Post on 13-Apr-2020
CORRESPONSAL CAMBIARIO DOLARES – MANUAL DE USUARIO PERFIL ADMINISTRADOR
VEDASOLUTIONS PROVIDER S.C.
Corresponsal Cambiario Dólares
Manual de Usuario
Perfil Administrador
CORRESPONSAL CAMBIARIO DOLARES – MANUAL DE USUARIO PERFIL ADMINISTRADOR
VEDASOLUTIONS PROVIDER S.C.
Contenido INTRODUCCIÓN ........................................................................................... 3
INICIO DE SESIÓN EN EL PORTAL .................................................................. 4
ALTA DE CLIENTE ......................................................................................... 9
MODIFICAR CLIENTE .................................................................................. 16
ALTA DE ESTABLECIMIENTO....................................................................... 18
MODIFICAR ESTABLECIMIENTO ................................................................. 24
CARGA BATCH(Hotel) ................................................................................ 26
CARGA BATCH(Comercio) .......................................................................... 36
REPORTES.................................................................................................. 44
REPORTE R26 PARA DATOTECA ................................................................. 53
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INTRODUCCIÓN
Corresponsal cambiario dólares, es un portal online para el registro de
transacciones por cambio de dólares.
El portal permite realizar las siguientes acciones:
Alta de Cliente. Este proceso permite registrar un número de cliente,
el cual requiere de datos generales, contratación de operaciones y datos
demográficos.
Modificar el cliente. Este proceso permite realizar modificaciones de
los datos generales, contratación de operaciones o datos demográficos de un
número de cliente dado de alta.
Alta de Establecimiento. Este proceso permite registrar un
Establecimiento el cual requiere de datos generales y datos demográficos.
Modificar Establecimiento. Este proceso permite realizar
modificaciones de los datos generales del establecimiento dado de alta.
Carga Batch. Esta operación carga N transacciones mediante un
archivo Excel.
Reportes. Este proceso permite generar reportes en excel por medio
de rangos de fechas.
Reporte R26 para Datoteca. Este proceso genera un reporte txt (no
mayor a 30 días).
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INICIO DE SESIÓN EN EL PORTAL
1. Ingrese la siguiente ruta en el navegador de su preferencia (Internet
Explorer, Chrome, Mozilla Firefox, Safari, etc.):
*Nota: La página requiere la instalación de la Versión 8 o 9 de Internet
Explorer.
https://www.vedasolutions.mx/corresponsalcambiario
2. Cuando ingrese se visualizara la siguiente página web. (Ver Figura. 1)
Figura. 1 Página Principal de Corresponsal Cambiario Dólares.
3. Haga clic sobre la opción ADMINISTRADOR, para ingresar al portal. (Ver
Figura . 2)
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Figura. 2 Seleccionar el Menú de Administrador.
4. Se desplegara el portal de ADMINISTRADOR, para iniciar sesión, haga
click en el botón ENTRAR. . (Ver Figura . 3)
Figura. 3 Seleccionar el Menú de Administrador.
4. a Entrada de
Administrador.
3 Dar click en
Administrador
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Figura. 4 Seleccionar el botón de Entrar de Administrador.
5- Ingrese el Usuario y Password y de click en ACEPTAR. . (Ver Figura . 5)
Figura. 5.a- Pantalla de Autentificación.
Ingrese la información solicitada y haga clic en Aceptar.
Figura. 5.b- Ingresar Usuario y Password .
4. b Dar click al botón de
5. a Pantalla de autentificación.
5. b Ingresar
Usuario y Password
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5. Si el usuario y password son correctos, de acuerdo a los permisos que
el usuario tenga asignados, se desplegara la siguiente página web:
Figura.6. - Pantalla de ingreso de a Hotel.
La pantalla está conformada por los siguientes apartados:
Menú Principal:
Alta de Cliente.
Figura.6 a1. - Botón de Alta Cliente.
6. a Menú Principal
6. b Menú Ayuda
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Modificar cliente
Figura.6 a2. - Botón de Modificar cliente.
Alta de Establecimiento.
Figura.6 a3. - Botón de Alta de Establecimiento.
Modificar Establecimiento.
Figura.6 a4. - Botón de Modificar Establecimiento.
Carga Batch
Figura.6 a4. - Botón Carga Batch.
Reportes
Figura.6 a4. - Botón Reportes.
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Reporte R26 para Datoteca
Figura.6 a4. - Botón Reporte R26 para Datoteca.
Menú Ayuda :
Podrás apoyarte de ayudas para la correcta operación de la Pagina WEB.
Manual de usuario.
Manual Interactivo. Tendrás el apoyo de un manual interactivo
donde encontraras videos para el funcionamiento de la aplicación
ejemplos de cómo realizar un Registro Online o un Carga masiva.
Figura.6 b1. - Sección de Menú de Ayuda.
ALTA DE CLIENTE
Una vez que haya iniciado sesión en el portal de ADMINISTRADOR y tenga los
permisos para registrar transacciones online.
1. Haga click en el botón Alta Cliente.
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2. Capture los campos solicitados para el registro de Alta de Cliente.
Figura.7 - Registro de Alta de cliente.
3. - Se realizara la captura de la siguiente información:
7- Registro de datos
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Número de cliente.
