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Código: FR-GSI-043
Fecha de aplicación: 05
de septiembre de 2017
COMUNICACIONES INTERNAS Versión: 2
CENTRO DE HABILITACION DEL NIÑO –
CEHANI E.S.E.
INFORME DE GESTION VIGENCIA 2017
Dr. RIGOBERTO MELO ZAMBRANO
Gerente
SAN JUAN DE PASTO
Enero de 2018
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INTRODUCCION
El presente documento hace una referencia al informe de gestión de la vigencia 2017 con respecto a lo planteado en el plan de desarrollo de la vigencia 2016-2020, en él se describen las acciones realizadas por línea estratégica determinadas en el plan de desarrollo.
Las líneas estratégicas son:
1. Sostenibilidad Administrativa y Financiera
2. Ampliación de los Servicios de Salud.
3. Cultura Organizacional.
4. Gestión del Modelo Integral de Calidad.
5. Responsabilidad Ambiental y Social.
CEHANI ESE, es una empresa social del estado que presta servicios de salud de mediana complejidad del orden departamental con autonomía propia regida bajo los principios del sistema general de seguridad social en salud definidos en la ley 100 de 1993 y sus normas que la regulan.
El plan de desarrollo contempla líneas estratégicas que pretenden definir a CEHANI E.S.E. un “norte claro y concreto” que permita en el tiempo cumplir los tres objetivos básicos de una empresa: sobrevivir, crecer y generar rendimientos, con el fin de alcanzar nuestro lema: “SU SALUD Y BIENESTAR, NUESTRA RESPONSABILIDAD”.
El concepto de salud con enfoque en derechos, gestión del riesgo y los determinantes sociales, permiten a CEHANI definir una nueva visión, donde se pretende priorizar la atención del Usuario centrada en la familia, la humanización del servicio en procura de una acreditación de los servicios, teniendo en cuenta las líneas estratégicas mencionadas.
El CEHANI ESE es una institución certificada en la norma ISO-9001-2008 y norma NTCGP 1000-2009, por lo tanto su accionar está enfocado en una gestión por procesos de acuerdo con una manual de calidad, además cumplimos con las normas de control Interno, bajo los lineamientos del modelo estándar de control interno para las entidades públicas. De igual forma en el año 2017 se implementó el programa de Lavado de activos y financiación de terrorismo (SARLAFT), el
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programa de salud y seguridad en el trabajo e iniciamos el proceso de acreditación el sector salud.
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INFORME DE GESTION
El Plan de Desarrollo Institucional se articula con el Plan de Desarrollo Nacional “Todos por un nuevo país”, el cual fue aprobado mediante Ley 1753 de 2015. Como Empresa Social del Estado, CEHANI E.S.E. está inmerso dentro del marco legal, es decir, en el Sistema General de Seguridad Social en Salud implementado por la Ley 100 de 1993 y las reformas en su estructura general a través de diferentes normas, en particular las Leyes 1122 de 2007 y 1438 de 2011. Así mismo, el componente de Salud Pública fue desarrollado mediante Ley 9 de 1979 en cuanto a medidas sanitarias; la Ley 10 de 1990 definió el modelo de descentralización y la ley 715 de 2001 determinó las competencias y la estructura financiera descentralizada, la Ley 1164 de 2007 reguló las condiciones del talento humano en salud, Ley 1751 de 2015 o Ley estatutaria de la Salud y las sentencias de la corte constitucional especialmente la T-760 de 2008, C-313 de 2014 T-121-2015 donde afirma que “El derecho a la salud implica el acceso oportuno, eficaz, de calidad y en igualdad de condiciones a todos los servicios, facilidades, establecimientos y bienes que se requieran para garantizarlo. De igual manera, comprende la satisfacción de otros derechos vinculados con su realización efectiva, como ocurre con el saneamiento básico, el agua potable y la alimentación adecuada. Por ello, según el legislador estatutario, el sistema de salud: Es el conjunto articulado y armónico de principios y normas; políticas públicas; instituciones; competencias y procedimientos; facultades, obligaciones, derechos y deberes; financiamiento; controles; información y evaluación, que el Estado disponga para la garantía y materialización del derecho fundamental de la salud”. La corte ha reiterado en sus diferentes sentencias que el derecho fundamental a la salud debe tener los siguientes elementos esenciales establecidos en la ley 1751 de 2015: la disponibilidad, la aceptabilidad, la accesibilidad y la calidad e idoneidad profesional.
En el ejercicio de direccionamiento estratégico de la empresa se diseñó un plan de trabajo con el diseño de POAS de conformidad con el mapa de procesos de la entidad y el mapa de riesgos. Los procesos y la elaboración de los POAS se hicieron con criterio de las líneas estratégicas elaboradas en el plan de desarrollo.
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Los POAS, elaborados son los siguientes.
NO. PROCESO NOMBRE
1 GDC GESTION DE CALIDAD
2 GAR GESTION DE ADMISIONES Y REGISTRO
3 GAL GESTION DE APOYO LOGISTICO
4 GCA GESTION DE CIRUGIA AMBULATORIA*
5 GAD GESTION DE AYUDAS DIAGNOSTICAS
6 GSI GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION
7 GHR GESTION DE HABILITACION Y REHABILITACION
8 GHU GESTION HUMANA
9 GJU GESTION JURIDICA
10 GSF GESTION SERVICIO FARMACEUTICO
11 GTE GESTION TECNOLOGICA
12 GFI GESTION FINANCIERA
13 GPSA GESTION PARTICIPACION SOCIAL Y ATECION AL USUARIO*
14 GABS GESTION DE ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS
15 DRE GESTION DIRECIONAMIENTO ESTRATEGICO
16 CDG GESTION DE CONTROL DE GESTION
17 GRI GESTION DEL RIESGO
* Proceso en construcción
La realización de estos planes de trabajo se hizo con el líder de cada proceso, se hizo revisión y análisis de cada uno concertado con cada líder y ajustado al presupuesto de la entidad con criterio de líneas estratégicas, acreditación, certificación ISO9001-2008.
Los procesos en construcción o nuevos de acuerdo con el plan de desarrollo y los ajustes al sistema, de conformidad con las líneas estratégicas son cirugía ambulatoria y participación social y atención al usuario. De igual forma se ajustaron procesos de adquisición de bienes
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El ejercicio de programación y cumplimiento de todas las actividades se hace en el comité de calidad y su evaluación es trimestral con los siguientes resultados:
NO. PROCESO nombre PROGRAMADAS CUMPLIDAS
1 GDC GESTION DE CALIDAD 13 13
2 GAR GESTION DE ADMISIONES Y REGISTRO 9 6
3 GAL GESTION DE APOYO LOGISTICO 12 11
4 GCA GESTION DE CIRUGIA AMBULATORIA
5 GAD GESTION DE AYUDAS DIAGNOSTICAS 6 6
6 GSI GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION 10 9
7 GHR GESTION DE HABILITACION Y REHABILITACION 8 8
8 GHU GESTION HUMANA 15 15
9 GJU GESTION JURIDICA 7 7
10 GSF GESTION SERVICIO FARMACEUTICA 14 12
11 GTE GESTION TECNOLOGICA 5 5
12 GFI GESTION FINANCIERA 13 13
13 GPSA GESTION PARTICIPACION SOCIAL Y ATECION AL USUARIO
14 GABS GESTION DE ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS
15 DRE GESTION DIRECIONAMIENTO ESTRATEGICO 18 18
16 CDG GESTION DE CONTROL DE GESTION 11 9
17 GRI GESTION DEL RIESGO 5 5 Fuente: oficina de calidad
Los indicadores resaltados en color diferente, presentaron informes por cuanto estos se crearon o ajustaron durante el año y por lo tanto estos se aprueban en la vigencia 2017. Por lo tanto el cumplimiento del plan de acción de los diferentes procesos medidos a través del cumplimiento de POAS es del 94%, que es satisfactorio.
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El cumplimiento de las acciones de los POAS, medido en el plan de desarrollo 2016-2020, son los siguientes:
1. LINEA ESTRATEGICA FORTALECIMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS
DE SALUD.
Esta línea estratégica de fortalecimiento de la prestación de servicios básicamente se dirigió al cumplimiento de los estándares de habilitación, ampliación de servicios de acuerdo con el direccionamiento estratégico, no se cumplió la actividad de construcción de un segundo quirófano debido a estudios de mercado. Fue viabilizado por parte del IDSN un solo proyecto de los tres presentados, el resto se encuentran en proceso de ajuste
LÍNEA ESTRATÉGICA: FORTALECIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
OBJETIVO
ESTRATÉGICO
ESTRATEGIAS
DEL
OBJETIVO
ESPECÍFICO
RESPONSABLES INDICADOR LÍNEA BASE 2017 CUMPLE
Fortalecimiento
capacidad
resolutiva
Habilitación
consulta
especializada
oftalmología
Subgerencia técnica No. Servicios Habilitados 4 1 SI
Habilitación de
Cirugía
ambulatoria en
oftalmología
Subgerencia técnica Servicios Habilitado 0 1 SI
Subgerencia técnica No. Servicios Habilitados 4 1 SI Habilitación
consulta
especializada en
otros servicios
Elaboración de
proyectos de
inversión
Elaboración
proyectos de
reposición en
terapia y
gimnasio
Gerencia Proyecto viabilizado NA 1 SI
Elaboración
proyecto
laboratorio de
marcha
Gerencia Proyecto viabilizado NA 1 SI
Elaboración
proyecto de
dotación equipo
biomédico
Gerencia Proyecto viabilizado NA 1 SI
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Vincular nuevas
especialidades y
profesionales
especialistas
Contratación de
nuevos servicios
especializados
Gerencia Servicio habilitados 4 1 SI
Habilitar todos
los servicios
declarados
autoevaluación
Gerencia 100% servicios habilitados Autoevaluación
2016 100 SI
Fortalecer la
seguridad del
paciente
Fortalecimiento
Programa de
seguridad del
paciente
líder Seguridad del
Paciente 100% eventos gestionados 100 100 SI
Prestar servicios
centrada en el
usuario, familia y
comunidad
Implementación
PAMEC Gerencia PAMEC ELABORADO PAMEC 2015 1 SI
Definir un nuevo
modelo de
atención
Gerencia Modelo de atención modelo 2016 1 SI
Garantizar
calificación
satisfactoria de
los indicadores
de dirección y
asistenciales
según resolución
743
Gerencia satisfactoria satisfactoria satisfactoria SI
En el presente año se dio apertura el servicio de cirugía ambulatoria en oftalmología y neurología adultos, ampliaron los servicios de ayudas diagnosticas en oftalmología. Se adquirieron equipos para realizar cirugía oftalmológica (Facoemulsificador, microscopio Óptico, Tomógrafo Óptico Coherente, Campimetro), se adecuaron los espacios de consulta externa, admisión y registro, hidroterapia, áreas adyacentes.
El servicio de cirugía ambulatoria dio apertura el día 3 de agosto del año en curso con cirugías de catarata por facoemulsificacion, con el pasar de los días el volumen de cirugías viene en aumento, en donde para el periodo de agosto – diciembre del 2017 se realizaron un total de 303 cirugías distribuidas de la siguiente manera:
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De acuerdo a la gráfica nos indica que en su gran mayoría son las cirugías de resección de pterigion más simblefaron seguidas por las cirugías de catarata por facoemulsificacion.
El porcentaje de cancelación de cirugías es de 6.6% que corresponde a 20 usuarios que se canceló cirugía por razones no dependientes a CEHANI, como son: pacientes ansiosos durante la cirugía, pacientes que no asistieron a la cirugía, pacientes que para cirugía de catarata no hubo dilatación de pupilar.
Además de los procedimientos quirúrgicos de oftalmología, se realizaron 3 procedimientos que corresponden a impedanciometria y dos procedimientos de potenciales evocados auditivos los cuales se realizan bajo anestesia general.
