МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сущность и классификация

внешнеторговых операций

Уфа, октябрь 2013 г.

Руководитель Управления Минпромторга Россиипо Республике Башкортостан

МАХМУДОВ ИСКАНДЕР

ГДЕ МОЖНО НАЙТИ СЛАЙДЫ?

bit.ly/itufa

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИИ

1. Сущность и классификация внешнеторговых операций

2. Организация сделок чистой купли-продажи3. Организация товарообменных операций

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ОПЕРАЦИИ

ВТО – это скоординированная совокупность

действий партнёров по сделке, реализующая их обязательства по передаче товара одной стороной контракта другой стороне против уплаты последней определенной суммы или встречной поставки

эквивалентного по стоимости набора товаров.

КЛАССИФИКАЦИЯ ВТО

Классификационные признаки ВТО

Направление движения товаров и

услугЭкспортИмпорт

РеэкспортРеимпорт

Форма торговлиСделки чистой

купли-продажиВстречная

торговли (бартер, компенсационные сделки, встречные закупки, толлинг,

выкуп устаревшей продукции,

международная кооперация)

Метод торговли

Прямая торговля

Косвенная торговля

Виды товаров и услугТорговля сырьем

Торговля машино-техн. Продукцией

Торговля продтоварами

Торговля потребтоварамиТорговля ноу-хау,

услугами

Отношение к цели и

основному назначению

Основные операции.

Обеспечивающие вспомогательные:

Транспортные, Страховые,

Таможенные, Банковские, Брокерские, Сервисные

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ЭКСПОРТ Вывоз товаров из страны для передачи их в собственность иностранному партнёру против уплаты им определенной в контракте суммы

ИМПОРТ Ввоз товаров в страну для их реализации на внутреннем рынке

РЕЭКСПОРТ Вывоз товаров, ранее ввезенных в страну при выполнении ряда условий

РЕИМПОРТ Ввоз в страну, ранее вывезенных из нее товаров, при некоторых ограничениях, установленных законом

ЭКСПОРТ

Стадии:1. Подготовка к заключению контракта

1. Комплексное изучение рынка2. Оценка производственных возможностей3. Поиск партнёра4. Установление контакта5. Подготовка документации6. Проведение переговоров

2. Заключение контракта3. Исполнение условий контракта

КОМПЛЕКСНОЕ ИЗУЧЕНИЕ РЫНКА

1. Установление ёмкости рынка, выявление текущего и будущего спроса на товар, уровня и динамики цен

2. Изучение торгово-политических, правовых, коммерческих, транспортных условий работы, законодательные требования (торговые, межправительственные, тарифные, нетарифные)

3. Изучение фирм-конкурентов на данном сегменте рынка (V, мощности, характеристики, деловая репутация)

ЁМКОСТЬ РЫНКА

Балансовое соотношение𝐼=𝑄−𝑉+𝐸−𝑍 пр+𝑍пот+𝐸 кос−𝑖кос

Косвенные методыИзучение динамики фактического объёма продажОпросы потребителейЭкспертные оценкиПостроение моделей зависимости спроса

Внутренняя потребность – производство + экспорт – запасы товары у производителей + прирост запасов у потребителей + косвенный экспорт – косвенные импорт

ОФЕРТЫ

Твёрдая оферта – направляется одному потенциальному покупателю с указанием срока её действия. На протяжение этого срока экспортёр связан её условиями и при акцептовании оферты необходимо совершить сделку.

Свободная оферта – направляется нескольким покупателям без указания срока действия. Экспортёр не обязан заключать сделку даже при согласии покупателя, необходима твёрдая контроферта со стороны покупателя.

ЗАКАЗ

Заказ – письменное уведомление продавца о согласии импортера купить у него товар на условиях, указанных в ответе на запрос.

Паспорт сделки - документ валютного контроля, оформляемый экспортером товаров в банке и содержащий сведения о сделке, необходимые для осуществления этого контроля.

