso Gestin de flujo de caja :
Gestin de tareas empresariales para Procesam iento de extract os bancarios(opcional)
Gestin de tar eas empr esariales para Gestin de pagos(opcional)
Gestin de tareas empresariales para Pago y Liquidez Autor izaciones de pago (opcional)
Cheques salientes(obligatorio)
Transferencias electr nicas salientes(obligatorio) Transferencias bancar ias salientes(obligatorio)
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Aviso de pago saliente(obligatorio)
Grupos de bancos(obligatorio)
Paramet rizaciones globales para pago(opcional)
Param etr izaciones bsicas para Gestin de liqu idez(obligatorio) Mot ivos de bloqueo de pago(opcional)
Form atos de import para extractos bancarios(obligatorio)
Liberar extr actos bancarios(obligatorio)
Perfiles de previsin de liquidez(opcional)
Estrat egia de compensacin(obligatorio)
Estrat egia de pago(obligatorio)
Datos maestros
Ha definido un pas en el cual su empresa est registrada.
Ha configurado los detalles bancarios de sus cuentas bancarias para sus cuentas de proveedores yacreedores.
Ha realizado un acuerdo de pago con sus proveedores y acreedores.
Ha definido los formatos de pago admitidos para su banco.
Ha asegurado que sus cuentas bancarias estn activas y tienen asignados las modalidades de pago deseadas.
Flujo del proceso
La siguiente seccin explica los pasos que se deben llevar a cabo para usar el proceso de pago automtico y para
procesar las posiciones abiertas relevantes.
El flujo de procesos describe los pasos individuales que son especficos para un pago saliente automtico portransferencia bancaria. El flujo de proceso es el mismo para los pagos salientes que usan otras modalidades de pago.
Crear la factur a
1. El departamento de compras de su empresa ha solicitado servicios o ha pedido mercancas a un proveedor,
por ejemplo, con un pedido desde el centro de trabajoSolicitudes de compra y pedidos.
2. El proveedor desde el cual su empresa obtiene las mercancas pedidas o los servicios solicitados emite una
factura de proveedor y la enva a su empresa.
La factura de proveedor contiene una referencia a los documentos precedentes, por ejemplo, a un
pedido subyacente y a una entrada de mercancas y un documento de servicio externo. Adems, el
sistema proporciona funciones para el pago de facturas de proveedor sin documentos precedentes.
En este caso, puede introducir facturas o notas de crdito adicionales para cada cuenta de proveedoren el monitor de cuenta de proveedor.
3. En su funcin de responsable de acreedores, quiere compensar las posiciones pendientes de la factura de
proveedor.
Para obtener ms informacin, consulte: Procesamiento de solicitud de pedido
Procesamiento de pedidos
Procesamiento de entradas de mercancas y servicios
Tipos de facturacin de proveedor
Procesamiento de facturas de proveedor sin referencia
Procesamiento de facturas de proveedor con referencia
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Desencadenar el pr oceso de pago aut omtico
1. Vaya al centro de trabajoDbitosy seleccione Tareas per idicas Ejecuciones de pago .
2. Seleccione Nuevo y, a continuacin,Ejecucin de pago. Defina para qu proveedor(es) y segn qu criterios
desea programar una ejecucin de pago para compensar las posiciones abiertas. Segn estos criterios, creauna nueva ejecucin de pago.
Los criterios de seleccin posibles son:
Fecha de contabilizacin
Fecha de procesamiento bancario
Incluir pagos a cuenta
Empresa
ID de proveedor de/ a
Puede definir un mbito de valor y, en consecuencia, seleccionar varios proveedores para una
ejecucin de pago.
Si noselecciona un proveedor, el sistema selecciona todos los proveedores introducidos en elsistema para la ejecucin de pago.
Moneda
Fecha de prxima ejecucin de pago
3. Active la ejecucin de pago y seleccioneProgramar.
4. Aparece la pantallaPlanificar t area. Seleccione cundo debe ejecutarse la ejecucin de pago. Tiene las
siguientes opciones: Iniciar automticam ente
El sistema inicia la ejecucin de pago directamente despus de que haya guardado sus entradas.
Ejecucin simp le
El sistema inicia la ejecucin en la fecha y a la hora que especific.