El Plan de mantenimiento hospitalario para la vigencia 2017 asignó un presupuesto de $1.672.594.886 millones el cual incluye mantenimiento de la infraestructura, equipos biomédicos e industriales y equipos de cómputo e impresoras, UPS, circuito cerrado de televisión, redes (eléctricas e hidráulicas), áreas adyacentes, infraestructura, al igual la calibración y verificación metrológica
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2. LINEA ESTRATEGICA SOSTENIBILIDAD ADMVA Y FINANCIERA
LÍNEA ESTRATÉGICA: SOSTENIBILIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
OBJETIVO
ESTRATÉGI
CO
ESTRATEGIAS DEL OBJETIVO
ESPECÍFICO
RESPONSAB
LES INDICADOR
LÍNEA
BASE 2017 CUMPLE
Definir plan
de
reordenamient
o físico del
CEHANI
Elaborar estudios de ordenamiento físico
espacial del CEHANI Gerencia
Estudio de
ordenamiento 0 1 SI
Reposición del área física de terapias Gerencia Proyecto
viabilizado 0 1 SI
Construcción de un segundo quirófano Gerencia Proyecto
viabilizado 1 1 NO
Construcción de laboratorio de marcha Gerencia Proyecto
viabilizado 0 0 NO
Mantener sin
riesgo
financiero
Eficiencia y equilibrio presupuestal con
recaudo
Líder de
Gestión
financiera
Mayor o igual
que 1 0.84 >1 NO
Eficiencia y equilibrio con reconocimiento
Líder de
Gestión
financiera
Mayor o igual
que 1
1.11 año
2015 1.2 SI
Disminución de cartera por servicios de
salud
Líder de
Gestión
financiera
Periodo de
cobranza 110 días 90 NO
Ingresos operacionales mayor a los costos
de operación
Líder de
Gestión
financiera
Ingresos
operacionales (201.66) >1 SI
Garantizar el cumplimiento de indicadores
administrativos y de gestión de la
resolución 743
Líder de
Gestión
financiera
Calificación
satisfactoria
Satisfactori
a
Satisfact
oria SI
Control
sistema de
activos
Depuración de las cuentas del activo Contador
Informe
Saneamiento
contable
NA avance NO
Aseguramiento de activos Subgerencia
Administrativa
100% Valor
asegurado 100 100 SI
Hace referencia a la situación administrativa y financiera de la empresa y corresponde a la reorganización de la empresa y al equilibrio presupuestal y saneamiento de activos.
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Se elaboró el rediseño espacial de la empresa con posibilidades de ampliación hacia el futuro, se realizó de igual manera con la junta directiva la reorganización de la estructura funcional de la empresa.
En lo que corresponde a la situación financiera existe un informe detallado que registra el cumplimiento de los indicadores de equilibrio presupuestal con reconocimiento, mas no con recaudo debido a la cartera por recuperar con el régimen contributivo, especialmente NUEVA EPS y Coomeva.
En resumen la situación financiera y contable es la siguiente:
Presupuesto de Ingresos y Gastos Presupuesto definitivo El Presupuesto Definitivo está conformado por el Presupuesto Inicial aprobado por la Junta Directiva y las modificaciones (adiciones. traslados, reducciones, aplazamientos). Se hace un análisis del comportamiento de los mismos desde el año 2012.
TABLA No.1
COMPARATIVO PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012-2017
(Miles de pesos corrientes)
PRESUPUESTO DEFINITIVO (Millones de pesos corrientes)
VARIABLE 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 2016 % 2017
PRESUPUESTO DEFINITIVO 3,942 498 19,639 90
17,735
114
20,216
106 21,489
156
33,474
Fuente: Ejecuciones Presupuestales CEHANI E.S.E.
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GRAFICA No.1
COMPARATIVO PRESUPUESTO DEFINITIVO 2012-2017
(Millones de pesos corrientes)
Fuente: Ejecuciones Presupuestales CEHANI E.S.E.
Presupuesto de Ingresos El comportamiento de ingresos se puede apreciar en dos instrumentos financieros, el Presupuesto de Ingresos y el Estado de Actividad Económica, Financiera, Social y Ambiental. Los ingresos CEHANI E.S.E. provienen de la venta de servicios y aportes de recursos provenientes de los niveles centrales o descentralizados del sector público, principalmente, obedecen a la venta de servicios de salud habilitados a las entidades administradoras de planes de beneficios, es decir, todas las EPS, Entes Territoriales, Particulares y entidades de Régimen Especial (Fuerzas Militares, Magisterio, entre otras). La prestación de estos servicios se hace mediante la figura de acuerdo de voluntades, donde se fijan las condiciones y se pactan tarifas para los servicios contratados, por lo tanto, existe la seguridad absoluta de que estos recursos ingresan al Presupuesto de la entidad. Los contratos o acuerdo de voluntades se pactan, generalmente, en forma anual, lo cual garantiza el flujo de recursos para este periodo.
-
10,000
20,000
30,000
40,000
PRESUPUESTO DEFINITIVO
3,942
19,639 17,735 20,216 21,489
33,474
PRESUPUESTO DEFINITIVO2012 - 2017
(Millones de pesos)
2012 2013 2014 2015 2016 2017
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El Presupuesto de Ingresos y su correspondiente ejecución presupuestal hace referencia al comportamiento de los mismos en la vigencia fiscal respectiva, por lo tanto, su estructura corresponde a Presupuesto Inicial, Modificaciones, Presupuesto Definitivo, Reconocimientos (Facturación radicada a nuestros clientes) y Recaudos, es decir, los pagos que éstos hacen. El Presupuesto inicial de la Entidad para 2017 asciende a $13.215.916.189,00 se adiciona $20.257.651.046,08 para obtener un Presupuesto Definitivo de $33.473.567.235,08. El comportamiento de estos ingresos se puede mirar en la siguiente tabla resumen:
TABLA No.2 COMPARATIVO INGRESOS RECONOCIDOS
2012-2017 (Miles de pesos corrientes)
INGRESOS RECONOCIDOS (miles de pesos corrientes) RUBROS 2012 2013 2014 2015 2016 2017
DISPONIBILIDAD INICIAL
45,581
49,668
999,171
2,116,784
-
41,039
INGRESOS CORRIENTES
3,468,735 14,685,343
11,370,289
15,082,452
16,239,383 27,201,620
INGRESOS DE CAPITAL
7,125
1,622,908
3,137,908
1,879,845
5,220,329 4,953,310
Total Reconocimientos
3,521,441 16,357,919
15,507,368
19,079,081
21,459,712 32,195,969
Total Venta de Servicios
3,460,747 13,982,426
11,222,499
15,076,981
15,988,248 27,076,368
Atención a población pobre en lo no cubierto con subsidios a la
demanda
1,743,598 11,876,116
7,217,445
8,231,074
7,951,497 22,018,696
Régimen Subsidiado
1,131,246
1,649,989
1,794,435
5,118,003
5,122,199 2,334,505
Régimen Contributivo
305,996
270,623
439,311
609,778
491,835
953,481
Otras ventas de servicios
279,907
185,698
1,771,308
1,118,126
2,422,717 1,769,686
Aportes
-
590,155
135,190
-
245,000
35,100
Otros Ingresos
7,988
112,762
12,600
5,471
6,135
90,152
Cuentas por cobrar Otras vigencias
7,125
1,622,908
3,137,908
1,879,845
5,220,329 4,953,310
Disponibilidad Inicial
45,581
49,668
999,171
2,116,784
-
41,039
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GRAFICA No.2 COMPARATIVO INGRESOS RECONOCIDOS
2012-2017 (Millones de pesos corrientes)
Fuente: Ejecuciones Presupuestales de Ingresos CEHANI E.S.E.
Al comparar año tras año, desde 2012 hasta 2017, se observa el incremento considerable en los reconocimientos, básicamente, en la venta de servicios de salud, situación que le ha permitido a la Empresa crecer financieramente y por ende lograr la sostenibilidad financiera y administrativa. Por tal razón se ha realizado inversión en infraestructura, equipos de cómputo y comunicaciones, equipo médico científico, sobretodo, para la atención de los usuarios en el Servicio de Oftalmología, tecnología que va a la vanguardia de acuerdo con las necesidades requeridas por los usuarios. Los ingresos corrientes, es decir, la facturación de los servicios de salud que se prestan durante la vigencia 2012 ascienden a $3.460 millones aproximados y en 2017 suman $27.076 millones, es decir, presenta un crecimiento del 784%. De igual forma, los ingresos de capital ascienden vertiginosamente, con un crecimiento del 69.501%, valor representado, básicamente, en la recuperación de la Cartera de vigencias anteriores
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
DISPONIBILIDAD INICIAL INGRESOS CORRIENTES INGRESOS DE CAPITAL
46 3,469 7
50
14,685
1,623
999
11,370 3,138 2,117
15,082
1,880
-
16,239
5,220
41
27,202
4,953
Títu
lo d
el e
je
Título del eje
COMPORTAMIENTO RECONOCIMIENTOS2012 A 2017
2012 2013 2014 2015 2016 2017
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A partir del año 2013, la facturación aumentó significativamente en el rubro de Atención a población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda , debido a la suscripción de contratos con el Instituto Departamental de Salud de Nariño, cuyo objeto es el suministro de medicamentos No POS y de alto costo a toda la población beneficiada. En este ítem, los recursos del año 2017 se incrementaron con respecto al año 2016, en un 150%, es decir en $10.734 millones de pesos. En la misma medida, la venta de otros servicios de salud, se incrementó con respecto a los mismos años de análisis, debido a la contratación del Plan de Intervenciones Colectivas de Salud Pública con el IDSN. La entidad ofrece nuevos servicios de salud, como la mejor alternativa para el incremento de la facturación, es así como en agosto de 2017 empieza a funcionar la Unidad Funcional de Cirugía para la especialidad de Oftalmología, donde se realizan cirugías ambulatorias en procedimientos oftalmológicos, consulta externa y apoyo diagnóstico.
TABLA No.3 COMPARATIVO INGRESOS RECAUDADOS
2012-2017 (Miles de pesos corrientes)
INGRESOS RECAUDADOS (miles de pesos corrientes)
RUBROS 2012 2013 2014 2015 2016 2017
DISPONIBILIDAD INICIAL 45,581
49,668
999,171
2,116,784
-
41,039
INGRESOS CORRIENTES 1,793,358 10,886,209 8,977,895
10,466,207
12,050,987 19,832,042
INGRESOS DE CAPITAL 7,125 1,622,908 3,137,908
1,879,845
5,220,329 4,949,783
Total Recaudos 1,846,064 12,558,785 13,114,974
14,462,836
17,271,316 24,822,864
Total Venta de Servicios 1,785,371 10,691,317 8,409,759
10,460,736
11,799,851 19,703,262
Atención a población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda
694,011 9,298,415 6,982,179
5,128,559
6,836,773 17,061,210
Régimen Subsidiado 791,370 1,193,396 1,069,996
4,082,267
2,509,496
828,279
Régimen Contributivo 105,902
83,858
179,533
224,296
114,096
226,892
Otras ventas de servicios 194,088
115,648
178,051
1,025,614
2,339,486 1,586,881
Aportes
-
103,855
555,536
-
245,000
35,100
Calle 18 # 45 – 49 Teléfonos: 7 314747 – 7311906 Fax: 7 312557 Cehaniese@cehani.gov.co - cehani70@yahoo.es Pasto – Nariño- Colombia
PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Código: FR-GSI-043
Fecha de aplicación: 05
de septiembre de 2017
COMUNICACIONES INTERNAS Versión: 2
Otros Ingresos 7,987
91,037
12,600
5,471
6,136
93,680
Cuentas por cobrar Otras vigencias 7,125 1,622,908 3,137,908
1,879,845
5,220,329 4,949,783
Disponibilidad Inicial 45,581
49,668
999,171
2,116,784
-
41,039
Fuente: Ejecuciones Presupuestales de Ingresos CEHANI E.S.E.
GRAFICA No.3
COMPARATIVO INGRESOS RECAUDADOS 2012-2017
(Millones de pesos corrientes)
Fuente: Ejecuciones Presupuestales de Ingresos CEHANI E.S.E Tanto en Reconocimientos como en Recaudos, se observa el incremento en los recaudos, año tras año; es así como, de 2012 a 2017 se obtiene un aumento del 1.103%, es decir, de $1.846.064 pasa a $22.822.864. Para la vigencia 2017 y de acuerdo a la información contenida en el Presupuesto de Ingresos, la Cartera total asciende a $7.371 millones de pesos, donde la más representativa es la del IDSN con $4.957 millones, le sigue en su orden régimen subsidiado con $1.506 millones, Régimen Contributivo $726 millones, Otras ventas de servicios $183 millones.