Nombre de Comercio.
Nombre de Razón Social.
RFC.
Tipo Banca.
División.
Límite Mensual Autorizado.
Días de Gracia.
Tipo de Corresponsal de Cambiario (Hotel, Comercio, Hotel-Comercio).
Tipo de Negocio.
Giro.
Tipo de Persona (Física, Moral).
Actividad Económica.
Estatus (Activo, Inactivo).
¿Compra de dólares?(SI o NO)
¿Venta de dólares?(SI o NO)
Estado(Catálogo de Estados)
Municipio(Catálogo de Municipios)
Localidad(Catálogo de localidades)
Colonia.
Código postal.
Dirección.
Entre calles (calles entre las que se encuentra el domicilio).
Teléfono 1
Teléfono 2.(Si es posible)
Fax.(Si el posible)
Tipo de domicilio.(Particular, Secundario)
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Figura.8 - Registro de Alta de Cliente.
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4- Haga click en el Botón “Aceptar “
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Figura.9 - Dar click en Aceptar.
8- Dar click en Aceptar
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5- Una vez se genera el Alta de Cliente te enviara a la siguiente pantalla con
el estatus de la Captura.
Estatus: El estatus puede ser Aceptado o rechazado.
Usuario: Número de usuario que se genera de sistema del cliente
dado de alta.
Password: Se genera como parte del proceso de Alta de cliente.
Figura.10 - Respuesta de Alta de Cliente.
8.Respuesta una vez generada
la transacción
9. Respuesta una vez
generada la transacción
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Figura.8b - Respuesta de Alta de Cliente.
MODIFICAR CLIENTE
Una vez que haya iniciado sesión en el portal de ADMINISTRADOR y tenga los
permisos para registrar transacciones de forma masiva. Tendrá que seguir el
siguiente formato para una modificación correcta de los datos.
1. Haga click en el botón Modificar Cliente.
2. En el campo Número de Cliente deberá introducir el número que se
requiere para su posterior modificación y después haga click en Consultar.
Figura.11 - Consulta de número de cliente para modificación de datos.
3. Ahora puede modificar algunos datos del Cliente dado de Alta
anteriormente. Una vez realizadas las modificaciones deseadas tendrá que
dar click en Aceptar.
10- Introducir el número de
cliente.
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Figura.12 - Accionar el botón de Aceptar dando click sobre él.
11- Dar click en Aceptar
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Figura.13 - Salída generada del proceso de modificación de datos de Cliente
ALTA DE ESTABLECIMIENTO
Una vez que haya iniciado sesión en el portal de ADMINISTRADOR y tenga los
permisos para registrar un alta de establecimientos tendrá que seguir el
siguiente formato para generar alta de correspondiente.
1. Haga click en el botón Alta de Establecimiento.
12- Generación final
de este proceso.
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2. Si desea saber de la existencia del número de cliente al cual dará de Alta
un Establecimiento, podrá consultarlo introduciendo el mismo en el campo
correspondiente y posterior a esta acción deberá dar click en Consultar.
Figura.14 -Consulta de número de cliente.
13-Introducir el
número de Cliente.
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3. Capture los campos solicitados para el registro de Alta de
Establecimiento.
Figura.15 - Registro de Alta de Establecimiento.
14-Introducir datos
en los campos
solicitados.
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3. - Se realizara la captura de la siguiente información:
Número de Corresponsal.
Nombre de Comercio.
División.
Tipo de Cambio.
Tipo de Corresponsal.
Estatus.
Número de usuarios.
Estado(Catálogo de Estados)
Municipio(Catálogo de Municipios)
Localidad(Catálogo de localidades)
Colonia.
Código postal.
Dirección.
Teléfono.
Email.
4. Dar click en Aceptar para el término del Alta de Establecimiento.
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Figura.16 - Dar click en Aceptar para Alta de Establecimiento.
15-Dar click en
Aceptar
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5- Una vez se genera el Alta de Establecimiento te enviara a la siguiente
pantalla con el estatus de la Captura.
Estatus: El estatus puede ser Aceptado o rechazado.
Usuario: Número de usuario que se genera de sistema.
Password: Se genera como parte del proceso de Alta de
Establecimiento.
Figura.17 - Respuesta de Alta de Cliente.
Figura.18 - Respuesta de Alta de Cliente.
16. Respuesta una vez
generada la transacción
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MODIFICAR ESTABLECIMIENTO
Una vez que haya iniciado sesión en el portal de ADMINISTRADOR y tenga los
permisos para modificar un establecimiento, tendrá que seguir el siguiente
formato para una modificación correcta de los datos.
1. Haga click en el botón Modificar Establecimiento.
2. En el campo Número Establecimiento deberá introducir el número que
se requiere para su posterior modificación y después haga click en Consultar.
Figura.19 - Consulta de número de establecimiento para modificación de datos.
3. Ahora puede modificar algunos datos del Establecimiento. Una vez
realizadas las modificaciones deseadas tendrá que dar click en Aceptar.
17- Introducir el número de
estableciemiento.
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Figura.20 - Accionar el botón de Aceptar dando click sobre él.
18- Dar click en Aceptar
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Figura.21 - Salída generada del proceso de modificación de datos de Establecimiento.
