Post on 15-Nov-2020
BANCO SANTANDER (AG 3085) - (C/C 13000735-5)
DATA SALDO ANTERIOR VALOREM CONTA CORRENTE BANCO 19.035,39EM CONTA CORRENTE/INVESTIMENTO 19.035,39EM CAIXA (ESPÉCIE) 0,00
TOTAL DOS SALDOS ANTERIOR 19.035,39
RECEITASSem repasse da ADPF/Nacional neste mês em razão do atraso na prestação de contas do mês passado 0,00
TOTAL DAS RECEITAS 0,00DESPESAS ADMINISTRATIVAS
03.02.2020 remuneração vice-diretor - DPF Leonardo 300,0003.02.2020 remuneração tesoureiro - DPF Nomoto 150,0003.02.2020 estacionamento - Santander 24,0009.01.2020 DOCs do dia 03.02 21,8010.02.2020 Produtos de limpeza 107,8410.02.2020 Café DPF/PPA/MS 175,9511.02.2020 Águas Guariroba 42,1512.02.2020 DOCs do dia 10.02 21,8012.02.2020 Energisa 181,5017.02.2020 Tarifa Santander 92,5028.02.2020 Pgto taxa desarquivamento pedido isenção IPTU 32,91
SUBTOTAL DE DESPESAS 1.150,45DESPESAS COM EMPREGADOS
04.02.2020 faxineira Leni 700,00SUBTOTAL DE DESPESAS 700,00
DESPESAS COM PASSAGENS E HOSPEDAGENSsem despesas 0,00
SUBTOTAL DE DESPESAS 0,00DESPESAS COM EVENTOS
sem despesas 0,00SUBTOTAL DE DESPESAS 0,00
TOTAL DE DESPESAS 1.850,45SALDO ATUAL
EM CONTA CORRENTE BANCO .................................. 20.885,84EM CONTA CORRENTE/INVESTIMENTO ................... 0,0EM CAIXA (ESPÉCIE) 0,0
TOTAL DOS SALDOS ATUAIS 20.885,84
PRESTAÇÃO DE CONTAS
ADPF/MSMÊS: FEVEREIRO - ANO: 2020
02/03/2020 Email – MARIO NOMOTO – Outlook
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02/03/2020 Email – MARIO NOMOTO – Outlook
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02/03/2020 Email – MARIO NOMOTO – Outlook
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02/03/2020 Email – MARIO NOMOTO – Outlook
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2ª VIA
42,15
11/02/2020
17108039- 4 42,15
Segunda Via
Segunda Via
ASS NAC DOS DELEGADOS POLICIA FEDERAL
R GONCALVES DIAS-599-JARDIM MONTE LIBANO-CAMPO GRANDE-MS-Cep:79004210
Jan/2020
A07S297254
11/02/2020 130.234
10/02/202017108039-4
3.0 M3/HORA
111915/01/2020
111718/12/2019
00435602000171 2
ÁGUAS GUARIROBA S.A.R. Antônio Maria Coelho, 5401
Campo Grande/MS - CEP 79021- 170 - CNPJ Nº04.089.570/0001- 50 0 0 0 01
Parte dos direitos de crédito oriundos da prestação de serviços pela ÁguasGuariroba S.A foram cedidos fiduciariamente.
2ª VIA
50-EMITIDO - RETIDA
CONTA EM DEBITO AUTOMATICOCONSIDERAR ESTA CONTA QUITADA APOS O RECEBIMENTO EM CONTA CORRENTE.
0906.9030.76BF.D954.A388.945C.F185.30A1
Decreto n. 13.738 de 19/01/2018.
Quad. Lote
SETOR.ROTA.SEQ.CICLO
090.0262
8.5.1715.10
Base de Cálculo:
Valor do Imposto:
PAGAMENTO APÓS A DATA DE VENCIMENTOSERÃO COBRADOS MULTA DE 2%, JUROS
DE 1% AO MÊS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO INPC.
PIS(1,65%)(BASE DE CÁLCULO: R$ 42,15): R$ 0,69 COFINS(7,60%)(BASE DE CÁLCULO: R$ 42,15): R$ 3,20
Á G U A
ESGOTO
ate 10
ate 10
1 x 2
1 x 2
7,16
6,61
M³
M³
COMERCIAL
COMERCIAL
6,68
7,12
ate 10
ate 10
1 x 2
1 x 2
5,01
4,62
M³
M³
COMERCIAL
COMERCIAL
4,68
4,98
VLR AGUAVLR AGUA
VLR ESGVLR ESG
TARI. FIXATARI. FI
13,77
9,63
18,75
DIAS SEM REAJUSTE DE TARIFA: 15 - DIAS COM REAJUSTE DE TARIFA: 13
NOTIFICAÇÃOA Águas Guariroba notifica que o não pagamento desta fatura, sujeitará a suspensão dos serviços após 30 dias do seu
vencimento, conforme Leis Federais nº 11.445/2007 (artigo 40, V) e nº 8.987/95 (artigo 6º § 3º, II) e regulamento de serviços.