-
5,000
10,000
15,000
20,000
DISPONIBILIDAD INICIAL INGRESOS CORRIENTES INGRESOS DE CAPITAL
46 1,793
7 50
10,886
1,623
999
8,978
3,138
2,117
10,466
1,880
-
12,051
5,220
41
19,832
4,953
COMPORTAMIENTO DE RECAUDOS2012-2017
2012 2013 2014 2015 2016 2017
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PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Código: FR-GSI-043
Fecha de aplicación: 05
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A pesar de que el recaudo de la Cartera con el IDSN y Régimen subsidiado tuvo celeridad en el flujo de recursos, no se puede afirmar lo mismo con el Régimen Contributivo. La entidad asistió a las mesas de conciliaciones, depuró los saldos con las EPS y firmó acuerdos de pago, sin embargo, fue infructuosa la recuperación de la Cartera hasta tal punto que con algunas de las EPS, se optó por hacer cobros de tipo jurídico, como es el caso de Coomeva Para la medición y eficiencia presupuestal, el Ministerio de Salud y Protección social realiza una serie de indicadores financieros con base en la información que se reporta al Sistema de Información hospitalaria (SIHO) cada trimestre y anualmente. En la siguiente tabla se muestran los resultados oficiales hasta el año 2017:
TABLA No.4 COMPARATIVO INDICADORES EQUILIBRIO Y EFICIENCIA PRESUPUESTAL
2012-2017
EQUILIBRIO Y EFICIENCIA PRESUPUESTAL
Variable 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Equilibrio presupuestal con reconocimiento
1,19 1,19 1,29 1,11 1,1 1.12
Equilibrio presupuestal con recaudo (Resolución 743 de 2013)
0,71 0,91 1,09 0,84 0,8 0.86
Equilibrio presupuestal con reconocimiento ( Sin CXC y CXP)
1,01 1,25 1,25 1,07 0,98 1.03
Equilibrio presupuestal con recaudo ( Sin CXC y CXP)
0,53 0,95 1,01 0,78 0,72 0.75
Fuente. SIHO Ejecuciones Presupuestales CEHANI ESE
Los indicadores de las variables medidas indican equilibrio presupuestal con reconocimiento mayor a 1, esto significa que existe superávit presupuestal y la facturación es superior a los compromisos. Para 2017 la entidad presenta superávit presupuestal por $3.549.416.104 (Reconocimientos $32.194.582.775 - Compromisos $28.645.166.670), lo anterior se debe al incremento significativo de la facturación en el mes de diciembre en el servicio de dispensación de medicamentos ($4.496.079.944) por cierre de vigencia y al control de gastos y contratación, sobretodo en el último trimestre, control que evidencia una administración que acoge positivamente las recomendaciones hechas por el personal del Área Financiera, respecto al manejo de las cifras financieras en todos sus componentes, teniendo en cuenta las conceptos de austeridad del gasto.
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En lo que corresponde al equilibrio presupuestal con recaudo es menor a 1 con excepción del año 2014, significa que los recaudos son menores que los compromisos. La meta propuesta por el Gobierno Nacional (Mayor o igual a 1), según Articulo 3 de la Resolución 743 de 2013 – Estándares e indicadores de evaluación, donde se evalúa el Plan de Gestión de los Gerentes de las Empresas Sociales del estado, resulta casi imposible cumplirla, debido a que los recaudos de las E.S.E. a nivel general, están supeditados a los pagos OPORTUNOS de las EPS. Situación que en nuestro sistema de salud no se cumple, como es de conocimiento general. Al analizar el indicador de los reconocimientos frente a compromisos sin tener en cuenta la cartera y las cuentas por pagar de vigencias anteriores, se puede afirmar que el indicador es superior a 1 y por lo tanto se cumple para 2017, con excepción del año 2016, debido al flujo anormal de recuperación de la cartera del IDSN. El indicador de equilibrio presupuestal con recaudo, sin incluir las CxP y CxC es menor a 1, lo que significa que la cartera es la que apalanca el equilibrio presupuestal y sin tener un recaudo oportuno no es fácil cumplir este indicador. Presupuesto de Gastos El Presupuesto de Gastos de la Empresa está dividido en Gastos de Funcionamiento (Gastos de personal, Gastos generales, Transferencias), Gastos de Operación y prestación de servicios, Gastos de inversión, Cuentas por pagar de vigencias anteriores, Deuda Publica, de conformidad con la tabla siguiente:
TABLA No.5
GASTOS COMPROMETIDOS COMPARATIVO 2012-2017 (Miles de pesos corrientes)
GASTOS COMPROMETIDOS (miles de pesos corrientes)
VARIABLE 2012 2013 2014 2015 2016 2017
TOTAL GASTOS 3,487,586
13,754,478
12,030,059 17,237,532 19,439,673
28,645,167
GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO 1,587,288
2,562,920
3,312,319 3,958,213 5,408,208
5,262,427
Gastos de Personal 1,415,199
1,834,607
2,383,375 3,018,284 3,869,548
3,458,437
Gastos Generales 167,812
724,019
920,073 917,994 1,527,302
1,799,950
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Transferencias
4,276
4,294
8,871
21,936
11,357
4,040
GASTOS DE OPERACIÓN 1,821,520
9,378,538
6,139,803 10,738,288 10,402,559
19,165,392
GASTOS DE INVERSION
78,778
697,434
444,500 1,410,546
831,231
1,986,426
CUENTAS POR PAGAR VIG ANTER 0
1,115,585
2,133,437 1,130,485 2,797,675
2,180,513
SERVICIO DE LA DEUDA 0 0 0 0 0 50,408
Fuente. SIHO - Ejecuciones Presupuestales CEHANI ESE
GRAFICA No.4 GASTOS COMPROMETIDOS COMPARATIVO 2012-2017
(Millones de pesos corrientes)
Fuente. SIHO - Ejecuciones Presupuestales CEHANI ESE
Los gastos se han ido incrementando a medida que se aumentan los ingresos, en ese orden de ideas, el concepto con mayor crecimiento son los Gastos de Operación (adquisición de medicamentos, material médico quirúrgico y otros insumos), teniendo en cuenta que es concordante con el rubro de ingresos.
-
5,000
10,000
15,000
20,000
2012 2013 2014 2015 2016 2017
1,587 2,563
3,312 3,958
5,408 5,262
1,822
9,378
6,140
10,738 10,402
19,165
79
697 444 1,410 831 1,986
1,116
2,133 1,130
2,798 2,181
GASTOS COMPROMETIDOS 2012 - 2017
En millones de pesos
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GASTOS DE OPERACIÓN GASTOS DE INVERSION
CUENTAS POR PAGAR VIG ANTER SERVICIO DE LA DEUDA
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Es así como, los gastos para el funcionamiento han crecido por el nuevo servicio de consulta especializada, apoyo diagnóstico y procedimientos quirúrgicos de Oftalmología, el valor presupuestado definitivo en gastos por mantenimiento (5% del total del Presupuesto Definitivo) asciende a $1.672.594.886, de los cuales se ejecutó el 73% ($1.221.424.006,oo), siendo un porcentaje relativamente alto, el tener en cuenta que en años anteriores ni siquiera alcanzaba el 50% en su ejecución. En gastos de Inversión se contempla la contratación del Plan de Intervenciones Colectivas como inversión social y la inversión en infraestructura y dotación de equipos de cómputo y comunicaciones, equipo médico científico, muebles y enseres, entre otras. Es de anotar que en el rubro Servicio de la Deuda, se contempla únicamente los gastos por intereses bancarios y seguros, considerando que en 2017 se otorgó a la entidad un préstamo bancario a corto plazo (1 año) de $1.000 millones de pesos m.cte., con el fin de apalancar el flujo de efectivo para la adquisición de medicamentos de alto costo de contado y poder atender oportunamente los requerimientos de los usuario y cumplimiento de desacatos y tutelas. Al pagar las facturas de los medicamentos dentro de los 30 días, se obtuvieron descuentos por pronto pago($87.200.708,18), valores que entraron a cubrir los gastos bancarios. ($50.407.833,oo). Nuestra empresa tiene contratada la firma de Revisoría Fiscal Externa encargada de revisar y certificar todas las actuaciones financieras con base en la normatividad vigente y los soportes que se generan al interior del proceso financiero. Como conclusión: 1. Los ingresos del año 2017 se incrementaron con respecto al año 2016, en un
150%, es decir en $10.734 millones de pesos. 2. Los gastos en la vigencia 2017 presenta una tendencia de crecimiento frente al
2016, en un 147%, es decir, en $9.205 millones de pesos. 3. Para 2017 la entidad presenta un superávit presupuestal de $3.549.416.104
(Reconocimientos $32.194.582.775 - Compromisos $28.645.166.670). 4. Se constituyen las Cuentas por pagar de la vigencia 2017 por valor de
$4.086.276.534,60, según Resolución No. 339 de diciembre 29 de 2017. 5. El flujo de efectivo que se manejó en la vigencia 2017 se apalancó con los recaudos de
la Cartera y con el Préstamo bancario de corto plazo, situación que le permitió a la
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Empresa, el pago oportuno de sueldos y honorarios al personal de nómina y personal contratista. De Igual manera, a los proveedores de bienes y servicios.
6. Los intereses generados por las obligaciones financieras de corto plazo se cubrieron con lo recaudado de los descuentos por pronto pago.
7. La meta de la recuperación de la cartera de la entidad (90 días), sobretodo con el régimen contributivo, no se cumple, a pesar de todos los trámites administrativos y jurídicos adelantados por la Entidad y el personal responsable de su manejo, por lo cual, es necesario que se ajuste la meta en el Plan de Desarrollo, con el fin de evitar una mala calificación en la evaluación de desempeño del Plan Gerencial por parte de la Junta Directiva.
8. Los indicadores de equilibrio presupuestal se cumplen, únicamente, cuando se mide los reconocimientos frente a los compromisos; en la medición de los recaudos frente a los compromisos no se cumplen, excepto en el año 2014, proceso relacionado directamente con la recuperación de cartera corriente.
9. La facturación y los recaudos sirven para financiar los costos y gastos que implica la prestación de servicios de salud.
10. El crecimiento financiero de la entidad obedece a un manejo austero proyectado hacia nuevas unidades de negocio.
11. Tanto los informes mensuales como trimestrales y anuales se han enviado dentro de los plazos establecidos para tal fin, por parte de cada uno de los responsables.
12. La información presupuestal, contable y de tesorería se ve reflejada en las Ejecuciones Presupuestales, Estados Financieros, Notas Contables a los Estados Financieros e Informe de Cartera que se anexan como soporte de las operaciones limpias y transparentes que CEHANI E.S.E. realiza y que están certificadas por la firma Auditora BUREAU VERITAS en ISO 9001-2008 Y NTC GP 1000:2009.
1. Análisis Estados Financieros e Indicadores Financieros de
CEHANI E.S.E.
A continuación se realiza el procedimiento que consiste en comparar estados financieros homogéneos de los años 2016 y 2017, para determinar los aumentos y disminuciones o variaciones de las cuentas, de un periodo a otro que nos permita evaluar la gestión de la Gerencia.