Ejecut ar desp us de t area
El sistema inicia la ejecucin de pago segn otra ejecucin de pago. Es decir, la ejecucin de pago inicia
directamente despus de completar la ejecucin de pago que seleccion de una lista de seleccin.
El sistema inicia la ejecucin de pago y genera una lista de propuestas de pago utilizando los valores definidos
en la configuracin.
Tenga en cuenta que el tiempo de ejecucin de la ejecucin de pago vara segn el nmero de
posiciones que se pagarn.
5. En el centro de trabajoDbitos, en la vista Pagos aut omticos, visualice las propuestas de pago que se han
creado con los proveedores que se pagarn y otros acreedores de su empresa, con quienes existan dbitos.
Si las propuestas de pago que se muestran noestn actualizadas o nose pueden editarmanualmente, el sistema las elimina. Por lo tanto, yanopuede ver estas propuestas en la vistaPagosaut omti cos.
Para obtener ms informacin, consulte: Posiciones de dbito pendientes [pgina 76]
Creacin y liberacin aut omticas del m edio de pago
1. Vaya al centro de trabajoGestin de p agosy navegue hasta la vistaControl de pagospara visualizar los pagoseditados y sus estados.
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2. En el centro de trabajoGestin de pagos, vaya a la vistaTareas peridicasy seleccioneEjecuciones de m edios
de pago.
3. Defina para qu pagos y segn qu criterios desea programar una ejecucin de medios de pago. Los criterios
de seleccin posibles son: Modalidad de pago
Medios de pago
Formato de pago
Socio comercial (por ejemplo, proveedor o cliente)
Puede definir una mbito de valor y seleccionar varios socios comerciales o una fecha de
procesamiento de pago para una ejecucin de medio de pago.
Si noselecciona un socio comercial o una fecha de procesamiento de pago, el sistemaselecciona todos los socios comerciales introducidos en el sistema independientemente de las
fechas de procesamiento de pago posibles para la ejecucin de medios de pago.
Empresa
Moneda
4. Si es necesario, inicie manualmente la ejecucin de medio de pago predefinida o programe la ejecucin
peridicamente. Para hacerlo, vaya a la pantallaPlanificador de tareasy seleccioneActivaryProgramar.
Puede activar una ejecucin de medio de pago directamente en la pantallaPlanificador de tareaso
desde el resumen de la ejecucin de medio de pago en la vistaTareas per idicas.
Puede usar la ejecucin de medio de pago para los mtodos estndar de transferencia bancaria y pago de
cheques. El sistema genera las siguientes tareas segn el mtodo de pago seleccionado:
Si ha seleccionado el mtodo de pago estndartransferencia bancaria, el sistema genera un archivopara una transferencia bancaria nacional de Alemania, por ejemplo, en el formato DTAUSDE0. Puedetransferir este archivo al banco mediante un software bancario especfico.
Si seleccion el mtodo de pago estndar cheque, el sistema genera un archivo de impresin. Puedeimprimir este archivo de impresin del cheque y enviarlo a los proveedores a fin de compensar sus
dbitos.
Tambin puede imprimir los cheques directamente en el centro de trabajoGestin de p agosdentro
de la vistaContr ol de pagos.
En la actualidad, el sistema slo admite los archivos de impresin para cheques;noes posibleprocesar cheques bancarios.
Para obtener ms informacin, consulteEnvo electrnico de avisos de pagos salientes
[pgina 67].
5. Descargue el archivo desde el sistema y grabe una copia local.
Necesita la copia local para transferir el archivo saliente al banco. El archivo se transferir mediante
un software bancario especfico que debe recibir de su banco.
6. Transmita el archivo saliente local por Internet a su banco mediante el software bancario requerido.
Editar estado de cuenta bancaria
1. Dentro del centro de trabajoGestin de liquidez, navegue hasta la vistaEstados de cuenta bancaria.
2. Introduzca sus datos de estado de cuenta bancaria en el sistema.
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Para asegurar una actualizacin oportuna de sus saldos bancarios, recomendamos que grabe el
estado de cuenta bancaria como un archivo local de estado de cuanta bancaria el da despus de la
transferencia en lnea.
