Post on 01-Dec-2018
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Boletim Técnico
SIGAFIS – Receita Genérica Registro F100 SPED PIS COFINS
Produto : Microsiga Protheus® Livros Fiscais Versão 11 Data da publicação : 14/05/13
País(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Todos
Chamado : TGXVCV
Implementada a rotina Demais Docs. PIS COF. (FISA048), que tem objetivo de cadastrar receitas que não
possuem vínculo com nota fiscal ou título no módulo Financeiro (SIGAFIN), e que deve ir para o registro
F100 do SPED PIS COFINS, como por exemplo, receitas de consórcios.
Antes de iniciar o processamento desta funcionalidade, é necessário aplicar o compatibilizador UPDFIS.
Para que os campos e parâmetros necessários ao processamento sejam criados automaticamente, foi
disponibilizado o compatibilizador UPDFIS.
a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório
\PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser
alterados conforme o produto instalado na empresa.
c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o
sistema.
d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o
compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador
necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá
sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.
Procedimento para Implementação
Receita Genérica Registro F100 SPED PIS COFINS
Esta melhoria depende de execução do update de base UPDFIS, conforme Procedimentos para Implementação.
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O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente! A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:
i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a
opção Integridade/Verificação (APCFG60A).
ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as
empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso,
E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou
desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o
compatibilizador, conforme instruções.
iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem
na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a
verificação seja concluída, ou;
iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são
relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e,
somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s)
e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta
na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um
arquivo que contém essa informação).
v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário
desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme
instruções.
vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE
tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em
mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade,
selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.
Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!
1. Em Microsiga Protheus® Smart Client, digite U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial.
2. Clique em OK para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado. Selecione o programa U_UPDSIGAFIS.
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4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
5. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
8. Clique em OK para encerrar o processamento.
1. Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:
Tabela CF8 - Demais Documentos PIS COFINS
Campo CF8_TPREG
Alterações efetuadas
Inclusão do campo para indicar o tipo de Regime:
1=Regime Cumulativo;
2=Regime Não Cumulativo.
Inicializador Padrão
Vazio
Campo CF8_INDOPE
Alterações efetuadas
Inclusão do campo para determinar o Indicador da operação.
0-Operação de Aquisição;
1-Operação de Receita Tributada;
2-Operação de Receita não Tributada.
Inicializador Padrão
Vazio
Campo CF8_CLIFOR
Alterações efetuadas
Inclusão do campo para indicar cliente/fornecedor da operação.
Inicializador Padrão
Vazio
Atualizações do Compatibilizador
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Campo CF8_LOJA
Alterações efetuadas
Inclusão do campo para indicar a loja do cliente/fornecedor.
Inicializador Padrão
Vazio
Campo CF8_ITEM
Alterações efetuadas
Inclusão do campo para o item da operação se houver.
Inicializador Padrão
Vazio
Campo CF8_DTOPER
Alterações efetuadas
Inclusão do campo para indicar a data da operação.
Inicializador Padrão
Vazio
Campo CF8_VLOPER
Alterações efetuadas
Inclusão do campo para indicar o valor da operação.
Inicializador Padrão
Vazio
Campo CF8_CSTPIS
Alterações efetuadas
Inclusão do campo para indicar o código da situação tributária (CST) do PIS, conforme tabela 4.3.3 da Receita Federal.
Inicializador Padrão
Vazio
Campo CF8_BASPIS
Alterações efetuadas
Campo para indicar o valor da base de cálculo de PIS.
Inicializador Padrão
Vazio
Campo CF8_ALQPIS
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Alterações efetuadas
Campo para indicar a Alíquota de PIS.
Inicializador Padrão
Vazio
Campo CF8_VALPIS
Alterações efetuadas
Campo para indicar o valor da Contribuição de PIS.
Inicializador Padrão
Vazio
Campo CF8_CSTCOF
Alterações efetuadas
Inclusão do campo para indicar o código da situação tributária (CST) da COFINS, conforme tabela 4.3.3 da Receita Federal.
Inicializador Padrão
Vazio
Campo CF8_BASCOF
Alterações efetuadas
Campo para indicar o valor da base de cálculo de PIS.
Inicializador Padrão
Vazio
Campo CF8_ALQCOF
Alterações efetuadas
Campo para indicar a alíquota da COFINS
Inicializador Padrão
Vazio
Campo CF8_VALCOF
Alterações efetuadas
Campo para indicar o valor da contribuição da COFINS.
Inicializador Padrão
Vazio
Campo CF8_CODBCC
Alterações efetuadas
Campo para indicar o código da base de cálculo de crédito, para operações geradoras de créditos, conforme tabela 4.3.7
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Inicializador Padrão
Vazio
Campo CF8_INDORI
Alterações efetuadas
Campo para identificar o indicador da origem do crédito:
0=Operação no Mercado interno;
1=Operação de importação.
Inicializador Padrão
Vazio
Campo CF8_CODCTA
Alterações efetuadas
Campo para indicar o código da conta contábil
Inicializador Padrão
Vazio
Campo CF8_CODCCS
Alterações efetuadas
Campo para indicar o código do Centro de Custo.
Inicializador Padrão
Vazio
Campo CF8_DESCPR
Alterações efetuadas
Campo para informar a descrição da operação.
Inicializador Padrão
Vazio
Campo CF8_TNATRE
Alterações efetuadas
Campo para informar a Tabela da Natureza da Receita.
Inicializador Padrão
Vazio
Campo CF8_CNATRE
Alterações efetuadas
Campo para informar o Código da Natureza da Receita.
Inicializador Padrão
Vazio
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Campo CF8_GRPNC
Alterações efetuadas
Campo para informar o Grupo da Natureza da Receita.
Inicializador Padrão
Vazio
Campo CF8_DTFIMN
Alterações efetuadas
Campo para informar a data final de uso do código da Natureza da Receita.
Inicializador Padrão
Vazio
Campo CF8_SCORGP
Alterações efetuadas
Campo para informar tratamento de Diferimento para Órgão Público
Inicializador Padrão
Vazio
Campo CF8_SALDO
Alterações efetuadas
Campo de controle de saldo das movimentações do documento.
Inicializador Padrão
Vazio
Campo CF8_CODIGO
Alterações efetuadas
Campo preenchido automaticamente com um número sequencial único.
Inicializador Padrão
Vazio
Campo CF8_RECBRU
Alterações efetuadas
Indica se irá considerar valor da receita na geração do Registro 0111 - Receita Bruta no SPED Contribuições.
1-Sim
2-Não
Inicializador Padrão
Vazio
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2. Criação de Gatilhos no arquivo SX7 – Gatilhos:
Tabela CF8 - Demais Documentos PIS COFINS
Campo CF8_VLOPER
Sequência 001
Conteúdo A048Trg()
Campo Destino CF8_BASPIS
Campo CF8_VLOPER
Sequência 002
Conteúdo A048Trg()
Campo Destino CF8_BASCOF
Campo CF8_ALQPIS
Sequência 001
Conteúdo A048Trg()
Campo Destino CF8_VALPIS
Campo CF8_ALQCOF
Sequência 001
Conteúdo A048Trg()
Campo Destino CF8_VALCOF
Campo CF8_BASPIS
Sequência 001
Conteúdo A048Trg()
Campo Destino CF8_VALPIS
Campo CF8_BASCOF
Sequência 001
Conteúdo A048Trg()
Campo Destino CF8_VALCOF
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Campo CF8_TPREG
Sequência 001
Conteúdo A048Trg(1)
Campo Destino CF8_ALQPIS
Campo CF8_TPREG
Sequência 002
Conteúdo A048Trg(2)
Campo Destino CF8_ALQCOF
Tabela CF0 – Movimentações Demais Docs
Campo CF0_RECVLR
Sequência 001
Conteúdo M->CF0_RECVLR
Campo Destino CF0_RECBAS
3. Criação de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:
Tabela CF8 - Demais Documentos PIS COFINS
Nome CF8A1
Tabela SA1
Campo de Busca A1_COD
Campo Gatilho A1_LOJA
Nome CF8A2
Tabela SA2
Campo de Busca A2_COD
Campo Gatilho A2_LOJA
Tabela CF0 – Movimentações Demais Docs
Campo CF0_FILIAL
Alterações efetuadas
Campo que indica filial do sistema.
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Inicializador Padrão
Vazio
Campo CF0_SEQ
Alterações efetuadas
Campos que indica o número sequencial da movimentação.
Inicializador Padrão
Vazio
Campo CF0_CODIGO
Alterações efetuadas
Campo preenchido automaticamente com um número sequencial único. Relação entre registro pai e filho (CF8 -> CF0)
Inicializador Padrão
Vazio
Campo CF0_DATA
Alterações efetuadas
Campo para informar a data da movimentação.
Inicializador Padrão
Vazio
Campo CF0_RECVLR
Alterações efetuadas
Campo para informar Valor recebido em relação ao valor total da Operação.
Inicializador Padrão
Vazio
Campo CF0_RECBAS
Alterações efetuadas
Campo para informar Valor recebido em relação ao valor da Base de Cálculo da Contribuição.
Inicializador Padrão
Vazio
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SIGAFIS – Receita Genérica Registro F100 SPED PIS COFINS
1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambiente/ Cadastros/ Menus e inclua no menu do módulo Livros Fiscais (SIGAFIS), a opção para execução da Receitas Genéricas, conforme especificação a seguir:
Nome do Menu Submenu Nome da
Rotina Programa Tabelas
Atualizações SPED Demais Docs.
PIS COF. FISA048 CF8
1. No Livros Fiscais (SIGAFIS), acesse Atualização/ Sped/ Demais Docs. PIS COF.. Cadastre os valores e informações que devem ir para o registro F100 do SPED PIS COFINS, que não possui vínculo com nota fiscal e também não possui vínculo com títulos financeiros.
Através desta rotina, é possível cadastrar operações tributadas de PIS e COFINS, como também operações que dão direito de crédito de PIS e COFINS.
Detalhamento dos campos disponíveis e informações para preenchimento.
Tipo Regime: Informe neste campo, o regime desta operação, conforme as opções abaixo:
1 = Cumulativo
2 = Não Cumulativo
Para operações que dão direito a crédito, a opção á ser preenchida é 2 = Não Cumulativo.
Ind. Oper.: Informe neste campo, o indicador de operação, conforme as opções abaixo:
0 = Operação de aquisição – Para operações com CST de PIS e COFINS entre 50 a CST 66, que dão
direito a crédito.
1 = Operação de Receita Tributada – Para operações com CST de PIS e COFINS 01, 02, 03 ou 05.
2 = Operação de Receita Não tributada – Para operações com CST de PIS e COFINS 04, 06, 07, 08, 09, 49
ou 99.
Cli/For.: Informe neste campo, o código do cliente/fornecedor referente à operação. O código informado
neste campo, obrigatoriamente deve existir nas tabelas Cliente (SA1) e Fornecedores (SA2). Para
operações de aquisição (Ind. Oper. = 0) deve inserir código de fornecedor (SA2), e quando não for
operação de aquisição (Ind. Oper diferente de 0) informar código de cliente (SA1). A informação neste
campo gera o registro 0150.
Procedimentos para Utilização
Procedimentos para Configuração
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SIGAFIS – Receita Genérica Registro F100 SPED PIS COFINS
Loja.: Informe neste campo, o número da loja relacionada ao cliente/fornecedor.
Cod. Item.: Informe neste campo, o código do item, se houver. Este campo tem origem do cadastro de
produto (SB1), e gera o registro 0200.
Dt Operação – Informe neste campo a data da operação.
Vl.Operação – Informe neste campo o valor da operação.
Sit.Trib.PIS – Informe neste campo o CST de PIS referente à operação, conforme tabela 4.3.3 da Receita
Federal.
Base PIS – Informe neste campo o valor da base de cálculo da contribuição de PIS.
Alíquota PIS – Informe neste campo a alíquota da contribuição de PIS.
Valor PIS – Informe neste campo o valor da contribuição de PIS, que deve ser a multiplicação da Base de
cálculo pela alíquota.
Sit.Trib.COF – Informe neste campo o CST de COFINS referente à operação, conforme tabela 4.3.3 da
Receita Federal.
Base COFINS – Informe neste campo o valor da base de cálculo da contribuição de COFINS.
Alíquota COFINS – Informe neste campo a alíquota da contribuição de COFINS.
Valor COFINS – Informe neste campo o valor da contribuição de COFINS, que deve ser a multiplicação da
Base de cálculo pela alíquota.
Cod.BC.Cred. – Informe neste campo o código da base de cálculo de crédito, para as operações de
aquisições geradoras de créditos, conforme tabela 4.3.7.
Ind.Ori.Cred. – Informe o indicador da origem do crédito conforme opções:
0 = Operação no Mercado Interno
1 = Operação de Importação
Ct. Contábil – Informe o código da conta contábil se houver.
Centro de Custo – Informe o código do dentro de custo se houver.
Desc. Oper. – Informe a descrição da operação.
Tab. Nat. Rec. – Informe a tabela da natureza da Receita.
Cod. Nat. Rec. – Informe o código da natureza da Receita.
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Grp. Nat. Rec. – Informe o grupo da natureza da Receita.
Dt. Fim. N.R. – Informe a data final de utilização do código da natureza da Receita.
Rec. Bruta – Indica se o valor da receita irá ou não ser considerado na geração do registro 0111 do SPED
Contribuições, se estiver com opção 2-Não, então a receita não será considerada, se estiver igual a 1-Sim
ou vazio, então a receita será considerada neste registro.
Movimentações dos Demais Documentos
Criada uma entidade onde serão informadas as movimentações referente ao Documento cadastrado pela
rotina.
Disponibilizada a tabela Movimentações Demais Docs (CF0) para manutenção e processamento de
informações de Diferimento de Órgão Público.
Ela será utilizada na geração do Arquivo Magnético do SPED Contribuições para os seguintes registros:
REGISTRO M230: Informações Adicionais de Diferimento
REGISTRO M630: Informações Adicionais de Diferimento
REGISTRO M300: Contribuição de PIS/PASEP Diferida em Períodos Anteriores– Valores a Pagar no
Período
REGISTRO M700: Contribuição de COFINS Diferida em Períodos Anteriores– Valores a Pagar no
Período
Para processar essas informações, execute a rotina Pré-Processamento – Diferimento (FISA054). Para
mais informações consulte o boletim técnico Pré-Processamento - Diferimento.
Tabelas Utilizadas CF8 – Demais Documentos PIS COFINS
CF0 – Movimentação Demais Documentos
Funções Envolvidas FISA048 – Demais Docs. PIS COF.
Sistemas Operacionais Windows®/Linux®
Informações Técnicas