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BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2016 – 2017
(En pesos Corrientes)
CODIGO DESCRIPCION 2017 2016 CANTIDAD PORCENTAJE
1 ACTIVO 25,891,151,225.50 22,166,501,000.28 3,724,650,225.22 16.8%
11 EFECTIVO 451,976,524.54 651,174,510.37 -199,197,985.83 -30.6%
14 DEUDORES 7,360,996,808.03 5,030,136,716.02 2,330,860,092.01 46.3%
15 INVENTARIOS 1,101,271,712.25 681,988,441.97 419,283,270.28 61.5%
16PROPIEDAD PLANTA Y
EQUIPO5,192,739,752.74 4,020,459,586.61 1,172,280,166.13 29.2%
19 OTROS ACTIVOS 11,784,166,427.95 11,782,741,745.31 1,424,682.64 0.0%
2 Pasivo 4,305,461,044.76 2,771,865,986.87 1,533,595,057.89 55.3%
24 CUENTAS POR PAGAR 4,285,616,497.76 2,550,782,518.87 1,734,833,978.89 68.0%
25OBLIGACIONES
LABORALES Y DE 7 87,395,470.00
-87,395,463.00 -100.0%
29 OTROS PASIVOS 19,844,540.00 133,687,998.00 -113,843,458.00 -85.2%
3 Patrimonio 21,585,690,181.22 19,394,635,013.88 2,191,055,167.34 11.3%
32PATRIMONIO
INSTITUCIONAL21,585,690,181.22 19,394,635,013.88
2,191,055,167.34 11.3%
Corte a: 2017-12-31
Fecha de Impresion 2018-3-13
VARIACION
CEHANI
NIT 891200638-1
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
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Código: FR-GSI-043
Fecha de aplicación: 05
de septiembre de 2017
COMUNICACIONES INTERNAS Versión: 2
ANALISIS
El Centro de Habilitación de Niño CEHANI, mostró un incremento en forma generalizada en las principales cuentas del Balance General durante el ejercicio 2017 respecto del año 2016; sus activos aumentaron en $3.724.650.225.22 (un 16.8% en comparación con el año anterior), siendo las cuentas deudores e inventarios las que mostraron un mayor porcentaje de incremento en un 46.3% y 61.5% respectivamente. Los pasivos de la empresa reflejan un aumento en el periodo 2017 del 55.3%, siendo las cuentas por pagar las que mostraron un mayor incremento con un porcentaje de 68% en comparación con el saldo al año anterior, es importante mencionar que las demás cuentas del pasivo tuvieron una disminución considerable, lo que demuestra el cumplimiento oportuno de obligaciones laborales y otros. Las cuentas del Patrimonio muestran un crecimiento del 11.3%, principalmente en utilidades acumuladas y utilidad del ejercicio. Los datos que muestra el estado financiero anticipan un manejo sano de las finanzas; los incrementos en los activos representados en la inversión realizada en propiedad planta y equipo, en cumplimiento al plan de mantenimiento hospitalarios y además de la adecuada rotación de cartera por la venta de medicamentos, así como financiamiento a través de proveedores y de las cuentas de utilidad, ya que no hubo en el periodo adquisición de deuda a largo plazo
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
BALANCE COMPARATIVO 2016 - 2017Cifras expresadas en millones
Mín. de 2016
Suma de 2017
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PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Código: FR-GSI-043
Fecha de aplicación: 05
de septiembre de 2017
COMUNICACIONES INTERNAS Versión: 2
INDICADORES FINANCIEROS AL BALANCE
CAPITAL DE TRABAJO: Activo Corriente - Pasivo Corriente
CAPITAL DE TRABAJO: $8.912.305.937 - $4.305.461.038
CAPITAL DE TRABAJO: $4.606.844.899
CEHANI E.S.E. mantiene un Capital de Trabajo definido como el excedente de los activos corrientes una vez cancelados los pasivos corrientes con lo cual cubriría los pasivo a corto plazo (un año), es pertinente mencionar que el 84.29% del activo corriente corresponde a las cuentas deudores y que la gestión en recuperación de cartera garantiza el pago de las exigibilidades.
RAZÓN CORRIENTE /LIQUIDEZ:(Activo Corriente / Pasivo Corriente)
RAZÓN CORRIENTE /LIQUIDEZ:($8.912.305.937 / $4.305.461.038)
RAZÓN CORRIENTE /LIQUIDEZ:2.07
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Código: FR-GSI-043
Fecha de aplicación: 05
de septiembre de 2017
COMUNICACIONES INTERNAS Versión: 2
Este indicador mide la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones financieras, deudas o pasivos a corto plazo, Cehani finalizado el cuarto trimestre cuenta con 2.07 pesos para respaldar la deuda, sin embargo hay que tener en cuenta que el comportamiento de la rotación de cartera como también el flujo de salida y de ingresos a Inventarios determinan la consistencia del resultado.
PRUEBA ACIDA: ((Activo Corriente - Inventario) / Pasivo Corriente)
PRUEBA ACIDA: (($8.912.305.937 - $1.101.271.712) / $4.305.461.038)
PRUEBA ACIDA: 1.81
El resultado al final de la vigencia 2017, refleja que por cada peso que debe CEHANI ESE, dispone de 1,81 Pesos, después de deducir sus inventarios para pagar la totalidad de sus pasivos a corto plazo
1 1 1 1 1 1.00
2.70
1.91 1.742.06 2.07 2.10
-
1
2
3
≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥
ENERO - MARZO ABRIL-JUNIO JULIO-SEPTIEMBRE
OCTUBRE CORTEDICIEMBRE
PROMEDIO
Razón Corriente /Liquidez
META
1 1 1 1 1
2.231.73 1.62 1.59 1.81 1.79
0
1
2
3
≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥
ENERO -MARZO
ABRIL-JUNIO JULIO-SEPTIEMBRE
OCTUBRE CORTEDICIEMBRE
PROMEDIO
Prueba Ácida
META
RESULTADO
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de septiembre de 2017
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NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: (Total Pasivo / Total Activo) *100
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: ($4.305.461.038 / $25.889.212.118) *100
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: 16.63
Este indicador señala la proporción en la cual participan los acreedores sobre el valor total de la empresa, en la evaluación con corte a 31 de diciembre 2017, esta participación asciende al 16.63% del activo, comparando el comportamiento de los pasivos con el trimestre anterior se observa una disminución del indicador en 4 puntos, relacionados con la cancelación total del crédito a corto, sin embargo realizando un comparativo con el saldo del pasivo en la vigencia anterior se observa un incremento del 53.17%, relacionado directamente con el incremento de la cartera de una vigencia a otra en un 63%. Por tanto es pertinente para la próxima vigencia realizar las gestiones de recuperación de cartera para efectos de liquidez
0.002,000,000,000.004,000,000,000.006,000,000,000.008,000,000,000.00
10,000,000,000.0012,000,000,000.0014,000,000,000.0016,000,000,000.0018,000,000,000.00
17,868,903,249.00
7,000,235,852.005,444,225,612.00
1,269,900,934.001,004,198,786.0031,488,095.000
5,752,199,734.76
765,923,200.16443,313,213.16 0 0 00
0
0 0 0 0 0
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
Apropiacion Inicial Modificaciones
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ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO 2016 – 2017
AÑO AÑO
2,017 2016 CANTIDAD PORCENTAJE
INGRESOS OPERACIONALES 27,203,214,451 16,226,132,946 10,977,081,505 67.65%
43 Venta de Servicios 27,178,920,690 16,156,130,377 11,022,790,313 68.23%
44 24,293,761 70,002,569 (45,708,808) -65.30%
6 21,602,274,707 13,341,761,727 8,260,512,980 61.91%
63 21,602,274,707 13,341,761,727 8,260,512,980 61.91%
5 3,429,774,152 2,396,405,835 1,033,368,317 43.12%
51 3,071,717,782 2,084,148,564 987,569,218 47.38%
53 358,056,370 312,257,271 45,799,099 14.67%
2,171,165,592 487,965,384 1,683,200,208 344.94%
48 220,323,319 300,092,314 (79,768,995) -26.58%
58 206,094,468 181,463,902 24,630,566 13.57%
14,228,851 118,628,412 (104,399,561) -88.01%
2,185,394,443 606,593,796 1,578,800,647 260.27%
2,185,394,443 606,593,796 1,578,800,647 260.27%EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO
CENTRO DE HABILITACIÓN DEL NIÑO "CEHANI" E.S.E.
NIT: 891.200.638-1
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL COMPARATIVO NORMA LOCAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL
OTROS INGRESOS
OTROS GASTOS
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
VARIACIONES
CONCEPTOCODIGO
De administración
Transferencias
COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS
GASTOS OPERACIONALES
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ANALISIS
El Centro de Habilitación de Niño CEHANI, mostró un incremento en forma generalizada en las principales del estado de resultados durante el ejercicio 2017 respecto del año 2016; los ingresos por venta de servicios se incrementaron en un 68.23%, relacionados directamente con el servicio farmacéutico que representa más del 80% de los ingresos, por otra parte es directamente proporcional el incremento del costo por venta de servicios, el cual se incrementó en 61.91%,; por otra parte los gastos operacionales por la apertura de nuevos servicios y el crecimiento administrativo se incrementaron en un 43.12%. La utilidad del ejercicio tuvo un incremento del 260.27% la cual se refleja en el activo en propiedad planta y equipo en cumplimiento al plan de mantenimiento hospitalario, dotación de equipos médico científico, el efectivo, el costo y gasto para la prestación del servicio, se evidencia un crecimiento institucional y el cumplimiento de la meta relacionada con la sostenibilidad financiera de la empresa
00.10.20.30.40.50.60.70.80.9
1
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO 2016 - 2017(Cifras expresadas en millones)
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INDICADORES FINANCIEROS AL ESTADO DE RESULTADOS
META: 8.5
MARGEN OPERACIONAL DE UTILIDAD:(Utilidad operacional en el periodo / Ingresos por venta de servicios en el periodo) *100
MARGEN OPERACIONAL DE UTILIDAD:($2.171.165.592 / $25.765.263.429 *100)
MARGEN OPERACIONAL DE UTILIDAD:(8.43%)
El margen operacional terminada la vigencia obtuvo un incremento significativo, si bien el resultado separa del cumplimiento de la meta por 6 décimas es importante mencionar que con relación al año anterior la utilidad operacional se incrementó en un 344.94%, se recomienda realizar un análisis permanente de los gastos y costos en que se incurre para la prestación de servicios con la finalidad de cumplir la meta en la próxima vigencia
ENERO - MARZO ABRIL-JUNIOJULIO-
SEPTIEMBREOCTUBRE DICIEMBRE
META 8.5% 8.5% 8.5% 8.5% 8.5%
RESULTADO 1.21% 8.1% 4.6% 4.26% 8.43%
0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%9.0%
COMPORTAMIENTO MARGEN OPERACIONAL 2017
META RESULTADO
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VARIACION EN EL PATRIMONIO 2016 – 2017
ANALISIS
El Centro de Habilitación de Niño CEHANI, mostró un incremento en el patrimonio por valor de $2.189.116.060 respecto del año 2016, representado en la utilidad del ejercicio por valor de $2.185.394.443, y por valor de $3.721.617 como resultado del saneamiento contable realizado donde se determinó la siguiente situación: “Valores que afecten la situación patrimonial y no representen derechos, bienes u obligaciones para la entidad”, proceso cuya finalidad es la presentación de la realidad financiera de CEHANI
AÑO 2016 AÑO 2017 VARIACION
DETALLE SALDO INICIAL DISMINUCIONES AUMENTOS S. FINAL CANTIDAD
CAPITAL FISCAL 1,523,810,422 0 0 1,523,810,422 0RESULTADOS DE EJERCICIOS
ANTERIORES6,315,738,265 0 0 6,315,738,265 0
RESULTADO DEL EJERCICIO 0 0 2,185,394,443 2,185,394,443 2,185,394,443
SUPERAVIT POR DONACION 39,194,500 0 0 39,194,500 0SUPERAVIT POR
VALORIZACION11,515,891,827 0 0 11,515,891,827
0EFECTOS DEL SANEAMIENTO
CONTABLE0 113,827,655 117,549,273 3,721,617 3,721,617
SUMAS IGUALES 19,394,635,013.88 113827655.4 2,302,943,715.69 21,583,751,074.19 2,189,116,060
CENTRO DE HABILITACION DEL NIÑO "CEHANI" E.S.E. NIT 981200638
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO LOCAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
19,394,635,013.8821,583,751,074.19
VARIACION PATRIMONIO 2016 - 2017
AÑO 2016 AÑO 2017
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1. Informe de Deudores y recuperación de Cartera vigencia 2017
El monto total de cartera del Centro de Habilitación del Niño CEHANI ESE por concepto de venta de servicios de salud con fecha de corte diciembre 31 de 2017, es de $ 7.339.057.701.00. Este valor corresponde a la sumatoria de la cuenta contable identificada con el código 1.3.19 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD con un valor registrado de $ 7.512.413.559, más la identificada con el código 1.3.84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR con un valor registrado de $ 20.076.384, la cuenta 1.3.85 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO por valor de $ 27.292.923 y la cuenta 1.3.86 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR por valor
de $-200.725.165.
Del total de cartera por venta de servicio, un monto de $ 3.871.131.578 equivalente a un 51.34 % corresponde a cartera corriente con edad menor a 360 días, mientras que el restante 30.60 % equivalente a $ 2.307.496.057, es cartera clasificada como no corriente, es decir, mayor a 360 días, el saldo restante corresponde a facturación pendiente por radicar por valor de $ 1.361.022.705
TABLA No.18 Cartera por Régimen y edades a diciembre 31 de 2017
(Pesos corrientes)
RÉGIMEN SIN VENCER
DE 1 A 60 Días
DE 61 A 90 Días
DE 91 A 180 Días
DE 181 A 360 Días
Mayor a 360 Días
SUBTOTALES CARTERA BRUTA
PENDIENTE POR RADICAR
GLOSA EN CONCILIACIÓN
CARTERA NETA
PART.% INCLUYENDO
LA GLOSA
R. Subsidiado
0 616,508,843 167,283,116 100,453,951 165,074,671 0 1,049,320,581 456,905,672 0 1,506,226,25
3 20.05%
R. Contributivo
0 309,031,570 27,292,924 71,249,331 230,278,012 183,381,591 821,233,428 32,465,798 0 853,699,226 11.36%
R. Especial 0 44,332,815 0 22,269,561 3,941,812 152,886 70,697,074 19,650,755 0 90,347,829 1.20%
Sec. Dptales.