Segn los procesos estndar de su empresa, tiene las siguientes opciones para introducir datos del estado
de cuenta bancaria en el sistema: Entrada electrnica de datos de estado de cuenta bancaria enviados en lnea
Una vez que haya cargado el archivo de estado de cuenta bancaria, el sistema transfiere los datos del
archivo automticamente.
Entrada manual de datos de estado de cuenta bancaria en papelIntroduzca las posiciones de estados de cuenta bancaria manualmente en el sistema desde la copia
local; tenga en cuenta las referencias a los documentos precedentes (por ejemplo, facturas).
3. Si el estado de cuenta bancaria se liber, el pago correspondiente se indica como confirmado.
Para obtener ms informacin, consulteEstados de cuenta bancaria [pgina 288].
2.1.4 Pagos efectuados manuales iniciados externamente
Resumen
Como contable de acreedores, su tarea es procesar las transacciones de pago salientes nacionales e internacionales
de su empresa realizadas con proveedores y otros acreedores. Esto tambin incluye pagos de compensacin que
sus proveedores ha recopilado de su empresa. Todas las funciones necesarias estn disponibles en el sistema, en
los centros de trabajoDbi tos , Gest in de pagosyGestin de liquidez.
El sistema admite las siguientes modalidades de pago estndar:
Dbitos directos
Cobros de tarjeta de crdito
Efectos comerciales a pagar
El procesamiento de letras de cambio por pagar nose libera para Alemania.
Requisitos previos
Parmetros de configuracin
Definicin del alcanceNormalmente un usuario clave efecta las opciones de configuracin. Si no dispone de la autorizacin
necesaria, pngase en contacto con su usuario clave.
Los procesos de pagos salientes se activan en la configuracin de la solucin. Para hacerlo, vaya al centro de trabajo
Configuracin empresarialy seleccione la vista Proyectos de imp lement acin. Seleccione su proyecto de
implementacin y haga clic en Editar alcance de proyecto . En la etapaDefinicin del alcancedel proyecto, asegrese
de queProcesam ien to de dbi tos y c rdi tos est seleccionado dentro deGestin de flujo de caja.
En la etapaPreguntas, desglose el elemento de definicin de alcanceGestin de flujo d e caja, seleccioneProcesam ien to de dbi tos y crdi tosy responda las preguntas.
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Ajuste precisoDebe haber efectuado las siguientes actividades de ajuste preciso en el centro de trabajoConfiguracin
empresarial: Seleccione la vistaProyectos de imp lement acin, a continuacin seleccione su proyecto deimplementacin y haga clic en Abrir lista de actividades . Seleccione la faseAjuste precisoy a continuacin seleccin
Gestin de flujo de cajay efecte las siguientes actividades de la lista de actividades:
Gestin de tareas empresariales para Gestin de pagos y com pensaciones(opcional)
Gestin de tareas empresariales para procesamiento de estado de cuent a bancaria(opcional)
Gestin de tareas empr esariales para proc esamiento de pagos(opcional)
Grupos de bancos(obligatorio)
Paramet rizaciones globales para Gestin de liquidez(obligatorio)
Form atos de importacin para estados de cuenta b ancaria(obligatorio)
Liberar estados de cuenta bancaria(obligatorio)
Estrat egia de compensacin(obligatorio)
Datos maestros
Ha definido un pas en el cual su empresa est registrada.
Ha establecido sus cuentas bancarias.
Flujo del proceso
La siguiente seccin explica los pasos preventivos y de proceso que deben llevarse a cabo para compensar las
posiciones abiertas de los pagos recibidos de proveedores.
El flujo de procesos describe los pasos individuales que son especficos para la compensacin de una salida de pagopor dbito directo. El flujo de proceso es el mismo para las salidas de pagos que usan otras modalidades de pago y
otros procedimientos de pago.
Creacin de la fact ura y recolecc in del pago mediant e dbit o direc to
1. El departamento de compras de su empresa ha solicitado servicios o ha pedido mercancas a un proveedor,
por ejemplo, con un pedido desde el centro de trabajoSolicitudes de compra y pedidos.
