Post on 01-Jun-2020
โรงพยาบาลสกลนคร
วิสัยทัศน์
โรงพยาบาลศูนย์ชั้นนำ เป็นเลิศด้านการดูแลรักษาโรคมะเร็งอย่างครบวงจรในภูมิภาคอินโดจีน
โรงพยาบาลสกลนครเป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาด 653 เตียง ในเขตสุขภาพที่ 8
พันธกิจ
1. จัดระบบบริการสุขภาพะดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิและตติยภูมิ เน้นความเป็นเลิศ ด้านโรคมะเร็ง 2. จัดระบบบริการสุขภาพแบบองค์รวมและสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 3. จัดการเรียนรู้ด้านระบบบริการสุขภาพ
ผู้ป่วยนอก 53,605 visit/mo
ผู้ป่วยใน 4276 visit/mo
อัตราครองเตียง 101.36%
Sum_AdjRW 6,947/mo
ชำระเงิน5%
พรบ1%ปกส
9%
เบิกได้23%
UC63%
ข้อมูลทั่วไปปีงบประมาณ2560
0
175000
350000
525000
700000
ปีงบประมาณ
55 56 57 58 59 60(6 mo)
25,66151,24947,86046,64346,970
321,631
608,742553,073
486,094470,010
OP visit IP visit
รายงานจำนวน OP และ IP visit ประจำปี 2556-2560
0
20,000
40,000
60,000
80,000
ปีงบประมาณ
56 57 58 59 60(6mo)
68,948.0274,200.89 73,792.31
78,787.02
41,683.96
sum RW
รายงานจำนวน Sum_AdjRWประจำปี 2556-2560
-400,000,000บาท
-300,000,000บาท
-200,000,000บาท
-100,000,000บาท
0บาท
100,000,000บาท
200,000,000บาท
300,000,000บาท
400,000,000บาท
ปีงบประมาณ
30 กย. 56 30 กย 57 30 กย 58 30 กย 59 30 เมย.60
เงินบำรุง NWC เจ้าหนี้การค้า
สถานการณ์การเงิน 5 ปี ย้อนหลัง รพ. สกลนคร
188M
312M
166M
307M274M
174M
266M211M
183M210M
116M
193M
วิเคราะห์สถานการณ์การเงิน รพ สกลนคร 5 ปีย้อนหลัง
1.NWC ที่ลดลงในปี 2557 เนื่องจากมีการก่อสร้างแฟลตแพทย์และพยาบาลโดยใช้เงินบำรุง
2. NWC ลดลงในปี 2559เนื่องจากมีการใช้จ่ายเงินบำรุงเพื่อเตรียม infrastructure ให้พร้อมสำหรับการเปิดการให้บริการหอผู้ป่วยใหม่ 298 เตียง
3ยอดเจ้าหนี้เพิ่มสูงถึง 307 ล้านบาท ณ 30 กย.2559 เนื่องจาก หนี้สะสมและข้อจำกัดเกี่ยวกับสภาพคล่องทางการเงิน มีการใช้ทรัพยากรมากขึ้นในช่วง กย 2558-2559จะเห็นได้จากมีการเพิ่มขึ้นของ
OP&IP visit และ Sum_Adj Rwในช่วงดังกล่าวอย่างชัดเจน
4.สถาณการณ์เร่ิมดีขึ้นตั้งแต่ กย.2559 จะเห็นได้ว่า NWC เพิ่มขึ้น EBITDA เป็นบวกและ เจ้าหนี้เริ่มลดลง
รวมรายได้ 2,053,727,426.84บาท
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 131,004,787.44 บาท
หนี้สงสัยจะสูญ 9,900,288.60 บาท
รวมค่าใช้จ่าย 1,784,173,676.33 บาท
NWC +238,975,236.16 บาท
EBITDA +190,555,333.11บาท
แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ 2560 (รอบครึ่งปีหลัง)
สินทรัพย์หมุนเวียน =550,306,259.29บาท