0 108,637,298 385,251,751 650,621,889 941,662,258 2,123,541,001 4,209,714,197 844,633,312 0 5,054,347,50
9 67.28%
IPS Privadas 0 0 0 0 0 0 0 7,367,168 0 7,367,168 0.10%
Otras Entidades
0 0 0 0 0 420,579 420,579 0 0 420,579 0.01%
TOTALES 0 1,078,510,526 579,827,791 844,594,732 1,340,956,753 2,307,496,057 6,151,385,859 1,361,022,705 0 7,512,408,56
4 100.00
%
PART.% CON
0.00%
14.36% 7.72% 11.24% 17.85% 30.72%
RESPECTO A LA
CARTERA BRUTA
Fuente: Estados Financieros 2017
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De acuerdo con la información registrada en el formato y cuya fuente son los estados de cartera de la ESE conciliados contablemente, se tiene que dentro del total de cartera por valor de $ 7.512.413.559, se tiene registrada una partida de $ 27.292.923, como deudas de difícil recaudo correspondientes a cartera en cabeza de E.R.P. que se encuentran en proceso de liquidación y a una partida de $ 15.950.284, a cargo de otros deudores varios.
Respecto a la columna MONTO GLOSADO, el valor registrado de $ 137.279.444, corresponde a las glosas definitivas, registrados por CEHANI ESE principalmente con glosas definitivas firmadas con el Instituto Departamental de Salud de Nariño con fecha de
corte diciembre 31 de 2017. Mediante proceso de depuración de información se espera avanzar en forma acelerada para lograr al cierre de la vigencia 2017, depuración de avanzada de la información de glosas, así como una importante reducción de glosas, devoluciones, respecto a los datos aquí registrados.
Con respecto a los montos por castigar, se tuvieron en cuentas distintas variables, tales como antigüedad y prescripción de las facturas, soportes físicos, conciliaciones realizadas con los distintos pagarés, etc.
El proceso de castigo de las diferentes partidas, será entregado y presentado a consideración, al Comité de Sostenibilidad en las fechas establecidas
Montos a castigar y proyecciones
Para las cuentas por servicios de salud (Régimen contributivo, subsidiado, entes territoriales y otros deudores), se hizo un análisis del comportamiento del recaudo recibido en los últimos cuatro años, así como el comportamiento de las devoluciones y glosas. Se revisará y actualizará las empresas que están en liquidación y aquellas cuyo proceso se levantó, para reclasificar a la respectiva cuenta contable.
Apoyándose del proceso con la Superintendencia Nacional de Salud, se lleva a conciliación los saldos de Nueva Eps, Coomeva (correspondientes a hechos cumplidos).
Atendiendo a lo establecido en las Normas Internaciones de Información Financiera y de las políticas adoptadas por el CEHANI ESE, se efectuara el deterioro de los deudores aplicando el Valor Presente Futuro en forma
Formato 18 Detalle de Cuentas Por Cobrar
La cartera reportada en el Decreto 2193 de 2004, con corte a diciembre de 2017 ,presenta la siguiente información por régimen:
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TABLA No.19 Cartera según Decreto 2193 de 2004 a diciembre 31 de 2017
(Pesos corrientes)
RÉGIMEN CONTRIBUTIVO
SIN VENCER
DE 1 A 60 Días
DE 61 A 90 Días
DE 91 A 180 Días
DE 181 A 360 Días
Mayor a 360 Días
SUBTOTALES CARTERA BRUTA
PENDIENTE POR RADICAR
GLOSA EN CONCILIACIÓN
CARTERA NETA
PART.% INCLUYENDO
LA GLOSA
Cafesaud EPS 0 0 0 0 0 4,175,039 4,175,039 765,860 0 4,940,899 0.58%
Nueva EPS 0 231,569,001 27,292,924 53,924,035 124,347,176 88,879,382 526,012,518 1,342,351 0 527,354,869 61.77%
Sanitas EPS 0 8,862,957 0 263,309 126,263 20,361,602 29,614,131 2,566,398 0 32,180,529 3.77%
Colsanitas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Mallamas Eps Indigena
0 333,660 0 240,560 0 0 574,220 607,583 0 1,181,803 0.14%
Coomeva EPS 0 54,487,762 0 15,651,852 105,804,573 69,959,885 245,904,072 4,237,036 0 250,141,108 29.30%
Emssanar EPS 12,005,990 0 953,545 0 0 12,959,535 1,418,230 0 14,377,765 1.68%
Medimas EPS 0 0 0 0 0 0 0 14,723,430 0 14,723,430 1.72%
Comfamiliar EPS 0 1,772,200 0 216,030 0 5,683 1,993,913 6,804,910 0 8,798,823 1.03%
TOTALES 0 309,031,570 27,292,924 71,249,331 230,278,012 183,381,591 821,233,428 32,465,798 0 853,699,226 100.00%
PART.% CON
0.00% 36.20% 3.20% 8.35% 26.97% 21.48%
RESPECTO A LA
CARTERA BRUTA
Fuente: Cartera CEHANI E.S.E
Como su nombre lo indica, en este formato se presenta de manera desagregada a nivel de tercero, la información correspondiente a la cartera de la ESE con fecha de corte diciembre 31 de 2017, misma contenida en el formato 17 de manera general.
Análisis Estados De Régimen Contributivo:
Del total de la cartera del Régimen contributivo que asciende al valor de $853.699.226, el 61.77% lo representa Nueva EPS, seguido de Coomeva con un 29.30%. Por parte de CEHANI ESE se asiste a las diferente mesas de conciliación de cartera pero en el seguimiento a los acuerdo de pago, las eps en mención son las que más presentan incumpliendo de pagos.
De la cartera del Régimen Contributivo, el 74.72% de total corresponde a cartera corriente y el 21.48% representa cartera mayor a 360 días
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TABLA No.20 Cartera Régimen Contributivo a diciembre 31 de 2017
(Pesos corrientes)
RÉGIMEN CONTRIBUTIVO A 31-DICIEMBRE-2014 A 31-DICIEMBRE-2015 A 31-DICIEMBRE-2016 A 31-DICIEMBRE-2017
VALOR %PARTIC. VALOR %PARTIC. VALOR %PARTIC. VALOR %PARTIC.
Coomeva EPS 72,488,200 15.78% 204,674,372 38.26% 199,952,952 28.71% 250,141,108 28.39%
Sanitas EPS-Colsanitas 16,434,018 3.58% 34,060,551 6.37% 34,869,024 5.01% 32,180,529 3.65%
Nueva EPS 282,864,211 61.58% 284,783,167 53.24% 434521983 62.39% 554,596,645 62.95%
Saludcoop en Liquidación 87,545,562 19.06% 11,388,006 2.13% 0 0.00% 0.00%
Movilidad Comfamiliar 0 0.00% 5,683 0.00% 6,783,493 0.97% 8,849,970 1.00%
Cafesalud EPS 0 0.00% 0 0.00% 19,719,637 2.83% 4,940,899 0.56%
Movilidad Mallamas 0 0.00% 0 0.00% 607,583 0.09% 1,181,803 0.13%
Movilidad Emssanar 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 14,377,765 0.00%
Medimas 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 14,723,430 0.00%
OTROS DEUDORES 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL CARTERA 459,331,991 100.00% 534,911,779 100.00% 696,454,672 100.00% 880,992,149 96.70%
Fuente: Cartera CEHANI E.S.E
En las tablas anteriores, se observa como con el paso de las vigencias, la cartera provenientes de la venta de servicios de salud a Entidades Responsables de Pago del Régimen Contributivo presentó un crecimiento de $ 184 millones en 2017 respecto a 2016, este aumento obedece a un 26.49%, en la vigencia anterior hay un incremento nuevamente en $ 161 millones en 2016 respecto al 2015, es decir, registra un incremento del 30.19 %, siendo correlacionado este resultado, con lo ocurrido a nivel de facturación y de ingresos reconocidos por protestación de servicios de salud a este tipo de Erp
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TABLA No.21 Cartera Régimen Subsidiado por edades a diciembre 31 de 2017
(Pesos corrientes)
RÉGIMEN SUBSIDIADO SIN VENCER DE 1 A 60 Días DE 61 A 90
Días DE 91 A 180
Días DE 181 A 360
Días
Mayor a 360 Días
SUBTOTALES CARTERA BRUTA
PENDIENTE POR
RADICAR GLOSA EN CONCILIACIÓN
CARTERA NETA
PART.%
INCLUYENDO
LA GLOSA
Comfamiliar EPS 0 68,535,939 72,794,995 33,582,146 58,026,826 0 232,939,906 32,883,333 0 265,823,239 18.21%
Asmet Salud 0 49,092,619 41,996,565 26,532,334 22,089,431 0 139,710,949 40,792,295 0 180,503,244 12.36%
Emssanar 0 489,649,823 52,491,556 40,339,471 84,958,414 0 667,439,264 374,516,87
8 46,127,079 995,829,063 68.20%
Mallamas Eps Indigena 0 9,230,462 0 0 0 0 9,230,462 6,794,076 0 16,024,538 1.10%
Movimiliada Medimas 0 0 0 0 0 0 0 1,919,090 0 1,919,090 0.13%
TOTALES 0 616,508,843 167,283,116 100,453,951 165,074,671 0 1,049,320,58
1 456,905,67
2 46,127,079
1,460,099,174
100.00%
PART.% CON
0.00% 42.22% 11.46% 6.88% 11.31% 0.00%
RESPECTO A LA
CARTERA BRUTA
Fuente: Cartera CEHANI E.S.E.
Para efecto de análisis del régimen Subsidiado la eps de mayor incidencia sobre el total adeudado es Emssanar con un 68.20%, con un valor de $995.829 seguido de la EPS Mallamas con 18.21% que representa el valor de $265.823, las demás eps presentan una cartera que no superan el 5.44% de representación del total del régimen en mención.
EL 71.77% corresponde a cartera menor a 360 días, mientras que el 0.26% con cartera no corriente, lo que quiere decir que CEHANI ESE viene aunado sus esfuerzos en la recuperación de cartera por este régimen y asiste trimestralmente a las mesas de conciliación que realiza en el Instituto Departamental de Salud de Nariño.
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TABLA No.21
Cartera Régimen Subsidiado a diciembre 31 de 2017 (Pesos corrientes)
RÉGIMEN SUBSIDIADIO
A 31-DICIEMBRE-2016 A 31-DICIEMBRE-2015 A 31-DICIEMBRE-2016 A 31-DICIEMBRE-2017
VALOR %PARTIC. VALOR %PARTIC. VALOR %PARTIC. VALOR %PARTIC.
Asmet Salud 68,179,712 8.86% 77,564,787 6.59% 114,185,738 4.36% 180,503,244 11.98%
Emssanar 469,376,674 60.98% 254,288,767 21.59% 421,254,792 16.10% 1,041,956,142 69.18%
Comfamiliar 94,264,881 12.25% 148,510,443 12.61% 196,282,058 7.50% 265,823,239 17.65%
Mallamas EPS 133,055,615 17.29% 692,826,550 58.82% 1,884,903,637 72.04% 16,024,538 1.06%
Condor en Liquidación 21,127 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Caprecoom en Liquidación 4,792,299 0.62% 4,701,560 0.40% 0 0.00% 0 0.00%
Movilidad Medimas 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1,919,090 0.13%
OTROS DEUDORES 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL CARTERA 769,690,308 100.00% 1,177,892,107 100.00% 2,616,626,225 100.00% 1,506,226,253 100.00%
Fuente: Cartera CEHANI E.S.E.