2. El proveedor de las mercancas pedidas o los servicios solicitados genera una factura y la enva a su empresa.
La factura contiene una referencia a los documentos precedentes, por ejemplo, a un pedido
subyacente y a una entrada de mercancas y un documento de servicio externo. Adems, el sistema
proporciona funciones para el pago de facturas sin documentos precedentes.
3. Para compensar las posiciones abiertas de la factura, el proveedor recolecta el importe pendiente de las
mercancas pedidas o los servicios solicitados mediante dbito directo al banco de su empresa.
Gestin del pago m ediant e dbit o direc to en el ext ract o banc ario
1. En su funcin de contable de acreedores, puede recibir un extracto bancario del banco de su empresa. Una
posicin del extracto bancario hace referencia al pago efectuado a sus proveedores mediante dbito directo.
2. Se recomienda que introduzca y gestione el pago mediante dbito directo en la forma de una posicin del
extracto bancario de su sistema.
3. Navegue hasta el centro de trabajoGestin de liquidezy seleccione la vistaEstados de cuent a bancaria.
Aqu puede ver todos los estados de cuenta bancaria de su empresa que se introdujeron manualmente o que
el sistema gener automticamente.
4. Para crear un estado de cuenta bancaria que represente el pago mediante dbito directo como una posicin,
haga clic en Nuevo y seleccioneEstado de cuenta bancaria.
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5. En la siguiente pantallaExtracto bancar io: de la etapa Introducir datos
generales, introduzca los datos generales para el pago mediante dbito directo. El sistema necesita estos
datos para la posterior compensacin de los pagos.
Noes necesario que realice todas las entradas manualmente para cada pago por separado. Segn susparametrizaciones, el sistema propone automticamente los siguientes valores: ID de estado de cuenta
Si no hay nada ms planificado en la configuracin, el sistema asigna IDs de estados de cuenta bancaria
secuenciales.
Saldo inicial
El sistema deriva el saldo inicial de la cuenta bancaria de su empresa del saldo del estado de cuenta
bancaria anterior.
Debe introducir manualmente los siguientes valores de la posicin del extracto bancario que hacen referencia
al pago efectuado a sus proveedores mediante dbito directo.
Nombre del banco
Saldo final
Es necesario introducir el saldo final de la cuenta bancaria de su empresa para definir el importe que
se pag mediante dbito directo. El sistema gestiona la diferencia entre el saldo inicial y el saldo final
de la cuenta bancaria de su empresa como el pago.
6. Una vez que haya introducido los datos, dirjase a la seleccin de posiciones (etapaSeleccionar posiciones)
con Siguiente . El sistema muestra un resumen de todas las transacciones iniciadas internamente que ya se
introdujeron para el estado de cuenta bancaria seleccionado.
El sistema no muestra aquningunade las transacciones para los pagos salientes iniciadosexternamente. Debe introducirlas en su sistema primero como transacciones separadas.
7. Introduzca el pago mediante dbito directo como una nueva transaccin. Se recomienda que gestione este
pago como una posicin del estado de cuenta bancaria recientemente creado. Asegrese de introducir todos
los valores requeridos. Esto incluye los datos en las siguientes fichas:
8. Seleccione Siguiente para ir a la etapa Crear y editar po siciones, e introduzca los valores requeridos.
Seleccione la accinDetalles de posicinpara introducir los siguientes datos adicionales:
Datos de t ransaccin
Utilice los datos de la transaccin especificada para gestionar el tipo de transaccin, el importe de
moneda original, el socio comercial (proveedor), el ID de documento, la fecha valor y el titular de cuenta,
por ejemplo.
Referencias
Utilice las referencias introducidas para gestionar el ID de referencia de la factura interna, la fecha del
documento o el importe que debe pagar, por ejemplo. Esto significa que define las facturas, que ya
existen para el proveedor en el sistema, a las que hace referencia el pago mediante dbito directo.
Recomendamos que introduzca referencias a las facturas editadas que se pagaron mediante
dbito directo. El sistema transfiere automticamente estas referencias para la posterior
compensacin de pagos.
Puede introducir un descuento por pronto pago o deducciones por otros motivos dentro de la
posterior compensacin de pagos.