ПАСПОРТ СДЕЛКИ

ЭкспортИмпорт

РеэкспортРеимпорт

РаботыУслугиTRIPS

ЗаймыКредиты

РЕЭКСПОРТ Вывоз товаров, ранее ввезенных в страну при выполнении ряда условий

РЕЭКСПОРТ/РЕИМПОРТ

РЕИМПОРТ Ввоз в страну, ранее вывезенных из нее товаров, при некоторых ограничениях, установленных законом

– Без переработки или незначительная (фасовка, маркировка)– Особенный таможенный режим– 2 контракта– Необязательное физическое пребывание товара в стране

реэкспорта

– Не реализованные со складов– Брак, ремонт– Неоплаченные или в стране регулирование цен/высокие акцизы

БАРТЕР

БАРТЕР Товарообменная операция, обмен эквивалентными по стоимости наборами товаров между партнёрами разных стран.

– Недостаток наличных денег

– Финансовые кризисы

– Опыт Башкирии

– Трансакционные издержки (налоги, заёмные средства)

– Электронные площадки

ВСТРЕЧНЫЕ ЗАКУПКИ

Встречные закупки

ВТО, по условиям которой экспортер по настоянию импортёра берет на себя обязательство закупить на определенную часть выручки от экспорта товары какой-либо фирмы страны импортёра.

– продавец и покупа тель в первой сделке договариваются о том, что продавец

в последующем произведет закупку продукции (или добьется от третьих

сторон закупки) у покупателя (или третьих сторон в стране покупателя).

Стоимость встречной закупки может быть меньше, равна или больше

стоимости продукции по первой сделке. В обеих сделках продукция

оплачивается деньгами. Никакой взаи мосвязи между товарами по прямой и

встречной сделкам нет.

КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ

Компенсационные операции

отличаются тем, что объектом первой сделки является оборудование, технология или услуги, которые будут использоваться с целью создания производственных мощностей для покупателя, а объектом второй сделки – продукция, в будущем произведенная на этих мощностях и поставленная продавцу. Оба потока продукции оплачиваются деньгами, а стоимость компенсационной закупки может быть меньше, равна или больше стоимости продукции первой сделки.

– долгосрочный характер

– дорогостоящее оборудование

– металлургия, нефтехимия

ТОЛЛИНГ

Давальческое сырьё

предполагают, что владелец сырья, не распо лагающий мощностями по его переработке, передает его зарубежному перерабатывающему пред приятию, получая взамен готовую продукцию на сумму, равную стоимости поставленного сырья за минусом оплаты затрат и прибыли переработчика.

– Бокситы из Африки, Австралии

– Текстильные п/п России

ОПЕРАЦИИ С ВЫКУПОМ УСТАРЕВШЕЙ ПРОДУКЦИИ

Выкуп устаревшей продукции

Экспортёр выкупает старое изделие, а после модернизации реализует на другом рынке.

– Стимулирует спрос

– Снижает себестоимость

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИИ

1. Прямая и косвенная торговля2. Классификация торговых посредников3. Коммерческое представительство4. Посредники-комиссионеры. Договоры комиссии5. Агенты-поверенные. Дилеры6. Международные товарные биржи7. Международные аукционы8. Международный торг9. Международные ярмарки и выставки

ПРЯМАЯ ТОРГОВЛЯ

Возможности– мониторинг рыночной ситуации– оперативное реагирование – оперативное согласование– оперативная связь с импортёром– максимальная маржа

ПРЯМАЯ ТОРГОВЛЯ

Применение– экспорт продукции по индивидуальным требованиям– большой объём продаж серийных изделий ч/з сеть– долгосрочные поставки сырья и топлива – договор подряда при строительстве объектов– международная кооперация– высокие технологии (ноу-хау и т.д.)

ПРЯМАЯ ТОРГОВЛЯ

Некоторые аспекты– отдел ВЭД– самостоятельный маркетинг– торговые представительства– высокие расходы на небольшие сделки

КОСВЕННАЯ ТОРГОВЛЯ

Возможности– опыт посредника– ускорение продаж– готовая контрактная документация– оптимальный выбор цены/снижения издержекНедостатки– уменьшение маржи– утрата контроля над рынком– финансовый риск

ПРЯМАЯ ИЛИ КОСВЕННАЯ ТОРГОВЛЯ?