En lo que hace referencia al régimen subsidiado se tiene una disminución para las tres vigencias analizadas, pasando de $ 1.560.226 millones en 2017 a $ 2.616.626 millones en 2016 y finalizando 2015 con $ 1.177.892 millones; se presenta según esto, un decremento de $ 1.110 millones en 2017 respecto a 2016, equivalentes a un 42.43 %; una incremento de $ 1.438 millones en 2016 respecto a 2015, equivalentes a un 122.43 %; se entiende que este comportamiento de cartera está originado por el giro directo a través del ADRES
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TABLA No.22 Cartera Subsidio a la Oferta a diciembre 31 de 2017
(Pesos corrientes)
ATENCIÒN POBRE RECURSO OFERTA
SIN VENCER
DE 1 A 60 Días
DE 61 A 90 Días
DE 91 A 180 Días
DE 181 A 360 Días
Mayor a 360 Días
SUBTOTALES CARTERA BRUTA
PENDIENTE POR RADICAR
GLOSA EN CONCILIACIÓN
CARTERA NETA
PART.% INCLUYENDO
LA GLOSA
IDSN 0 108,637,298 385,251,751 650,621,889 941,662,258 2,123,541,001 4,209,714,197 844,633,312 0 5,054,347,509 100.00%
Mallamas Eps Indigena
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Emssanar
TOTALES 0 108,637,298 385,251,751 650,621,889 941,662,258 2,123,541,001 4,209,714,197 844,633,312 0 5,054,347,509 100.00%
PART.% CON
0.00% 2.15% 7.62% 12.87% 18.63% 42.01%
RESPECTO A LA
CARTERA BRUTA
Fuente: Cartera CEHANI E.S.E.
Para este grupo de deudores dentro del cual se encuentran los contrato de Medicamentos con el IDSN, es la de mayor representación con un 100.00 %, Para efecto de análisis del 41.77% corresponde a cartera menor a 360 días, mientras que el 42.01% a cartera mayor 360 días, el saldo del total corresponde facturación pendiente de radicar por valor de $844.633.
TABLA No.23 Comparativo Cartera Subsidio a la Oferta 2015 a 2017
(Pesos corrientes)
OFERTA SUBSIDIO A LA OFERTA
A 31-DICIEMBRE-2016 A 31-DICIEMBRE-2015 A 31-DICIEMBRE-2016 A 31-DICIEMBRE-2017
VALOR %PARTIC. VALOR %PARTIC. VALOR %PARTIC. VALOR %PARTIC.
IDSN 242,584,746 100.00% 3,102,514,835 100.00% 1,332,367,769 100.00% 5,054,347,509 100.00%
OTROS DEUDORES 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL CARTERA 242,584,746 100.00% 3,102,514,835 100.00% 1,332,367,769 100.00% 5,054,347,509 100.00%
Fuente: Cartera CEHANI E.S.E.
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En lo que hace referencia al subsidio a la oferta se tiene un incremento para las tres vigencias analizadas, pasando de $ 1.332.367 millones en 2016 a $ 5.054.347 millones en 2017 y finalizando 2015 con $ 3.108.514 millones; se presenta según esto, un incremento de $ 3.721.979 millones en 2017 respecto a 2016, equivalentes a un 2793. %; una disminución de $ 1.770.147 millones en 2016 respecto a 2015, equivalentes a un 57.05 %; se entiende que este comportamiento de cartera está originado por el la gestión adelantada por la gerencia en la consecución de los contratos como en el recaudo de cartera
TABLA No.24 Análisis Cartera Otros servicios
(Pesos corrientes)
REGÌMEN ESPECIAL Y OTROS
SIN VENCER
DE 1 A 60 Días
DE 61 A 90 Días
DE 91 A 180 Días
DE 181 A 360 Días
Mayor a 360 Días
SUBTOTALES CARTERA BRUTA
PENDIENTE POR RADICAR
GLOSA EN CONCILIACIÓN
CARTERA NETA
PART.% INCLUYENDO
LA GLOSA
Ejercito Nacional 0 547,655 0 20,051,051 583,123 0 21,181,829 14,356,689 0 35,538,518 36.21%
Proinsalud 0 4,592,790 0 2,210,710 2,847,985 0 9,651,485 11,759 0 9,663,244 9.85%
Universidad de Nariño
0 25,976,768 0 7,800 510,704 70,216 26,565,488 5,287,302 0 31,852,790 32.46%
Particulares 0 13,215,602 0 0 0 0 13,215,602 0 0 13,215,602 13.47%
Medicna Prepagada 0 0 0 0 0 82,670 82,670 0 0 82,670 0.08%
Otros Deudores 0 0 0 0 0 420,579 420,579 0 0 420,579 0.43%
Ips Privadas 0 0 0 0 0 0 0 7,367,168 0 7,367,168 7.51%
Sena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
TOTALES 0 44,332,815 0 22,269,561 3,941,812 573,465 71,117,653 27,022,918 0 98,140,571 100.00%
PART.% CON
0.00% 45.17% 0.00% 22.69% 4.02% 0.58%
RESPECTO A LA
CARTERA BRUTA
Fuente: Cartera CEHANI E.S.E
Para este grupo de deudores dentro del cual se encuentran los servicios prestados a los Regímenes Especiales como Ejercito Nacional, Magisterio y Plan de Intervenciones Colectivas PIC, que es la de mayor representación con un 61.86 %, seguidos de los afiliados al Batallón con un 36.21 % y afiliados al fondo de la Universidad de Nariño con un 32.46 %. Este régimen presenta una cartera sana la mayor parte es corriente que equivale a un 71.88 % y la cartera de mayor a 360 días con un 0.58%.
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TABLA No.25 Comparativo Cartera Otros Servicios 2015 a 2017
(Pesos corrientes)
OTRAS EPS
A 31-DICIEMBRE-2016 A 31-DICIEMBRE-2015 A 31-DICIEMBRE-2016 A 31-DICIEMBRE-2017
VALOR %PARTIC. VALOR %PARTIC. VALOR %PARTIC. VALOR %PARTIC.
Proinsalud 0 0.00% 21,845,515 2.41% 2,592,185 1.77% 9,663,244 9.85%
Batallon 39,678 0.00% 12,161,833 1.34% 18,663,390 12.77% 35,538,518 36.21%
Policia Nacional 0 0.00% 146,141 0.02% 0 0.00% 0.00%
Universidad de Nariño 2,194,222 0.19% 0 0.00% 9,373,545 6.41% 31,852,790 32.46%
Otros de deudores de Salud 1,110,844,393 96.51% 818,577,500 90.15% 49,792,523 34.06% 420,579 0.43%
Ips Privadas 37,835,629 3.29% 55,233,068 6.08% 5,339,630 3.65% 7,367,168 7.51%
PIC 0 0.00% 0.00% 59,987,948 41.03% 0.00%
Particulares 0 0.00% 0.00% 369,835 0.25% 13,215,602 13.47%
Empresa de Medicina Prepagada 82,670 0.01% 82,670 0.01% 82,670 0.06% 82,670 0.08%
TOTAL CARTERA 1,150,996,592 100.00% 908,046,727 96.24% 146,201,726 85.46% 98,140,571 53.94%
Fuente: Cartera CEHANI E.S.E.
La cuenta a través de las vigencias 2014-2017 presenta un disminución, la de mayor incidencia fue entre los año 2015-2016 que presento una reducción de $ 761.845 equivalente a un 83.89 %.
Una vez identificado el comportamiento general de la cartera en las vigencias 20141 – 2017, lo cual genera posibilidades reales de comparación en el tiempo, es importante ahondar en el análisis de las cifras contenidas en los estados de cartera del periodo que será la base para la medición de los avances de CEHANI ESE en cuanto al proceso de cartera se refiere. En este orden de ideas, se presenta a continuación en la gráfica la evolución de la cartera en los mencionados periodos.
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GRAFICA No.7
Comparativo Deudores 2014 a 2017 (Pesos corrientes)
En coherencia con lo mencionado anteriormente, la gráfica anterior., permite evidenciar de manera clara como el trabajo de recaudo y depuración de cuentas por parte de CEHANI ESE con las diferentes E.R.P., modifica de manera visible el escenario del comportamiento de la cartera en cuanto a reducción drástica de las cifras y en contraposición, la continuidad o leve crecimiento de los montos de cartera a cargo de los Regímenes Contributivo y Subsidiado, Secretarias Departamentales de Salud (Entes Territoriales) y otros deudores por venta de servicios de salud
0
1,000,000,000
2,000,000,000
3,000,000,000
4,000,000,000
5,000,000,000
6,000,000,000
7,000,000,000
8,000,000,000
1 2 3 4
VIGENCIA 2,014 2015 2016 2017
TOTAL CARTERA 2,622,603,637 5,723,365,448 4,791,650,392 7,539,706,482
2,622,603,637
5,723,365,4484,791,650,392
7,539,706,482
DEUDORES
VIGENCIA TOTAL CARTERA
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TABLA No.26 Comparativo Recaudos de Cartera 2014 a 2017
(Pesos corrientes)
RÉGIMEN A 31-DICIEMBRE-2014 A 31-DICIEMBRE-2015 A 31-DICIEMBRE-2016 A 31-DICIEMBRE-2017
VALOR %PARTIC. VALOR %PARTIC. VALOR %PARTIC. VALOR %PARTIC.
Régimen Subsidiado 1,069,955 8.92% 4,082,267 35.43% 2,509,496 16.83% 828,278 3.56%
Régimen Contributivo 179,533 1.50% 224,296 1.95% 114,096 0.77% 226,892 0.98%
Secretaría Departamental 6,982,178 5.16% 5,128,599 1.79% 6,836,772 1.53% 16,964,348 1.06%
Otras ventas de Servicios 619,096 5.16% 206,632 1.79% 227,737 1.53% 247,315 1.06%
Vigencias Anteriores 3,137,907 26.17% 1,879,844 16.32% 5,220,329 35.02% 4,986,207 21.44%
Total Recaudo de Cartera $11,988,669.00 100,00% $11,521,638.00 100,00% $14,908,430.00 100,00% $23,253,040.00 100,00%
Fuente: Cartera CEHANI E.S.E.
Como lo indica la anterior información suministrada a través del aplicativo SIHO, se evidencia la gestión sobre la ejecución y consecución de los recaudos incrementados del 2016 a 2017 en $8.344.610 millones que representa el 56.20%, indicadores que son de gran importancia para la evaluación gerencial de la resolución 743, como para la calificación de riesgo financiero que se expide por el Ministerio en los meses de mayo de 2018.
Análisis proceso saneamiento y depuración de cartera
En el Proceso de Gestión Financiera que tiende a garantizar la Sostenibilidad Financiera y para dar cumplimiento se relacionan las diferentes acciones y actividades encaminadas al seguimiento, identificación, control y recaudo de los recursos provenientes por la prestación de servicios con las diferentes EPS que contratan con CEHANI ESE. La actual crisis hospitalaria que afecta al país radica por la falta de seguimiento por parte de los entes de control del Gobierno y la falta de voluntad de pago por parte de las Empresas Responsables de pago (ERP), lo que surge la necesidad de realizar diferentes acciones y controles por parte de la administración y a través del grupo financiero en llevar un estricto control sobre la cartera que se registra en cada vigencia y hacer hincapié en aquellas cuentas que presentan dificultades de cobro por parte de las EPS en especial las del régimen contributivo.
Es así, como entre las actividades programadas se encuentra lo referente a la Recuperación de Cartera. Los procesos se encaminan a llevar un control que inicia desde la entrega de la facturación, el seguimiento de los recaudos y los saldos de Cartera,
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información que debe ser presentada a Comité para su seguimiento y control. Para efectos de cobros se requieren a las EPS mediante oficios, se programa visitas, adicionalmente, se informa al Instituto Departamental de Salud de Nariño sobre aquellas EPS que incumplen con los acuerdos de pago que se viene adelantado en las Mesas de conciliación. Con los informes sobre el seguimiento y depuración de Cartera enviados a los entes de control, se está dando cumplimiento a la Ley 1797 de 2016, que en su artículo 9 manifiesta” Aclaración de cuentas y Saneamientos Contable. Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado y del Contributivo, independientemente de su naturaleza jurídica, el FOSYGA o la entidad que haga sus veces y las entidades territoriales, cuando corresponda, deberán depurar y conciliar permanente las cuentas por cobrar y pagar entre ellas, y efectuar el respectivo
saneamiento contable de sus estados financieros...”
Por otro lado, se está dando cumplimiento en forma adicional a la Resolución 006066 del 17 de diciembre de 2017, específicamente, en lo preceptuado en su artículo 4 que en su parte literal manifiesta “Depuración de cartera originada en derechos u obligaciones. Con el
propósito de realizar la depuración de cartera, las IPS y las ERP, deberán en un términos de noventa (90) días, contados a partir de la entrada de la vigencia de la presente
resolución realizar las acciones de efectuar internamente la conciliación y depuración de las obligaciones, realizar las respectivas liquidaciones de los contratos de prestación de servicios de salud, establecer los lineamientos para el cálculo de deterioro de cartera entre
otros.”