CARGA BATCH(Hotel)
Una vez que haya iniciado sesión en el portal de ADMINISTRADOR y tenga los
permisos para registrar transacciones de forma masiva. Tendrá que seguir el
siguiente formato para una carga correcta de los datos.
1. Todos los datos se cargaran en la segunda hoja.
19- Generación final
de este proceso.
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Figura.22 - Carga de transacciones en la segunda hoja.
2. El formato tendrá que tener la siguiente estructura.
Nombre de la Columna
Descripción de la Columna
Tipo de Columna
Ejemplo: Observaciones
Día Día de realización de la operación por el corresponsal cambiario.
Numérico con formato de fecha (dd)
15 *No se permiten espacios. *No se permiten letras. *No se permiten caracteres especiales ()$ # " ! ? ¿ ¡ % = \ º { } [ ] + - * / & , .
Mes Mes de realización de la operación por el corresponsal cambiario.
Numérico con formato de fecha (mm)
11 *No se permiten espacios. *No se permiten letras. *No se permiten caracteres especiales ()$ # " ! ? ¿ ¡ % = \ º { } [ ] + - * / & , .
Año Año de realización de la operación por el corresponsal cambiario.
Numérico con formato de fecha (yyyy)
2011 *No se permiten espacios. *No se permiten letras. *No se permiten caracteres especiales ()$ # " ! ? ¿ ¡ % = \ º { } [ ] + - * / & , .
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Tipo de operación
Tipo de operación realizada
Catálogo 1: Alta compra de Dólares 2: Alta venta de Dólares
1 *No se permiten espacios. *No se permiten letras. *No se permiten caracteres especiales ()$ # " ! ? ¿ ¡ % = \ º { } [ ] + - * / & , .
Monto de Operación
Monto total de los dólares en efectivo aceptados por el Corresponsal Cambiario en la realización de la operación cambiaria.
Numérico 100 *No se permiten espacios. *No se permiten letras. *No se permiten caracteres especiales ()$ # " ! ? ¿ ¡ % = \ º { } [ ] + - * / & ,
Tipo de Cambio Monto en pesos en efectivo
Numérico 13.99 *No se permiten espacios. *No se permiten letras. *No se permiten caracteres especiales ()$ # " ! ? ¿ ¡ % = \ º { } [ ] + - * / & ,
Nombre del Huésped
Nombre de la persona a hospedarse
LETRAS Daniel *No se permiten números. *No se permiten caracteres especiales ()$ # " ! ? ¿ ¡ % = \ º { } [ ] + - * / & , .
Apellido Paterno del
Huésped
Apellido Paterno de la persona a hospedarse
LETRAS Perez *No se permiten números. *No se permiten caracteres especiales ()$ # " ! ? ¿ ¡ % = \ º { } [ ] + - * / & , .
Apellido Materno del
Huésped
Apellido Materno de la persona a hospedarse* *Nota : No es obligatorio
LETRAS Morales *No se permiten números. *No se permiten caracteres especiales ()$ # " ! ? ¿ ¡ % = \ º { } [ ] + - * / & , .
Fecha de Nacimiento
(Día)
Día de nacimiento del huésped
Numérico con formato de fecha (dd)
15 *No se permiten espacios. *No se permiten letras. *No se permiten caracteres especiales ()$ # " ! ? ¿ ¡ % = \ º { } [ ] + - * / & , .
Fecha de Nacimiento
(Mes)
Mes de nacimiento del huésped
Numérico con formato de fecha (mm)
9 *No se permiten espacios. *No se permiten letras. *No se permiten caracteres especiales ()$ # " ! ? ¿ ¡ % = \ º { } [ ] + - * / & , .
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Figura.23 - Layout de Hotel “Carga de datos”.
Fecha de Nacimiento
(Año)
Año de nacimiento del huésped
Numérico con formato de fecha (yyyy)
1989 *No se permiten espacios. *No se permiten letras. *No se permiten caracteres especiales ()$ # " ! ? ¿ ¡ % = \ º { } [ ] + - * / & , .
Tipo identificación
Identificación del huésped
Catálogo 1: IFE 2: Pasaporte 3: Matricula consular
1 *No se permiten espacios. *No se permiten letras. *No se permiten caracteres especiales ()$ # " ! ? ¿ ¡ % = \ º { } [ ] + - * / & , .
Núm Identificación
Número de identificación del huésped
Letras y números
GERE345345 *No se permiten espacios. *No se permiten caracteres especiales ()$ # " ! ? ¿ ¡ % = \ º { } [ ] + - * / & ,
Nacionalidad Nacionalidad del huésped
Catalogo 5 *No se permiten espacios. *No se permiten letras. *No se permiten caracteres especiales ()$ # " ! ? ¿ ¡ % = \ º { } [ ] + - * / & , .
Número de cuarto
Número de cuarto donde se hospedó el huésped.
Letras y números
23 *No se permiten espacios. *No se permiten caracteres especiales ()$ # " ! ? ¿ ¡ % = \ º { } [ ] + - * / & , .
Folio Hotel Clave o registro de venta o compra de dólares que compruebe que la operación de cambio está ligada a una operación de venta
Letras y números
99395435 *No se permiten espacios. *No se permiten caracteres especiales ()$ # " ! ? ¿ ¡ % = \ º { } [ ] + - * / & , .