– назначение товара;– характер потребления;– контроль цен;– необходимость контакта с потребителями;– информация о рынке;– наличие посредников и их качество;– финсостояние и репутация посредников;– способна ли ваша компания всё сделать сама?

КЛАССИФИКАЦИЯ ТОРГОВЫХ ПОСРЕДНИКОВ

физические лица или фирмы– проводят:a) анализ рынка;b) переговоры;– размещают рекламу;– подыскивают партнёра;– устанавливают контакт;– готовят контракт;– осуществляют перевозку, страховку;

КЛАССИФИКАЦИЯ ТОРГОВЫХ ПОСРЕДНИКОВ

Посредники

по объёму полномочий

по сфере деятельности

характеру услуг

ОБЪЁМ ПОЛНОМОЧИЙ

по объёму полномочийД. на торговое

представительство Д. комиссии Договоры-поручения

Агенты-представители

БрокерыКомиссионеры

Агенты-поверенные Дилеры

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

Агенты-представители

Брокеры

– проводят:a) анализ рынка; b) переговоры;– размещают рекламу;– подыскивают партнёра;– устанавливают контакт;– готовят контракт;– осуществляют перевозку,

страховку;– подписывают контракт.

√x

√x

x

√√

x

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

Стороны:1. Собственник товаров – принципал2. Посредник - агент

Глава 52 ГК

Имя Счёт Права

Агент Принципал Агент

Принципал Принципал Принципал

договор комиссии

договор поручения

! территория

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

Вознаграждение:

1. Твёрдая сумма.

2. Проценты от будущего контракта.

3. Схема «Стоимость затрат + прибыль».

Итог:

1. Получение доступа на рынок

2. Стремление к заключению прямых сделок

ПОСРЕДНИКИ-КОМИССИОНЕРЫ.

– проводят:a) анализ рынка; b) переговоры;– размещают рекламу;– подыскивают партнёра;– устанавливают контакт;– готовят контракт;– осуществляют перевозку,

страховку;– подписывают контракт.

√

√

x

√√

Комиссионеры

√√

√

ПОСРЕДНИКИ-КОМИССИОНЕРЫ.

Стороны:1. Собственник товаров – комитент2. Посредник - комиссионер

Глава 51 ГК

Виды:1. Чистой комиссии2. Делькредере (del credere италь.) –

ручательство за 3 сторону

ПОСРЕДНИКИ-КОМИССИОНЕРЫ.

Договор комиссии:1. Наименование и количество товаров2. Минимальные (макс) цены при экспорте

(импорте) товаров3. Срок поставки4. Перечень взаимных обязательств5. Размеры и способы исчисления

вознаграждения

ПОСРЕДНИКИ-КОМИССИОНЕРЫ.

Комиссионер

ИмпортёрКомитент

(экспортёр)

товар

договор комиссии

договор купли-продажи

$$$ $

консигнатор

АГЕНТЫ-ПОВЕРЕННЫЕ. ДИЛЕРЫ.

– проводят:a) анализ рынка; b) переговоры;– размещают рекламу;– подыскивают партнёра;– устанавливают контакт;– готовят контракт;– осуществляют перевозку,

страховку;– подписывают контракт.

√

√√√

Агенты-поверенные

Дилеры √√

√

√

АГЕНТЫ-ПОВЕРЕННЫЕ.

Договор поручения:1. Территория2. Продажи от имени и за счёт принципала3. Соблюдение условий в договоре

поручения (цена, сроки, % за кредит и т.д)

ДИСТРИБЬЮТОРЫ. ДИЛЕРЫ.