Destino de ut ilizacin(opcional)
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Utilice el destino de utilizacin especfico para gestionar informacin adicional sobre el pago mediante
dbito directo que est editando. Esta informacin se utiliza para asignar en forma nica el pago a las
posiciones en su sistema contable de cuentas de crditos.
9. Una vez introducidos los datos, puede verificar su extracto bancario para el que haya introducido el pagomediante dbito directo como una nueva transaccin. A continuacin, puede finalizar el procesamiento y
liberar el estado de cuenta bancaria. Para ello, durante laVerificacin, seleccione las accionesVerificar,Grabar
borrador, Liberary, en la etapa de confirmacin, la accinCerrar.
En funcin de las entradas que ha efectuado en el tipo de transaccin y proveedor, el sistema reconoce la
transaccin como un pago saliente gestionado como una posicin del extracto bancario. El sistema enva
esta informacin al centro de trabajoDbitos, en donde se contina el procesamiento del extracto bancario.
Compensac in del pago mediant e dbit o direc to
1. Vaya al centro de trabajoDbitospara iniciar la compensacin de pagos de las posiciones del extracto
bancario editado.Si ha especificado referencias al introducir su extracto bancario en las facturas editadas que se
pagaron mediante dbito directo, el sistema efecta automticamente la compensacin de pagos.
Por lo tanto,noes necesario el procesamiento manual.Por lo tanto, se recomienda que especifique referencias directamente al introducir los extractos
bancarios. Cuanto ms alto sea el nivel de automatizacin, mayor ser la eficiencia de sus procesos
contables y se reducirn los costes que surjan del esfuerzo de procesamiento.
2. Si se requiere iniciar manualmente la compensacin de pagos, el sistema le ofrece las siguientes funciones
segn los procesos de su empresa y las parametrizaciones de la configuracin:
Compensacin de pagos manualEste proceso de compensacin de pagos hace referencia aunpago seleccionado. Utilice este procesoen los siguientes casos:
Nose introdujeron referencias en el sistema. Hay un pago excesivo.
Se introdujo un pagador diferente.
Actualizacin de cuenta de proveedorEste proceso de compensacin de pagos hace referencia atodoslos pagos que existen en el sistemapara un proveedor seleccionado.
3. Segn el proceso seleccionado de compensacin de pagos, seleccione una de las alternativas que se
describen en las siguientes secciones. Siga las etapas del proceso mencionados.
Compensacin de pagos manual
1. Navegue dentro del centro de trabajoDbitoshasta la vistaCompensacin de pagosy muestre las posiciones
que se introdujeron en el sistema.
2. Seleccione la posicin del pago mediante dbito directo que desee compensar y a continuacin seleccione
Editar .
Las posiciones que desea compensar deben tener el estadoAbiertooParcialmente compensado.
En la siguiente pantallaCompensacin de pagos manual: , el sistema
muestra los detalles en la posicin seleccionada en la fichaCompensacin manual. Esto incluye el importe
del pago, el importe del pago no asignado, el descuento por pronto pago aplicable, otras deducciones o tipo
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de pago. Adems, el sistema muestra una lista de todas las posiciones abiertas que puede usar para la
compensacin de pagos.
Las posiciones propuestas por el sistema que estn basadas en el importe, las referencias o la
compensacin de pagos, se seleccionan en forma automtica en la lista de posiciones abiertas.Puede sustituir esta seleccin previa, de ser necesario.
3. En la fichaCompensacin manualde la lista Posiciones abiertas, seleccione la o las facturas que desee
compensar con el pago mediante dbito directo.
Una factura puede compensarse en forma completa o parcial con un pago:
Compensacin parcial de una facturaEl importe de la factura excede el importe realmente recibido mediante dbito directo.
Si compensa la factura con el pago, se crear una posicin residual.
Compensacin de mltiples facturasLos importes de las facturas individuales son inferiores al importe realmente recibido mediante dbito
directo.Si compensa mltiples facturas con el pago, el sistema combina tantas facturas como sea necesario
hasta que los importes de las facturas sean similares al importe del pago real.
4. Una vez que haya completado el procesamiento, se cumplen los requisitos previos para la compensacin de
pagos. Seleccione Acciones Compensar para iniciar el proceso de compensacin de pagos para la
o las facturas seleccionadas.