Número Establecimiento
Identificador numérico del corresponsal del establecimiento
Numérico 2 *No se permiten espacios. *No se permiten letras. *No se permiten caracteres especiales ()$ # " ! ? ¿ ¡ % = \ º { } [ ] + - * / & , .
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Día: Día en que se realizo la operación por el corresponsal cambiario.
Mes: Mes en que se realizo la operación por el corresponsal cambiario.
Año: Año en que se realizo la operación por el corresponsal cambiario.
Tipo de Operación: Tipo de operación realizada. Catálogo:
o 1: Compra de DLL´s
o 2: Venta de DLL´s
Monto de Operación: Monto total de los dólares en efectivo aceptados por
el Corresponsal Cambiario en la realización de la operación cambiaria.
Tipo cambio: Precio del Dólar al momento de realizar la operación.
Nombre del Huésped: De la persona que lleva a cabo la operación.
Apellido Paterno del Huésped: De la persona que lleva a cabo la operación.
Apellido Materno del Huésped: De la persona que lleva a cabo la
operación.
Fecha de Nacimiento (Día): Día de nacimiento de la persona que lleva a
cabo la operación.
Fecha de Nacimiento (Mes): Mes de nacimiento de la persona que lleva a
cabo la operación.
Fecha de Nacimiento (Año): Año de nacimiento de la persona que lleva a
cabo la operación.
Tipo identificación: Identificación que presento la persona que realizo el
cambio de Dólares.
Núm. Identificación: Número Identificación que presento la persona que
realizo el cambio de Dólares.
Nacionalidad: Nombre del país que emitió la identificación con que se
identificó la persona que realiza la operación cambiaria.
Número de cuarto: Número de cuarto donde se hospedó el Cliente.
Folio Hotel: Clave o registro de venta que compruebe que la operación de
cambio está ligada a una operación de venta o compra.
Número Corresponsal: Número del corresponsal que está realizando la
operación.
3. La primera fila (renglón) se tomara como encabezado por lo que no
podrán ir datos de la carga en esta fila, todos los datos o transacciones a cargar
tendrán que ir de la segunda fila en adelante.
El archivo de Excel que envié, deberá tener capturada cada transacción
como en el siguiente ejemplo, en este archivo podrá agregar n transacciones.
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Figura.24 - Registros de datos de Hotel.
4. Haga clic en la opción Carga Batch, para cargar transacciones por
medio de un archivo de Excel.
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Figura.25 - Dar click en Carga Batch.
5. Visualizara la siguiente página, con la opción de subir el archivo de
Excel, haga clic en el botón examinar.
20- Dar click en Carga
Batch
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Figura.26 - Dar click en Examinar.
6. Aparecerá el explorador de archivos, en cual deberá elegir el archivo
de Excel que contiene las transacciones de cambio de dólares que desea
registrar.
7. Seleccione el archivo y haga clic en Abrir.
Figura.27 - Dar click en Abrir.
21- Dar click en
Examinar
21- Dar click en Abrir
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8. El campo de texto contendrá la ruta y el nombre del archivo que eligió
de su equipo local, Haga clic en el botón Cargar Archivo, para enviar el Excel y
registrar las transacciones.
Figura.28 - Dar click en Carga Archivo.
Notas:
Este proceso puede tardar algunos minutos, dependiendo del volumen de
transacciones enviadas.
9. Al terminar la carga del archivo Excel, aparecerá un cuadro de dialogo
“Descarga de archivo”, el cual le permitirá guardar un archivo Excel el cual
contiene los estatus y folios de las transacciones que envió. Haga clic sobre el
botón Guardar.
Figura.29 - Dar click en Guardar.
22- Dar click en Carga
Archivo.
23- Dar click en
Guardar
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10. Al terminar la descarga del archivo le aparecerá un cuadro de dialogo
“ver descargas”, en cual podrá elegir abrir el archivo, haciendo clic en el botón
Abrir
Figura.30 - Dar click en abrir.
11. El archivo que descargo, tendrá tres columnas: Folio, Estatus y
Observaciones, las cuales describen el estatus de cada transacción que envió.
Figura.31 - Archivo Excel de Salída.
24- Dar click en Abrir
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CARGA BATCH(Comercio)
Una vez que haya iniciado sesión en el portal de ADMINISTRADOR y tenga los
permisos para registrar transacciones de forma masiva. Tendrá que seguir el
siguiente formato para una carga correcta de los datos.
1. Todos los datos se cargaran en la segunda hoja.
Figura.32 - Registro de transacciones de Comercio.
25-Registro de
Transacciones
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2. El formato tendrá que tener la siguiente estructura.
Nombre de la Columna
Descripción de la Columna
Tipo de Columna Ejemplo: Observaciones
Día Día de realización de la operación por el corresponsal cambiario.
Numérico con formato de fecha (dd)
21 *No se permiten espacios. *No se permiten letras. *No se permiten caracteres especiales ()$ # " ! ? ¿ ¡ % = \ º { } [ ] + - * / & , .
Mes Mes de realización de la operación por el corresponsal cambiario.
