Post on 13-Feb-2018
Indholdsfortegnelse
Introduktion til factoring 3
Oprettelse af debitorer 4
Ændring af debitorer 6
Oprettelse af fakturaposter til Midt factoring 7
Genvejstaster 14
3 eCTRL Factoring – Midt factoring
Introduktion til factoring
I eCTRL er der oprettet en factoring-funktion, som er tilpasset Midt Facto-
ring. Ved factoring forstås, at virksomheden aftaler en debitorfinansiering,
hvor Midt Factoring stiller likviditet til rådighed mod sikkerhed i virksomhe-
dens tilgodehavender hos sine kunder. Man får typisk udbetalt 80 % af faktu-
rabeløbet ved faktureringen og de sidste 20 % frigives, når kunden betaler sit
tilgodehavende.
I praksis foregår det på den måde, at de kunder, hvor fakturaerne ønskes
overført til factoring hos Midt Factoring, oprettes med factoring-koder. Når
virksomheden udskriver fakturaer til disse kunder, indsættes en tekst på for-
mularen om, at fakturaen er overdraget til Midt Factoring, hvortil kunden skal
betale sit skyldige beløb.
Når dagens/periodens fakturaer er opdaterede, oprettes en betalingskladde,
hvor alle åbne fakturaposter med factoring-kode overføres. Fra denne kladde
oprettes de nødvendige filer til Midt Factoring. Filerne skal du efterfølgende
uploade til Midt Factoring på deres hjemmeside. Til sidst bogføres betalings-
kladden, så de enkelte fakturaer udlignes på debitorerne og i stedet bogføres
som et tilgodehavende hos Midt Factoring.
Når beløbet efter få dage modtages fra Midt Factoring, udlignes beløbet på
Midt Factoring-kontoen.
Bemærk: For at udlæse fakturaerne i PDF-format skal en registreret version
af programmet ”Win2PDF” være installeret på den persons computer, som
foretager udlæsningen. Programmet downloades og registreres hos:
http://www.daneprairie.com – prisen er ca. 225 kr.
4 eCTRL Factoring – Midt factoring
Oprettelse af debitorer
Debitor/Kunder
Nedenstående vejledning beskriver kun de ekstra oplysninger, der skal tilfø-
jes en factoring-debitor.
Ved oprettelse af en debitor til factoring eller tilknytning af en eksisterende
kunde som ny factoring-kunde, skal følgende felter udfyldes.
Fanebladet Betaling
Feltet Betalingsbetingelser udfyldes med den ønskede betalingsbetingelse
til kunden.
Feltet Betalingsmåde udfyldes med betalingsmåden for Midt Factoring. Se
eventuelt beskrivelsen under afsnittet Betalingsmåder.
Betalingsmåden kan vælges ved at klikke på den knækkede pil.
Hvis man har flere klientnumre, vælges den aktuelle betalingsmåde med
reference til klientnummeret for debitoren.
5 eCTRL Factoring – Midt factoring
Knappen Opsætning/Factoring
I feltet Factoring vælges værdien Opret. Når data på kunden overføres til en
kundefil til Midt Factoring, sættes feltet automatisk til værdien Factoring.
6 eCTRL Factoring – Midt factoring
Ændring af debitorer
Debitor / Kunder
Hvis kundedata ændres i eCTRL (eksempelvis adresse), så kan der ikke
foretages opdatering af disse ændringer ved hjælp af filoverførsel.
Der skal du i stedet logge på Midt Factorings hjemmeside for at ændre
dataene på kunden.
7 eCTRL Factoring – Midt factoring
Oprettelse af fakturapo-ster til Midt factoring
Debitor/Kladder/Betalinger/Betalingskladde
Efter dagens eller periodens fakturaer er opdaterede, kan de efterfølgende
overføres til Midt Factoring.
Opret en ny betalingskladde (CTRL + N) – det er en god ide at navngive
kladden, så den beskriver indholdet.
Åbn kladden ved at trykke på knappen Linjer. Herefter åbnes en ny tom be-
talingskladde.
8 eCTRL Factoring – Midt factoring
I kladden vælges knappen Betalingsforslag og underpunktet Forslag efter
forfald.
I debitorbetalingsforslag er der kun et enkelt felt, der skal være udfyldt, feltet
Betalingsmåde. Det er ikke muligt at skrive eller ændre data i feltet fra dette
skærmbillede – det skal gøres ved hjælp af knappen Udvælg.
I afgrænsningen for Betalingsmåde vælges betalingsmåde-id for factoring.
Klik på den knækkede pil i feltet afgrænsning for at vælge værdien for facto-
ring. Klik OK for at lukke vinduet.
9 eCTRL Factoring – Midt factoring
Tilbage i debitorbetalingsforslaget vælges knappen OK. Herefter vises de
åbne fakturaer, som opfylder udvælgelsen (er åbne og har betalingsmåden
for factoring tilføjet).
Fakturaer, som af en eller anden grund ikke ønskes overført til Midt Facto-
ring, slettes ved at stille sig på linjen og klikke CTRL + F9. Bemærk, at slet-
tede fakturaer vil dukke op ved næste udvælgelse under forudsætning af, at
de ikke er udlignet (eksempelvis med en kreditnota eller indbetaling).
10 eCTRL Factoring – Midt factoring
En oversigt over betalingsforslaget kan udskrives ved at trykke på knappen
Udskriv.
Når fakturaerne er gennemgået, lukkes skærmbilledet (CTRL + F4). Alle
fakturaer, som ikke er slettet i betalingsforslaget overføres efterfølgende til
betalingskladden.