Por último, se da aplicación a la Circular 000332 del 14 de febrero de 2017emanda por el Ministerio de Salud y Protección Social donde prorroga noventa (90) días lo aclarado en la Resolución 6066.
De acuerdo a lo expuesto anteriormente y para dar cumplimiento a las diferentes acciones es de importancia presentar un estudio para efectos de realizar un proceso de depuración y saneamiento de cartera, el cual se viene adelantado en la vigencia 2017.
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3. LINEA ESTRATEGICA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
LÍNEA ESTRATÉGICA: CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
OBJETIVO
ESTRATÉGIC
O
ESTRATEGIA
S DEL
OBJETIVO
ESPECÍFICO
RESPONSABLE
S INDICADOR LÍNEA BASE 2017
CUMPLE
Programa de
desarrollo del
talento humano
Realización de
Jornadas
Científicas
Gerencia No. jornadas 0 1 SI
Fortalecimiento
de las
competencias a
sus trabajadores
desde lo humano,
laboral y social
Líder Talento
humano
Programa de formación
de competencias NA 1 SI
Estudio para la
formalización del
empleo
Gerencia Estudio Estudio 2015 1 SI
Evaluación del
desempeño
Líder Talento
humano
Calificación del
desempeño por
funcionario
100% funcionarios
evaluados
100%
funcionario
s evaluados SI
Programa de
Capacitación del
talento humano
Elaboración Plan
de capacitación
con énfasis en
procesos
misionales
Líder Talento
humano
Plan Anual de
Capacitación 1 1 SI
Programa de
Incentivos
Líder Talento
humano Programa gestionado NA 1 SI
Humanización
Encuentros
regionales con
asociación de
usuarios y otras
entidades
atención al usuario No encuentros 1 1 SI
Acreditación del
CEHANI Gerencia Entidad acreditada NA
Preparació
n SI
Mejoramiento de
los indicadores de
Oportunidad y
satisfacción del
usuario
atención al usuario
Indicador de oportunidad
e indicador de
satisfacción global
Id. satisf 2015.
92% 95% SI
CEHANI ESE ha cumplido todas las actividades programadas correspondientes a esta línea estratégica en lo que corresponde a mejorar el clima laboral de sus trabajadores incluido la parte de humanización, incluye la preparatoria para acreditación. El indicador de satisfacción global medido a través de encuestas es
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del 95%, indicador aceptable en el sistema de salud. En el año 2017 se realizó una jornada científica en salud visual en las instalaciones del auditorio de la universidad cooperativa con expositores de renombrada experiencia. Existe un plan de capacitación aprobado y ejecutado, incluye el fortalecimiento de las competencias laborales y temas misionales. 4.- LINEA ESTRATEGICA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
LÍNEA ESTRATÉGICA: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
OBJETIVO
ESTRATÉGICO
ESTRATEGIAS DEL OBJETIVO
ESPECÍFICO
RESPONSABLE
S INDICADOR
LÍNEA
BASE 2017
CUMPLE
Fortalecer el
Sistema de
Gestión de
calidad
Mantener La certificación en ISO-
9001 Gerencia Certificación si si SI
Realización de Auditorías Internas y
externas Líder de calidad
No de
auditorias NA
1
externa
y 2
interna
s
SI
Implementación
sistema de
garantía de
calidad
Implementación sistema de
información
líder Sistema de
Información
%
implementació
n del sistema
de información
integrado
85 95 SI
Acreditación de la entidad Líder de calidad y
Sub Técnica
Entidad
acreditada NA 50 SI
MECI
Socialización del Modelo Gerencia y oficina
de control interno
Porcentaje de
conocimiento NA 90 SI
Implementación MECI Gerencia y oficina
de control interno
Porcentaje de
implementació
n
85% 97 SI
Seguimiento y control Gerencia y oficina
de control interno
Evaluación del
modelo NA 100% SI
Seguridad y Salud
en el trabajador
Socialización del Programa Gerencia y líder de
talento humano
Porcentaje de
conocimiento NA 80 SI
Implementación del Programa Gerencia y Líder
de talento humano
Porcentaje de
implementació
n
NA 80 SI
Seguimiento y control Gerencia y Líder
de talento humano
Evaluación del
modelo NA 100 SI
Gestión del
Riesgo
Actualización mapa de riesgos Líder de calidad Mapa de
riesgos si si SI
Gestión de Riesgos clínicos y
administrativos
Líder de calidad y
Suba Técnica
% de riesgos
controlados 100 100 NO
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La entidad renovó su sello de calidad y certificación IS0 9001-2008 a través de la BUREAU VERITAS para el año 2017, inició el proceso de implementación de seguridad y salud en el trabajo, actualizo el mapa de riesgos, plan de auditoria de mejoramiento de la calidad en atención en salud, MECI, quedando pendiente en la gestión de riesgos clínicos y administrativos. Se dio inicio al proceso de autoevaluación de acreditación en todos sus componentes.
6. LINEA ESTRATEGICA GESTION AMBIENTAL
LÍNEA ESTRATÉGICA: GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
OBJETIVO
ESTRATÉGICO
ESTRATEGIAS DEL
OBJETIVO
ESPECÍFICO
RESPONSABLES INDICADOR LÍNEA BASE 2017 CUMPLE
Adoptar los
objetivos de la
agenda global
para hospitales
verdes y
saludables
Socialización de la
Agenda Verde
Líder Ambiente
Físico
No Socializaciones
realizadas/total
programadas
NA 100 SI
Implementación de 3
objetivos de la agenda
Líder Ambiente
Físico
Cumplimiento de 3
objetivos/total
objetivos
NA 100 SI
Reducir, tratar y
disposición de
manera segura los
residuos
hospitalarios
Diseñar e implementar
programa de residuos
sólidos hospitalarios
con nuevos servicios
Líder Ambiente
Físico Programa Programa 2016 1 SI
Evaluación social y
ambiental del programa
Líder Ambiente
Físico y control
interno
%cumplimiento del
programa NA 100 SI
Liderazgo de la
salud ambiental
Agenda de salud
ambiental Gerencia Una Agenda NA 1 SI
Empoderamiento de la
Agenda en el ámbito
regional
Gerencia No de eventos/total
programados NA 100 SI
Gestionar y
disponer los
productos
farmacéuticos de
manera segura
Diseñar e implementar
programa de
disposición de
productos
farmacéuticos de
manera segura
Líder Ambiente
Físico
Porcentaje de
conocimiento NA 80 SI
Evaluación social y
ambiental del programa
Líder Ambiente
Físico y control
interno
Porcentaje de
implementación NA 80 SI
Seguimiento y control Líder Ambiente
Físico
No de
recomendaciones
implementadas
NA 100 SI
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Responsabilidad
Social y
Empresarial
Diseño programa de
responsabilidad social
y empresarial
Gerencia Programa diseñado NA 100% SI
Implementación del
programa Todos % de cumplimiento NA 100 SI
CEHANI ESE en su afán de estar cumpliendo las normas de gestión ambiental propuso una agenda verde y un programa de responsabilidad social que ha venido implementándose de acuerdo con el avance y conocimiento de la estrategia y transferencia de conocimiento en el diseño y aplicación de un programa de responsabilidad social y empresarial. Estos trabajos han sido elaborados y concertados con la asociación de usuarios en lo que compete al programa de responsabilidad social y con la referenciación con otras instituciones en el tema de gestión ambiental. Además se afilio a la institución al programa de agenda verde hospitalaria. Se realizaron las siguientes actividades:
Revisión der las funciones del comité de gestión ambiental existente a fin de verificar su operatividad para el sistema de gestión ambiental.
Asignar recursos humanos en los niveles ejecutivo/directivo y de prestación de servicios para abordar los aspectos e impactos ambientales en toda la organización o en todo el sistema.
Se realiza el inventario de equipos, luminarias.
Ejecución de campañas de sensibilización sobre el uso y ahorro de energía.
Limpieza de ventanas, para favorecer el ingreso de luz natural.
Limpieza de lámparas de luminarias.
Medición y seguimiento al consumo de energía eléctrica.
Revisión de las instalaciones eléctricas
Estudio para la instalación solar fotovoltaica (paneles solares), u otras alternativas de minimización de uso de energía eléctrica.
Medición de la generación de residuos
Se realizó rondas de seguimiento para el adecuado manejo de residuos.
Se realizó capacitaciones en manejo de residuos cliente interno y externo.
Seguimiento al pesaje de residuos.
Seguimiento a la empresa contratista de limpieza y desinfección para garantizar insumos para recolección de residuos y el manejo interno de los mismos
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Dentro de las actividades gerenciales de direccionamiento estratégico se tiene la realización de informe de control interno de la vigencia 2017, donde se da in informe detallado según el modelo estándar de control interno. En cumplimiento al artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, se publicaron en las siguientes rutas de la página Web de la entidad, el plan de acción institucional y el Plan Anual de Adquisiciones PAA, https://cehani.gov.co/plan-de-desarrollo-institucional/
http://cehani.gov.co/bk-wa/index.php/planes-y-programas/plan-anual-de adquisición/category/278-plan-anual-de-adquisiciones-2017 Para dar cumplimiento con las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Institucional se tiene diseñado los Planes Operativos Anuales por proceso vigencia 2017, los cuales se encuentran alineados a las líneas estratégicas. El resultado del indicador referente al cumplimiento de las metas del PDI es de un porcentaje del 90% y el cumplimiento de los POA es de un porcentaje de 93% referente a las actividades programadas Referente al PAA se tiene que a diciembre de 2017 se cumplió con un porcentaje del 86.77% quedando pendiente por ejecutar salud ocupacional, compra de equipos, sentencias y conciliaciones, construcción infraestructura propia del sector y servicio de traslado terrestre básico y mantenimiento.
Se verifica que se presentaron al IDSN el diseño medico arquitectónico del proyecto de reposición y dotación del área de terapias, el proyecto de laboratorio de marcha y el proyecto dotación de equipos biomédicos de salud visual.
Dice el informe de control interno La entidad cuenta con un modelo de operación con enfoque basado en procesos, en la vigencia 2017, se identifica tres nuevos procesos: GPSA, GABS Y GCA, para un total de 17 procesos y se revisa el cambio del proceso GAF por GAL.
La Entidad cuenta con el Manual Específico de Funciones y de Competencias
Laborales para los empleos de la Entidad, el cual fue aprobado mediante acuerdo No. 006 del 22 de marzo de 2016.
Se evidencia en el mes de abril el ajuste de organigrama ante la Junta Directiva y fue aprobado mediante acuerdo No.003 de fecha 24 de abril de 2017.
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La alta gerencia del CEHANI definió las políticas para el manejo de los riesgos, las cuales se encuentran registradas en Manual General de las Políticas. La entidad cuenta con matriz de riesgos en cada uno de los proceso y se tiene dentro de los planes operativos anuales la actividad de “Actualizar el mapa de riesgos de acuerdo con la dinámica de cada proceso”.
La entidad sigue implementando acciones preventivas en la gestión de los riesgos mediante la aplicación selectiva de técnicas apropiadas y principios de gestión a fin de reducir la posibilidad de una ocurrencia, en la vigencia 2017 a fin de minimizar el impacto hacia el cumplimiento de sus objetivos dentro de los proceso que los lideres gestionan dentro del que hacer institucional.
Dentro de los mecanismos de autoevaluación del control y gestión, la entidad cuenta con la medición de los indicadores por proceso, autoevaluación del POA e informes de gestión, resultados que son verificados en los diferentes comités de calidad y MECI, seguimientos y auditorías internas.
La Oficina de Control Interno realizó evaluación y seguimiento al Estrategia Gobierno en Línea con un porcentaje de cumplimiento del 75% y el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con un cumplimiento del 85%.
Como resultado del control y seguimiento se desprenden los respectivos planes de mejoramiento
El CENTRO DE HABILITACIÓN DEL NIÑO CEHANI ESE, para la vigencia 2017, cumple con un programa de auditorías de la vigencia con la finalidad de efectuar auditoria interna y autocontrol a:
- Planes operativos anuales - Control interno contable - Auditoría a la ejecución presupuestal de ingresos y gastos – pagos – cartera - Auditoria a inventarios, dispensación de medicamentos. - Gestión apoyo logístico - Auditoria a inventarios - Autocontrol plan de implementación MECI - Autocontrol sistema de gestión de calidad - Seguimiento a planes de mejoramiento - Seguimiento a mapas de riesgos
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- Autocontrol plan anticorrupción y atención al ciudadano - Autocontrol Estrategia Gobierno en Línea.