Numérico con formato de fecha (mm)
11 *No se permiten espacios. *No se permiten letras. *No se permiten caracteres especiales ()$ # " ! ? ¿ ¡ % = \ º { } [ ] + - * / & , .
Año Año de realización de la operación por el corresponsal cambiario.
Numérico con formato de fecha (yyyy)
2011 *No se permiten espacios. *No se permiten letras. *No se permiten caracteres especiales ()$ # " ! ? ¿ ¡ % = \ º { } [ ] + - * / & , .
Tipo de operación
Tipo de operación realizada
Catálogo 1: Alta compra de Dólares 2: Alta venta de Dólares
1 *No se permiten espacios. *No se permiten letras. *No se permiten caracteres especiales ()$ # " ! ? ¿ ¡ % = \ º { } [ ] + - * / & , .
Monto de recibió Monto de dólares que recibió como cambio del pago
Numérico 30 *No se permiten espacios. *No se permiten letras. *No se permiten caracteres especiales ()$ # " ! ? ¿ ¡ % = \ º { } [ ] + - * / & ,
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Monto de Operación
Monto total de los dólares en efectivo aceptados por el Corresponsal Cambiario en la realización de la operación cambiaria.
Numérico 24.6 *No se permiten espacios. *No se permiten letras. *No se permiten caracteres especiales ()$ # " ! ? ¿ ¡ % = \ º { } [ ] + - * / & ,
Tipo de Cambio Monto en pesos Numérico 13.99 *No se permiten espacios. *No se permiten letras. *No se permiten caracteres especiales ()$ # " ! ? ¿ ¡ % = \ º { } [ ] + - * / & ,
Cambio en Dólares
Monto de dólares que recibió como cambio del pago
Numérico 6.4 *No se permiten espacios. *No se permiten letras. *No se permiten caracteres especiales ()$ # " ! ? ¿ ¡ % = \ º { } [ ] + - * / & ,
Cambio en Pesos Mexicanos
Monto de pesos que recibió como cambio del pago
Numérico 89.536 *No se permiten espacios. *No se permiten letras. *No se permiten caracteres especiales ()$ # " ! ? ¿ ¡ % = \ º { } [ ] + - * / & ,
Número que identifica a Cajero
Número que identifica a Cajero que realizó la operación de corresponsal cambiario en Comercios.
Letras y números
9076898 *No se permiten espacios. *No se permiten caracteres especiales ()$ # " ! ? ¿ ¡ % = \ º { } [ ] + - * / & , .
Registro de Venta
Clave o registro de venta que compruebe que la operación de cambio esta ligas a una operación de venta
Letras y números
28746387 *No se permiten espacios. *No se permiten caracteres especiales ()$ # " ! ? ¿ ¡ % = \ º { } [ ] + - * / & , .
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Número de establecimiento
Identificador del número del establecimiento
Numérico 17899898 *No se permiten espacios. *No se permiten letras. *No se permiten caracteres especiales ()$ # " ! ? ¿ ¡ % = \ º { } [ ] + - * / & , .
Figura.33 - Layout de datos de Comercio.
Día: Día en que se realizo la operación por el corresponsal cambiario.
Mes: Mes en que se realizo la operación por el corresponsal cambiario.
Año: Año en que se realizo la operación por el corresponsal cambiario.
Tipo de Operación: Tipo de operación realizada. Catálogo:
o 1: Compra de DLL´s
Monto recibido: Monto recibido en la transacción.
Monto de Operación: Monto total de los dólares en efectivo aceptados por
el Corresponsal Cambiario en la realización de la operación cambiaria.
Tipo cambio: Precio del Dólar al momento de realizar la operación.
Cambio en dólares: Concierne al valor de la diferencia entre las columnas
de: Monto recibido- Monto de Operación
Cambio en moneda nacional: Concierne al valor de multiplicar las
columnas de: Tipo cambio * Cambio en dólares
Identificador Cajero: Identificación del cajero que realiza la operación.
Registro de Venta: Clave o registro de venta que compruebe que la
operación de cambio está ligada a una operación de venta o compra.
Número Corresponsal: Número del corresponsal que está realizando la
operación.
3. La primera fila (renglón) se tomara como encabezado por lo que no
podrán ir datos de la carga en esta fila, todos los datos o transacciones a cargar
tendrán que ir de la segunda fila en adelante.
El archivo de Excel que envié, deberá tener capturada cada transacción
como en el siguiente ejemplo, en este archivo podrá agregar n transacciones.
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Figura.34 - Registro de datos de Comercio.
4. haga clic en la opción Carga Batch, para cargar transacciones por
medio de un archivo de Excel.
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Figura.35 - Dar click en Carga Batch.
5. Visualizara la siguiente página, con la opción de subir el archivo de
Excel, haga clic en el botón examinar.
26-Dar click en Carga
Batch
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Figura.36 - Dar click en Examinar.
6. Aparecerá el explorador de archivos, en cual deberá elegir el archivo
de Excel que contiene las transacciones de cambio de dólares que desea
registrar.
7. Seleccione el archivo y haga clic en Abrir.
Figura.37 - Dar click en Abrir.
8. El campo de texto contendrá la ruta y el nombre del archivo que eligió
de su equipo local, Haga clic en el botón Cargar Archivo, para enviar el Excel y
registrar las transacciones.