เงินสด/ฝาก 188,228,572.15บาท
ลูกหนี้ 288,526,987.05บาท
วัสดุคงเหลือ 73,550,700.09บาท
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,728,989,658.30บาท
สภาพคล่องทางการเงิน รพ. สกลนคร ณ 30 เม.ย.2560
เงินสด/ฝาก Cash ratio=0.53
เงินสด/ฝากQuick ratio =1.34
ลูกหนี้
เงินสด/ฝากCurrent ratio=1.55ลูกหนี้
วัสดุคงเหลือ
หนี้สินหมุนเวียน 355,140,185.45บาท
เจ้าหนี้การค้า 274,668,442.60บาท
เงินบำรุงคงเหลือ -86,439,870.45 บาท
เงินทุนสำรองสุทธิ ( NWC ) 193,558,143.69บาท
1.ระบบบริหารแผนการเงิน มีการจัดทำแผนการเงินจากต้นทุนบริการที่เกิดขึ้นจริงและการให้บริการที่จะเกิดขึ้นตาม service plan จัดทำ planfin โดยอ้างอิงกับแผนเงินบำรุงและยึดหลักเกณฑ์ตามนโยบาย กสธ
Bright Spot
2.ระบบบัญชีและการเงิน • มีการปรับหนี้สูญ/สงเคราะห์ให้เป็นปัจจุบันทุก 1เดือน
• มีการนำเข้าข้อมูลทางบัญชีจากฐานข้อมูลระบบ LAN ของโรงพยาบาล
3.ระบบควบคุมค่าใช้จ่าย มีการควบคุมอัตรากำลังทุกระดับตาม FTE มีการกำหนดเกณฑ์และควบคุมการใช้ยาและวัสดุวิทยาศาสตร์ ประปาโรงพยาบาล Solar cell
4.ระบบการบริหารพัสดุ เพิ่มมูลค่าการจัดซื้อยาและ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาร่วมระดับเขตและจังหวัด ลดอัตราคงคลังและ sub stock
5.ระบบการจัดเก็บรายได้และการบริการ • บูรณาการศูนย์จัดเก็บรายได้ งานตรวจสอบสิทธิและงานเวชระเบียนเข้าด้วยกัน • เพิ่มการให้บริการห้องพิเศษ • มี Business plan การให้บริการ ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์โรคมะเร็ง ตรวจสุขภาพเชิงรุกและระบบ Fax claim
SMART Hospital
คุณภาพการบริการ
ควมคุมค่าใช้จ่าย
เพิ่มรายได้
ระบบบริหาร
• หลวงปู่แบน ธนากโร เมตตาบริจาคตึกหัวใจเพื่อแผ่นดิน
• พระอาจารย์สุธรรมเมตตาบริจาคเครื่องช่วยหายใจ ห้องพิเศษอาคารรังสีรักษา
• บ่อบำบัดน้ำเสียจากงบพัฒนาจังหวัด
• มีคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลร่วมกับชุมชน
• มีการควบคุมอัตรากำลังทุกระดับตาม FTE
• มีการกำหนดเกณฑ์และควบคุมการใช้ยาและวัสดุวิทยาศาสตร์
• ประปาโรงพยาบาล • Solar cell
• บูรณาการศูนย์จัดเก็บรายได้ งานตรวจสอบสิทธิและงานเวชระเบียนเข้าด้วยกัน
• เพิ่มการให้บริการห้องพิเศษ • มี Business plan การให้บริการ ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์โรคมะเร็ง ตรวจสุขภาพเชิงรุกและระบบ Fax claim
• มีการจัดทำแผนการเงินจากต้นทุนบริการที่เกิดขึ้นจริงและการให้บริการที่จะเกิดขึ้นตาม service plan
• จัดทำ planfin โดยอ้างอิงกับแผนเงินบำรุงและยึดหลักเกณฑ์ตามนโยบาย กสธ
การมีส่วนร่วมของชุมชน
รายงายต้นทุนต่อ RW ประจำปี 2556-2560