Otro proceso importante es el de sistemas de información que corresponde las siguientes actividades. Plan de Gerencia de la Información el cual fue elaborado y ejecutado según cronograma, las actividades desarrolladas fueron las siguientes:
inventario de los equipos informáticos y licencias de software de la entidad
hasta la fecha actualizado.
Identificación de amenazas y controlar o prevenir riesgos de seguridad de la
información (unidad virtual copias de seguridad, clasificación nivel de
seguridad), en esta actividad se estableció plan de mejora de la carpeta
compartida del sistema de gestión institucional, en la cual se está depurando
los accesos de permisos de los diferentes usuarios que acceden a la carpeta
SGI
Verificación conexiones eléctricas y de agua (informe Líder GAL), actividad que se evidencia en el plan de mantenimiento hospitalario de la entidad.
Implementación de la Estrategia Gobierno en Línea. Se desarrollaron las
siguientes actividades:
Desarrollo y actualización de la página web: www.cehani.gov.co
Producción Audiovisual spot
Diseño Gráfico
Social Media Marketing
Elaboración Manual de Comunicaciones
Levantamiento de información y conocimiento del entorno.
Articulación del procedimiento de Comunicaciones según SGC.
Estructuración y definición de los parámetros comunicativos de la institución.
Lanzamiento de la fan page www.facebook.com/SomosCEHANI/ en los nuevos
servicios de oftalmología, ayudas diagnósticas, hidroterapia y demás servicios
de la entidad en redes sociales
La denominación de un correo institucional para para notificaciones judiciales.
Información de audio y video de portafolio de la empresa
Publicidad en publipantallas de spot de los nuevos servicios de oftalmología de
la entidad.
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Se realiza la ampliación de dos líneas telefónicas para los nuevos servicios de
Oftalmología y Quirófano.
Se realiza la contratación del servicio de PBX y ampliación del servicio de
internet banda ancha. Se realiza la ampliación de conexión de velocidad de
servicio de internet de 30 MG a 60 MB
Rendición de Cuentas de la vigencia 2016 como un espacio para dar a conocer
las actividades de la empresa.
Se envía informes trimestrales a entes de control como son: informe de sismed
de regulación de precios de medicamentos al ministerio de la protección social,
informe de la resolución 4505 a plataforma de Emssanar, Mallamas, Asmet
Salud y Comfamiliar., informe semestral de circular única a la supersalud,
circular 014, circular 016, circular 0256 a supersalud, circular 030
Tic para gobierno abierto: Acceso a la información pública: Solicitud de información mínima requerida a los líderes de proceso con el fin de dar cumplimiento a la ley 1712 de 2014 de transparencia y del derecho de acceso a la información pública y al cumplimiento de la estrategia gobierno en línea del anexo 2 información mínima a publicar en nuevo sitio de web de la entidad.
Mejoramiento de los procedimientos en cuanto a la reducción del consumo de papel, (Política cero papel)
Implementación del Plan Anticorrupción. Se dio cumplimiento a las estrategias y
actividades del programa.
Gestión y Administración de las Historias Clínicas. Se da inicio al proceso de
digitalización de la HC a través de la adquisición de historia clínica sistematizada y
cumplimiento de las normas de archivística para su manejo, almacenamiento y
custodia.
Revisión y Ajuste a Tablas de Retención Documental - TRD. , se realizaron las
tablas de retención documental de la entidad. De igual manera se realizó el estudio
Normativo con el fin de realizar una valoración a los documentos y cumplir con los
tiempos de retención estipulados. La actividad de presentación de TRD al comité
departamental de historias clínica queda pendiente para la siguiente vigencia.
CEHANI ESE, como empresa también tiene contrato el servicio de venta y entrega de medicamentos no pos a la población pobre y vulnerable, que se hizo mediante contratos con el IDSN y Además, se tiene desde la vigencia 2017 contratación con las EPS EMSSANAR, COMFAMILIAR y ASMET, para el suministro de medicamentos e insumos con “recobro” al ENTE TERRITORIAL, contratos que se han venido ejecutando. De igual manera se ajustó el programa de
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farmacovigilancia de acuerdo con las recomendaciones de los entes de control sanitario. El día 28 de diciembre, conforme a las actividades programadas se realizó el cierre de inventario, el cual, fue supervisado por control interno de la entidad y teniendo una verificación favorable sin novedades. Realización de compras de medicamentos e insumos por medio electrónico, este procedimiento se hace mediante subasta inversa a través de la plataforma BIONEXO. El 93.5% de los medicamentos adquiridos se compraron mediante la plataforma electrónica a través de la subasta inversa.
SATISFACCIÓN, PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, FELICITACIONES, SUGERENCIAS Y DERECHOS DE PETICIÓN
Se aplicaron 383 encuestas de satisfacción a los diferentes usuarios y/o familiares pertenecientes a 19 servicios del Centro de Habilitación del Niño CEHANI que hacen parte de los procesos de Gestión de Habilitación y Rehabilitación: (Terapia de Lenguaje, Terapia Ocupacional, Terapia Física, Psicología, Neuropsicología, Neuropediatria, Neurología, Otorrinolaringología, Educación Especial, Oftalmología consulta, Genética, Retinologia, Hidroterapia), Gestión de Ayudas Diagnósticas: (Video telemetría, Audiología, Electroencefalograma), Gestión de Servicio Farmacéutico, Gestión de Admisión y Registro y Gestión de Cirugía Ambulatoria siendo este último el nuevo proceso que se incorpora a comienzos de este periodo.
PROCESO PRIMER TRIMESTRE
Satisfacc. Insatisfacc. Satisfacc. Insatisfacc. Satisfacc. Insatisfacc.
Gestión Habilitación y
Rehabilitación100% 0% 100% 0% 98% 2%
Gestión Ayudas
Diagnosticas100% 0% 100% 0% 100% 0%
Gestión de Servicio
Farmacéutico100% 0% 100% 0% 100% 0%
Gestión de Admisión y
Registro 0% 0% 100% 0% 100% 0%
Gestion en Cirugía
Ambulatoria0% 0% 100% 0% 100% 0%
PORCENTAJE MENSUAL 100% 0% 100% 0% 100% 0%
Encuestas
Meta establecida
Meta Cumpida
1. ¿Cómo califica el servicio que prestó CEHANI?
SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE
125 105 153 383
100%
% ANUAL
100% 100% 100% 100%
SATISFACCIÓN GLOBAL
99%
100%
100%
100%
100%
90% 90% 90% 90%
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El índice de satisfacción global es del 99%, lo que permite alcanzar la meta del 2017, este índice ha aumentado durante los últimos años, mostrando el compromiso de la institución para con los usuarios y su familia.
PROCESO PRIMER TRIMESTRE
Satisfacc. Insatisfacc. Satisfacc. Insatisfacc. Satisfacc. Insatisfacc.
Gestión Habilitación y
Rehabilitación98% 2% 100% 0% 100% 0%
Gestión Ayudas
Diagnosticas100% 0% 100% 0% 100% 0%
Gestión de Servicio
Farmacéutico100% 0% 60% 40% 100% 0%
Gestión de Admisión y
Registro 0% 0% 100% 0% 100% 0%
Gestion en Cirugía
Ambulatoria0% 0% 100% 0% 100% 0%
PORCENTAJE MENSUAL 99% 1% 92% 8% 100% 0%
Encuestas
Meta establecida
Meta Cumpida
97%
99% 92% 100% 97%
% ANUAL
99%
100%
87%
100%
90% 90% 90% 90%
7. ¿Recomendaría a sus familiares y amigos los servicios prestados en el CEHANI ESE?
SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE SATISFACCIÓN GLOBAL AÑO 2017
125 105 153 383
100%
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Informe de PQRSF
Desde el año 2012 hasta el 2017 se han recepcionado 815 reportes de nuestros usuarios, en este orden de ideas los dos años con el mayor número de PQRFs fueron 2016 con 484 y 2014 con 194, el 2017 por su parte obtuvo un total de 123 clasificadas así: 51 felicitaciones, 32 quejas, 15 peticiones, 14 reclamos y 10 sugerencias, cabe resaltar que en todo el año se decide eliminar la felicitación No 40 por encontrarse repetida. Además se presentara el informe general de 134 derechos de petición, esta información la proporciona el Área Jurídica de la Entidad.
El proceso con el mayor número de PQRFs en el 2017 fue Gestión Habitación y Rehabilitación ya que de 123 obtiene 50 reportes; predominan las felicitaciones (30) en los diferentes servicios, de hecho durante el periodo enero – diciembre se brinda reconocimiento público a la Dra. Viviana Montenegro por ser la trabajadora con el mayor número de felicitaciones en toda la entidad. El menor número de PQRFs lo obtienen los proceso de Gestión Admisión y Registro (7) y Gestión Cirugía Ambulatoria (1), siendo este un proceso nuevo en CEHANI; Algo que merece ser reconocido es la disminución en reportes para el servicio farmacéutico
PREGUNTAS CALIFICACIÓN 2017
¿Cómo califica el servicio que prestó CEHANI? 100%
¿Cómo fue el trato del personal que lo atendió? 100%
¿Le fue fácil llegar a nuestra Institución? 98%
¿Como le parece la señalización para acceder a los servicios? 98%
¿Como califica usted la amabilidad del personal que lo atendió? 100%
¿Como califica usted el respeto del personal hacia el usuario y la familia? 99%
¿Recomendaría a sus familiares y amigos los servicios prestados en el CEHANI ESE? 97%
Porcentaje Global de satisfaccion: 99%
PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN GLOBAL
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el cual en el año 2016 sobrepaso a los demás con un alto número de reclamos y quejas que se suman en 97 sin contar derechos de petición y que demostraban la inconformidad de los usuarios frente a la inoportuna entrega de medicamentos.
DERECHOS DE PETICION AÑO 2017
Los meses con el mayor número de derechos de petición radicados fueron:
Noviembre (15%), agosto y diciembre con el 13%, septiembre y junio con el 12% y
finalmente mayo con el 10%, según el informe enviado por la Oficina Jurídica
durante el periodo enero – diciembre de 2017 se gestionó un total de 134 derechos
de petición.
Tabla --. Consolidado 2017
Fuente de información. Informe Oficina Jurídica
MES PETICIONES QUEJAS RECLAMOS SUGERENCIAS FELICITACIONES ELIMINADAS TOTAL % MENSUAL % TRIMESTRAL
ENERO 3 1 1 1 6 5%
FEBRERO 2 1 3 2%
MARZO 1 6 1 4 12 10%
ABRIL 2 2 2%
MAYO 4 1 10 1 16 13%
JUNIO 1 1 2 2 11 17 14%
JULIO 5 3 1 1 4 14 11%
AGOSTO 0 1 0 0 2 3 2%
SEPTIEMBRE 3 5 4 1 6 19 15%
OCTUBRE 0 3 2 2 4 11 9%
NOVIEMBRE 4 1 1 1 9 16 13%
DICIEMBRE 1 1 2 0 0 4 3%
TOTAL 15 32 14 10 51 1 123 100% 100%
28%
29%
25%
TABULACION MENSUAL 2017
17%
MES TOTAL PORCENTAJE
ENERO 2 1%
FEBRERO 8 6%
MARZO 4 3%
ABRIL 8 6%
MAYO 13 10%
JUNIO 16 12%
JULIO 2 1%
AGOSTO 17 13%
SEPTIEMBRE 16 12%
OCTUBRE 11 8%
NOVIEMBRE 20 15%
DICIEMBRE 17 13%
TOTAL 134 100%
CONSOLIDADO DERECHOS DE PETICION
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.
En conclusión la entidad ha cumplido con satisfacción los POAS de la vigencia 2017 y estos están articulados al plan de desarrollo de la empresa, el manejo de recursos financieros es de sostenibilidad con un buena gestión administrativa, con talento humano capacitado en un clima laboral agradable para las partes, teniendo claro que estamos laborando en una entidad hospitalaria donde deben implementarse procesos seguros, es decir a través del programa de seguridad del paciente, sostenibles y accesibles a través de la habilitación de los servicios, participativos es decir con una oficina o proceso de participación social y atención al usuario y con unos procesos de apoyo eficientes que garanticen una atención oportuna, segura y accesible centrado en el usuario su familia y la comunidad donde convive y en un escenario amigable con el medio ambiente.
Original Firmado
RIGOBERTO MELO ZAMBRANO
Gerente.