– Самостоятельные участники рынка– Информируют о состоянии рынка– Создают сеть– Предпродажная подготовка– Сервисное обслуживание– Реклама

ПОСРЕДНИЧЕСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ. СТРУКТУРА

1. Преамбула2. Предмет соглашения3. Номенклатура, качество4. Минимальные цены5. Территория6. Права и обязанности

сторон7. Вознаграждение8. Обеспечение интересов9. Порядок предъявления

претензий10. Санкции11. Форс-мажор

12. Арбитраж13. Срок действия14. Адреса сторон15. Подписи

ФАКТОРЫ И ВИДЫ ТОВАРОВ

Факторы:‒ Назначение товара‒ Естественные свойства товара‒ Масштабы потребления‒ Длительность жизненного циклаТовары:– Машинно-техническая продукция– Сырьё и топливо– Продовольствие и потребительские товары– Технологии (ноухау, инжиниринг)– Товарные знаки и фирменные наименования

МАШИННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

– Станки– Роботы– Конвейеры– Компрессоры– Медицинская техника– Военная техника– Диагностическое оборудования– Двигатели– Вычислительная техника и пр.

СВОЙСТВА МАШИННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

– Быстрый рост

– Увеличение качественных характеристик

– Расширение функционала

– Ускоренное обновление модельных рядов

– Сочетание цены и качества

– Послепродажная поддержка

ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА ЭКСПОРТА С 1900 ГОДА

СРАВНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ЭКСПОРТА, 1990-2011

РОСТ ОБЪЁМА ЭКСПОРТА ПО ТОВАРАМ

4321 ЗЗЗЗ

ЕЭпот

РАСЧЁТ УДЕЛЬНОГО ЭФФЕКТА ПОТРЕБЛЕНИЯ

Эпот – удельный эффект потребленияЕ – суммарный эффект потребления машиныЗ1 – затраты на предпроизводственной стадииЗ2 – затраты на производствоЗ3 – затраты на реализацию машинЗ4 – затраты на утилизацию машин

001

пот

пот

Э

ЭЦЦ

ФОРМУЛА ПРОЕКТЫ ЦЕНЫ (НУЖНО УЧЕСТЬ СПЕЦИФИКУ)

Ц1 – проект контрактной цены с Эпот

Ц0 – базисная цена машины-эталона аналогичного назначения с удельным эффектром потебления Эпот0

γ – коэффициент эластичности цены по отношению (0,7-0,9)

ДЛЯ ТРАНСПОРТА, СТАНКОВ, ТРАКТОРОВ, ХОЛОДИЛЬНЫХ М/Ш

Ц0 – базисная цена эталонного изделия с базисными эксплуатационными характеристиками;Ц1 – цена изделия по данному контракту;ПЭ1 – главный эксплуатационный показатель изделия по данному контракту;ПЭ0 – то же для базисного изделия;Кпр – коэффициент учета прочих качественных характеристик;Кэ – коэффициент эксплуатационной экономичности.

Ц 1=Ц 0

П Э1П Э0

𝐾 прК э

ГЛАВНЫЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ

Грузовики грузоподъемность

Легковые авто объём кузова

Морские судна грузоподъемность

Самолеты грузоподъёмность

Станки производительность

Холодильники объём морозильной камеры

Стиральные машины вес белья

КОЭФФИЦИЕНТ УЧЕТА ПРОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК

– значения i-й качественной характеристики для базисного изделия; - то же для изделия, продаваемого по данному контракту; - значимость i-й качественно характеристики.

Кпр=∑ 𝑃 𝑖1

𝑃 𝑖0

× 𝛽𝑖

Скорость, динамика, ресурсная динамика, ресурс двигателя, надежность, проходимость, безопасность, комфортабельность, дизайн

𝛽𝑖=𝑛−𝑟 𝑖+1

∑𝑖

𝑟 𝑖

ЗНАЧИМОСТЬ I-Й КАЧЕСТВЕННО ХАРАКТЕРИСТИКИ

– общее число учитываемых прочих характеристик; - ранг i-й качественной характеристики, согласно усредненному мнению экспертов

Скорость, динамика, ресурсная динамика, ресурс двигателя, надежность, проходимость, безопасность, комфортабельность, дизайн

Годовая производительность

Точн

ость

об

рабо

тки

Точн

ость

по

зици

онир

ова

ния

Авто

мати

зац

ия

Уров

ень

техн

олог

ии

Энер

гоём

кос

ть

Труд

оёмк

ост

ь

Ресу

рс

РАНЖИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ СТАНКА

Объём холодильной камеры

Мин

имал

ьная

те

мпер

атур

а

Ресу

рс

агре

гат

а

Коли

чест

во

серв

исны

х пр

испо

соб

лени

й

Диза

йн

РАНЖИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНИКА

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЭКСПОРТЁРА

– Монтаж оборудования;

– Проведение пусконаладочных работ;

– Обучение персонала;

– Техническая диагностика оборудования;

– Технические консультации;

– Поставка запчастей, узлов, агрегатов.