RESIDENCIAL/RESIDENCIAL 002 - 0102 - 100 - 2981
DOM. ENT.:
MATRÍCULA:
Nº do Medidor:Roteiro:Classe/Subcls.:
Fevereiro/2020 05/02/2020 03/03/2020 10/326872-9
f56c.cc79.d830.b804.18ab.ce8b.2263.556f
CCI
3,326,02
VALOR (R$)
39,90 21,98
61,93 34,12
14,44 7,96
55,39 30,52
DISCRIMINAÇÃO
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO
COMPRA DE ENERGIA
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO
ENCARGOS SETORIAIS
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS
%
OUTROS SERVIÇOS 3,82 2,10TOTAL 181,50 100,00
Base Calc.PIS/COFINS
(R$)
QuantidadeDescrição (0,8563%) (3,9442%)Tarifa s/Tributos
Aliq.ICMS
Tarifa c/Tributos
Valor Total(R$)
Base Calc.ICMS (R$)
ICMS(R$)
Série: B NF: 003.680.186
Identificador para Débito Automático: 0000326872-9
R$ 181,5012/02/2020
PIS(R$) COFINS(R$)
CCI: Código de Classificação do Item Total: 156,36181,50 26,58 156,36 1,33 6,16
3,03
0,000,00
1,310,02
0,000,00
0,000,00
153,33 6,040,123,03
21,323,82
153,333,03
0,000,00
Consumo em kWhAdic. B. Amarela LANÇAMENTOS E SERVIÇOSContrib de Ilum PubPROTEÇÃO EM CONTA 02/2020
197,000 0,7783200,51
0,000,00
26,0706010601
08070802
17
00
17153,33
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
0,608650
NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA
MATRÍCULA VENCIMENTO TOTAL A PAGAR
326872-2020-2-1 12/02/2020 R$ 181,50
3680186
Nº FATURA
FATURA A SER QUITADA ATRAVÉS DE DÉBITO AUTOMÁTICOCONSIDERAR ESTA NOTA FISCAL QUITADA SOMENTE APÓS O EFETIVO DÉBITO NO BANCO 0353
Campo Grande/MS - CEP 79072-900CNPJ 15.413.826/0001-50 Insc. Est. 28.105.553-0
ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTR. DE ENERGIA S.A.Av. Gury Marques, 8000
Emissão: 04/02/2020
326872-2020-2-1
1
BIFASICODOM. BANC.:LIGAÇÃO:
CNPJ/CPF/RANI:
00000M03154
RUA GONCALVES DIAS, 599 - 02.102.17.214000 - CEP:79004210
ASSOC NALC DOS DELEGADOS DE POL FEDERAL
JARDIM MONTE LIBANO
CAMPO GRANDE (AG: 102)
É seu direito ser restituído por eventuais prejuízos causados por
falhas no fornecimento de energia. Problemas de energia elétrica,
fiscalizador competente (167 - ANEEL).l igue para a sua concessionária. Não resolveu, l igue para o órgão
Conjunto: CAMPO GRANDE MIGUEL COUTO
Referência: 12/2019Tensão Contratada:
Limite Adequado: 117 a
DIC MENSAL 0,584,83DIC TRIMESTRAL 9,67DIC ANUAL 19,34FIC MENSAL 1,003,23FIC TRIMESTRAL 6,47FIC ANUAL 12,95DMIC 0,582,69
12,22DICRI
VENCIMENTO VALOR (R$)
03/01/2020 a 03/02/2020 31Período de Leitura: Dias:
- Contato Serviço: PROTEÇÃO EM CONTA - 0800 707 5281- O cancelamento da cobrança do convênio e a emissão da fatura sem estas cobrançaspodem ser solicitados a qualquer momento na distribuidora.
Dados do consumoUN. Perdas(%) Aj. Fator Pot.K Fat. Pot.
Dados da leituraAnterior Medido Faturado
197 197Atual
29232 1 0Posto
KWH 29429Ponta
MÊS/ANO
HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
PONTA INTERMEDIÁRIO FORA DE PONTACONVENCIONAL
239229330296127155133189248324221311
JAN/20 DEZ/19 NOV/19 OUT/19 SET/19 AGO/19 JUL/19 JUN/19 MAI/19 ABR/19 MAR/19 FEV/19
02/03/2020 Email – MARIO NOMOTO – Outlook
https://outlook.live.com/mail/0/sentitems/id/AQQkADAwATZiZmYAZC04YmQ3LTc2MjktMDACLTAwCgAQANvKO6W41zdJrDMIG0vgQlA%3D/sxs/… 1/1