26-Dar click en
Examinar
27-Dar click en Abrir
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Figura.38 - Ruta de Archivo.
Notas:
Este proceso puede tardar algunos minutos, dependiendo del volumen de
transacciones enviadas.
9. Al terminar la carga del archivo Excel, aparecerá un cuadro de dialogo
“Abrir o guardar”, el cual le permitirá guardar un archivo Excel el cual contiene
los estatus y folios de las transacciones que envió. Haga clic sobre el botón
Guardar.
Figura.39 - Dar click en Guardar.
28-Visualizacion de
Ruta de Archivo
28-Dar click en
Guardar
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10. Al terminar la descarga del archivo le aparecerá un cuadro de dialogo
“Ver Descargas”, en cual podrá elegir abrir el archivo, haciendo clic en el botón
Abrir
Figura.40 - Dar click en Abrir.
REPORTES
Una vez que haya iniciado sesión en el portal de ADMINISTRADOR y tenga los
permisos para generar reportes, tendrá que seguir el siguiente formato para
un posible reporte.
1. Dar click en el botón de Reportes
29-Dar click en Abrir
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Figura.41 - Dar click en Reportes.
30 Dar click en
Reportes
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2. Dar click en el Tipo de Reporte para seleccionar el deseado.
Figura.42 - Dar click en Tipo de Reporte.
3. Elegir el rango inicial de fecha para el Reporte que desea.
Figura.43 - Dar click sobre la Imagen.
4. Elegir el rango final de fecha para el Reporte que desea.
31 Dar click en Tipo
de Reporte
32 Dar click en la
Imagen para elegir la
fecha inicial
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Figura.44 - Dar click sobre la Imagen.
5. Dar click en Aceptar para generar el reporte deseado.
Figura.45 - Dar click Aceptar
6. Aparecerá un cuadro de dialogo en el cual deberá elegir “Guardar”, para
guardar dicho reporte que se desea.
33 Dar click en la
Imagen para elegir la
fecha final
34 Dar click Aceptar
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Figura.46 - Dar click Guardar.
7. Posteriormente se genera un cuadro de dialogo el cual deberá dar click en
Abrir.
35 Dar click Guardar
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Figura.47 - Dar click Abrir.
8. Se generará un archivo en Excel que es el reporte que fue requerido.
36 Dar click Abrir
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Figura.48 - reporte Generado.
Tipos de Reporte:
R-2611: ALTAS Y BAJAS DE CLIENTES.
PERIODO: Periodo en el cual se genero la transacción.
ENTIDAD : Valor del CNBV identificación de banco : 040002
FORMULARIO: Número de formulario a reportar.
SECUENCIA: Número consecutivo por registro.
OPERACIONES CON ADMINISTRADORES: No manejamos
operaciones con administradores siempre se llenara con NO.
IDENTIFICADOR DEL ADMINISTRADOR: No aplica no tenemos
operación con administradores.
RFC ADMINISTRADOR: No aplica no tenemos operación con
administradores.
TIPO DE MOVIMIENTO. Se asigna tipo de movimiento en base
al catalogo de la CNBV
1 = Alta
2 = Baja
3 = Modificación
IDENTIFICADOR DEL COMISIONISTA: Se conforma de los
siguientes campos:
Tipo de personalidad (física o moral)
Clave institucional (040002)
Numero de reporte inicial (2611)
RFC del comisionista en 13 posiciones_
NOMBRE DEL COMISIONISTA: Razón social con la que está
dado de alta el comisionista ante Secretaria de Hacienda
debemos omitir descripción de tipo de sociedad
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RFC COMISIONISTA: RFC con el cual fue registrada la razón
social en Secretaria de Hacienda debe ser en 13 posiciones,
para el caso de los RFC de personas físicas debemos aumentar
un guión bajo para completar las 13 posiciones
PERSONALIDAD JURÍDICA: Se asigna tipo de personalidad en
base al catalogo de la CNBV
1 = Persona física
2 = Persona Moral
OPERACIONES CONTRATADAS: Se registra en base al catalogo
de operaciones contratadas de la CNBV
CAUSA DE BAJA: Campo en el cual se define la causa por la que
el comisionista deja de operar con la corresponsalía, en el caso
de las altas solo se pondrá el numero 0
R-2611: ALTAS Y BAJAS DE CLIENTES.
PERIODO: Periodo en el cual se genero la transacción.
ENTIDAD: Valor del CNBV identificación de banco : 040002
FORMULARIO: Numero de formulario a reportar.
SECUENCIA: Número consecutivo por registro.
IDENTIFICADOR DEL COMISIONISTA: Se conforma de los
siguientes campos:
Tipo de personalidad (física o moral)
Clave institucional (040002)
Numero de reporte inicial (2611)
RFC del comisionista en 13 posiciones_
RFC COMISIONISTA: RFC con el cual fue registrada la razón
social en Secretaria de Hacienda debe ser en 13 posiciones,
para el caso de los RFC de personas físicas debemos aumentar
un guión bajo para completar las 13 posiciones.
TIPO DE MOVIMIENTO. Se asigna tipo de movimiento en base
al catalogo de la CNBV.
1 = Alta
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2 = Baja
3 = Modificación
CLAVE DEL MÓDULO O ESTABLECIMIENTO: Se refiere al
número de corresponsal con el que se identifica cada punto en
la corresponsalía.