КОРРЕКТИРОВКА ЦЕНЫ СЫРЬЯ

– цена источника, скорректированная с учетом отличия качественных характеристик поставленного товара от аналогичных характеристик товара, к оторому относится цена источника; - цена источника;i – индекс качественной характеристики товара (i=1..m); - значение i-й характеристики товара, поставленного по данному контракту; - значение i-й характеристики товара, к которому относится источник цены; - Показатель степени (y=0,7:0,9); - Коэффициент значимости i-й характеристики в формировании качества сырья.

Ц и . тх=Ц и(∑𝑖=1

𝑚 𝑝𝑖

𝑝𝑖и

× 𝛽𝑖)𝛾

СЫРЬЕВЫЕ ТОВАРЫ

– Продукция добывающей промышленности;

– Продукция лесного хозяйства;

– Продукция сельского хозяйства;

– Промышленные полуфабрикаты;

– Нефть, газ, уголь (двойное назначение).

ОСОБЕННОСТИ ПОСТАВКИ СЫРЬЕВЫХ ТОВАРОВ

– Долгосрочный характер;

– График поставки;

– Меры взаимного регулирования претензий (штрафы, пени);

– Регламентация качественных характеристик

(ссылка на стандарты, ТУ);

– Нормы естественной убыли;

– Ссылка на биржевые котировки.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТОВАРЫ

– Самые многочисленные (FMCG);

– Торговля через посредников;

– Большая роль маркетинга;

– Высокая конкуренция.

ПОДГОТОВКА КОНТРАКТА НА ПОСТАВКУ FMCG

– Изучение структуры и объёма спроса на товар;– Покупательские опросы;– Рекомендованная розничная цена;– Выбор партнёра, оценка платежеспособности, деловой

репутации, due diligence, DueD);– Учёт экспортных, импортных пошлин, акцизов, НДС;– Анализ действующих нетарифных ограничений на ввоз

товара в страну импортёра;– Расчёт всей суммы затрат на реализацию единицы товара;– Выбор валюты контракта, платежа, формы расчётов,– Страхование;– Получение лицензий, сертификатов соответствия,

оформление паспорта сделки (NTM).

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИИ

1. Международные товарные биржи1. Сущность, функции, товары2. Структура и организация3. Правила биржевой торговли4. Участники5. Техника торга6. Операции

2. Международные аукционы1. Сущность, центры аукционной торговли2. Подготовка к торгу3. Аукционный торг4. Международный торг

СУЩНОСТЬ БИРЖИ

Товарная биржа – учреждение, организующее регулярные, гласные торги однородными товарами в специальном помещении или компьютерной системе в заранее определенное время по установленным правилам.

Базисная цена - используемая для определения сорта или качества товара; ее согласуют на переговорах между продавцом и покупателем; она служит исходной для определения цены фактически поставленного товара.Фьючерсы - производный финансовый инструмент, стандартный срочный биржевой контракт купли-продажи базового актива, при заключении которого стороны договариваются только об уровне цены и сроке поставки. Остальные параметры актива оговорены заранее в спецификации биржевого контракта.

12

ФУНКЦИИ БИРЖИ

1. Создание условий2. Разработка правил3. Стандарты на товары4. Экспертиза товаров5. Оформление результатов6. Котировка цен7. Выпуск бюллетеней с котировками8. Разработка типовых контрактов9. Страхование сделок с помощью фьючерсов10. Предотвращение сговора11. Аккредитация посетитиелей12. Услуги клиентам – арбитраж, экспертиза, транспорт etc.