Hvis man har flere klientnumre hos Midt Factoring, skal ovenstående forløb
køres igennem på hvert klientnummer, som har sit eget betalingsmåde-id.
Eksempelvis kan klientnummer 1 være betalingsmåde ”mf1”, klientnummer 2
være betalingsmåde ”mf2” osv.
Posteringstekst, der eventuelt kan skrives med en forkortelse (fx ”mf” for
teksten ”Overført til Midt Factoring”), oprettes under knappen Funktio-
ner/Kladdetekster. Efterfølgende skrives forkortelsen, fx mf i posterings-
tekstfeltet og hele teksten skrives automatisk, når der trykkes enter eller tab
efter mf.
11 eCTRL Factoring – Midt factoring
I kladden indsættes automatisk kontoen for Midt Factoring som modkonto, så
beløbene overføres som en åben post fra de enkelte debitorer til en åben
post på Midt Factoring, indtil afregning fra Midt Factoring modtages og bogfø-
res.
For at oprette filer til Midt Factoring klikkes på knappen Funktioner og un-
derpunktet Opret betalinger.
Vælg betalingsmåden for factoring i feltet Betalingsmåde.
Klik OK i skærmbilledet Opret betalinger.
Herefter oprettes de nødvendige filer til Midt Factoring – efterfølgende vises
et infoskærmbillede, hvor der vises, hvad der er overført. Desuden ændres
datoen på posterne i kladden til dags dato.
I ovenstående eksempel er der kun fakturaposter. Hvis der havde været nye
eller ændrede kundedata, ville der også være oprettet en fil for disse og info i
skærmbilledet om antal kundeposter.
Efterfølgende skal der udskrives en overdragelsesrapport til Midt Factoring. I
kladden vælges knappen Udskriv og underpunktet Midt Factoring.
12 eCTRL Factoring – Midt factoring
Herefter dannes der i Word et overdragelsesdokument, som skal underskri-
ves og faxes til Midt Factoring eller sendes med en mailkonto med digital
signatur. Overdragelseserklæringen gemmes i den mappe, som er opsat
under dokumentstyringen (vil normalt være: ”C:\Midtfact\”).
Navnet på dokumenter er: ”Fakturaoverdragelse_klientnummer_dato.doc” –
eksempelvis: ”Fakturaoverdragelse_9906_20070412.doc”.
13 eCTRL Factoring – Midt factoring
Efterfølgende skal du uploade filerne til Midt Factoring på deres hjemmeside.
Når filerne er modtaget hos Midt Factoring, kan du bogføre betalingskladden,
så kunderne bliver udlignet.
14 eCTRL Factoring – Midt factoring
Genvejstaster
Hvis du taster Flyttes markøren:
Venstre pil Ét tegn til venstre
Højre pil Ét tegn til højre
Pil op En linje op
Pil ned En linje ned
Home Til start af linje
End Til slutning af linje
PgUp Til forrige side/forrige post
PgDn Til næste side/næste post
Ctrl + Home Til første post i kartoteket
Ctrl + End Til sidste post i kartoteket
Tab Hop mellem felter fremad
Shift Tab Hop mellem felter tilbage
Kartotekposter:
Alt + F9 Slet post/linje
Ctrl + N Opret ny post/linje (*ud for posten = ej opdat.)
Ctrl + F3 Filtre poster
Ctrl + Shift + F3 Fjern filter på poster
15 eCTRL Factoring – Midt factoring
Ctrl + C Kopier
Ctrl + V Sæt ind
Ctrl + X Klip
Ctrl + S Gem/opdater
Ctrl + F Søg/find post
Ctrl + P Print/dan rapport
Menufunktioner:
Ctrl + F4 Luk et skærmbillede ned
Ctrl + Alt + F4 Hop til hovedkartotek
Ctrl + Tab Hop mellem faneblade fremad
Ctrl + Shift + Tab Hop mellem faneblade tilbage
Ctrl + O Åbn menu
Ctrl + D Åbn udviklingsmenu
Alt + F4 Afslut programmet
Alt + Enter Egenskaber
Alt + pil ned Henter pickliste til reference kartotek
Ctrl + F6 Skift mellem åbne aktiviteter
Ctrl + PgDn Skift blok (fx ordrehoved til linjer)
Om Deloitte
Deloitte leverer ydelser inden for Revision, Skat, Consulting og Financial Advisory til både offentlige og private kunder i en lang række brancher. Vores globale netværk med medlemsfirmaer i mere end 140 lande sikrer, at vi kan trække på stærke kompeten-cer foruden en dybtgående lokal indsigt, når vi skal hjælpe vores kunder overalt i verden. Deloittes mere end 170.000 medarbejde-re arbejder målrettet efter at sætte den højeste standard. Deloittes medarbejdere understøttes af en virksomhedskultur, der frem-mer integritet og merværdi til kunderne, en forpligtelse over for hinanden og en styrke gennem forskellighed. De arbejder i et miljø præget af konstant udvikling, udfordrende oplevelser og berigende karrieremuligheder. Deloittes medarbejdere arbejder målrettet på at styrke ansvarlighed, opbygge tillid og sikre positiv indflydelse i deres lokalsamfund.
Deloitte Touche Tohmatsu Limited
Deloitte er en betegnelse for Deloitte Touche Tohmatsu Limited, der er et britisk selskab med begrænset ansvar, og dets netværk af medlemsfirmaer. Hvert medlemsfirma udgør en separat og uafhængig juridisk enhed. Vi henviser til www.deloitte.com/about for en udførlig beskrivelse af den juridiske struktur i Deloitte Touche Tohmatsu Limited og dets medlemsfirmaer.
© 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited