Post on 13-Apr-2017
2
Depuis près de 10 ans, AMfine Services & Software développe
et commercialise une gamme de logiciels et de services
métiers à destination des acteurs de la gestion d'actifs. Leader
sur la production documentaire réglementaire en France avec
ses logiciels historiques, AMfine a su développer une offre
globale répondant aux besoins des assets managers.
Les équipes d'AMfine composées de 40 salariés répartis entre
la France et le Luxembourg sont jeunes, dynamiques et
fédérées autour des valeurs qui font la force d'AMfine.
Qui sommes-nous ?
Innovation constante
Expertise métier reconnue
Une relation privilégiée avec nos clients
Esprit d’équipe
Evolution et adaptation pour les KIDs Calculatoire : SRRI
2010
2012 Implémentation du moteur calculatoire dans nos outils
Implémentation de la gestion des traductions sur tous nos outils
2009
2013 Offre spécifique : SCR Market Reporting AIFM (reporting XML)
2014 Offre Dissémination Communication | Conformité et contrôle interne
Factsheets 2007
2015 Lancement de MyFundStore PRIIPs / FATCA
Création d’AMfine Services & Software Reporting réglementaire | Prospectus OPCVM
2006
AMfine Services & Software
Nos valeurs
4
MyFundStore – Référentiel Central Produits >> Centraliser vos fonds dans un outil performant
Solutions éditiques >> Industrialiser la production de vos documents
Conformité >> Gestion des conformités et du contrôle interne
Dissémination >> Disséminez vos contenus en toute sérénité
Communication >> Gagner en visibilité
Solutions et services
Une gamme complète de solutions et services…
Industrialisation de la production
Multi-connexion
Facturation "à la carte"
Réduction des délais
Mise à jour facilitée
Réduction des taux d'erreur
Hébergement technique
Possibilité d'outsourcing
Centralisation documentaire
Modification de masse
Bénéfices clients
5 Edition automatisée de documents
Une architecture logicielle souple et fonctionnelle
Périmètre fonctionnel étendu
CSV XML XLS
SGBD Extraction système
comptable
PROSPECTUS REPORTING MOTEUR DE CALCULS : PRICE TRADUCTION
DISSÉMINATION ENREGISTREMENT (AUTORITÉ DE MARCHÉ) TRADUCTEUR
PDF (LQ, HQ) HTML XLS RTF XML
INFOCENTRE SGBD EXTRACTION SYSTÈMES EXPERTS VALORISATEURS
Prospectus OPC/FIA KIID/ DICI /PRIIPs
Reporting commerciaux Fact Sheet
Reporting AIFM Rapport annuel
Mandats de gestion
Fonctions de monitoring
Supervision de la production
Gestion des droits et habilitations
6 Edition de documents : prospectus OPC - FIA
Un périmètre fonctionnel étendu
• Création et gestion de maquette(s)
• Bibliothèques de modèles à disposition
• Gestion de la charte graphique
• Paramétrage des objets composant le document
• Bibliothèque textuelle
• Association données – maquettes
• Paramétrage par fonds
• Règles d’affichage et de calculs
• Mise à jour en masse
Structurez et automatisez
Gestion automatisée de l'ensemble du cycle de vie du document
- Réduction des risques inhérents à une
intervention manuelle -
Intégration totale à tous systèmes internes
7 Edition de documents : prospectus OPC - FIA
Monitoring et supervision
• Contrôle de la qualité des données entrantes / sortantes
• Système d’alertes
Supervision de la production
• Système de workflow interne (paramétrable)
• Module de gestion des traductions
• Diffusion et dissémination
Monitoring des données
Droits et habilitations Gestion des droits
• Gestion des profils utilisateurs
• Gestion et création des environnements
• Tableau de suivi de production
• Piste d’audit
• Gestion des backups
SOURCES DE DONNÉES MULTIPLES ET HÉTÉROGÈNES (référentiel produits, flux externes, dépositaires, valorisateurs, fichiers csv, xml…)
WORKFLOWS COLLABORATIFS Gestion des process de création, de validation et de modifications
GESTION DE MODÈLES / MAQUETTES PERSONNALISÉES Paramétrage des documents sur modèles (best practice du marché)
GESTION DE LA DIFFUSION DES DOCUMENTS FINAUX Manuelle, automatique
CALCULS ET MONITORING DES SRRI, Market SCR et OCR
GESTION DES PROFILS ET ENVIRONNEMENTS UTILISATEURS Gestion des droits et accès (lecture/écriture)
MONITORING DES FLUX ET POINTS DE CONTRÔLES MULTIPLES
GÉNÉRATION MULTI-FORMATS XML, .DOC, RTF, HTML, PDF, meta-datas
GESTION DES TRADUCTIONS
8 Formulaire FINMA
Fonds de droit Suisse
Nous proposons aux sociétés de gestion gérant des fonds de
droit Suisse, de produire les formulaires requis par la FINMA,
l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, en
complément des prospectus.
La FINMA impose aux sociétés de gestion de fournir deux
types de documents venant en complément des prospectus:
• une requête en approbation pour les contrats de fonds de
placement et les compartiments supplémentaires
(“Gesuchvorlage Neugenehmigung”)
• une requête en modification pour les contrats de fonds de
placement (“Gesuchvorlage Prospektänderungen”)
Information
9 Présentation de l’offre de service
Transfert des compétences
-
Initialisation
du projet
-
Rédaction
Plan Qualité
Prise en charge Phase de transition
1
Les bénéfices
Des enjeux communs
Supervision de la vie du logiciel
-
Garantie qualité
-
Maintenance
Corrective / Evolutive
Phase de maintenance
2
Transfert compétences
-
Restitution documents
Phase de réversibilité
3
La TMA, une réponse à vos problématiques
• Maîtrise des budgets
• Adaptation aux nouvelles réglementations
• Interactions fortes entre les chaînes de production
(cohérence des contenus entre les documents et leurs
données)
• Gestion du staffing et des turnovers (équipe interne et
ressources externes)
• Sélection et monitoring de la qualité
• Partenaires depuis plus de 3 ans sur nos applications
• Une solution éprouvée, rencontrant l’adhésion de ses
utilisateurs.
• Des échanges réguliers
• Des fonctionnalités évoluant fréquemment
• Une relation privilégiée de qualité et de confiance
10 Externalisation de la production Projet AMfine Le Client
Rédaction plan Qualité
Formation utilisateurs
Gestion de projet
• Définition et paramétrage modèles
• Fourniture des Données
• Définition et mise en place des workflows
Maintenance corrective
KPI
Rédaction spécifications fonctionnelles
Prise en charge de projets annexes
Transfert de compétences
Recette et tests évolution
Recette et tests de non-régressions
Gestion des montées de version
Production Hotline
Assistance à l’exploitation
Contrôle de premier niveau
Contrôle et validation des documents
Production documents (en langue de référence)
Gestion des traductions
Technique Maintenance évolutive
Règles de sécurités informatiques (DICP/PSI)
11 Nos références
Référentiel Fonds AMUNDI GROUP UBP Geneva / Luxembourg / Paris (Q4 2015)
AMUNDI GROUP (Prospectus / KIID) BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS (Prospectus / KIID) EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (Prospectus / KIID) LYXOR AM (KIID) CACEIS Paris & Lux - 12 ManCos: Generali, LBPAM, Comgest….(KIIDS) GROUPAMA AM (KIID) UBS/CCR AM France (Prospectus / KIIDS) MEESCHAERT AM (KIID) UBS Zurich/Luxembourg (Prospectus + FINMA Form) UBP Geneva/Luxembourg/Paris - Q4 2015 (KIIDS) - Q1 2016 (Prospectus) Attendu : Crédit SUISSE - Q1 2016 (Prospectus + KIID + Finma)
PICTET AM (Geneva) & FPS Lux (Partnership Deloitte) (AIFM) NEUFLIZE OBC INVESTMENTS (AIFM) EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT(FR,LU,GB) (AIFM) UNIGESTION (Paris & Geneva) (AIFM) UBP (AIFM + Dissémination) SCOR GI (AIFM) GROUPAMA AM (SRRI) TIKEHAU (AIFM) MANDARINE GESTION (AIFM) UBS/CCR AM France (SRRI) PALATINE AM (AIFM + SCR Market) Partenariat Fundsquare (Formulaire AIFM ) + 50 ManCos Attendus : QUILVEST Luxembourg, INVESCO France, FUCHS Luxembourg (AIFM)
DNCA FINANCE EXANE AM SMA GESTION UBS/CCR AM France UBP Geneva/Luxembourg/Paris (Q4 2015)
Edition de documents : Prospectus / KIID
Edition de documents : Reporting réglementaire
Edition de documents : FactSheets