БИРЖЕВЫЕ ТОВАРЫ

Однородные Стандартизируемые

• Сельскохозяйственные культуры (кукуруза, пшеница, рис)

• Мясо (скот, скот на откорм

• Нефть и нефтепродукты (нефть, этанол, газ, мазут)

• Драгоценные металлы (золото, серебро,

• Цветные металлы (медь, никель, алюминий, свинец)

• Текстильное сырьё (шерсть, хлопок, шёлк)

БИРЖЕВЫЕ ТОВАРЫ - INTERCONTINENTALEXCHANGE

1100 сотрудников

Основана в 2000 году

30% мирового оборота

нефтепродуктов

6 млн контрактов каждый день

23 биржи

19 трлн. долларов – капитализация

всех компаний

БИРЖЕВЫЕ ТОВАРЫ - НЕФТЬ

Плотность в градусах APIСодержание серы

Brent (Brent Crude) — эталонная (маркерная) марка (сорт) нефти, добываемая в Северном море.Urals — сорт высокосернистой нефти (содержание серы около 1,3 %), которая представляет собой смесь из нефти, добываемой в Ханты-Мансийском автономном округе, Башкортостане и Татарстане.

Название Плотность Содержание серы

Brent 38.3° 0.37%

Urals (to Mediterannean) 31.7° 1.35%

БИРЖЕВЫЕ ТОВАРЫ - CHICAGO BOARD OF TRADE

Основана в 1878 году

3600 участников

8 млн контрактов каждый день

Годовая сумма – 1 квадриллион $

3 биржи

БИРЖЕВЫЕ ТОВАРЫ - АЛЮМИНИЙ

Quality Primary aluminium with impurities no greater than the chemical composition of one of the registered designations:•P1020A in the North American and International Registration Record entitled “International Designations and Chemical Composition Limits for Unalloyed Aluminum” (revised March 2007)•Al99.70 in the GB/T 1196-2008 Standard entitled “Unalloyed aluminium ingots for remelting”For warrants created up to and including 31 December 2009 primary aluminium of minimum 99.70% purity with maximum permissible iron content 0.20% and maximum permissible silicon content 0.10%.

Shape Ingots, t-bars, sowsLot size 25 tonnesWarrant 25 tonnes (with a tolerance of +/-2%)Brands All aluminium deliverable against LME contracts must be of an

LME-approved brand

БИРЖЕВЫЕ ТОВАРЫ - АЛЮМИНИЙ

СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТОВАРНОЙ БИРЖИ

Публичные (открытые)

Частные (закрытые)

Buttonwood Agreement May 17, 1792

Члены биржи, постоянные, разовые посетители

Члены биржи

СТРУКТУРА БИРЖИ (ОБЩЕСТВЕННАЯ И СТАЦИОНАРНАЯ)

Общее собрание

Биржевый комитет

Арбитражная комиссия

Котировальная комиссия

Расчётная палата

Отдел экономическо

го анализаДоговорно-правовой

отдел

Отдел биржевых товаров и

экспертизы

Транспортно-тарифный

отдел

Отдел организации

и обеспечения

биржевой торговли

Информационный центр

Маклериат биржи

Административно-

хозяйственный отдел

УЧАСТНИКИ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ

Маклер товарной секции – сотрудник биржи, осуществляющий администрирование и ведение биржевых торгов

Брокеры – посредники между клиентами и членами биржи

Государственный комиссар – контролирующий лицо от Минфина

Постоянный, разовый посетитель – юр.или физ.лицо имеющее право на участие в биржевых торгах

УЧАСТНИКИ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ

Ирина Владимировна Головченко

• ЗАО «Национальная товарная биржа»

• ОАО «Московская биржа ММВБ-РТС»

• ЗАО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»

• ОАО «Санкт-Петербургская биржа»

Одним из элементов контроля со стороны ФСФР России за деятельностью товарных бирж, является назначение на каждую товарную биржу Государственного комиссара. Государственный комиссар на товарной бирже призван содействовать всемерному развитию конкуренции в биржевой торговле, обеспечивать соблюдение прав всех участников биржевой торговли в деятельности товарных бирж и биржевой торговле, а также в решениях органов управления товарных бирж и предотвращать любые формы дискриминации какого-либо участника биржевой торговли.