Segn las parametrizaciones de la configuracin, aqu puede introducir un descuento en efectivo o una
deduccin por otro motivo (por ejemplo, defecto o entrega demorada) en su factura. Probablemente se
requiera una aprobacin adicional de un superior de la unidad organizativa.
Actualizacin de cuent a de proveedor
1. Navegue dentro del centro de trabajoDbitoshasta la vistaProveedoresy seleccione la pantallaCuentas de
proveedor.
2. En el pool de trabajo que se muestra, seleccione la cuenta de proveedor desde la que se inici el pago mediante
dbito directo. Para hacerlo, seleccioneVisualizar cuent a.
En la siguiente pantallaMonitor de cuenta de proveedor: en la ficha
Dbitos comerciales , el sistema muestra la vista detallada de la cuenta de proveedor seleccionado.
3. Comience la actualizacin de cuenta y seleccione la o las facturas que desee compensar con el pago mediante
dbito directo. Seleccione Compensar manualmente .
Una factura puede compensarse en forma completa o parcial con un pago:
Compensacin parcial de una facturaEl importe de la factura excede el importe realmente recibido mediante dbito directo. Si compensa lafactura con el pago, se crear una posicin residual.
Compensacin de mltiples facturasLos importes de las facturas individuales son inferiores al importe realmente recibido mediante dbito
directo. Si compensa mltiples facturas con el pago, el sistema combina tantas facturas como sea
necesario hasta que los importes de las facturas sean similares al importe del pago real.
Puede visualizar las posiciones de la factura seleccionada mediante Abrir detalles de posicin .
El sistema muestra todas las posiciones independientemente de su estado. Puede seleccionar
una posicin compensada e ir directamente al proceso de compensacin de pagos
relacionados a travs deVisualizar docum ento de compensacin. Por ejemplo, esto puede ser
necesario para ver las posiciones o para cancelar la compensacin de pagos.
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4. Aparecer la pantallaNueva compensacin manual. En la ficha Compensacin manual , seleccione el pago
mediante dbito directo con el que desea compensar la factura seleccionada anteriormente.
Segn las parametrizaciones de la configuracin, aqu puede introducir un descuento en efectivo o
una deduccin por otro motivo (por ejemplo, defecto o entrega demorada) en su pago.Probablemente se requiera una aprobacin adicional de un superior de la unidad organizativa.
Durante el proceso de compensacin de pagos manual que se describi, puede introducir un
descuento en efectivo u otra deduccin para una factura, pero no para un pago.
5. Una vez efectuada la seleccin, elija Compensar . El sistema cierra automticamente la compensacin de
pagos utilizando las posiciones seleccionadas.
Consulte tambin
Salidas de pagos [pgina 11]
Pagos recibidos [pgina 32]
2.1.5 Pagos efectuados manuales iniciados internamente
Resumen
En su rol de contable de acreedores, requiere funciones para procesar transacciones de pago salientes nacionales
e internacionales realizadas con proveedores y otros acreedores. El sistema pone a disposicin estas funciones en
distintos centros de trabajo. Todas las funciones especiales se pueden definir, como las parametrizaciones de
formas de pago, modalidades de pago, formatos de pago y medios de datos. El sistema tambin le permite supervisarlas transacciones de pago con un registro completo del estado de procesamiento de todos los procesos de pago
relevantes.
En el centro de trabajoDbitoso directamente en el centro de trabajoGestin de p agos, inicie la creacin manual y
la edicin de pagos salientes para su empresa.
En el centro de trabajoDbitos, puede utilizar la vista de cuentas de proveedores para crear pagos
individuales. Una vez que se haya creado el pago, puede ir al centro de trabajo Gestin de p agospara
visualizar la contabilidad de acreedores de su empresa.
El sistema admite las siguientes formas de pago:
Cheque saliente, con la opcin de incluir avisos de pago Pago en efectivo saliente
Para obtener ms informacin, consulteGua rpida para gastos menores [pgina 249].
Transferencia electrnica saliente
Pago de tarjeta de crdito saliente
Para obtener ms informacin, consulteAjustes del precio de tarjeta de crdito [pgina 206].
Devolucin saliente de pago recibido
Para obtener ms info