LOCALIDAD: Se debe registrar la clave de la localidad donde
este situado el corresponsal en base al catalogo de la CNBV.
CAUSA DE BAJA: Campo en el cual se define la causa por la que
el comisionista deja de operar con la corresponsalía, en el caso
de las altas solo se pondrá el numero 0.
R-2613: SEGUIMIENTO DE OPERACIONES.
ENTIDAD: Valor del CNBV identificación de banco : 040002
FORMULARIO: Numero de formulario a reportar.
SECUENCIA: Número consecutivo por registro.
IDENTIFICADOR DEL ADMINISTRADOR: No aplica no tenemos
operación con administradores.
IDENTIFICADOR DEL COMISIONISTA: Se conforma de los
siguientes campos:
Tipo de personalidad (física o moral)
Clave institucional (040002)
Numero de reporte inicial (2611)
RFC del comisionista en 13 posiciones_
CLAVE DEL MÓDULO O ESTABLECIMIENTO: Se refiere al
número de corresponsal con el que se identifica cada punto en
la corresponsalía
LOCALIDAD: Se debe registrar la clave de la localidad donde
este situado el corresponsal en base al catalogo de la CNBV
TIPO DE OPERACIÓN REALIZADA: Se describe cada una de las
operaciones con que fue dado de alta el comisionista en el
R2611
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MEDIO DE PAGO: pago con el que se está realizando la
operación de acuerdo al catalogo de la CNBV
MONTO DE LAS OPERACIONES REALIZADAS: Monto total de las
operaciones mensuales
NUM DE OPERACIONES REALIZADAS: Numero de operaciones
realizadas por el modulo en el mes.
NUM DE CLIENTES QUE REALIZARON OPERACIONES. Número
de clientes que realizaron las operaciones de la columna
"Numero de operaciones realizadas"
REPORTE R26 PARA DATOTECA
Una vez que haya iniciado sesión en el portal de ADMINISTRADOR y tenga los
permisos para generar reportes, tendrá que seguir el siguiente formato para
un posible reporte.
Objetivo:
Este reporte contiene todas las transacciones que se registraron durante el
mes, tanto para hotel y comercio.
Detalle del layout de Reporte.
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Campo Tipo/longitud/Valor Descripción contenido Observaciones Ejemplo
Nombre del archivo Cam11222 Nombre del archivo plano
Se compone de 8 posiciones: 3 Posiciones: identifica el tipo de archivo, toma el valor "Cam" correspondiente a cambiarios 1 Posición = Año. Ejemplo: "1" 2011 2 Posiciones = Mes. Ejemplo: "12" 2 Posiciones = Día. Ejemplo: "22" Cam20209
01 I02-HEADER-BIT.
02 I02-HEADER-TIPO-REGISTRO PIC X(01) VALUE "1". Identificador de tipo de registro
Toma valor "1" para indicar al registro como Header 1
02 I02-HEADER-SISTEMA PIC X(04) VALUE "S000".
Identificador del sistema origen del archivo
Para el archivo de corresponsales cambiarios deberá tomar el valor "S000" S000
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02 I02-HEADER-FECHA-HOY PIC 9(08) VALUE ZEROS. Fecha de generación
Envió diario. La fecha se maneja en formato a 8 posiciones: 4 posiciones = Año. Ejemplo: "2012" 2 Posiciones = Mes. Ejemplo: "02" 2 Posiciones = Día. Ejemplo: "02" 20120304
02 I02-HEADER-HORA-HOY PIC 9(06) VALUE ZEROS. Hora de generación
La hora se maneja a 6 posiciones: 2 posiciones = Hora en formato de 24 hrs. Ejemplo: "00" 2 Posiciones = Minutos. Ejemplo: "43" 2 Posiciones = Segundos. Ejemplo: "38" 173842
02 I02-HEADER-FECHA-DE-PROI PIC 9(08) VALUE ZEROS. Fecha Inicio del proceso
La fecha se maneja en formato a 8 posiciones: 4 posiciones = Año. Ejemplo: "2012" 2 Posiciones = Mes. Ejemplo: "02" 2 Posiciones = Día. Ejemplo: "02" 20120304
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02 I02-HEADER-FECHA-DE-PROF PIC 9(08) VALUE ZEROS. Fecha Fin del proceso
La fecha se maneja en formato a 8 posiciones: 4 posiciones = Año. Ejemplo: "2012" 2 Posiciones = Mes. Ejemplo: "02" 2 Posiciones = Día. Ejemplo: "02" 20120304
02 I02-HEADER-CONSEC PIC X(02) VALUE "01".
El consecutivo del registro (según el tipo del registro)