УЧАСТНИКИ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ

Биржевый зал

СЕКЦИЯ РИНГ

СЕКЦИЯ СЕКЦИЯ

УЧАСТНИКИ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ

Open outcry

БИРЖЕВЫЕ ОПЕРАЦИИ

1.Сделка на реальный товар

1.Спот

2.Форвард

2.Фьючерсные сделки

3.Хеджирование

МЕЖДУНАРОДНЫЕ АУКЦИОНЫ

Аукцион - поочередная продажа реальных товаров на основе

конкурса покупателей. Аукционы проводятся в постоянных или

заранее назначенных местах в традиционное или заранее

установленное место.

Международные аукционы - это

обычно коммерческие организации,

располагающие помещениями,

оборудованием и персоналом.

Форма посредничества при

продаже товаров с

индивидуальными свойствами

Предметы: чай, табак, шерсть, скот, древесина ценная, овощи,

фрукты, цветы, рыба, антиквариат

Продавцы: первичные производители, собственники

Покупатели: крупные торговые и производственные компании

Аукционы:

пушнина – Санкт-Петербург, Торонто, Хельсинки, Копенгаген

чай – Гувахати (Индия), Сингапур, Найроби, Лондон

шерсть – Мельбурн, Сидней

табак – Бремен, Нью-Йорк

цветы – Амстердам

МЕЖДУНАРОДНЫЕ АУКЦИОНЫ

Подготовка аукциона

Осмотр товаров

Аукционный торг

Оформление результатов заключенных сделок

ПОДГОТОВКА К ТОРГУ

товар

товар

товар

товар

лот

лот

лот

стринг

NAFA’s 2014 auction dates are now as follows:February 17 – 23, 2014 (On show February 12 – 16)April 28 – May 3, 2014 (On show April 23 – 27)June 27 – July 2, 2014 (On show June 22-26)

ЦИКЛЫ АУКЦИОНОВ

В декабре осмотр шкурок начнется 16.12.2013. Торги стартуют 19.12. с продажи каракуля, за которым последует норка, финский енот, лисица и песец.В марте инспекция лотов начнется 4.3.2014. Торги пройдут 11.-21.3.2014. Ожидается, что объединенная коллекция будет включать в себя 5,5 миллионов шкурок норки, 1 миллион шкурок лисицы и песца, финского енота и лучший в мире ассортимент мехов диких животных.Майско-июньский аукцион начнется с осмотра лотов 26.5.2014. Торги будут проведены 1.-11.6.2014. Покупателям будет предложено 4,5 миллиона шкурок норки, 500 тысяч шкурок лисицы и песца, финский енот и различные меха диких животных.В сентябре инспекция стартует 14.9.2014. Даты проведения торгов – 19.-22.9.2014.

АУКЦИОННЫЙ ТОРГ

АУКЦИОННЫЙ ТОРГ

АУКЦИОННЫЙ ТОРГ

АУКЦИОННЫЙ ТОРГ

Scanblack Mink has a colour scale ranging from pure black to shades with a brownish tint. Although different dressing processes allow the skins to be bleached and dyed, most of the Scanblack Mink production is used for classical garments in the natural shades and colours.

Mahogany Mink is the darkest of the brown mink. The brown mink types are produced in large quantities and are considered a staple of the fur industry. Although different dressing processes allow the skins to be bleached and dyed, most of the Mahogany Mink production is used for classical garments in the natural shades and colours.

Sapphire Mink is a light grey mink. The most desirable shade is pure blue-gray. Production volume is medium and much lower than the brown types.

ВИДЫ НОРОК

Silver Fox is a long-haired fox type that varies in colour from very light to very dark, always with a visible stripe on the back. The skins are suitable for all types of production and can be dyed or toned. It is mainly the silvery hair that takes on the colour, thereby preserving the natural characteristics of the skin.

Blue Shadow Fox The guard hair and underwool are white except for a very slight darker stripe on the back of some pelts. The skins are suitable for all types of production and can be dyed or toned.

