Post on 19-Jan-2016
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FORMATION NIVEAU 2
PROGRAMME
Rappel de l ’organisation des modules Suivi des dossiers (les points clés) La bibliothèque des modèles Les astuces dans les différents tableaux Le DO, mode de fonctionnement Intégration des écritures comptables Paramétrage du plan comptable (DG) Création de feuilles spécifiques (DR)
Création de modules spécifiques (Dperso) Utilisation des travaux N-1 (DC et DR) Intégration des pièces jointes Impression des modules Le travail à plusieurs en réseau Les astuces Revue des fonctions du DR Questions diverses
2
Le matin
L’après-midi
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RevisAudit est constitué de :
2 modules pluriannuels (Dossier Permanent et Dossier Contrôle Interne).
3 modules annuels ou situationnels (le Dossier de Contrôle, le Dossier Général et le Dossier de Révision)
ARTICULATION AUTOUR DE 5 MODULES
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L ’ARBORESCENCE
Lecteur local ou réseau :
Toutes les données clients
Toutes les sources exécutables
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SUIVI DES DOSSIERS
Points clés
La liste des tâches à effectuer (par dossier)Les points clés : lignes grisesLe suivi des dossiers
Les critères (type, période, associé…)L ’alerte de l ’assembléeDescriptif du tableau d ’extraction
L’export vers Excel
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BIBLIOTHÈQUES DES MODÈLES
La place des modèles (arborescence)
Créer / supprimer des sous-répertoires
Les boutons d’accès
DP : en cours, DO : en bas,
La visualisation, modification des modèles
Ouverture des modèles
Liste et modification des variables
Les signets de certains modèles (plan de mission, note de synthèse)
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LES ASTUCES
Sur les tableaux (DP, DO et DC)
Masquer / afficher les colonnes
L’export des données
Les graphiques
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LE CONTRÔLE INTERNE
Initialisation à la création Adaptation manuelle des questions Ré-initialisation en fonction des modèles
Forme juridique (association)
Activité
Depuis un modèle personnel
Les améliorations à venir :
Liste des tâches par salarié
Classement des questions par assertion
Scoring sur questionnaires (O/N/NA/NS 1/2/3)
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LES ÉCRITURES COMPTABLES
La période La durée Descriptif de l’assistant
Ouverture fichier txt, ascii, …
Commencer à la ligne...
Type de données (délimité ou fixe), taille sélectionnée,
Type de montants
Enregistrer un type d ’importation Import écritures en 2 temps : journal + plan
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PARAMÉTRAGE DU PLAN COMPTABLE (DG)
Le contenu de la balance
Les colonnes visibles
Les colonnes cachées
Aucune modification manuelle : conséquences = perte de la dynamique des formules, risque de déséquilibre
L’accès au plan comptable
Affectations variables en fonction de la forme juridique
Reprise exacte du libellé bilan ou résultat
Attention à l ’exhaustivité du plan de comptes
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CRÉATION DE FEUILLES SPÉCIFIQUES (DR)
Le choix initial des feuilles dans l’arborescence
La création d’une nouvelle feuille
Son nom (court et sans espace), sa place
Sous indexation, référencement
L ’insertion de colonnes (depuis le milieu pour conserver le bandeau sur la largeur)
Le copier / coller depuis des feuilles existantes (ex : bandes jaunes)
Utilisation de la fonction « extraire racine cpte » pour ré-utiliser la feuille sur autre DR
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CRÉATION DE MODULES SPÉCIFIQUES (DPERSO)
Création avec un DG et un DR ouverts
Principales possibilités
Nombre d’onglets illimités
Automatisation des formules par « extraire racine comptes »
Principales limites
Pas d’extraction automatique de fourchettes de comptes
Connaître les variables utilisées par RevisAudit (nom du dossier, date de clôture…)
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UTILISATION DES TRAVAUX N-1 (DC ET DR)
Dans le DC
Bouton « récupérer N-1 »
Basculement avec le bouton « réinitialiser »
Dans le DR
Ouverture des DR antérieurs par la barre de navigation
Copier / coller du contenu des feuilles et mise à jour automatique des formules de RevisAudit
Améliorations à apporter ?
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INTÉGRATION DES PIÈCES JOINTES
Dans les DP, DO et DC
Utilisation du trombone pour accrocher, visionner et décrocher une PJ
PJ externe au dossier, PJ feuille de travail (modèle)
Scanner puis joindre
Impression des PJ
Dans le DR
Joindre une PJ : répertoire PJ et feuille de stockage BdPJ
Impression des PJ
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IMPRESSION DES MODULES
Impression des DP, DO et DC
Aperçu (modifiable par États et Requêtes)
Impression d’un module entier
Impression du DR
Utilisation de la barre de navigation
Sélection des feuillesCadrageImpression des PJ (imprimante Windows par défaut)Nom du cabinet
Impression par Excel : mono feuille, risque de blanc
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TRAVAIL COLLABORATIF EN NOMADE
Au départ du cabinet
Export dossier completcas 1 : avec comptes de l’exercice
cas 2 : sans les comptes de l’exercice
Arrivée en clientèle
Que fait le maître dans le cas 2 ? Le disque amovible, clé USB
Fin de mission
Export de l’élève pour fusion vers cléImport du maître pour fusion depuis clé
De retour au cabinet : le maître vers réseau
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LE TRAVAIL À PLUSIEURS EN RÉSEAU
En réseau :
Modules accessibles à chacun en modification : DP, DO et DC
Modules non modifiables : DG et DR
En Autonome (après export vers C:)
Modules accessibles à chacun en modification : DO, DG et DR
Modules non modifiables : DP et DC sauf pour le maître
Rappel du principe de fusion des DR
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TRAVAIL COLLABORATIF : AVANT LE DÉPART
SERVEURR:
PC Maître
C:
PC Elève1
PC Elève2
C:
C:
Mode 1 : compta N incorporée dans le dossier…
Tout le monde récupère le dossier à partir du serveur
Export
Export
Export
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SERVEURR:
PC Maître
C:
PC Elève2
C:
C:
PC Elève1
Mode 2 : compta N non incorporée dans le dossier…
Seul le maître récupère le dossier à partir du serveur
Export
Export
Impo
rt
Import
Import EC
TRAVAIL COLLABORATIF : EN CLIENTÈLE
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TRAVAIL COLLABORATIF : IN FINE, LA FUSION
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PC Maître
C:
SERVEURR:
PC Elève1
PC Elève2
C:
C:
A la fin de la mission : Récupération du travail des élèves par le maître puis import sur R:
Import
Exp pour Fusion
Exp p
our Fusi
on
2 Imp pour Fusion
TRAVAIL COLLABORATIF : LA FUSION
ASTUCES
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Une rubrique sur www.revisaudit.fr
Les principales
La longueur des comptes entre N et N-1
Remplacement d’une balance temporaire (ou EC)
Enregistrement du DR
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REVUE DES FONCTIONS DU DR
La barre d’outils Menu Révision
Les feuilles de travail liées
Les feuilles spécifiques
QUESTIONS DIVERSES
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Questions sur l’utilisation
Les nouveautés à court terme
Vous avez des suggestions :
Contactez-nous à support@revisaudit.com ou au 0892.69.02.09 (0,337 € TTC / min)
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