En el caso del HEADER, siempre toma el valor "01" 01
02 I02-HEADER-CSI PIC 9(03) VALUE ZEROS.
cobertura a la que pertenece la generación del archivo Enviar en ceros 000
02 I02-HEADER-SISORI PIC X(04) VALUE ZEROS. Sistema origen Enviar en ceros 0000
02 FILLER PIC X(212). en blancos en blancos
01 I02-DATA-BIT.
02 I02-DET-TIPO-REGISTRO PIC X(01). Identificador de tipo de registro
Toma valor 5 para indicar al registro como Detalle 5
02 I02-CSI PIC S9(05).
Cobertura a la que pertenecen los movimientos
Puede tomar los siguientes valores: Valle = 10 Monterrey = 05 00010
02 I02-UNIDAD-OPERADORA PIC S9(05).
Sucursal que realiza la operación Valor fijo = "5522" 05522
02 I02-NUMERO-CAJA PIC S9(05). Numero de Cajero 00000
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02 I02-NUMERO-OPERADOR PIC 9(08). Numero del operador 00000000
02 I02-NUMERO-OPERACION PIC 9(08). Numero de operación
Una operación agrupa transacciones 00000000
02 I02-NUMERO-TRANSACCION PIC S9(10). Numero de transacción 0000000000
02 I02-FECHA-OPERATIVA PIC 9(08).
Fecha en la que se efectuó la transacción
La fecha se maneja en formato a 8 posiciones: 4 posiciones = Año. Ejemplo: "2012" 2 Posiciones = Mes. Ejemplo: "02" 2 Posiciones = Día. Ejemplo: "02" 20120202
02 I02-NUMERO-OPEALFA PIC X(12). Numero de referencia único
Folio interno que presenta el sistema Corresponsal Cambiario 000012303030
02 I02-CLAVE-SISTEMA PIC S9(05).
La clave del sistema que opera la transacción 05522
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02 I02-CLAVE-TRANSACCION PIC S9(05).
Identificador de la transacción realizada.
De acuerdo a la transacción realizada puede se tomara Trn AMCI = 5140, Servicio= OPE_Camb , Nombre=OPERACIÓN CAMBIARIA" de este archivo. Solo debe enviarse el valor "5140" 05140
02 I02-CLAVE-NATURALEZA PIC S9(05).
Identifica la naturaleza de la transacción de acuerdo a la cuenta del usuario
De acuerdo a la transacción realizada puede tomar los valores indicados en la hoja "naturaleza" de este archivo. Solo envía transacciones de naturaleza = 0100 Cargo 00100
02 I02-NUMERO-SUCURSAL-CUENTA PIC S9(05).
Numero de sucursal asociado a la cuenta del Corresponsal
Asociado a la cuenta que opera el corresponsal 00000
02 I02-CUENTA PIC X(20). Número de cuenta del Corresponsal
Asociado a la cuenta que opera el corresponsal
02 I02-IMPORTE-TRANSACCION PIC 9(16)V99. Importe de la transacción 000000000000020.30
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02 I02-MONEDA-TRANSACCION PIC S9(05).
Moneda en la que se realizó la transacción 1- Peso, 5-Dólar 00005
02 I02-ESTADO-TRANSACCION PIC S9(05) SIGN LEADING SEPARATE.
Es la utilizada por AMCI.
De acuerdo a la transacción realizada puede tomar los valores indicados en la hoja "status" de este archivo. (Debería enviar solo los aplicados= OK = "0") 00000
02 I02-CSI-LOCAL PIC S9(05).
Cobertura a la que pertenecen los movimientos
Puede tomar los siguientes valores: Valle = 10 Monterrey = 04 00010
02 I01-NUM-CLIENTE PIC X(12). Numero de cliente Banamex
Numero de cliente del corresponsal
02 I24-REFERENCIA-SERVICIO PIC X(30).
No de Folio o Referencia de la operación Ticket de transacción 3543222
02 I24-OPERADOR PIC 9(12). Identificador operador
Mismo valor que línea 21 000000000000
02 I24-CORRESPONSAL PIC 9(12). Identificador del corresponsal
Debe registrarse en catalogo en corresponsal(cliente) 000034538549
02 I24-MODULO PIC X(20). Identificador del establecimiento
Debe registrarse en catalogo en establecimiento 17399393
02 I24-CAJA-FISICA PIC X(15). La caja que se maneja 47353
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02 FILLER PIC X(09).
01 I02-TRAILER-BIT.
05 I02-TRAILER-TIPO-REGISTRO PIC X(01) VALUE "9". Identificador de tipo de registro
Toma valor 9 para indicar al registro como Tráiler (último registro del archivo) 9
05 I02-TRAILER-TOTAL-REG PIC 9(13) VALUE ZEROS.
total de registros detalle contenidos en el archivo 0000000000005
05 FILLER PIC X(242).
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1. Dar click en el botón de Reporte R26 para datoteca.
Figura.48 - Dar click Abrir.
2. Dar click en la imagen para seleccionar el rango de la fecha inicial.
37 Dar click Reporte
R26 para datoteca
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Figura.48 - Dar click sobre la imagen.
3. Dar click sobre la imagen para seleccionar el rango de la fecha final.
Figura.48 - Dar click sobre la imagen.
38 Dar click sobre la
imagen
39 Dar click sobre la
imagen
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4. Dar click en Aceptar
Figura.49 - Dar click Aceptar.
40 Dar click Aceptar
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5. Aparecerá un cuadro de dialogo en donde deberá dar click en guardar.
Figura.50 - Dar click Guardar.
41 Dar click Guardar
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6. Dar click en Abrir para poder visualizar el reporte R26 para Datoteca.
Figura.51 - Dar click Abrir.
42 Dar click Abrir