Arctic Marble Cross Fox is a long-haired variety with a dark stripe along the back. It has a unique colour mix of black, brown and white.

ВИДЫ ЛИСИЦЫ И ПЕСЦА

СОРТИРОВКА ТОВАРА

В связи со значительной разницей между шкурками самок и самцов норки, которая проявляется, в частности, в размере шкурок и внешнем виде меха и кожи, одним из критериев сортировки является пол животного.Шкурки самцов длиннее и толще, шкурки самок короче и тоньше.

СОРТИРОВКА НОРКИ ПО ПОЛУ И РАЗМЕРУ

Black2x Dark – x Dark – DarkMediumPale - x Pale – 2x Pale – 3x Pale - 4x Pale

СОРТИРОВКА НОРКИ ПО ЦВЕТУ

ПРОДАЖА НОРКИ «МАХОГАНИ»

ПРОДАЖА ПЕСЦА СЕРЕБРИСТОГО

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТОРГ

Международный торг – конкурсная форма размещения заказов на поставку продукции, производство строительно-монтажных работ, оказание промышленных услуг путем рассмотрения и сравнительной оценки предложения, поступивших от заранее привлеченных фирм – участников конкурса.

Критерии – совокупность технических, экономических и коммерческих критериев.

ФИНАНСОВАЯ АРЕНДА (ЛИЗИНГ)

По договору финансовой аренды арендодатель

обязуется приобрести в собственность указанное арендатором имущество у определенного им продавца и предоставить арендатору это имущество за плату во временное владение и пользование.

Предметом договора финансовой аренды могут быть любые непотребляемые вещи, кроме земельных участков и других природных объектов.

ГК, 2 часть,

глава 34,

параграф 6,

ст.665-670

Обычно это здания и сооружения, механизмы, машины, оборудование, транспортные средства, предприятие как имущественный комплекс и т.д.

Лизинговая

компания

Клиент

Страховая компанияБанк

Поставщик

СХЕМА ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ

ВИДЫ ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ (ЛИЗИНГА)

―оперативный (сервисный) лизинг (operating lease)

―финансовый (капитальный) лизинг (Financial lease)

―возвратный лизинг (sale and lease back)

―долевой лизинг (с участием 3 стороны) (leveraged lease)

―прямой лизинг (direct lease)

―сублизинг (sub-lease)

текущая аренда, не полная амортизация, быстро устаревающее оборудование, возможно требующее постоянного обслуживания, досрочное прекращение, сервисное обслуживание, etc.

долгосрочное соглашение, предусматривающее полную амортизацию, все расходы по установке и текущему обслуживанию имущества возлагается, как правило, на арендатора, возможен выкуп оборудования

система из двух соглашений, при которой владелец продает оборудование в собственность другой стороне с одновременным заключением договора о его долгосрочной аренде у покупателя, арендодатель - инвестор

вариант фин.лизинга с участием заёмных денег банка, при этом лизинговая фирма пользуется преимуществами налогового щита, предметы - месторождения полезных ископаемых, оборудование для добывающих отраслей

напрямую с производителем, Даймлер-Крайслер и BMW, Сухой

ДОЛЕВОЙ ЛИЗИНГ

А

Б

Капитал на начало года

Норма прибыли 10%

Ставка кредита 8%

Налог на прибыль 20%

Капитал на конец года

$1000 +100 -20 $1080$1000+$4000

+500 -320 -36 $1144

А=$80/0,08%=$1000Б=$144/0,08%=$1800

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВТО

―Народнохозяйственный эффект

―Хозрасчётный эффект

―Бюджетный эффект

НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ЭФФЕКТ

Отражает все источники формирования экономии от проведения ВТО, в т.ч. которые находятся вне сферы интересов самих контрагентов

Э=(ЦхКурсхКредит-Затраты)хОбъём

ХОЗРАСЧЁТНЫЙ ЭФФЕКТ

Отражает финансовый результат ВТО для самой фирмы-контрагента.

Э=(ЦхКурсхКредит-Цвнутр)хОбъёмх(1-Налог)

ХОЗРАСЧЁТНЫЙ ЭФФЕКТ